債券參考價格
本公司對以下列出之債券已進行產品盡職審查, 客戶可根據產品風險自行選擇合適產品。因受限於流通性，如需要查詢債券之最新報價及進行交易，歡迎聯絡您的客戶主任或致電債券投資熱線 2277 6662。
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (mm/dd/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
嘉魯達印尼全球伊斯蘭債券 GARUDA 5.95 06/03/23 |
5.95 | 6/3/2023 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
大韓航空 KOREAN 5 7/8 03/06/21 |
5.875 | 3/6/2021 | 99.48 | 100.93 | 10.16 | -2.03 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
曼谷銀行公開有限公司/香港 BBLTB 9.025 03/15/29 |
9.025 | 3/15/2029 | 138.8 | 140.62 | 3.5 | 3.29 | 高 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
Indo能源金融II私人有限公司 INDYIJ 6 3/8 01/24/23 |
6.375 | 1/24/2023 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中融國際資源有限公司 SDCOKI 7 1/4 10/26/20 |
7.25 | 10/26/2020 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
利豐 LIFUNG 5 1/4 PERP |
5.25 | Perp/永續牲 | 74.35 | 76.17 | 7.06 | 6.89 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
渣打集團 STANLN 5.7 03/26/44 |
5.7 | 3/26/2044 | 131.73 | 135.16 | 3.66 | 3.48 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞信集團 CS 6 1/4 PERP |
6.25 | Perp/永續牲 | 109.34 | 110.93 | 5.72 | 5.63 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
柏瑞投資有限合夥 PIBRIN 6 09/12/24 |
6 | 9/12/2024 | 93.43 | 94.88 | 8.12 | 7.64 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
爵堡投資有限公司 SHANSA 7.99 01/23/21 |
7.99 | 1/23/2021 | 69.88 | 73.41 | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
TBLA國際私人有限公司 TBLAIJ 7 01/24/23 |
7 | 1/24/2023 | 99.93 | 101.72 | 7.04 | 6.07 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
第一生命保險有限公司 DAIL 7 1/4 PERP |
7.25 | Perp/永續牲 | 102.35 | 103.72 | 7.08 | 6.99 | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
M&G公開有限公司 MGNLN 6 1/2 10/20/48 |
6.5 | 10/20/2048 | 119.77 | 121.48 | 5.15 | 5.05 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
公眾股份有限公司 ZOOMLI 6 1/8 12/20/22 |
6.125 | 12/20/2022 | 103.99 | 105.55 | 3.93 | 3.1 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
必和必拓金融(美國)有限公司 BHP 6 1/4 10/19/75 |
6.25 | 10/19/2075 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國宏橋 HONGQI 7 1/8 07/22/22 |
7.125 | 7/22/2022 | 97.18 | 98.64 | 9.19 | 8.11 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國宏橋 HONGQI 7 3/8 05/02/23 |
7.375 | 5/2/2023 | 96.45 | 97.98 | 9.13 | 8.36 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
ABJA Investment Co Pte Ltd TATAIN 5.95 07/31/24 |
5.95 | 7/31/2024 | 106.75 | 108.37 | 3.88 | 3.4 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華晨電力股份公司 HCELEC 6 5/8 05/18/20 |
6.625 | 5/18/2020 | 37.66 | 40.37 | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
龐巴迪公司 BBDBCN 7 1/2 03/15/25 |
7.5 | 3/15/2025 | 97.43 | 98.16 | 8.24 | 8.03 | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 5 3/4 01/02/25 |
5.75 | 1/2/2025 | 102.59 | 103.91 | 5.02 | 4.65 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 6 7/8 PERP |
6.875 | Perp/永續牲 | 101.35 | 102.81 | 6.78 | 6.69 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 7 3/4 PERP |
7.75 | Perp/永續牲 | 102.76 | 104.22 | 7.54 | 7.44 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 8 3/8 PERP |
8.375 | Perp/永續牲 | 105.61 | 107.09 | 7.93 | 7.82 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
全球Prime資本私人公司 BSDEIJ 7 1/4 04/26/21 |
7.25 | 4/26/2021 | 100.08 | 101.51 | 6.81 | 1.3 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 7 1/2 05/10/21 |
7.5 | 5/10/2021 | 100.42 | 101.61 | 5.96 | 1.97 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 7.95 02/19/23 |
7.95 | 2/19/2023 | 105.26 | 106.49 | 5.23 | 4.62 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 8 1/2 01/23/22 |
8.5 | 1/23/2022 | 101.73 | 102.88 | 6.68 | 5.49 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 6 1/2 12/21/20 |
6.5 | 12/21/2020 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 6.9 01/13/23 |
6.9 | 1/13/2023 | 51.59 | 55.01 | 47.29 | 43 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 8 3/4 09/28/22 |
8.75 | 9/28/2022 | 51.65 | 54.87 | 57.1 | 52.2 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 8 5/8 02/28/21 |
8.625 | 2/28/2021 | 83.65 | 85.9 | 209.24 | 177.31 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 8.6 04/08/24 |
8.6 | 4/8/2024 | 50.66 | 54.38 | 35.55 | 32.51 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 9 06/21/21 |
9 | 6/21/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 9 07/31/21 |
9 | 7/31/2021 | 61.65 | 65.38 | 133.68 | 115.25 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
方興發展有限公司 CHJMAO 6 3/4 04/15/21 |
6.75 | 4/15/2021 | 100.67 | 101.45 | 3.68 | 0.3 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂園 COGARD 5 1/8 01/17/25 |
5.125 | 1/17/2025 | 104.33 | 105.58 | 3.94 | 3.61 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 5 5/8 01/14/30 |
5.625 | 1/14/2030 | 110.27 | 111.57 | 4.24 | 4.07 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 7 1/4 04/08/26 |
7.25 | 4/8/2026 | 112.58 | 113.83 | 3.4 | 2.93 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 7 1/8 01/27/22 |
7.125 | 1/27/2022 | 103.38 | 104.38 | 3.68 | 2.69 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 8 01/27/24 |
8 | 1/27/2024 | 107.14 | 108.34 | 5.4 | 4.98 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 10 3/4 04/11/23 |
10.75 | 4/11/2023 | 95.61 | 97.3 | 13.08 | 12.16 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 10 7/8 06/26/22 |
10.875 | 6/26/2022 | 98.11 | 100.14 | 12.35 | 10.75 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 11 1/2 02/12/22 |
11.5 | 2/12/2022 | 99.43 | 101.53 | 12.08 | 9.92 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 11 1/2 08/11/21 |
11.5 | 8/11/2021 | 99.63 | 101.05 | 12.19 | 9.46 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 11 7/8 03/27/21 |
11.875 | 3/27/2021 | 99.52 | 100.88 | 14.14 | 6.54 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 6 3/4 09/13/21 |
6.75 | 9/13/2021 | 96.52 | 97.92 | 12.58 | 10.18 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 7 1/4 01/25/21 |
7.25 | 1/25/2021 | 99.22 | 100.52 | 280.14 | -172.82 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 7 1/4 11/20/22 |
7.25 | 11/20/2022 | 91.09 | 92.78 | 12.87 | 11.75 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
地產天空有限公司 CSIPRO 5 3/4 PERP |
5.75 | Perp/永續牲 | 89.74 | 91.39 | 6.41 | 6.29 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
ESR Cayman Ltd ESRCAY 7 7/8 04/04/22 |
7.875 | 4/4/2022 | 102.4 | 103.13 | 5.76 | 5.13 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 10 04/11/23 |
10 | 4/11/2023 | 91.44 | 92.98 | 14.64 | 13.76 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 10 1/2 04/11/24 |
10.5 | 4/11/2024 | 90.11 | 91.67 | 14.44 | 13.78 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 11 1/2 01/22/23 |
11.5 | 1/22/2023 | 94.77 | 96.24 | 14.62 | 13.72 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 12 01/22/24 |
12 | 1/22/2024 | 93.77 | 95.36 | 14.64 | 13.95 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 6 1/4 06/28/21 |
6.25 | 6/28/2021 | 97.65 | 99.14 | 11.97 | 8.29 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 7 1/2 06/28/23 |
7.5 | 6/28/2023 | 85.71 | 87.23 | 14.7 | 13.87 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 8 1/4 03/23/22 |
8.25 | 3/23/2022 | 94.53 | 95.93 | 13.46 | 12.08 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 8 3/4 06/28/25 |
8.75 | 6/28/2025 | 81.43 | 82.98 | 14.58 | 14.03 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 8.9 05/24/21 |
8.9 | 5/24/2021 | 98.17 | 99.53 | 14.44 | 10.21 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 9 1/2 03/29/24 |
9.5 | 3/29/2024 | 86.83 | 88.37 | 14.83 | 14.15 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 9 1/2 04/11/22 |
9.5 | 4/11/2022 | 95.03 | 96.72 | 14.06 | 12.46 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 10 7/8 01/09/23 |
10.875 | 1/9/2023 | 102.9 | 104.17 | 9.22 | 8.51 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 11 3/4 04/17/22 |
11.75 | 4/17/2022 | 103.75 | 105.08 | 8.45 | 7.33 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 11 7/8 06/01/23 |
11.875 | 6/1/2023 | 104.85 | 106.16 | 9.51 | 8.9 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 12 1/4 10/18/22 |
12.25 | 10/18/2022 | 104.86 | 106.13 | 9.13 | 8.36 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 15 12/18/21 |
15 | 12/18/2021 | 106.09 | 107.44 | 7.83 | 6.34 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 7 3/8 10/04/21 |
7.375 | 10/4/2021 | 99.6 | 100.69 | 7.95 | 6.32 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 7.95 07/05/22 |
7.95 | 7/5/2022 | 98.98 | 100.31 | 8.71 | 7.71 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 8 3/8 03/08/21 |
8.375 | 3/8/2021 | 99.62 | 100.65 | 11.17 | 2.94 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 9 1/4 07/28/23 |
9.25 | 7/28/2023 | 98.82 | 100.06 | 9.79 | 9.22 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 9 7/8 10/19/23 |
9.875 | 10/19/2023 | 99.33 | 100.55 | 10.15 | 9.63 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新地鐵環球有限公司 FTLNHD 6 1/2 04/23/21 |
6.5 | 4/23/2021 | 100.25 | 101.31 | 5.39 | 1.17 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新地鐵環球有限公司 FTLNHD 7 1/2 03/20/22 |
7.5 | 3/20/2022 | 101.9 | 103.13 | 5.77 | 4.68 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城發展 FUTLAN 6.15 04/15/23 |
6.15 | 4/15/2023 | 103.01 | 104.36 | 4.71 | 4.08 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
Gemdale Ever Prosperity Inve GEMDAL 6 09/06/21 |
6 | 9/6/2021 | 101.35 | 102.66 | 3.76 | 1.64 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
港龍中國地產 GNGLNG 13 1/2 12/01/21 |
13.5 | 12/1/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 12 3/8 11/18/22 |
12.375 | 11/18/2022 | 101.12 | 102.83 | 11.65 | 10.6 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 7 04/25/21 |
7 | 4/25/2021 | 99.07 | 100.61 | 10.59 | 4.48 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 8 1/8 02/27/23 |
8.125 | 2/27/2023 | 91.61 | 94.62 | 12.81 | 11.07 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 8 5/8 03/05/24 |
8.625 | 3/5/2024 | 90.82 | 92.5 | 12.25 | 11.55 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 8 7/8 09/27/21 |
8.875 | 9/27/2021 | 98.89 | 100.37 | 10.58 | 8.27 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳源國際控股 JIAYUA 12 10/30/22 |
12 | 10/30/2022 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 10 1/2 01/15/25 |
10.5 | 1/15/2025 | 98.67 | 100.12 | 10.92 | 10.46 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11 1/4 04/09/22 |
11.25 | 4/9/2022 | 103.57 | 104.76 | 8.07 | 7.05 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11 1/4 04/16/25 |
11.25 | 4/16/2025 | 100.73 | 102.13 | 11.02 | 10.6 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11 3/4 02/26/21 |
11.75 | 2/26/2021 | 100.01 | 101.26 | 11.1 | -2.29 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11.95 10/22/22 |
11.95 | 10/22/2022 | 104.89 | 106.22 | 8.84 | 8.04 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 7 7/8 06/09/21 |
7.875 | 6/9/2021 | 100.06 | 101.32 | 7.64 | 4.26 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 7 7/8 06/30/21 |
7.875 | 6/30/2021 | 100.11 | 101.38 | 7.57 | 4.6 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 8 1/2 06/30/22 |
8.5 | 6/30/2022 | 100.71 | 101.95 | 7.96 | 7.04 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 9 3/8 06/30/24 |
9.375 | 6/30/2024 | 96.08 | 97.45 | 10.77 | 10.27 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 9.95 07/23/25 |
9.95 | 7/23/2025 | 96.69 | 98.14 | 10.9 | 10.48 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
和軍順澤投資有限公司 LGUANG 12 04/25/21 |
12 | 4/25/2021 | 99.66 | 101.05 | 13 | 7.54 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
龍光集團 LOGPH 5 1/4 02/23/23 |
5.25 | 2/23/2023 | 101.13 | 102.49 | 4.67 | 3.99 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍光集團 LOGPH 6 7/8 04/24/21 |
6.875 | 4/24/2021 | 100.38 | 101.53 | 5.24 | 0.73 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍光集團 LOGPH 7 1/2 08/25/22 |
7.5 | 8/25/2022 | 101.9 | 103.29 | 6.22 | 5.31 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍光集團 LOGPH 7 1/2 08/27/21 |
7.5 | 8/27/2021 | 101.53 | 102.59 | 4.83 | 3.04 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
朗詩地產 LSEAGN 10 3/4 10/21/22 |
10.75 | 10/21/2022 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧璽國際有限公司 LVGEM 12 03/10/23 |
12 | 3/10/2023 | 98.16 | 100.07 | 13 | 11.94 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
當代置業 MOLAND 11.95 03/04/24 |
11.95 | 3/4/2024 | 98.79 | 100.26 | 12.42 | 11.84 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
當代置業 MOLAND 12.85 10/25/21 |
12.85 | 10/25/2021 | 102.28 | 103.89 | 9.59 | 7.4 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
當代置業 MOLAND 7.95 03/05/21 |
7.95 | 3/5/2021 | 99.66 | 100.84 | 10.64 | 0.55 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
奧克斯利MTN私人有限公司 OHLSP 6 3/8 04/21/21 |
6.375 | 4/21/2021 | 98.15 | 100.09 | 14.06 | 5.9 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
寶龍地產 PWRLNG 6.95 04/17/21 |
6.95 | 4/17/2021 | 100.15 | 101.35 | 6.17 | 1.06 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
寶龍地產 PWRLNG 6.95 07/23/23 |
6.95 | 7/23/2023 | 103.76 | 105.09 | 5.32 | 4.76 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
力高集團 REDPRO 11 08/06/22 |
11 | 8/6/2022 | 102.37 | 103.68 | 9.3 | 8.39 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
力高集團 REDPRO 13 05/27/23 |
13 | 5/27/2023 | 105.5 | 106.82 | 10.28 | 9.66 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
力高集團 REDPRO 8 1/2 08/19/21 |
8.5 | 8/19/2021 | 99.92 | 101.34 | 8.63 | 6.06 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
榮興達發展BVI有限公司 RISSUN 8 04/24/22 |
8 | 4/24/2022 | 95.19 | 96.79 | 12.24 | 10.79 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 5.9 03/05/25 |
5.9 | 3/5/2025 | 102.5 | 103.84 | 5.22 | 4.86 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6 09/04/25 |
6 | 9/4/2025 | 102.95 | 104.27 | 5.27 | 4.95 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6.7 09/30/24 |
6.7 | 9/30/2024 | 105.6 | 106.76 | 5.01 | 4.68 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019 B有限公司 ROADKG 7 3/4 04/18/21 |
7.75 | 4/18/2021 | 100.74 | 101.91 | 4.45 | -0.42 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 7 7/8 02/01/23 |
7.875 | 2/1/2023 | 103.64 | 104.79 | 5.93 | 5.34 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路勁基建海外金融2017 A ROADKG 7 PERP |
7 | Perp/永續牲 | 90.89 | 92.53 | 7.7 | 7.57 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路勁基建海外金融2016(A) ROADKG 7.95 PERP |
7.95 | Perp/永續牲 | 98.94 | 100.37 | 8.04 | 7.92 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 11 1/4 08/22/21 |
11.25 | 8/22/2021 | 103.07 | 104.19 | 5.75 | 3.84 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融信中國 RONXIN 8 1/4 02/01/21 |
8.25 | 2/1/2021 | 99.67 | 100.69 | 24.34 | -26.02 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
世茂集團 SHIMAO 5.6 07/15/26 |
5.6 | 7/15/2026 | 109.41 | 110.61 | 3.69 | 3.46 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5 1/2 03/03/25 |
5.5 | 3/3/2025 | 99.54 | 100.8 | 5.63 | 5.28 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5 3/4 11/12/23 |
5.75 | 11/12/2023 | 101.36 | 102.69 | 5.22 | 4.71 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5.7 02/06/21 |
5.7 | 2/6/2021 | 99.73 | 100.78 | 13.48 | -17.11 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 6 1/4 11/28/21 |
6.25 | 11/28/2021 | 101.6 | 102.86 | 4.29 | 2.79 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 6.15 08/24/24 |
6.15 | 8/24/2024 | 102.32 | 103.71 | 5.43 | 5 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 6.4 PERP |
6.4 | Perp/永續牲 | 99.43 | 100.76 | 6.44 | 6.35 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新力控股集團 SINHLD 10 1/2 06/18/22 |
10.5 | 6/18/2022 | 100.29 | 101.72 | 10.26 | 9.15 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新力控股集團 SINHLD 11 3/4 03/10/21 |
11.75 | 3/10/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融創中國 SUNAC 6 1/2 01/10/25 |
6.5 | 1/10/2025 | 101.45 | 102.74 | 6.08 | 5.72 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 7 1/2 02/01/24 |
7.5 | 2/1/2024 | 103.98 | 105.28 | 6.04 | 4.84 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 7.35 07/19/21 |
7.35 | 7/19/2021 | 100.92 | 102.19 | 5.4 | 2.78 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 7.95 08/08/22 |
7.95 | 8/8/2022 | 103.17 | 104.38 | 5.77 | 4.96 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 7.95 10/11/23 |
7.95 | 10/11/2023 | 105.2 | 106.43 | 5.84 | 4.57 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 8 3/8 01/15/21 |
8.375 | 1/15/2021 | 99.75 | 100.48 | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融創中國 SUNAC 8.35 04/19/23 |
8.35 | 4/19/2023 | 104.65 | 105.88 | 6.09 | 5.51 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光城嘉世國際有限公司 SUNSHI 10 1/4 03/18/22 |
10.25 | 3/18/2022 | 103.58 | 104.87 | 6.94 | 5.8 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光城嘉世國際有限公司 SUNSHI 9 1/2 04/03/21 |
9.5 | 4/3/2021 | 100.33 | 101.47 | 7.53 | 1.75 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
泰禾集團全球有限公司 THHTGP 7 7/8 01/17/21 |
7.875 | 1/17/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 11 1/2 10/24/22 |
11.5 | 10/24/2022 | 94.07 | 95.75 | 15.46 | 14.3 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 11 11/06/20 |
11 | 11/6/2020 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 13 11/06/22 |
13 | 11/6/2022 | 96.17 | 97.65 | 15.5 | 14.51 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 13 3/4 11/06/23 |
13.75 | 11/6/2023 | 94.87 | 96.57 | 16.08 | 15.28 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
VLL國際公司 VLLPM 7 3/8 06/18/22 |
7.375 | 6/18/2022 | 103.94 | 105.65 | 4.44 | 3.21 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
鑫苑置業有限公司 XIN 14.2 10/15/21 |
14.2 | 10/15/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
鑫苑置業有限公司 XIN 7 3/4 02/28/21 |
7.75 | 2/28/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
鑫苑置業有限公司 XIN 8 7/8 11/22/20 |
8.875 | 11/22/2020 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
水發興業能源 CSSXF 6 12/19/22 |
6 | 12/19/2022 | 90.27 | 92.09 | 11.85 | 10.7 | 高 | 150000 | 1 | Y |
| USD |
寶信汽車金融I有限公司 CHGRAU 9.109 PERP |
9.109 | Perp/永續牲 | 76.82 | 78.54 | 11.86 | 11.6 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
廣匯汽車服務有限公司 CHIGRA 8.885 07/25/21 |
8.885 | 7/25/2021 | 97.99 | 99.49 | 13.14 | 9.95 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
印尼政府國際債券 INDON 5 1/8 01/15/45 |
5.125 | 1/15/2045 | 127.47 | 129.18 | 3.43 | 3.35 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 5 3/4 01/18/22 |
5.75 | 1/18/2022 | 79.03 | 81.68 | 32.3 | 28.38 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6 1/8 06/03/25 |
6.125 | 6/3/2025 | 64.21 | 66.75 | 18.41 | 17.29 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6.825 07/18/26 |
6.825 | 7/18/2026 | 63.52 | 66.12 | 17.42 | 16.43 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
和記黃埔國際03/33有限公司 CKHH 7.45 11/24/33 |
7.45 | 11/24/2033 | 153.87 | 156.09 | 2.51 | 2.36 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
Wiseyear控股有限公司 KERPRO 5 7/8 04/06/21 |
5.875 | 4/6/2021 | 100.46 | 101.23 | 3.5 | -0.27 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5 1/4 03/23/22 |
5.25 | 3/23/2022 | 100.78 | 101.99 | 4.55 | 3.49 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5 3/8 12/05/20 |
5.375 | 12/5/2020 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5.95 01/29/23 |
5.95 | 1/29/2023 | 102.57 | 104.13 | 4.6 | 3.8 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5.95 10/19/25 |
5.95 | 10/19/2025 | 104.55 | 105.87 | 4.86 | 4.56 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 6 3/4 07/02/23 |
6.75 | 7/2/2023 | 105.24 | 106.47 | 4.46 | 3.56 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 6 7/8 01/31/21 |
6.875 | 1/31/2021 | 99.76 | 100.83 | 17.69 | -35.33 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 6.85 07/02/24 |
6.85 | 7/2/2024 | 105.95 | 107.33 | 4.7 | 4.02 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 5 1/2 04/20/23 |
5.5 | 4/20/2023 | 105.4 | 107.07 | 2.99 | 2.24 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 5 3/8 07/30/22 |
5.375 | 7/30/2022 | 103.37 | 104.96 | 3.08 | 2.04 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 6 1/8 04/20/25 |
6.125 | 4/20/2025 | 109.28 | 110.89 | 3.74 | 3.35 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 6 7/8 PERP |
6.875 | Perp/永續牲 | 99.38 | 101.21 | 6.92 | 6.79 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
鵬博士投資控股香港有限公司 CHEDRP 7.55 12/01/21 |
7.55 | 12/1/2021 | 70.17 | 71.97 | 56.01 | 52.2 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
電訊盈科資本4號有限公司 PCCW 5 3/4 04/17/22 |
5.75 | 4/17/2022 | 104.82 | 105.75 | 1.77 | 1.03 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| SGD |
中國奧園 CAPG 7.15 09/07/21 |
7.15 | 9/7/2021 | 101.11 | 102.37 | 5.29 | 3.25 | 高 | 250000 | 1000 | Y |
| SGD |
龍光集團 LOGPH 6 1/8 04/16/21 |
6.125 | 4/16/2021 | 100.36 | 101.25 | 4.45 | 0.62 | 高 | 250000 | 1000 | Y |
| SGD |
奧蘭國際有限公司 OLAMSP 6 10/25/22 |
6 | 10/25/2022 | 104.07 | 105.38 | 3.58 | 2.83 | 高 | 250000 | 250000 | N |
| HKD |
NWD(MTN)有限公司 NWDEVL 5.9 09/18/23 |
5.9 | 9/18/2023 | - | - | - | - | 高 | 2000000 | 500000 | N |
| GBP |
高盛集團 GS 6 7/8 01/18/38 |
6.875 | 1/18/2038 | 163.67 | 166.14 | 2.32 | 2.19 | 高 | 50000 | 1000 | N |
| GBP |
嘉斯特集團公開有限公司 JUSTLN 8 1/8 10/26/29 |
8.125 | 10/26/2029 | 117.32 | 119.12 | 5.59 | 5.36 | 高 | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
M&G公開有限公司 MGNLN 5.56 07/20/55 |
5.56 | 7/20/2055 | 120.42 | 122.6 | 4.4 | 4.3 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
羅斯塞人壽公開有限公司 ROTHLF 5 1/2 09/17/29 |
5.5 | 9/17/2029 | 111.33 | 112.59 | 3.93 | 3.76 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
必和必拓金融有限公司 BHP 6 1/2 10/22/77 |
6.5 | 10/22/2077 | 108.46 | 109.95 | 5.97 | 5.89 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
法國電力公司 EDF 6 PERP |
6 | Perp/永續牲 | 114.03 | 115.64 | 5.26 | 5.19 | 高 | 100000 | 100000 | Y |
| GBP |
希思羅金融有限公司 HTHROW 5 1/4 03/01/24 |
5.25 | 3/1/2024 | 103.63 | 105.76 | 3.33 | 2.24 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
希思羅金融有限公司 HTHROW 6 1/4 03/03/25 |
6.25 | 3/3/2025 | 106.92 | 109.09 | 4.39 | 3.84 | 高 | 100000 | 1000 | N |
| CNY |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 6 7/8 03/02/21 |
6.875 | 3/2/2021 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 10000 | Y |
| AUD |
澳洲航空公司 QANAU 4 3/4 10/12/26 |
8 | 10/12/2026 | 108.95 | 110.34 | 3.03 | 2.78 | 高 | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
維珍澳洲控股有限公司 VAHAU 8 1/4 05/30/23 |
8.25 | 5/30/2023 | 8.04 | 13 | 192.42 | 143.09 | 高 | 100000 | 10000 | Y |
| AUD |
通用汽車金融公司 GM 3.85 02/21/23 |
8 | 2/21/2023 | 104.75 | 105.76 | 1.52 | 1.04 | 高 | 50000 | 10000 | N |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (mm/dd/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
工銀亞洲 ICBCAS 5 1/8 11/30/20 |
5.125 | 11/30/2020 | - | - | - | - | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
駿懋銀行公開有限公司 LLOYDS 12 PERP |
12 | Perp/永續牲 | 115.05 | 116.63 | 10.43 | 10.29 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭國家儲蓄銀行透過SSB #1 OSCHAD 9 3/8 03/10/23 |
9.375 | 3/10/2023 | 104.5 | 106.35 | 7.05 | 6.14 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Yapi ve Kredi銀行股份 YKBNK 5 1/2 12/06/22 |
5.5 | 12/6/2022 | 100 | 101.72 | 5.5 | 4.53 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國農業信貸銀行 ACAFP Float PERP |
1.45688 | Perp/永續牲 | 96.55 | 98.5 | 1.51 | 1.48 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| USD |
花旗集團 C 3.3 04/27/25 |
3.3 | 4/27/2025 | 109.74 | 110.94 | 0.96 | 0.69 | 中 | 50000 | 1000 | N |
| USD |
德意志銀行 DB 3 3/8 05/12/21 |
3.375 | 5/12/2021 | 100.42 | 101.22 | 1.95 | -0.68 | 中 | 50000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股 HSBC 4 1/4 08/18/25 |
4.25 | 8/18/2025 | 112.39 | 113.65 | 1.44 | 1.17 | 低 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 4 1/4 08/19/26 |
4.25 | 8/19/2026 | 110.94 | 112.69 | 2.15 | 1.84 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 5 01/17/24 |
5 | 1/17/2024 | 110.2 | 111.53 | 1.49 | 1.06 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 7 7/8 PERP |
7.875 | Perp/永續牲 | 110.47 | 112 | 7.13 | 7.03 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
渣打集團 STANLN 3.95 01/11/23 |
3.95 | 1/11/2023 | 104.84 | 105.82 | 1.44 | 0.95 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 4.3 02/19/27 |
4.3 | 2/19/2027 | 111.18 | 112.39 | 2.31 | 2.11 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 5.2 01/26/24 |
5.2 | 1/26/2024 | 110.09 | 111.37 | 1.74 | 1.33 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 5.7 01/25/22 |
5.7 | 1/25/2022 | 104.23 | 105.15 | 1.44 | 0.54 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 7.014 PERP |
7.014 | Perp/永續牲 | 133.13 | 135.2 | 5.27 | 5.19 | 高 | 100000 | 100000 | Y |
| USD |
摩根士丹利 MS 4.1 05/22/23 |
4.1 | 5/22/2023 | 107.5 | 108.47 | 0.84 | 0.44 | 中 | 50000 | 1000 | N |
| GBP |
渣打集團 STANLN 5 1/8 06/06/34 |
5.125 | 6/6/2034 | 126.36 | 128.35 | 2.74 | 2.59 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| CNY |
德意志銀行 DB 3.6705 04/10/25 |
3.6705 | 4/10/2025 | 89.9 | - | 6.48 | - | 高 | 1000000 | 1000000 | Y |
| CNY |
花旗環球證券控股公司(美國) C 3.3 05/22/24 |
3.3 | 5/22/2024 | - | - | - | - | 中 | 500000 | 10000 | N |
| CNY |
摩根士丹利金融有限責任公司 MS 4.1 09/25/23 |
4.1 | 9/25/2023 | - | - | - | - | 中 | 500000 | 1000 | N |
| AUD |
Emirates NBD Bank PJSC EBIUH 4 3/4 02/09/28 |
4.75 | 2/9/2028 | 113.11 | 114.43 | 2.69 | 2.5 | 中 | 100000 | 10000 | N |
| AUD |
法國興業銀行 SOCGEN 5 07/20/28 |
8 | 7/20/2028 | 105.44 | 106.46 | 4.14 | 3.98 | 高 | 200000 | 2000 | Y |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (mm/dd/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | |||||||||||
| USD |
Geely Finance Hong Kong Ltd GEELZ 3 03/05/25 |
3 | 3/5/2025 | 100.02 | 101.41 | 2.99 | 2.64 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中化國際開發私人有限公司 SININT 3 1/8 07/25/22 |
3.125 | 7/25/2022 | 101.79 | 102.73 | 1.91 | 1.28 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中銀航空租賃 BOCAVI 2 3/4 12/02/23 |
2.75 | 12/2/2023 | 103.13 | 104.1 | 1.62 | 1.28 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中銀航空租賃 BOCAVI 2 3/8 09/15/21 |
2.375 | 9/15/2021 | 100.2 | 101.03 | 2.06 | 0.76 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中銀航空租賃 BOCAVI 3 1/4 04/29/25 |
3.25 | 4/29/2025 | 105.31 | 106.34 | 1.95 | 1.7 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
Macy's Retail Holdings LLC M 4 3/8 09/01/23 |
4.375 | 9/1/2023 | 96.95 | 99.89 | 5.65 | 4.42 | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
利豐 LIFUNG 4 1/2 08/18/25 |
4.5 | 8/18/2025 | 102.09 | 103.51 | 3.99 | 3.66 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
利豐 LIFUNG 4 3/8 10/04/24 |
4.375 | 10/4/2024 | 101.9 | 103.36 | 3.74 | 3.26 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
普洛斯私營有限公司 GLPSP 3 7/8 06/04/25 |
3.875 | 6/4/2025 | 105.29 | 106.85 | 2.58 | 2.22 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
百度股份有限公司 BIDU 3 1/2 11/28/22 |
3.5 | 11/28/2022 | 104.11 | 105.16 | 1.24 | 0.68 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
力冠國際有限公司 PINGIN 2 3/4 06/02/25 |
2.75 | 6/2/2025 | 102.52 | 103.62 | 2.14 | 1.88 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
三峽金融I(開曼群島)有限公司 YANTZE 3.2 10/16/49 |
3.2 | 10/16/2049 | 93.5 | 96.52 | 3.56 | 3.39 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 4 3/4 07/25/22 |
4.75 | 7/25/2022 | 101.72 | 102.9 | 3.56 | 2.77 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 4 3/4 09/28/23 |
4.75 | 9/28/2023 | 101.95 | 103.13 | 3.97 | 3.51 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
地產天空有限公司 CSIPRO 4 7/8 08/08/21 |
4.875 | 8/8/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港置地金融開曼群島有限公司 HKLSP 4 1/2 06/01/22 |
4.5 | 6/1/2022 | 104.16 | 105.05 | 1.38 | 0.74 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
龍湖集團 LNGFOR 3 3/8 04/13/27 |
3.375 | 4/13/2027 | 104.32 | 105.73 | 2.62 | 2.38 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
南豐財務有限公司 NANFUN 3 5/8 08/27/30 |
3.625 | 8/27/2030 | 99.19 | 100.76 | 3.73 | 3.53 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
南豐財務有限公司 NANFUN 4 1/2 09/20/22 |
4.5 | 9/20/2022 | 103.75 | 104.85 | 2.18 | 1.52 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
南豐財務有限公司 NANFUN 4 7/8 05/29/24 |
4.875 | 5/29/2024 | 107.15 | 108.37 | 2.63 | 2.26 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
PCPD Capital Ltd PCPDC 4 3/4 03/09/22 |
4.75 | 3/9/2022 | 100.43 | 102.16 | 4.35 | 2.78 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
世茂集團 SHIMAO 4.6 07/13/30 |
4.6 | 7/13/2030 | 107.66 | 108.9 | 3.64 | 3.49 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
生力啤酒公司 SMCPM 4 7/8 04/26/23 |
4.875 | 4/26/2023 | 99.96 | 101.25 | 4.89 | 3.99 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
阿里巴巴 BABA 3.4 12/06/27 |
3.4 | 12/6/2027 | 110.42 | 111.65 | 1.67 | 1.48 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 0 05/31/40 |
- | 5/31/2040 | 108.22 | 110.3 | -0.41 | -0.51 | 高 | 50000 | 1000 | N |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 2 1/2 05/08/30 |
2.5 | 5/8/2030 | 103.61 | 104.98 | 2.07 | 1.91 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
和記黃埔國際12 II有限公司 CKHH 3 1/4 11/08/22 |
3.25 | 11/8/2022 | 104.15 | 105.03 | 0.91 | 0.42 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 3 3/8 05/08/50 |
3.375 | 5/8/2050 | 108.62 | 111.57 | 2.93 | 2.78 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中油燃氣 CHIOIL 4 5/8 04/20/22 |
4.625 | 4/20/2022 | 100.32 | 101.69 | 4.35 | 3.22 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 4 3/4 09/19/24 |
4.75 | 9/19/2024 | 105.56 | 107.21 | 3.13 | 2.66 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
香港電訊資本5號有限公司 HKTGHD 3 1/4 09/30/29 |
3.25 | 9/30/2029 | 105.76 | 107.33 | 2.51 | 2.31 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
電訊盈科資本第五有限公司 HKTGHD 3 3/4 03/08/23 |
3.75 | 3/8/2023 | 104.76 | 105.8 | 1.46 | 0.98 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港電訊資本2號有限公司 HKTGHD 3 5/8 04/02/25 |
3.625 | 4/2/2025 | 107.53 | 108.8 | 1.75 | 1.45 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| TRY | |||||||||||
| TRY |
歐洲投資銀行 EIB 0 09/05/22 |
- | 9/5/2022 | 81.27 | 82.63 | - | - | 高 | 50000 | 1000 | N |
| SGD | |||||||||||
| SGD |
Cathay Pacific MTN Financing CATHAY 3 3/8 01/22/23 |
3.375 | 1/22/2023 | 96.08 | 97.65 | 5.48 | 4.62 | 高 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
會德豐金融有限公司 WHEELK 4 1/2 09/02/21 |
4.5 | 9/2/2021 | - | - | - | - | 高 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
永泰控股有限公司 WINGTA 4 1/2 09/26/22 |
4.5 | 9/26/2022 | - | - | - | - | 高 | 250000 | 250000 | N |
| HKD | |||||||||||
| HKD |
國泰航空中期債券融資有限公司 CATHAY 2.35 09/23/21 |
2.35 | 9/23/2021 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
遠東宏信 FRESHK 4.65 05/07/21 |
4.65 | 5/7/2021 | - | - | - | - | 高 | 500000 | 100000 | N |
| HKD |
遠東宏信 FRESHK 4.7 07/14/22 |
4.7 | 7/14/2022 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 100000 | N |
| HKD |
九廣鐵路公司 KCRC 3.88 06/15/21 |
3.88 | 6/15/2021 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
連結金融(開曼)2009有限公司 LINREI 2.35 04/09/25 |
2.35 | 4/9/2025 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 2 3/4 04/30/21 |
2.75 | 4/30/2021 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 2.95 05/08/23 |
2.95 | 5/8/2023 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 3.23 01/10/23 |
3.23 | 1/10/2023 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 4.05 02/24/21 |
4.05 | 2/24/2021 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
太古中期債券融資有限公司 SWIRE 3 03/22/23 |
3 | 3/22/2023 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
九龍倉金融有限公司 WHARF 4.3 11/16/21 |
4.3 | 11/16/2021 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
會德豐金融有限公司 WHEELK 4.2 09/13/22 |
4.2 | 9/13/2022 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
會德豐金融有限公司 WHEELK 4.3 01/21/22 |
4.3 | 1/21/2022 | - | - | - | - | 高 | 1500000 | 500000 | N |
| HKD |
香港鐵路公司開曼群島有限公司 MTRC 2 1/4 12/28/24 |
2.25 | 12/28/2024 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3.93 09/20/21 |
3.93 | 9/20/2021 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3.97 03/23/26 |
3.97 | 3/23/2026 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| GBP | |||||||||||
| GBP |
奇異公司 GE 4 7/8 09/18/37 |
4.875 | 9/18/2037 | 117.75 | 120.79 | 3.45 | 3.24 | 高 | 50000 | 1000 | N |
| GBP |
必和必拓金融有限公司 BHP 3 1/4 09/25/24 |
3.25 | 9/25/2024 | 110.07 | 111.3 | 0.47 | 0.16 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
美國國際集團 AIG Float 03/15/37 |
1.74763 | 3/15/2037 | 83.15 | 88.33 | 3.08 | 2.64 | 高 | 50000 | 50000 | Y |
| GBP |
沃達豐集團公開有限公司 VOD 3 08/12/56 |
3 | 8/12/2056 | 110.11 | 112.71 | 2.56 | 2.46 | 高 | 100000 | 1000 | N |
| EUR | |||||||||||
| EUR |
保加利亞政府國際債券 BGARIA 2 5/8 03/26/27 |
2.625 | 3/26/2027 | 116.13 | 117.46 | 0.01 | -0.19 | 中 | 100000 | 1000 | N |
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本公司以主事人身分行事，並與以上產品的發行人沒有從屬關係。
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債券的利息和本金是由發行者償還，債券持有人須承擔發行者的信貸風險。如果發行者不履行契約，債券持有人可能無法取回債券的利息和本金。在此情況下，債券持有人不能向本公司追討任何賠償，並與以上產品的發行人沒有從屬關係。
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