債券參考價格
本公司對以下列出之債券已進行產品盡職審查, 客戶可根據產品風險自行選擇合適產品。因受限於流通性，如需要查詢債券之最新報價及進行交易，歡迎聯絡您的客戶主任或致電債券投資熱線 2277 6662。
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (mm/dd/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
龐巴迪公司 BBDBCN 7 1/2 03/15/25 |
7.5 | 3/15/2025 | 92.704 | 95.063 | 9.04 | 8.525 | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
嘉魯達印尼全球伊斯蘭債券 GARUDA 5.95 06/03/20 |
5.95 | 6/3/2020 | 96.027 | 96.786 | 8.799 | 8.242 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
大新華航空有限公司(香港) GRCHAR 6 3/8 03/07/19 |
6.375 | 3/7/2019 | 89.873 | 91.118 | 46.533 | 41.11 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
海航集團國際有限公司 SANYPH 6 08/18/19 |
6 | 8/18/2019 | 86.768 | 87.648 | 27.167 | 25.592 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
海航集團國際有限公司 SANYPH 8 1/8 12/03/18 |
8.125 | 12/3/2018 | 97.958 | 98.798 | 111.073 | 68.102 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
海航集團國際有限公司 SANYPH 8 7/8 11/06/18 |
8.875 | 11/6/2018 | 97.9 | 97.9 | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Studio City Finance Ltd STCITY 8 1/2 12/01/20 |
8.5 | 12/1/2020 | 99.821 | 99.941 | 8.597 | 8.531 | 高 | 250000 | 1000 | Y |
| USD |
中融國際資源有限公司 SDCOKI 7 1/4 10/26/20 |
7.25 | 10/26/2020 | 64.058 | 66.029 | 34.33 | 32.366 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
利豐 LIFUNG 5 1/4 PERP |
5.25 | Perp/永續牲 | 67.365 | 69.018 | 7.793 | 7.606 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國國儲能源化工集團國際 CERCG 6 1/8 01/15/19 (Offer Suspended) |
6.125 | 1/15/2019 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞信集團 CS 6 1/4 PERP |
6.25 | Perp/永續牲 | 94.899 | 95.529 | 6.754 | 6.71 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
TBLA國際私人有限公司 TBLAIJ 7 01/24/23 |
7 | 1/24/2023 | 85.96 | 86.732 | 11.317 | 11.058 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
CHINAPROPERTIES CHINPR 13 1/2 10/16/18 |
13.5 | 10/16/2018 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
Indo Energy Finance II BV INDYIJ 6 3/8 01/24/23 |
6.375 | 1/24/2023 | 95.418 | 96.165 | 7.678 | 7.46 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
第一生命保險有限公司 DAIL 7 1/4 PERP |
7.25 | Perp/永續牲 | 107.326 | 107.92 | 6.767 | 6.729 | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
公眾股份有限公司 ZOOMLI 6 1/8 12/20/22 |
6.125 | 12/20/2022 | 93.173 | 93.929 | 8.128 | 7.897 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
必和必拓金融(美國)有限公司 BHP 6 1/4 10/19/75 |
6.25 | 10/19/2075 | 102.898 | 103.458 | 7.548 | 7.508 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
來寶集團有限公司 NOBLSP 8 3/4 03/09/22 (Offer Suspended) |
8.75 | 3/9/2022 | 47 | 47 | 36.539 | 36.539 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
ABJA Investment Co Pte Ltd TATAIN 5.95 07/31/24 |
5.95 | 7/31/2024 | 98.752 | 99.399 | 6.212 | 6.075 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Vedanta Resources PLC VEDLN 6 01/31/19 |
6 | 1/31/2019 | 99.998 | 100.283 | 5.843 | 4.273 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5 3/8 12/05/20 |
5.375 | 12/5/2020 | 95.411 | 96.008 | 7.869 | 7.536 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5.95 01/29/23 |
5.95 | 1/29/2023 | 87.052 | 87.796 | 9.798 | 9.559 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
全球Prime資本私人公司 BSDEIJ 7 1/4 04/26/21 |
7.25 | 4/26/2021 | 99.065 | 99.663 | 7.677 | 7.401 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 6.35 01/11/20 |
6.35 | 1/11/2020 | 97.296 | 97.795 | 8.917 | 8.434 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國奧園 CAPG 7 1/2 05/10/21 |
7.5 | 5/10/2021 | 93.066 | 93.622 | 10.786 | 10.511 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
建業地產 CENCHI 8 01/28/20 |
8 | 1/28/2020 | 98.593 | 99.075 | 9.275 | 8.83 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
建業地產 CENCHI 8 3/4 01/23/21 |
8.75 | 1/23/2021 | 97.403 | 98.078 | 10.107 | 9.747 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 6 1/2 12/21/20 |
6.5 | 12/21/2020 | 88.968 | 89.657 | 12.724 | 12.306 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
方興發展有限公司 CHJMAO 6 3/4 04/15/21 |
6.75 | 4/15/2021 | 104.34 | 104.636 | 4.8 | 4.671 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂園 COGARD 5 1/8 01/17/25 |
5.125 | 1/17/2025 | 79.511 | 80.185 | 9.617 | 9.448 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 7 1/2 03/09/20 |
7.5 | 3/9/2020 | 99.687 | 100.159 | 7.746 | 7.354 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 7 1/4 04/04/21 |
7.25 | 4/4/2021 | 98.025 | 98.538 | 8.182 | 7.936 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 10 7/8 08/24/20 |
10.875 | 8/24/2020 | 85.597 | 86.466 | 21.018 | 20.339 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 5 3/4 03/09/20 |
5.75 | 3/9/2020 | 81.408 | 82.239 | 23.259 | 22.359 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 6 3/4 09/13/21 |
6.75 | 9/13/2021 | 72.036 | 72.918 | 20.325 | 19.801 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 7 1/4 11/20/22 |
7.25 | 11/20/2022 | 68.174 | 69.116 | 18.995 | 18.556 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 6 1/4 06/28/21 |
6.25 | 6/28/2021 | 91.147 | 91.819 | 10.223 | 9.905 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 7 03/23/20 |
7 | 3/23/2020 | 97.46 | 98.016 | 9.063 | 8.603 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 7 1/2 06/28/23 |
7.5 | 6/28/2023 | 82.832 | 83.507 | 12.527 | 12.306 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 8 1/4 03/23/22 |
8.25 | 3/23/2022 | 90.555 | 91.156 | 11.753 | 11.517 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 8 3/4 06/28/25 |
8.75 | 6/28/2025 | 79.751 | 80.407 | 13.478 | 13.302 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 9 1/2 03/29/24 |
9.5 | 3/29/2024 | 82.796 | 83.42 | 14.193 | 14.001 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 10 3/4 01/22/20 (Offer Suspended) |
10.75 | 1/22/2020 | 88.008 | 89.003 | 23.093 | 21.975 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新地鐵環球有限公司 FTLNHD 6 1/2 04/23/21 |
6.5 | 4/23/2021 | 92.97 | 93.474 | 9.844 | 9.594 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城發展控股 FUTLAN 5 02/16/20 |
5 | 2/16/2020 | 95.686 | 96.301 | 8.788 | 8.232 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 7 04/25/21 |
7 | 4/25/2021 | 93.113 | 93.639 | 10.288 | 10.026 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 8 1/2 06/30/22 |
8.5 | 6/30/2022 | 70.911 | 71.616 | 20.27 | 19.917 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 9 3/8 06/30/24 |
9.375 | 6/30/2024 | 66.062 | 66.644 | 19.625 | 19.395 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍光地產 LOGPH 5 1/4 02/23/23 |
5.25 | 2/23/2023 | 78.683 | 79.412 | 11.782 | 11.525 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧璽國際有限公司 LVGEM 8 1/2 08/15/20 |
8.5 | 8/15/2020 | 92.853 | 94.01 | 13.262 | 12.456 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
當代置業 MOLAND 6 7/8 10/20/19 |
6.875 | 10/20/2019 | 91.034 | 91.914 | 18.083 | 16.907 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
寶龍地產 PWRLNG 7 5/8 11/26/18 |
7.625 | 11/26/2018 | 99.845 | 100.186 | 25.315 | -14.139 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
路勁基建海外金融2017 A ROADKG 7 PERP |
7 | Perp/永續牲 | 72.837 | 74.244 | 9.609 | 9.427 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路勁基建海外金融2016(A) ROADKG 7.95 PERP |
7.95 | Perp/永續牲 | 76.817 | 77.74 | 10.346 | 10.223 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 6.95 12/08/19 |
6.95 | 12/8/2019 | 98.91 | 99.49 | 8.066 | 7.468 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 8 1/4 02/01/21 |
8.25 | 2/1/2021 | 92.416 | 93.063 | 12.306 | 11.942 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
世茂房地產 SHIMAO 8 3/8 02/10/22 |
8.375 | 2/10/2022 | 101.789 | 102.281 | 7.727 | 7.554 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5.7 02/06/21 |
5.7 | 2/6/2021 | 97.293 | 97.835 | 7.047 | 6.773 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融創中國 SUNAC 6 7/8 08/08/20 |
6.875 | 8/8/2020 | 95.067 | 95.599 | 10.092 | 9.733 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融創中國 SUNAC 7.95 08/08/22 |
7.95 | 8/8/2022 | 89.125 | 89.533 | 11.642 | 11.493 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 8 3/4 12/05/19 |
8.75 | 12/5/2019 | 100.773 | 101.138 | 7.946 | 7.571 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 8.35 04/19/23 |
8.35 | 4/19/2023 | 87.497 | 88.435 | 12.093 | 11.79 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光１００中國 SUNCHN 8 1/2 09/27/20 |
8.5 | 9/27/2020 | 90.908 | 91.949 | 14.283 | 13.581 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
VLL International Inc VLLPM 7 3/8 06/18/22 |
7.375 | 6/18/2022 | 102.884 | 103.613 | 6.454 | 6.226 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
鑫苑置業有限公司 XIN 7 3/4 02/28/21 |
7.75 | 2/28/2021 | 78.522 | 79.458 | 20.018 | 19.397 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
鑫苑置業有限公司 XIN 8 1/8 08/30/19 |
8.125 | 8/30/2019 | 91.537 | 92.015 | 20.793 | 20.028 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
鑫苑置業有限公司 XIN 8 7/8 11/22/20 |
8.875 | 11/22/2020 | 81.466 | 82.421 | 20.71 | 20.016 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
熊貓綠能 GDPOLY 8 1/4 01/25/20 |
8.25 | 1/25/2020 | 74.556 | 76.049 | 37.005 | 34.94 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新疆廣匯實業投資（集團）有限 GUANGH 7 7/8 03/30/20 |
7.875 | 3/30/2020 | 88.144 | 88.897 | 18.176 | 17.464 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
印尼政府國際債券 INDON 5 1/8 01/15/45 |
5.125 | 1/15/2045 | 93.114 | 93.735 | 5.631 | 5.583 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6 1/4 10/04/20 |
6.25 | 10/4/2020 | 95.941 | 96.663 | 8.657 | 8.218 | 高 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6 1/8 06/03/25 |
6.125 | 6/3/2025 | 86.403 | 87.321 | 8.92 | 8.715 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 7 3/4 09/23/20 |
7.75 | 9/23/2020 | - | - | - | - | 高 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
委內瑞拉政府國際債券 VENZ 11 3/4 10/21/26 (Offer Suspended) |
11.75 | 10/21/2026 | 24.201 | 24.746 | 46.35 | 45.574 | - | 50000 | 100 | N |
| USD |
委內瑞拉政府國際債券 VENZ 9 05/07/23 (Offer Suspended) |
9 | 5/7/2023 | 22.902 | 23.631 | 54.835 | 53.626 | - | 50000 | 100 | N |
| USD |
和記黃埔國際09有限公司 CKHH 7 5/8 04/09/19 |
7.625 | 4/9/2019 | 101.688 | 101.734 | 2.976 | 2.854 | 低 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
和記黃埔國際09有限公司 CKHH 7 5/8 04/09/19 |
7.625 | 4/9/2019 | 101.688 | 101.734 | 2.976 | 2.854 | 低 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
和記黃埔國際03/33有限公司 CKHH 7.45 11/24/33 |
7.45 | 11/24/2033 | 131.444 | 132.742 | 4.537 | 4.437 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
Wiseyear控股有限公司 KERPRO 5 7/8 04/06/21 |
5.875 | 4/6/2021 | 103.397 | 103.658 | 4.343 | 4.228 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
軟銀 SOFTBK 5 3/8 07/30/22 |
5.375 | 7/30/2022 | 99.117 | 99.84 | 5.642 | 5.421 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
電訊盈科資本4號有限公司 PCCW 5 3/4 04/17/22 |
5.75 | 4/17/2022 | 104.468 | 104.756 | 4.318 | 4.228 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| TRY |
歐洲投資銀行 EIB 10 1/2 03/12/19 (Offer Suspended) |
10.5 | 3/12/2019 | 96.73 | 97.03 | 21.615 | 20.545 | 中 | 50000 | 1000 | N |
| SGD |
奧蘭國際有限公司 OLAMSP 6 10/25/22 |
6 | 10/25/2022 | 103.895 | 104.465 | 4.893 | 4.736 | 高 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
悅榕控股有限公司 BTHSP 5 3/4 07/31/18 |
5.75 | 7/31/2018 | - | - | - | - | 高 | 250000 | 250000 | N |
| HKD |
NWD MTN Ltd NWDEVL 5.9 09/18/23 |
5.9 | 9/18/2023 | - | - | - | - | 高 | 2000000 | 500000 | N |
| HKD |
香港按揭證券有限公司 HKMTGC 1.83 02/14/20 |
1.83 | 2/14/2020 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
地鐵公司Cayman Islands Ltd MTRC 5.2 07/18/18 |
5.2 | 7/18/2018 | - | - | - | - | 低 | 500000 | 500000 | N |
| GBP |
奇異公司 GE 6 1/2 09/15/67 |
6.5 | 9/15/2067 | - | - | - | - | 中 | 50000 | 1000 | Y |
| GBP |
高盛集團 GS 6 7/8 01/18/38 |
6.875 | 1/18/2038 | 126.628 | 128.511 | 4.743 | 4.616 | 高 | 50000 | 1000 | N |
| GBP |
保誠 PRUFIN 11 3/8 05/29/39 |
11.375 | 5/29/2039 | 104.872 | 104.966 | 11.694 | 11.682 | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| GBP |
必和必拓金融有限公司 BHP 6 1/2 10/22/77 |
6.5 | 10/22/2077 | 110.071 | 110.743 | 5.639 | 5.603 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
法國電力公司 EDF 6 PERP |
6 | Perp/永續牲 | 97.983 | 98.812 | 5.855 | 5.805 | 高 | 100000 | 100000 | Y |
| GBP |
Heathrow Finance PLC HTHROW 5 3/8 09/01/19 |
5.375 | 9/1/2019 | 102.197 | 102.716 | 2.481 | 1.814 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| EUR |
奇異公司 GE 5 1/2 09/15/67 |
5.5 | 9/15/2067 | - | - | - | - | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| CHF |
SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP |
5.25 | Perp/永續牲 | - | - | - | - | 高 | 50000 | 5000 | Y |
| AUD |
維珍澳洲控股有限公司 VAHAU 8 1/4 05/30/23 |
8.25 | 5/30/2023 | 102.38 | 105.94 | 7.618 | 6.705 | 高 | 100000 | 10000 | Y |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (mm/dd/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
African Bank Ltd AFRIBK 6 02/08/20 |
6 | 2/8/2020 | 95 | 95 | 10.527 | 10.527 | 高 | 160000 | 100 | N |
| USD |
Albaraka土耳其人Katilim Bank ALBRK 6 1/4 06/30/19 |
6.25 | 6/30/2019 | 98.742 | 99.913 | 8.447 | 6.388 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
巴克萊銀行公開有限公司 BACR 5.14 10/14/20 |
5.14 | 10/14/2020 | 101.581 | 102.182 | 4.255 | 3.924 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
盤谷銀行/香港 BBLTB 9.025 03/15/29 |
9.025 | 3/15/2029 | 128.604 | 130.181 | 5.372 | 5.202 | 高 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
東亞銀行 BNKEA 6 1/8 07/16/20 |
6.125 | 7/16/2020 | 103.362 | 103.624 | 3.982 | 3.819 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
東亞銀行 BNKEA 8 1/2 PERP |
8.5 | Perp/永續牲 | 103.36 | 104.053 | 9.662 | 9.598 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| USD |
中信銀行(國際)有限公司 CINDBK 6 7/8 06/24/20 |
6.875 | 6/24/2020 | 103.721 | 104.027 | 4.405 | 4.207 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
瑞信紐約股份有限公司 CS 5.4 01/14/20 |
5.4 | 1/14/2020 | 102.071 | 102.26 | 3.516 | 3.347 | 中 | 50000 | 1000 | N |
| USD |
大新銀行 DAHSIN 6 5/8 02/11/20 |
6.625 | 2/11/2020 | 102.789 | 102.937 | 4.226 | 4.102 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
工銀亞洲 ICBCAS 5 1/8 11/30/20 |
5.125 | 11/30/2020 | 102.352 | 102.613 | 3.897 | 3.763 | 低 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
荷蘭國際集團 INTNED 6 PERP |
6 | Perp/永續牲 | 97.753 | 98.383 | 7.503 | 7.456 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
駿懋銀行公開有限公司 LLOYDS 6 1/2 09/14/20 |
6.5 | 9/14/2020 | 104.083 | 104.65 | 4.119 | 3.799 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
State Savings Bank of Ukrain OSCHAD 9 3/8 03/10/23 |
9.375 | 3/10/2023 | 99.593 | 100.407 | 9.485 | 9.25 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
西敏市場公眾有限公司 RBS 4.65 06/04/18 |
4.65 | 6/4/2018 | 99.964 | 100.064 | - | - | 高 | 50000 | 1000 | N |
| USD |
渣打銀行（香港）有限公司 STANLN 5 7/8 06/24/20 |
5.875 | 6/24/2020 | 104.98 | 104.98 | 2.63 | 2.63 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
Yapi ve Kredi Bankasi AS YKBNK 5 1/2 12/06/22 |
5.5 | 12/6/2022 | 81.294 | 83.173 | 11.422 | 10.756 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國農業信貸銀行 ACAFP 0 PERP |
3.54513 | Perp/永續牲 | 85.97 | 86.893 | 4.512 | 4.464 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 4 1/4 08/19/26 |
4.25 | 8/19/2026 | 93.585 | 94.209 | 5.27 | 5.167 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 5 01/17/24 |
5 | 1/17/2024 | 99.588 | 100.247 | 5.091 | 4.944 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 7 7/8 PERP |
7.875 | Perp/永續牲 | 97.903 | 98.477 | 8.137 | 8.09 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
渣打集團 STANLN 3.95 01/11/23 |
3.95 | 1/11/2023 | 97.238 | 97.697 | 4.693 | 4.568 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 4.3 02/19/27 |
4.3 | 2/19/2027 | 92.536 | 93.211 | 5.436 | 5.329 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 5.2 01/26/24 |
5.2 | 1/26/2024 | 100.782 | 101.619 | 5.025 | 4.841 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 5.7 01/25/22 |
5.7 | 1/25/2022 | 103.462 | 103.921 | 4.511 | 4.358 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 7.014 PERP |
7.014 | Perp/永續牲 | 101.679 | 102.639 | 5.951 | 5.884 | 高 | 100000 | 100000 | Y |
| SGD |
印度工業信貸投資銀行有限公司 ICICI 3.65 01/14/20 |
3.65 | 1/14/2020 | 100.639 | 101.066 | 3.07 | 2.687 | 高 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
馬來亞銀行 MAYMK 6 PERP |
6 | Perp/永續牲 | - | - | - | - | 高 | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
大華銀行 UOBSP 4 3/4 PERP |
4.75 | Perp/永續牲 | 101.492 | 101.95 | 5.137 | 5.114 | 高 | 250000 | 250000 | Y |
| HKD |
中國銀行/香港 BCHINA 2.095 10/06/20 |
2.095 | 10/6/2020 | - | - | - | - | 高 | 500000 | 100000 | N |
| HKD |
東亞銀行 BNKEA 2.97 06/24/19 |
2.97 | 6/24/2019 | - | - | - | - | 中 | 1500000 | 500000 | N |
| HKD |
交通銀行/香港分行 BOCOM 2 08/17/20 |
2 | 8/17/2020 | - | - | - | - | 高 | 500000 | 500000 | N |
| HKD |
交通銀行/香港分行 BOCOM 3.2 04/09/19 |
3.2 | 4/9/2019 | - | - | - | - | 低 | 1500000 | 500000 | N |
| HKD |
恒生銀行 HANSEN 2 1/4 05/11/20 |
2.25 | 5/11/2020 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
國家開發銀行公司(香港) SDBC 3 1/4 09/17/18 |
3.25 | 9/17/2018 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| GBP |
渣打集團 STANLN 5 1/8 06/06/34 |
5.125 | 6/6/2034 | 102.297 | 103.431 | 4.907 | 4.804 | 高 | 100000 | 1000 | N |
| EUR |
美國銀行 BAC 0 05/06/19 |
1.142 | 5/6/2019 | 100.399 | 100.569 | 0.283 | -0.083 | 低 | 50000 | 1000 | Y |
| EUR |
法國巴黎銀行 BNP 4 7/8 PERP (Offer Suspended) |
4.875 | Perp/永續牲 | 102.705 | 103.38 | 4.746 | 4.715 | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| AUD |
法國興業銀行 SOCGEN 5 07/20/28 |
8 | 7/20/2028 | 101.317 | 101.923 | 5.116 | 5.036 | 高 | 200000 | 2000 | Y |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (mm/dd/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | |||||||||||
| USD |
中銀航空租賃 BOCAVI 3 03/30/20 |
3 | 3/30/2020 | 99.066 | 99.203 | 3.716 | 3.61 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
倍昌有限公司 EVBSF 2 7/8 08/27/18 |
2.875 | 8/27/2018 | - | - | - | - | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
淡馬錫金融有限公司 TEMASE 4.3 10/25/19 |
4.3 | 10/25/2019 | 101.095 | 101.211 | 3.073 | 2.945 | 低 | 250000 | 1000 | N |
| USD |
百度股份有限公司 BIDU 3 1/2 11/28/22 |
3.5 | 11/28/2022 | 98.079 | 98.352 | 4.024 | 3.949 | 低 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
百度股份有限公司 BIDU 3 1/4 08/06/18 |
3.25 | 8/6/2018 | - | - | - | - | 低 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
百度股份有限公司 BIDU 3 1/4 08/06/18 |
3.25 | 8/6/2018 | - | - | - | - | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
地產天空有限公司 CSIPTY 4 7/8 08/08/21 |
4.875 | 8/8/2021 | 95.166 | 95.705 | 6.863 | 6.635 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港置地金融開曼群島有限公司 HKLSP 4 1/2 06/01/22 |
4.5 | 6/1/2022 | 102.422 | 102.735 | 3.758 | 3.663 | 低 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Nan Fung Treasury Ltd NANFUN 4 1/2 09/20/22 |
4.5 | 9/20/2022 | 100.814 | 101.127 | 4.265 | 4.176 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 4 3/8 10/05/19 |
4.375 | 10/5/2019 | 98.807 | 99.324 | 5.812 | 5.184 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
生力啤酒公司 SMCPM 4 7/8 04/26/23 |
4.875 | 4/26/2023 | 95.484 | 96.172 | 6.054 | 5.87 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 0 05/31/40 |
- | 5/31/2040 | 53.797 | 55.089 | - | - | 高 | 50000 | 1000 | N |
| USD |
PCCW-HKT Capital No 5 Ltd PCCW 3 3/4 03/08/23 |
3.75 | 3/8/2023 | 98.288 | 98.576 | 4.19 | 4.115 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港電訊資本2號有限公司 PCCW 3 5/8 04/02/25 |
3.625 | 4/2/2025 | 95.482 | 95.891 | 4.449 | 4.372 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| TRY | |||||||||||
| TRY |
歐洲投資銀行 EIB 0 09/05/22 (Offer Suspended) |
- | 9/5/2022 | 55.029 | 55.713 | 17.101 | 16.72 | 低 | 50000 | 1000 | N |
| SGD | |||||||||||
| SGD |
會德豐金融有限公司 WHEELK 4 1/2 09/02/21 |
4.5 | 9/2/2021 | 103.656 | 104.06 | 3.114 | 2.965 | 中 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
GLL IHT Pte Ltd GUOLSP 4.1 05/13/20 |
4.1 | 5/13/2020 | - | - | - | - | 高 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
永泰控股有限公司 WINGTA 4 1/2 09/26/22 |
4.5 | 9/26/2022 | 102.306 | 102.959 | 3.846 | 3.665 | 高 | 250000 | 250000 | N |
| HKD | |||||||||||
| HKD |
遠東宏信 FRESHK 4.65 05/07/21 |
4.65 | 5/7/2021 | - | - | - | - | 高 | 500000 | 100000 | N |
| HKD |
會德豐金融有限公司 WHEELK 3 05/23/19 |
3 | 5/23/2019 | - | - | - | - | 高 | 1500000 | 500000 | N |
| HKD |
會德豐金融有限公司 WHEELK 4.2 09/13/22 |
4.2 | 9/13/2022 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
九廣鐵路公司 KCRC 3 1/2 04/29/19 |
3.5 | 4/29/2019 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
九廣鐵路公司 KCRC 3.88 06/15/21 |
3.88 | 6/15/2021 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
市區重建局 URBREN 1.65 01/17/20 |
1.65 | 1/17/2020 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 2 3/4 04/30/21 |
2.75 | 4/30/2021 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 2.95 05/08/23 |
2.95 | 5/8/2023 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 3.23 01/10/23 |
3.23 | 1/10/2023 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 4.05 02/24/21 |
4.05 | 2/24/2021 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
太古中期債券融資有限公司 SWIRE 3 03/22/23 |
3 | 3/22/2023 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
地鐵公司Cayman Islands Ltd MTRC 2 1/4 12/28/24 |
2.25 | 12/28/2024 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3.88 08/05/19 |
3.88 | 8/5/2019 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3.93 09/20/21 |
3.93 | 9/20/2021 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3.97 03/23/26 |
3.97 | 3/23/2026 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| GBP | |||||||||||
| GBP |
必和必拓金融有限公司 BHP 3 1/4 09/25/24 |
3.25 | 9/25/2024 | 107.192 | 107.6 | 1.935 | 1.863 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
美國國際集團 AIG 0 03/15/67 |
2.50256 | 3/15/2067 | 89 | 91.092 | 3.028 | 2.94 | 高 | 50000 | 50000 | Y |
| GBP |
伏得風集團 VOD 3 08/12/56 |
3 | 8/12/2056 | 76.185 | 77.377 | 4.283 | 4.206 | 高 | 100000 | 1000 | N |
| CNY | |||||||||||
| CNY |
大眾汽車國際金融公眾有限公司 VW 3 1/2 01/23/19 |
3.5 | 1/23/2019 | 99.877 | 99.946 | 4.221 | 3.804 | 中 | 1000000 | 1000000 | N |
| CNY |
中銀航空租賃 BOCAVI 4 1/2 11/20/18 |
4.5 | 11/20/2018 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
富慶投資管理有限公司 PINGRE 4.85 07/21/18 |
4.85 | 7/21/2018 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 100000 | N |
| CNY |
英國石油資本市場公開有限公司 BPLN 3.95 10/08/18 |
3.95 | 10/8/2018 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 10000 | N |
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Value Success國際有限公司 PINGIN 4 3/4 11/04/18 |
4.75 | 11/4/2018 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 10000 | N |
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Value Success國際有限公司 PINGIN 4.95 01/29/19 |
4.95 | 1/29/2019 | 100.093 | 100.237 | 4.376 | 3.553 | 高 | 1000000 | 10000 | N |
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本公司以主事人身分行事，並與以上產品的發行人沒有從屬關係。
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債券主要提供中長期的投資，並不是短線投機的工具。你應準備於整段投資期內將資金投資於有關債券上；若你選擇在到期日之前提早出售債券，可能會損失部份或全部的投資本金。
債券的利息和本金是由發行者償還，債券持有人須承擔發行者的信貸風險。如果發行者不履行契約，債券持有人可能無法取回債券的利息和本金。在此情況下，債券持有人不能向本公司追討任何賠償，並與以上產品的發行人沒有從屬關係。
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