債券參考價格

本公司對以下列出之債券已進行產品盡職審查, 客戶可根據產品風險自行選擇合適產品。因受限於流通性,如需要查詢債券之最新報價及進行交易,歡迎聯絡您的客戶主任或致電債券投資熱線 2277 6662。

   
高息債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 嘉魯達印尼全球伊斯蘭債券
GARUDA 5.95 06/03/23
5.95 6/3/2023 - - - - 200000 1000 N
USD 大韓航空
KOREAN 5 7/8 03/06/21
5.875 3/6/2021 99.48 100.93 10.16 -2.03 200000 1000 N
USD 曼谷銀行公開有限公司/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 3/15/2029 138.8 140.62 3.5 3.29 100000 1000 N
USD Indo能源金融II私人有限公司
INDYIJ 6 3/8 01/24/23
6.375 1/24/2023 - - - - 200000 1000 Y
USD 中融國際資源有限公司
SDCOKI 7 1/4 10/26/20
7.25 10/26/2020 - - - - 200000 1000 N
USD 利豐
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 Perp/永續牲 74.35 76.17 7.06 6.89 200000 1000 Y
USD 渣打集團
STANLN 5.7 03/26/44
5.7 3/26/2044 131.73 135.16 3.66 3.48 200000 1000 N
USD 瑞信集團
CS 6 1/4 PERP
6.25 Perp/永續牲 109.34 110.93 5.72 5.63 200000 1000 Y
USD 柏瑞投資有限合夥
PIBRIN 6 09/12/24
6 9/12/2024 93.43 94.88 8.12 7.64 200000 1000 N
USD 爵堡投資有限公司
SHANSA 7.99 01/23/21
7.99 1/23/2021 69.88 73.41 - - 200000 1000 N
USD TBLA國際私人有限公司
TBLAIJ 7 01/24/23
7 1/24/2023 99.93 101.72 7.04 6.07 200000 1000 Y
USD 第一生命保險有限公司
DAIL 7 1/4 PERP
7.25 Perp/永續牲 102.35 103.72 7.08 6.99 50000 1000 Y
USD M&G公開有限公司
MGNLN 6 1/2 10/20/48
6.5 10/20/2048 119.77 121.48 5.15 5.05 200000 1000 Y
USD 公眾股份有限公司
ZOOMLI 6 1/8 12/20/22
6.125 12/20/2022 103.99 105.55 3.93 3.1 200000 1000 N
USD 必和必拓金融(美國)有限公司
BHP 6 1/4 10/19/75
6.25 10/19/2075 - - - - 200000 1000 Y
USD 中國宏橋
HONGQI 7 1/8 07/22/22
7.125 7/22/2022 97.18 98.64 9.19 8.11 200000 1000 N
USD 中國宏橋
HONGQI 7 3/8 05/02/23
7.375 5/2/2023 96.45 97.98 9.13 8.36 200000 1000 N
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 7/31/2024 106.75 108.37 3.88 3.4 200000 1000 N
USD 華晨電力股份公司
HCELEC 6 5/8 05/18/20
6.625 5/18/2020 37.66 40.37 - - 200000 1000 N
USD 龐巴迪公司
BBDBCN 7 1/2 03/15/25
7.5 3/15/2025 97.43 98.16 8.24 8.03 50000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 5 3/4 01/02/25
5.75 1/2/2025 102.59 103.91 5.02 4.65 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 6 7/8 PERP
6.875 Perp/永續牲 101.35 102.81 6.78 6.69 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 7 3/4 PERP
7.75 Perp/永續牲 102.76 104.22 7.54 7.44 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 8 3/8 PERP
8.375 Perp/永續牲 105.61 107.09 7.93 7.82 200000 1000 Y
USD 全球Prime資本私人公司
BSDEIJ 7 1/4 04/26/21
7.25 4/26/2021 100.08 101.51 6.81 1.3 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 7 1/2 05/10/21
7.5 5/10/2021 100.42 101.61 5.96 1.97 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 7.95 02/19/23
7.95 2/19/2023 105.26 106.49 5.23 4.62 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 8 1/2 01/23/22
8.5 1/23/2022 101.73 102.88 6.68 5.49 200000 1000 Y
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 6 1/2 12/21/20
6.5 12/21/2020 - - - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 6.9 01/13/23
6.9 1/13/2023 51.59 55.01 47.29 43 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8 3/4 09/28/22
8.75 9/28/2022 51.65 54.87 57.1 52.2 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8 5/8 02/28/21
8.625 2/28/2021 83.65 85.9 209.24 177.31 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8.6 04/08/24
8.6 4/8/2024 50.66 54.38 35.55 32.51 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 9 06/21/21
9 6/21/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 9 07/31/21
9 7/31/2021 61.65 65.38 133.68 115.25 200000 1000 N
USD 方興發展有限公司
CHJMAO 6 3/4 04/15/21
6.75 4/15/2021 100.67 101.45 3.68 0.3 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 5 1/8 01/17/25
5.125 1/17/2025 104.33 105.58 3.94 3.61 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 5 5/8 01/14/30
5.625 1/14/2030 110.27 111.57 4.24 4.07 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/4 04/08/26
7.25 4/8/2026 112.58 113.83 3.4 2.93 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/8 01/27/22
7.125 1/27/2022 103.38 104.38 3.68 2.69 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 8 01/27/24
8 1/27/2024 107.14 108.34 5.4 4.98 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 10 3/4 04/11/23
10.75 4/11/2023 95.61 97.3 13.08 12.16 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 10 7/8 06/26/22
10.875 6/26/2022 98.11 100.14 12.35 10.75 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 11 1/2 02/12/22
11.5 2/12/2022 99.43 101.53 12.08 9.92 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 11 1/2 08/11/21
11.5 8/11/2021 99.63 101.05 12.19 9.46 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 11 7/8 03/27/21
11.875 3/27/2021 99.52 100.88 14.14 6.54 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 6 3/4 09/13/21
6.75 9/13/2021 96.52 97.92 12.58 10.18 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 7 1/4 01/25/21
7.25 1/25/2021 99.22 100.52 280.14 -172.82 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 7 1/4 11/20/22
7.25 11/20/2022 91.09 92.78 12.87 11.75 200000 1000 N
USD 地產天空有限公司
CSIPRO 5 3/4 PERP
5.75 Perp/永續牲 89.74 91.39 6.41 6.29 200000 1000 Y
USD ESR Cayman Ltd
ESRCAY 7 7/8 04/04/22
7.875 4/4/2022 102.4 103.13 5.76 5.13 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 10 04/11/23
10 4/11/2023 91.44 92.98 14.64 13.76 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 10 1/2 04/11/24
10.5 4/11/2024 90.11 91.67 14.44 13.78 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 11 1/2 01/22/23
11.5 1/22/2023 94.77 96.24 14.62 13.72 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 12 01/22/24
12 1/22/2024 93.77 95.36 14.64 13.95 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 6 1/4 06/28/21
6.25 6/28/2021 97.65 99.14 11.97 8.29 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 7 1/2 06/28/23
7.5 6/28/2023 85.71 87.23 14.7 13.87 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 1/4 03/23/22
8.25 3/23/2022 94.53 95.93 13.46 12.08 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 3/4 06/28/25
8.75 6/28/2025 81.43 82.98 14.58 14.03 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8.9 05/24/21
8.9 5/24/2021 98.17 99.53 14.44 10.21 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 03/29/24
9.5 3/29/2024 86.83 88.37 14.83 14.15 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 04/11/22
9.5 4/11/2022 95.03 96.72 14.06 12.46 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 7/8 01/09/23
10.875 1/9/2023 102.9 104.17 9.22 8.51 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 11 3/4 04/17/22
11.75 4/17/2022 103.75 105.08 8.45 7.33 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 11 7/8 06/01/23
11.875 6/1/2023 104.85 106.16 9.51 8.9 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 12 1/4 10/18/22
12.25 10/18/2022 104.86 106.13 9.13 8.36 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 15 12/18/21
15 12/18/2021 106.09 107.44 7.83 6.34 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 7 3/8 10/04/21
7.375 10/4/2021 99.6 100.69 7.95 6.32 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 7.95 07/05/22
7.95 7/5/2022 98.98 100.31 8.71 7.71 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 8 3/8 03/08/21
8.375 3/8/2021 99.62 100.65 11.17 2.94 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 9 1/4 07/28/23
9.25 7/28/2023 98.82 100.06 9.79 9.22 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 9 7/8 10/19/23
9.875 10/19/2023 99.33 100.55 10.15 9.63 200000 1000 Y
USD 新地鐵環球有限公司
FTLNHD 6 1/2 04/23/21
6.5 4/23/2021 100.25 101.31 5.39 1.17 200000 1000 Y
USD 新地鐵環球有限公司
FTLNHD 7 1/2 03/20/22
7.5 3/20/2022 101.9 103.13 5.77 4.68 200000 1000 Y
USD 新城發展
FUTLAN 6.15 04/15/23
6.15 4/15/2023 103.01 104.36 4.71 4.08 200000 1000 Y
USD Gemdale Ever Prosperity Inve
GEMDAL 6 09/06/21
6 9/6/2021 101.35 102.66 3.76 1.64 200000 1000 Y
USD 港龍中國地產
GNGLNG 13 1/2 12/01/21
13.5 12/1/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 怡略有限公司
GZRFPR 12 3/8 11/18/22
12.375 11/18/2022 101.12 102.83 11.65 10.6 200000 1000 N
USD 怡略有限公司
GZRFPR 7 04/25/21
7 4/25/2021 99.07 100.61 10.59 4.48 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 1/8 02/27/23
8.125 2/27/2023 91.61 94.62 12.81 11.07 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 5/8 03/05/24
8.625 3/5/2024 90.82 92.5 12.25 11.55 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 7/8 09/27/21
8.875 9/27/2021 98.89 100.37 10.58 8.27 200000 1000 Y
USD 佳源國際控股
JIAYUA 12 10/30/22
12 10/30/2022 - - - - 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 10 1/2 01/15/25
10.5 1/15/2025 98.67 100.12 10.92 10.46 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/4 04/09/22
11.25 4/9/2022 103.57 104.76 8.07 7.05 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/4 04/16/25
11.25 4/16/2025 100.73 102.13 11.02 10.6 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 3/4 02/26/21
11.75 2/26/2021 100.01 101.26 11.1 -2.29 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 11.95 10/22/22
11.95 10/22/2022 104.89 106.22 8.84 8.04 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 7 7/8 06/09/21
7.875 6/9/2021 100.06 101.32 7.64 4.26 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 7 7/8 06/30/21
7.875 6/30/2021 100.11 101.38 7.57 4.6 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 8 1/2 06/30/22
8.5 6/30/2022 100.71 101.95 7.96 7.04 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9 3/8 06/30/24
9.375 6/30/2024 96.08 97.45 10.77 10.27 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9.95 07/23/25
9.95 7/23/2025 96.69 98.14 10.9 10.48 200000 1000 Y
USD 和軍順澤投資有限公司
LGUANG 12 04/25/21
12 4/25/2021 99.66 101.05 13 7.54 200000 1000 N
USD 龍光集團
LOGPH 5 1/4 02/23/23
5.25 2/23/2023 101.13 102.49 4.67 3.99 200000 1000 Y
USD 龍光集團
LOGPH 6 7/8 04/24/21
6.875 4/24/2021 100.38 101.53 5.24 0.73 200000 1000 Y
USD 龍光集團
LOGPH 7 1/2 08/25/22
7.5 8/25/2022 101.9 103.29 6.22 5.31 200000 1000 Y
USD 龍光集團
LOGPH 7 1/2 08/27/21
7.5 8/27/2021 101.53 102.59 4.83 3.04 200000 1000 Y
USD 朗詩地產
LSEAGN 10 3/4 10/21/22
10.75 10/21/2022 - - - - 200000 1000 N
USD 碧璽國際有限公司
LVGEM 12 03/10/23
12 3/10/2023 98.16 100.07 13 11.94 200000 1000 N
USD 當代置業
MOLAND 11.95 03/04/24
11.95 3/4/2024 98.79 100.26 12.42 11.84 200000 1000 Y
USD 當代置業
MOLAND 12.85 10/25/21
12.85 10/25/2021 102.28 103.89 9.59 7.4 200000 1000 N
USD 當代置業
MOLAND 7.95 03/05/21
7.95 3/5/2021 99.66 100.84 10.64 0.55 200000 1000 N
USD 奧克斯利MTN私人有限公司
OHLSP 6 3/8 04/21/21
6.375 4/21/2021 98.15 100.09 14.06 5.9 200000 1000 N
USD 寶龍地產
PWRLNG 6.95 04/17/21
6.95 4/17/2021 100.15 101.35 6.17 1.06 200000 1000 N
USD 寶龍地產
PWRLNG 6.95 07/23/23
6.95 7/23/2023 103.76 105.09 5.32 4.76 200000 1000 Y
USD 力高集團
REDPRO 11 08/06/22
11 8/6/2022 102.37 103.68 9.3 8.39 200000 1000 N
USD 力高集團
REDPRO 13 05/27/23
13 5/27/2023 105.5 106.82 10.28 9.66 200000 1000 Y
USD 力高集團
REDPRO 8 1/2 08/19/21
8.5 8/19/2021 99.92 101.34 8.63 6.06 200000 1000 N
USD 榮興達發展BVI有限公司
RISSUN 8 04/24/22
8 4/24/2022 95.19 96.79 12.24 10.79 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 5.9 03/05/25
5.9 3/5/2025 102.5 103.84 5.22 4.86 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6 09/04/25
6 9/4/2025 102.95 104.27 5.27 4.95 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6.7 09/30/24
6.7 9/30/2024 105.6 106.76 5.01 4.68 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019 B有限公司
ROADKG 7 3/4 04/18/21
7.75 4/18/2021 100.74 101.91 4.45 -0.42 200000 1000 N
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 7 7/8 02/01/23
7.875 2/1/2023 103.64 104.79 5.93 5.34 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 Perp/永續牲 90.89 92.53 7.7 7.57 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 Perp/永續牲 98.94 100.37 8.04 7.92 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 11 1/4 08/22/21
11.25 8/22/2021 103.07 104.19 5.75 3.84 200000 1000 N
USD 融信中國
RONXIN 8 1/4 02/01/21
8.25 2/1/2021 99.67 100.69 24.34 -26.02 200000 1000 N
USD 世茂集團
SHIMAO 5.6 07/15/26
5.6 7/15/2026 109.41 110.61 3.69 3.46 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 1/2 03/03/25
5.5 3/3/2025 99.54 100.8 5.63 5.28 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 3/4 11/12/23
5.75 11/12/2023 101.36 102.69 5.22 4.71 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5.7 02/06/21
5.7 2/6/2021 99.73 100.78 13.48 -17.11 200000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6 1/4 11/28/21
6.25 11/28/2021 101.6 102.86 4.29 2.79 200000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6.15 08/24/24
6.15 8/24/2024 102.32 103.71 5.43 5 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6.4 PERP
6.4 Perp/永續牲 99.43 100.76 6.44 6.35 200000 1000 Y
USD 新力控股集團
SINHLD 10 1/2 06/18/22
10.5 6/18/2022 100.29 101.72 10.26 9.15 200000 1000 N
USD 新力控股集團
SINHLD 11 3/4 03/10/21
11.75 3/10/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 融創中國
SUNAC 6 1/2 01/10/25
6.5 1/10/2025 101.45 102.74 6.08 5.72 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7 1/2 02/01/24
7.5 2/1/2024 103.98 105.28 6.04 4.84 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7.35 07/19/21
7.35 7/19/2021 100.92 102.19 5.4 2.78 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7.95 08/08/22
7.95 8/8/2022 103.17 104.38 5.77 4.96 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7.95 10/11/23
7.95 10/11/2023 105.2 106.43 5.84 4.57 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 8 3/8 01/15/21
8.375 1/15/2021 99.75 100.48 - - 200000 1000 N
USD 融創中國
SUNAC 8.35 04/19/23
8.35 4/19/2023 104.65 105.88 6.09 5.51 200000 1000 Y
USD 陽光城嘉世國際有限公司
SUNSHI 10 1/4 03/18/22
10.25 3/18/2022 103.58 104.87 6.94 5.8 200000 1000 Y
USD 陽光城嘉世國際有限公司
SUNSHI 9 1/2 04/03/21
9.5 4/3/2021 100.33 101.47 7.53 1.75 200000 1000 N
USD 泰禾集團全球有限公司
THHTGP 7 7/8 01/17/21
7.875 1/17/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 景程有限公司
TIANHL 11 1/2 10/24/22
11.5 10/24/2022 94.07 95.75 15.46 14.3 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 11 11/06/20
11 11/6/2020 - - - - 200000 1000 N
USD 景程有限公司
TIANHL 13 11/06/22
13 11/6/2022 96.17 97.65 15.5 14.51 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 13 3/4 11/06/23
13.75 11/6/2023 94.87 96.57 16.08 15.28 200000 1000 Y
USD VLL國際公司
VLLPM 7 3/8 06/18/22
7.375 6/18/2022 103.94 105.65 4.44 3.21 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 14.2 10/15/21
14.2 10/15/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 7 3/4 02/28/21
7.75 2/28/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 8 7/8 11/22/20
8.875 11/22/2020 - - - - 200000 1000 N
USD 水發興業能源
CSSXF 6 12/19/22
6 12/19/2022 90.27 92.09 11.85 10.7 150000 1 Y
USD 寶信汽車金融I有限公司
CHGRAU 9.109 PERP
9.109 Perp/永續牲 76.82 78.54 11.86 11.6 200000 1000 Y
USD 廣匯汽車服務有限公司
CHIGRA 8.885 07/25/21
8.885 7/25/2021 97.99 99.49 13.14 9.95 200000 1000 Y
USD 印尼政府國際債券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 1/15/2045 127.47 129.18 3.43 3.35 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 5 3/4 01/18/22
5.75 1/18/2022 79.03 81.68 32.3 28.38 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 6/3/2025 64.21 66.75 18.41 17.29 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6.825 07/18/26
6.825 7/18/2026 63.52 66.12 17.42 16.43 200000 1000 N
USD 和記黃埔國際03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 11/24/2033 153.87 156.09 2.51 2.36 100000 1000 N
USD Wiseyear控股有限公司
KERPRO 5 7/8 04/06/21
5.875 4/6/2021 100.46 101.23 3.5 -0.27 200000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5 1/4 03/23/22
5.25 3/23/2022 100.78 101.99 4.55 3.49 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5 3/8 12/05/20
5.375 12/5/2020 - - - - 200000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 01/29/23
5.95 1/29/2023 102.57 104.13 4.6 3.8 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 10/19/25
5.95 10/19/2025 104.55 105.87 4.86 4.56 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6 3/4 07/02/23
6.75 7/2/2023 105.24 106.47 4.46 3.56 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6 7/8 01/31/21
6.875 1/31/2021 99.76 100.83 17.69 -35.33 200000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6.85 07/02/24
6.85 7/2/2024 105.95 107.33 4.7 4.02 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 5 1/2 04/20/23
5.5 4/20/2023 105.4 107.07 2.99 2.24 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 5 3/8 07/30/22
5.375 7/30/2022 103.37 104.96 3.08 2.04 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 1/8 04/20/25
6.125 4/20/2025 109.28 110.89 3.74 3.35 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 7/8 PERP
6.875 Perp/永續牲 99.38 101.21 6.92 6.79 200000 1000 Y
USD 鵬博士投資控股香港有限公司
CHEDRP 7.55 12/01/21
7.55 12/1/2021 70.17 71.97 56.01 52.2 200000 1000 Y
USD 電訊盈科資本4號有限公司
PCCW 5 3/4 04/17/22
5.75 4/17/2022 104.82 105.75 1.77 1.03 200000 1000 N
SGD 中國奧園
CAPG 7.15 09/07/21
7.15 9/7/2021 101.11 102.37 5.29 3.25 250000 1000 Y
SGD 龍光集團
LOGPH 6 1/8 04/16/21
6.125 4/16/2021 100.36 101.25 4.45 0.62 250000 1000 Y
SGD 奧蘭國際有限公司
OLAMSP 6 10/25/22
6 10/25/2022 104.07 105.38 3.58 2.83 250000 250000 N
HKD NWD(MTN)有限公司
NWDEVL 5.9 09/18/23
5.9 9/18/2023 - - - - 2000000 500000 N
GBP 高盛集團
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 1/18/2038 163.67 166.14 2.32 2.19 50000 1000 N
GBP 嘉斯特集團公開有限公司
JUSTLN 8 1/8 10/26/29
8.125 10/26/2029 117.32 119.12 5.59 5.36 100000 1000 N
GBP M&G公開有限公司
MGNLN 5.56 07/20/55
5.56 7/20/2055 120.42 122.6 4.4 4.3 100000 1000 Y
GBP 羅斯塞人壽公開有限公司
ROTHLF 5 1/2 09/17/29
5.5 9/17/2029 111.33 112.59 3.93 3.76 100000 1000 Y
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 6 1/2 10/22/77
6.5 10/22/2077 108.46 109.95 5.97 5.89 100000 1000 Y
GBP 法國電力公司
EDF 6 PERP
6 Perp/永續牲 114.03 115.64 5.26 5.19 100000 100000 Y
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 5 1/4 03/01/24
5.25 3/1/2024 103.63 105.76 3.33 2.24 100000 1000 Y
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 6 1/4 03/03/25
6.25 3/3/2025 106.92 109.09 4.39 3.84 100000 1000 N
CNY 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6 7/8 03/02/21
6.875 3/2/2021 - - - - 1000000 10000 Y
AUD 澳洲航空公司
QANAU 4 3/4 10/12/26
8 10/12/2026 108.95 110.34 3.03 2.78 50000 10000 N
AUD 維珍澳洲控股有限公司
VAHAU 8 1/4 05/30/23
8.25 5/30/2023 8.04 13 192.42 143.09 100000 10000 Y
AUD 通用汽車金融公司
GM 3.85 02/21/23
8 2/21/2023 104.75 105.76 1.52 1.04 50000 10000 N
本地銀行債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 工銀亞洲
ICBCAS 5 1/8 11/30/20
5.125 11/30/2020 - - - - 100000 1000 N
USD 駿懋銀行公開有限公司
LLOYDS 12 PERP
12 Perp/永續牲 115.05 116.63 10.43 10.29 100000 1000 Y
USD 烏克蘭國家儲蓄銀行透過SSB #1
OSCHAD 9 3/8 03/10/23
9.375 3/10/2023 104.5 106.35 7.05 6.14 200000 1000 N
USD Yapi ve Kredi銀行股份
YKBNK 5 1/2 12/06/22
5.5 12/6/2022 100 101.72 5.5 4.53 200000 1000 N
USD 法國農業信貸銀行
ACAFP Float PERP
1.45688 Perp/永續牲 96.55 98.5 1.51 1.48 100000 1000 Y
USD 花旗集團
C 3.3 04/27/25
3.3 4/27/2025 109.74 110.94 0.96 0.69 50000 1000 N
USD 德意志銀行
DB 3 3/8 05/12/21
3.375 5/12/2021 100.42 101.22 1.95 -0.68 50000 1000 N
USD 匯豐控股
HSBC 4 1/4 08/18/25
4.25 8/18/2025 112.39 113.65 1.44 1.17 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 8/19/2026 110.94 112.69 2.15 1.84 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 5 01/17/24
5 1/17/2024 110.2 111.53 1.49 1.06 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 7 7/8 PERP
7.875 Perp/永續牲 110.47 112 7.13 7.03 200000 1000 Y
USD 渣打集團
STANLN 3.95 01/11/23
3.95 1/11/2023 104.84 105.82 1.44 0.95 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 2/19/2027 111.18 112.39 2.31 2.11 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.2 01/26/24
5.2 1/26/2024 110.09 111.37 1.74 1.33 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.7 01/25/22
5.7 1/25/2022 104.23 105.15 1.44 0.54 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 7.014 PERP
7.014 Perp/永續牲 133.13 135.2 5.27 5.19 100000 100000 Y
USD 摩根士丹利
MS 4.1 05/22/23
4.1 5/22/2023 107.5 108.47 0.84 0.44 50000 1000 N
GBP 渣打集團
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 6/6/2034 126.36 128.35 2.74 2.59 100000 1000 N
CNY 德意志銀行
DB 3.6705 04/10/25
3.6705 4/10/2025 89.9 - 6.48 - 1000000 1000000 Y
CNY 花旗環球證券控股公司(美國)
C 3.3 05/22/24
3.3 5/22/2024 - - - - 500000 10000 N
CNY 摩根士丹利金融有限責任公司
MS 4.1 09/25/23
4.1 9/25/2023 - - - - 500000 1000 N
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/09/28
4.75 2/9/2028 113.11 114.43 2.69 2.5 100000 10000 N
AUD 法國興業銀行
SOCGEN 5 07/20/28
8 7/20/2028 105.44 106.46 4.14 3.98 200000 2000 Y
美元及其他貨幣債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD
USD Geely Finance Hong Kong Ltd
GEELZ 3 03/05/25
3 3/5/2025 100.02 101.41 2.99 2.64 200000 1000 N
USD 中化國際開發私人有限公司
SININT 3 1/8 07/25/22
3.125 7/25/2022 101.79 102.73 1.91 1.28 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃
BOCAVI 2 3/4 12/02/23
2.75 12/2/2023 103.13 104.1 1.62 1.28 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃
BOCAVI 2 3/8 09/15/21
2.375 9/15/2021 100.2 101.03 2.06 0.76 200000 1000 Y
USD 中銀航空租賃
BOCAVI 3 1/4 04/29/25
3.25 4/29/2025 105.31 106.34 1.95 1.7 200000 1000 Y
USD Macy's Retail Holdings LLC
M 4 3/8 09/01/23
4.375 9/1/2023 96.95 99.89 5.65 4.42 50000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 4 1/2 08/18/25
4.5 8/18/2025 102.09 103.51 3.99 3.66 200000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 4 3/8 10/04/24
4.375 10/4/2024 101.9 103.36 3.74 3.26 200000 1000 Y
USD 普洛斯私營有限公司
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.875 6/4/2025 105.29 106.85 2.58 2.22 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/2 11/28/22
3.5 11/28/2022 104.11 105.16 1.24 0.68 200000 1000 N
USD 力冠國際有限公司
PINGIN 2 3/4 06/02/25
2.75 6/2/2025 102.52 103.62 2.14 1.88 200000 1000 N
USD 三峽金融I(開曼群島)有限公司
YANTZE 3.2 10/16/49
3.2 10/16/2049 93.5 96.52 3.56 3.39 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 4 3/4 07/25/22
4.75 7/25/2022 101.72 102.9 3.56 2.77 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 4 3/4 09/28/23
4.75 9/28/2023 101.95 103.13 3.97 3.51 200000 1000 Y
USD 地產天空有限公司
CSIPRO 4 7/8 08/08/21
4.875 8/8/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 香港置地金融開曼群島有限公司
HKLSP 4 1/2 06/01/22
4.5 6/1/2022 104.16 105.05 1.38 0.74 200000 1000 N
USD 龍湖集團
LNGFOR 3 3/8 04/13/27
3.375 4/13/2027 104.32 105.73 2.62 2.38 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 3 5/8 08/27/30
3.625 8/27/2030 99.19 100.76 3.73 3.53 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 4 1/2 09/20/22
4.5 9/20/2022 103.75 104.85 2.18 1.52 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 4 7/8 05/29/24
4.875 5/29/2024 107.15 108.37 2.63 2.26 200000 1000 N
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 4 3/4 03/09/22
4.75 3/9/2022 100.43 102.16 4.35 2.78 200000 1000 N
USD 世茂集團
SHIMAO 4.6 07/13/30
4.6 7/13/2030 107.66 108.9 3.64 3.49 200000 1000 Y
USD 生力啤酒公司
SMCPM 4 7/8 04/26/23
4.875 4/26/2023 99.96 101.25 4.89 3.99 200000 1000 Y
USD 阿里巴巴
BABA 3.4 12/06/27
3.4 12/6/2027 110.42 111.65 1.67 1.48 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 0 05/31/40
- 5/31/2040 108.22 110.3 -0.41 -0.51 50000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 2 1/2 05/08/30
2.5 5/8/2030 103.61 104.98 2.07 1.91 200000 1000 Y
USD 和記黃埔國際12 II有限公司
CKHH 3 1/4 11/08/22
3.25 11/8/2022 104.15 105.03 0.91 0.42 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 3 3/8 05/08/50
3.375 5/8/2050 108.62 111.57 2.93 2.78 200000 1000 Y
USD 中油燃氣
CHIOIL 4 5/8 04/20/22
4.625 4/20/2022 100.32 101.69 4.35 3.22 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 4 3/4 09/19/24
4.75 9/19/2024 105.56 107.21 3.13 2.66 200000 1000 Y
USD 香港電訊資本5號有限公司
HKTGHD 3 1/4 09/30/29
3.25 9/30/2029 105.76 107.33 2.51 2.31 200000 1000 N
USD 電訊盈科資本第五有限公司
HKTGHD 3 3/4 03/08/23
3.75 3/8/2023 104.76 105.8 1.46 0.98 200000 1000 N
USD 香港電訊資本2號有限公司
HKTGHD 3 5/8 04/02/25
3.625 4/2/2025 107.53 108.8 1.75 1.45 200000 1000 N
TRY
TRY 歐洲投資銀行
EIB 0 09/05/22
- 9/5/2022 81.27 82.63 - - 50000 1000 N
SGD
SGD Cathay Pacific MTN Financing
CATHAY 3 3/8 01/22/23
3.375 1/22/2023 96.08 97.65 5.48 4.62 250000 250000 N
SGD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4 1/2 09/02/21
4.5 9/2/2021 - - - - 250000 250000 N
SGD 永泰控股有限公司
WINGTA 4 1/2 09/26/22
4.5 9/26/2022 - - - - 250000 250000 N
HKD
HKD 國泰航空中期債券融資有限公司
CATHAY 2.35 09/23/21
2.35 9/23/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 遠東宏信
FRESHK 4.65 05/07/21
4.65 5/7/2021 - - - - 500000 100000 N
HKD 遠東宏信
FRESHK 4.7 07/14/22
4.7 7/14/2022 - - - - 1000000 100000 N
HKD 九廣鐵路公司
KCRC 3.88 06/15/21
3.88 6/15/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 連結金融(開曼)2009有限公司
LINREI 2.35 04/09/25
2.35 4/9/2025 - - - - 1000000 500000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 2 3/4 04/30/21
2.75 4/30/2021 - - - - 1000000 500000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 2.95 05/08/23
2.95 5/8/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 3.23 01/10/23
3.23 1/10/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 4.05 02/24/21
4.05 2/24/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 太古中期債券融資有限公司
SWIRE 3 03/22/23
3 3/22/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 九龍倉金融有限公司
WHARF 4.3 11/16/21
4.3 11/16/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4.2 09/13/22
4.2 9/13/2022 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4.3 01/21/22
4.3 1/21/2022 - - - - 1500000 500000 N
HKD 香港鐵路公司開曼群島有限公司
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 12/28/2024 - - - - 1000000 500000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.93 09/20/21
3.93 9/20/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 3/23/2026 - - - - 1000000 1000000 N
GBP
GBP 奇異公司
GE 4 7/8 09/18/37
4.875 9/18/2037 117.75 120.79 3.45 3.24 50000 1000 N
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 9/25/2024 110.07 111.3 0.47 0.16 100000 1000 N
GBP 美國國際集團
AIG Float 03/15/37
1.74763 3/15/2037 83.15 88.33 3.08 2.64 50000 50000 Y
GBP 沃達豐集團公開有限公司
VOD 3 08/12/56
3 8/12/2056 110.11 112.71 2.56 2.46 100000 1000 N
EUR
EUR 保加利亞政府國際債券
BGARIA 2 5/8 03/26/27
2.625 3/26/2027 116.13 117.46 0.01 -0.19 100000 1000 N
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