債券參考價格

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高息債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 寶龍地產
PWRLNG 6.95 07/23/23
6.95 23-Jul-2023 16.65 17.38 293.08 282.89 - 200000 1000 Y
USD 柏瑞投資有限合夥
PIBRIN 6 09/12/24
6 12-Sep-2024 - - - - - 200000 1000 N
USD 爵堡投資有限公司
SHANSA 7.99 01/23/21
7.99 23-Jan-2021 70.12 73.86 - - - 200000 1000 N
USD TBLA國際私人有限公司
TBLAIJ 7 01/24/23
7 24-Jan-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 巴西石油全球金融私人有限公司
PETBRA 7 1/4 03/17/44
7.25 17-Mar-2044 94.58 96.27 7.77 7.6 - 50000 1000 N
USD M&G公開有限公司
MGNLN 6 1/2 10/20/48
6.5 20-Oct-2048 102.1 104.13 6.33 6.18 - 200000 1000 Y
USD 中聯眾科香港SPV
ZOOMLI 6 1/8 12/20/22
6.125 20-Dec-2022 99.81 101.18 6.53 3.55 - 200000 1000 N
USD 中國宏橋
HONGQI 7 1/8 07/22/22
7.125 22-Jul-2022 99.56 100.82 14.65 -7.34 - 200000 1000 N
USD 中國宏橋
HONGQI 7 3/8 05/02/23
7.375 02-May-2023 98.02 99.77 9.88 7.65 - 200000 1000 N
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 31-Jul-2024 99.6 101.27 6.15 5.29 - 200000 1000 N
USD 協鑫新能源
GCLNE 10 01/30/24
10 30-Jan-2024 92.82 94.93 15.27 13.66 - 200000 1 Y
USD 華晨電力股份公司
HCELEC 4.65 12/29/26
4.65 29-Dec-2026 47.63 50.91 24.52 22.61 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 5 1/2 05/17/26
5.5 17-May-2026 31.14 33.37 44.06 41.45 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 5 3/4 01/02/25
5.75 02-Jan-2025 33.65 36.41 60.49 55.96 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 6 7/8 PERP
6.875 Perp/永續牲 21.65 22.38 31.76 30.72 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 6.7 03/07/22
6.7 07-Mar-2022 - - - - - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 7 3/4 PERP
7.75 Perp/永續牲 20.67 23.4 37.49 33.12 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 8 3/8 PERP
8.375 Perp/永續牲 20.65 23.44 40.56 35.73 - 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 7.95 02/19/23
7.95 19-Feb-2023 20.65 21.38 518.11 499.19 - 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 8 1/2 01/23/22
8.5 23-Jan-2022 8.89 11.05 - - - 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 6 7/8 08/08/22
6.875 08-Aug-2022 71.62 72.35 390.85 377.33 - 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 7 1/2 07/14/25
7.5 14-Jul-2025 30.66 33.43 59.36 54.94 - 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 7 3/4 05/24/24
7.75 24-May-2024 31.66 35.38 87.84 78.72 - 200000 1000 Y
USD 力高集團
REDPRO 11 08/06/22
11 06-Aug-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 力高集團
REDPRO 13 05/27/23
13 27-May-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 力高集團
REDPRO 8 04/13/22
8 13-Apr-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 力高集團
REDPRO 9.9 02/17/24
9.9 17-Feb-2024 19.75 22.43 160.25 144.86 - 200000 1000 N
USD 榮興達發展BVI有限公司
RISSUN 8 04/24/22
8 24-Apr-2022 - - - - - 200000 1000 Y
USD 榮興達發展BVI有限公司
RISSUN 8.95 01/18/22
8.95 18-Jan-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD RKPF Overseas 2020 A Ltd
ROADKG 5.2 01/12/26
5.2 12-Jan-2026 46.78 49.41 31.07 29.06 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 5.9 03/05/25
5.9 05-Mar-2025 49.73 52.46 37.05 34.47 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6 09/04/25
6 04-Sep-2025 49.72 51.52 32.55 31.09 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6.7 09/30/24
6.7 30-Sep-2024 54.68 56.45 38.63 36.81 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 7 7/8 02/01/23
7.875 01-Feb-2023 76.77 79.4 61 53.54 - 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 Perp/永續牲 42.69 46.33 16.4 15.11 - 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 Perp/永續牲 54.79 63 14.51 12.62 - 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 7.1 01/25/25
7.1 25-Jan-2025 9.65 11.4 153.46 138.52 - 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 8.1 06/09/23
8.1 09-Jun-2023 9.65 10.38 544.56 515.6 - 200000 1000 Y
USD 世茂集團
SHIMAO 5.6 07/15/26
5.6 15-Jul-2026 9.66 12.39 96.67 82.92 - 200000 1000 Y
USD 世茂集團
SHIMAO 6 1/8 02/21/24
6.125 21-Feb-2024 11.21 11.94 218.95 210.2 - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 1/2 03/03/25
5.5 03-Mar-2025 75.73 78.43 17.21 15.69 - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 3/4 11/12/23
5.75 12-Nov-2023 90.7 92.42 13.44 11.93 - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6.15 08/24/24
6.15 24-Aug-2024 83.12 84.91 15.71 14.58 - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6.4 PERP
6.4 Perp/永續牲 99.06 100.89 6.46 6.34 - 200000 1000 Y
USD 新力控股集團
SINHLD 10 1/2 06/18/22
10.5 18-Jun-2022 1.42 3.14 - - - 200000 1000 N
USD 新力控股集團
SINHLD 10 1/2 06/18/22
10.5 18-Jun-2022 1.42 3.14 - - - 200000 1000 N
USD 融創中國
SUNAC 6 1/2 01/10/25
6.5 10-Jan-2025 14.65 15.88 117.64 111.46 - 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7 1/2 02/01/24
7.5 01-Feb-2024 14.65 16.48 196.84 180.9 - 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 7.65 08/27/23
7.65 27-Aug-2023 42.16 45.39 104.98 95.09 - 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7.95 08/08/22
7.95 08-Aug-2022 13.65 14.38 - - - 200000 1000 Y
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 6.9 01/13/23
6.9 13-Jan-2023 17.83 18.56 842.04 803.98 - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 7 1/8 04/08/22
7.125 08-Apr-2022 8.12 9.64 - - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8 3/4 09/28/22
8.75 28-Sep-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8 5/8 02/28/21
8.625 28-Feb-2021 8.25 10.58 - - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8.6 04/08/24
8.6 08-Apr-2024 - - - - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 9 06/21/21
9 21-Jun-2021 - - - - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 9 07/31/21
9 31-Jul-2021 8.37 10.48 - - - 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 5 1/8 01/17/25
5.125 17-Jan-2025 51.69 53.84 35.52 33.49 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 5 5/8 01/14/30
5.625 14-Jan-2030 42.66 44.93 21.18 20.13 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/4 04/08/26
7.25 08-Apr-2026 51.62 54.11 29.25 27.56 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 8 01/27/24
8 27-Jan-2024 63.67 67.42 41.79 37.19 - 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 10 3/4 04/11/23
10.75 11-Apr-2023 71.95 74.24 61.06 55.79 - 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 10 7/8 10/26/22
10.875 26-Oct-2022 78.02 80.38 100.34 88.42 - 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 11 1/2 08/12/22
11.5 12-Aug-2022 84.64 87.18 168.04 138.44 - 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 11.95 02/09/23
11.95 09-Feb-2023 73.97 76.01 72.13 66.06 - 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 7 1/4 11/20/22
7.25 20-Nov-2022 76.45 78.4 88.86 80.25 - 200000 1000 N
USD 地產天空有限公司
CSIPRO 5 3/4 PERP
5.75 Perp/永續牲 95.17 96.9 6.04 5.93 - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 10 04/11/23
10 11-Apr-2023 9.15 9.88 756.38 713.95 - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 10 1/2 04/11/24
10.5 11-Apr-2024 7.65 8.38 276.77 262.24 - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 11 1/2 01/22/23
11.5 22-Jan-2023 8.84 9.57 - - - 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 12 01/22/24
12 22-Jan-2024 9.9 10.63 287.02 273.89 - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 7 1/2 06/28/23
7.5 28-Jun-2023 7.9 8.63 582.02 546.02 - 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7.95 10/11/23
7.95 11-Oct-2023 18.65 19.38 211.95 205.51 - 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 8.35 04/19/23
8.35 19-Apr-2023 13.65 14.38 523.83 501.3 - 200000 1000 Y
USD 陽光城嘉世國際有限公司
SUNSHI 10 1/4 03/18/22
10.25 18-Mar-2022 6.16 8.15 - - - 200000 1000 Y
USD 泰禾集團全球有限公司
THHTGP 7 7/8 01/17/21
7.875 17-Jan-2021 10.92 16.22 - - - 200000 1000 N
USD 景程有限公司
TIANHL 11 1/2 10/24/22
11.5 24-Oct-2022 7.53 8.26 - - - 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 12 10/24/23
12 24-Oct-2023 7.9 8.63 394.35 373.45 - 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 13 11/06/22
13 06-Nov-2022 - - - - - 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 13 3/4 11/06/23
13.75 06-Nov-2023 7.9 8.63 394.81 373.76 - 200000 1000 Y
USD VLL國際公司
VLLPM 7 3/8 06/18/22
7.375 18-Jun-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 陽光開曼投資有限公司
YANGOG 11 3/4 09/08/22
11.75 08-Sep-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 水發興業能源
CSSXF 6 12/19/22
6 19-Dec-2022 93.77 95.64 20.67 16.06 - 150000 1 Y
USD 寶信汽車金融I有限公司
CHGRAU 9.109 PERP
9.109 Perp/永續牲 - - - - - 200000 1000 Y
USD 廣匯汽車服務有限公司
CHIGRA 8 5/8 04/08/22
8.625 08-Apr-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 印尼政府國際債券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 15-Jan-2045 95.37 97.16 5.49 5.34 - 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 03-Jun-2025 34.41 36.79 52.3 49.01 - 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6.825 07/18/26
6.825 18-Jul-2026 34.59 36.93 41.51 39.07 - 200000 1000 N
USD 和記黃埔國際03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 24-Nov-2033 125.25 127.52 4.58 4.36 - 100000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 01/29/23
5.95 29-Jan-2023 87.73 89.41 30.78 27 - 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 10/19/25
5.95 19-Oct-2025 61.79 63.82 23.12 21.91 - 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6 3/4 07/02/23
6.75 02-Jul-2023 78.63 80.36 33.65 31.08 - 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6.85 07/02/24
6.85 02-Jul-2024 72.74 73.86 24.99 24.08 - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 1/4 03/23/22
8.25 23-Mar-2022 7.69 9.18 - - - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 3/4 06/28/25
8.75 28-Jun-2025 7.65 9.38 168.12 147.39 - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 03/29/24
9.5 29-Mar-2024 7.9 8.63 270.72 256.91 - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 04/11/22
9.5 11-Apr-2022 7.82 9.28 - - - 200000 1000 N
USD 泛海控股國際發展III有限公司
FANHAI 14 1/2 05/23/21
14.5 23-May-2021 - - - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 7/8 01/09/23
10.875 09-Jan-2023 8.53 9.26 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 7/8 03/02/24
10.875 02-Mar-2024 8.65 9.38 277.65 264.25 - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 11 3/4 04/17/22
11.75 17-Apr-2022 7.9 9.61 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 11 7/8 06/01/23
11.875 01-Jun-2023 8.53 9.26 637.14 600.41 - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 12 1/4 10/18/22
12.25 18-Oct-2022 8.53 9.26 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 15 12/18/21
15 18-Dec-2021 7.86 9.81 - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 6.95 12/17/21
6.95 17-Dec-2021 7.87 9.68 - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 7 3/8 10/04/21
7.375 04-Oct-2021 7.83 9.67 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 7.95 07/05/22
7.95 05-Jul-2022 7.74 9.6 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 9 1/4 07/28/23
9.25 28-Jul-2023 8.65 9.38 479.73 453.93 - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 9 7/8 10/19/23
9.875 19-Oct-2023 8.65 9.38 366.21 347.92 - 200000 1000 Y
USD 新城發展
FUTLAN 6.15 04/15/23
6.15 15-Apr-2023 72.77 75.37 52.62 47.01 - 200000 1000 Y
USD 金輪天地控股
GWTH 14 1/4 01/09/23
14.25 09-Jan-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 11 3/4 08/02/23
11.75 02-Aug-2023 21.53 22.26 242.44 235.38 - 200000 1000 N
USD 怡略有限公司
GZRFPR 11 5/8 09/03/24
11.625 03-Sep-2024 18.25 19.27 133.75 128.54 - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 12 3/8 11/18/22
12.375 18-Nov-2022 27.1 27.83 717.68 693.24 - 200000 1000 N
USD 怡略有限公司
GZRFPR 5 3/4 07/13/22
5.75 13-Jul-2022 25.79 27.86 - - - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 5 7/8 02/13/23
5.875 13-Feb-2023 21.65 22.38 510.28 491.74 - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 1/8 02/27/23
8.125 27-Feb-2023 21.65 22.38 465.53 449.32 - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 5/8 02/27/24
8.625 27-Feb-2024 18.7 21.4 159.8 143.94 - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 5/8 03/05/24
8.625 05-Mar-2024 18.17 21.43 160.86 141.7 - 200000 1000 Y
USD 龐巴迪公司
BBDBCN 7 1/2 03/15/25
7.5 15-Mar-2025 91.36 94.31 11.29 9.94 - 50000 1000 Y
USD 嘉魯達印尼全球伊斯蘭債券
GARUDA 5.95 06/03/23
5.95 03-Jun-2023 20.4 21.13 294.53 285.04 - 200000 1000 N
USD 中融國際資源有限公司
SDCOKI 7 1/4 10/26/20
7.25 26-Oct-2020 - - - - - 200000 1000 N
USD 利豐
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 Perp/永續牲 63.22 65.47 8.3 8.02 - 200000 1000 Y
USD 中國國儲能源化工集團國際
CERCG 6 1/8 01/15/19
6.125 15-Jan-2019 - - - - - 200000 1000 N
USD 瑞士信貸集團
CS 6 1/4 PERP
6.25 Perp/永續牲 91.24 92.78 6.85 6.74 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 5 1/2 04/20/23
5.5 20-Apr-2023 97.6 99.23 8.65 6.49 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 5 3/8 07/30/22
5.375 30-Jul-2022 99.06 100.35 8.09 0.85 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 1/8 04/20/25
6.125 20-Apr-2025 94.02 95.83 8.57 7.81 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 7/8 PERP
6.875 Perp/永續牲 84.38 86.22 8.15 7.97 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 PERP
6 Perp/永續牲 90.35 92.14 6.64 6.51 - 200000 1000 Y
USD 鵬博士投資控股香港有限公司
CHEDRP 2 1/2 12/01/25
2.5 01-Dec-2025 - - - - - 200000 1000 Y
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 5 1/8 06/18/26
5.125 18-Jun-2026 93.78 95.47 6.95 6.44 - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 9 1/8 07/28/22
9.125 28-Jul-2022 25.67 27.41 - - - 200000 1000 Y
USD 佳源國際控股
JIAYUA 12 10/30/22
12 30-Oct-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 10 1/2 01/15/25
10.5 15-Jan-2025 13.2 14.67 143.35 133.41 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/2 01/30/23
11.5 30-Jan-2023 16.05 16.78 801.86 766.11 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/4 04/09/22
11.25 09-Apr-2022 13.03 14.78 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/4 04/16/25
11.25 16-Apr-2025 13.17 14.92 134.84 123.97 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11.65 06/01/26
11.65 01-Jun-2026 13.17 14.64 110.86 102.69 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11.7 11/11/25
11.7 11-Nov-2025 13.17 14.4 120.96 113.68 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11.95 10/22/22
11.95 22-Oct-2022 16.05 16.78 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 8 1/2 06/30/22
8.5 30-Jun-2022 13.16 15.04 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9 3/8 06/30/24
9.375 30-Jun-2024 13.15 14.63 174.13 161.84 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9.95 07/23/25
9.95 23-Jul-2025 13.16 14.63 121.09 112.71 - 200000 1000 Y
USD 和駿順澤投資有限公司
LGUANG 11 06/04/22
11 04-Jun-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 和駿順澤投資有限公司
LGUANG 8.85 01/10/22
8.85 10-Jan-2022 7.66 12.06 - - - 200000 1000 N
USD 龍光集團
LOGPH 5 1/4 02/23/23
5.25 23-Feb-2023 23.85 24.58 423.97 409.71 - 200000 1000 Y
USD 龍光集團
LOGPH 7 1/2 08/25/22
7.5 25-Aug-2022 34.65 35.38 - - - 200000 1000 Y
USD 朗詩地產
LSEAGN 10 1/2 06/20/22
10.5 20-Jun-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 朗詩地產
LSEAGN 10 3/4 10/21/22
10.75 21-Oct-2022 69.45 70.18 156 151.09 - 200000 1000 N
USD 碧璽國際有限公司
LVGEM 12 03/10/23
12 10-Mar-2023 65.13 65.86 89.61 87.28 - 200000 1000 N
USD 當代置業
MOLAND 11.95 03/04/24
11.95 04-Mar-2024 - - - - - 200000 1000 Y
USD 當代置業
MOLAND 12.85 10/25/21
12.85 25-Oct-2021 15.43 19.37 - - - 200000 1000 N
本地銀行債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 摩根士丹利
MS 4.1 05/22/23
4.1 22-May-2023 100.02 101.02 4.07 2.93 - 50000 1000 N
USD 曼谷銀行公開有限公司/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 15-Mar-2029 119.47 121.1 5.51 5.25 - 100000 1000 N
USD 烏克蘭國家儲蓄銀行透過SSB #1
OSCHAD 9 3/8 03/10/23
9.375 10-Mar-2023 - - - - - 200000 1000 N
USD Yapi Kredi
YKBNK 5 1/2 12/06/22
5.5 06-Dec-2022 97.85 99.44 10.71 6.82 - 200000 1000 N
USD 法國農業信貸銀行
ACAFP Float PERP
- Perp/永續牲 - - - - - 100000 1000 Y
USD 美國銀行
BAC 4 1/4 10/22/26
4.25 22-Oct-2026 98.13 99.23 4.73 4.45 - 50000 1000 N
USD 花旗集團
C 3.3 04/27/25
3.3 27-Apr-2025 97.87 98.99 4.11 3.68 - 50000 1000 N
USD 匯豐控股
HSBC 4 1/4 08/18/25
4.25 18-Aug-2025 97.86 99.06 5 4.57 - 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 19-Aug-2026 95.57 96.77 5.46 5.13 - 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 5 01/17/24
5 17-Jan-2024 100.11 101.29 4.92 4.13 - 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 7 7/8 PERP
7.875 Perp/永續牲 98.22 99.87 8.02 7.89 - 200000 1000 Y
USD 渣打集團
STANLN 3.95 01/11/23
3.95 11-Jan-2023 99.75 100.59 4.44 2.81 - 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 19-Feb-2027 95.9 97.39 5.31 4.94 - 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.2 01/26/24
5.2 26-Jan-2024 100.53 101.7 4.84 4.07 - 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.7 03/26/44
5.7 26-Mar-2044 92.05 95.1 6.38 6.11 - 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 7.014 PERP
7.014 Perp/永續牲 105.73 107.67 6.63 6.51 - 100000 100000 Y
GBP 渣打集團
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 06-Jun-2034 93.17 94.78 5.94 5.74 - 100000 1000 N
GBP 高盛集團
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 18-Jan-2038 112.27 113.89 5.68 5.53 - 50000 1000 N
CNY 馬來亞銀行公司
MAYMK 4.8 10/05/23
4.8 05-Oct-2023 99.65 100.38 5.07 4.47 - 1000000 1000000 N
CNY 德意志銀行
DB 3.6615 04/10/25
3.662 10-Apr-2025 97.31 98.04 4.71 4.42 - 1000000 1000000 Y
CNY 花旗環球證券控股公司(美國)
C 3.3 05/22/24
3.3 22-May-2024 - - - - - 500000 10000 N
CNY 摩根士丹利金融有限責任公司
MS 4.1 09/25/23
4.1 25-Sep-2023 - - - - - 500000 1000 N
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/09/28
4.75 09-Feb-2028 97.68 98.92 5.23 4.97 - 50000 10000 N
AUD 駿懋銀行公開有限公司
LLOYDS 5.96 01/17/23
5.96 17-Jan-2023 - - - - - 200000 200000 N
AUD 法國巴黎銀行
BNP 5 05/31/28
5 31-May-2028 99.2 100.23 5.16 4.95 - 200000 2000 Y
AUD 德意志銀行股份有限公司/雪梨
DB 3 3/4 01/30/23
3.75 30-Jan-2023 99.51 100.37 4.61 3.1 - 50000 10000 N
AUD 西班牙國際銀行
SANTAN 4 01/19/23
4 19-Jan-2023 99.82 100.66 4.33 2.77 - 200000 200000 N
AUD 法國興業銀行
SOCGEN 5 07/20/28
5 20-Jul-2028 98.62 99.51 5.27 5.09 - 200000 2000 Y
AUD 法國興業銀行
SOCGEN 5 1/2 06/02/27
5.5 02-Jun-2027 - - - - - 50000 2000 Y
美元及其他貨幣債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD
USD 普洛斯私營有限公司
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.875 04-Jun-2025 95.62 96.82 5.52 5.06 - 200000 1000 N
USD 紫光芯盛有限公司
TSINGH 4 3/4 01/31/21
4.75 31-Jan-2021 59.37 61.57 - - - 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/2 11/28/22
3.5 28-Nov-2022 99.71 100.54 4.21 2.15 - 200000 1000 N
USD 力冠國際有限公司
PINGIN 2 3/4 06/02/25
2.75 02-Jun-2025 93.96 95.06 5 4.58 - 200000 1000 N
USD 三峽金融I(開曼群島)有限公司
YANTZE 3.2 10/16/49
3.2 16-Oct-2049 76.47 78.46 4.75 4.59 - 200000 1000 Y
USD 世茂集團
SHIMAO 4.6 07/13/30
4.6 13-Jul-2030 9.67 12.41 57.09 48.04 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 2.7 07/12/26
2.7 12-Jul-2026 44.71 47.44 23.42 21.79 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 3.3 01/12/31
3.3 12-Jan-2031 39.66 42.3 16.92 15.88 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 4 3/4 07/25/22
4.75 25-Jul-2022 98.45 100.31 28.86 -0.1 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 4 3/4 09/28/23
4.75 28-Sep-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 阿里巴巴
BABA 3.4 12/06/27
3.4 06-Dec-2027 94.77 95.96 4.5 4.24 - 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN Float 05/31/40
- 31-May-2040 - - - - - 50000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 2 1/2 05/08/30
2.5 08-May-2030 87.01 88.4 4.43 4.21 - 200000 1000 Y
USD 和記黃埔國際12 II有限公司
CKHH 3 1/4 11/08/22
3.25 08-Nov-2022 99.64 100.37 4.27 2.17 - 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 3 3/8 05/08/50
3.375 08-May-2050 78.9 79.63 4.75 4.69 - 200000 1000 Y
USD Geely Finance Hong Kong Ltd
GEELZ 3 03/05/25
3 05-Mar-2025 93.56 94.84 5.62 5.09 - 200000 1000 N
USD 中化國際開發私人有限公司
SININT 3 1/8 07/25/22
3.125 25-Jul-2022 99.61 100.36 9.14 -2.47 - 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 2 3/4 12/02/23
2.75 02-Dec-2023 98.12 99.05 4.13 3.44 - 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 3 1/4 04/29/25
3.25 29-Apr-2025 96.99 98.04 4.39 3.99 - 200000 1000 Y
USD Macy's Retail Holdings LLC
M 4 3/8 09/01/23
4.375 01-Sep-2023 - - - - - 50000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 4 1/2 08/18/25
4.5 18-Aug-2025 93.91 95.57 6.69 6.07 - 200000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 4 3/8 10/04/24
4.375 04-Oct-2024 95.68 97.41 6.46 5.61 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 4 3/4 09/19/24
4.75 19-Sep-2024 92.47 94.22 8.55 7.63 - 200000 1000 Y
USD 香港電訊資本5號有限公司
HKTGHD 3 1/4 09/30/29
3.25 30-Sep-2029 90.51 91.83 4.82 4.59 - 200000 1000 N
USD 電訊盈科資本第五有限公司
HKTGHD 3 3/4 03/08/23
3.75 08-Mar-2023 99.74 100.58 4.13 2.88 - 200000 1000 N
USD 香港電訊資本2號有限公司
HKTGHD 3 5/8 04/02/25
3.625 02-Apr-2025 98.24 99.22 4.31 3.93 - 200000 1000 N
USD 香港置地金融開曼群島有限公司
HKLSP 4 1/2 06/01/22
4.5 01-Jun-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 龍湖集團
LNGFOR 3 3/8 04/13/27
3.375 13-Apr-2027 78.88 81.6 8.89 8.09 - 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 3 5/8 08/27/30
3.625 27-Aug-2030 85.53 86.95 5.88 5.64 - 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 4 1/2 09/20/22
4.5 20-Sep-2022 99.75 100.52 5.6 2.06 - 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 4 7/8 05/29/24
4.875 29-May-2024 99.76 100.65 5.01 4.51 - 200000 1000 N
TRY
TRY 歐洲投資銀行
EIB 0 09/05/22
- 05-Sep-2022 93.94 96.35 - - - 50000 1000 N
SGD
SGD Cathay Pacific MTN Financing
CATHAY 3 3/8 01/22/23
3.375 22-Jan-2023 - - - - - 250000 250000 N
SGD ARA Asset Management Ltd
ARASP 4.15 04/23/24
4.15 23-Apr-2024 - - - - - 250000 250000 N
SGD Olam Group Ltd
OLGPSP 5 3/8 PERP
5.375 Perp/永續牲 95.9 97.33 5.6 5.52 - 250000 250000 Y
SGD ESR Group Ltd
ESRCAY 5.1 02/26/25
5.1 26-Feb-2025 100.8 102.4 4.77 4.13 - 250000 250000 N
SGD ESR Group Ltd
ESRCAY 5.65 PERP
5.65 Perp/永續牲 98.9 100.49 5.71 5.62 - 250000 250000 Y
SGD 豐樹工業信託
MINTSP 3.15 PERP
3.15 Perp/永續牲 95.26 96.81 3.31 3.25 - 250000 250000 Y
SGD 豐樹物流信託
MLTSP 3.65 PERP
3.65 Perp/永續牲 99.17 100.42 3.68 3.63 - 250000 250000 Y
SGD 永泰控股有限公司
WINGTA 4 1/2 09/26/22
4.5 26-Sep-2022 - - - - - 250000 250000 N
SGD 奧蘭國際有限公司
OLAMSP 6 10/25/22
6 25-Oct-2022 100.19 101.33 5.33 1.72 - 250000 250000 N
SGD Changi Airport Group Singapo
CHAAIR 1.88 05/12/31
1.88 12-May-2031 87.12 88.67 3.59 3.37 - 250000 250000 N
SGD 新加坡電信集團財務
STSP 3.3 PERP
3.3 Perp/永續牲 94.06 95.62 3.51 3.45 - 250000 250000 Y
HKD
HKD 國泰航空中期債券融資有限公司
CATHAY 3.075 05/20/22
3.075 20-May-2022 - - - - - 1000000 1000000 N
HKD 遠東宏信
FRESHK 4.7 07/14/22
4.7 14-Jul-2022 - - - - - 1000000 100000 N
HKD 太古中期債券融資有限公司
SWIRE 3 03/22/23
3 22-Mar-2023 99.71 100.55 3.41 2.23 - 1000000 1000000 N
HKD 連結金融(開曼)2009有限公司
LINREI 2.35 04/09/25
2.35 09-Apr-2025 - - - - - 1000000 500000 N
HKD NWD(MTN)有限公司
NWDEVL 5.9 09/18/23
5.9 18-Sep-2023 - - - - - 2000000 500000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 2.95 05/08/23
2.95 08-May-2023 99.62 100.44 3.4 2.42 - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 3.23 01/10/23
3.23 10-Jan-2023 99.97 100.76 3.29 1.76 - 1000000 1000000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4.2 09/13/22
4.2 13-Sep-2022 - - - - - 1000000 1000000 N
HKD 香港鐵路公司開曼群島有限公司
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 28-Dec-2024 - - - - - 1000000 500000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 23-Mar-2026 - - - - - 1000000 1000000 N
GBP
GBP 奇異公司
GE 4 7/8 09/18/37
4.875 18-Sep-2037 96.64 99.41 5.2 4.93 - 50000 1000 N
GBP 嘉斯特集團公開有限公司
JUSTLN 8 1/8 10/26/29
8.125 26-Oct-2029 114.93 116.62 5.61 5.35 - 100000 1000 N
GBP M&G公開有限公司
MGNLN 5.56 07/20/55
5.56 20-Jul-2055 89.4 90.93 6.33 6.21 - 100000 1000 Y
GBP 羅斯塞人壽公開有限公司
ROTHLF 5 1/2 09/17/29
5.5 17-Sep-2029 99.86 100.82 5.52 5.36 - 100000 1000 Y
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 25-Sep-2024 98.97 99.98 3.73 3.26 - 100000 1000 N
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 6 1/2 10/22/2077
6.5 22-Oct-2077 99.55 100.86 6.53 6.44 - 100000 1000 Y
GBP 法國電力公司
EDF 6 PERP
6 Perp/永續牲 88.72 90.52 6.76 6.63 - 100000 100000 Y
GBP 美國國際集團
AIG Float 03/15/37
- 15-Mar-2037 - - - - - 50000 50000 Y
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 4 3/4 03/01/24
5.25 01-Mar-2024 96.98 98.51 7.2 6.2 - 100000 1000 Y
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 6 1/4 03/03/25
6.25 03-Mar-2025 96.05 97.51 7.91 7.29 - 100000 1000 N
GBP 沃達豐集團公開有限公司
VOD 3 08/12/56
3 12-Aug-2056 69.54 71.36 4.84 4.7 - 100000 1000 N
EUR
EUR 保加利亞政府國際債券
BGARIA 2 5/8 03/26/27
2.625 26-Mar-2027 96.5 97.67 3.44 3.16 - 100000 1000 N
AUD
AUD 澳洲航空公司
QANAU 4 3/4 10/12/26
4.75 12-Oct-2026 96.17 97.28 5.77 5.47 - 50000 10000 N
AUD 維珍澳洲控股有限公司
VAHAU 8 1/4 05/30/23
8.25 30-May-2023 2.21 10.38 - 535.71 - 50000 10000 Y
AUD 通用汽車金融公司
GM 3.85 02/21/23
3.85 21-Feb-2023 99.71 100.57 4.31 2.93 - 50000 10000 N
AUD 森圖里亞資本第二基金
CNIAU 6 1/2 04/21/23
6.5 21-Apr-2023 - - - - - 50000 1000 Y
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