債券參考價格
本公司對以下列出之債券已進行產品盡職審查, 客戶可根據產品風險自行選擇合適產品。因受限於流通性，如需要查詢債券之最新報價及進行交易，歡迎聯絡您的客戶主任或致電債券投資熱線 2277 6662。
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (mm/dd/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
龐巴迪公司 BBDBCN 7 1/2 03/15/25 |
7.5 | 3/15/2025 | 99.434 | 100.317 | 7.617 | 7.433 | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
嘉魯達印尼全球伊斯蘭債券 GARUDA 5.95 06/03/20 |
5.95 | 6/3/2020 | 99.425 | 99.982 | 6.418 | 5.956 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
大新華航空有限公司(香港) GRCHAR 6 3/8 03/07/19 |
6.375 | 3/7/2019 | 96.739 | 98.054 | 104.504 | 64.095 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
海航集團國際有限公司 SANYPH 6 08/18/19 |
6 | 8/18/2019 | 96.04 | 97.296 | 14.81 | 11.936 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
海航集團國際有限公司 SANYPH 8 1/8 12/03/18 |
8.125 | 12/3/2018 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
海航集團國際有限公司 SANYPH 8 7/8 11/06/18 |
8.875 | 11/6/2018 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Studio City Finance Ltd STCITY 8 1/2 12/01/20 |
8.5 | 12/1/2020 | 100.252 | 100.648 | 3.384 | -4.346 | 高 | 250000 | 1000 | Y |
| USD |
中融國際資源有限公司 SDCOKI 7 1/4 10/26/20 |
7.25 | 10/26/2020 | 65.545 | 67.012 | 36.543 | 34.902 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
利豐 LIFUNG 5 1/4 PERP |
5.25 | Perp/永續牲 | 67.313 | 69.129 | 7.798 | 7.593 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國國儲能源化工集團國際 CERCG 6 1/8 01/15/19 (Offer Suspended) |
6.125 | 1/15/2019 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞信集團 CS 6 1/4 PERP |
6.25 | Perp/永續牲 | 99.334 | 100.092 | 6.11 | 6.064 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
TBLA國際私人有限公司 TBLAIJ 7 01/24/23 |
7 | 1/24/2023 | 94.396 | 95.067 | 8.717 | 8.505 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
CHINAPROPERTIES CHINPR 13 1/2 10/16/18 |
13.5 | 10/16/2018 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
Indo Energy Finance II BV INDYIJ 6 3/8 01/24/23 |
6.375 | 1/24/2023 | 99.477 | 100.23 | 6.526 | 6.306 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
第一生命保險有限公司 DAIL 7 1/4 PERP |
7.25 | Perp/永續牲 | 107.169 | 107.823 | 6.774 | 6.732 | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
公眾股份有限公司 ZOOMLI 6 1/8 12/20/22 |
6.125 | 12/20/2022 | 96.367 | 97.085 | 7.227 | 7.004 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
必和必拓金融(美國)有限公司 BHP 6 1/4 10/19/75 |
6.25 | 10/19/2075 | 103.589 | 104.137 | 7.11 | 7.073 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
來寶集團有限公司 NOBLSP 8 3/4 03/09/22 (Offer Suspended) |
8.75 | 3/9/2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
ABJA Investment Co Pte Ltd TATAIN 5.95 07/31/24 |
5.95 | 7/31/2024 | 101.594 | 102.256 | 5.604 | 5.463 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Vedanta Resources PLC VEDLN 6 01/31/19 |
6 | 1/31/2019 | 100.17 | 100.17 | - | - | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5 3/8 12/05/20 |
5.375 | 12/5/2020 | 98.92 | 99.445 | 6.019 | 5.702 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5.95 01/29/23 |
5.95 | 1/29/2023 | 96.426 | 97.162 | 7.005 | 6.783 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
全球Prime資本私人公司 BSDEIJ 7 1/4 04/26/21 |
7.25 | 4/26/2021 | 102.542 | 103.273 | 5.977 | 5.621 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 6.35 01/11/20 |
6.35 | 1/11/2020 | 99.964 | 100.383 | 6.382 | 5.886 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國奧園 CAPG 7 1/2 05/10/21 |
7.5 | 5/10/2021 | 100.969 | 101.457 | 7.011 | 6.771 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
建業地產 CENCHI 8 01/28/20 |
8 | 1/28/2020 | 100.375 | 100.75 | 7.562 | 7.138 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
建業地產 CENCHI 8 3/4 01/23/21 |
8.75 | 1/23/2021 | 102.998 | 103.48 | 7.04 | 6.772 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 6 1/2 12/21/20 |
6.5 | 12/21/2020 | 96.813 | 97.303 | 8.414 | 8.113 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
方興發展有限公司 CHJMAO 6 3/4 04/15/21 |
6.75 | 4/15/2021 | 105.101 | 105.325 | 4.227 | 4.12 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂園 COGARD 5 1/8 01/17/25 |
5.125 | 1/17/2025 | 90.359 | 90.916 | 7.157 | 7.033 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 7 1/2 03/09/20 |
7.5 | 3/9/2020 | 101.91 | 102.374 | 5.578 | 5.121 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 7 1/4 04/04/21 |
7.25 | 4/4/2021 | 101.521 | 101.986 | 6.462 | 6.225 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 7 1/8 01/27/22 |
7.125 | 1/27/2022 | 102.846 | 103.383 | 6.049 | 5.85 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 10 7/8 08/24/20 |
10.875 | 8/24/2020 | 95.26 | 95.997 | 14.509 | 13.928 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 5 3/4 03/09/20 |
5.75 | 3/9/2020 | 92.042 | 92.756 | 14.253 | 13.445 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 6 3/4 09/13/21 |
6.75 | 9/13/2021 | 81.916 | 82.759 | 15.611 | 15.145 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 7 1/4 11/20/22 |
7.25 | 11/20/2022 | 77.826 | 78.417 | 15.24 | 14.992 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 6 1/4 06/28/21 |
6.25 | 6/28/2021 | 93.149 | 93.664 | 9.578 | 9.316 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 7 03/23/20 |
7 | 3/23/2020 | 98.954 | 99.337 | 8.023 | 7.644 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 7 1/2 06/28/23 |
7.5 | 6/28/2023 | 91.199 | 91.834 | 10.045 | 9.851 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 8 1/4 03/23/22 |
8.25 | 3/23/2022 | 94.707 | 95.181 | 10.295 | 10.106 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 8 3/4 06/28/25 |
8.75 | 6/28/2025 | 89.207 | 89.895 | 11.164 | 10.999 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 9 1/2 03/29/24 |
9.5 | 3/29/2024 | 94.036 | 94.632 | 11.057 | 10.896 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 10 3/4 01/22/20 (Offer Suspended) |
10.75 | 1/22/2020 | 91.635 | 93.055 | 21.309 | 19.408 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新地鐵環球有限公司 FTLNHD 6 1/2 04/23/21 |
6.5 | 4/23/2021 | 100.074 | 100.587 | 6.457 | 6.2 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城發展控股 FUTLAN 5 02/16/20 |
5 | 2/16/2020 | 98.946 | 99.406 | 6.128 | 5.633 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 7 04/25/21 |
7 | 4/25/2021 | 99.555 | 100.093 | 7.219 | 6.946 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 8 1/2 06/30/22 |
8.5 | 6/30/2022 | 88.067 | 88.999 | 12.999 | 12.62 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 9 3/8 06/30/24 |
9.375 | 6/30/2024 | 83.403 | 84.259 | 13.863 | 13.604 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
羅德哈開發商國際有限公司 LODHA 12 03/13/20 |
12 | 3/13/2020 | 96.162 | 96.828 | 16.095 | 15.364 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍光地產 LOGPH 5 1/4 02/23/23 |
5.25 | 2/23/2023 | 91.447 | 92.014 | 7.781 | 7.605 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍光地產 LOGPH 7 1/2 08/27/21 |
7.5 | 8/27/2021 | 100.742 | 101.292 | 7.171 | 6.929 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧璽國際有限公司 LVGEM 8 1/2 08/15/20 |
8.5 | 8/15/2020 | 93.977 | 94.595 | 13.126 | 12.633 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
當代置業 MOLAND 6 7/8 10/20/19 |
6.875 | 10/20/2019 | 97.235 | 98.045 | 11.356 | 10.014 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
當代置業 MOLAND 7.95 03/05/21 |
7.95 | 3/5/2021 | 87.577 | 88.402 | 15.301 | 14.772 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
寶龍地產 PWRLNG 5.95 07/19/20 |
5.95 | 7/19/2020 | 98.51 | 98.958 | 7.08 | 6.736 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
寶龍地產 PWRLNG 6.95 04/17/21 |
6.95 | 4/17/2021 | 98.709 | 99.283 | 7.607 | 7.311 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
寶龍地產 PWRLNG 7 5/8 11/26/18 |
7.625 | 11/26/2018 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
RKPF Overseas 2019 B Ltd ROADKG 7 3/4 04/18/21 |
7.75 | 4/18/2021 | 102.834 | 103.242 | 6.32 | 6.118 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
RKPF Overseas 2019 A Ltd ROADKG 7 7/8 02/01/23 |
7.875 | 2/1/2023 | 101.851 | 102.409 | 7.322 | 7.159 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路勁基建海外金融2017 A ROADKG 7 PERP |
7 | Perp/永續牲 | 80.259 | 81.274 | 8.72 | 8.611 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路勁基建海外金融2016(A) ROADKG 7.95 PERP |
7.95 | Perp/永續牲 | 86.234 | 87.036 | 9.219 | 9.134 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 6.95 12/08/19 |
6.95 | 12/8/2019 | 100.033 | 100.616 | 6.887 | 6.119 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 8 1/4 02/01/21 |
8.25 | 2/1/2021 | 99.984 | 100.435 | 8.254 | 7.997 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
世茂房地產 SHIMAO 8 3/8 02/10/22 |
8.375 | 2/10/2022 | 104.364 | 104.753 | 5.367 | -0.446 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5.7 02/06/21 |
5.7 | 2/6/2021 | 99.781 | 100.159 | 5.818 | 5.611 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 6.4 PERP |
6.4 | Perp/永續牲 | 95.739 | 96.359 | 9.519 | 9.463 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 6 7/8 08/08/20 |
6.875 | 8/8/2020 | 99.8 | 100.206 | 7.018 | 6.72 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融創中國 SUNAC 7.95 08/08/22 |
7.95 | 8/8/2022 | 99.996 | 100.583 | 7.949 | 7.752 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 8 3/4 12/05/19 |
8.75 | 12/5/2019 | 102.165 | 102.5 | 5.842 | 5.405 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 8.35 04/19/23 |
8.35 | 4/19/2023 | 99.914 | 100.448 | 8.37 | 8.215 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光１００中國 SUNCHN 8 1/2 09/27/20 |
8.5 | 9/27/2020 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 11 11/06/20 |
11 | 11/6/2020 | 103.618 | 104.043 | 8.644 | 8.378 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 13 11/06/22 |
13 | 11/6/2022 | 106.874 | 107.491 | 10.687 | 10.49 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 13 3/4 11/06/23 |
13.75 | 11/6/2023 | 106.968 | 107.632 | 11.764 | 11.585 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
VLL International Inc VLLPM 7 3/8 06/18/22 |
7.375 | 6/18/2022 | 103.966 | 104.691 | 6.032 | 5.795 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
鑫苑置業有限公司 XIN 7 3/4 02/28/21 |
7.75 | 2/28/2021 | 81.015 | 81.598 | 19.639 | 19.222 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
鑫苑置業有限公司 XIN 8 1/8 08/30/19 |
8.125 | 8/30/2019 | 94.55 | 94.55 | 20.019 | 20.019 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
鑫苑置業有限公司 XIN 8 7/8 11/22/20 |
8.875 | 11/22/2020 | 85.239 | 86.057 | 19.208 | 18.574 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
熊貓綠能 GDPOLY 8 1/4 01/25/20 |
8.25 | 1/25/2020 | 88.769 | 89.999 | 22.44 | 20.751 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新疆廣匯實業投資（集團）有限 GUANGH 7 7/8 03/30/20 |
7.875 | 3/30/2020 | 95.481 | 96.398 | 12.387 | 11.444 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
印尼政府國際債券 INDON 5 1/8 01/15/45 |
5.125 | 1/15/2045 | 103.436 | 104.024 | 4.889 | 4.85 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6 1/4 10/04/20 |
6.25 | 10/4/2020 | 100.13 | 100.68 | 6.159 | 5.796 | 高 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6 1/8 06/03/25 |
6.125 | 6/3/2025 | 94.577 | 95.294 | 7.212 | 7.064 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 7 3/4 09/23/20 |
7.75 | 9/23/2020 | - | - | - | - | 高 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
委內瑞拉政府國際債券 VENZ 11 3/4 10/21/26 (Offer Suspended) |
11.75 | 10/21/2026 | 24.32 | 37.44 | 50.191 | 35.091 | - | 50000 | 100 | N |
| USD |
委內瑞拉政府國際債券 VENZ 9 05/07/23 (Offer Suspended) |
9 | 5/7/2023 | 32.51 | 32.5 | 45.561 | 45.573 | - | 50000 | 100 | N |
| USD |
和記黃埔國際09有限公司 CKHH 7 5/8 04/09/19 |
7.625 | 4/9/2019 | 100.588 | 100.607 | 2.72 | 2.569 | 低 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
和記黃埔國際09有限公司 CKHH 7 5/8 04/09/19 |
7.625 | 4/9/2019 | 100.588 | 100.607 | 2.72 | 2.569 | 低 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
和記黃埔國際03/33有限公司 CKHH 7.45 11/24/33 |
7.45 | 11/24/2033 | 137.237 | 138.468 | 4.067 | 3.976 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
Wiseyear控股有限公司 KERPRO 5 7/8 04/06/21 |
5.875 | 4/6/2021 | 103.709 | 103.945 | 4.025 | 3.91 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
軟銀 SOFTBK 5 3/8 07/30/22 |
5.375 | 7/30/2022 | 101.835 | 102.567 | 4.787 | 4.557 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 6 7/8 PERP |
6.875 | Perp/永續牲 | 87.798 | 88.574 | 8.132 | 8.063 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
電訊盈科資本4號有限公司 PCCW 5 3/4 04/17/22 |
5.75 | 4/17/2022 | 105.236 | 105.521 | 3.961 | 3.866 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| TRY |
歐洲投資銀行 EIB 10 1/2 03/12/19 (Offer Suspended) |
10.5 | 3/12/2019 | 99.471 | 99.589 | 22.31 | 19.558 | 中 | 50000 | 1000 | N |
| SGD |
中國奧園 CAPG 7.15 09/07/21 |
7.15 | 9/7/2021 | 100.089 | 100.699 | 7.109 | 6.843 | 高 | 250000 | 1000 | Y |
| SGD |
龍光地產 LOGPH 6 1/8 04/16/21 |
6.125 | 4/16/2021 | 98.1 | 98.993 | 7.092 | 6.632 | 高 | 250000 | 1000 | Y |
| SGD |
奧蘭國際有限公司 OLAMSP 6 10/25/22 |
6 | 10/25/2022 | 104.963 | 105.316 | 4.514 | 4.411 | 高 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
悅榕控股有限公司 BTHSP 5 3/4 07/31/18 |
5.75 | 7/31/2018 | - | - | - | - | 高 | 250000 | 250000 | N |
| HKD |
NWD MTN Ltd NWDEVL 5.9 09/18/23 |
5.9 | 9/18/2023 | - | - | - | - | 高 | 2000000 | 500000 | N |
| HKD |
香港按揭證券有限公司 HKMTGC 1.83 02/14/20 |
1.83 | 2/14/2020 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
地鐵公司Cayman Islands Ltd MTRC 5.2 07/18/18 |
5.2 | 7/18/2018 | - | - | - | - | 低 | 500000 | 500000 | N |
| GBP |
奇異公司 GE 6 1/2 09/15/67 |
6.5 | 9/15/2067 | - | - | - | - | 中 | 50000 | 1000 | Y |
| GBP |
高盛集團 GS 6 7/8 01/18/38 |
6.875 | 1/18/2038 | 136.562 | 138.232 | 4.08 | 3.977 | 高 | 50000 | 1000 | N |
| GBP |
保誠 PRUFIN 11 3/8 05/29/39 |
11.375 | 5/29/2039 | 102.566 | 102.655 | 11.994 | 11.982 | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| GBP |
必和必拓金融有限公司 BHP 6 1/2 10/22/77 |
6.5 | 10/22/2077 | 111.938 | 112.743 | 5.431 | 5.389 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
法國電力公司 EDF 6 PERP |
6 | Perp/永續牲 | 101.876 | 102.869 | 5.486 | 5.431 | 高 | 100000 | 100000 | Y |
| GBP |
Heathrow Finance PLC HTHROW 5 3/8 09/01/19 |
5.375 | 9/1/2019 | 101.631 | 102.187 | 2.183 | 1.119 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| EUR |
奇異公司 GE 5 1/2 09/15/67 |
5.5 | 9/15/2067 | - | - | - | - | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| CHF |
SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP |
5.25 | Perp/永續牲 | - | - | - | - | 高 | 50000 | 5000 | Y |
| AUD |
維珍澳洲控股有限公司 VAHAU 8 1/4 05/30/23 |
8.25 | 5/30/2023 | 102.909 | 103.647 | 7.435 | 7.235 | 高 | 100000 | 10000 | Y |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (mm/dd/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
African Bank Ltd AFRIBK 6 02/08/20 |
6 | 2/8/2020 | 94.5 | 94.5 | 12.284 | 12.284 | 高 | 160000 | 100 | N |
| USD |
Albaraka土耳其人Katilim Bank ALBRK 6 1/4 06/30/19 |
6.25 | 6/30/2019 | 99.751 | 100.524 | 6.918 | 4.672 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
巴克萊銀行公開有限公司 BACR 5.14 10/14/20 |
5.14 | 10/14/2020 | 102.369 | 102.73 | 3.633 | 3.408 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
盤谷銀行/香港 BBLTB 9.025 03/15/29 |
9.025 | 3/15/2029 | 133.021 | 134.237 | 4.838 | 4.711 | 高 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
中國銀行/香港 BCHINA 2 1/8 06/30/18 |
2.125 | 6/30/2018 | - | - | - | - | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
東亞銀行 BNKEA 6 1/8 07/16/20 |
6.125 | 7/16/2020 | 103.235 | 103.479 | 3.715 | 3.538 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
東亞銀行 BNKEA 8 1/2 PERP |
8.5 | Perp/永續牲 | 102.614 | 103.285 | 9.761 | 9.697 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| USD |
中信銀行(國際)有限公司 CINDBK 6 7/8 06/24/20 |
6.875 | 6/24/2020 | 104.143 | 104.509 | 3.651 | 3.376 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
瑞信紐約股份有限公司 CS 5.4 01/14/20 |
5.4 | 1/14/2020 | 102.132 | 102.132 | 2.941 | 2.941 | 中 | 50000 | 1000 | N |
| USD |
大新銀行 DAHSIN 6 5/8 02/11/20 |
6.625 | 2/11/2020 | 102.499 | 102.665 | 3.947 | 3.773 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
工銀亞洲 ICBCAS 5 1/8 11/30/20 |
5.125 | 11/30/2020 | 102.514 | 102.822 | 3.637 | 3.459 | 低 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
荷蘭國際集團 INTNED 6 PERP |
6 | Perp/永續牲 | 100.059 | 100.612 | 6.907 | 6.869 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
駿懋銀行公開有限公司 LLOYDS 6 1/2 09/14/20 |
6.5 | 9/14/2020 | 103.936 | 104.244 | 3.862 | 3.662 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
State Savings Bank of Ukrain OSCHAD 9 3/8 03/10/23 |
9.375 | 3/10/2023 | 99.726 | 100.366 | 9.456 | 9.262 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
西敏市場公眾有限公司 RBS 4.65 06/04/18 |
4.65 | 6/4/2018 | 99.964 | 100.064 | - | - | 高 | 50000 | 1000 | N |
| USD |
渣打銀行（香港）有限公司 STANLN 5 7/8 06/24/20 |
5.875 | 6/24/2020 | 102.815 | 103.091 | 3.683 | 3.473 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
Yapi ve Kredi Bankasi AS YKBNK 5 1/2 12/06/22 |
5.5 | 12/6/2022 | 91.816 | 93.676 | 8.05 | 7.446 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國農業信貸銀行 ACAFP 0 PERP |
3.93913 | Perp/永續牲 | 85.813 | 87.074 | 4.515 | 4.45 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 4 1/4 08/19/26 |
4.25 | 8/19/2026 | 97.416 | 98.03 | 4.663 | 4.564 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 5 01/17/24 |
5 | 1/17/2024 | 102.004 | 102.519 | 4.538 | 4.421 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 7 7/8 PERP |
7.875 | Perp/永續牲 | 102.554 | 103.289 | 7.434 | 7.38 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
渣打集團 STANLN 3.95 01/11/23 |
3.95 | 1/11/2023 | 99.435 | 99.94 | 4.108 | 3.966 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 4.3 02/19/27 |
4.3 | 2/19/2027 | 97.327 | 98.126 | 4.705 | 4.583 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 5.2 01/26/24 |
5.2 | 1/26/2024 | 103.488 | 104.192 | 4.403 | 4.246 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 5.7 01/25/22 |
5.7 | 1/25/2022 | 104.503 | 104.907 | 4.046 | 3.902 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 7.014 PERP |
7.014 | Perp/永續牲 | 105.651 | 106.63 | 5.664 | 5.601 | 高 | 100000 | 100000 | Y |
| SGD |
印度工業信貸投資銀行有限公司 ICICI 3.65 01/14/20 |
3.65 | 1/14/2020 | 100.647 | 100.951 | 2.901 | 2.554 | 高 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
馬來亞銀行 MAYMK 6 PERP |
6 | Perp/永續牲 | - | - | - | - | 高 | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
大華銀行 UOBSP 4 3/4 PERP |
4.75 | Perp/永續牲 | 101.461 | 101.74 | 4.89 | 4.877 | 高 | 250000 | 250000 | Y |
| HKD |
中國銀行/香港 BCHINA 2.095 10/06/20 |
2.095 | 10/6/2020 | - | - | - | - | 高 | 500000 | 100000 | N |
| HKD |
東亞銀行 BNKEA 2.97 06/24/19 |
2.97 | 6/24/2019 | - | - | - | - | 中 | 1500000 | 500000 | N |
| HKD |
交通銀行/香港分行 BOCOM 2 08/17/20 |
2 | 8/17/2020 | - | - | - | - | 高 | 500000 | 500000 | N |
| HKD |
交通銀行/香港分行 BOCOM 3.2 04/09/19 |
3.2 | 4/9/2019 | - | - | - | - | 低 | 1500000 | 500000 | N |
| HKD |
恒生銀行 HANSEN 2 1/4 05/11/20 |
2.25 | 5/11/2020 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
國家開發銀行公司(香港) SDBC 3 1/4 09/17/18 |
3.25 | 9/17/2018 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| GBP |
渣打集團 STANLN 5 1/8 06/06/34 |
5.125 | 6/6/2034 | 111.575 | 112.857 | 4.089 | 3.984 | 高 | 100000 | 1000 | N |
| EUR |
美國銀行 BAC 0 05/06/19 |
1.153 | 5/6/2019 | 100.128 | 100.337 | 0.494 | -0.578 | 低 | 50000 | 1000 | Y |
| EUR |
法國巴黎銀行 BNP 4 7/8 PERP (Offer Suspended) |
4.875 | Perp/永續牲 | 102.5 | 103.172 | 4.755 | 4.724 | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| AUD |
法國興業銀行 SOCGEN 5 07/20/28 |
8 | 7/20/2028 | 102.865 | 103.324 | 4.664 | 4.604 | 高 | 200000 | 2000 | Y |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (mm/dd/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | |||||||||||
| USD |
中銀航空租賃 BOCAVI 3 03/30/20 |
3 | 3/30/2020 | 99.474 | 99.661 | 3.491 | 3.315 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
倍昌有限公司 EVBSF 2 7/8 08/27/18 |
2.875 | 8/27/2018 | - | - | - | - | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
淡馬錫金融有限公司 TEMASE 4.3 10/25/19 |
4.3 | 10/25/2019 | 100.94 | 101.052 | 2.861 | 2.692 | 低 | 250000 | 1000 | N |
| USD |
百度股份有限公司 BIDU 3 1/2 11/28/22 |
3.5 | 11/28/2022 | 99.667 | 99.925 | 3.594 | 3.52 | 低 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
百度股份有限公司 BIDU 3 1/4 08/06/18 |
3.25 | 8/6/2018 | - | - | - | - | 低 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
百度股份有限公司 BIDU 3 1/4 08/06/18 |
3.25 | 8/6/2018 | - | - | - | - | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂園 COGARD 4 3/4 07/25/22 |
4.75 | 7/25/2022 | 95.505 | 96.092 | 6.229 | 6.031 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 4 3/4 09/28/23 |
4.75 | 9/28/2023 | 92.963 | 93.485 | 6.548 | 6.409 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
地產天空有限公司 CSIPTY 4 7/8 08/08/21 |
4.875 | 8/8/2021 | 98.074 | 98.825 | 5.727 | 5.392 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港置地金融開曼群島有限公司 HKLSP 4 1/2 06/01/22 |
4.5 | 6/1/2022 | 103.326 | 103.605 | 3.414 | 3.325 | 低 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Nan Fung Treasury Ltd NANFUN 4 1/2 09/20/22 |
4.5 | 9/20/2022 | 101.918 | 102.228 | 3.918 | 3.826 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
PCPD Capital Ltd PCPDC 4 3/4 03/09/22 |
4.75 | 3/9/2022 | 98.412 | 99.159 | 5.322 | 5.051 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 4 3/8 10/05/19 |
4.375 | 10/5/2019 | 99.521 | 99.994 | 5.173 | 4.378 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
生力啤酒公司 SMCPM 4 7/8 04/26/23 |
4.875 | 4/26/2023 | 99.241 | 100.196 | 5.077 | 4.821 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 0 05/31/40 |
- | 5/31/2040 | 62.011 | 62.914 | - | - | 高 | 50000 | 1000 | N |
| USD |
和記黃埔國際12 II有限公司 CKHH 3 1/4 11/08/22 |
3.25 | 11/8/2022 | 99.301 | 99.567 | 3.452 | 3.374 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
PCCW-HKT Capital No 5 Ltd PCCW 3 3/4 03/08/23 |
3.75 | 3/8/2023 | 99.574 | 99.88 | 3.865 | 3.782 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港電訊資本2號有限公司 PCCW 3 5/8 04/02/25 |
3.625 | 4/2/2025 | 97.613 | 98.116 | 4.07 | 3.975 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| TRY | |||||||||||
| TRY |
歐洲投資銀行 EIB 0 09/05/22 (Offer Suspended) |
- | 9/5/2022 | 58.841 | 59.676 | 16.23 | 15.767 | 低 | 50000 | 1000 | N |
| SGD | |||||||||||
| SGD |
會德豐金融有限公司 WHEELK 4 1/2 09/02/21 |
4.5 | 9/2/2021 | 104.035 | 104.28 | 2.83 | 2.731 | 中 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
GLL IHT Pte Ltd GUOLSP 4.1 05/13/20 |
4.1 | 5/13/2020 | - | - | - | - | 高 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
永泰控股有限公司 WINGTA 4 1/2 09/26/22 |
4.5 | 9/26/2022 | - | - | - | - | 高 | 250000 | 250000 | N |
| HKD | |||||||||||
| HKD |
遠東宏信 FRESHK 4.65 05/07/21 |
4.65 | 5/7/2021 | - | - | - | - | 高 | 500000 | 100000 | N |
| HKD |
會德豐金融有限公司 WHEELK 3 05/23/19 |
3 | 5/23/2019 | - | - | - | - | 高 | 1500000 | 500000 | N |
| HKD |
會德豐金融有限公司 WHEELK 4.2 09/13/22 |
4.2 | 9/13/2022 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
九廣鐵路公司 KCRC 3 1/2 04/29/19 |
3.5 | 4/29/2019 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
九廣鐵路公司 KCRC 3.88 06/15/21 |
3.88 | 6/15/2021 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
市區重建局 URBREN 1.65 01/17/20 |
1.65 | 1/17/2020 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 2 3/4 04/30/21 |
2.75 | 4/30/2021 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 2.95 05/08/23 |
2.95 | 5/8/2023 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 3.23 01/10/23 |
3.23 | 1/10/2023 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 4.05 02/24/21 |
4.05 | 2/24/2021 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
太古中期債券融資有限公司 SWIRE 3 03/22/23 |
3 | 3/22/2023 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
地鐵公司Cayman Islands Ltd MTRC 2 1/4 12/28/24 |
2.25 | 12/28/2024 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3.88 08/05/19 |
3.88 | 8/5/2019 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3.93 09/20/21 |
3.93 | 9/20/2021 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3.97 03/23/26 |
3.97 | 3/23/2026 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| GBP | |||||||||||
| GBP |
必和必拓金融有限公司 BHP 3 1/4 09/25/24 |
3.25 | 9/25/2024 | 108.497 | 108.975 | 1.643 | 1.557 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
美國國際集團 AIG 0 03/15/67 |
2.61138 | 3/15/2067 | - | - | - | - | 高 | 50000 | 50000 | Y |
| GBP |
伏得風集團 VOD 3 08/12/56 |
3 | 8/12/2056 | 83.013 | 84.324 | 3.865 | 3.79 | 高 | 100000 | 1000 | N |
| CNY | |||||||||||
| CNY |
大眾汽車國際金融公眾有限公司 VW 3 1/2 01/23/19 |
3.5 | 1/23/2019 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 1000000 | N |
| CNY |
中銀航空租賃 BOCAVI 4 1/2 11/20/18 |
4.5 | 11/20/2018 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
富慶投資管理有限公司 PINGRE 4.85 07/21/18 |
4.85 | 7/21/2018 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 100000 | N |
| CNY |
英國石油資本市場公開有限公司 BPLN 3.95 10/08/18 |
3.95 | 10/8/2018 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
Value Success國際有限公司 PINGIN 4 3/4 11/04/18 |
4.75 | 11/4/2018 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
Value Success國際有限公司 PINGIN 4.95 01/29/19 |
4.95 | 1/29/2019 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 6 7/8 03/02/21 |
6.875 | 3/2/2021 | 101.536 | 102.038 | 6.053 | 5.789 | 高 | 1000000 | 10000 | Y |
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