債券參考價格

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美國國庫證券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 美國國庫債券
T 2 7/8 06/15/25
2.875 15-Jun-2025 99.85 100.15 - - - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 5 08/31/25
5 31-Aug-2025 99.89 100.24 5.68 2.86 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/4 10/15/25
4.25 15-Oct-2025 99.84 100.19 4.86 3.43 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/4 12/31/25
4.25 31-Dec-2025 99.82 100.17 4.62 3.84 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 5/8 02/28/26
4.625 28-Feb-2026 100.05 100.4 4.53 3.96 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 5/8 03/15/26
4.625 15-Mar-2026 100.15 100.49 4.38 3.86 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/8 06/15/26
4.125 15-Jun-2026 99.85 100.2 4.29 3.9 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 3/8 08/15/26
4.375 15-Aug-2026 100.14 100.48 4.24 3.91 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 11/15/26
2 15-Nov-2026 97.23 97.57 4.16 3.89 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/8 02/15/27
4.125 15-Feb-2027 100.09 100.42 4.06 3.85 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/4 04/30/27
2.75 30-Apr-2027 97.83 98.16 4.02 3.82 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 1/4 06/30/27
3.25 30-Jun-2027 98.65 98.97 3.97 3.8 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/8 09/30/27
4.125 30-Sep-2027 100.38 100.72 3.94 3.78 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 12/15/27
4 15-Dec-2027 100.18 100.49 3.92 3.78 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/4 02/15/28
2.75 15-Feb-2028 97.1 97.44 3.94 3.8 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 5/8 05/31/28
3.625 31-May-2028 99.19 99.52 3.92 3.8 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 7/8 09/30/29
3.875 30-Sep-2029 99.6 99.93 3.98 3.89 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 1 3/4 11/15/29
1.75 15-Nov-2029 91.32 91.65 3.95 3.86 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 1/2 04/30/30
3.5 30-Apr-2030 97.77 98.1 4.02 3.94 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/8 08/31/30
4.125 31-Aug-2030 100.42 100.74 4.03 3.96 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 7/8 05/15/32
2.875 15-May-2032 92.12 92.43 4.21 4.16 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/4 08/15/32
2.75 15-Aug-2032 91.02 91.35 4.23 4.17 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 5/8 02/15/35
4.625 15-Feb-2035 101.54 101.85 4.43 4.39 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/2 02/15/36
4.5 15-Feb-2036 100.74 101.24 4.41 4.35 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/2 08/15/39
4.5 15-Aug-2039 97.43 97.85 4.75 4.71 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 7/8 02/15/43
3.875 15-Feb-2043 87.3 87.7 4.97 4.93 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 3/8 08/15/43
4.375 15-Aug-2043 93.02 93.38 4.96 4.93 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 3/4 11/15/43
4.75 15-Nov-2043 97.52 97.85 4.96 4.93 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/2 02/15/44
4.5 15-Feb-2044 94.3 94.65 4.97 4.94 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 5/8 11/15/44
4.625 15-Nov-2044 95.57 95.9 4.98 4.96 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 05/15/45
3 15-May-2045 74.62 74.99 5.04 5 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 5 05/15/45
5 15-May-2045 100.29 100.62 4.98 4.95 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/8 11/15/49
2.375 15-Nov-2049 62.32 62.7 5.09 5.06 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 1 1/4 05/15/50
1.25 15-May-2050 46.29 46.67 5.08 5.04 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 3/4 11/15/53
4.75 15-Nov-2053 96.19 96.56 5 4.98 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/4 02/15/54
4.25 15-Feb-2054 88.49 88.84 5.01 4.99 - 20000 100 N
高息債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 花樣年控股集團有限公司
FTHDGR 7.95 07/05/22
7.95 05-Jul-2022 2.21 3.56 - - - 200000 1000 Y
USD 新城發展控股有限公司
FUTLAN 6 08/12/24
6 12-Aug-2024 99.39 100.48 - - - 200000 1000 N
USD 力高地產集團有限公司
REDPRO 9.9 02/17/24
9.9 17-Feb-2024 0.58 1.88 - - - 200000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6.15 08/24/24
6.15 24-Aug-2024 99.08 100.25 - - - 200000 1000 Y
SGD 奧克斯利MTN私人有限公司
OHLSP 6.9 07/08/24
6.9 08-Jul-2024 94.1 96.85 - - - 250000 250000 N
USD 華南城控股有限公司
CSCHCN 9 12/11/24
9 11-Dec-2024 25.94 27.92 - - - 200000 1000 Y
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 31-Jul-2024 99.55 100.38 - - - 200000 1000 N
USD 柏瑞投資有限合夥
PIBRIN 6 09/12/24
6 12-Sep-2024 99.1 100.25 - - - 200000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6.85 07/02/24
6.85 02-Jul-2024 99.35 100.34 - - - 200000 1000 Y
USD 摩根大通銀行
JPM 5.546 12/15/25
5.546 15-Dec-2025 99.65 100.46 6.39 4.39 - 50000 1000 Y
SGD ESR Group Ltd
ESRCAY 5.1 02/26/25
5.1 26-Feb-2025 99.62 100.38 - - - 250000 250000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 10/19/25
5.95 19-Oct-2025 99.49 100.45 7.87 4.11 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 5 3/4 01/02/25
5.75 02-Jan-2025 5.61 6.97 - - - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 6.05 10/13/25
6.05 13-Oct-2025 5.7 7.21 - - - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 5 1/2 04/21/25
5.5 21-Apr-2025 5.61 6.96 - - - 200000 1000 Y
USD 三菱UFJ金融集團公司
MUFG 5.063 09/12/25
5.063 12-Sep-2025 99.64 100.38 7.32 2.52 - 200000 1000 N
USD 網飛公司
NFLX 5 7/8 02/15/25
5.875 15-Feb-2025 99.63 100.4 - - - 50000 1000 N
USD 法國興業銀行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 04/14/25
4.25 14-Apr-2025 99.65 100.38 - - - 200000 1000 N
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 5 3/4 03/03/25
5.75 03-Mar-2025 99.6 100.41 - - - 100000 1000 N
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/25
6.5 11-Jul-2025 2.07 3.36 - - - 150000 1 Y
USD 網飛公司
NFLX 5 7/8 02/15/25
5.875 15-Feb-2025 99.63 100.4 - - - 50000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 03-Jun-2025 61.52 65.76 - - - 200000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/4 09/01/25
7.75 01-Sep-2025 36.8 38.38 - - - 100000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/4 09/01/26
7.75 01-Sep-2026 33.32 34.87 143.39 136.3 - 100000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6.825 07/18/26
6.825 18-Jul-2026 64.3 65.89 58.84 55.64 - 200000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5 05/18/26
5 18-May-2026 97.76 98.87 7.81 6.4 - 200000 1000 Y
USD 長江和記實業國際16有限公司
CKHH 2 3/4 10/03/26
2.75 03-Oct-2026 97.49 98.32 4.91 4.18 - 200000 1000 N
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 5 1/8 06/18/26
5.125 18-Jun-2026 95.14 96.35 10.81 9.35 - 200000 1000 Y
AUD 富國銀行
WFC 3.7 07/27/26
3.7 27-Jul-2026 99.24 100 4.46 3.7 - 50000 1000 N
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 4.292 09/12/26
4.292 12-Sep-2026 99.56 100.3 4.68 4.02 - 200000 1000 Y
USD AT&T公司
T 5.539 02/20/26
5.539 20-Feb-2026 99.68 100.46 6.09 4.73 - 50000 1000 Y
USD 烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 82.82 84.63 29.75 27.18 - 200000 1000 N
USD 烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 82.82 84.63 29.75 27.18 - 200000 1000 N
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 5 1/2 05/17/26
5.5 17-May-2026 5.74 7.16 923.69 791.33 - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 1/2 06/29/26
5.5 29-Jun-2026 96.86 97.97 9.02 7.75 - 200000 1000 Y
USD 華南城控股有限公司
CSCHCN 4 1/2 08/19/27
4.5 19-Aug-2027 25.91 27.84 87.49 82.22 - 150000 1 Y
USD 軟銀集團公司
SOFTBK 5 1/8 09/19/27
5.125 19-Sep-2027 98.02 99.1 6.11 5.57 - 200000 1000 Y
USD 法國巴黎銀行有限責任公司
BNP 4 5/8 03/13/27
4.625 13-Mar-2027 99.33 100.19 5.05 4.5 - 200000 1000 N
USD 法國巴黎銀行有限責任公司
BNP 3 1/2 11/16/27
3.5 16-Nov-2027 97.17 97.99 4.8 4.42 - 200000 1000 N
AUD 富國銀行
WFC 4 04/27/27
4 27-Apr-2027 99.25 100.05 4.44 3.97 - 50000 1000 N
AUD 法國巴黎銀行有限責任公司
BNP 4 5/8 03/09/27
4.625 09-Mar-2027 99 99.78 5.26 4.75 - 200000 2000 N
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/27
6.5 11-Jul-2027 2.11 3.45 474.78 357.84 - 150000 1 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.05 01/27/27
5.05 27-Jan-2027 95.85 97.06 7.99 7.11 - 200000 1000 Y
AUD 麥格理集團有限公司
MQGAU 4.15 12/15/27
4.15 15-Dec-2027 98.86 99.65 4.65 4.3 - 200000 10000 N
USD Blackstone Private Credit Fu
BCRED 7.3 11/27/28
7.3 27-Nov-2028 105.98 106.78 5.33 5.08 - 50000 1000 Y
AUD AT&T公司
T 4.6 09/19/28
4.6 19-Sep-2028 100.16 100.91 4.54 4.29 - 50000 10000 N
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/28
6.5 11-Jul-2028 2.15 3.43 337.63 245.48 - 150000 1 Y
EUR 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 6 3/4 06/20/28
6.75 20-Jun-2028 29.1 30.59 69.02 65.82 - 100000 1000 N
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6.7 03/30/28
6.7 30-Mar-2028 27.3 29 70.01 66.52 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 5.9 09/05/28
5.9 05-Sep-2028 26.64 28.52 60.98 57.64 - 200000 1000 Y
AUD NBN Co Ltd
NBNAUS 5.2 08/25/28
5.2 25-Aug-2028 102.39 103.21 4.37 4.09 - 50000 10000 Y
GBP 匯豐控股
HSBC 6 3/4 09/11/28
6.75 11-Sep-2028 105.32 106.2 4.88 4.58 - 50000 50000 Y
USD 瑞銀集團公司
UBS 6.442 08/11/28
6.442 11-Aug-2028 103.18 104 5.3 5.02 - 250000 1000 Y
AUD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 3.15 07/11/29
3.15 11-Jul-2029 93.09 96.18 5.11 4.21 - 200000 2000 N
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6 03/04/29
6 04-Mar-2029 26.52 28.11 54.31 51.82 - 200000 1000 Y
USD RKPF Overseas 2020 A Ltd
ROADKG 5.2 07/12/29
5.2 12-Jul-2029 25.77 27.48 49.62 47.15 - 200000 1000 Y
GBP 嘉斯特集團公開有限公司
JUSTLN 8 1/8 10/26/29
8.125 26-Oct-2029 107.99 109.28 5.98 5.65 - 100000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 9 3/4 11/01/30
9.75 01-Nov-2030 32.44 33.97 42.97 41.31 - 200000 1000 N
AUD 澳洲聯邦銀行
CBAAU 6.86 11/09/32
6.86 09-Nov-2032 104.31 105.07 6.12 5.99 - 200000 10000 Y
AUD 西太平洋銀行公司
WSTP 4.04 08/08/33
4.04 08-Aug-2033 - - - - - 200000 2000 N
AUD 西太平洋銀行公司
WSTP 6.491 06/23/33
6.491 23-Jun-2033 104.23 105.06 5.82 5.69 - 100000 100000 Y
USD CK Hutchison International 2
CKHH 4 7/8 04/21/33
4.875 21-Apr-2033 98.21 99.24 5.16 4.99 - 200000 1000 Y
USD 和記黃埔國際03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 24-Nov-2033 114.69 115.87 5.25 5.09 - 100000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/8 09/25/34
7.375 25-Sep-2034 30.21 31.62 30.08 28.96 - 200000 1000 N
USD 巴拿馬政府國際債券
PANAMA 6.4 02/14/35
6.4 14-Feb-2035 96.79 97.93 6.86 6.7 - 200000 1000 Y
AUD 澳盛銀行集團股份有限公司
ANZ 6.736 02/10/38
6.736 10-Feb-2038 107.26 108.22 5.91 5.8 - 50000 1000 Y
AUD 澳洲聯邦銀行
CBAAU 6.704 03/15/38
6.704 15-Mar-2038 107.12 108.11 5.9 5.79 - 200000 10000 Y
USD 巴西石油全球金融私人有限公司
PETBRA 7 1/4 03/17/44
7.25 17-Mar-2044 101.42 102.67 7.11 6.99 - 50000 1000 N
USD 印尼政府國際債券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 15-Jan-2045 94.71 95.88 5.57 5.47 - 200000 1000 N
USD 哈薩克國家石油天然氣股份公司
KZOKZ 6 3/8 10/24/48
6.375 24-Oct-2048 92.25 93.48 7.06 6.94 - 200000 1000 N
USD M&G公開有限公司
MGNLN 6 1/2 10/20/48
6.5 20-Oct-2048 102.24 103.43 6.31 6.22 - 200000 1000 Y
USD 羅馬尼亞政府國際債券
ROMANI 7 5/8 01/17/53
7.625 17-Jan-2053 102.59 103.8 7.4 7.3 - 50000 2000 N
GBP M&G公開有限公司
MGNLN 5.56 07/20/55
5.56 20-Jul-2055 93.22 94.34 6.05 5.97 - 100000 1000 Y
USD 法國電力有限責任公司
EDF 6 01/22/2114
6 22-Jan-2114 92.3 94.36 6.5 6.36 - 50000 1000 N
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 13.476 PERP
13.476 01-Jan-2299 2.62 4.51 514.35 298.8 - 200000 1000 Y
SGD Olam Group Ltd
OLGPSP 5 3/8 PERP
5.375 01-Jan-2299 99.15 100.04 5.42 5.37 - 250000 250000 Y
USD 軟銀集團公司
SOFTBK 6 7/8 PERP
6.875 01-Jan-2299 97.67 98.89 7.04 6.95 - 200000 1000 Y
USD 富衛集團有限公司
FWDGHD 8.6245 PERP
8.625 01-Jan-2299 99.77 100.97 8.64 8.54 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 7 3/4 PERP
7.75 01-Jan-2299 2.58 4.4 300.39 176.14 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 15.524 PERP
15.524 01-Jan-2299 2.64 4.56 588.03 340.44 - 200000 1000 Y
GBP 法國電力有限責任公司
EDF 6 PERP
6 01-Jan-2299 99.75 100.89 6.02 5.95 - 100000 100000 Y
USD 生力啤酒公司
SMCPM 5 1/2 PERP
5.5 01-Jan-2299 99.54 100.38 5.53 5.48 - 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 01-Jan-2299 11.23 12.8 62.33 54.69 - 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 01-Jan-2299 11.22 12.8 70.86 62.11 - 200000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 01-Jan-2299 46.72 48.26 11.24 10.88 - 200000 1000 Y
本地銀行債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
CNY 花旗環球證券控股公司(美國)
C 3.3 05/22/24
3.3 22-May-2024 99.61 100.38 - - - 500000 10000 N
AUD 星展銀行有限公司(澳洲)
DBSSP Float 06/16/25
4.964 16-Jun-2025 99.65 100.38 - - - 250000 10000 N
USD 法國興業銀行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 04/14/25
4.25 14-Apr-2025 99.65 100.38 - - - 200000 1000 N
USD 花旗集團
C 3.3 04/27/25
3.3 27-Apr-2025 99.65 100.38 - - - 50000 1000 N
USD 摩根大通銀行
JPM 5.546 12/15/25
5.546 15-Dec-2025 99.65 100.46 6.39 4.39 - 50000 1000 Y
CNY Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4.05 09/24/25
4.05 24-Sep-2025 100.07 100.82 3.55 -0.34 - 1000000 10000 N
CNY 卡達國家銀行金融有限公司
QNBK 3.8 06/17/25
3.8 17-Jun-2025 99.65 100.38 - - - 1000000 10000 N
CNY 卡達國家銀行金融有限公司
QNBK 3.8 09/15/25
3.8 15-Sep-2025 99.96 100.72 3.92 -0.64 - 1000000 10000 N
CNY 德意志銀行
DB 3.6615 04/10/25
3.662 10-Apr-2025 99.65 100.38 - - - 1000000 1000000 Y
USD 法國興業銀行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 19-Aug-2026 98.99 99.8 5.21 4.44 - 200000 1000 N
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 4 3/8 11/23/26
4.375 23-Nov-2026 99.27 100.15 4.94 4.26 - 200000 1000 N
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 7.336 11/03/26
7.336 03-Nov-2026 100.43 101.17 6.97 6.37 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 4.292 09/12/26
4.292 12-Sep-2026 99.56 100.3 4.68 4.02 - 200000 1000 Y
USD 美國銀行
BAC 4 1/4 10/22/26
4.25 22-Oct-2026 99.29 100.11 4.83 4.16 - 50000 1000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 19-Feb-2027 98.79 99.69 5.1 4.5 - 200000 1000 N
AUD 麥格理集團有限公司
MQGAU 4.15 12/15/27
4.15 15-Dec-2027 98.86 99.65 4.65 4.3 - 200000 10000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 6.301 01/09/29
6.301 09-Jan-2029 103.21 104.1 5.28 5 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 6.161 03/09/29
6.161 09-Mar-2029 103.25 104.13 5.17 4.91 - 200000 1000 Y
USD 渣打集團有限公司
STANLN 6.301 01/09/29
6.301 09-Jan-2029 103.21 104.1 5.28 5 - 200000 1000 Y
USD 曼谷銀行公開有限公司/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 15-Mar-2029 111.9 112.91 5.4 5.11 - 100000 1000 N
GBP 渣打集團有限公司
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 06-Jun-2034 93.59 94.67 6.08 5.91 - 100000 1000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 6.097 01/11/35
6.097 11-Jan-2035 103.97 104.96 5.55 5.42 - 200000 1000 Y
USD 渣打集團有限公司
STANLN 6.097 01/11/35
6.097 11-Jan-2035 103.97 104.96 5.55 5.42 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 6 1/2 05/02/36
6.5 02-May-2036 106.32 107.37 5.71 5.58 - 100000 1000 N
GBP 高盛集團
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 18-Jan-2038 105.99 107.11 6.18 6.06 - 50000 1000 N
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 5 1/4 03/14/44
5.25 14-Mar-2044 92.42 93.61 5.93 5.81 - 200000 1000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 5.7 03/26/44
5.7 26-Mar-2044 94.16 95.26 6.23 6.13 - 200000 1000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 7.014 PERP
7.014 01-Jan-2299 103.1 104.4 6.8 6.72 - 100000 100000 Y
美元及其他貨幣債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
SGD
SGD ESR資產管理有限公司
ARASP 4.15 04/23/24
4.15 23-Apr-2024 99.47 100.39 - - - 250000 250000 N
SGD Changi Airport Group Singapo
CHAAIR 1.88 05/12/31
1.88 12-May-2031 97.42 98.3 2.36 2.19 - 250000 250000 N
SGD 新加坡電信集團財務
STSP 3.3 PERP
3.3 01-Jan-2299 100.07 101.42 3.3 3.25 - 250000 250000 Y
SGD 豐樹工業信託
MINTSP 3.15 PERP
3.15 01-Jan-2299 99.36 100.49 3.17 3.13 - 250000 250000 Y
SGD 豐樹物流信託
MLTSP 5.2074 PERP
5.207 01-Jan-2299 99.62 100.38 5.23 5.19 - 250000 250000 Y
HKD
HKD 香港鐵路公司開曼群島有限公司
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 28-Dec-2024 99.61 100.35 - - - 1000000 500000 N
HKD 渣打銀行
STANLN 3 1/2 06/13/25
3.5 13/6/2025 99.65 100.38 - - - 1000000 1000000 Y
HKD 希慎MTN有限公司
HYSAN 2.1 03/17/25
2.1 17/3/2025 99.63 100.39 - - - 1000000 1000000 Y
HKD 連結金融(開曼)2009有限公司
LINREI 2.35 04/09/25
2.35 09-Apr-2025 99.65 100.38 - - - 1000000 500000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 23-Mar-2026 100.52 101.32 3.2 2.02 - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3 1/2 11/28/29
3.5 28-Nov-2029 100.04 101.36 3.49 3.16 - 1000000 1000000 N
USD
USD 軟銀集團公司
SOFTBK 4 3/4 09/19/24
4.75 19-Sep-2024 99.46 100.38 - - - 200000 1000 Y
USD 新城環球有限公司
FTLNHD 4.8 12/15/24
4.8 15-Dec-2024 99.01 100.27 - - - 200000 1000 Y
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 4 7/8 05/29/24
4.875 29-May-2024 99.61 100.35 - - - 200000 1000 N
USD Geely Finance Hong Kong Ltd
GEELZ 3 03/05/25
3 05-Mar-2025 99.5 100.37 - - - 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 3 1/4 04/29/25
3.25 29-Apr-2025 99.65 100.38 - - - 200000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 5 1/4 08/18/25
5.5 18-Aug-2025 99.48 100.39 11.34 0.95 - 200000 1000 Y
USD 新城發展控股有限公司
FUTLAN 4.45 07/13/25
4.45 13-Jul-2025 99.45 100.32 - - - 200000 1000 Y
USD 普洛斯私人有限公司
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.875 04-Jun-2025 99.65 100.38 - - - 200000 1000 N
USD 力冠國際有限公司
PINGIN 2 3/4 06/02/25
2.75 02-Jun-2025 99.65 100.38 - - - 200000 1000 N
USD 新城環球有限公司
FTLNHD 4 5/8 10/15/25
4.625 15-Oct-2025 97.98 99.29 13 7.49 - 200000 1000 Y
USD 香港電訊資本2號有限公司
HKTGHD 3 5/8 04/02/25
3.625 02-Apr-2025 99.63 100.36 - - - 200000 1000 N
USD 融創中國控股有限公司
SUNAC 6 09/30/25
6 30-Sep-2025 13.22 14.35 - - - 50000 1 Y
USD Maldives Sukuk Issuance Ltd
MVMOFB 9 7/8 04/08/26
9.875 08-Apr-2026 90.44 92.17 24.98 22.04 - 200000 1000 N
USD 軟銀集團公司
SOFTBK 4 07/06/26
4 06-Jul-2026 97.9 98.9 6.26 5.18 - 200000 1000 Y
USD 中國水務集團有限公司
CWAHK 4.85 05/18/26
4.85 18-May-2026 98.04 99.31 7.3 5.7 - 200000 1000 Y
USD 阿里巴巴集團控股有限公司
BABA 3.4 12/06/27
3.4 06-Dec-2027 97.54 98.37 4.5 4.12 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股
HSBC 5.887 08/14/27
5.887 14/8/2027 100.86 101.65 5.44 5.04 - 200000 1000 Y
USD India Clean Energy Holdings
INCLEN 4 1/2 04/18/27
4.5 18-Apr-2027 96.06 97.12 6.92 6.26 - 200000 1000 Y
USD 龍湖集團控股有限公司
LNGFOR 3 3/8 04/13/27
3.375 13-Apr-2027 90.27 91.66 9.58 8.64 - 200000 1000 N
USD 樂天公司
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
11.25 15-Feb-2027 107.93 109.03 5.91 5.21 - 200000 1000 N
USD 融創中國控股有限公司
SUNAC 6 3/4 09/30/28
6.75 30-Sep-2028 13.33 14.26 100.95 96.68 - 50000 1 Y
USD 龍湖集團控股有限公司
LNGFOR 4 1/2 01/16/28
4.5 16-Jan-2028 88.76 90.26 9.67 8.94 - 200000 1000 N
USD 匯豐控股
HSBC 4.583 06/19/29
4.583 19/6/2029 99.39 100.23 4.75 4.52 - 200000 1000 N
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 6.161 03/09/29
6.161 09-Mar-2029 103.25 104.13 5.17 4.91 - 200000 1000 Y
USD 香港電訊資本5號有限公司
HKTGHD 3 1/4 09/30/29
3.25 30-Sep-2029 94.25 95.33 4.77 4.48 - 200000 1000 N
USD 樂天公司
RAKUTN 9 3/4 04/15/29
9.75 15-Apr-2029 109.19 110.19 6.92 6.63 - 200000 1000 N
USD 霸菱BDC公司
BBDC 7 02/15/29
7 15-Feb-2029 102.72 103.93 6.14 5.77 - 50000 1000 Y
USD 融創中國控股有限公司
SUNAC 7 1/4 09/30/30
7.25 30-Sep-2030 13.23 14.38 73.38 69.31 - 50000 1 Y
USD CK Hutchison International 2
CKHH 2 1/2 05/08/30
2.5 08-May-2030 90.4 91.34 4.76 4.52 - 200000 1000 Y
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 3 5/8 08/27/30
3.625 27-Aug-2030 90.66 91.6 5.76 5.53 - 200000 1000 N
USD Adani Electricity Mumbai Ltd
ADANEM 3.867 07/22/31
3.867 22-Jul-2031 85.63 86.84 6.82 6.55 - 200000 1000 Y
USD 龍湖集團控股有限公司
LNGFOR 3.85 01/13/32
3.85 13-Jan-2032 72.15 73.23 9.74 9.47 - 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 4 7/8 04/21/33
4.875 21-Apr-2033 98.21 99.24 5.16 4.99 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股
HSBC 6.254 03/09/34
6.254 09-Mar-2034 105.72 106.49 5.42 5.31 - 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN Float 08/01/41
- 01-Aug-2041 73.73 75.13 - - - 50000 1000 Y
USD 沃達豐集團公開有限公司
VOD 5.35 03/09/47
5.35 09-Mar-2047 - - - - - 250000 1000 N
USD 三峽金融I(開曼群島)有限公司
YANTZE 3.2 10/16/49
3.2 16-Oct-2049 71.62 72.98 5.29 5.17 - 200000 1000 Y
USD CK Hutchison International 2
CKHH 3 3/8 05/08/50
3.375 08-May-2050 67.26 68.6 5.91 5.77 - 200000 1000 Y
USD 中國農化峰橋有限公司(香港)
HAOHUA 3.7 09/22/50
3.7 22/9/2050 71.76 72.89 5.86 5.75 - 200000 1000 Y
USD 日本生命保險公司
NIPLIF 5.95 04/16/54
5.95 16-Apr-2054 100.71 101.9 5.9 5.81 - 200000 1000 Y
GBP
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 25-Sep-2024 99.64 100.37 - - - 100000 1000 N
GBP 奇異公司
GE 4 7/8 09/18/37
4.875 18-Sep-2037 89.69 91.14 6.1 5.91 - 50000 1000 N
GBP 沃達豐集團公開有限公司
VOD 3 08/12/56
3 12-Aug-2056 54.79 56.02 6.38 6.24 - 100000 1000 N
NZD
NZD 紐西蘭公債
NZGB 2 3/4 04/15/25
2.75 15-Apr-2025 99.65 100.38 - - - 50000 1000 N
CNY
CNY 中國農業發展銀行
ADBCH 3.05 11/02/26
3.05 02-Nov-2026 101.31 102.2 2.02 1.33 - 1000000 10000 N
EUR
EUR 保加利亞政府國際債券
BGARIA 2 5/8 03/26/27
2.625 26-Mar-2027 100.11 101.2 2.55 1.89 - 100000 1000 N
AUD
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/09/28
4.75 09-Feb-2028 100.04 100.89 4.73 4.38 - 50000 10000 N
AUD 澳洲航空公司
QANAU 2.95 11/27/29
2.95 27-Nov-2029 91.49 92.46 5.15 4.89 - 50000 10000 Y
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