債券參考價格

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美國國庫證券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 美國國庫債券
T 0 3/4 12/31/23
0.75 31-Dec-2023 99.42 99.77 7.73 3.51 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/8 02/29/24
2.375 29-Feb-2024 99.08 99.43 6.14 4.71 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 1/2 04/30/24
2.5 30-Apr-2024 98.64 99 5.83 4.94 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 06/30/24
3 30-Jun-2024 98.45 98.8 5.73 5.11 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 0 3/8 08/15/24
0.375 15-Aug-2024 96.37 96.73 5.67 5.13 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 3/8 10/31/24
4.375 31-Oct-2024 98.98 99.33 5.53 5.13 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/4 12/31/24
4.25 31-Dec-2024 98.76 99.1 5.44 5.11 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 5/8 02/28/25
4.625 28-Feb-2025 99.16 99.51 5.32 5.03 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 5/8 04/15/25
2.625 15-Apr-2025 96.56 96.9 5.25 4.98 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 7/8 06/15/25
2.875 15-Jun-2025 96.62 96.97 5.18 4.94 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 5 08/31/25
5 31-Aug-2025 99.87 100.21 5.07 4.87 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/4 10/15/25
4.25 15-Oct-2025 98.64 99 5.02 4.81 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 11/15/26
2 15-Nov-2026 92.67 93.02 4.68 4.55 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 5/8 03/15/26
4.625 15-Mar-2026 99.55 99.89 4.83 4.67 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 1/4 06/30/27
3.25 30-Jun-2027 95.66 96 4.58 4.47 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/8 09/30/27
4.125 30-Sep-2027 98.51 98.84 4.55 4.46 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 5/8 05/31/28
3.625 31-May-2028 96.57 96.9 4.48 4.39 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/4 02/15/28
2.75 15-Feb-2028 93.23 93.6 4.53 4.43 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 7/8 09/30/29
3.875 30-Sep-2029 96.8 97.14 4.5 4.44 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 1 3/4 11/15/29
1.75 15-Nov-2029 86.19 86.54 4.41 4.34 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 7/8 05/15/32
2.875 15-May-2032 88.9 89.24 4.46 4.41 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/4 08/15/32
2.75 15-Aug-2032 87.73 88.07 4.47 4.41 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/2 02/15/36
4.5 15-Feb-2036 100.98 101.53 4.39 4.34 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 7/8 02/15/43
3.875 15-Feb-2043 88.63 88.99 4.79 4.76 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 3/8 08/15/43
4.375 15-Aug-2043 94.96 95.31 4.77 4.74 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/8 11/15/49
2.375 15-Nov-2049 65.49 65.88 4.69 4.65 - 20000 100 N
高息債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 中融國際資源有限公司
SDCOKI 7 1/4 10/26/20
7.25 26-Oct-2020 - - - - - 200000 1000 N
USD Unigroup國際控股有限公司
TSINGH 6 12/10/20
6 10-Dec-2020 37.4 41.2 - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 15 12/18/21
15 18-Dec-2021 2.54 4.56 - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 6.95 12/17/21
6.95 17-Dec-2021 2.64 4.37 - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 7 3/8 10/04/21
7.375 04-Oct-2021 2.55 4.96 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 7.95 07/05/22
7.95 05-Jul-2022 2.66 4.57 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 11 3/4 04/17/22
11.75 17-Apr-2022 2.64 4.53 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 12 1/4 10/18/22
12.25 18-Oct-2022 2.61 4.63 - - - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 1/4 03/23/22
8.25 23-Mar-2022 1.01 2.81 - - - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 04/11/22
9.5 11-Apr-2022 1.01 2.84 - - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8 3/4 09/28/22
8.75 28-Sep-2022 0.36 24.11 - - - 200000 1000 N
USD 景程有限公司
TIANHL 11 1/2 10/24/22
11.5 24-Oct-2022 0.94 2.44 - - - 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 13 11/06/22
13 06-Nov-2022 0.96 2.43 - - - 200000 1000 Y
USD 陽光開曼投資有限公司
YANGOG 11 3/4 09/08/22
11.75 08-Sep-2022 0.15 2.7 - - - 200000 1000 N
USD 龍光集團
LOGPH 7 1/2 08/25/22
7.5 25-Aug-2022 7.42 9.11 - - - 200000 1000 Y
USD 和駿順澤投資有限公司
LGUANG 11 06/04/22
11 04-Jun-2022 0.14 1.97 - - - 200000 1000 N
USD 和駿順澤投資有限公司
LGUANG 8.85 01/10/22
8.85 10-Jan-2022 0.15 2.03 - - - 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/4 04/09/22
11.25 09-Apr-2022 3.79 5.51 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 10 1/2 09/07/22
10.5 07-Sep-2022 3.58 5.57 - - - 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 11.95 10/22/22
11.95 22-Oct-2022 3.64 5.6 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 8 1/2 06/30/22
8.5 30-Jun-2022 3.7 5.55 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 8.65 07/22/22
8.65 22-Jul-2022 3.67 5.57 - - - 200000 1000 N
USD 融信中國
RONXIN 8 3/4 10/25/22
8.75 25-Oct-2022 2.5 4.58 - - - 200000 1000 Y
USD 新力控股集團
SINHLD 10 1/2 06/18/22
10.5 18-Jun-2022 0.24 1.74 - - - 200000 1000 N
USD 融創中國
SUNAC 7.95 08/08/22
7.95 08-Aug-2022 13.8 17.76 - - - 200000 1000 Y
USD 陽光城嘉世國際有限公司
SUNSHI 10 1/4 09/15/22
10.25 15-Sep-2022 0.2 1.79 - - - 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 5 3/8 09/13/22
5.375 13-Sep-2022 1.15 3 - - - 200000 1000 N
USD 中國奧園
CAPG 8 1/2 01/23/22
8.5 23-Jan-2022 1.12 3 - - - 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 6 1/2 07/09/23
6.5 09-Jul-2023 14.73 16.12 - - - 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 7.95 02/19/23
7.95 19-Feb-2023 1.25 3.01 - - - 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 8.35 04/19/23
8.35 19-Apr-2023 14.77 16.77 - - - 200000 1000 Y
USD 陽光城嘉世國際有限公司
SUNSHI 10 02/12/23
10 12-Feb-2023 0.11 1.83 - - - 200000 1000 N
USD 融創中國
SUNAC 7.95 10/11/23
7.95 11-Oct-2023 14.54 16.51 - - - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 3/4 11/12/23
5.75 12-Nov-2023 98.7 99.43 - - - 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 8.1 06/09/23
8.1 09-Jun-2023 2.18 4.41 - - - 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 8.95 01/22/23
8.95 22-Jan-2023 2.14 4.47 - - - 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 7.35 12/15/23
7.35 15-Dec-2023 2.3 4.55 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/2 01/30/23
11.5 30-Jan-2023 3.56 5.32 - - - 200000 1000 Y
USD 合生創展集團
HPDLF 6.8 12/28/23
6.8 28-Dec-2023 95.65 96.38 63.67 53.75 - 200000 1000 Y
USD 龍光集團
LOGPH 5 1/4 02/23/23
5.25 23-Feb-2023 7.53 9.01 - - - 200000 1000 Y
USD 龍光集團
LOGPH 6 1/2 07/16/23
6.5 16-Jul-2023 7.46 8.98 - - - 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 13 3/4 11/06/23
13.75 06-Nov-2023 0.91 2.43 - - - 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 12 10/24/23
12 24-Oct-2023 0.89 2.44 - - - 200000 1000 Y
USD 陽光城嘉世國際有限公司
SUNSHI 9 1/4 04/15/23
9.25 15-Apr-2023 0.2 1.7 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 7/8 01/09/23
10.875 09-Jan-2023 2.61 4.6 - - - 200000 1000 Y
USD 陽光城嘉世國際有限公司
SUNSHI 8 1/4 11/25/23
8.25 25-Nov-2023 0.4 2.08 - - - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 10 04/11/23
10 11-Apr-2023 1.15 2.69 - - - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 11 1/2 01/22/23
11.5 22-Jan-2023 1.12 2.69 - - - 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 7 1/2 06/28/23
7.5 28-Jun-2023 1.12 2.76 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 11 7/8 06/01/23
11.875 01-Jun-2023 2.63 4.19 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 9 1/4 07/28/23
9.25 28-Jul-2023 2.67 4.48 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 9 7/8 10/19/23
9.875 19-Oct-2023 2.8 4.35 - - - 200000 1000 Y
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 31-Jul-2024 99.08 100.23 7.37 5.58 - 200000 1000 N
USD 協鑫新能源
GCLNE 10 01/30/24
10 30-Jan-2024 98.65 99.38 17.75 13.36 - 200000 1 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6.85 07/02/24
6.85 02-Jul-2024 94.66 97.43 16.71 11.46 - 200000 1000 Y
USD 新城發展
FUTLAN 6 08/12/24
6 12-Aug-2024 52.65 56.37 125.96 110.45 - 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 12 01/22/24
12 22-Jan-2024 - - - - - 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 9 04/12/24
9 12-Apr-2024 42.76 44.93 375.59 345.09 - 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 9 06/26/24
9 26-Jun-2024 38.86 41.48 275.99 249.84 - 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 9 07/20/24
9 20-Jul-2024 38.68 40.77 238.61 221.09 - 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 9 10/09/24
9 09-Oct-2024 35.19 38.64 186.93 166.2 - 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 9 12/11/24
9 11-Dec-2024 34.9 37.43 153.43 141.23 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 6 1/2 04/08/24
6.5 08-Apr-2024 3.98 4.71 - - - 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 8 01/27/24
8 27-Jan-2024 6.98 7.71 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9 3/8 06/30/24
9.375 30-Jun-2024 4.65 5.38 - - - 200000 1000 Y
USD 合景泰富集團
KWGPRO 6 01/14/24
6 14-Jan-2024 6.94 8.93 - - - 150000 1 Y
USD 合景泰富集團
KWGPRO 7 7/8 08/30/24
7.875 30-Aug-2024 6.88 8.83 982.52 817.82 - 150000 1 Y
USD 合景泰富集團
KWGPRO 7 7/8 08/30/24
7.875 30-Aug-2024 6.88 8.83 982.52 817.82 - 150000 1 Y
USD 柏瑞投資有限合夥
PIBRIN 6 09/12/24
6 12-Sep-2024 93.38 95.45 15.25 12.24 - 200000 1000 N
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6.7 09/30/24
6.7 30-Sep-2024 77.68 80.86 40.82 35.04 - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6.15 08/24/24
6.15 24-Aug-2024 78.77 80.42 42.71 39.29 - 200000 1000 Y
USD 世茂集團控股有限公司
SHIMAO 6 1/8 02/21/24
6.125 21-Feb-2024 3.65 4.38 - - - 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 6.35 02/08/24
6.35 08-Feb-2024 7.78 8.51 - - - 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 7 3/4 05/24/24
7.75 24-May-2024 - - - - - 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 7 1/2 07/14/25
7.5 14-Jul-2025 3.5 4.23 441.82 400.76 - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 1/2 03/03/25
5.5 03-Mar-2025 59.72 62.89 53.31 48.03 - 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 6 1/2 01/10/25
6.5 10-Jan-2025 - - - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/4 04/16/25
11.25 16-Apr-2025 3.15 3.88 624.83 560.31 - 200000 1000 Y
USD 龐巴迪公司
BBDBCN 7 1/2 03/15/25
7.5 15-Mar-2025 99.55 100.6 7.86 6.99 - 50000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9.95 07/23/25
9.95 23-Jul-2025 - - - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 10 1/2 01/15/25
10.5 15-Jan-2025 - - - - - 200000 1000 Y
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 5 3/4 03/03/25
5.75 03-Mar-2025 97.74 99.25 7.66 6.37 - 100000 1000 N
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 5.9 03/05/25
5.9 05-Mar-2025 62.92 66.37 48.34 43.02 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6 09/04/25
6 04-Sep-2025 53.13 54.86 48.43 46.06 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11.7 11/11/25
11.7 11-Nov-2025 4.28 5.01 384.42 348.82 - 200000 1000 Y
USD 三菱UFJ金融集團公司
MUFG 5.063 09/12/25
5.063 12-Sep-2025 98.76 99.61 5.8 5.29 - 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 03-Jun-2025 49.49 51.15 62.53 59.55 - 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 5 1/8 01/17/25
5.125 17-Jan-2025 4.2 4.93 647.21 590.84 - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 3/4 06/28/25
8.75 28-Jun-2025 1.03 1.76 843.57 673.31 - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 7 1/2 07/11/25
7.5 11-Jul-2025 4.3 6.63 400.67 315.71 - 150000 1 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 1/8 04/20/25
6.125 20-Apr-2025 97.82 99.5 7.8 6.5 - 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 10/19/25
5.95 19-Oct-2025 82.88 85.42 16.91 15.11 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 5 1/2 04/21/25
5.5 21-Apr-2025 18.15 20.88 187.84 167.87 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 5 3/4 01/02/25
5.75 02-Jan-2025 22.75 23.48 211.67 205.61 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 6.05 10/13/25
6.05 13-Oct-2025 17.65 20.38 138.17 124.13 - 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/4 09/01/25
7.75 01-Sep-2025 30.38 32.12 98.28 93.18 - 100000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/4 09/01/26
7.75 01-Sep-2026 28.37 30 69.16 65.93 - 100000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5 05/18/26
5 18-May-2026 73.27 75.41 19.08 17.73 - 200000 1000 Y
USD 烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 51.45 54.05 39.77 37.23 - 200000 1000 N
USD 烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 51.45 54.05 39.77 37.23 - 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 5 5/8 12/15/26
5.625 15-Dec-2026 8.16 10.39 136 117.96 - 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6.825 07/18/26
6.825 18-Jul-2026 49.57 51.26 39.16 37.47 - 200000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 1/2 06/29/26
5.5 29-Jun-2026 51.56 53.47 35.75 33.96 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/4 04/08/26
7.25 08-Apr-2026 8.65 10.41 177.74 159.06 - 200000 1000 Y
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 5 1/8 06/18/26
5.125 18-Jun-2026 69.76 72.4 21.04 19.33 - 200000 1000 Y
USD RKPF Overseas 2020 A Ltd
ROADKG 5.2 01/12/26
5.2 12-Jan-2026 29.66 33.37 78.19 69.94 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11.65 06/01/26
11.65 01-Jun-2026 4.78 5.51 302.93 274.01 - 200000 1000 Y
USD 世茂集團控股有限公司
SHIMAO 5.6 07/15/26
5.6 15-Jul-2026 2.65 3.38 285.29 250.76 - 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.05 01/27/27
5.05 27-Jan-2027 66.41 68.69 19.86 18.59 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 5 1/8 09/19/27
5.125 19-Sep-2027 90.86 92.67 7.95 7.37 - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 7 1/2 07/11/27
7.5 11-Jul-2027 3.57 5.36 221.38 169.16 - 150000 1 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 7 1/2 07/11/28
7.5 11-Jul-2028 3.43 5.43 210.93 148.38 - 150000 1 Y
EUR 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 6 3/4 06/20/28
6.75 20-Jun-2028 24.14 25.97 54.43 51.32 - 100000 1000 N
GBP 匯豐控股
HSBC 6 3/4 09/11/28
6.75 11-Sep-2028 102.2 103.53 6.2 5.87 - 50000 50000 Y
GBP 嘉斯特集團公開有限公司
JUSTLN 8 1/8 10/26/29
8.125 26-Oct-2029 99.7 101.72 8.19 7.75 - 100000 1000 N
GBP 羅斯塞人壽公開有限公司
ROTHLF 5 1/2 09/17/29
5.5 17-Sep-2029 98.15 99.03 5.88 5.7 - 100000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 9 3/4 11/01/30
9.75 01-Nov-2030 28.89 30.67 41.7 39.69 - 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 5 5/8 01/14/30
5.625 14-Jan-2030 8.65 10.39 78.74 69.54 - 200000 1000 Y
USD 和記黃埔國際03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 24-Nov-2033 112.52 113.96 5.78 5.6 - 100000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/8 09/25/34
7.375 25-Sep-2034 23.92 25.74 34.38 32.36 - 200000 1000 N
AUD 澳盛銀行集團股份有限公司
ANZ 6.736 02/10/38
6.736 10-Feb-2038 99 100.27 6.85 6.7 - 50000 1000 Y
AUD 澳洲聯邦銀行
CBAAU 6.704 03/15/38
6.704 15-Mar-2038 98.91 100.16 6.82 6.68 - 200000 10000 Y
USD 巴西石油全球金融私人有限公司
PETBRA 7 1/4 03/17/44
7.25 17-Mar-2044 98.42 99.99 7.4 7.25 - 50000 1000 N
USD 印尼政府國際債券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 15-Jan-2045 92.96 94.61 5.7 5.56 - 200000 1000 N
USD M&G公開有限公司
MGNLN 6 1/2 10/20/48
6.5 20-Oct-2048 96.47 98.05 6.8 6.66 - 200000 1000 Y
GBP M&G公開有限公司
MGNLN 5.56 07/20/55
5.56 20-Jul-2055 85.56 86.91 6.66 6.54 - 100000 1000 Y
USD 法國電力有限責任公司
EDF 6 01/22/2114
6 22-Jan-2114 84.29 86.74 7.12 6.92 - 50000 1000 N
USD 雅居樂集團
AGILE 7 3/4 PERP
7.75 01-Jan-2299 3.15 3.88 246.03 199.74 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 8 3/8 PERP
8.375 01-Jan-2299 7.28 8.01 115.04 104.56 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 7/8 PERP
6.875 01-Jan-2299 91.56 93.41 7.51 7.36 - 200000 1000 Y
USD 生力啤酒公司
SMCPM 5 1/2 PERP
5.5 01-Jan-2299 91.89 93.74 5.99 5.87 - 200000 1000 Y
USD 寶信汽車金融I有限公司
CHGRAU 9.109 PERP
9.109 01-Jan-2299 98.55 99.28 9.24 9.18 - 200000 1000 Y
GBP 法國電力有限責任公司
EDF 6 PERP
6 01-Jan-2299 94.66 96.7 6.34 6.2 - 100000 100000 Y
USD 利豐
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 01-Jan-2299 40.61 44.14 12.93 11.89 - 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 01-Jan-2299 21.7 23.9 32.26 29.29 - 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 01-Jan-2299 21.15 23.4 37.59 33.97 - 200000 1000 Y
本地銀行債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
AUD 法國興業銀行有限責任公司
SOCGEN 3.925 09/20/23
3.925 20-Sep-2023 99.65 100.38 - - - 200000 200000 N
USD 法國興業銀行有限責任公司
SOCGEN 5 01/17/24
5 17-Jan-2024 99.35 100.15 9.86 3.78 - 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.2 01/26/24
5.2 26-Jan-2024 99.32 100.17 9.47 4.03 - 200000 1000 N
CNY Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4.05 09/24/25
4.05 24-Sep-2025 99.88 100.96 4.11 3.49 - 1000000 10000 N
CNY 卡達國家銀行金融有限公司
QNBK 3.8 06/17/25
3.8 17-Jun-2025 99.52 100.53 4.11 3.43 - 1000000 10000 N
CNY 卡達國家銀行金融有限公司
QNBK 3.8 09/15/25
3.8 15-Sep-2025 99.41 100.54 4.14 3.48 - 1000000 10000 N
CNY 德意志銀行
DB 3.6615 04/10/25
3.662 10-Apr-2025 98.48 99.7 4.83 3.88 - 1000000 1000000 Y
AUD 星展銀行有限公司(澳洲)
DBSSP Float 06/16/25
4.969 16-Jun-2025 99.92 100.73 5.02 4.48 - 250000 10000 N
USD 花旗集團
C 3.3 04/27/25
3.3 27-Apr-2025 96.36 97.27 6.03 5.34 - 50000 1000 N
USD 匯豐控股
HSBC 4 1/4 08/18/25
4.25 18-Aug-2025 96.23 97.34 6.6 5.9 - 200000 1000 N
USD 匯豐控股
HSBC 4 3/8 11/23/26
4.375 23-Nov-2026 95.51 96.63 6.04 5.62 - 200000 1000 N
USD 美國銀行
BAC 4 1/4 10/22/26
4.25 22-Oct-2026 95.73 96.75 5.87 5.48 - 50000 1000 N
USD 法國興業銀行有限責任公司
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 19-Aug-2026 93.54 94.66 6.89 6.42 - 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 19-Feb-2027 93.19 94.52 6.68 6.2 - 200000 1000 N
AUD 法國興業銀行有限責任公司
SOCGEN 5 07/20/28
5 20-Jul-2028 99.3 100.03 5.17 4.99 - 200000 2000 Y
USD 曼谷銀行公開有限公司/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 15-Mar-2029 111.42 113.02 6.44 6.1 - 100000 1000 N
GBP 渣打集團
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 06-Jun-2034 88.43 90.17 6.69 6.43 - 100000 1000 N
USD 匯豐控股
HSBC 6 1/2 05/02/36
6.5 02-May-2036 99.38 101.29 6.57 6.35 - 100000 1000 N
GBP 高盛集團
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 18-Jan-2038 101.42 103.25 6.72 6.52 - 50000 1000 N
USD 匯豐控股
HSBC 5 1/4 03/14/44
5.25 14-Mar-2044 86.66 88.61 6.44 6.25 - 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.7 03/26/44
5.7 26-Mar-2044 87.49 89.63 6.85 6.64 - 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 7.014 PERP
7.014 01-Jan-2299 91.11 93.33 7.7 7.52 - 100000 100000 Y
USD 法國興業銀行有限責任公司
SOCGEN 7 7/8 PERP
7.875 01-Jan-2299 99.55 100.67 7.91 7.82 - 200000 1000 Y
美元及其他貨幣債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD
USD 諾熙資本有限公司
HKJHCC 4.575 04/20/20
4.575 20-Apr-2020 5.02 6.67 - - - 200000 1000 N
USD 紫光芯盛有限公司
TSINGH 4 3/4 01/31/21
4.75 31-Jan-2021 38.82 41.68 - - - 200000 1000 N
USD 世茂集團控股有限公司
SHIMAO 3.975 09/16/23
3.975 16-Sep-2023 3.17 5.28 - - - 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 2 3/4 12/02/23
2.75 02-Dec-2023 99.62 100.36 70.46 -61 - 200000 1000 N
USD 軟銀
SOFTBK 4 3/4 09/19/24
4.75 19-Sep-2024 97.43 98.97 8.11 6.07 - 200000 1000 Y
USD 新城環球有限公司
FTLNHD 4.8 12/15/24
4.8 15-Dec-2024 43.75 46.39 106.35 97.71 - 200000 1000 Y
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 4 7/8 05/29/24
4.875 29-May-2024 98.65 99.51 7.69 5.89 - 200000 1000 N
USD 力冠國際有限公司
PINGIN 2 3/4 06/02/25
2.75 02-Jun-2025 94.18 95.14 6.89 6.18 - 200000 1000 N
USD 新城發展
FUTLAN 4.45 07/13/25
4.45 13-Jul-2025 32.65 36.37 92.12 82.16 - 200000 1000 Y
USD 普洛斯私人有限公司
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.875 04-Jun-2025 65.4 67.71 35.35 32.6 - 200000 1000 N
USD 新城環球有限公司
FTLNHD 4 5/8 10/15/25
4.625 15-Oct-2025 32.65 36.39 79.37 70.96 - 200000 1000 Y
USD 香港電訊資本2號有限公司
HKTGHD 3 5/8 04/02/25
3.625 02-Apr-2025 96.91 97.75 6.06 5.39 - 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 3 1/4 04/29/25
3.25 29-Apr-2025 95.9 96.8 6.32 5.63 - 200000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 5 08/18/25
5 18-Aug-2025 94.94 96.94 8.21 6.91 - 200000 1000 Y
USD Geely Finance Hong Kong Ltd
GEELZ 3 03/05/25
3 05-Mar-2025 94.63 95.83 7.53 6.48 - 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 2.7 07/12/26
2.7 12-Jul-2026 8.65 10.39 133.94 121.01 - 200000 1000 Y
USD 中國水務
CWAHK 4.85 05/18/26
4.85 18-May-2026 85.17 88.1 11.97 10.44 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 4 07/06/26
4 06-Jul-2026 91.46 93.24 7.68 6.88 - 200000 1000 Y
USD India Clean Energy Holdings
INCLEN 4 1/2 04/18/27
4.5 18-Apr-2027 82.64 84.18 10.75 10.14 - 200000 1000 Y
USD 阿里巴巴
BABA 3.4 12/06/27
3.4 06-Dec-2027 92.54 93.55 5.49 5.2 - 200000 1000 Y
USD 龍湖集團
LNGFOR 3 3/8 04/13/27
3.375 13-Apr-2027 64.75 67.38 17.7 16.34 - 200000 1000 N
USD 匯豐控股
HSBC 5.887 08/14/27
5.887 14/8/2027 99.17 100.18 6.14 5.83 - 200000 1000 Y
USD 龍湖集團
LNGFOR 4 1/2 01/16/28
4.5 16-Jan-2028 60.82 63.48 18.47 17.21 - 200000 1000 N
USD 匯豐控股
HSBC 4.583 06/19/29
4.583 19/6/2029 93.9 95.05 5.89 5.63 - 200000 1000 N
USD 香港電訊資本5號有限公司
HKTGHD 3 1/4 09/30/29
3.25 30-Sep-2029 87.48 88.81 5.81 5.52 - 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 2 1/2 05/08/30
2.5 08-May-2030 83.73 84.88 5.54 5.3 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 4.8 08/06/30
4.8 06-Aug-2030 8.65 10.38 68.97 61.15 - 200000 1000 Y
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 3 5/8 08/27/30
3.625 27-Aug-2030 81.18 82.62 7.2 6.89 - 200000 1000 N
USD 世茂集團控股有限公司
SHIMAO 4.6 07/13/30
4.6 13-Jul-2030 - - - - - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 3.3 01/12/31
3.3 12-Jan-2031 7.67 10.38 60.23 50.25 - 200000 1000 Y
USD 龍湖集團
LNGFOR 3.85 01/13/32
3.85 13-Jan-2032 51.16 53.39 14.16 13.46 - 200000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN Float 08/01/41
7.75 01-Aug-2041 41.33 43.13 19.87 19.1 - 50000 1000 Y
USD 三峽金融I(開曼群島)有限公司
YANTZE 3.2 10/16/49
3.2 16-Oct-2049 65.97 67.75 5.74 5.57 - 200000 1000 Y
USD CK Hutchison International 2
CKHH 3 3/8 05/08/50
3.375 08-May-2050 68.66 69.88 5.68 5.56 - 200000 1000 Y
USD 中國農化峰橋有限公司(香港)
HAOHUA 3.7 09/22/50
3.7 22/9/2050 63.13 64.83 6.67 6.48 - 200000 1000 Y
AUD
AUD 花旗集團
C 3 3/4 10/27/23
3.75 27-Oct-2023 - - - - - 50000 1000 N
AUD 澳洲航空公司
QANAU 4 3/4 10/12/26
4.75 12-Oct-2026 96.83 97.79 5.97 5.59 - 50000 10000 N
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/09/28
4.75 09-Feb-2028 96.04 97.1 5.83 5.53 - 50000 10000 N
AUD 澳洲航空公司
QANAU 2.95 11/27/29
2.95 27-Nov-2029 82.16 83.28 6.6 6.35 - 50000 10000 Y
NZD
NZD 澳盛銀行紐西蘭有限公司
ANZNZ 3.71 09/01/23
3.71 01-Sep-2023 99.65 100.38 - - - 50000 1000 N
NZD 紐西蘭公債
NZGB 2 3/4 04/15/25
2.75 15-Apr-2025 96.33 97.11 5.56 4.95 - 50000 1000 N
HKD
HKD 香港鐵路公司開曼群島有限公司
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 28-Dec-2024 96.68 97.54 5.5 4.64 - 1000000 500000 N
GBP
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 25-Sep-2024 97.91 98.74 5.89 4.82 - 100000 1000 N
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 4 3/4 03/01/24
4.75 01-Mar-2024 98.81 100.08 9.46 4.38 - 100000 1000 Y
GBP 奇異公司
GE 4 7/8 09/18/37
4.875 18-Sep-2037 86.87 88.91 6.33 6.08 - 50000 1000 N
GBP 沃達豐集團公開有限公司
VOD 3 08/12/56
3 12-Aug-2056 56.83 58.35 6.06 5.9 - 100000 1000 N
CNY
CNY 中國農業發展銀行
ADBCH 3.05 11/02/26
3.05 02-Nov-2026 100.03 101.15 3.04 2.64 - 1000000 10000 N
EUR
EUR 保加利亞政府國際債券
BGARIA 2 5/8 03/26/27
2.625 26-Mar-2027 96.4 97.67 3.8 3.38 - 100000 1000 N
SGD
SGD Changi Airport Group Singapo
CHAAIR 1.88 05/12/31
1.88 12-May-2031 86.15 87.94 4.05 3.75 - 250000 250000 N
SGD 新加坡電信集團財務
STSP 3.3 PERP
3.3 01-Jan-2299 89.83 91.46 3.67 3.61 - 250000 250000 Y
SGD 豐樹工業信託
MINTSP 3.15 PERP
3.15 01-Jan-2299 93.84 95.35 3.36 3.3 - 250000 250000 Y
SGD 豐樹物流信託
MLTSP 5.2074 PERP
5.207 01-Jan-2299 98.98 100.17 5.26 5.2 - 250000 250000 Y
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