債券參考價格

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高息債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 龐巴迪公司
BBDBCN 7 1/2 03/15/25
7.5 3/15/2025 103.519 104.604 6.825 6.624 50000 1000 Y
USD 嘉魯達印尼全球伊斯蘭債券
GARUDA 5.95 06/03/20
5.95 6/3/2020 96.066 96.737 8.347 7.928 200000 1000 N
USD 大新華航空有限公司(香港)
GRCHAR 6 3/8 03/07/19
6.375 3/7/2019 92.873 93.956 20.568 18.278 200000 1000 N
USD 海航集團國際有限公司
SANYPH 6 08/18/19
6 8/18/2019 92.835 93.741 13.899 12.85 200000 1000 N
USD 海航集團國際有限公司
SANYPH 8 1/8 12/03/18
8.125 12/3/2018 98.266 98.965 14.023 11.567 200000 1000 N
USD 海航集團國際有限公司
SANYPH 8 7/8 11/06/18
8.875 11/6/2018 98.772 99.554 14.298 10.694 200000 1000 N
USD Gajah Tunggal Tbk PT
GJTLIJ 7 3/4 02/06/18
7.75 2/6/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD Studio City Finance Ltd
STCITY 8 1/2 12/01/20
8.5 12/1/2020 100.995 101.501 8.006 7.762 250000 1000 Y
USD 來寶集團有限公司
NOBLSP 8 3/4 03/09/22
8.75 3/9/2022 47.989 49.45 35.253 34.057 200000 1000 Y
USD 中融國際資源有限公司
SDCOKI 7 1/4 10/26/20
7.25 10/26/2020 65.02 67.043 30.159 28.434 200000 1000 N
USD 利豐
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 Perp/永續牲 79.253 80.384 6.624 6.53 200000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 6 PERP
6 Perp/永續牲 - - - - 200000 1000 Y
USD 中國國儲能源化工集團國際
CERCG 6 1/8 01/15/19 (Offer Suspended)
6.125 1/15/2019 - - - - 200000 1000 N
USD MI能源
MIEHOL 6 7/8 02/06/18
6.875 2/6/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD 瑞信集團
CS 6 1/4 PERP
6.25 Perp/永續牲 99.814 100.4 6.339 6.302 200000 1000 Y
USD TBLA國際私人有限公司
TBLAIJ 7 01/24/23
7 1/24/2023 87.847 88.6 10.494 10.26 200000 1000 Y
USD CHINAPROPERTIES
CHINPR 13 1/2 10/16/18
13.5 10/16/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD Indo Energy Finance II BV
INDYIJ 6 3/8 01/24/23
6.375 1/24/2023 97.571 98.292 7.02 6.826 200000 1000 Y
USD 第一生命保險有限公司
DAIL 7 1/4 PERP
7.25 Perp/永續牲 108.242 108.954 6.451 6.409 50000 1000 Y
USD 公眾股份有限公司
ZOOMLI 6 1/8 12/20/22
6.125 12/20/2022 95.319 96.054 7.402 7.196 200000 1000 N
USD 必和必拓金融(美國)有限公司
BHP 6 1/4 10/19/75
6.25 10/19/2075 105.065 105.577 7.268 7.233 200000 1000 Y
USD 阿塞洛米塔爾
MTNA 6 1/8 06/01/18
6.125 6/1/2018 - - - - 50000 1000 N
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 7/31/2024 98.599 99.237 6.235 6.104 200000 1000 N
USD Vedanta Resources PLC
VEDLN 6 01/31/19
6 1/31/2019 100.285 100.851 5.29 4.036 200000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5 3/8 12/05/20
5.375 12/5/2020 98.919 99.475 5.88 5.617 200000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 01/29/23
5.95 1/29/2023 93.873 94.57 7.597 7.403 200000 1000 Y
USD 全球Prime資本私人公司
BSDEIJ 7 1/4 04/26/21
7.25 4/26/2021 99.903 100.59 7.284 7 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 10 7/8 05/26/18
10.875 5/26/2018 - - - - 200000 1000 N
USD 中國奧園
CAPG 6.35 01/11/20
6.35 1/11/2020 98.873 99.472 7.204 6.745 200000 1000 N
USD 中國奧園
CAPG 7 1/2 05/10/21
7.5 5/10/2021 98.413 98.881 8.152 7.956 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 6 1/2 06/04/18
6.5 6/4/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 8 01/28/20
8 1/28/2020 100.497 101.106 7.626 7.177 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 8 3/4 01/23/21
8.75 1/23/2021 101.955 102.466 7.847 7.616 200000 1000 Y
USD 方興發展有限公司
CHJMAO 6 3/4 04/15/21
6.75 4/15/2021 105.456 105.781 4.547 4.42 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 5 1/8 01/17/25
5.125 1/17/2025 90.5 91.258 6.986 6.829 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/2 01/10/23
7.5 1/10/2023 - - - - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/2 03/09/20
7.5 3/9/2020 102.173 102.685 6.017 5.675 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/4 04/04/21
7.25 4/4/2021 101.082 101.536 6.789 6.6 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 7/8 05/27/19
7.875 5/27/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 10 7/8 08/24/20
10.875 8/24/2020 92.679 93.528 15.103 14.581 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 5 3/4 03/09/20
5.75 3/9/2020 86.923 87.724 15.491 14.838 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 6 3/4 09/13/21
6.75 9/13/2021 78.246 79.289 15.977 15.465 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 7 1/4 11/20/22
7.25 11/20/2022 74.598 75.681 15.63 15.204 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 12 02/17/20
12 2/17/2020 - - - - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 6 1/4 06/28/21
6.25 6/28/2021 96.327 96.932 7.699 7.455 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 7 03/23/20
7 3/23/2020 99.984 100.452 7.004 6.691 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 7 1/2 06/28/23
7.5 6/28/2023 91.869 92.626 9.628 9.42 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 1/4 03/23/22
8.25 3/23/2022 98.871 99.446 8.617 8.427 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 3/4 06/28/25
8.75 6/28/2025 91.52 92.241 10.51 10.353 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 03/29/24
9.5 3/29/2024 96.794 97.511 10.26 10.086 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 3/4 01/22/20 (Offer Suspended)
10.75 1/22/2020 96.987 97.827 13.112 12.44 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 13 3/4 09/27/17 (Offer Suspended)
13.75 9/27/2017 - - - - 200000 1000 N
USD 新地鐵環球有限公司
FTLNHD 6 1/2 04/23/21
6.5 4/23/2021 99.024 99.604 6.899 6.658 200000 1000 Y
USD 新城發展控股
FUTLAN 5 02/16/20
5 2/16/2020 98.619 99.101 5.978 5.634 200000 1000 N
USD 怡略有限公司
GZRFPR 7 04/25/21
7 4/25/2021 97.906 98.418 7.873 7.656 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 10 1/4 01/08/20 (Offer Suspended)
10.25 1/8/2020 - - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 12 7/8 09/18/17 (Offer Suspended)
12.875 9/18/2017 - - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 8 1/2 06/30/22
8.5 6/30/2022 84.096 84.91 13.948 13.638 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 8 7/8 03/19/18 (Offer Suspended)
8.875 3/19/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9 06/06/19 (Offer Suspended)
9 6/6/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9 3/8 06/30/24
9.375 6/30/2024 79.602 80.366 14.669 14.44 200000 1000 Y
USD 龍湖集團
LNGFOR 6 3/4 01/29/23
6.75 1/29/2023 - - - - 200000 1000 Y
USD 龍光地產
LOGPH 5 1/4 02/23/23
5.25 2/23/2023 87.498 88.298 8.651 8.417 200000 1000 Y
USD 碧璽國際有限公司
LVGEM 8 1/2 08/15/20
8.5 8/15/2020 97.111 97.858 10.135 9.706 200000 1000 N
USD 寶龍地產
PWRLNG 7 5/8 11/26/18
7.625 11/26/2018 100.013 100.509 7.449 5.648 200000 1000 N
USD 路勁基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 Perp/永續牲 79.87 80.857 8.763 8.656 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 Perp/永續牲 84.173 85.19 9.445 9.332 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 6.95 12/08/19
6.95 12/8/2019 98.637 99.491 8.055 7.353 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 8 1/4 02/01/21
8.25 2/1/2021 91.825 92.506 12.198 11.852 200000 1000 N
USD 世茂房地產
SHIMAO 8 1/8 01/22/21
8.125 1/22/2021 - - - - 200000 1000 Y
USD 世茂房地產
SHIMAO 8 3/8 02/10/22
8.375 2/10/2022 104.994 105.494 6.741 6.582 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 10 1/8 PERP
10.125 Perp/永續牲 - - - - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5.7 02/06/21
5.7 2/6/2021 99.698 100.258 5.832 5.586 200000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 8.7 05/19/18
8.7 5/19/2018 - - - - 150000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 8.7 11/24/17
8.7 11/24/2017 - - - - 200000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 9 5/8 06/10/19
9.625 6/10/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 6 7/8 08/08/20
6.875 8/8/2020 97.099 97.552 8.5 8.242 200000 1000 N
USD 融創中國
SUNAC 7.95 08/08/22
7.95 8/8/2022 94.553 95.147 9.63 9.441 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 8 3/4 12/05/19
8.75 12/5/2019 101.381 102.039 7.598 7.066 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 8.35 04/19/23
8.35 4/19/2023 94.092 94.704 9.956 9.783 200000 1000 Y
USD 陽光100中國
SUNCHN 8 1/2 09/27/20
8.5 9/27/2020 91.488 92.6 13.24 12.588 200000 1000 Y
USD VLL International Inc
VLLPM 7 3/8 06/18/22
7.375 6/18/2022 103.815 104.607 6.238 6.009 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 13 06/06/19
13 6/6/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 7 3/4 02/28/21
7.75 2/28/2021 81.781 82.709 16.888 16.363 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 8 1/8 08/30/19
8.125 8/30/2019 91.967 92.837 16.833 15.83 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 8 7/8 11/22/20
8.875 11/22/2020 85.883 86.717 16.582 16.082 200000 1000 N
USD 仁恒置地集團有限公司
YLLGSP 10 5/8 03/29/18
10.625 3/29/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD 彪馬國際金融有限責任公司
PUMAFN 6 3/4 02/01/21
6.75 2/1/2021 - - - - 200000 1000 Y
USD 熊貓綠能
GDPOLY 8 1/4 01/25/20
8.25 1/25/2020 79.004 80.789 26.75 24.923 200000 1000 N
USD 新疆廣匯實業投資(集團)有限
GUANGH 7 7/8 03/30/20
7.875 3/30/2020 84.601 85.771 19.379 18.408 200000 1000 N
USD Pacific Emerald Pte Ltd
MLPLIJ 9 3/4 07/25/18
9.75 7/25/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD 印尼政府國際債券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 1/15/2045 101.761 102.352 5.004 4.964 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/4 10/04/20
6.25 10/4/2020 101.647 102.133 5.417 5.176 100000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 6/3/2025 96.001 96.666 6.869 6.742 200000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/4 09/23/20
7.75 9/23/2020 - - - - 100000 1000 N
USD 委內瑞拉政府國際債券
VENZ 11 3/4 10/21/26
11.75 10/21/2026 26.78 27.285 45.257 44.57 50000 100 N
USD 委內瑞拉政府國際債券
VENZ 9 05/07/23
9 5/7/2023 25.775 26.225 50.725 50.061 50000 100 N
USD 和記黃埔國際09有限公司
CKHH 7 5/8 04/09/19
7.625 4/9/2019 102.876 102.95 3.074 2.961 100000 1000 N
USD 和記黃埔國際09有限公司
CKHH 7 5/8 04/09/19
7.625 4/9/2019 102.876 102.95 3.074 2.961 100000 1000 N
USD 和記黃埔國際03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 11/24/2033 133.842 135.379 4.385 4.271 100000 1000 N
USD Wiseyear控股有限公司
KERPRO 5 7/8 04/06/21
5.875 4/6/2021 104.123 104.417 4.204 4.088 200000 1000 N
USD 軟銀
SOFTBK 5 3/8 07/30/22
5.375 7/30/2022 101.859 102.49 4.852 4.677 200000 1000 Y
USD 電訊盈科資本4號有限公司
PCCW 5 3/4 04/17/22
5.75 4/17/2022 105.255 105.584 4.187 4.093 200000 1000 N
TRY 歐洲投資銀行
EIB 10 1/2 03/12/19 (Offer Suspended)
10.5 3/12/2019 91.157 91.338 28.262 27.865 50000 1000 N
SGD 奧蘭國際有限公司
OLAMSP 6 10/25/22
6 10/25/2022 104.75 105.148 4.733 4.63 250000 250000 N
SGD 悅榕控股有限公司
BTHSP 5 3/4 07/31/18
5.75 7/31/2018 - - - - 250000 250000 N
HKD NWD MTN Ltd
NWDEVL 5.9 09/18/23
5.9 9/18/2023 - - - - 2000000 500000 N
HKD 香港按揭證券有限公司
HKMTGC 1.83 02/14/20
1.83 2/14/2020 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 香港按揭證券有限公司
HKMTGC 5.01 10/09/17
5.01 10/9/2017 - - - - 500000 500000 N
HKD 麥盛資本
PREMET 7 1/4 02/04/18 (Offer Suspended)
8.5 8/4/2019 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 地鐵公司Cayman Islands Ltd
MTRC 5.2 07/18/18
5.2 7/18/2018 - - - - 500000 500000 N
GBP 奇異公司
GE 6 1/2 09/15/67
6.5 9/15/2067 - - - - 50000 1000 Y
GBP 高盛集團
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 1/18/2038 141.924 144.108 3.802 3.677 50000 1000 N
GBP 保誠
PRUFIN 11 3/8 05/29/39
11.375 5/29/2039 107.605 107.728 11.258 11.244 50000 1000 Y
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 6 1/2 10/22/77
6.5 10/22/2077 113.705 114.536 5.434 5.392 100000 1000 Y
GBP 法國電力公司
EDF 6 PERP
6 Perp/永續牲 103.225 103.891 5.528 5.492 100000 100000 Y
GBP 美國國際集團
AIG 8 5/8 05/22/38
8.625 5/22/2038 - - - - 50000 50000 Y
GBP Heathrow Finance PLC
HTHROW 5 3/8 09/01/19
5.375 9/1/2019 103.535 104.106 1.922 1.381 100000 1000 N
EUR 奇異公司
GE 5 1/2 09/15/67
5.5 9/15/2067 - - - - 50000 1000 Y
EUR 英傑華保險
AVLN 6 7/8 05/22/38
6.875 5/22/2038 - - - - 50000 1000 Y
CNY 海航集團國際有限公司
SANYPH 8 11/13/17
8 11/13/2017 - - - - 1000000 10000 N
CNY 金地(亞洲)控股有限公司
GEMDAL 5 5/8 03/21/18
5.625 3/21/2018 - - - - 1000000 10000 N
CNY 龍湖集團
LNGFOR 6 3/4 05/28/18
6.75 5/28/2018 - - - - 1000000 10000 N
CNY 寶龍地產
PWRLNG 10 3/4 09/18/17
10.75 9/18/2017 - - - - 1000000 10000 N
CNY 蒙古政府國際債券
MONGOL 7 1/2 06/30/18
7.5 6/30/2018 - - - - 1000000 10000 N
CHF SCOR SE
SCOR 5 1/4 PERP
5.25 Perp/永續牲 - - - - 50000 5000 Y
BRL 國際金融公司
IFC 10 1/2 04/17/18 (Offer Suspended)
10.5 4/17/2018 - - - - 50000 5000 N
AUD 維珍澳洲控股有限公司
VAHAU 8 1/4 05/30/23
8.25 5/30/2023 101.957 102.38 7.748 7.642 100000 10000 Y
AUD 摩根士丹利
MS 7 3/8 02/22/18
7.375 2/22/2018 - - - - 50000 1000 N
AUD VTB Bank OJSC Via VTB資本股
VTB 7 1/2 12/11/17
7.5 12/11/2017 - - - - 200000 1000 N
本地銀行債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD African Bank Ltd
AFRIBK 6 02/08/20
6 2/8/2020 97.586 98.507 7.762 7.082 160000 100 N
USD Albaraka土耳其人Katilim Bank
ALBRK 6 1/4 06/30/19
6.25 6/30/2019 98.922 99.708 7.541 6.589 200000 1000 N
USD 巴克萊銀行公開有限公司
BACR 5.14 10/14/20
5.14 10/14/2020 102.441 102.882 3.946 3.735 100000 1000 N
USD 盤谷銀行/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 3/15/2029 132.872 134.072 4.987 4.865 100000 1000 N
USD 東亞銀行
BNKEA 6 1/8 07/16/20
6.125 7/16/2020 103.982 104.324 3.942 3.76 100000 1000 N
USD 東亞銀行
BNKEA 8 1/2 PERP
8.5 Perp/永續牲 104.717 105.267 9.214 9.166 100000 1000 Y
USD 永隆銀行有限公司
CHINAM 4.793 11/07/22
4.793 11/7/2022 - - - - 200000 1000 Y
USD 中信銀行(國際)有限公司
CINDBK 6 7/8 06/24/20
6.875 6/24/2020 104.42 104.777 4.361 4.165 100000 1000 N
USD 瑞信紐約股份有限公司
CS 5.4 01/14/20
5.4 1/14/2020 102.82 103.058 3.331 3.161 50000 1000 N
USD 大新銀行
DAHSIN 6 5/8 02/11/20
6.625 2/11/2020 103.491 103.709 4.173 4.023 100000 1000 N
USD 工銀亞洲
ICBCAS 5 1/8 11/30/20
5.125 11/30/2020 102.689 102.96 3.882 3.759 100000 1000 N
USD 荷蘭國際集團
INTNED 6 PERP
6 Perp/永續牲 100.01 100.541 7.204 7.166 200000 1000 Y
USD 駿懋銀行公開有限公司
LLOYDS 6 1/2 09/14/20
6.5 9/14/2020 105.246 105.83 3.843 3.559 100000 1000 N
USD State Savings Bank of Ukrain
OSCHAD 9 3/8 03/10/23
9.375 3/10/2023 100.631 101.589 9.199 8.94 200000 1000 N
USD 西敏市場公眾有限公司
RBS 4.65 06/04/18
4.65 6/4/2018 99.964 100.064 - - 50000 1000 N
USD 渣打銀行(香港)有限公司
STANLN 5 7/8 06/24/20
5.875 6/24/2020 103.292 103.67 4.01 3.802 100000 1000 N
USD Yapi ve Kredi Bankasi AS
YKBNK 5 1/2 12/06/22
5.5 12/6/2022 59.115 60.589 20.138 19.415 200000 1000 N
USD 法國農業信貸銀行
ACAFP 0 PERP
3.53969 Perp/永續牲 88.732 90.008 3.998 3.942 100000 1000 Y
USD 法國興業銀行
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 8/19/2026 96.667 97.236 4.755 4.668 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 5 01/17/24
5 1/17/2024 101.766 102.184 4.627 4.54 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 7 7/8 PERP
7.875 Perp/永續牲 104.478 105.141 7.546 7.498 200000 1000 Y
USD 渣打集團
STANLN 3.95 01/11/23
3.95 1/11/2023 97.867 98.351 4.489 4.365 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 4 07/12/22
4 7/12/2022 - - - - 200000 1000 Y
USD 渣打集團
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 2/19/2027 96.063 96.762 4.871 4.767 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.2 01/26/24
5.2 1/26/2024 102.391 102.881 4.696 4.595 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.7 01/25/22
5.7 1/25/2022 104.391 104.799 4.311 4.186 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 7.014 PERP
7.014 Perp/永續牲 104.279 105.261 5.655 5.59 100000 100000 Y
SGD 荷蘭銀行
ABNANV 4.7 10/25/22
4.7 10/25/2022 - - - - 250000 1000 Y
SGD 東亞銀行
BNKEA 4 1/4 09/13/22
4.25 9/13/2022 - - - - 250000 250000 Y
SGD 星展銀行
DBSSP 3.1 02/14/23
3.1 2/14/2023 - - - - 250000 250000 Y
SGD 印度工業信貸投資銀行有限公司
ICICI 3.65 01/14/20
3.65 1/14/2020 101.466 101.743 2.584 2.385 250000 250000 N
SGD 馬來亞銀行
MAYMK 6 PERP
6 Perp/永續牲 - - - - 250000 250000 Y
SGD 華僑銀行有限公司
OCBCSP 4 PERP
4 Perp/永續牲 - - - - 250000 250000 Y
SGD 大華銀行
UOBSP 3.15 07/11/22
3.15 7/11/2022 - - - - 250000 250000 Y
SGD 大華銀行
UOBSP 4 3/4 PERP
4.75 Perp/永續牲 102.417 102.754 5.071 5.054 250000 250000 Y
HKD 中國銀行/香港
BCHINA 2.095 10/06/20
2.095 10/6/2020 - - - - 500000 100000 N
HKD 中國銀行/香港
BCHINA 2.27 10/09/17
2.27 10/9/2017 - - - - 500000 50000 N
HKD 東亞銀行
BNKEA 2.97 06/24/19
2.97 6/24/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 交通銀行/香港分行
BOCOM 2 08/17/20
2 8/17/2020 - - - - 500000 500000 N
HKD 交通銀行/香港分行
BOCOM 3.2 04/09/19
3.2 4/9/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 恒生銀行
HANSEN 1 3/4 10/16/17
1.75 10/16/2017 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 恒生銀行
HANSEN 2 1/4 05/11/20
2.25 5/11/2020 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 國家開發銀行公司(香港)
SDBC 1.8 07/02/18
1.8 7/2/2018 - - - - 500000 500000 N
HKD 國家開發銀行公司(香港)
SDBC 3 06/25/18
3 6/25/2018 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 國家開發銀行公司(香港)
SDBC 3 07/30/18
3 7/30/2018 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 國家開發銀行公司(香港)
SDBC 3 1/4 09/17/18
3.25 9/17/2018 - - - - 1000000 1000000 N
GBP 巴克萊銀行公開有限公司
BACR 6 3/4 01/16/23
6.75 1/16/2023 - - - - 50000 1000 Y
GBP 巴克萊銀行公開有限公司
BACR 6 PERP
6 Perp/永續牲 - - - - 50000 10000 Y
GBP 裕信國際銀行盧森堡
UCGIM 8.5925 PERP
8.5925 Perp/永續牲 100.151 100.151 - - 50000 1000 Y
GBP 法國興業銀行
SOCGEN 8 7/8 PERP
8.875 Perp/永續牲 103.27 103.17 - - 50000 1000 Y
GBP 渣打集團
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 6/6/2034 107.689 108.952 4.436 4.33 100000 1000 N
EUR 全英房屋抵押貸款協會
NWIDE 4 1/8 03/20/23
4.125 3/20/2023 - - - - 100000 1000 Y
EUR 美國銀行
BAC 0 05/06/19
1.141 5/6/2019 100.657 100.888 0.244 -0.07 50000 1000 Y
EUR 法國巴黎銀行
BNP 4 7/8 PERP
4.875 Perp/永續牲 100.828 101.498 4.834 4.802 50000 1000 Y
EUR 花旗集團
C 0 02/10/19
- 2/10/2019 - - - - 50000 1000 Y
EUR 法國興業銀行
SOCGEN 6.999 PERP
6.999 Perp/永續牲 - - - - 50000 50000 Y
AUD 澳盛銀行集團
ANZ 4 1/4 04/17/18
4.25 4/17/2018 100.01 100.01 - - 50000 1000 N
AUD 花旗集團
C 4 3/4 02/05/18 (Offer Suspended)
4.75 2/5/2018 100.02 100.13 - - 100000 100000 N
AUD 法國興業銀行
SOCGEN 5 07/20/28
8 7/20/2028 101.831 102.27 4.997 4.941 200000 2000 Y
美元及其他貨幣債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD
USD 中銀航空租賃
BOCAVI 2 7/8 10/10/17
2.875 10/10/2017 - - - - 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃
BOCAVI 3 03/30/20
3 3/30/2020 98.97 99.144 3.659 3.547 200000 1000 N
USD Competition Team Technologie
HONHAI 2 1/8 12/13/17
2.125 12/13/2017 - - - - 200000 1000 N
USD 倍昌有限公司
EVBSF 2 7/8 08/27/18
2.875 8/27/2018 99.969 99.99 3.939 3.192 200000 1000 N
USD 淡馬錫金融有限公司
TEMASE 4.3 10/25/19
4.3 10/25/2019 101.492 101.617 3.01 2.903 250000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/2 11/28/22
3.5 11/28/2022 98.467 98.819 3.891 3.801 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/4 08/06/18
3.25 8/6/2018 100 100 - - 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/4 08/06/18
3.25 8/6/2018 100 100 - - 200000 1000 N
USD 地產天空有限公司
CSIPTY 4 7/8 08/08/21
4.875 8/8/2021 94.615 95.252 6.908 6.66 200000 1000 N
USD 香港置地金融開曼群島有限公司
HKLSP 4 1/2 06/01/22
4.5 6/1/2022 103.108 103.42 3.613 3.526 200000 1000 N
USD Nan Fung Treasury Ltd
NANFUN 4 1/2 09/20/22
4.5 9/20/2022 101.342 101.711 4.139 4.041 200000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 4 3/8 10/05/19
4.375 10/5/2019 99.027 99.572 5.266 4.763 200000 1000 N
USD 生力啤酒公司
SMCPM 4 7/8 04/26/23
4.875 4/26/2023 97.823 98.768 5.405 5.172 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 0 05/31/40
- 5/31/2040 56.622 58.203 - - 50000 1000 N
USD PCCW-HKT Capital No 5 Ltd
PCCW 3 3/4 03/08/23
3.75 3/8/2023 98.963 99.303 4.001 3.918 200000 1000 N
USD 香港電訊資本2號有限公司
PCCW 3 5/8 04/02/25
3.625 4/2/2025 96.587 97.056 4.22 4.137 200000 1000 N
TRY
TRY 歐洲投資銀行
EIB 0 09/05/22 (Offer Suspended)
- 9/5/2022 40.759 44.912 24.794 21.841 50000 1000 N
SGD
SGD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4 1/2 09/02/21
4.5 9/2/2021 104.502 104.81 2.944 2.84 250000 250000 N
SGD GLL IHT Pte Ltd
GUOLSP 4.1 05/13/20
4.1 5/13/2020 - - - - 250000 250000 N
SGD GLL IHT Pte Ltd
GUOLSP 4.35 09/12/17
4.35 9/12/2017 - - - - 250000 250000 N
SGD 永泰控股有限公司
WINGTA 4 1/2 09/26/22
4.5 9/26/2022 103.364 104.02 3.61 3.44 250000 250000 N
HKD
HKD 遠東宏信
FRESHK 4.65 05/07/21
4.65 5/7/2021 - - - - 500000 100000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 3 05/23/19
3 5/23/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4.2 09/13/22
4.2 9/13/2022 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 香港按揭證券有限公司
HKMTGC 4.82 11/28/17
4.82 11/28/2017 - - - - 500000 500000 N
HKD 九廣鐵路公司
KCRC 3 1/2 04/29/19
3.5 4/29/2019 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 九廣鐵路公司
KCRC 3.88 06/15/21
3.88 6/15/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 市區重建局
URBREN 1.65 01/17/20
1.65 1/17/2020 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 2 3/4 04/30/21
2.75 4/30/2021 - - - - 1000000 500000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 2.95 05/08/23
2.95 5/8/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 3.23 01/10/23
3.23 1/10/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 4.05 02/24/21
4.05 2/24/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 太古中期債券融資有限公司
SWIRE 3 03/22/23
3 3/22/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 地鐵公司Cayman Islands Ltd
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 12/28/2024 - - - - 1000000 500000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.88 08/05/19
3.88 8/5/2019 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.93 09/20/21
3.93 9/20/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 3/23/2026 - - - - 1000000 1000000 N
GBP
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 9/25/2024 107.973 108.577 1.856 1.756 100000 1000 N
GBP 美國國際集團
AIG 0 03/15/67
2.33575 3/15/2067 - - - - 50000 50000 Y
GBP 伏得風集團
VOD 3 08/12/56
3 8/12/2056 87.553 88.848 3.607 3.538 100000 1000 N
CNY
CNY 大眾汽車國際金融公眾有限公司
VW 3 1/2 01/23/19
3.5 1/23/2019 99.8 100.25 3.963 2.915 1000000 1000000 N
CNY 中銀航空租賃
BOCAVI 4 1/2 11/20/18
4.5 11/20/2018 100.115 100.224 4.029 3.608 1000000 10000 N
CNY 工銀國際租賃財務有限公司
ICBCIL 3.9 06/19/18
3.9 6/19/2018 - - - - 1000000 10000 N
CNY 富慶投資管理有限公司
PINGRE 4.85 07/21/18
4.85 7/21/2018 - - - - 1000000 100000 N
CNY 英國石油資本市場公開有限公司
BPLN 3.95 10/08/18
3.95 10/8/2018 100.01 100.057 3.852 3.521 1000000 10000 N
CNY Value Success國際有限公司
PINGIN 4 3/4 11/04/18
4.75 11/4/2018 100.187 100.287 3.824 3.349 1000000 10000 N
CNY Value Success國際有限公司
PINGIN 4.95 01/29/19
4.95 1/29/2019 100.367 100.624 4.101 3.516 1000000 10000 N
CNY 卡特彼勒融資服務公司
CAT 3.55 06/23/18
3.55 6/23/2018 99.872 100 - - 1000000 500000 N
AUD
AUD 必和必拓金融有限公司
BHP 3 3/4 10/18/17
3.75 10/18/2017 100 100 - - 50000 10000 N
AUD Telstra Corp Ltd
TLSAU 4 11/15/17
4 11/15/2017 - - - - 50000 10000 N
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