債券參考價格

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美國國庫證券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 美國國庫債券
T 0 1/8 10/15/23
0.125 15-Oct-2023 99.66 100.02 12.4 -0.59 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 0 3/4 12/31/23
0.75 31-Dec-2023 98.71 99.08 6.21 4.63 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/8 02/29/24
2.375 29-Feb-2024 98.6 98.97 5.96 5.01 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 1/2 04/30/24
2.5 30-Apr-2024 98.13 98.5 5.88 5.2 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 06/30/24
3 30-Jun-2024 98 98.38 5.81 5.27 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 3/8 10/31/24
4.375 31-Oct-2024 98.69 99.05 5.65 5.3 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 5/8 04/15/25
2.625 15-Apr-2025 95.94 96.3 5.43 5.17 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 7/8 06/15/25
2.875 15-Jun-2025 96.03 96.39 5.35 5.12 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/4 10/15/25
4.25 15-Oct-2025 98.17 98.52 5.21 5.03 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 11/15/26
2 15-Nov-2026 91.62 91.99 4.94 4.8 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 5/8 03/15/26
4.625 15-Mar-2026 98.98 99.34 5.07 4.91 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 1/4 06/30/27
3.25 30-Jun-2027 94.55 94.91 4.86 4.75 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/8 09/30/27
4.125 30-Sep-2027 97.43 97.79 4.84 4.74 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 5/8 05/31/28
3.625 31-May-2028 95.3 95.63 4.76 4.68 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/4 02/15/28
2.75 15-Feb-2028 91.97 92.35 4.81 4.71 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 7/8 09/30/29
3.875 30-Sep-2029 95.26 95.6 4.8 4.73 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 1 3/4 11/15/29
1.75 15-Nov-2029 84.4 84.78 4.72 4.64 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 7/8 05/15/32
2.875 15-May-2032 86.93 87.29 4.74 4.69 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/4 08/15/32
2.75 15-Aug-2032 85.74 86.09 4.74 4.69 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/2 02/15/36
4.5 15-Feb-2036 98.51 99.17 4.66 4.59 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 7/8 02/15/43
3.875 15-Feb-2043 85.83 86.23 5.03 4.99 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/8 11/15/49
2.375 15-Nov-2049 62.85 63.28 4.92 4.88 - 20000 100 N
高息債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 中融國際資源有限公司
SDCOKI 7 1/4 10/26/20
7.25 26-Oct-2020 2.96 6.33 - - - 200000 1000 N
USD Unigroup國際控股有限公司
TSINGH 6 12/10/20
6 10-Dec-2020 35.74 39.24 - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 15 12/18/21
15 18-Dec-2021 3.83 5.78 - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 6.95 12/17/21
6.95 17-Dec-2021 4.05 5.8 - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 7 3/8 10/04/21
7.375 04-Oct-2021 4.02 5.8 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 7.95 07/05/22
7.95 05-Jul-2022 3.63 5.53 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 10 1/2 09/07/22
10.5 07-Sep-2022 5.17 6.72 - - - 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 11.95 10/22/22
11.95 22-Oct-2022 5.18 6.81 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 8 1/2 06/30/22
8.5 30-Jun-2022 5.25 6.79 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 8.65 07/22/22
8.65 22-Jul-2022 5.22 6.81 - - - 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 8 1/4 03/23/22
8.25 23-Mar-2022 2.03 3.62 - - - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 04/11/22
9.5 11-Apr-2022 2.1 3.66 - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 11 3/4 04/17/22
11.75 17-Apr-2022 4.02 5.82 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 12 1/4 10/18/22
12.25 18-Oct-2022 3.6 5.51 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/4 04/09/22
11.25 09-Apr-2022 5.2 6.83 - - - 200000 1000 Y
USD 和駿順澤投資有限公司
LGUANG 11 06/04/22
11 04-Jun-2022 0.25 1.84 - - - 200000 1000 N
USD 和駿順澤投資有限公司
LGUANG 8.85 01/10/22
8.85 10-Jan-2022 0.32 2.42 - - - 200000 1000 N
USD 龍光集團
LOGPH 7 1/2 08/25/22
7.5 25-Aug-2022 6.21 8.11 - - - 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 11 1/2 10/24/22
11.5 24-Oct-2022 2.54 4.6 - - - 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 13 11/06/22
13 06-Nov-2022 2.7 5.03 - - - 200000 1000 Y
USD 陽光開曼投資有限公司
YANGOG 11 3/4 09/08/22
11.75 08-Sep-2022 0.35 1.93 - - - 200000 1000 N
USD 新力控股集團
SINHLD 10 1/2 06/18/22
10.5 18-Jun-2022 0.3 1.94 - - - 200000 1000 N
USD 中國奧園
CAPG 5 3/8 09/13/22
5.375 13-Sep-2022 1.02 2.8 - - - 200000 1000 N
USD 中國奧園
CAPG 8 1/2 01/23/22
8.5 23-Jan-2022 1.02 2.87 - - - 200000 1000 Y
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8 3/4 09/28/22
8.75 28-Sep-2022 1.86 22.61 - - - 200000 1000 N
USD 融創中國
SUNAC 7.95 08/08/22
7.95 08-Aug-2022 14.42 16.88 - - - 200000 1000 Y
USD 陽光城嘉世國際有限公司
SUNSHI 10 1/4 03/18/22
10.25 18-Mar-2022 0.51 2.67 - - - 200000 1000 Y
USD 陽光城嘉世國際有限公司
SUNSHI 10 1/4 09/15/22
10.25 15-Sep-2022 0.56 2.42 - - - 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 8 3/4 10/25/22
8.75 25-Oct-2022 3.02 4.86 - - - 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 8.1 06/09/23
8.1 09-Jun-2023 2.59 4.52 - - - 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 8.95 01/22/23
8.95 22-Jan-2023 2.74 4.98 - - - 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 7.35 12/15/23
7.35 15-Dec-2023 1.65 2.38 - - - 200000 1000 Y
USD 陽光城嘉世國際有限公司
SUNSHI 8 1/4 11/25/23
8.25 25-Nov-2023 0.67 2.36 - - - 200000 1000 Y
USD 陽光城嘉世國際有限公司
SUNSHI 9 1/4 04/15/23
9.25 15-Apr-2023 0.6 2.38 - - - 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7.95 10/11/23
7.95 11-Oct-2023 10.09 14.47 - - - 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 8.35 04/19/23
8.35 19-Apr-2023 14.64 16.76 - - - 200000 1000 Y
USD 陽光城嘉世國際有限公司
SUNSHI 10 02/12/23
10 12-Feb-2023 0.56 2.29 - - - 200000 1000 N
USD 融創中國
SUNAC 6 1/2 07/09/23
6.5 09-Jul-2023 12.19 14.01 - - - 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 7.95 02/19/23
7.95 19-Feb-2023 0.94 2.84 - - - 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 13 3/4 11/06/23
13.75 06-Nov-2023 4.65 5.38 - - - 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 12 10/24/23
12 24-Oct-2023 3.05 4.96 - - - 200000 1000 Y
USD 爵堡投資有限公司
SHANSA 7.99 01/23/23
7.99 23-Jan-2023 - - - - - 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 10 04/11/23
10 11-Apr-2023 1.95 3.72 - - - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 11 1/2 01/22/23
11.5 22-Jan-2023 1.97 3.7 - - - 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 7 1/2 06/28/23
7.5 28-Jun-2023 2.02 3.75 - - - 200000 1000 Y
USD 力高集團
REDPRO 13 05/27/23
13 27-May-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 龍光集團
LOGPH 5 1/4 02/23/23
5.25 23-Feb-2023 6.28 8.11 - - - 200000 1000 Y
USD 龍光集團
LOGPH 6 1/2 07/16/23
6.5 16-Jul-2023 6.14 8.02 - - - 200000 1000 Y
GBP Vanquis銀行集團公開有限公司
PFGLN 5 1/8 10/09/23
5.125 09-Oct-2023 96.9 100.08 285.82 -2.02 - 50000 100 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 3/4 11/12/23
5.75 12-Nov-2023 93.29 95.02 74.33 55.71 - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 11 7/8 06/01/23
11.875 01-Jun-2023 3.69 5.46 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 7/8 01/09/23
10.875 09-Jan-2023 3.72 5.5 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/2 01/30/23
11.5 30-Jan-2023 5.15 6.71 - - - 200000 1000 Y
USD 合生創展集團
HPDLF 6.8 12/28/23
6.8 28-Dec-2023 91.66 93.38 45.96 37.3 - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 9 1/4 07/28/23
9.25 28-Jul-2023 3.01 5.5 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 9 7/8 10/19/23
9.875 19-Oct-2023 4.42 5.82 - - - 200000 1000 Y
USD 新城發展
FUTLAN 6 08/12/24
6 12-Aug-2024 51.75 55.46 104.1 91.91 - 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 9 3/8 06/30/24
9.375 30-Jun-2024 4.65 5.38 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 7/8 03/02/24
10.875 02-Mar-2024 2.78 3.51 - - - 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6.85 07/02/24
6.85 02-Jul-2024 90.69 92.45 20.99 18.13 - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 03/29/24
9.5 29-Mar-2024 4.05 4.78 - - - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6.15 08/24/24
6.15 24-Aug-2024 63.19 65.41 67.82 62.59 - 200000 1000 Y
USD 合景泰富集團
KWGPRO 6 01/14/24
6 14-Jan-2024 7.57 9.62 - - - 150000 1 Y
USD 合景泰富集團
KWGPRO 7 7/8 08/30/24
7.875 30-Aug-2024 7.45 9.49 688.94 578.35 - 150000 1 Y
USD 合景泰富集團
KWGPRO 7 7/8 08/30/24
7.875 30-Aug-2024 7.45 9.49 688.94 578.35 - 150000 1 Y
USD 中國恒大
EVERRE 12 01/22/24
12 22-Jan-2024 3.95 4.68 - - - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 10 1/2 04/11/24
10.5 11-Apr-2024 4.28 5.01 - - - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 8 01/27/24
8 27-Jan-2024 13.65 14.38 - - - 200000 1000 Y
USD 柏瑞投資有限合夥
PIBRIN 6 09/12/24
6 12-Sep-2024 93.46 95.08 13.67 11.69 - 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 6 1/2 04/08/24
6.5 08-Apr-2024 11.65 12.38 - - - 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 9 04/12/24
9 12-Apr-2024 49.21 51.47 213.31 195.86 - 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 9 06/26/24
9 26-Jun-2024 46.95 49.85 152.53 138.27 - 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 9 07/20/24
9 20-Jul-2024 45.22 48.15 146.23 132.71 - 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 9 10/09/24
9 09-Oct-2024 43.81 45.95 117.84 110.19 - 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 9 12/11/24
9 11-Dec-2024 41.91 44.2 105.37 98.34 - 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 7 3/4 05/24/24
7.75 24-May-2024 4.89 5.62 - - - 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7 1/2 02/01/24
7.5 01-Feb-2024 9.65 10.38 - - - 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 6.35 02/08/24
6.35 08-Feb-2024 7.78 8.51 - - - 200000 1000 Y
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 31-Jul-2024 99.19 100.37 6.97 5.47 - 200000 1000 N
USD 協鑫新能源
GCLNE 10 01/30/24
10 30-Jan-2024 98.05 99.88 16.13 10.2 - 200000 1 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6.7 09/30/24
6.7 30-Sep-2024 67.22 69.43 53.7 49.5 - 200000 1000 Y
USD 世茂集團控股有限公司
SHIMAO 6 1/8 02/21/24
6.125 21-Feb-2024 4.15 4.88 - - - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 5 1/2 04/21/25
5.5 21-Apr-2025 13.15 13.88 209.85 202.16 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 5 3/4 01/02/25
5.75 02-Jan-2025 14.59 15.32 255.86 246.73 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 6.05 10/13/25
6.05 13-Oct-2025 9.16 12.9 195.94 158.13 - 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 6 1/2 01/10/25
6.5 10-Jan-2025 9.33 10.06 343.68 327.25 - 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 7 1/2 07/14/25
7.5 14-Jul-2025 2.65 3.38 449.45 399.57 - 200000 1000 Y
USD 三菱UFJ金融集團公司
MUFG 5.063 09/12/25
5.063 12-Sep-2025 98.49 99.33 5.9 5.43 - 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 5 1/8 01/17/25
5.125 17-Jan-2025 10.15 10.88 312.37 298.29 - 200000 1000 Y
USD 龐巴迪公司
BBDBCN 7 1/2 03/15/25
7.5 15-Mar-2025 97.77 100.56 9.18 7.08 - 50000 1000 Y
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 03-Jun-2025 47.64 49.56 60.06 56.84 - 200000 1000 N
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 5.9 03/05/25
5.9 05-Mar-2025 54.67 56.92 56.46 52.71 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6 09/04/25
6 04-Sep-2025 44.18 46.86 57.9 53.71 - 200000 1000 Y
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 5 3/4 03/03/25
5.75 03-Mar-2025 97.21 98.82 7.87 6.63 - 100000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 1/2 03/03/25
5.5 03-Mar-2025 52.7 54.88 59.52 55.7 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9.95 07/23/25
9.95 23-Jul-2025 4.65 5.38 356.7 329.55 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11.7 11/11/25
11.7 11-Nov-2025 4.28 5.01 346.68 316.41 - 200000 1000 Y
SGD ESR Group Ltd
ESRCAY 5.1 02/26/25
5.1 26-Feb-2025 98.79 100.43 6.01 4.77 - 250000 250000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/4 04/16/25
11.25 16-Apr-2025 4.78 5.51 457.98 420.29 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 1/8 04/20/25
6.125 20-Apr-2025 97.19 99.01 8.1 6.81 - 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 10/19/25
5.95 19-Oct-2025 77.47 79.84 19.92 18.22 - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 3/4 06/28/25
8.75 28-Jun-2025 3.95 4.68 391.19 358.4 - 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/4 09/01/25
7.75 01-Sep-2025 32.01 33.68 86.46 82.28 - 100000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 10 1/2 01/15/25
10.5 15-Jan-2025 4.78 5.51 529.57 490.21 - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 7 1/2 07/11/25
7.5 11-Jul-2025 6.06 8.02 295.94 252.47 - 150000 1 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/4 09/01/26
7.75 01-Sep-2026 28.7 30.21 65.59 62.77 - 100000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5 05/18/26
5 18-May-2026 69.17 71.46 20.85 19.4 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11.65 06/01/26
11.65 01-Jun-2026 4.78 5.51 270.13 247.43 - 200000 1000 Y
USD 世茂集團控股有限公司
SHIMAO 5.6 07/15/26
5.6 15-Jul-2026 3.65 4.38 227.14 206.09 - 200000 1000 Y
USD RKPF Overseas 2020 A Ltd
ROADKG 5.2 01/12/26
5.2 12-Jan-2026 36.68 38.89 59.43 55.84 - 200000 1000 Y
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 5 1/8 06/18/26
5.125 18-Jun-2026 72.65 73.5 18.41 17.9 - 200000 1000 Y
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6.825 07/18/26
6.825 18-Jul-2026 47.38 49.18 39.63 37.83 - 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 7 1/4 04/08/26
7.25 08-Apr-2026 6.65 8.13 198.72 176.11 - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 1/2 06/29/26
5.5 29-Jun-2026 42.68 45.37 43.14 40.16 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 5 5/8 12/15/26
5.625 15-Dec-2026 5.66 7.51 158.63 135.33 - 200000 1000 N
USD 雅居樂集團
AGILE 5 1/2 05/17/26
5.5 17-May-2026 9.67 11.89 140.85 124.48 - 200000 1000 Y
USD 烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 48.77 52.25 40.77 37.37 - 200000 1000 N
USD 烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 48.77 52.25 40.77 37.37 - 200000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.05 01/27/27
5.05 27-Jan-2027 63.14 65.52 21.05 19.7 - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 7 1/2 07/11/27
7.5 11-Jul-2027 5.16 7.05 167.8 137.48 - 150000 1 Y
USD 軟銀
SOFTBK 5 1/8 09/19/27
5.125 19-Sep-2027 90.99 92.9 7.82 7.22 - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 7 1/2 07/11/28
7.5 11-Jul-2028 4.17 6 177.11 135.14 - 150000 1 Y
GBP 匯豐控股
HSBC 6 3/4 09/11/28
6.75 11-Sep-2028 100.14 101.45 6.71 6.39 - 50000 50000 Y
EUR 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 6 3/4 06/20/28
6.75 20-Jun-2028 25.09 26.91 51.54 48.68 - 100000 1000 N
GBP 羅斯塞人壽公開有限公司
ROTHLF 5 1/2 09/17/29
5.5 17-Sep-2029 97.74 98.6 5.96 5.78 - 100000 1000 Y
GBP 嘉斯特集團公開有限公司
JUSTLN 8 1/8 10/26/29
8.125 26-Oct-2029 99.21 100.75 8.29 7.96 - 100000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 9 3/4 11/01/30
9.75 01-Nov-2030 28.47 30.02 41.84 40.04 - 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 5 5/8 01/14/30
5.625 14-Jan-2030 4.65 7.38 122.82 86.72 - 200000 1000 Y
USD 和記黃埔國際03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 24-Nov-2033 110 111.46 6.11 5.93 - 100000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/8 09/25/34
7.375 25-Sep-2034 25.51 27.16 32.51 30.85 - 200000 1000 N
AUD 澳盛銀行集團股份有限公司
ANZ 6.736 02/10/38
6.736 10-Feb-2038 99.56 100.88 6.78 6.64 - 50000 1000 Y
AUD 澳洲聯邦銀行
CBAAU 6.704 03/15/38
6.704 15-Mar-2038 99.24 100.52 6.79 6.65 - 200000 10000 Y
USD 巴西石油全球金融私人有限公司
PETBRA 7 1/4 03/17/44
7.25 17-Mar-2044 96.93 98.6 7.55 7.38 - 50000 1000 N
USD 印尼政府國際債券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 15-Jan-2045 89.43 91.18 6.01 5.85 - 200000 1000 N
USD M&G公開有限公司
MGNLN 6 1/2 10/20/48
6.5 20-Oct-2048 97.12 98.9 6.74 6.59 - 200000 1000 Y
GBP M&G公開有限公司
MGNLN 5.56 07/20/55
5.56 20-Jul-2055 83.59 84.98 6.83 6.71 - 100000 1000 Y
USD 法國電力公司
EDF 6 01/22/2114
6 22-Jan-2114 82.44 83.17 7.28 7.22 - 50000 1000 N
USD 雅居樂集團
AGILE 13.476 PERP
13.476 01-Jan-2299 3.67 6.4 367.19 210.56 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 7 3/4 PERP
7.75 01-Jan-2299 2.78 3.51 278.78 220.8 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 8 3/8 PERP
8.375 01-Jan-2299 7.95 8.68 105.35 96.49 - 200000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 01-Jan-2299 35.33 39.71 14.86 13.22 - 200000 1000 Y
USD 生力啤酒公司
SMCPM 5 1/2 PERP
5.5 01-Jan-2299 90.71 93.01 6.06 5.91 - 200000 1000 Y
USD 寶信汽車金融I有限公司
CHGRAU 9.109 PERP
9.109 01-Jan-2299 93.9 94.63 9.7 9.63 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 7/8 PERP
6.875 01-Jan-2299 93.12 95.23 7.38 7.22 - 200000 1000 Y
GBP 法國電力公司
EDF 6 PERP
6 01-Jan-2299 91.83 93.84 6.53 6.39 - 100000 100000 Y
USD 路勁基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 01-Jan-2299 20.9 21.63 33.49 32.36 - 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 01-Jan-2299 19.67 23.38 40.42 34 - 200000 1000 Y
本地銀行債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
AUD 法國興業銀行
SOCGEN 3.925 09/20/23
3.925 20-Sep-2023 99.65 100.38 - - - 200000 200000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 5 01/17/24
5 17-Jan-2024 99.04 99.89 8.38 5.34 - 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.2 01/26/24
5.2 26-Jan-2024 99.07 99.89 8.21 5.51 - 200000 1000 N
CNY Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4.05 09/24/25
4.05 24-Sep-2025 99.89 100.89 4.11 3.57 - 1000000 10000 N
CNY 卡達國家銀行金融有限公司
QNBK 3.8 06/17/25
3.8 17-Jun-2025 99.48 100.54 4.11 3.46 - 1000000 10000 N
CNY 卡達國家銀行金融有限公司
QNBK 3.8 09/15/25
3.8 15-Sep-2025 99.34 100.46 4.16 3.55 - 1000000 10000 N
CNY 德意志銀行
DB 3.6615 04/10/25
3.662 10-Apr-2025 98.52 101.66 4.68 2.52 - 1000000 1000000 Y
AUD 星展銀行有限公司(澳洲)
DBSSP Float 06/16/25
4.969 16-Jun-2025 99.95 100.78 5 4.49 - 250000 10000 N
USD 花旗集團
C 3.3 04/27/25
3.3 27-Apr-2025 95.55 96.51 6.34 5.67 - 50000 1000 N
USD 匯豐控股
HSBC 4 1/4 08/18/25
4.25 18-Aug-2025 95.65 96.64 6.76 6.18 - 200000 1000 N
USD 匯豐控股
HSBC 4 3/8 11/23/26
4.375 23-Nov-2026 94.12 95.21 6.48 6.07 - 200000 1000 N
USD 美國銀行
BAC 4 1/4 10/22/26
4.25 22-Oct-2026 94.21 95.22 6.37 5.99 - 50000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 19-Aug-2026 92.69 93.93 7.11 6.6 - 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 19-Feb-2027 92.7 93.91 6.75 6.33 - 200000 1000 N
AUD 法國興業銀行
SOCGEN 5 07/20/28
5 20-Jul-2028 99.3 100.03 5.16 4.99 - 200000 2000 Y
USD 曼谷銀行公開有限公司/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 15-Mar-2029 109.11 110.82 6.98 6.62 - 100000 1000 N
GBP 渣打集團
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 06-Jun-2034 85.59 87.36 7.09 6.83 - 100000 1000 N
USD 匯豐控股
HSBC 6 1/2 05/02/36
6.5 02-May-2036 95.34 97.34 7.06 6.82 - 100000 1000 N
GBP 高盛集團
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 18-Jan-2038 96.75 98.43 7.24 7.05 - 50000 1000 N
USD 匯豐控股
HSBC 5 1/4 03/14/44
5.25 14-Mar-2044 81.33 83.07 6.98 6.79 - 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.7 03/26/44
5.7 26-Mar-2044 84.12 86.47 7.19 6.95 - 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 7.014 PERP
7.014 01-Jan-2299 93.38 95.34 7.51 7.36 - 100000 100000 Y
USD 法國興業銀行
SOCGEN 7 7/8 PERP
7.875 01-Jan-2299 98.55 99.97 7.99 7.88 - 200000 1000 Y
美元及其他貨幣債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD
USD 諾熙資本有限公司
HKJHCC 4.575 04/20/20
4.575 20-Apr-2020 5.5 7.1 - - - 200000 1000 N
USD 紫光芯盛有限公司
TSINGH 4 3/4 01/31/21
4.75 31-Jan-2021 40.71 42.87 - - - 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 2 3/4 12/02/23
2.75 02-Dec-2023 99.06 99.83 8.69 3.79 - 200000 1000 N
USD 世茂集團控股有限公司
SHIMAO 3.975 09/16/23
3.975 16-Sep-2023 3.25 5.3 - - - 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 4 7/8 05/29/24
4.875 29-May-2024 98.3 99.18 7.59 6.17 - 200000 1000 N
USD 新城環球有限公司
FTLNHD 4.8 12/15/24
4.8 15-Dec-2024 35.74 38.46 117.54 107.74 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 4 3/4 09/19/24
4.75 19-Sep-2024 96.7 98.42 8.41 6.48 - 200000 1000 Y
USD 鵬博士投資控股香港有限公司
CHEDRP 2 1/2 12/01/25
2.5 01-Dec-2025 41.37 43.35 55.38 51.98 - 200000 1000 Y
USD 新城發展
FUTLAN 4.45 07/13/25
4.45 13-Jul-2025 25.65 28.45 104.76 95.51 - 200000 1000 Y
USD 普洛斯私人有限公司
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.875 04-Jun-2025 68.45 70.73 29.1 26.79 - 200000 1000 N
USD 香港電訊資本2號有限公司
HKTGHD 3 5/8 04/02/25
3.625 02-Apr-2025 96.29 97.16 6.27 5.64 - 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 3 1/4 04/29/25
3.25 29-Apr-2025 95.19 96.15 6.53 5.86 - 200000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 5 08/18/25
5 18-Aug-2025 91.71 93.6 9.96 8.78 - 200000 1000 Y
USD 力冠國際有限公司
PINGIN 2 3/4 06/02/25
2.75 02-Jun-2025 93.08 94.1 7.25 6.56 - 200000 1000 N
USD Geely Finance Hong Kong Ltd
GEELZ 3 03/05/25
3 05-Mar-2025 93.89 94.92 7.63 6.82 - 200000 1000 N
USD 新城環球有限公司
FTLNHD 4 5/8 10/15/25
4.625 15-Oct-2025 25.67 28.4 91.39 83.67 - 200000 1000 Y
USD 華晨電力股份公司
HCELEC 4.65 12/29/26
4.65 29-Dec-2026 39.65 42.4 39.06 36.31 - 50000 1 Y
USD 碧桂園
COGARD 2.7 07/12/26
2.7 12-Jul-2026 5.66 7.51 156.08 135.31 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 4 07/06/26
4 06-Jul-2026 90.19 92.01 8.04 7.25 - 200000 1000 Y
USD 中國水務
CWAHK 4.85 05/18/26
4.85 18-May-2026 86.79 88.38 10.77 10 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股
HSBC 5.887 08/14/27
5.887 14/8/2027 98.12 99.06 6.44 6.16 - 200000 1000 Y
USD India Clean Energy Holdings
INCLEN 4 1/2 04/18/27
4.5 18-Apr-2027 82.56 84.14 10.53 9.93 - 200000 1000 Y
USD 阿里巴巴
BABA 3.4 12/06/27
3.4 06-Dec-2027 91.07 92.09 5.84 5.55 - 200000 1000 Y
USD 龍湖集團
LNGFOR 3 3/8 04/13/27
3.375 13-Apr-2027 56.68 59.18 21.55 20.09 - 200000 1000 N
USD 龍湖集團
LNGFOR 4 1/2 01/16/28
4.5 16-Jan-2028 54.74 57.39 21.04 19.67 - 200000 1000 N
USD 匯豐控股
HSBC 4.583 06/19/29
4.583 19/6/2029 91.48 92.59 6.39 6.14 - 200000 1000 N
USD 香港電訊資本5號有限公司
HKTGHD 3 1/4 09/30/29
3.25 30-Sep-2029 85.72 87.1 6.14 5.83 - 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 4.8 08/06/30
4.8 06-Aug-2030 4.65 7.38 106.97 75.99 - 200000 1000 Y
USD CK Hutchison International 2
CKHH 2 1/2 05/08/30
2.5 08-May-2030 81.37 82.55 5.96 5.71 - 200000 1000 Y
USD 世茂集團控股有限公司
SHIMAO 4.6 07/13/30
4.6 13-Jul-2030 3.66 5.39 125.49 92.84 - 200000 1000 Y
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 3 5/8 08/27/30
3.625 27-Aug-2030 79.35 80.99 7.52 7.17 - 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 3.3 01/12/31
3.3 12-Jan-2031 4.65 7.38 81.45 60.74 - 200000 1000 Y
USD 龍湖集團
LNGFOR 3.85 01/13/32
3.85 13-Jan-2032 41.55 44.22 17.46 16.4 - 200000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN Float 08/01/41
7.75 01-Aug-2041 44.83 46.78 18.42 17.7 - 50000 1000 Y
USD 三峽金融I(開曼群島)有限公司
YANTZE 3.2 10/16/49
3.2 16-Oct-2049 63.23 64.89 6.01 5.84 - 200000 1000 Y
USD 中國農化峰橋有限公司(香港)
HAOHUA 3.7 09/22/50
3.7 22/9/2050 58.86 60.66 7.17 6.95 - 200000 1000 Y
USD CK Hutchison International 2
CKHH 3 3/8 05/08/50
3.375 08-May-2050 65.39 66.99 5.99 5.83 - 200000 1000 Y
NZD
NZD 澳盛銀行紐西蘭有限公司
ANZNZ 3.71 09/01/23
3.71 01-Sep-2023 99.65 100.38 - - - 50000 1000 N
NZD 紐西蘭公債
NZGB 2 3/4 04/15/25
2.75 15-Apr-2025 95.19 95.97 6.09 5.54 - 50000 1000 N
CNY
CNY 馬來亞銀行公司
MAYMK 4.8 10/05/23
4.8 05-Oct-2023 99.65 100.38 - - - 1000000 1000000 N
CNY 中國農業發展銀行
ADBCH 3.05 11/02/26
3.05 02-Nov-2026 99.77 100.89 3.13 2.75 - 1000000 10000 N
AUD
AUD 花旗集團
C 3 3/4 10/27/23
3.75 27-Oct-2023 99.59 100.32 10.33 -1.46 - 50000 1000 N
AUD 澳洲航空公司
QANAU 4 3/4 10/12/26
4.75 12-Oct-2026 96.69 97.65 5.96 5.61 - 50000 10000 N
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/09/28
4.75 09-Feb-2028 96.35 97.37 5.71 5.44 - 50000 10000 N
AUD 澳洲航空公司
QANAU 2.95 11/27/29
2.95 27-Nov-2029 81.7 82.82 6.62 6.37 - 50000 10000 Y
GBP
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 25-Sep-2024 97.41 98.32 6.07 5.06 - 100000 1000 N
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 4 3/4 03/01/24
4.75 01-Mar-2024 98.32 99.67 9 5.56 - 100000 1000 Y
GBP 奇異公司
GE 4 7/8 09/18/37
4.875 18-Sep-2037 83.16 85.35 6.78 6.5 - 50000 1000 N
GBP 沃達豐集團公開有限公司
VOD 3 08/12/56
3 12-Aug-2056 51.82 53.21 6.64 6.47 - 100000 1000 N
HKD
HKD 香港鐵路公司開曼群島有限公司
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 28-Dec-2024 96.22 97.15 5.5 4.68 - 1000000 500000 N
EUR
EUR 保加利亞政府國際債券
BGARIA 2 5/8 03/26/27
2.625 26-Mar-2027 95.71 97.04 3.97 3.54 - 100000 1000 N
SGD
SGD Changi Airport Group Singapo
CHAAIR 1.88 05/12/31
1.88 12-May-2031 86.15 88.03 4.01 3.7 - 250000 250000 N
SGD 新加坡電信集團財務
STSP 3.3 PERP
3.3 01-Jan-2299 89.36 91.13 3.69 3.62 - 250000 250000 Y
SGD 豐樹工業信託
MINTSP 3.15 PERP
3.15 01-Jan-2299 94.09 95.41 3.35 3.3 - 250000 250000 Y
SGD 豐樹物流信託
MLTSP 5.2074 PERP
5.207 01-Jan-2299 98.63 99.92 5.28 5.21 - 250000 250000 Y
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