Currency Futures

1973年，隨著史密森協議(Smithsonian Agreement)取消，匯率採取浮動制，芝加哥商品交易所的國際貨幣市場(International Monetary Market - IMM)的期貨市場開始活躍起來。

外匯期貨的用途

外匯期貨合約的設計者讓銀行和商業客戶很容易在遠匯市場和外匯期貨市場間套利。另外，外匯期貨市場另一群重要使用者是需要出入口貨品的廠商，他們需要外匯期貨交易來避免匯率風險。

外匯期貨的特點

  • 低買賣差價
    相對於現貨市場，外匯期貨市場的買賣差價可低至1點，令買賣及對沖活動更容易。
  • 高效率買賣
    由於期貨合約以按金形式交易，而按金金額通常只佔合約總值的一小部份，這種具有低按金高槓桿的特性，令買賣及對沖活動更具資本效益，與現貨外匯一樣能有槓桿效果。
  • 彈性交易時段
    與其他金融期貨產品不同，外匯期貨的交易時段接近24小時，令投資者的投資及交易更有彈性、更加方便。
  • 佣金特低
    外匯期貨佣金只需USD$10(單邊)，以歐羅計2點即可有賺。出市入市更加靈活。

合約規格

商品名稱 澳元 英鎊 加拿大元
交易所 芝加哥商業交易市場-國際貨幣市場 (IMM)
合約大小 100,000 澳元 62,500 英磅 100,000 加元
最低波幅 0.0001=US$10 0.0001=US$6.25 0.0001=US$10
合約月份 最接近的連續六個季月 ( 即 3,6,9 及 12 月 )
交易時間
( 香港時間 )		 電子盤 (Globex)
(冬季)
星期一 0730 - 0600
星期二至五 0700 - 0600

(夏季)
星期一0630 - 0500
星期二至五 0600 - 0500

公開叫價 (Floor)
(冬季) 星期一至五 2120 – 翌日0400
(夏季) 星期一至五 2020 – 翌日0300
最後交易日 加元以外所有貨幣：該合約月份第三個星期三前的第二個交易日 ( 通常為星期一 ) 。

加元：該合約月份第三個星期三前的第二個交易日 ( 通常為星期二 )
合約結算 本公司不設實貨交收服務，所有合約須於最後交易日前平倉。
交易貨幣 美元 (USD)
商品名稱 歐羅 瑞士法郎 日圓
交易所 芝加哥商品交易市場-國際貨幣市場 (IMM)
合約大小 125,000歐羅 125,000瑞士法郎 12.5M日圓
最低波幅 0.0001=US$12.5 0.0001=US$12.5 0.000001=US$12.5
合約月份 最接近的連續六個季月 (即3,6,9及12月)
交易時間
( 香港時間 )		 同上
最後交易日 同上
合約結算 同上
交易貨幣 美元(USD)
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