債券參考價格
本公司對以下列出之債券已進行產品盡職審查, 客戶可根據產品風險自行選擇合適產品。因受限於流通性，如需要查詢債券之最新報價及進行交易，歡迎聯絡您的客戶主任或致電債券投資熱線 2277 6662。
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (mm/dd/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
寶龍地產 PWRLNG 6.95 07/23/23 |
6.95 | 23-Jul-2023 | 16.65 | 17.38 | 293.08 | 282.89 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
柏瑞投資有限合夥 PIBRIN 6 09/12/24 |
6 | 12-Sep-2024 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
爵堡投資有限公司 SHANSA 7.99 01/23/21 |
7.99 | 23-Jan-2021 | 70.12 | 73.86 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
TBLA國際私人有限公司 TBLAIJ 7 01/24/23 |
7 | 24-Jan-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
巴西石油全球金融私人有限公司 PETBRA 7 1/4 03/17/44 |
7.25 | 17-Mar-2044 | 94.58 | 96.27 | 7.77 | 7.6 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
M&G公開有限公司 MGNLN 6 1/2 10/20/48 |
6.5 | 20-Oct-2048 | 102.1 | 104.13 | 6.33 | 6.18 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中聯眾科香港SPV ZOOMLI 6 1/8 12/20/22 |
6.125 | 20-Dec-2022 | 99.81 | 101.18 | 6.53 | 3.55 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國宏橋 HONGQI 7 1/8 07/22/22 |
7.125 | 22-Jul-2022 | 99.56 | 100.82 | 14.65 | -7.34 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國宏橋 HONGQI 7 3/8 05/02/23 |
7.375 | 02-May-2023 | 98.02 | 99.77 | 9.88 | 7.65 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
ABJA Investment Co Pte Ltd TATAIN 5.95 07/31/24 |
5.95 | 31-Jul-2024 | 99.6 | 101.27 | 6.15 | 5.29 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
協鑫新能源 GCLNE 10 01/30/24 |
10 | 30-Jan-2024 | 92.82 | 94.93 | 15.27 | 13.66 | - | 200000 | 1 | Y |
| USD |
華晨電力股份公司 HCELEC 4.65 12/29/26 |
4.65 | 29-Dec-2026 | 47.63 | 50.91 | 24.52 | 22.61 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 5 1/2 05/17/26 |
5.5 | 17-May-2026 | 31.14 | 33.37 | 44.06 | 41.45 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 5 3/4 01/02/25 |
5.75 | 02-Jan-2025 | 33.65 | 36.41 | 60.49 | 55.96 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 6 7/8 PERP |
6.875 | Perp/永續牲 | 21.65 | 22.38 | 31.76 | 30.72 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 6.7 03/07/22 |
6.7 | 07-Mar-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 7 3/4 PERP |
7.75 | Perp/永續牲 | 20.67 | 23.4 | 37.49 | 33.12 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 8 3/8 PERP |
8.375 | Perp/永續牲 | 20.65 | 23.44 | 40.56 | 35.73 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 7.95 02/19/23 |
7.95 | 19-Feb-2023 | 20.65 | 21.38 | 518.11 | 499.19 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 8 1/2 01/23/22 |
8.5 | 23-Jan-2022 | 8.89 | 11.05 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
建業地產 CENCHI 6 7/8 08/08/22 |
6.875 | 08-Aug-2022 | 71.62 | 72.35 | 390.85 | 377.33 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
建業地產 CENCHI 7 1/2 07/14/25 |
7.5 | 14-Jul-2025 | 30.66 | 33.43 | 59.36 | 54.94 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
建業地產 CENCHI 7 3/4 05/24/24 |
7.75 | 24-May-2024 | 31.66 | 35.38 | 87.84 | 78.72 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
力高集團 REDPRO 11 08/06/22 |
11 | 06-Aug-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
力高集團 REDPRO 13 05/27/23 |
13 | 27-May-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
力高集團 REDPRO 8 04/13/22 |
8 | 13-Apr-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
力高集團 REDPRO 9.9 02/17/24 |
9.9 | 17-Feb-2024 | 19.75 | 22.43 | 160.25 | 144.86 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
榮興達發展BVI有限公司 RISSUN 8 04/24/22 |
8 | 24-Apr-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
榮興達發展BVI有限公司 RISSUN 8.95 01/18/22 |
8.95 | 18-Jan-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
RKPF Overseas 2020 A Ltd ROADKG 5.2 01/12/26 |
5.2 | 12-Jan-2026 | 46.78 | 49.41 | 31.07 | 29.06 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 5.9 03/05/25 |
5.9 | 05-Mar-2025 | 49.73 | 52.46 | 37.05 | 34.47 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6 09/04/25 |
6 | 04-Sep-2025 | 49.72 | 51.52 | 32.55 | 31.09 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6.7 09/30/24 |
6.7 | 30-Sep-2024 | 54.68 | 56.45 | 38.63 | 36.81 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 7 7/8 02/01/23 |
7.875 | 01-Feb-2023 | 76.77 | 79.4 | 61 | 53.54 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路勁基建海外金融2017 A ROADKG 7 PERP |
7 | Perp/永續牲 | 42.69 | 46.33 | 16.4 | 15.11 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路勁基建海外金融2016(A) ROADKG 7.95 PERP |
7.95 | Perp/永續牲 | 54.79 | 63 | 14.51 | 12.62 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 7.1 01/25/25 |
7.1 | 25-Jan-2025 | 9.65 | 11.4 | 153.46 | 138.52 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 8.1 06/09/23 |
8.1 | 09-Jun-2023 | 9.65 | 10.38 | 544.56 | 515.6 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
世茂集團 SHIMAO 5.6 07/15/26 |
5.6 | 15-Jul-2026 | 9.66 | 12.39 | 96.67 | 82.92 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
世茂集團 SHIMAO 6 1/8 02/21/24 |
6.125 | 21-Feb-2024 | 11.21 | 11.94 | 218.95 | 210.2 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5 1/2 03/03/25 |
5.5 | 03-Mar-2025 | 75.73 | 78.43 | 17.21 | 15.69 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5 3/4 11/12/23 |
5.75 | 12-Nov-2023 | 90.7 | 92.42 | 13.44 | 11.93 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 6.15 08/24/24 |
6.15 | 24-Aug-2024 | 83.12 | 84.91 | 15.71 | 14.58 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 6.4 PERP |
6.4 | Perp/永續牲 | 99.06 | 100.89 | 6.46 | 6.34 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新力控股集團 SINHLD 10 1/2 06/18/22 |
10.5 | 18-Jun-2022 | 1.42 | 3.14 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新力控股集團 SINHLD 10 1/2 06/18/22 |
10.5 | 18-Jun-2022 | 1.42 | 3.14 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融創中國 SUNAC 6 1/2 01/10/25 |
6.5 | 10-Jan-2025 | 14.65 | 15.88 | 117.64 | 111.46 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 7 1/2 02/01/24 |
7.5 | 01-Feb-2024 | 14.65 | 16.48 | 196.84 | 180.9 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
建業地產 CENCHI 7.65 08/27/23 |
7.65 | 27-Aug-2023 | 42.16 | 45.39 | 104.98 | 95.09 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 7.95 08/08/22 |
7.95 | 08-Aug-2022 | 13.65 | 14.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 6.9 01/13/23 |
6.9 | 13-Jan-2023 | 17.83 | 18.56 | 842.04 | 803.98 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 7 1/8 04/08/22 |
7.125 | 08-Apr-2022 | 8.12 | 9.64 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 8 3/4 09/28/22 |
8.75 | 28-Sep-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 8 5/8 02/28/21 |
8.625 | 28-Feb-2021 | 8.25 | 10.58 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 8.6 04/08/24 |
8.6 | 08-Apr-2024 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 9 06/21/21 |
9 | 21-Jun-2021 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 9 07/31/21 |
9 | 31-Jul-2021 | 8.37 | 10.48 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂園 COGARD 5 1/8 01/17/25 |
5.125 | 17-Jan-2025 | 51.69 | 53.84 | 35.52 | 33.49 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 5 5/8 01/14/30 |
5.625 | 14-Jan-2030 | 42.66 | 44.93 | 21.18 | 20.13 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 7 1/4 04/08/26 |
7.25 | 08-Apr-2026 | 51.62 | 54.11 | 29.25 | 27.56 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 8 01/27/24 |
8 | 27-Jan-2024 | 63.67 | 67.42 | 41.79 | 37.19 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 10 3/4 04/11/23 |
10.75 | 11-Apr-2023 | 71.95 | 74.24 | 61.06 | 55.79 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 10 7/8 10/26/22 |
10.875 | 26-Oct-2022 | 78.02 | 80.38 | 100.34 | 88.42 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 11 1/2 08/12/22 |
11.5 | 12-Aug-2022 | 84.64 | 87.18 | 168.04 | 138.44 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 11.95 02/09/23 |
11.95 | 09-Feb-2023 | 73.97 | 76.01 | 72.13 | 66.06 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 7 1/4 11/20/22 |
7.25 | 20-Nov-2022 | 76.45 | 78.4 | 88.86 | 80.25 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
地產天空有限公司 CSIPRO 5 3/4 PERP |
5.75 | Perp/永續牲 | 95.17 | 96.9 | 6.04 | 5.93 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 10 04/11/23 |
10 | 11-Apr-2023 | 9.15 | 9.88 | 756.38 | 713.95 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 10 1/2 04/11/24 |
10.5 | 11-Apr-2024 | 7.65 | 8.38 | 276.77 | 262.24 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 11 1/2 01/22/23 |
11.5 | 22-Jan-2023 | 8.84 | 9.57 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 12 01/22/24 |
12 | 22-Jan-2024 | 9.9 | 10.63 | 287.02 | 273.89 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 7 1/2 06/28/23 |
7.5 | 28-Jun-2023 | 7.9 | 8.63 | 582.02 | 546.02 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 7.95 10/11/23 |
7.95 | 11-Oct-2023 | 18.65 | 19.38 | 211.95 | 205.51 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 8.35 04/19/23 |
8.35 | 19-Apr-2023 | 13.65 | 14.38 | 523.83 | 501.3 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光城嘉世國際有限公司 SUNSHI 10 1/4 03/18/22 |
10.25 | 18-Mar-2022 | 6.16 | 8.15 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
泰禾集團全球有限公司 THHTGP 7 7/8 01/17/21 |
7.875 | 17-Jan-2021 | 10.92 | 16.22 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 11 1/2 10/24/22 |
11.5 | 24-Oct-2022 | 7.53 | 8.26 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 12 10/24/23 |
12 | 24-Oct-2023 | 7.9 | 8.63 | 394.35 | 373.45 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 13 11/06/22 |
13 | 06-Nov-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 13 3/4 11/06/23 |
13.75 | 06-Nov-2023 | 7.9 | 8.63 | 394.81 | 373.76 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
VLL國際公司 VLLPM 7 3/8 06/18/22 |
7.375 | 18-Jun-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
陽光開曼投資有限公司 YANGOG 11 3/4 09/08/22 |
11.75 | 08-Sep-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
水發興業能源 CSSXF 6 12/19/22 |
6 | 19-Dec-2022 | 93.77 | 95.64 | 20.67 | 16.06 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
寶信汽車金融I有限公司 CHGRAU 9.109 PERP |
9.109 | Perp/永續牲 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
廣匯汽車服務有限公司 CHIGRA 8 5/8 04/08/22 |
8.625 | 08-Apr-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
印尼政府國際債券 INDON 5 1/8 01/15/45 |
5.125 | 15-Jan-2045 | 95.37 | 97.16 | 5.49 | 5.34 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6 1/8 06/03/25 |
6.125 | 03-Jun-2025 | 34.41 | 36.79 | 52.3 | 49.01 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6.825 07/18/26 |
6.825 | 18-Jul-2026 | 34.59 | 36.93 | 41.51 | 39.07 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
和記黃埔國際03/33有限公司 CKHH 7.45 11/24/33 |
7.45 | 24-Nov-2033 | 125.25 | 127.52 | 4.58 | 4.36 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5.95 01/29/23 |
5.95 | 29-Jan-2023 | 87.73 | 89.41 | 30.78 | 27 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5.95 10/19/25 |
5.95 | 19-Oct-2025 | 61.79 | 63.82 | 23.12 | 21.91 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 6 3/4 07/02/23 |
6.75 | 02-Jul-2023 | 78.63 | 80.36 | 33.65 | 31.08 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 6.85 07/02/24 |
6.85 | 02-Jul-2024 | 72.74 | 73.86 | 24.99 | 24.08 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 8 1/4 03/23/22 |
8.25 | 23-Mar-2022 | 7.69 | 9.18 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 8 3/4 06/28/25 |
8.75 | 28-Jun-2025 | 7.65 | 9.38 | 168.12 | 147.39 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 9 1/2 03/29/24 |
9.5 | 29-Mar-2024 | 7.9 | 8.63 | 270.72 | 256.91 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 9 1/2 04/11/22 |
9.5 | 11-Apr-2022 | 7.82 | 9.28 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
泛海控股國際發展III有限公司 FANHAI 14 1/2 05/23/21 |
14.5 | 23-May-2021 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 10 7/8 01/09/23 |
10.875 | 09-Jan-2023 | 8.53 | 9.26 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 10 7/8 03/02/24 |
10.875 | 02-Mar-2024 | 8.65 | 9.38 | 277.65 | 264.25 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 11 3/4 04/17/22 |
11.75 | 17-Apr-2022 | 7.9 | 9.61 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 11 7/8 06/01/23 |
11.875 | 01-Jun-2023 | 8.53 | 9.26 | 637.14 | 600.41 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 12 1/4 10/18/22 |
12.25 | 18-Oct-2022 | 8.53 | 9.26 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 15 12/18/21 |
15 | 18-Dec-2021 | 7.86 | 9.81 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 6.95 12/17/21 |
6.95 | 17-Dec-2021 | 7.87 | 9.68 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 7 3/8 10/04/21 |
7.375 | 04-Oct-2021 | 7.83 | 9.67 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 7.95 07/05/22 |
7.95 | 05-Jul-2022 | 7.74 | 9.6 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 9 1/4 07/28/23 |
9.25 | 28-Jul-2023 | 8.65 | 9.38 | 479.73 | 453.93 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 9 7/8 10/19/23 |
9.875 | 19-Oct-2023 | 8.65 | 9.38 | 366.21 | 347.92 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城發展 FUTLAN 6.15 04/15/23 |
6.15 | 15-Apr-2023 | 72.77 | 75.37 | 52.62 | 47.01 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
金輪天地控股 GWTH 14 1/4 01/09/23 |
14.25 | 09-Jan-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 11 3/4 08/02/23 |
11.75 | 02-Aug-2023 | 21.53 | 22.26 | 242.44 | 235.38 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 11 5/8 09/03/24 |
11.625 | 03-Sep-2024 | 18.25 | 19.27 | 133.75 | 128.54 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 12 3/8 11/18/22 |
12.375 | 18-Nov-2022 | 27.1 | 27.83 | 717.68 | 693.24 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 5 3/4 07/13/22 |
5.75 | 13-Jul-2022 | 25.79 | 27.86 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 5 7/8 02/13/23 |
5.875 | 13-Feb-2023 | 21.65 | 22.38 | 510.28 | 491.74 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 8 1/8 02/27/23 |
8.125 | 27-Feb-2023 | 21.65 | 22.38 | 465.53 | 449.32 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 8 5/8 02/27/24 |
8.625 | 27-Feb-2024 | 18.7 | 21.4 | 159.8 | 143.94 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 8 5/8 03/05/24 |
8.625 | 05-Mar-2024 | 18.17 | 21.43 | 160.86 | 141.7 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龐巴迪公司 BBDBCN 7 1/2 03/15/25 |
7.5 | 15-Mar-2025 | 91.36 | 94.31 | 11.29 | 9.94 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
嘉魯達印尼全球伊斯蘭債券 GARUDA 5.95 06/03/23 |
5.95 | 03-Jun-2023 | 20.4 | 21.13 | 294.53 | 285.04 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中融國際資源有限公司 SDCOKI 7 1/4 10/26/20 |
7.25 | 26-Oct-2020 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
利豐 LIFUNG 5 1/4 PERP |
5.25 | Perp/永續牲 | 63.22 | 65.47 | 8.3 | 8.02 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國國儲能源化工集團國際 CERCG 6 1/8 01/15/19 |
6.125 | 15-Jan-2019 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞士信貸集團 CS 6 1/4 PERP |
6.25 | Perp/永續牲 | 91.24 | 92.78 | 6.85 | 6.74 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 5 1/2 04/20/23 |
5.5 | 20-Apr-2023 | 97.6 | 99.23 | 8.65 | 6.49 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 5 3/8 07/30/22 |
5.375 | 30-Jul-2022 | 99.06 | 100.35 | 8.09 | 0.85 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 6 1/8 04/20/25 |
6.125 | 20-Apr-2025 | 94.02 | 95.83 | 8.57 | 7.81 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 6 7/8 PERP |
6.875 | Perp/永續牲 | 84.38 | 86.22 | 8.15 | 7.97 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 6 PERP |
6 | Perp/永續牲 | 90.35 | 92.14 | 6.64 | 6.51 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
鵬博士投資控股香港有限公司 CHEDRP 2 1/2 12/01/25 |
2.5 | 01-Dec-2025 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
PCPD Capital Ltd PCPDC 5 1/8 06/18/26 |
5.125 | 18-Jun-2026 | 93.78 | 95.47 | 6.95 | 6.44 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 9 1/8 07/28/22 |
9.125 | 28-Jul-2022 | 25.67 | 27.41 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳源國際控股 JIAYUA 12 10/30/22 |
12 | 30-Oct-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 10 1/2 01/15/25 |
10.5 | 15-Jan-2025 | 13.2 | 14.67 | 143.35 | 133.41 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11 1/2 01/30/23 |
11.5 | 30-Jan-2023 | 16.05 | 16.78 | 801.86 | 766.11 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11 1/4 04/09/22 |
11.25 | 09-Apr-2022 | 13.03 | 14.78 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11 1/4 04/16/25 |
11.25 | 16-Apr-2025 | 13.17 | 14.92 | 134.84 | 123.97 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11.65 06/01/26 |
11.65 | 01-Jun-2026 | 13.17 | 14.64 | 110.86 | 102.69 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11.7 11/11/25 |
11.7 | 11-Nov-2025 | 13.17 | 14.4 | 120.96 | 113.68 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11.95 10/22/22 |
11.95 | 22-Oct-2022 | 16.05 | 16.78 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 8 1/2 06/30/22 |
8.5 | 30-Jun-2022 | 13.16 | 15.04 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 9 3/8 06/30/24 |
9.375 | 30-Jun-2024 | 13.15 | 14.63 | 174.13 | 161.84 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 9.95 07/23/25 |
9.95 | 23-Jul-2025 | 13.16 | 14.63 | 121.09 | 112.71 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
和駿順澤投資有限公司 LGUANG 11 06/04/22 |
11 | 04-Jun-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
和駿順澤投資有限公司 LGUANG 8.85 01/10/22 |
8.85 | 10-Jan-2022 | 7.66 | 12.06 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
龍光集團 LOGPH 5 1/4 02/23/23 |
5.25 | 23-Feb-2023 | 23.85 | 24.58 | 423.97 | 409.71 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍光集團 LOGPH 7 1/2 08/25/22 |
7.5 | 25-Aug-2022 | 34.65 | 35.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
朗詩地產 LSEAGN 10 1/2 06/20/22 |
10.5 | 20-Jun-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
朗詩地產 LSEAGN 10 3/4 10/21/22 |
10.75 | 21-Oct-2022 | 69.45 | 70.18 | 156 | 151.09 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧璽國際有限公司 LVGEM 12 03/10/23 |
12 | 10-Mar-2023 | 65.13 | 65.86 | 89.61 | 87.28 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
當代置業 MOLAND 11.95 03/04/24 |
11.95 | 04-Mar-2024 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
當代置業 MOLAND 12.85 10/25/21 |
12.85 | 25-Oct-2021 | 15.43 | 19.37 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (mm/dd/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
摩根士丹利 MS 4.1 05/22/23 |
4.1 | 22-May-2023 | 100.02 | 101.02 | 4.07 | 2.93 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
曼谷銀行公開有限公司/香港 BBLTB 9.025 03/15/29 |
9.025 | 15-Mar-2029 | 119.47 | 121.1 | 5.51 | 5.25 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭國家儲蓄銀行透過SSB #1 OSCHAD 9 3/8 03/10/23 |
9.375 | 10-Mar-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Yapi Kredi YKBNK 5 1/2 12/06/22 |
5.5 | 06-Dec-2022 | 97.85 | 99.44 | 10.71 | 6.82 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國農業信貸銀行 ACAFP Float PERP |
- | Perp/永續牲 | - | - | - | - | - | 100000 | 1000 | Y |
| USD |
美國銀行 BAC 4 1/4 10/22/26 |
4.25 | 22-Oct-2026 | 98.13 | 99.23 | 4.73 | 4.45 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
花旗集團 C 3.3 04/27/25 |
3.3 | 27-Apr-2025 | 97.87 | 98.99 | 4.11 | 3.68 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股 HSBC 4 1/4 08/18/25 |
4.25 | 18-Aug-2025 | 97.86 | 99.06 | 5 | 4.57 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 4 1/4 08/19/26 |
4.25 | 19-Aug-2026 | 95.57 | 96.77 | 5.46 | 5.13 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 5 01/17/24 |
5 | 17-Jan-2024 | 100.11 | 101.29 | 4.92 | 4.13 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 7 7/8 PERP |
7.875 | Perp/永續牲 | 98.22 | 99.87 | 8.02 | 7.89 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
渣打集團 STANLN 3.95 01/11/23 |
3.95 | 11-Jan-2023 | 99.75 | 100.59 | 4.44 | 2.81 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 4.3 02/19/27 |
4.3 | 19-Feb-2027 | 95.9 | 97.39 | 5.31 | 4.94 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 5.2 01/26/24 |
5.2 | 26-Jan-2024 | 100.53 | 101.7 | 4.84 | 4.07 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 5.7 03/26/44 |
5.7 | 26-Mar-2044 | 92.05 | 95.1 | 6.38 | 6.11 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 7.014 PERP |
7.014 | Perp/永續牲 | 105.73 | 107.67 | 6.63 | 6.51 | - | 100000 | 100000 | Y |
| GBP |
渣打集團 STANLN 5 1/8 06/06/34 |
5.125 | 06-Jun-2034 | 93.17 | 94.78 | 5.94 | 5.74 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
高盛集團 GS 6 7/8 01/18/38 |
6.875 | 18-Jan-2038 | 112.27 | 113.89 | 5.68 | 5.53 | - | 50000 | 1000 | N |
| CNY |
馬來亞銀行公司 MAYMK 4.8 10/05/23 |
4.8 | 05-Oct-2023 | 99.65 | 100.38 | 5.07 | 4.47 | - | 1000000 | 1000000 | N |
| CNY |
德意志銀行 DB 3.6615 04/10/25 |
3.662 | 10-Apr-2025 | 97.31 | 98.04 | 4.71 | 4.42 | - | 1000000 | 1000000 | Y |
| CNY |
花旗環球證券控股公司(美國) C 3.3 05/22/24 |
3.3 | 22-May-2024 | - | - | - | - | - | 500000 | 10000 | N |
| CNY |
摩根士丹利金融有限責任公司 MS 4.1 09/25/23 |
4.1 | 25-Sep-2023 | - | - | - | - | - | 500000 | 1000 | N |
| AUD |
Emirates NBD Bank PJSC EBIUH 4 3/4 02/09/28 |
4.75 | 09-Feb-2028 | 97.68 | 98.92 | 5.23 | 4.97 | - | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
駿懋銀行公開有限公司 LLOYDS 5.96 01/17/23 |
5.96 | 17-Jan-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 200000 | N |
| AUD |
法國巴黎銀行 BNP 5 05/31/28 |
5 | 31-May-2028 | 99.2 | 100.23 | 5.16 | 4.95 | - | 200000 | 2000 | Y |
| AUD |
德意志銀行股份有限公司/雪梨 DB 3 3/4 01/30/23 |
3.75 | 30-Jan-2023 | 99.51 | 100.37 | 4.61 | 3.1 | - | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
西班牙國際銀行 SANTAN 4 01/19/23 |
4 | 19-Jan-2023 | 99.82 | 100.66 | 4.33 | 2.77 | - | 200000 | 200000 | N |
| AUD |
法國興業銀行 SOCGEN 5 07/20/28 |
5 | 20-Jul-2028 | 98.62 | 99.51 | 5.27 | 5.09 | - | 200000 | 2000 | Y |
| AUD |
法國興業銀行 SOCGEN 5 1/2 06/02/27 |
5.5 | 02-Jun-2027 | - | - | - | - | - | 50000 | 2000 | Y |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (mm/dd/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | |||||||||||
| USD |
普洛斯私營有限公司 GLPSP 3 7/8 06/04/25 |
3.875 | 04-Jun-2025 | 95.62 | 96.82 | 5.52 | 5.06 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
紫光芯盛有限公司 TSINGH 4 3/4 01/31/21 |
4.75 | 31-Jan-2021 | 59.37 | 61.57 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
百度股份有限公司 BIDU 3 1/2 11/28/22 |
3.5 | 28-Nov-2022 | 99.71 | 100.54 | 4.21 | 2.15 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
力冠國際有限公司 PINGIN 2 3/4 06/02/25 |
2.75 | 02-Jun-2025 | 93.96 | 95.06 | 5 | 4.58 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
三峽金融I(開曼群島)有限公司 YANTZE 3.2 10/16/49 |
3.2 | 16-Oct-2049 | 76.47 | 78.46 | 4.75 | 4.59 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
世茂集團 SHIMAO 4.6 07/13/30 |
4.6 | 13-Jul-2030 | 9.67 | 12.41 | 57.09 | 48.04 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 2.7 07/12/26 |
2.7 | 12-Jul-2026 | 44.71 | 47.44 | 23.42 | 21.79 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 3.3 01/12/31 |
3.3 | 12-Jan-2031 | 39.66 | 42.3 | 16.92 | 15.88 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 4 3/4 07/25/22 |
4.75 | 25-Jul-2022 | 98.45 | 100.31 | 28.86 | -0.1 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 4 3/4 09/28/23 |
4.75 | 28-Sep-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
阿里巴巴 BABA 3.4 12/06/27 |
3.4 | 06-Dec-2027 | 94.77 | 95.96 | 4.5 | 4.24 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN Float 05/31/40 |
- | 31-May-2040 | - | - | - | - | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 2 1/2 05/08/30 |
2.5 | 08-May-2030 | 87.01 | 88.4 | 4.43 | 4.21 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
和記黃埔國際12 II有限公司 CKHH 3 1/4 11/08/22 |
3.25 | 08-Nov-2022 | 99.64 | 100.37 | 4.27 | 2.17 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 3 3/8 05/08/50 |
3.375 | 08-May-2050 | 78.9 | 79.63 | 4.75 | 4.69 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
Geely Finance Hong Kong Ltd GEELZ 3 03/05/25 |
3 | 05-Mar-2025 | 93.56 | 94.84 | 5.62 | 5.09 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中化國際開發私人有限公司 SININT 3 1/8 07/25/22 |
3.125 | 25-Jul-2022 | 99.61 | 100.36 | 9.14 | -2.47 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中銀航空租賃有限公司 BOCAVI 2 3/4 12/02/23 |
2.75 | 02-Dec-2023 | 98.12 | 99.05 | 4.13 | 3.44 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中銀航空租賃有限公司 BOCAVI 3 1/4 04/29/25 |
3.25 | 29-Apr-2025 | 96.99 | 98.04 | 4.39 | 3.99 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
Macy's Retail Holdings LLC M 4 3/8 09/01/23 |
4.375 | 01-Sep-2023 | - | - | - | - | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
利豐 LIFUNG 4 1/2 08/18/25 |
4.5 | 18-Aug-2025 | 93.91 | 95.57 | 6.69 | 6.07 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
利豐 LIFUNG 4 3/8 10/04/24 |
4.375 | 04-Oct-2024 | 95.68 | 97.41 | 6.46 | 5.61 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 4 3/4 09/19/24 |
4.75 | 19-Sep-2024 | 92.47 | 94.22 | 8.55 | 7.63 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
香港電訊資本5號有限公司 HKTGHD 3 1/4 09/30/29 |
3.25 | 30-Sep-2029 | 90.51 | 91.83 | 4.82 | 4.59 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
電訊盈科資本第五有限公司 HKTGHD 3 3/4 03/08/23 |
3.75 | 08-Mar-2023 | 99.74 | 100.58 | 4.13 | 2.88 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港電訊資本2號有限公司 HKTGHD 3 5/8 04/02/25 |
3.625 | 02-Apr-2025 | 98.24 | 99.22 | 4.31 | 3.93 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港置地金融開曼群島有限公司 HKLSP 4 1/2 06/01/22 |
4.5 | 01-Jun-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
龍湖集團 LNGFOR 3 3/8 04/13/27 |
3.375 | 13-Apr-2027 | 78.88 | 81.6 | 8.89 | 8.09 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
南豐財務有限公司 NANFUN 3 5/8 08/27/30 |
3.625 | 27-Aug-2030 | 85.53 | 86.95 | 5.88 | 5.64 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
南豐財務有限公司 NANFUN 4 1/2 09/20/22 |
4.5 | 20-Sep-2022 | 99.75 | 100.52 | 5.6 | 2.06 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
南豐財務有限公司 NANFUN 4 7/8 05/29/24 |
4.875 | 29-May-2024 | 99.76 | 100.65 | 5.01 | 4.51 | - | 200000 | 1000 | N |
| TRY | |||||||||||
| TRY |
歐洲投資銀行 EIB 0 09/05/22 |
- | 05-Sep-2022 | 93.94 | 96.35 | - | - | - | 50000 | 1000 | N |
| SGD | |||||||||||
| SGD |
Cathay Pacific MTN Financing CATHAY 3 3/8 01/22/23 |
3.375 | 22-Jan-2023 | - | - | - | - | - | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
ARA Asset Management Ltd ARASP 4.15 04/23/24 |
4.15 | 23-Apr-2024 | - | - | - | - | - | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
Olam Group Ltd OLGPSP 5 3/8 PERP |
5.375 | Perp/永續牲 | 95.9 | 97.33 | 5.6 | 5.52 | - | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
ESR Group Ltd ESRCAY 5.1 02/26/25 |
5.1 | 26-Feb-2025 | 100.8 | 102.4 | 4.77 | 4.13 | - | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
ESR Group Ltd ESRCAY 5.65 PERP |
5.65 | Perp/永續牲 | 98.9 | 100.49 | 5.71 | 5.62 | - | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
豐樹工業信託 MINTSP 3.15 PERP |
3.15 | Perp/永續牲 | 95.26 | 96.81 | 3.31 | 3.25 | - | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
豐樹物流信託 MLTSP 3.65 PERP |
3.65 | Perp/永續牲 | 99.17 | 100.42 | 3.68 | 3.63 | - | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
永泰控股有限公司 WINGTA 4 1/2 09/26/22 |
4.5 | 26-Sep-2022 | - | - | - | - | - | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
奧蘭國際有限公司 OLAMSP 6 10/25/22 |
6 | 25-Oct-2022 | 100.19 | 101.33 | 5.33 | 1.72 | - | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
Changi Airport Group Singapo CHAAIR 1.88 05/12/31 |
1.88 | 12-May-2031 | 87.12 | 88.67 | 3.59 | 3.37 | - | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
新加坡電信集團財務 STSP 3.3 PERP |
3.3 | Perp/永續牲 | 94.06 | 95.62 | 3.51 | 3.45 | - | 250000 | 250000 | Y |
| HKD | |||||||||||
| HKD |
國泰航空中期債券融資有限公司 CATHAY 3.075 05/20/22 |
3.075 | 20-May-2022 | - | - | - | - | - | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
遠東宏信 FRESHK 4.7 07/14/22 |
4.7 | 14-Jul-2022 | - | - | - | - | - | 1000000 | 100000 | N |
| HKD |
太古中期債券融資有限公司 SWIRE 3 03/22/23 |
3 | 22-Mar-2023 | 99.71 | 100.55 | 3.41 | 2.23 | - | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
連結金融(開曼)2009有限公司 LINREI 2.35 04/09/25 |
2.35 | 09-Apr-2025 | - | - | - | - | - | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
NWD(MTN)有限公司 NWDEVL 5.9 09/18/23 |
5.9 | 18-Sep-2023 | - | - | - | - | - | 2000000 | 500000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 2.95 05/08/23 |
2.95 | 08-May-2023 | 99.62 | 100.44 | 3.4 | 2.42 | - | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 3.23 01/10/23 |
3.23 | 10-Jan-2023 | 99.97 | 100.76 | 3.29 | 1.76 | - | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
會德豐金融有限公司 WHEELK 4.2 09/13/22 |
4.2 | 13-Sep-2022 | - | - | - | - | - | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
香港鐵路公司開曼群島有限公司 MTRC 2 1/4 12/28/24 |
2.25 | 28-Dec-2024 | - | - | - | - | - | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3.97 03/23/26 |
3.97 | 23-Mar-2026 | - | - | - | - | - | 1000000 | 1000000 | N |
| GBP | |||||||||||
| GBP |
奇異公司 GE 4 7/8 09/18/37 |
4.875 | 18-Sep-2037 | 96.64 | 99.41 | 5.2 | 4.93 | - | 50000 | 1000 | N |
| GBP |
嘉斯特集團公開有限公司 JUSTLN 8 1/8 10/26/29 |
8.125 | 26-Oct-2029 | 114.93 | 116.62 | 5.61 | 5.35 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
M&G公開有限公司 MGNLN 5.56 07/20/55 |
5.56 | 20-Jul-2055 | 89.4 | 90.93 | 6.33 | 6.21 | - | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
羅斯塞人壽公開有限公司 ROTHLF 5 1/2 09/17/29 |
5.5 | 17-Sep-2029 | 99.86 | 100.82 | 5.52 | 5.36 | - | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
必和必拓金融有限公司 BHP 3 1/4 09/25/24 |
3.25 | 25-Sep-2024 | 98.97 | 99.98 | 3.73 | 3.26 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
必和必拓金融有限公司 BHP 6 1/2 10/22/2077 |
6.5 | 22-Oct-2077 | 99.55 | 100.86 | 6.53 | 6.44 | - | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
法國電力公司 EDF 6 PERP |
6 | Perp/永續牲 | 88.72 | 90.52 | 6.76 | 6.63 | - | 100000 | 100000 | Y |
| GBP |
美國國際集團 AIG Float 03/15/37 |
- | 15-Mar-2037 | - | - | - | - | - | 50000 | 50000 | Y |
| GBP |
希思羅金融有限公司 HTHROW 4 3/4 03/01/24 |
5.25 | 01-Mar-2024 | 96.98 | 98.51 | 7.2 | 6.2 | - | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
希思羅金融有限公司 HTHROW 6 1/4 03/03/25 |
6.25 | 03-Mar-2025 | 96.05 | 97.51 | 7.91 | 7.29 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
沃達豐集團公開有限公司 VOD 3 08/12/56 |
3 | 12-Aug-2056 | 69.54 | 71.36 | 4.84 | 4.7 | - | 100000 | 1000 | N |
| EUR | |||||||||||
| EUR |
保加利亞政府國際債券 BGARIA 2 5/8 03/26/27 |
2.625 | 26-Mar-2027 | 96.5 | 97.67 | 3.44 | 3.16 | - | 100000 | 1000 | N |
| AUD | |||||||||||
| AUD |
澳洲航空公司 QANAU 4 3/4 10/12/26 |
4.75 | 12-Oct-2026 | 96.17 | 97.28 | 5.77 | 5.47 | - | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
維珍澳洲控股有限公司 VAHAU 8 1/4 05/30/23 |
8.25 | 30-May-2023 | 2.21 | 10.38 | - | 535.71 | - | 50000 | 10000 | Y |
| AUD |
通用汽車金融公司 GM 3.85 02/21/23 |
3.85 | 21-Feb-2023 | 99.71 | 100.57 | 4.31 | 2.93 | - | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
森圖里亞資本第二基金 CNIAU 6 1/2 04/21/23 |
6.5 | 21-Apr-2023 | - | - | - | - | - | 50000 | 1000 | Y |
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