債券參考價格

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美國國庫證券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 美國國庫債券
T 2 7/8 06/15/25
2.875 15-Jun-2025 99.85 100.15 - - - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 5 08/31/25
5 31-Aug-2025 99.92 100.28 5.32 3.14 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/4 10/15/25
4.25 15-Oct-2025 99.83 100.18 4.81 3.58 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/4 12/31/25
4.25 31-Dec-2025 99.85 100.2 4.53 3.82 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 5/8 02/28/26
4.625 28-Feb-2026 100.14 100.49 4.4 3.86 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 5/8 03/15/26
4.625 15-Mar-2026 100.2 100.55 4.32 3.82 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/8 06/15/26
4.125 15-Jun-2026 99.96 100.3 4.17 3.8 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 3/8 08/15/26
4.375 15-Aug-2026 100.26 100.61 4.13 3.81 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 11/15/26
2 15-Nov-2026 97.3 97.65 4.05 3.78 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/8 02/15/27
4.125 15-Feb-2027 100.3 100.63 3.93 3.72 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/4 04/30/27
2.75 30-Apr-2027 98.03 98.36 3.88 3.68 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 1/4 06/30/27
3.25 30-Jun-2027 98.9 99.23 3.83 3.65 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/8 09/30/27
4.125 30-Sep-2027 100.7 101.03 3.79 3.64 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 12/15/27
4 15-Dec-2027 100.51 100.83 3.78 3.64 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/4 02/15/28
2.75 15-Feb-2028 97.4 97.74 3.8 3.66 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 5/8 05/31/28
3.625 31-May-2028 99.58 99.91 3.78 3.66 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 7/8 09/30/29
3.875 30-Sep-2029 100.23 100.56 3.81 3.73 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 1 3/4 11/15/29
1.75 15-Nov-2029 91.84 92.18 3.79 3.7 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 1/2 04/30/30
3.5 30-Apr-2030 98.45 98.78 3.85 3.78 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/8 08/31/30
4.125 31-Aug-2030 101.18 101.51 3.87 3.8 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 7/8 05/15/32
2.875 15-May-2032 93.04 93.37 4.05 3.99 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/4 08/15/32
2.75 15-Aug-2032 91.96 92.29 4.06 4.01 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 5/8 02/15/35
4.625 15-Feb-2035 102.85 103.17 4.26 4.22 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/2 02/15/36
4.5 15-Feb-2036 102.18 102.7 4.24 4.18 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/2 08/15/39
4.5 15-Aug-2039 99.15 99.59 4.58 4.54 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 7/8 02/15/43
3.875 15-Feb-2043 89.12 89.49 4.8 4.76 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 3/8 08/15/43
4.375 15-Aug-2043 94.91 95.28 4.8 4.77 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 3/4 11/15/43
4.75 15-Nov-2043 99.48 99.82 4.79 4.76 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/2 02/15/44
4.5 15-Feb-2044 96.23 96.57 4.81 4.78 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 5/8 11/15/44
4.625 15-Nov-2044 97.49 97.82 4.83 4.8 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 05/15/45
3 15-May-2045 76.18 76.57 4.89 4.85 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 5 05/15/45
5 15-May-2045 102.29 102.6 4.82 4.8 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/8 11/15/49
2.375 15-Nov-2049 63.88 64.26 4.94 4.9 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 1 1/4 05/15/50
1.25 15-May-2050 47.69 48.07 4.92 4.88 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 3/4 11/15/53
4.75 15-Nov-2053 98.58 98.95 4.84 4.82 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/4 02/15/54
4.25 15-Feb-2054 90.74 91.09 4.85 4.83 - 20000 100 N
高息債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 花樣年控股集團有限公司
FTHDGR 7.95 07/05/22
7.95 05-Jul-2022 2.31 3.75 - - - 200000 1000 Y
USD 新城發展控股有限公司
FUTLAN 6 08/12/24
6 12-Aug-2024 99.39 100.48 - - - 200000 1000 N
USD 力高地產集團有限公司
REDPRO 9.9 02/17/24
9.9 17-Feb-2024 0.63 1.85 - - - 200000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6.15 08/24/24
6.15 24-Aug-2024 99.08 100.25 - - - 200000 1000 Y
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 31-Jul-2024 99.55 100.38 - - - 200000 1000 N
USD 華南城控股有限公司
CSCHCN 9 12/11/24
9 11-Dec-2024 28.5 30.43 - - - 200000 1000 Y
USD 柏瑞投資有限合夥
PIBRIN 6 09/12/24
6 12-Sep-2024 99.1 100.25 - - - 200000 1000 N
SGD 奧克斯利MTN私人有限公司
OHLSP 6.9 07/08/24
6.9 08-Jul-2024 94.1 96.85 - - - 250000 250000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6.85 07/02/24
6.85 02-Jul-2024 99.35 100.34 - - - 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/4 09/01/25
7.75 01-Sep-2025 36.8 38.38 998.3 936.29 - 100000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 10/19/25
5.95 19-Oct-2025 99.54 100.39 7.44 4.56 - 200000 1000 Y
SGD ESR Group Ltd
ESRCAY 5.1 02/26/25
5.1 26-Feb-2025 99.62 100.38 - - - 250000 250000 N
USD 網飛公司
NFLX 5 7/8 02/15/25
5.875 15-Feb-2025 99.63 100.4 - - - 50000 1000 N
USD 網飛公司
NFLX 5 7/8 02/15/25
5.875 15-Feb-2025 99.63 100.4 - - - 50000 1000 N
USD 法國興業銀行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 04/14/25
4.25 14-Apr-2025 99.65 100.38 - - - 200000 1000 N
USD 三菱UFJ金融集團公司
MUFG 5.063 09/12/25
5.063 12-Sep-2025 99.64 100.38 6.83 3.05 - 200000 1000 N
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 5 1/2 04/21/25
5.5 21-Apr-2025 5.69 7.49 - - - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 5 3/4 01/02/25
5.75 02-Jan-2025 5.76 7.48 - - - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 6.05 10/13/25
6.05 13-Oct-2025 5.79 7.57 - - - 200000 1000 Y
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 03-Jun-2025 61.52 65.76 - - - 200000 1000 N
USD 摩根大通銀行
JPM 5.546 12/15/25
5.546 15-Dec-2025 99.65 100.46 6.32 4.5 - 50000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/25
6.5 11-Jul-2025 1.92 3.39 - - - 150000 1 Y
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 5 3/4 03/03/25
5.75 03-Mar-2025 99.6 100.41 - - - 100000 1000 N
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 5 1/8 06/18/26
5.125 18-Jun-2026 92.87 94.47 13.26 11.35 - 200000 1000 Y
AUD 富國銀行
WFC 3.7 07/27/26
3.7 27-Jul-2026 99.3 100.09 4.37 3.61 - 50000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6.825 07/18/26
6.825 18-Jul-2026 64.3 65.89 56.55 53.51 - 200000 1000 N
USD 烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 82.96 84.74 28.68 26.26 - 200000 1000 N
USD 烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 82.96 84.74 28.68 26.26 - 200000 1000 N
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 5 1/2 05/17/26
5.5 17-May-2026 5.89 7.41 836.04 712.32 - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 1/2 06/29/26
5.5 29-Jun-2026 96.81 97.84 8.93 7.8 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 4.292 09/12/26
4.292 12-Sep-2026 99.54 100.28 4.69 4.05 - 200000 1000 Y
USD 長江和記實業國際16有限公司
CKHH 2 3/4 10/03/26
2.75 03-Oct-2026 97.55 98.39 4.78 4.08 - 200000 1000 N
USD AT&T公司
T 5.539 02/20/26
5.539 20-Feb-2026 99.68 100.46 6.05 4.78 - 50000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/4 09/01/26
7.75 01-Sep-2026 33.32 34.87 137.51 130.77 - 100000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5 05/18/26
5 18-May-2026 97.59 98.57 7.88 6.7 - 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.05 01/27/27
5.05 27-Jan-2027 95.46 96.44 8.19 7.49 - 200000 1000 Y
USD 軟銀集團公司
SOFTBK 5 1/8 09/19/27
5.125 19-Sep-2027 98.6 99.83 5.8 5.2 - 200000 1000 Y
USD 法國巴黎銀行有限責任公司
BNP 4 5/8 03/13/27
4.625 13-Mar-2027 99.51 100.28 4.93 4.45 - 200000 1000 N
USD 法國巴黎銀行有限責任公司
BNP 3 1/2 11/16/27
3.5 16-Nov-2027 97.28 98.11 4.72 4.35 - 200000 1000 N
USD 華南城控股有限公司
CSCHCN 4 1/2 08/19/27
4.5 19-Aug-2027 28.25 30.03 79.5 75.23 - 150000 1 Y
AUD 麥格理集團有限公司
MQGAU 4.15 12/15/27
4.15 15-Dec-2027 99.25 100.19 4.48 4.07 - 200000 10000 N
AUD 富國銀行
WFC 4 04/27/27
4 27-Apr-2027 99.49 100.3 4.29 3.83 - 50000 1000 N
AUD 法國巴黎銀行有限責任公司
BNP 4 5/8 03/09/27
4.625 09-Mar-2027 99.18 100.09 5.13 4.55 - 200000 2000 N
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/27
6.5 11-Jul-2027 2.05 3.38 464.88 351.1 - 150000 1 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/28
6.5 11-Jul-2028 2.22 3.44 323 241.13 - 150000 1 Y
EUR 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 6 3/4 06/20/28
6.75 20-Jun-2028 29.1 30.59 68.22 65.06 - 100000 1000 N
AUD NBN Co Ltd
NBNAUS 5.2 08/25/28
5.2 25-Aug-2028 102.91 103.68 4.2 3.94 - 50000 10000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 5.9 09/05/28
5.9 05-Sep-2028 24.9 26.64 63.59 60.27 - 200000 1000 Y
AUD AT&T公司
T 4.6 09/19/28
4.6 19-Sep-2028 100.63 101.52 4.39 4.09 - 50000 10000 N
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6.7 03/30/28
6.7 30-Mar-2028 26.28 27.18 71.26 69.32 - 200000 1000 Y
USD Blackstone Private Credit Fu
BCRED 7.3 11/27/28
7.3 27-Nov-2028 106.19 107.06 5.29 5.02 - 50000 1000 Y
USD 瑞銀集團公司
UBS 6.442 08/11/28
6.442 11-Aug-2028 103.43 104.19 5.23 4.97 - 250000 1000 Y
GBP 匯豐控股
HSBC 6 3/4 09/11/28
6.75 11-Sep-2028 105.29 106.22 4.91 4.6 - 50000 50000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6 03/04/29
6 04-Mar-2029 24.81 26.92 56.68 53.15 - 200000 1000 Y
AUD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 3.15 07/11/29
3.15 11-Jul-2029 93.72 96.61 4.91 4.08 - 200000 2000 N
USD RKPF Overseas 2020 A Ltd
ROADKG 5.2 07/12/29
5.2 12-Jul-2029 24.36 25.74 51.37 49.23 - 200000 1000 Y
GBP 嘉斯特集團公開有限公司
JUSTLN 8 1/8 10/26/29
8.125 26-Oct-2029 108.18 109.38 5.94 5.64 - 100000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 9 3/4 11/01/30
9.75 01-Nov-2030 32.44 33.97 42.81 41.15 - 200000 1000 N
AUD 澳洲聯邦銀行
CBAAU 6.86 11/09/32
6.86 09-Nov-2032 104.7 105.46 6.06 5.93 - 200000 10000 Y
AUD 西太平洋銀行公司
WSTP 4.04 08/08/33
4.04 08-Aug-2033 - - - - - 200000 2000 N
AUD 西太平洋銀行公司
WSTP 6.491 06/23/33
6.491 23-Jun-2033 104.66 105.47 5.75 5.63 - 100000 100000 Y
USD CK Hutchison International 2
CKHH 4 7/8 04/21/33
4.875 21-Apr-2033 98.9 99.81 5.05 4.9 - 200000 1000 Y
USD 和記黃埔國際03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 24-Nov-2033 115.46 116.5 5.16 5.02 - 100000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/8 09/25/34
7.375 25-Sep-2034 30.21 31.62 30.02 28.9 - 200000 1000 N
USD 巴拿馬政府國際債券
PANAMA 6.4 02/14/35
6.4 14-Feb-2035 96.44 97.42 6.91 6.77 - 200000 1000 Y
AUD 澳盛銀行集團股份有限公司
ANZ 6.736 02/10/38
6.736 10-Feb-2038 108.44 109.4 5.78 5.68 - 50000 1000 Y
AUD 澳洲聯邦銀行
CBAAU 6.704 03/15/38
6.704 15-Mar-2038 108.35 109.38 5.77 5.66 - 200000 10000 Y
USD 巴西石油全球金融私人有限公司
PETBRA 7 1/4 03/17/44
7.25 17-Mar-2044 101.32 102.7 7.12 6.99 - 50000 1000 N
USD 印尼政府國際債券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 15-Jan-2045 95.42 96.42 5.51 5.42 - 200000 1000 N
USD 哈薩克國家石油天然氣股份公司
KZOKZ 6 3/8 10/24/48
6.375 24-Oct-2048 91.73 92.87 7.11 7 - 200000 1000 N
USD M&G公開有限公司
MGNLN 6 1/2 10/20/48
6.5 20-Oct-2048 102.04 103.04 6.33 6.25 - 200000 1000 Y
USD 羅馬尼亞政府國際債券
ROMANI 7 5/8 01/17/53
7.625 17-Jan-2053 101.06 102.12 7.53 7.44 - 50000 2000 N
GBP M&G公開有限公司
MGNLN 5.56 07/20/55
5.56 20-Jul-2055 93.58 94.73 6.02 5.94 - 100000 1000 Y
USD 法國電力有限責任公司
EDF 6 01/22/2114
6 22-Jan-2114 94.38 96.35 6.36 6.23 - 50000 1000 N
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 13.476 PERP
13.476 01-Jan-2299 2.83 4.52 476.18 298.14 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 7 3/4 PERP
7.75 01-Jan-2299 2.86 5.21 270.98 148.75 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 15.524 PERP
15.524 01-Jan-2299 2.71 5.18 572.84 299.69 - 200000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 01-Jan-2299 46.89 48.32 11.2 10.87 - 200000 1000 Y
USD 富衛集團有限公司
FWDGHD 8.6245 PERP
8.625 01-Jan-2299 99.43 100.84 8.67 8.55 - 200000 1000 Y
SGD Olam Group Ltd
OLGPSP 5 3/8 PERP
5.375 01-Jan-2299 99.08 99.99 5.42 5.38 - 250000 250000 Y
GBP 法國電力有限責任公司
EDF 6 PERP
6 01-Jan-2299 99.78 100.83 6.01 5.95 - 100000 100000 Y
USD 路勁基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 01-Jan-2299 10.99 12.4 63.69 56.45 - 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 01-Jan-2299 11.09 12.11 71.69 65.65 - 200000 1000 Y
USD 生力啤酒公司
SMCPM 5 1/2 PERP
5.5 01-Jan-2299 99.53 100.37 5.53 5.48 - 200000 1000 Y
USD 軟銀集團公司
SOFTBK 6 7/8 PERP
6.875 01-Jan-2299 97.82 99.02 7.03 6.94 - 200000 1000 Y
本地銀行債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
CNY 花旗環球證券控股公司(美國)
C 3.3 05/22/24
3.3 22-May-2024 99.61 100.38 - - - 500000 10000 N
AUD 星展銀行有限公司(澳洲)
DBSSP Float 06/16/25
4.964 16-Jun-2025 99.65 100.38 - - - 250000 10000 N
USD 法國興業銀行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 04/14/25
4.25 14-Apr-2025 99.65 100.38 - - - 200000 1000 N
CNY Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4.05 09/24/25
4.05 24-Sep-2025 100.12 100.9 3.41 0.09 - 1000000 10000 N
CNY 卡達國家銀行金融有限公司
QNBK 3.8 06/17/25
3.8 17-Jun-2025 99.65 100.38 - - - 1000000 10000 N
CNY 卡達國家銀行金融有限公司
QNBK 3.8 09/15/25
3.8 15-Sep-2025 100.01 100.78 3.64 -0.04 - 1000000 10000 N
CNY 德意志銀行
DB 3.6615 04/10/25
3.662 10-Apr-2025 99.65 100.38 - - - 1000000 1000000 Y
USD 花旗集團
C 3.3 04/27/25
3.3 27-Apr-2025 99.65 100.38 - - - 50000 1000 N
USD 摩根大通銀行
JPM 5.546 12/15/25
5.546 15-Dec-2025 99.65 100.46 6.32 4.5 - 50000 1000 Y
USD 法國興業銀行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 19-Aug-2026 98.92 99.71 5.24 4.51 - 200000 1000 N
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 4 3/8 11/23/26
4.375 23-Nov-2026 99.37 100.17 4.85 4.25 - 200000 1000 N
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 7.336 11/03/26
7.336 03-Nov-2026 100.51 101.29 6.92 6.3 - 200000 1000 Y
USD 美國銀行
BAC 4 1/4 10/22/26
4.25 22-Oct-2026 99.42 100.2 4.71 4.09 - 50000 1000 N
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 4.292 09/12/26
4.292 12-Sep-2026 99.54 100.28 4.69 4.05 - 200000 1000 Y
AUD 麥格理集團有限公司
MQGAU 4.15 12/15/27
4.15 15-Dec-2027 99.25 100.19 4.48 4.07 - 200000 10000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 19-Feb-2027 98.93 99.77 4.99 4.44 - 200000 1000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 6.301 01/09/29
6.301 09-Jan-2029 103.36 104.25 5.24 4.97 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 6.161 03/09/29
6.161 09-Mar-2029 103.43 104.3 5.13 4.87 - 200000 1000 Y
USD 曼谷銀行公開有限公司/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 15-Mar-2029 112.6 113.58 5.23 4.96 - 100000 1000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 6.301 01/09/29
6.301 09-Jan-2029 103.36 104.25 5.24 4.97 - 200000 1000 Y
GBP 渣打集團有限公司
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 06-Jun-2034 93.94 95 6.02 5.86 - 100000 1000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 6.097 01/11/35
6.097 11-Jan-2035 104.64 105.73 5.47 5.32 - 200000 1000 Y
USD 渣打集團有限公司
STANLN 6.097 01/11/35
6.097 11-Jan-2035 104.64 105.73 5.47 5.32 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 6 1/2 05/02/36
6.5 02-May-2036 107.69 108.76 5.54 5.42 - 100000 1000 N
GBP 高盛集團
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 18-Jan-2038 106.56 107.81 6.12 5.98 - 50000 1000 N
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 5 1/4 03/14/44
5.25 14-Mar-2044 93.96 95.25 5.78 5.66 - 200000 1000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 5.7 03/26/44
5.7 26-Mar-2044 95.2 96.44 6.13 6.02 - 200000 1000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 7.014 PERP
7.014 01-Jan-2299 102.94 104.05 6.81 6.74 - 100000 100000 Y
美元及其他貨幣債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
SGD
SGD ESR資產管理有限公司
ARASP 4.15 04/23/24
4.15 23-Apr-2024 99.47 100.39 - - - 250000 250000 N
SGD Changi Airport Group Singapo
CHAAIR 1.88 05/12/31
1.88 12-May-2031 97.13 98.46 2.41 2.16 - 250000 250000 N
SGD 豐樹工業信託
MINTSP 3.15 PERP
3.15 01-Jan-2299 99.21 100.25 3.18 3.14 - 250000 250000 Y
SGD 豐樹物流信託
MLTSP 5.2074 PERP
5.207 01-Jan-2299 99.62 100.38 5.23 5.19 - 250000 250000 Y
SGD 新加坡電信集團財務
STSP 3.3 PERP
3.3 01-Jan-2299 98.93 100.7 3.34 3.28 - 250000 250000 Y
HKD
HKD 香港鐵路公司開曼群島有限公司
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 28-Dec-2024 99.61 100.35 - - - 1000000 500000 N
HKD 渣打銀行
STANLN 3 1/2 06/13/25
3.5 13/6/2025 99.65 100.38 - - - 1000000 1000000 Y
HKD 希慎MTN有限公司
HYSAN 2.1 03/17/25
2.1 17/3/2025 99.63 100.39 - - - 1000000 1000000 Y
HKD 連結金融(開曼)2009有限公司
LINREI 2.35 04/09/25
2.35 09-Apr-2025 99.65 100.38 - - - 1000000 500000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 23-Mar-2026 100.58 101.39 3.16 2.03 - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3 1/2 11/28/29
3.5 28-Nov-2029 100.6 101.92 3.35 3.03 - 1000000 1000000 N
USD
USD 新城環球有限公司
FTLNHD 4.8 12/15/24
4.8 15-Dec-2024 99.01 100.27 - - - 200000 1000 Y
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 4 7/8 05/29/24
4.875 29-May-2024 99.61 100.35 - - - 200000 1000 N
USD 軟銀集團公司
SOFTBK 4 3/4 09/19/24
4.75 19-Sep-2024 99.46 100.38 - - - 200000 1000 Y
USD 新城環球有限公司
FTLNHD 4 5/8 10/15/25
4.625 15-Oct-2025 97.5 98.67 13.57 9.31 - 200000 1000 Y
USD 新城發展控股有限公司
FUTLAN 4.45 07/13/25
4.45 13-Jul-2025 99.26 100.33 28.29 -6.2 - 200000 1000 Y
USD 普洛斯私人有限公司
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.875 04-Jun-2025 99.65 100.38 - - - 200000 1000 N
USD Geely Finance Hong Kong Ltd
GEELZ 3 03/05/25
3 05-Mar-2025 99.5 100.37 - - - 200000 1000 N
USD 力冠國際有限公司
PINGIN 2 3/4 06/02/25
2.75 02-Jun-2025 99.65 100.38 - - - 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 3 1/4 04/29/25
3.25 29-Apr-2025 99.65 100.38 - - - 200000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 5 1/4 08/18/25
5.5 18-Aug-2025 99.46 100.38 9.58 2.47 - 200000 1000 Y
USD 香港電訊資本2號有限公司
HKTGHD 3 5/8 04/02/25
3.625 02-Apr-2025 99.63 100.36 - - - 200000 1000 N
USD 融創中國控股有限公司
SUNAC 6 09/30/25
6 30-Sep-2025 11.63 12.77 - - - 50000 1 Y
USD Maldives Sukuk Issuance Ltd
MVMOFB 9 7/8 04/08/26
9.875 08-Apr-2026 87.81 89.47 28.56 25.76 - 200000 1000 N
USD 中國水務集團有限公司
CWAHK 4.85 05/18/26
4.85 18-May-2026 97.79 99.12 7.49 5.89 - 200000 1000 Y
USD 軟銀集團公司
SOFTBK 4 07/06/26
4 06-Jul-2026 98 99.09 6.07 4.93 - 200000 1000 Y
USD 阿里巴巴集團控股有限公司
BABA 3.4 12/06/27
3.4 06-Dec-2027 97.75 98.55 4.39 4.03 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股
HSBC 5.887 08/14/27
5.887 14/8/2027 101 101.78 5.38 4.99 - 200000 1000 Y
USD India Clean Energy Holdings
INCLEN 4 1/2 04/18/27
4.5 18-Apr-2027 95.85 97.06 7 6.25 - 200000 1000 Y
USD 樂天公司
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
11.25 15-Feb-2027 107.97 109.11 6 5.3 - 200000 1000 N
USD 龍湖集團控股有限公司
LNGFOR 3 3/8 04/13/27
3.375 13-Apr-2027 90.21 91.44 9.47 8.66 - 200000 1000 N
USD 融創中國控股有限公司
SUNAC 6 3/4 09/30/28
6.75 30-Sep-2028 11.63 12.7 108.74 102.93 - 50000 1 Y
USD 龍湖集團控股有限公司
LNGFOR 4 1/2 01/16/28
4.5 16-Jan-2028 88.7 89.96 9.62 9.01 - 200000 1000 N
USD 匯豐控股
HSBC 4.583 06/19/29
4.583 19/6/2029 99.54 100.39 4.71 4.47 - 200000 1000 N
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 6.161 03/09/29
6.161 09-Mar-2029 103.43 104.3 5.13 4.87 - 200000 1000 Y
USD 樂天公司
RAKUTN 9 3/4 04/15/29
9.75 15-Apr-2029 108.97 110.08 7.01 6.69 - 200000 1000 N
USD 香港電訊資本5號有限公司
HKTGHD 3 1/4 09/30/29
3.25 30-Sep-2029 94.81 95.71 4.61 4.37 - 200000 1000 N
USD 霸菱BDC公司
BBDC 7 02/15/29
7 15-Feb-2029 102.82 103.68 6.12 5.85 - 50000 1000 Y
USD 融創中國控股有限公司
SUNAC 7 1/4 09/30/30
7.25 30-Sep-2030 11.67 12.75 79.56 74.89 - 50000 1 Y
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 3 5/8 08/27/30
3.625 27-Aug-2030 90.98 91.98 5.67 5.43 - 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 2 1/2 05/08/30
2.5 08-May-2030 90.72 91.68 4.66 4.42 - 200000 1000 Y
USD Adani Electricity Mumbai Ltd
ADANEM 3.867 07/22/31
3.867 22-Jul-2031 84.99 86.11 6.94 6.69 - 200000 1000 Y
USD 龍湖集團控股有限公司
LNGFOR 3.85 01/13/32
3.85 13-Jan-2032 72.17 73.48 9.7 9.37 - 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 4 7/8 04/21/33
4.875 21-Apr-2033 98.9 99.81 5.05 4.9 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股
HSBC 6.254 03/09/34
6.254 09-Mar-2034 106.16 107.1 5.36 5.23 - 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN Float 08/01/41
- 01-Aug-2041 70.48 71.78 - - - 50000 1000 Y
USD 沃達豐集團公開有限公司
VOD 5.35 03/09/47
5.35 09-Mar-2047 - - - - - 250000 1000 N
USD 三峽金融I(開曼群島)有限公司
YANTZE 3.2 10/16/49
3.2 16-Oct-2049 73.16 74.32 5.15 5.05 - 200000 1000 Y
USD 中國農化峰橋有限公司(香港)
HAOHUA 3.7 09/22/50
3.7 22/9/2050 72.57 73.83 5.78 5.66 - 200000 1000 Y
USD CK Hutchison International 2
CKHH 3 3/8 05/08/50
3.375 08-May-2050 68.43 69.81 5.79 5.65 - 200000 1000 Y
USD 日本生命保險公司
NIPLIF 5.95 04/16/54
5.95 16-Apr-2054 100.01 101.01 5.95 5.88 - 200000 1000 Y
GBP
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 25-Sep-2024 99.64 100.37 - - - 100000 1000 N
GBP 奇異公司
GE 4 7/8 09/18/37
4.875 18-Sep-2037 90.83 92.13 5.95 5.79 - 50000 1000 N
GBP 沃達豐集團公開有限公司
VOD 3 08/12/56
3 12-Aug-2056 54.28 55.39 6.43 6.31 - 100000 1000 N
NZD
NZD 紐西蘭公債
NZGB 2 3/4 04/15/25
2.75 15-Apr-2025 99.65 100.38 - - - 50000 1000 N
CNY
CNY 中國農業發展銀行
ADBCH 3.05 11/02/26
3.05 02-Nov-2026 101.36 102.26 2.01 1.33 - 1000000 10000 N
EUR
EUR 保加利亞政府國際債券
BGARIA 2 5/8 03/26/27
2.625 26-Mar-2027 100.11 101.23 2.56 1.89 - 100000 1000 N
AUD
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/09/28
4.75 09-Feb-2028 100.44 101.29 4.57 4.22 - 50000 10000 N
AUD 澳洲航空公司
QANAU 2.95 11/27/29
2.95 27-Nov-2029 92.05 92.95 4.98 4.74 - 50000 10000 Y
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