債券參考價格

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高息債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 龐巴迪公司
BBDBCN 7 1/2 03/15/25
7.5 3/15/2025 99.434 100.317 7.617 7.433 50000 1000 Y
USD 嘉魯達印尼全球伊斯蘭債券
GARUDA 5.95 06/03/20
5.95 6/3/2020 99.425 99.982 6.418 5.956 200000 1000 N
USD 大新華航空有限公司(香港)
GRCHAR 6 3/8 03/07/19
6.375 3/7/2019 96.739 98.054 104.504 64.095 200000 1000 N
USD 海航集團國際有限公司
SANYPH 6 08/18/19
6 8/18/2019 96.04 97.296 14.81 11.936 200000 1000 N
USD 海航集團國際有限公司
SANYPH 8 1/8 12/03/18
8.125 12/3/2018 - - - - 200000 1000 N
USD 海航集團國際有限公司
SANYPH 8 7/8 11/06/18
8.875 11/6/2018 - - - - 200000 1000 N
USD Studio City Finance Ltd
STCITY 8 1/2 12/01/20
8.5 12/1/2020 100.252 100.648 3.384 -4.346 250000 1000 Y
USD 中融國際資源有限公司
SDCOKI 7 1/4 10/26/20
7.25 10/26/2020 65.545 67.012 36.543 34.902 200000 1000 N
USD 利豐
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 Perp/永續牲 67.313 69.129 7.798 7.593 200000 1000 Y
USD 中國國儲能源化工集團國際
CERCG 6 1/8 01/15/19 (Offer Suspended)
6.125 1/15/2019 - - - - 200000 1000 N
USD 瑞信集團
CS 6 1/4 PERP
6.25 Perp/永續牲 99.334 100.092 6.11 6.064 200000 1000 Y
USD TBLA國際私人有限公司
TBLAIJ 7 01/24/23
7 1/24/2023 94.396 95.067 8.717 8.505 200000 1000 Y
USD CHINAPROPERTIES
CHINPR 13 1/2 10/16/18
13.5 10/16/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD Indo Energy Finance II BV
INDYIJ 6 3/8 01/24/23
6.375 1/24/2023 99.477 100.23 6.526 6.306 200000 1000 Y
USD 第一生命保險有限公司
DAIL 7 1/4 PERP
7.25 Perp/永續牲 107.169 107.823 6.774 6.732 50000 1000 Y
USD 公眾股份有限公司
ZOOMLI 6 1/8 12/20/22
6.125 12/20/2022 96.367 97.085 7.227 7.004 200000 1000 N
USD 必和必拓金融(美國)有限公司
BHP 6 1/4 10/19/75
6.25 10/19/2075 103.589 104.137 7.11 7.073 200000 1000 Y
USD 來寶集團有限公司
NOBLSP 8 3/4 03/09/22 (Offer Suspended)
8.75 3/9/2022 - - - - - 200000 1000 Y
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 7/31/2024 101.594 102.256 5.604 5.463 200000 1000 N
USD Vedanta Resources PLC
VEDLN 6 01/31/19
6 1/31/2019 100.17 100.17 - - 200000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5 3/8 12/05/20
5.375 12/5/2020 98.92 99.445 6.019 5.702 200000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 01/29/23
5.95 1/29/2023 96.426 97.162 7.005 6.783 200000 1000 Y
USD 全球Prime資本私人公司
BSDEIJ 7 1/4 04/26/21
7.25 4/26/2021 102.542 103.273 5.977 5.621 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 6.35 01/11/20
6.35 1/11/2020 99.964 100.383 6.382 5.886 200000 1000 N
USD 中國奧園
CAPG 7 1/2 05/10/21
7.5 5/10/2021 100.969 101.457 7.011 6.771 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 8 01/28/20
8 1/28/2020 100.375 100.75 7.562 7.138 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 8 3/4 01/23/21
8.75 1/23/2021 102.998 103.48 7.04 6.772 200000 1000 Y
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 6 1/2 12/21/20
6.5 12/21/2020 96.813 97.303 8.414 8.113 200000 1000 N
USD 方興發展有限公司
CHJMAO 6 3/4 04/15/21
6.75 4/15/2021 105.101 105.325 4.227 4.12 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 5 1/8 01/17/25
5.125 1/17/2025 90.359 90.916 7.157 7.033 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/2 03/09/20
7.5 3/9/2020 101.91 102.374 5.578 5.121 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/4 04/04/21
7.25 4/4/2021 101.521 101.986 6.462 6.225 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/8 01/27/22
7.125 1/27/2022 102.846 103.383 6.049 5.85 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 10 7/8 08/24/20
10.875 8/24/2020 95.26 95.997 14.509 13.928 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 5 3/4 03/09/20
5.75 3/9/2020 92.042 92.756 14.253 13.445 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 6 3/4 09/13/21
6.75 9/13/2021 81.916 82.759 15.611 15.145 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 7 1/4 11/20/22
7.25 11/20/2022 77.826 78.417 15.24 14.992 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 6 1/4 06/28/21
6.25 6/28/2021 93.149 93.664 9.578 9.316 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 7 03/23/20
7 3/23/2020 98.954 99.337 8.023 7.644 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 7 1/2 06/28/23
7.5 6/28/2023 91.199 91.834 10.045 9.851 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 1/4 03/23/22
8.25 3/23/2022 94.707 95.181 10.295 10.106 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 3/4 06/28/25
8.75 6/28/2025 89.207 89.895 11.164 10.999 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 03/29/24
9.5 3/29/2024 94.036 94.632 11.057 10.896 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 3/4 01/22/20 (Offer Suspended)
10.75 1/22/2020 91.635 93.055 21.309 19.408 200000 1000 Y
USD 新地鐵環球有限公司
FTLNHD 6 1/2 04/23/21
6.5 4/23/2021 100.074 100.587 6.457 6.2 200000 1000 Y
USD 新城發展控股
FUTLAN 5 02/16/20
5 2/16/2020 98.946 99.406 6.128 5.633 200000 1000 N
USD 怡略有限公司
GZRFPR 7 04/25/21
7 4/25/2021 99.555 100.093 7.219 6.946 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 8 1/2 06/30/22
8.5 6/30/2022 88.067 88.999 12.999 12.62 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9 3/8 06/30/24
9.375 6/30/2024 83.403 84.259 13.863 13.604 200000 1000 Y
USD 羅德哈開發商國際有限公司
LODHA 12 03/13/20
12 3/13/2020 96.162 96.828 16.095 15.364 200000 1000 Y
USD 龍光地產
LOGPH 5 1/4 02/23/23
5.25 2/23/2023 91.447 92.014 7.781 7.605 200000 1000 Y
USD 龍光地產
LOGPH 7 1/2 08/27/21
7.5 8/27/2021 100.742 101.292 7.171 6.929 200000 1000 Y
USD 碧璽國際有限公司
LVGEM 8 1/2 08/15/20
8.5 8/15/2020 93.977 94.595 13.126 12.633 200000 1000 N
USD 當代置業
MOLAND 6 7/8 10/20/19
6.875 10/20/2019 97.235 98.045 11.356 10.014 200000 1000 N
USD 當代置業
MOLAND 7.95 03/05/21
7.95 3/5/2021 87.577 88.402 15.301 14.772 200000 1000 N
USD 寶龍地產
PWRLNG 5.95 07/19/20
5.95 7/19/2020 98.51 98.958 7.08 6.736 200000 1000 N
USD 寶龍地產
PWRLNG 6.95 04/17/21
6.95 4/17/2021 98.709 99.283 7.607 7.311 200000 1000 N
USD 寶龍地產
PWRLNG 7 5/8 11/26/18
7.625 11/26/2018 - - - - 200000 1000 N
USD RKPF Overseas 2019 B Ltd
ROADKG 7 3/4 04/18/21
7.75 4/18/2021 102.834 103.242 6.32 6.118 200000 1000 N
USD RKPF Overseas 2019 A Ltd
ROADKG 7 7/8 02/01/23
7.875 2/1/2023 101.851 102.409 7.322 7.159 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 Perp/永續牲 80.259 81.274 8.72 8.611 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 Perp/永續牲 86.234 87.036 9.219 9.134 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 6.95 12/08/19
6.95 12/8/2019 100.033 100.616 6.887 6.119 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 8 1/4 02/01/21
8.25 2/1/2021 99.984 100.435 8.254 7.997 200000 1000 N
USD 世茂房地產
SHIMAO 8 3/8 02/10/22
8.375 2/10/2022 104.364 104.753 5.367 -0.446 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5.7 02/06/21
5.7 2/6/2021 99.781 100.159 5.818 5.611 200000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6.4 PERP
6.4 Perp/永續牲 95.739 96.359 9.519 9.463 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 6 7/8 08/08/20
6.875 8/8/2020 99.8 100.206 7.018 6.72 200000 1000 N
USD 融創中國
SUNAC 7.95 08/08/22
7.95 8/8/2022 99.996 100.583 7.949 7.752 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 8 3/4 12/05/19
8.75 12/5/2019 102.165 102.5 5.842 5.405 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 8.35 04/19/23
8.35 4/19/2023 99.914 100.448 8.37 8.215 200000 1000 Y
USD 陽光100中國
SUNCHN 8 1/2 09/27/20
8.5 9/27/2020 - - - - 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 11 11/06/20
11 11/6/2020 103.618 104.043 8.644 8.378 200000 1000 N
USD 景程有限公司
TIANHL 13 11/06/22
13 11/6/2022 106.874 107.491 10.687 10.49 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 13 3/4 11/06/23
13.75 11/6/2023 106.968 107.632 11.764 11.585 200000 1000 Y
USD VLL International Inc
VLLPM 7 3/8 06/18/22
7.375 6/18/2022 103.966 104.691 6.032 5.795 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 7 3/4 02/28/21
7.75 2/28/2021 81.015 81.598 19.639 19.222 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 8 1/8 08/30/19
8.125 8/30/2019 94.55 94.55 20.019 20.019 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 8 7/8 11/22/20
8.875 11/22/2020 85.239 86.057 19.208 18.574 200000 1000 N
USD 熊貓綠能
GDPOLY 8 1/4 01/25/20
8.25 1/25/2020 88.769 89.999 22.44 20.751 200000 1000 N
USD 新疆廣匯實業投資(集團)有限
GUANGH 7 7/8 03/30/20
7.875 3/30/2020 95.481 96.398 12.387 11.444 200000 1000 N
USD 印尼政府國際債券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 1/15/2045 103.436 104.024 4.889 4.85 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/4 10/04/20
6.25 10/4/2020 100.13 100.68 6.159 5.796 100000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 6/3/2025 94.577 95.294 7.212 7.064 200000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/4 09/23/20
7.75 9/23/2020 - - - - 100000 1000 N
USD 委內瑞拉政府國際債券
VENZ 11 3/4 10/21/26 (Offer Suspended)
11.75 10/21/2026 24.32 37.44 50.191 35.091 - 50000 100 N
USD 委內瑞拉政府國際債券
VENZ 9 05/07/23 (Offer Suspended)
9 5/7/2023 32.51 32.5 45.561 45.573 - 50000 100 N
USD 和記黃埔國際09有限公司
CKHH 7 5/8 04/09/19
7.625 4/9/2019 100.588 100.607 2.72 2.569 100000 1000 N
USD 和記黃埔國際09有限公司
CKHH 7 5/8 04/09/19
7.625 4/9/2019 100.588 100.607 2.72 2.569 100000 1000 N
USD 和記黃埔國際03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 11/24/2033 137.237 138.468 4.067 3.976 100000 1000 N
USD Wiseyear控股有限公司
KERPRO 5 7/8 04/06/21
5.875 4/6/2021 103.709 103.945 4.025 3.91 200000 1000 N
USD 軟銀
SOFTBK 5 3/8 07/30/22
5.375 7/30/2022 101.835 102.567 4.787 4.557 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 7/8 PERP
6.875 Perp/永續牲 87.798 88.574 8.132 8.063 200000 1000 Y
USD 電訊盈科資本4號有限公司
PCCW 5 3/4 04/17/22
5.75 4/17/2022 105.236 105.521 3.961 3.866 200000 1000 N
TRY 歐洲投資銀行
EIB 10 1/2 03/12/19 (Offer Suspended)
10.5 3/12/2019 99.471 99.589 22.31 19.558 50000 1000 N
SGD 中國奧園
CAPG 7.15 09/07/21
7.15 9/7/2021 100.089 100.699 7.109 6.843 250000 1000 Y
SGD 龍光地產
LOGPH 6 1/8 04/16/21
6.125 4/16/2021 98.1 98.993 7.092 6.632 250000 1000 Y
SGD 奧蘭國際有限公司
OLAMSP 6 10/25/22
6 10/25/2022 104.963 105.316 4.514 4.411 250000 250000 N
SGD 悅榕控股有限公司
BTHSP 5 3/4 07/31/18
5.75 7/31/2018 - - - - 250000 250000 N
HKD NWD MTN Ltd
NWDEVL 5.9 09/18/23
5.9 9/18/2023 - - - - 2000000 500000 N
HKD 香港按揭證券有限公司
HKMTGC 1.83 02/14/20
1.83 2/14/2020 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 地鐵公司Cayman Islands Ltd
MTRC 5.2 07/18/18
5.2 7/18/2018 - - - - 500000 500000 N
GBP 奇異公司
GE 6 1/2 09/15/67
6.5 9/15/2067 - - - - 50000 1000 Y
GBP 高盛集團
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 1/18/2038 136.562 138.232 4.08 3.977 50000 1000 N
GBP 保誠
PRUFIN 11 3/8 05/29/39
11.375 5/29/2039 102.566 102.655 11.994 11.982 50000 1000 Y
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 6 1/2 10/22/77
6.5 10/22/2077 111.938 112.743 5.431 5.389 100000 1000 Y
GBP 法國電力公司
EDF 6 PERP
6 Perp/永續牲 101.876 102.869 5.486 5.431 100000 100000 Y
GBP Heathrow Finance PLC
HTHROW 5 3/8 09/01/19
5.375 9/1/2019 101.631 102.187 2.183 1.119 100000 1000 N
EUR 奇異公司
GE 5 1/2 09/15/67
5.5 9/15/2067 - - - - 50000 1000 Y
CHF SCOR SE
SCOR 5 1/4 PERP
5.25 Perp/永續牲 - - - - 50000 5000 Y
AUD 維珍澳洲控股有限公司
VAHAU 8 1/4 05/30/23
8.25 5/30/2023 102.909 103.647 7.435 7.235 100000 10000 Y
本地銀行債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD African Bank Ltd
AFRIBK 6 02/08/20
6 2/8/2020 94.5 94.5 12.284 12.284 160000 100 N
USD Albaraka土耳其人Katilim Bank
ALBRK 6 1/4 06/30/19
6.25 6/30/2019 99.751 100.524 6.918 4.672 200000 1000 N
USD 巴克萊銀行公開有限公司
BACR 5.14 10/14/20
5.14 10/14/2020 102.369 102.73 3.633 3.408 100000 1000 N
USD 盤谷銀行/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 3/15/2029 133.021 134.237 4.838 4.711 100000 1000 N
USD 中國銀行/香港
BCHINA 2 1/8 06/30/18
2.125 6/30/2018 - - - - 200000 1000 N
USD 東亞銀行
BNKEA 6 1/8 07/16/20
6.125 7/16/2020 103.235 103.479 3.715 3.538 100000 1000 N
USD 東亞銀行
BNKEA 8 1/2 PERP
8.5 Perp/永續牲 102.614 103.285 9.761 9.697 100000 1000 Y
USD 中信銀行(國際)有限公司
CINDBK 6 7/8 06/24/20
6.875 6/24/2020 104.143 104.509 3.651 3.376 100000 1000 N
USD 瑞信紐約股份有限公司
CS 5.4 01/14/20
5.4 1/14/2020 102.132 102.132 2.941 2.941 50000 1000 N
USD 大新銀行
DAHSIN 6 5/8 02/11/20
6.625 2/11/2020 102.499 102.665 3.947 3.773 100000 1000 N
USD 工銀亞洲
ICBCAS 5 1/8 11/30/20
5.125 11/30/2020 102.514 102.822 3.637 3.459 100000 1000 N
USD 荷蘭國際集團
INTNED 6 PERP
6 Perp/永續牲 100.059 100.612 6.907 6.869 200000 1000 Y
USD 駿懋銀行公開有限公司
LLOYDS 6 1/2 09/14/20
6.5 9/14/2020 103.936 104.244 3.862 3.662 100000 1000 N
USD State Savings Bank of Ukrain
OSCHAD 9 3/8 03/10/23
9.375 3/10/2023 99.726 100.366 9.456 9.262 200000 1000 N
USD 西敏市場公眾有限公司
RBS 4.65 06/04/18
4.65 6/4/2018 99.964 100.064 - - 50000 1000 N
USD 渣打銀行(香港)有限公司
STANLN 5 7/8 06/24/20
5.875 6/24/2020 102.815 103.091 3.683 3.473 100000 1000 N
USD Yapi ve Kredi Bankasi AS
YKBNK 5 1/2 12/06/22
5.5 12/6/2022 91.816 93.676 8.05 7.446 200000 1000 N
USD 法國農業信貸銀行
ACAFP 0 PERP
3.93913 Perp/永續牲 85.813 87.074 4.515 4.45 100000 1000 Y
USD 法國興業銀行
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 8/19/2026 97.416 98.03 4.663 4.564 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 5 01/17/24
5 1/17/2024 102.004 102.519 4.538 4.421 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 7 7/8 PERP
7.875 Perp/永續牲 102.554 103.289 7.434 7.38 200000 1000 Y
USD 渣打集團
STANLN 3.95 01/11/23
3.95 1/11/2023 99.435 99.94 4.108 3.966 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 2/19/2027 97.327 98.126 4.705 4.583 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.2 01/26/24
5.2 1/26/2024 103.488 104.192 4.403 4.246 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.7 01/25/22
5.7 1/25/2022 104.503 104.907 4.046 3.902 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 7.014 PERP
7.014 Perp/永續牲 105.651 106.63 5.664 5.601 100000 100000 Y
SGD 印度工業信貸投資銀行有限公司
ICICI 3.65 01/14/20
3.65 1/14/2020 100.647 100.951 2.901 2.554 250000 250000 N
SGD 馬來亞銀行
MAYMK 6 PERP
6 Perp/永續牲 - - - - 250000 250000 Y
SGD 大華銀行
UOBSP 4 3/4 PERP
4.75 Perp/永續牲 101.461 101.74 4.89 4.877 250000 250000 Y
HKD 中國銀行/香港
BCHINA 2.095 10/06/20
2.095 10/6/2020 - - - - 500000 100000 N
HKD 東亞銀行
BNKEA 2.97 06/24/19
2.97 6/24/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 交通銀行/香港分行
BOCOM 2 08/17/20
2 8/17/2020 - - - - 500000 500000 N
HKD 交通銀行/香港分行
BOCOM 3.2 04/09/19
3.2 4/9/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 恒生銀行
HANSEN 2 1/4 05/11/20
2.25 5/11/2020 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 國家開發銀行公司(香港)
SDBC 3 1/4 09/17/18
3.25 9/17/2018 - - - - 1000000 1000000 N
GBP 渣打集團
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 6/6/2034 111.575 112.857 4.089 3.984 100000 1000 N
EUR 美國銀行
BAC 0 05/06/19
1.153 5/6/2019 100.128 100.337 0.494 -0.578 50000 1000 Y
EUR 法國巴黎銀行
BNP 4 7/8 PERP (Offer Suspended)
4.875 Perp/永續牲 102.5 103.172 4.755 4.724 50000 1000 Y
AUD 法國興業銀行
SOCGEN 5 07/20/28
8 7/20/2028 102.865 103.324 4.664 4.604 200000 2000 Y
美元及其他貨幣債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD
USD 中銀航空租賃
BOCAVI 3 03/30/20
3 3/30/2020 99.474 99.661 3.491 3.315 200000 1000 N
USD 倍昌有限公司
EVBSF 2 7/8 08/27/18
2.875 8/27/2018 - - - - 200000 1000 N
USD 淡馬錫金融有限公司
TEMASE 4.3 10/25/19
4.3 10/25/2019 100.94 101.052 2.861 2.692 250000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/2 11/28/22
3.5 11/28/2022 99.667 99.925 3.594 3.52 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/4 08/06/18
3.25 8/6/2018 - - - - 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/4 08/06/18
3.25 8/6/2018 - - - - 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 4 3/4 07/25/22
4.75 7/25/2022 95.505 96.092 6.229 6.031 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 4 3/4 09/28/23
4.75 9/28/2023 92.963 93.485 6.548 6.409 200000 1000 Y
USD 地產天空有限公司
CSIPTY 4 7/8 08/08/21
4.875 8/8/2021 98.074 98.825 5.727 5.392 200000 1000 N
USD 香港置地金融開曼群島有限公司
HKLSP 4 1/2 06/01/22
4.5 6/1/2022 103.326 103.605 3.414 3.325 200000 1000 N
USD Nan Fung Treasury Ltd
NANFUN 4 1/2 09/20/22
4.5 9/20/2022 101.918 102.228 3.918 3.826 200000 1000 N
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 4 3/4 03/09/22
4.75 3/9/2022 98.412 99.159 5.322 5.051 200000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 4 3/8 10/05/19
4.375 10/5/2019 99.521 99.994 5.173 4.378 200000 1000 N
USD 生力啤酒公司
SMCPM 4 7/8 04/26/23
4.875 4/26/2023 99.241 100.196 5.077 4.821 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 0 05/31/40
- 5/31/2040 62.011 62.914 - - 50000 1000 N
USD 和記黃埔國際12 II有限公司
CKHH 3 1/4 11/08/22
3.25 11/8/2022 99.301 99.567 3.452 3.374 200000 1000 N
USD PCCW-HKT Capital No 5 Ltd
PCCW 3 3/4 03/08/23
3.75 3/8/2023 99.574 99.88 3.865 3.782 200000 1000 N
USD 香港電訊資本2號有限公司
PCCW 3 5/8 04/02/25
3.625 4/2/2025 97.613 98.116 4.07 3.975 200000 1000 N
TRY
TRY 歐洲投資銀行
EIB 0 09/05/22 (Offer Suspended)
- 9/5/2022 58.841 59.676 16.23 15.767 50000 1000 N
SGD
SGD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4 1/2 09/02/21
4.5 9/2/2021 104.035 104.28 2.83 2.731 250000 250000 N
SGD GLL IHT Pte Ltd
GUOLSP 4.1 05/13/20
4.1 5/13/2020 - - - - 250000 250000 N
SGD 永泰控股有限公司
WINGTA 4 1/2 09/26/22
4.5 9/26/2022 - - - - 250000 250000 N
HKD
HKD 遠東宏信
FRESHK 4.65 05/07/21
4.65 5/7/2021 - - - - 500000 100000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 3 05/23/19
3 5/23/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4.2 09/13/22
4.2 9/13/2022 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 九廣鐵路公司
KCRC 3 1/2 04/29/19
3.5 4/29/2019 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 九廣鐵路公司
KCRC 3.88 06/15/21
3.88 6/15/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 市區重建局
URBREN 1.65 01/17/20
1.65 1/17/2020 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 2 3/4 04/30/21
2.75 4/30/2021 - - - - 1000000 500000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 2.95 05/08/23
2.95 5/8/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 3.23 01/10/23
3.23 1/10/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 4.05 02/24/21
4.05 2/24/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 太古中期債券融資有限公司
SWIRE 3 03/22/23
3 3/22/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 地鐵公司Cayman Islands Ltd
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 12/28/2024 - - - - 1000000 500000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.88 08/05/19
3.88 8/5/2019 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.93 09/20/21
3.93 9/20/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 3/23/2026 - - - - 1000000 1000000 N
GBP
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 9/25/2024 108.497 108.975 1.643 1.557 100000 1000 N
GBP 美國國際集團
AIG 0 03/15/67
2.61138 3/15/2067 - - - - 50000 50000 Y
GBP 伏得風集團
VOD 3 08/12/56
3 8/12/2056 83.013 84.324 3.865 3.79 100000 1000 N
CNY
CNY 大眾汽車國際金融公眾有限公司
VW 3 1/2 01/23/19
3.5 1/23/2019 - - - - 1000000 1000000 N
CNY 中銀航空租賃
BOCAVI 4 1/2 11/20/18
4.5 11/20/2018 - - - - 1000000 10000 N
CNY 富慶投資管理有限公司
PINGRE 4.85 07/21/18
4.85 7/21/2018 - - - - 1000000 100000 N
CNY 英國石油資本市場公開有限公司
BPLN 3.95 10/08/18
3.95 10/8/2018 - - - - 1000000 10000 N
CNY Value Success國際有限公司
PINGIN 4 3/4 11/04/18
4.75 11/4/2018 - - - - 1000000 10000 N
CNY Value Success國際有限公司
PINGIN 4.95 01/29/19
4.95 1/29/2019 - - - - 1000000 10000 N
CNY 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6 7/8 03/02/21
6.875 3/2/2021 101.536 102.038 6.053 5.789 1000000 10000 Y
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