債券參考價格

本公司對以下列出之債券已進行產品盡職審查, 客戶可根據產品風險自行選擇合適產品。因受限於流通性,如需要查詢債券之最新報價及進行交易,歡迎聯絡您的客戶主任或致電債券投資熱線 2277 6662。因應監管要求,部份已進行產品盡職審查的債券未能顯示於價格表內,歡迎致電債券部熱線 2277 6662。如價格表內沒有心儀的債券進行交易,客戶可尋求債券部協助尋找合適的債券產品並進行產品盡職審查,歡迎查詢。*有關債券產品上架,公司需進行產品盡職審查並擁有最終決定權。

   
美國國庫證券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 美國國庫債券
T 4 3/8 10/31/24
4.375 31-Oct-2024 99.82 100.17 - - - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/4 12/31/24
4.25 31-Dec-2024 99.75 100.12 5.64 3.39 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 5/8 02/28/25
4.625 28-Feb-2025 99.85 100.19 5.14 4.07 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 5/8 04/15/25
2.625 15-Apr-2025 99.03 99.42 4.81 3.92 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 7/8 06/15/25
2.875 15-Jun-2025 98.92 99.28 4.66 4.06 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 5 08/31/25
5 31-Aug-2025 100.3 100.65 4.62 4.19 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/4 10/15/25
4.25 15-Oct-2025 99.76 100.11 4.51 4.13 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/4 12/31/25
4.25 31-Dec-2025 99.76 100.11 4.46 4.15 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 5/8 02/28/26
4.625 28-Feb-2026 100.28 100.6 4.4 4.15 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 5/8 03/15/26
4.625 15-Mar-2026 100.33 100.66 4.37 4.12 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/8 06/15/26
4.125 15-Jun-2026 99.69 100.02 4.32 4.11 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 3/8 08/15/26
4.375 15-Aug-2026 100.14 100.47 4.29 4.1 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 11/15/26
2 15-Nov-2026 95.65 96.01 4.25 4.06 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 1/4 06/30/27
3.25 30-Jun-2027 97.62 97.95 4.2 4.07 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/8 09/30/27
4.125 30-Sep-2027 99.81 100.15 4.19 4.07 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/4 02/15/28
2.75 15-Feb-2028 95.51 95.88 4.23 4.1 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 5/8 05/31/28
3.625 31-May-2028 98.08 98.41 4.21 4.11 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 7/8 09/30/29
3.875 30-Sep-2029 98.51 98.87 4.21 4.13 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 1 3/4 11/15/29
1.75 15-Nov-2029 89.12 89.48 4.17 4.08 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 7/8 05/15/32
2.875 15-May-2032 91.02 91.37 4.28 4.22 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/4 08/15/32
2.75 15-Aug-2032 89.96 90.31 4.28 4.22 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/2 02/15/36
4.5 15-Feb-2036 102.26 102.87 4.25 4.18 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/2 08/15/39
4.5 15-Aug-2039 100.48 100.95 4.45 4.41 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 7/8 02/15/43
3.875 15-Feb-2043 91.1 91.49 4.6 4.57 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 3/8 08/15/43
4.375 15-Aug-2043 97.18 97.57 4.6 4.57 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/8 11/15/49
2.375 15-Nov-2049 66.58 67.03 4.65 4.61 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/4 02/15/54
4.25 15-Feb-2054 95.77 96.13 4.51 4.49 - 20000 100 N
高息債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 花樣年控股集團有限公司
FTHDGR 7.95 07/05/22
7.95 05-Jul-2022 1.82 3.58 - - - 200000 1000 Y
USD 新城發展控股有限公司
FUTLAN 6 08/12/24
6 12-Aug-2024 - - - - - 200000 1000 N
USD 力高地產集團有限公司
REDPRO 9.9 02/17/24
9.9 17-Feb-2024 0.49 2.01 - - - 200000 1000 N
USD 華南城控股有限公司
CSCHCN 9 12/11/24
9 11-Dec-2024 27.43 29.39 - - - 200000 1000 Y
SGD 奧克斯利MTN私人有限公司
OHLSP 6.9 07/08/24
6.9 08-Jul-2024 - - - - - 250000 250000 N
USD 柏瑞投資有限合夥
PIBRIN 6 09/12/24
6 12-Sep-2024 - - - - - 200000 1000 N
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 31-Jul-2024 - - - - - 200000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6.85 07/02/24
6.85 02-Jul-2024 - - - - - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6.15 08/24/24
6.15 24-Aug-2024 - - - - - 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 10/19/25
5.95 19-Oct-2025 98.2 99.55 7.92 6.44 - 200000 1000 Y
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 03-Jun-2025 60.05 61.77 118.39 110.82 - 200000 1000 N
USD 網飛公司
NFLX 5 7/8 02/15/25
5.875 15-Feb-2025 99.85 100.72 6.33 3.29 - 50000 1000 N
USD 法國興業銀行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 04/14/25
4.25 14-Apr-2025 98.98 99.89 6.57 4.49 - 200000 1000 N
USD 三菱UFJ金融集團公司
MUFG 5.063 09/12/25
5.063 12-Sep-2025 99.64 100.37 5.49 4.61 - 200000 1000 N
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 5 1/2 04/21/25
5.5 21-Apr-2025 7.78 8.51 - - - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 5 3/4 01/02/25
5.75 02-Jan-2025 8.78 9.51 - - - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 6.05 10/13/25
6.05 13-Oct-2025 9.16 9.89 544.31 514.22 - 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/4 09/01/25
7.75 01-Sep-2025 36.6 38.47 182.43 171.06 - 100000 1000 N
SGD ESR Group Ltd
ESRCAY 5.1 02/26/25
5.1 26-Feb-2025 99.71 100.79 5.98 2.56 - 250000 250000 N
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 5 3/4 03/03/25
5.75 03-Mar-2025 99.25 100.45 7.97 4.35 - 100000 1000 N
USD 摩根大通銀行
JPM 5.546 12/15/25
5.546 15-Dec-2025 99.65 100.42 5.87 5.15 - 50000 1000 Y
USD 網飛公司
NFLX 5 7/8 02/15/25
5.875 15-Feb-2025 99.85 100.72 6.33 3.29 - 50000 1000 N
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/25
6.5 11-Jul-2025 2.93 4.6 - - - 150000 1 Y
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 5 1/8 06/18/26
5.125 18-Jun-2026 89.02 90.72 12.8 11.53 - 200000 1000 Y
USD 長江和記實業國際16有限公司
CKHH 2 3/4 10/03/26
2.75 03-Oct-2026 95.94 96.91 4.99 4.45 - 200000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/4 09/01/26
7.75 01-Sep-2026 - - - - - 100000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 1/2 06/29/26
5.5 29-Jun-2026 84.1 85.91 16.87 15.44 - 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5 05/18/26
5 18-May-2026 95.25 96.85 8.34 7.19 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 5 1/2 05/17/26
5.5 17-May-2026 9.15 9.88 266.62 254.03 - 200000 1000 Y
USD 烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 84.68 86.87 19.29 17.55 - 200000 1000 N
USD 烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 84.68 86.87 19.29 17.55 - 200000 1000 N
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 4.292 09/12/26
4.292 12-Sep-2026 98.9 99.76 4.91 4.43 - 200000 1000 Y
AUD 富國銀行
WFC 3.7 07/27/26
3.7 27-Jul-2026 97.47 98.31 5.24 4.72 - 50000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6.825 07/18/26
6.825 18-Jul-2026 59.88 61.64 41.89 39.74 - 200000 1000 N
USD AT&T公司
T 5.539 02/20/26
5.539 20-Feb-2026 99.66 100.41 5.81 5.2 - 50000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 5 1/8 09/19/27
5.125 19-Sep-2027 98.29 99.73 5.78 5.22 - 200000 1000 Y
AUD 富國銀行
WFC 4 04/27/27
4 27-Apr-2027 97.26 98.24 5.19 4.76 - 50000 1000 N
AUD 法國巴黎銀行有限責任公司
BNP 4 5/8 03/09/27
4.625 09-Mar-2027 96.71 97.81 6.15 5.63 - 200000 2000 N
AUD 麥格理集團有限公司
MQGAU 4.15 12/15/27
4.15 15-Dec-2027 96.43 97.3 5.41 5.1 - 200000 10000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.05 01/27/27
5.05 27-Jan-2027 93.31 95.03 8.39 7.5 - 200000 1000 Y
USD 華南城控股有限公司
CSCHCN 4 1/2 08/19/27
4.5 19-Aug-2027 27.76 29.45 61.81 58.75 - 150000 1 Y
USD 法國巴黎銀行有限責任公司
BNP 4 5/8 03/13/27
4.625 13-Mar-2027 98.28 99.38 5.41 4.9 - 200000 1000 N
USD 法國巴黎銀行有限責任公司
BNP 3 1/2 11/16/27
3.5 16-Nov-2027 95.7 96.72 5.04 4.67 - 200000 1000 N
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/27
6.5 11-Jul-2027 3.11 4.27 267.38 225.08 - 150000 1 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/28
6.5 11-Jul-2028 2.84 4.49 231.49 172.75 - 150000 1 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 5.9 09/05/28
5.9 05-Sep-2028 52.51 54.18 26.24 25.18 - 200000 1000 Y
EUR 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 6 3/4 06/20/28
6.75 20-Jun-2028 - - - - - 100000 1000 N
AUD NBN Co Ltd
NBNAUS 5.2 08/25/28
5.2 25-Aug-2028 100.37 101.28 5.09 4.83 - 50000 10000 Y
GBP 匯豐控股
HSBC 6 3/4 09/11/28
6.75 11-Sep-2028 103.94 105.06 5.58 5.26 - 50000 50000 Y
USD 瑞銀集團公司
UBS 6.442 08/11/28
6.442 11-Aug-2028 103.44 104.53 5.42 5.1 - 250000 1000 Y
USD Blackstone Private Credit Fu
BCRED 7.3 11/27/28
7.3 27-Nov-2028 104.43 105.57 6.05 5.74 - 50000 1000 Y
AUD AT&T公司
T 4.6 09/19/28
4.6 19-Sep-2028 97.73 98.72 5.25 4.97 - 50000 10000 N
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6.7 03/30/28
6.7 30-Mar-2028 59.34 61.03 25.13 24.08 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6 03/04/29
6 04-Mar-2029 49.05 50.74 26.39 25.34 - 200000 1000 Y
GBP 嘉斯特集團公開有限公司
JUSTLN 8 1/8 10/26/29
8.125 26-Oct-2029 107.09 108.8 6.44 6.05 - 100000 1000 N
AUD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 3.15 07/11/29
3.15 11-Jul-2029 - - - - - 200000 2000 N
USD RKPF Overseas 2020 A Ltd
ROADKG 5.2 07/12/29
5.2 12-Jul-2029 47.23 49.12 24.84 23.74 - 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 9 3/4 11/01/30
9.75 01-Nov-2030 33.12 34.84 39.74 38.04 - 200000 1000 N
AUD 澳洲聯邦銀行
CBAAU 6.86 11/09/32
6.86 09-Nov-2032 104.11 104.99 6.2 6.06 - 200000 10000 Y
AUD 西太平洋銀行公司
WSTP 4.04 08/08/33
4.04 08-Aug-2033 - - - - - 200000 2000 N
AUD 西太平洋銀行公司
WSTP 6.491 06/23/33
6.491 23-Jun-2033 103.11 104.01 6.02 5.89 - 100000 100000 Y
USD CK Hutchison International 2
CKHH 4 7/8 04/21/33
4.875 21-Apr-2033 98 99.2 5.17 4.99 - 200000 1000 Y
USD 和記黃埔國際03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 24-Nov-2033 115.26 116.62 5.31 5.13 - 100000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/8 09/25/34
7.375 25-Sep-2034 - - - - - 200000 1000 N
USD 巴拿馬政府國際債券
PANAMA 6.4 02/14/35
6.4 14-Feb-2035 95.48 96.84 7.02 6.83 - 200000 1000 Y
AUD 澳盛銀行集團股份有限公司
ANZ 6.736 02/10/38
6.736 10-Feb-2038 104.7 105.82 6.21 6.09 - 50000 1000 Y
AUD 澳洲聯邦銀行
CBAAU 6.704 03/15/38
6.704 15-Mar-2038 104.56 105.64 6.2 6.08 - 200000 10000 Y
USD 巴西石油全球金融私人有限公司
PETBRA 7 1/4 03/17/44
7.25 17-Mar-2044 102.81 104.43 6.98 6.83 - 50000 1000 N
USD 印尼政府國際債券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 15-Jan-2045 97.5 99.06 5.33 5.2 - 200000 1000 N
USD M&G公開有限公司
MGNLN 6 1/2 10/20/48
6.5 20-Oct-2048 102.28 103.86 6.31 6.19 - 200000 1000 Y
USD 哈薩克國家石油天然氣股份公司
KZOKZ 6 3/8 10/24/48
6.375 24-Oct-2048 94.42 96.02 6.85 6.71 - 200000 1000 N
USD 羅馬尼亞政府國際債券
ROMANI 7 5/8 01/17/53
7.625 17-Jan-2053 107.88 109.4 6.98 6.87 - 50000 2000 N
GBP M&G公開有限公司
MGNLN 5.56 07/20/55
5.56 20-Jul-2055 91.6 93.04 6.17 6.06 - 100000 1000 Y
USD 法國電力有限責任公司
EDF 6 01/22/2114
6 22-Jan-2114 99.71 100.44 6.02 5.97 - 50000 1000 N
USD 路勁基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 01-Jan-2299 22.51 24.07 31.1 29.08 - 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 01-Jan-2299 23.18 25.04 34.3 31.75 - 200000 1000 Y
USD FWD Group Holdings Ltd
FWDGHD 8.492 PERP
8.492 01-Jan-2299 100.52 102.12 8.45 8.32 - 200000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 01-Jan-2299 54.33 56.2 9.66 9.34 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 13.476 PERP
13.476 01-Jan-2299 - - - - - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 7 3/4 PERP
7.75 01-Jan-2299 3.36 4.09 230.65 189.49 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 15.524 PERP
15.524 01-Jan-2299 - - - - - 200000 1000 Y
GBP 法國電力有限責任公司
EDF 6 PERP
6 01-Jan-2299 99.26 100.67 6.04 5.96 - 100000 100000 Y
SGD Olam Group Ltd
OLGPSP 5 3/8 PERP
5.375 01-Jan-2299 98.77 99.82 5.44 5.38 - 250000 250000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 7/8 PERP
6.875 01-Jan-2299 98.77 100.29 6.96 6.86 - 200000 1000 Y
USD 生力啤酒公司
SMCPM 5 1/2 PERP
5.5 01-Jan-2299 98.54 99.9 5.58 5.51 - 200000 1000 Y
本地銀行債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
CNY 花旗環球證券控股公司(美國)
C 3.3 05/22/24
3.3 22-May-2024 - - - - - 500000 10000 N
AUD 星展銀行有限公司(澳洲)
DBSSP Float 06/16/25
5.266 16-Jun-2025 99.94 100.7 5.36 4.12 - 250000 10000 N
USD 花旗集團
C 3.3 04/27/25
3.3 27-Apr-2025 98.91 99.74 5.6 3.84 - 50000 1000 N
CNY Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4.05 09/24/25
4.05 24-Sep-2025 99.65 100.38 4.44 3.6 - 1000000 10000 N
CNY 卡達國家銀行金融有限公司
QNBK 3.8 06/17/25
3.8 17-Jun-2025 100.41 101.26 3.09 1.74 - 1000000 10000 N
CNY 卡達國家銀行金融有限公司
QNBK 3.8 09/15/25
3.8 15-Sep-2025 100.68 101.6 2.98 1.92 - 1000000 10000 N
CNY 德意志銀行
DB 3.6615 04/10/25
3.662 10-Apr-2025 99.97 100.76 3.66 1.88 - 1000000 1000000 Y
USD 法國興業銀行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 04/14/25
4.25 14-Apr-2025 98.98 99.89 6.57 4.49 - 200000 1000 N
USD 摩根大通銀行
JPM 5.546 12/15/25
5.546 15-Dec-2025 99.65 100.42 5.87 5.15 - 50000 1000 Y
USD 法國興業銀行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 19-Aug-2026 97.52 98.51 5.72 5.12 - 200000 1000 N
USD 美國銀行
BAC 4 1/4 10/22/26
4.25 22-Oct-2026 98.63 99.52 4.99 4.51 - 50000 1000 N
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 4.292 09/12/26
4.292 12-Sep-2026 98.9 99.76 4.91 4.43 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 4 3/8 11/23/26
4.375 23-Nov-2026 98.49 99.54 5.16 4.61 - 200000 1000 N
AUD 麥格理集團有限公司
MQGAU 4.15 12/15/27
4.15 15-Dec-2027 96.43 97.3 5.41 5.1 - 200000 10000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 19-Feb-2027 97.5 98.58 5.47 4.96 - 200000 1000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 6.301 01/09/29
6.301 09-Jan-2029 103.06 104.13 5.47 5.19 - 200000 1000 Y
USD 渣打集團有限公司
STANLN 6.301 01/09/29
6.301 09-Jan-2029 103.06 104.13 5.47 5.19 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 6.161 03/09/29
6.161 09-Mar-2029 103.16 104.14 5.34 5.09 - 200000 1000 Y
USD 曼谷銀行公開有限公司/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 15-Mar-2029 113.76 114.98 5.44 5.15 - 100000 1000 N
GBP 渣打集團有限公司
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 06-Jun-2034 94.29 95.65 5.92 5.72 - 100000 1000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 6.097 01/11/35
6.097 11-Jan-2035 103.99 105.36 5.58 5.4 - 200000 1000 Y
USD 渣打集團有限公司
STANLN 6.097 01/11/35
6.097 11-Jan-2035 103.99 105.36 5.58 5.4 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 6 1/2 05/02/36
6.5 02-May-2036 107.77 109.46 5.58 5.39 - 100000 1000 N
GBP 高盛集團
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 18-Jan-2038 107.29 108.86 6.06 5.9 - 50000 1000 N
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 5 1/4 03/14/44
5.25 14-Mar-2044 94.85 96.43 5.69 5.55 - 200000 1000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 5.7 03/26/44
5.7 26-Mar-2044 99.91 102.2 5.71 5.51 - 200000 1000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 7.014 PERP
7.014 01-Jan-2299 105.78 107.55 6.63 6.52 - 100000 100000 Y
美元及其他貨幣債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
SGD
SGD ESR資產管理有限公司
ARASP 4.15 04/23/24
4.15 23-Apr-2024 - - - - - 250000 250000 N
SGD Changi Airport Group Singapo
CHAAIR 1.88 05/12/31
1.88 12-May-2031 92.36 94.07 3.19 2.88 - 250000 250000 N
SGD 豐樹工業信託
MINTSP 3.15 PERP
3.15 01-Jan-2299 98.39 99.42 3.2 3.17 - 250000 250000 Y
SGD 豐樹物流信託
MLTSP 5.2074 PERP
5.207 01-Jan-2299 - - - - - 250000 250000 Y
SGD 新加坡電信集團財務
STSP 3.3 PERP
3.3 01-Jan-2299 98.81 99.83 3.34 3.31 - 250000 250000 Y
HKD
HKD 香港鐵路公司開曼群島有限公司
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 28-Dec-2024 99.34 100.09 6.41 1.64 - 1000000 500000 N
HKD 渣打銀行
STANLN 3 1/2 06/13/25
3.5 13/6/2025 - - - - - 1000000 1000000 Y
HKD 希慎MTN有限公司
HYSAN 2.1 03/17/25
2.1 17/3/2025 98.66 99.47 5.73 3.53 - 1000000 1000000 Y
HKD 連結金融(開曼)2009有限公司
LINREI 2.35 04/09/25
2.35 09-Apr-2025 98.82 99.63 5.1 3.21 - 1000000 500000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 23-Mar-2026 99.66 100.6 4.22 3.53 - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3 1/2 11/28/29
3.5 28-Nov-2029 - - - - - 1000000 1000000 N
GBP
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 25-Sep-2024 - - - - - 100000 1000 N
GBP 奇異公司
GE 4 7/8 09/18/37
4.875 18-Sep-2037 90.09 92.49 6 5.71 - 50000 1000 N
GBP 沃達豐集團公開有限公司
VOD 3 08/12/56
3 12-Aug-2056 57.13 58.6 6.08 5.92 - 100000 1000 N
USD
USD 新城環球有限公司
FTLNHD 4.8 12/15/24
4.8 15-Dec-2024 97.25 98.88 28.08 14.08 - 200000 1000 Y
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 4 7/8 05/29/24
4.875 29-May-2024 - - - - - 200000 1000 N
USD 軟銀
SOFTBK 4 3/4 09/19/24
4.75 19-Sep-2024 - - - - - 200000 1000 Y
USD Geely Finance Hong Kong Ltd
GEELZ 3 03/05/25
3 05-Mar-2025 98.5 99.5 7.47 4.46 - 200000 1000 N
USD 力冠國際有限公司
PINGIN 2 3/4 06/02/25
2.75 02-Jun-2025 98.08 98.88 6.15 4.72 - 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 3 1/4 04/29/25
3.25 29-Apr-2025 98.62 99.46 6.14 4.37 - 200000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 5 1/4 08/18/25
5.25 18-Aug-2025 98.46 99.86 7.27 5.42 - 200000 1000 Y
USD 香港電訊資本2號有限公司
HKTGHD 3 5/8 04/02/25
3.625 02-Apr-2025 98.89 99.69 6.34 4.37 - 200000 1000 N
USD 融創中國控股有限公司
SUNAC 6 09/30/25
6 30-Sep-2025 14.9 15.63 393.17 377.65 - 50000 1 Y
USD 新城環球有限公司
FTLNHD 4 5/8 10/15/25
4.625 15-Oct-2025 86.65 88.34 20.77 18.52 - 200000 1000 Y
USD 新城發展控股有限公司
FUTLAN 4.45 07/13/25
4.45 13-Jul-2025 90.21 92.07 20.16 16.95 - 200000 1000 Y
USD 普洛斯私人有限公司
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.875 04-Jun-2025 96.94 98.47 9.32 6.56 - 200000 1000 N
USD Maldives Sukuk Issuance Ltd
MVMOFB 9 7/8 04/08/26
9.875 08-Apr-2026 81.06 83.4 26.59 24.24 - 200000 1000 N
USD 中國水務集團有限公司
CWAHK 4.85 05/18/26
4.85 18-May-2026 94.29 96.48 8.88 7.3 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 4 07/06/26
4 06-Jul-2026 96.92 98.3 5.95 5.07 - 200000 1000 Y
USD India Clean Energy Holdings
INCLEN 4 1/2 04/18/27
4.5 18-Apr-2027 93.86 95.06 7.27 6.71 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股
HSBC 5.887 08/14/27
5.887 14/8/2027 101.36 102.27 5.35 5 - 200000 1000 Y
USD 阿里巴巴集團控股有限公司
BABA 3.4 12/06/27
3.4 06-Dec-2027 95.83 96.79 4.87 4.52 - 200000 1000 Y
USD 龍湖集團控股有限公司
LNGFOR 3 3/8 04/13/27
3.375 13-Apr-2027 85.04 86.85 10.46 9.52 - 200000 1000 N
USD 樂天公司
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
11.25 15-Feb-2027 108.08 109.6 7.33 6.64 - 200000 1000 N
USD 龍湖集團控股有限公司
LNGFOR 4 1/2 01/16/28
4.5 16-Jan-2028 83.97 85.83 10.51 9.75 - 200000 1000 N
USD 融創中國控股有限公司
SUNAC 6 3/4 09/30/28
6.75 30-Sep-2028 14.16 15.37 82.89 78.53 - 50000 1 Y
USD 匯豐控股
HSBC 4.583 06/19/29
4.583 19/6/2029 98.06 99.05 5.06 4.81 - 200000 1000 N
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 6.161 03/09/29
6.161 09-Mar-2029 103.16 104.14 5.34 5.09 - 200000 1000 Y
USD 香港電訊資本5號有限公司
HKTGHD 3 1/4 09/30/29
3.25 30-Sep-2029 92.1 93.29 5.09 4.8 - 200000 1000 N
USD 樂天公司
RAKUTN 9 3/4 04/15/29
9.75 15-Apr-2029 107.29 108.58 7.78 7.45 - 200000 1000 N
USD 霸菱BDC公司
BBDC 7 02/15/29
7 15-Feb-2029 101.59 102.83 6.56 6.23 - 50000 1000 Y
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 3 5/8 08/27/30
3.625 27-Aug-2030 88.97 90.2 5.89 5.62 - 200000 1000 N
USD 融創中國控股有限公司
SUNAC 7 1/4 09/30/30
7.25 30-Sep-2030 13.15 14.36 68.9 64.71 - 50000 1 Y
USD CK Hutchison International 2
CKHH 2 1/2 05/08/30
2.5 08-May-2030 87.96 89.05 5.03 4.78 - 200000 1000 Y
USD Adani Electricity Mumbai Ltd
ADANEM 3.867 07/22/31
3.867 22-Jul-2031 84 85.43 6.88 6.58 - 200000 1000 Y
USD 龍湖集團控股有限公司
LNGFOR 3.85 01/13/32
3.85 13-Jan-2032 70.67 72.36 9.58 9.18 - 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 4 7/8 04/21/33
4.875 21-Apr-2033 98 99.2 5.17 4.99 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股
HSBC 6.254 03/09/34
6.254 09-Mar-2034 105.89 107.02 5.44 5.29 - 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN Float 08/01/41
- 01-Aug-2041 71.88 73.52 - - - 50000 1000 Y
USD 沃達豐集團公開有限公司
VOD 5.35 03/09/47
5.35 09-Mar-2047 - - - - - 250000 1000 N
USD 三峽金融I(開曼群島)有限公司
YANTZE 3.2 10/16/49
3.2 16-Oct-2049 73.85 75.35 5.06 4.93 - 200000 1000 Y
USD CK Hutchison International 2
CKHH 3 3/8 05/08/50
3.375 08-May-2050 72.95 74.51 5.33 5.19 - 200000 1000 Y
USD 中國農化峰橋有限公司(香港)
HAOHUA 3.7 09/22/50
3.7 22/9/2050 75.97 77.76 5.44 5.29 - 200000 1000 Y
USD 日本生命保險公司
NIPLIF 5.95 04/16/54
5.95 16-Apr-2054 102.29 103.51 5.79 5.7 - 200000 1000 Y
NZD
NZD 紐西蘭公債
NZGB 2 3/4 04/15/25
2.75 15-Apr-2025 98.97 99.72 5.07 3.37 - 50000 1000 N
CNY
CNY 中國農業發展銀行
ADBCH 3.05 11/02/26
3.05 02-Nov-2026 101.31 102.31 2.38 1.87 - 1000000 10000 N
EUR
EUR 保加利亞政府國際債券
BGARIA 2 5/8 03/26/27
2.625 26-Mar-2027 99.09 100.34 3.02 2.47 - 100000 1000 N
AUD
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/09/28
4.75 09-Feb-2028 98.07 99.11 5.4 5.05 - 50000 10000 N
AUD 澳洲航空公司
QANAU 2.95 11/27/29
2.95 27-Nov-2029 87.29 88.37 5.89 5.62 - 50000 10000 Y
債券最新報價亦可參考香港金融管理局的輝立証券(香港)有限公司 債券報價網站
本公司以主事人身分行事,並與以上產品的發行人沒有從屬關係。

 

輝立証券(香港)有限公司已採取措施提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,及不擬就有關由第三方提供的資料所出現的錯誤或違漏承擔任何責任。 以上所有資料只供參考用途。投資決定在於您本人。除非你完全明白及願意承擔債券的相關風險,否則你不應投資該產品。 債券表現受發行人的實際和預計借貸能力所影響。就償債責任而言,債券不保證發行人不會拖欠債務。在最壞情況下(如發行者不履行契約),債券持有人可能無法取回債券的利息和本金。
債券主要提供中長期的投資,並不是短線投機的工具。你應準備於整段投資期內將資金投資於有關債券上;若你選擇在到期日之前提早出售債券,可能會損失部份或全部的投資本金。
債券的利息和本金是由發行者償還,債券持有人須承擔發行者的信貸風險。如果發行者不履行契約,債券持有人可能無法取回債券的利息和本金。在此情況下,債券持有人不能向本公司追討任何賠償,並與以上產品的發行人沒有從屬關係。

有關債券的風險請查看此連結

返回頁首
聯絡我們
請即聯絡你的客戶主任或致電我們。
債券服務
電話 : (852) 2277 6662
電郵 : bonds@phillip.com.hk

查詢及支援
分行資料
投訴程序
關於輝立
輝立簡介
招聘人才
集團網絡
輝立頻道
輝立保險/股票/期貨100%回佣計劃
查數網
登入
研究部快訊
免費訂閱
聯絡我們