債券參考價格

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高息債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 嘉魯達印尼全球伊斯蘭債券
GARUDA 5.95 06/03/23
5.95 6/3/2023 - - - - 200000 1000 N
USD 曼谷銀行公開有限公司/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 3/15/2029 139.93 141.47 3.09 2.91 100000 1000 N
USD Indo能源金融II私人有限公司
INDYIJ 6 3/8 01/24/23
6.375 1/24/2023 - - - - 200000 1000 Y
USD 中融國際資源有限公司
SDCOKI 7 1/4 10/26/20
7.25 10/26/2020 22.49 25.18 - - 200000 1000 N
USD 利豐
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 Perp/永續牲 73.26 75.64 7.17 6.94 200000 1000 Y
USD 渣打集團
STANLN 5.7 03/26/44
5.7 3/26/2044 131.75 134.35 3.63 3.49 200000 1000 N
USD 瑞士信貸集團
CS 6 1/4 PERP
6.25 Perp/永續牲 108.77 110.22 5.75 5.67 200000 1000 Y
USD 柏瑞投資有限合夥
PIBRIN 6 09/12/24
6 9/12/2024 96.16 97.44 7.41 6.93 200000 1000 N
USD 爵堡投資有限公司
SHANSA 7.99 01/23/21
7.99 1/23/2021 - - - - 200000 1000 N
USD TBLA國際私人有限公司
TBLAIJ 7 01/24/23
7 1/24/2023 94.68 96.83 11.02 9.36 200000 1000 Y
USD 第一生命保險有限公司
DAIL 7 1/4 PERP
7.25 Perp/永續牲 100 100.73 7.25 7.2 50000 1000 Y
USD M&G公開有限公司
MGNLN 6 1/2 10/20/48
6.5 10/20/2048 121.02 122.86 5.07 4.96 200000 1000 Y
USD 中聯眾科香港SPV
ZOOMLI 6 1/8 12/20/22
6.125 12/20/2022 104.26 105.7 2.93 1.9 200000 1000 N
USD 必和必拓金融(美國)有限公司
BHP 6 1/4 10/19/75
6.25 10/19/2075 - - - - 200000 1000 Y
USD 中國宏橋
HONGQI 7 1/8 07/22/22
7.125 7/22/2022 101.25 103.08 5.77 3.83 200000 1000 N
USD 中國宏橋
HONGQI 7 3/8 05/02/23
7.375 5/2/2023 102.23 103.83 6 5.04 200000 1000 N
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 7/31/2024 106.59 108.13 3.6 3.08 200000 1000 N
USD 協鑫新能源
GCLNE 10 01/30/24
10 1/30/2024 87.83 89.42 16.14 15.28 200000 1 Y
USD 華晨電力股份公司
HCELEC 6 5/8 05/18/20
6.625 5/18/2020 42.66 45.79 - - 200000 1000 N
USD 龐巴迪公司
BBDBCN 7 1/2 03/15/25
7.5 3/15/2025 102.25 102.98 6.78 6.56 50000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 5 1/2 05/17/26
5.5 5/17/2026 93.85 95.26 7.03 6.67 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 5 3/4 01/02/25
5.75 1/2/2025 96.5 98.08 6.92 6.38 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 6 7/8 PERP
6.875 Perp/永續牲 94.68 96.5 7.26 7.12 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 7 3/4 PERP
7.75 Perp/永續牲 94.2 95.65 8.23 8.1 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 8 3/8 PERP
8.375 Perp/永續牲 97.51 99.16 8.59 8.45 200000 1000 Y
USD 全球Prime資本私人公司
BSDEIJ 7 1/4 04/26/21
7.25 4/26/2021 - - - - 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 7 1/2 05/10/21
7.5 5/10/2021 - - - - 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 7.95 02/19/23
7.95 2/19/2023 95.99 97.48 10.85 9.75 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 8 1/2 01/23/22
8.5 1/23/2022 99.11 100.42 10.48 7.54 200000 1000 Y
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 6.9 01/13/23
6.9 1/13/2023 35.73 37.2 100.46 96.05 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 7 1/8 04/08/22
7.125 4/8/2022 35.78 36.51 244.33 237.76 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8 3/4 09/28/22
8.75 9/28/2022 35.75 37.22 131.64 125.65 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8 5/8 02/28/21
8.625 2/28/2021 35.08 37.15 - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8.6 04/08/24
8.6 4/8/2024 34.7 37.44 60.96 56.63 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 9 06/21/21
9 6/21/2021 35.13 37.16 - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 9 07/31/21
9 7/31/2021 35 37.05 - - 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 5 1/8 01/17/25
5.125 1/17/2025 101.4 102.99 4.68 4.18 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 5 5/8 01/14/30
5.625 1/14/2030 106 107.44 4.75 4.55 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/4 04/08/26
7.25 4/8/2026 108.47 109.75 4.52 3.89 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/8 01/27/22
7.125 1/27/2022 101.43 102.63 4.05 1.54 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 8 01/27/24
8 1/27/2024 103.75 105.38 6.34 5.64 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 10 3/4 04/11/23
10.75 4/11/2023 78.43 80.17 27.58 26 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 10 7/8 06/26/22
10.875 6/26/2022 88.34 90.17 26.36 23.71 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 11 1/2 02/12/22
11.5 2/12/2022 93.61 94.34 25.44 23.76 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 11 1/2 08/11/21
11.5 8/11/2021 98.09 99.63 143.73 36.25 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 11.95 02/09/23
11.95 2/9/2023 78.69 80.43 30.62 28.85 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 6 3/4 09/13/21
6.75 9/13/2021 96.71 98.03 39 25.73 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 7 1/4 11/20/22
7.25 11/20/2022 78.83 80.57 27.85 25.87 200000 1000 N
USD 地產天空有限公司
CSIPRO 5 3/4 PERP
5.75 Perp/永續牲 95.14 96.86 6.04 5.94 200000 1000 Y
USD ESR Cayman Ltd
ESRCAY 7 7/8 04/04/22
7.875 4/4/2022 102.95 103.68 3.32 2.23 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 10 04/11/23
10 4/11/2023 46.26 47.95 68.31 65.23 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 10 1/2 04/11/24
10.5 4/11/2024 45.09 46.84 49.58 47.49 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 11 1/2 01/22/23
11.5 1/22/2023 46.67 48.38 79.27 75.58 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 12 01/22/24
12 1/22/2024 45.68 47.38 54.64 52.4 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 6 1/4 06/28/21
6.25 6/28/2021 99.41 100.14 - - 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 7 1/2 06/28/23
7.5 6/28/2023 45.66 47.77 58.6 55.29 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 1/4 03/23/22
8.25 3/23/2022 58.4 60.38 118.97 110.67 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 3/4 06/28/25
8.75 6/28/2025 44.68 46.81 36.36 34.58 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8.9 05/24/21
8.9 5/24/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 03/29/24
9.5 3/29/2024 45.38 46.87 47.98 46.23 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 04/11/22
9.5 4/11/2022 57.66 59.88 114.13 105.54 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 7/8 01/09/23
10.875 1/9/2023 79.16 80.89 29.84 28.01 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 7/8 03/02/24
10.875 3/2/2024 68.75 70.47 28.89 27.64 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 11 3/4 04/17/22
11.75 4/17/2022 84.77 86.4 38.46 35.21 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 11 7/8 06/01/23
11.875 6/1/2023 76.65 78.38 29.25 27.73 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 12 1/4 10/18/22
12.25 10/18/2022 79.07 80.78 34.94 32.76 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 15 12/18/21
15 12/18/2021 92.19 93.83 38.54 33.21 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 7 3/8 10/04/21
7.375 10/4/2021 97.04 98.52 25.87 16.39 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 7.95 07/05/22
7.95 7/5/2022 78.6 79.89 37.69 35.55 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 9 1/4 07/28/23
9.25 7/28/2023 69.77 71.39 30.76 29.31 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 9 7/8 10/19/23
9.875 10/19/2023 67.48 69.34 31.35 29.78 200000 1000 Y
USD 新城環球有限公司
FTLNHD 7 1/2 03/20/22
7.5 3/20/2022 101.19 102.56 5.51 3.3 200000 1000 Y
USD 新城發展
FUTLAN 6.15 04/15/23
6.15 4/15/2023 100.76 102.04 5.67 4.87 200000 1000 Y
USD 金地永隆投資有限公司
GEMDAL 6 09/06/21
6 9/6/2021 99.92 101.05 6.8 -6.37 200000 1000 Y
USD 港龍中國地產
GNGLNG 13 1/2 12/01/21
13.5 12/1/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 金輪天地控股
GWTH 14 1/4 01/09/23
14.25 1/9/2023 88.93 90.39 23.82 22.46 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 12 3/8 11/18/22
12.375 11/18/2022 85.23 86.98 26.61 24.74 200000 1000 N
USD 怡略有限公司
GZRFPR 5 7/8 02/13/23
5.875 2/13/2023 73.64 75.55 28.42 26.44 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 1/8 02/27/23
8.125 2/27/2023 75.67 77.78 28.51 26.41 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 5/8 02/27/24
8.625 2/27/2024 69.2 71.5 25.79 24.19 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 5/8 03/05/24
8.625 3/5/2024 69.11 71.31 25.71 24.19 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 7/8 09/27/21
8.875 9/27/2021 97.17 98.89 28.75 16.37 200000 1000 Y
USD 合生創展集團
HPDLF 7 1/2 06/27/22
7.5 6/27/2022 101.35 102.08 5.91 5.08 200000 1000 Y
USD 佳源國際控股
JIAYUA 12 10/30/22
12 10/30/2022 97.98 99.34 13.79 12.55 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 10 1/2 01/15/25
10.5 1/15/2025 83.02 85 17.24 16.36 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/4 04/09/22
11.25 4/9/2022 97.21 98.84 15.69 13.04 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/4 04/16/25
11.25 4/16/2025 84.26 86.02 17.16 16.43 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11.65 06/01/26
11.65 6/1/2026 83.39 85.07 16.8 16.22 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11.7 11/11/25
11.7 11/11/2025 84.57 86.07 16.9 16.34 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11.95 10/22/22
11.95 10/22/2022 94.24 95.94 17.37 15.71 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 7 7/8 06/09/21
7.875 6/9/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 7 7/8 06/30/21
7.875 6/30/2021 100.05 100.78 - - 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 8 1/2 06/30/22
8.5 6/30/2022 94.17 95.87 15.66 13.5 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9 3/8 06/30/24
9.375 6/30/2024 84.91 86.63 16.08 15.24 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9.95 07/23/25
9.95 7/23/2025 81.24 82.76 16.59 15.98 200000 1000 Y
USD 和駿順澤投資有限公司
LGUANG 11 06/04/22
11 6/4/2022 30.05 30.78 239.42 233.08 200000 1000 N
USD 和駿順澤投資有限公司
LGUANG 8.85 01/10/22
8.85 1/10/2022 - - - - 200000 1000 N
USD 龍光集團
LOGPH 5 1/4 02/23/23
5.25 2/23/2023 99.69 100.97 5.46 4.59 200000 1000 Y
USD 龍光集團
LOGPH 7 1/2 08/25/22
7.5 8/25/2022 101.54 102.76 5.96 4.78 200000 1000 Y
USD 龍光集團
LOGPH 7 1/2 08/27/21
7.5 8/27/2021 99.73 100.81 11.77 -6.13 200000 1000 Y
USD 朗詩地產
LSEAGN 10 1/2 06/20/22
10.5 6/20/2022 - - - - 200000 1000 N
USD 朗詩地產
LSEAGN 10 3/4 10/21/22
10.75 10/21/2022 98.78 99.51 11.83 11.16 200000 1000 N
USD 碧璽國際有限公司
LVGEM 12 03/10/23
12 3/10/2023 99.75 100.98 12.16 11.29 200000 1000 N
USD 當代置業
MOLAND 11.95 03/04/24
11.95 3/4/2024 84.47 86.12 19.92 18.99 200000 1000 Y
USD 當代置業
MOLAND 12.85 10/25/21
12.85 10/25/2021 98.49 100.38 19.33 10.69 200000 1000 N
USD 奧克斯利MTN私人有限公司
OHLSP 6 3/8 04/21/21
6.375 4/21/2021 - - - - 200000 1000 N
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 5 1/8 06/18/26
5.125 6/18/2026 101.15 102.36 4.86 4.58 200000 1000 Y
USD 寶龍地產
PWRLNG 6.95 04/17/21
6.95 4/17/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 寶龍地產
PWRLNG 6.95 07/23/23
6.95 7/23/2023 100.56 101.82 6.64 5.95 200000 1000 Y
USD 力高集團
REDPRO 11 08/06/22
11 8/6/2022 97.6 98.98 13.65 12.11 200000 1000 N
USD 力高集團
REDPRO 13 05/27/23
13 5/27/2023 101.77 103.02 11.86 11.09 200000 1000 Y
USD 力高集團
REDPRO 8 04/13/22
8 4/13/2022 97.18 98.88 12.37 9.69 200000 1000 N
USD 力高集團
REDPRO 8 1/2 08/19/21
8.5 8/19/2021 99.06 100.35 33.52 -1.14 200000 1000 N
USD 力高集團
REDPRO 9.9 02/17/24
9.9 2/17/2024 88.64 90.04 15.49 14.75 200000 1000 N
USD 榮興達發展BVI有限公司
RISSUN 8 04/24/22
8 4/24/2022 60.18 60.91 96.75 94.27 200000 1000 Y
USD 榮興達發展BVI有限公司
RISSUN 8.95 01/18/22
8.95 1/18/2022 57.65 61.51 177.39 152.5 200000 1000 N
USD 榮興達發展BVI有限公司
RISSUN 9 07/15/21
9 7/15/2021 98.7 99.43 - - 200000 1000 N
USD RKPF Overseas 2020 A Ltd
ROADKG 5.2 01/12/26
5.2 1/12/2026 98.6 100.05 5.56 5.19 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 5.9 03/05/25
5.9 3/5/2025 101.91 103.21 5.31 4.91 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6 09/04/25
6 9/4/2025 101.87 103.15 5.48 5.13 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6.7 09/30/24
6.7 9/30/2024 104.26 105.52 5.21 4.79 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 7 7/8 02/01/23
7.875 2/1/2023 102.65 104.04 5.98 5.02 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 Perp/永續牲 89.36 90.84 7.83 7.71 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 Perp/永續牲 97.49 98.91 8.15 8.04 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 11 1/4 08/22/21
11.25 8/22/2021 99.64 100.78 18.47 -5.95 200000 1000 N
USD 融信中國
RONXIN 7.1 01/25/25
7.1 1/25/2025 86.17 87.68 12.1 11.5 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 8.1 06/09/23
8.1 6/9/2023 92.98 94.48 12.47 11.5 200000 1000 Y
USD 世茂集團
SHIMAO 5.6 07/15/26
5.6 7/15/2026 103.15 104.62 4.87 4.54 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 1/2 03/03/25
5.5 3/3/2025 99.89 101.29 5.53 5.1 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 3/4 11/12/23
5.75 11/12/2023 101.64 103.03 4.97 4.33 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6 1/4 11/28/21
6.25 11/28/2021 100.42 101.63 4.82 0.98 200000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6.15 08/24/24
6.15 8/24/2024 102.09 103.45 5.4 4.92 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6.4 PERP
6.4 Perp/永續牲 100.16 101.53 6.39 6.3 200000 1000 Y
USD 新力控股集團
SINHLD 10 1/2 06/18/22
10.5 6/18/2022 78.8 80.94 42 38.23 200000 1000 N
USD 融創中國
SUNAC 6 1/2 01/10/25
6.5 1/10/2025 94.34 95.87 8.43 7.9 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7 1/2 02/01/24
7.5 2/1/2024 98.83 100.29 8.03 7.37 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7.35 07/19/21
7.35 7/19/2021 99.7 100.43 - - 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7.95 08/08/22
7.95 8/8/2022 100.15 101.5 7.79 6.39 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7.95 10/11/23
7.95 10/11/2023 100.02 101.37 7.93 7.25 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 8.35 04/19/23
8.35 4/19/2023 100.94 102.33 7.74 6.87 200000 1000 Y
USD 陽光城嘉世國際有限公司
SUNSHI 10 1/4 03/18/22
10.25 3/18/2022 97.81 99.28 14.03 11.45 200000 1000 Y
USD 泰禾集團全球有限公司
THHTGP 7 7/8 01/17/21
7.875 1/17/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 景程有限公司
TIANHL 11 1/2 10/24/22
11.5 10/24/2022 42.65 43.38 104.67 102.45 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 12 10/24/23
12 10/24/2023 39.97 42.33 67.93 63.91 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 13 11/06/22
13 11/6/2022 41.65 43.39 107.77 102.48 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 13 3/4 11/06/23
13.75 11/6/2023 44.65 47.4 62.59 58.49 200000 1000 Y
USD VLL國際公司
VLLPM 7 3/8 06/18/22
7.375 6/18/2022 103.76 105.37 2.94 1.13 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 14.2 10/15/21
14.2 10/15/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 水發興業能源
CSSXF 6 12/19/22
6 12/19/2022 91.63 93.44 12.84 11.29 150000 1 Y
USD 寶信汽車金融I有限公司
CHGRAU 9.109 PERP
9.109 Perp/永續牲 76.87 78.56 11.85 11.59 200000 1000 Y
USD 廣匯汽車服務有限公司
CHIGRA 8.885 07/25/21
8.885 7/25/2021 - - - - 200000 1000 Y
USD 印尼政府國際債券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 1/15/2045 125.11 126.62 3.54 3.46 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 5 3/4 01/18/22
5.75 1/18/2022 94.16 96.3 19.83 14.47 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 6/3/2025 64.47 66.74 19.79 18.66 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6.825 07/18/26
6.825 7/18/2026 63.5 65.74 18.36 17.43 200000 1000 N
USD 和記黃埔國際03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 11/24/2033 153.57 156.22 2.4 2.21 100000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5 1/4 03/23/22
5.25 3/23/2022 100.61 101.88 4.25 2.23 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 01/29/23
5.95 1/29/2023 101.66 103.35 4.77 3.61 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 10/19/25
5.95 10/19/2025 101.89 103.41 5.44 5.04 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6 3/4 07/02/23
6.75 7/2/2023 103.15 104.56 4.99 4.2 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6.85 07/02/24
6.85 7/2/2024 104.58 106.1 4.95 3.93 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 5 1/2 04/20/23
5.5 4/20/2023 103.78 105.23 3.2 2.35 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 5 3/8 07/30/22
5.375 7/30/2022 101.97 103.43 3.32 1.84 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 1/8 04/20/25
6.125 4/20/2025 107.78 109.4 3.85 3.4 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 7/8 PERP
6.875 Perp/永續牲 102.18 103.68 6.73 6.63 200000 1000 Y
USD 鵬博士投資控股香港有限公司
CHEDRP 7.55 12/01/22
7.55 12/1/2022 63.15 63.88 48.39 47.28 200000 1000 Y
USD 電訊盈科資本4號有限公司
PCCW 5 3/4 04/17/22
5.75 4/17/2022 102.76 103.61 1.75 0.55 200000 1000 N
SGD ARA Asset Management Ltd
ARASP 4.15 04/23/24
4.15 4/23/2024 - - - - 250000 250000 N
SGD ESR Cayman Ltd
ESRCAY 5.1 02/26/25
5.1 2/26/2025 - - - - 250000 250000 N
SGD ESR Cayman Ltd
ESRCAY 5.65 PERP
5.65 Perp/永續牲 - - - - 250000 250000 Y
SGD 奧克斯利MTN私人有限公司
OHLSP 5.7 01/31/22
5.7 1/31/2022 99.33 100.68 7.09 4.24 250000 250000 N
SGD 奧蘭國際有限公司
OLAMSP 5 3/8 PERP
5.375 Perp/永續牲 101.03 102.34 5.32 5.25 250000 250000 Y
SGD 奧蘭國際有限公司
OLAMSP 6 10/25/22
6 10/25/2022 - - - - 250000 250000 N
HKD 新世界中國
NEWWOR 5 01/28/22
5 1/28/2022 - - - - 1000000 500000 N
HKD NWD(MTN)有限公司
NWDEVL 5.9 09/18/23
5.9 9/18/2023 - - - - 2000000 500000 N
GBP 高盛集團
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 1/18/2038 161.32 163.56 2.36 2.24 50000 1000 N
GBP 嘉斯特集團公開有限公司
JUSTLN 8 1/8 10/26/29
8.125 10/26/2029 130.42 132.3 3.78 3.56 100000 1000 N
GBP M&G公開有限公司
MGNLN 5.56 07/20/55
5.56 7/20/2055 121.15 122.91 4.36 4.27 100000 1000 Y
GBP 羅斯塞人壽公開有限公司
ROTHLF 5 1/2 09/17/29
5.5 9/17/2029 110.85 111.96 3.91 3.76 100000 1000 Y
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 6 1/2 10/22/77
6.5 10/22/2077 106.34 107.56 6.1 6.02 100000 1000 Y
GBP 法國電力公司
EDF 6 PERP
6 Perp/永續牲 112.08 113.53 5.35 5.28 100000 100000 Y
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 5 1/4 03/01/24
5.25 3/1/2024 103.72 105.28 2.59 1.51 100000 1000 Y
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 6 1/4 03/03/25
6.25 3/3/2025 108.41 109.93 3.72 3.28 100000 1000 N
AUD 澳洲航空公司
QANAU 4 3/4 10/12/26
8 10/12/2026 110.91 111.99 2.49 2.28 50000 10000 N
AUD 維珍澳洲控股有限公司
VAHAU 8 1/4 05/30/23
8.25 5/30/2023 6.65 11.38 278.37 201.7 100000 10000 Y
AUD 通用汽車金融公司
GM 3.85 02/21/23
8 2/21/2023 104.23 105.08 1.08 0.54 50000 10000 N
本地銀行債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 駿懋銀行公開有限公司
LLOYDS 12 PERP
12 Perp/永續牲 106.15 107.54 11.3 11.16 100000 1000 Y
USD 烏克蘭國家儲蓄銀行透過SSB #1
OSCHAD 9 3/8 03/10/23
9.375 3/10/2023 104.28 105.97 6.5 5.41 200000 1000 N
USD Yapi ve Kredi銀行股份
YKBNK 5 1/2 12/06/22
5.5 12/6/2022 101.87 103.58 4.04 2.74 200000 1000 N
USD 法國農業信貸銀行
ACAFP Float PERP
1.3675 Perp/永續牲 97.62 99.44 1.4 1.38 100000 1000 Y
USD 美國銀行
BAC 4 1/4 10/22/26
4.25 10/22/2026 113.13 114.21 1.61 1.41 50000 1000 N
USD 花旗集團
C 3.3 04/27/25
3.3 4/27/2025 108.5 109.56 0.97 0.7 50000 1000 N
USD 德意志銀行
DB 3 3/8 05/12/21
3.375 5/12/2021 - - - - 50000 1000 N
USD 匯豐控股
HSBC 4 1/4 08/18/25
4.25 8/18/2025 110.59 111.65 1.53 1.28 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 8/19/2026 109.95 111.27 2.15 1.89 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 5 01/17/24
5 1/17/2024 108.39 109.54 1.5 1.04 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 7 7/8 PERP
7.875 Perp/永續牲 110.97 112.29 7.1 7.01 200000 1000 Y
USD 渣打集團
STANLN 3.95 01/11/23
3.95 1/11/2023 103.73 104.62 1.31 0.7 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 2/19/2027 110.27 111.57 2.31 2.08 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.2 01/26/24
5.2 1/26/2024 109.09 110.14 1.44 1.03 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.7 01/25/22
5.7 1/25/2022 101.96 102.77 1.49 -0.19 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 7.014 PERP
7.014 Perp/永續牲 137.3 139.26 5.11 5.04 100000 100000 Y
USD 摩根士丹利
MS 4.1 05/22/23
4.1 5/22/2023 105.86 106.75 0.8 0.32 50000 1000 N
GBP 渣打集團
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 6/6/2034 129.6 131.27 2.41 2.29 100000 1000 N
CNY 馬來亞銀行公司
MAYMK 4.8 10/05/23
4.8 10/5/2023 99.65 100.38 4.97 4.6 1000000 1000000 N
CNY 德意志銀行
DB 3.6615 04/10/25
3.6615 4/10/2025 98.34 99.92 4.15 3.68 1000000 1000000 Y
CNY 花旗環球證券控股公司(美國)
C 3.3 05/22/24
3.3 5/22/2024 - - - - 500000 10000 N
CNY 摩根士丹利金融有限責任公司
MS 4.1 09/25/23
4.1 9/25/2023 - - - - 500000 1000 N
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/09/28
4.75 2/9/2028 114.21 115.52 2.38 2.18 100000 10000 N
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/18/22
4.75 2/18/2022 101.8 102.61 1.35 -0.14 50000 10000 N
AUD 駿懋銀行公開有限公司
LLOYDS 5.96 01/17/23
8 1/17/2023 - - - - 200000 200000 N
AUD 德意志銀行股份有限公司/雪梨
DB 3 3/4 01/30/23
8 1/30/2023 103.78 104.64 1.17 0.6 50000 10000 N
AUD 西班牙國際銀行
SANTAN 4 01/19/23
4 1/19/2023 104.24 105.11 1.05 0.47 200000 200000 N
AUD 法國興業銀行
SOCGEN 5 07/20/28
8 7/20/2028 105.5 106.51 4.08 3.91 200000 2000 Y
AUD 法國興業銀行
SOCGEN 5 1/2 06/02/27
8 6/2/2027 103.06 103.91 -0.59 -2.18 50000 2000 Y
美元及其他貨幣債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD
USD Geely Finance Hong Kong Ltd
GEELZ 3 03/05/25
3 3/5/2025 101.48 102.66 2.56 2.22 200000 1000 N
USD 中化國際開發私人有限公司
SININT 3 1/8 07/25/22
3.125 7/25/2022 101.11 101.98 1.96 1.07 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 2 3/4 12/02/23
2.75 12/2/2023 103.13 104.1 1.38 0.96 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 2 3/8 09/15/21
2.375 9/15/2021 99.7 100.44 5.11 -1.66 200000 1000 Y
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 3 1/4 04/29/25
3.25 4/29/2025 105.18 106.28 1.81 1.51 200000 1000 Y
USD Macy's Retail Holdings LLC
M 4 3/8 09/01/23
4.375 9/1/2023 102.7 103.43 2.42 1.91 50000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 4 1/2 08/18/25
4.5 8/18/2025 102.73 104.2 3.76 3.38 200000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 4 3/8 10/04/24
4.375 10/4/2024 102.24 103.73 3.49 2.91 200000 1000 Y
USD 普洛斯私營有限公司
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.875 6/4/2025 105.57 106.8 2.34 2.02 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/2 11/28/22
3.5 11/28/2022 103.17 104.09 1.06 0.37 200000 1000 N
USD 力冠國際有限公司
PINGIN 2 3/4 06/02/25
2.75 6/2/2025 102.62 103.73 2.03 1.74 200000 1000 N
USD 三峽金融I(開曼群島)有限公司
YANTZE 3.2 10/16/49
3.2 10/16/2049 100.47 102.93 3.17 3.04 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 2.7 07/12/26
2.7 7/12/2026 95.51 96.75 3.63 3.37 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 3.3 01/12/31
3.3 1/12/2031 93.24 94.68 4.17 3.98 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 4 3/4 07/25/22
4.75 7/25/2022 100.65 101.63 4.06 3.03 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 4 3/4 09/28/23
4.75 9/28/2023 - - - - 200000 1000 Y
USD 地產天空有限公司
CSIPRO 4 7/8 08/08/21
4.875 8/8/2021 99.16 100.63 153.66 -105.32 200000 1000 N
USD 香港置地金融開曼群島有限公司
HKLSP 4 1/2 06/01/22
4.5 6/1/2022 102.64 103.49 1.25 0.23 200000 1000 N
USD 龍湖集團
LNGFOR 3 3/8 04/13/27
3.375 4/13/2027 104.66 105.98 2.49 2.25 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 3 5/8 08/27/30
3.625 8/27/2030 103.46 105.16 3.18 2.97 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 4 1/2 09/20/22
4.5 9/20/2022 102.82 103.75 1.95 1.13 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 4 7/8 05/29/24
4.875 5/29/2024 107 108.18 2.29 1.88 200000 1000 N
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 4 3/4 03/09/22
4.75 3/9/2022 101.1 102.36 2.86 0.74 200000 1000 N
USD 世茂集團
SHIMAO 4.6 07/13/30
4.6 7/13/2030 100.12 101.68 4.58 4.37 200000 1000 Y
USD 生力啤酒公司
SMCPM 4 7/8 04/26/23
4.875 4/26/2023 - - - - 200000 1000 Y
USD 阿里巴巴
BABA 3.4 12/06/27
3.4 12/6/2027 109 110.28 1.77 1.55 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 1.258 05/31/40
1.258 5/31/2040 116.14 117.94 0.37 0.28 50000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 2 1/2 05/08/30
2.5 5/8/2030 103.33 104.87 2.08 1.89 200000 1000 Y
USD 和記黃埔國際12 II有限公司
CKHH 3 1/4 11/08/22
3.25 11/8/2022 103.13 103.97 0.74 0.09 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 3 3/8 05/08/50
3.375 5/8/2050 110.43 112.79 2.83 2.72 200000 1000 Y
USD 中油燃氣
CHIOIL 4 5/8 04/20/22
4.625 4/20/2022 100.7 101.43 3.6 2.56 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 4 3/4 09/19/24
4.75 9/19/2024 103.49 105.11 3.56 3.02 200000 1000 Y
USD 香港電訊資本5號有限公司
HKTGHD 3 1/4 09/30/29
3.25 9/30/2029 107.79 109.25 2.2 2.01 200000 1000 N
USD 電訊盈科資本第五有限公司
HKTGHD 3 3/4 03/08/23
3.75 3/8/2023 103.94 104.9 1.24 0.65 200000 1000 N
USD 香港電訊資本2號有限公司
HKTGHD 3 5/8 04/02/25
3.625 4/2/2025 107.33 108.46 1.55 1.25 200000 1000 N
USD 香港電訊資本2號有限公司
HKTGHD 3 5/8 04/02/25
3.625 4/2/2025 107.33 108.46 1.55 1.25 200000 1000 N
SGD
SGD Cathay Pacific MTN Financing
CATHAY 3 3/8 01/22/23
3.375 1/22/2023 - - - - 250000 250000 N
SGD 豐樹工業信託
MINTSP 3.15 PERP
3.15 Perp/永續牲 100.85 101.9 3.12 3.09 250000 250000 Y
SGD 豐樹物流信託
MLTSP 3.65 PERP
3.65 Perp/永續牲 100.42 101.39 3.63 3.6 250000 250000 Y
SGD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4 1/2 09/02/21
4.5 9/2/2021 - - - - 250000 250000 N
SGD 永泰控股有限公司
WINGTA 4 1/2 09/26/22
4.5 9/26/2022 - - - - 250000 250000 N
SGD Changi Airport Group Singapo
CHAAIR 1.88 05/12/31
1.88 5/12/2031 101.06 102.24 1.76 1.63 250000 250000 N
SGD 新加坡電信集團財務
STSP 3.3 PERP
3.3 Perp/永續牲 102 103.01 3.24 3.2 250000 250000 Y
HKD
HKD 國泰航空中期債券融資有限公司
CATHAY 2.35 09/23/21
2.35 9/23/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 遠東宏信
FRESHK 4.7 07/14/22
4.7 7/14/2022 - - - - 1000000 100000 N
HKD 太古中期債券融資有限公司
SWIRE 3 03/22/23
3 3/22/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 九廣鐵路公司
KCRC 3.88 06/15/21
3.88 6/15/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 連結金融(開曼)2009有限公司
LINREI 2.35 04/09/25
2.35 4/9/2025 - - - - 1000000 500000 N
HKD NWD(MTN)有限公司
NWDEVL 2.65 05/03/22
2.65 5/3/2022 - - - - 1000000 500000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 2.95 05/08/23
2.95 5/8/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 3.23 01/10/23
3.23 1/10/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 九龍倉金融有限公司
WHARF 4.3 11/16/21
4.3 11/16/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4.2 09/13/22
4.2 9/13/2022 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4.3 01/21/22
4.3 1/21/2022 - - - - 1500000 500000 N
HKD 香港鐵路公司開曼群島有限公司
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 12/28/2024 - - - - 1000000 500000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.93 09/20/21
3.93 9/20/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 3/23/2026 - - - - 1000000 1000000 N
GBP
GBP 奇異公司
GE 4 7/8 09/18/37
4.875 9/18/2037 127.07 130.27 2.77 2.56 50000 1000 N
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 9/25/2024 107.82 108.97 0.72 0.37 100000 1000 N
GBP 美國國際集團
AIG Float 03/15/37
1.78625 3/15/2037 93.43 95.89 2.29 2.1 50000 50000 Y
GBP 沃達豐集團公開有限公司
VOD 3 08/12/56
3 8/12/2056 114.45 116.75 2.39 2.3 100000 1000 N
EUR
EUR 保加利亞政府國際債券
BGARIA 2 5/8 03/26/27
2.625 3/26/2027 114.39 115.66 0.07 -0.14 100000 1000 N
AUD
AUD 法國巴黎銀行
BNP 5 05/31/28
8 5/31/2028 105.64 106.54 4.03 3.89 200000 2000 Y
AUD 森圖里亞資本第二基金
CNIAU 6 1/2 04/21/23
8 4/21/2023 - - - - 50000 1000 Y
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