債券參考價格
本公司對以下列出之債券已進行產品盡職審查, 客戶可根據產品風險自行選擇合適產品。因受限於流通性，如需要查詢債券之最新報價及進行交易，歡迎聯絡您的客戶主任或致電債券投資熱線 2277 6662。
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (mm/dd/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
嘉魯達印尼全球伊斯蘭債券 GARUDA 5.95 06/03/23 |
5.95 | 6/3/2023 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
曼谷銀行公開有限公司/香港 BBLTB 9.025 03/15/29 |
9.025 | 3/15/2029 | 139.93 | 141.47 | 3.09 | 2.91 | 高 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
Indo能源金融II私人有限公司 INDYIJ 6 3/8 01/24/23 |
6.375 | 1/24/2023 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中融國際資源有限公司 SDCOKI 7 1/4 10/26/20 |
7.25 | 10/26/2020 | 22.49 | 25.18 | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
利豐 LIFUNG 5 1/4 PERP |
5.25 | Perp/永續牲 | 73.26 | 75.64 | 7.17 | 6.94 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
渣打集團 STANLN 5.7 03/26/44 |
5.7 | 3/26/2044 | 131.75 | 134.35 | 3.63 | 3.49 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞士信貸集團 CS 6 1/4 PERP |
6.25 | Perp/永續牲 | 108.77 | 110.22 | 5.75 | 5.67 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
柏瑞投資有限合夥 PIBRIN 6 09/12/24 |
6 | 9/12/2024 | 96.16 | 97.44 | 7.41 | 6.93 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
爵堡投資有限公司 SHANSA 7.99 01/23/21 |
7.99 | 1/23/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
TBLA國際私人有限公司 TBLAIJ 7 01/24/23 |
7 | 1/24/2023 | 94.68 | 96.83 | 11.02 | 9.36 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
第一生命保險有限公司 DAIL 7 1/4 PERP |
7.25 | Perp/永續牲 | 100 | 100.73 | 7.25 | 7.2 | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
M&G公開有限公司 MGNLN 6 1/2 10/20/48 |
6.5 | 10/20/2048 | 121.02 | 122.86 | 5.07 | 4.96 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中聯眾科香港SPV ZOOMLI 6 1/8 12/20/22 |
6.125 | 12/20/2022 | 104.26 | 105.7 | 2.93 | 1.9 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
必和必拓金融(美國)有限公司 BHP 6 1/4 10/19/75 |
6.25 | 10/19/2075 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國宏橋 HONGQI 7 1/8 07/22/22 |
7.125 | 7/22/2022 | 101.25 | 103.08 | 5.77 | 3.83 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國宏橋 HONGQI 7 3/8 05/02/23 |
7.375 | 5/2/2023 | 102.23 | 103.83 | 6 | 5.04 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
ABJA Investment Co Pte Ltd TATAIN 5.95 07/31/24 |
5.95 | 7/31/2024 | 106.59 | 108.13 | 3.6 | 3.08 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
協鑫新能源 GCLNE 10 01/30/24 |
10 | 1/30/2024 | 87.83 | 89.42 | 16.14 | 15.28 | 高 | 200000 | 1 | Y |
| USD |
華晨電力股份公司 HCELEC 6 5/8 05/18/20 |
6.625 | 5/18/2020 | 42.66 | 45.79 | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
龐巴迪公司 BBDBCN 7 1/2 03/15/25 |
7.5 | 3/15/2025 | 102.25 | 102.98 | 6.78 | 6.56 | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 5 1/2 05/17/26 |
5.5 | 5/17/2026 | 93.85 | 95.26 | 7.03 | 6.67 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 5 3/4 01/02/25 |
5.75 | 1/2/2025 | 96.5 | 98.08 | 6.92 | 6.38 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 6 7/8 PERP |
6.875 | Perp/永續牲 | 94.68 | 96.5 | 7.26 | 7.12 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 7 3/4 PERP |
7.75 | Perp/永續牲 | 94.2 | 95.65 | 8.23 | 8.1 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 8 3/8 PERP |
8.375 | Perp/永續牲 | 97.51 | 99.16 | 8.59 | 8.45 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
全球Prime資本私人公司 BSDEIJ 7 1/4 04/26/21 |
7.25 | 4/26/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 7 1/2 05/10/21 |
7.5 | 5/10/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 7.95 02/19/23 |
7.95 | 2/19/2023 | 95.99 | 97.48 | 10.85 | 9.75 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 8 1/2 01/23/22 |
8.5 | 1/23/2022 | 99.11 | 100.42 | 10.48 | 7.54 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 6.9 01/13/23 |
6.9 | 1/13/2023 | 35.73 | 37.2 | 100.46 | 96.05 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 7 1/8 04/08/22 |
7.125 | 4/8/2022 | 35.78 | 36.51 | 244.33 | 237.76 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 8 3/4 09/28/22 |
8.75 | 9/28/2022 | 35.75 | 37.22 | 131.64 | 125.65 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 8 5/8 02/28/21 |
8.625 | 2/28/2021 | 35.08 | 37.15 | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 8.6 04/08/24 |
8.6 | 4/8/2024 | 34.7 | 37.44 | 60.96 | 56.63 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 9 06/21/21 |
9 | 6/21/2021 | 35.13 | 37.16 | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 9 07/31/21 |
9 | 7/31/2021 | 35 | 37.05 | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂園 COGARD 5 1/8 01/17/25 |
5.125 | 1/17/2025 | 101.4 | 102.99 | 4.68 | 4.18 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 5 5/8 01/14/30 |
5.625 | 1/14/2030 | 106 | 107.44 | 4.75 | 4.55 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 7 1/4 04/08/26 |
7.25 | 4/8/2026 | 108.47 | 109.75 | 4.52 | 3.89 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 7 1/8 01/27/22 |
7.125 | 1/27/2022 | 101.43 | 102.63 | 4.05 | 1.54 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 8 01/27/24 |
8 | 1/27/2024 | 103.75 | 105.38 | 6.34 | 5.64 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 10 3/4 04/11/23 |
10.75 | 4/11/2023 | 78.43 | 80.17 | 27.58 | 26 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 10 7/8 06/26/22 |
10.875 | 6/26/2022 | 88.34 | 90.17 | 26.36 | 23.71 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 11 1/2 02/12/22 |
11.5 | 2/12/2022 | 93.61 | 94.34 | 25.44 | 23.76 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 11 1/2 08/11/21 |
11.5 | 8/11/2021 | 98.09 | 99.63 | 143.73 | 36.25 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 11.95 02/09/23 |
11.95 | 2/9/2023 | 78.69 | 80.43 | 30.62 | 28.85 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 6 3/4 09/13/21 |
6.75 | 9/13/2021 | 96.71 | 98.03 | 39 | 25.73 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 7 1/4 11/20/22 |
7.25 | 11/20/2022 | 78.83 | 80.57 | 27.85 | 25.87 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
地產天空有限公司 CSIPRO 5 3/4 PERP |
5.75 | Perp/永續牲 | 95.14 | 96.86 | 6.04 | 5.94 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
ESR Cayman Ltd ESRCAY 7 7/8 04/04/22 |
7.875 | 4/4/2022 | 102.95 | 103.68 | 3.32 | 2.23 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 10 04/11/23 |
10 | 4/11/2023 | 46.26 | 47.95 | 68.31 | 65.23 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 10 1/2 04/11/24 |
10.5 | 4/11/2024 | 45.09 | 46.84 | 49.58 | 47.49 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 11 1/2 01/22/23 |
11.5 | 1/22/2023 | 46.67 | 48.38 | 79.27 | 75.58 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 12 01/22/24 |
12 | 1/22/2024 | 45.68 | 47.38 | 54.64 | 52.4 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 6 1/4 06/28/21 |
6.25 | 6/28/2021 | 99.41 | 100.14 | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 7 1/2 06/28/23 |
7.5 | 6/28/2023 | 45.66 | 47.77 | 58.6 | 55.29 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 8 1/4 03/23/22 |
8.25 | 3/23/2022 | 58.4 | 60.38 | 118.97 | 110.67 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 8 3/4 06/28/25 |
8.75 | 6/28/2025 | 44.68 | 46.81 | 36.36 | 34.58 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 8.9 05/24/21 |
8.9 | 5/24/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 9 1/2 03/29/24 |
9.5 | 3/29/2024 | 45.38 | 46.87 | 47.98 | 46.23 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 9 1/2 04/11/22 |
9.5 | 4/11/2022 | 57.66 | 59.88 | 114.13 | 105.54 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 10 7/8 01/09/23 |
10.875 | 1/9/2023 | 79.16 | 80.89 | 29.84 | 28.01 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 10 7/8 03/02/24 |
10.875 | 3/2/2024 | 68.75 | 70.47 | 28.89 | 27.64 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 11 3/4 04/17/22 |
11.75 | 4/17/2022 | 84.77 | 86.4 | 38.46 | 35.21 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 11 7/8 06/01/23 |
11.875 | 6/1/2023 | 76.65 | 78.38 | 29.25 | 27.73 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 12 1/4 10/18/22 |
12.25 | 10/18/2022 | 79.07 | 80.78 | 34.94 | 32.76 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 15 12/18/21 |
15 | 12/18/2021 | 92.19 | 93.83 | 38.54 | 33.21 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 7 3/8 10/04/21 |
7.375 | 10/4/2021 | 97.04 | 98.52 | 25.87 | 16.39 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 7.95 07/05/22 |
7.95 | 7/5/2022 | 78.6 | 79.89 | 37.69 | 35.55 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 9 1/4 07/28/23 |
9.25 | 7/28/2023 | 69.77 | 71.39 | 30.76 | 29.31 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 9 7/8 10/19/23 |
9.875 | 10/19/2023 | 67.48 | 69.34 | 31.35 | 29.78 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城環球有限公司 FTLNHD 7 1/2 03/20/22 |
7.5 | 3/20/2022 | 101.19 | 102.56 | 5.51 | 3.3 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城發展 FUTLAN 6.15 04/15/23 |
6.15 | 4/15/2023 | 100.76 | 102.04 | 5.67 | 4.87 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
金地永隆投資有限公司 GEMDAL 6 09/06/21 |
6 | 9/6/2021 | 99.92 | 101.05 | 6.8 | -6.37 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
港龍中國地產 GNGLNG 13 1/2 12/01/21 |
13.5 | 12/1/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
金輪天地控股 GWTH 14 1/4 01/09/23 |
14.25 | 1/9/2023 | 88.93 | 90.39 | 23.82 | 22.46 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 12 3/8 11/18/22 |
12.375 | 11/18/2022 | 85.23 | 86.98 | 26.61 | 24.74 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 5 7/8 02/13/23 |
5.875 | 2/13/2023 | 73.64 | 75.55 | 28.42 | 26.44 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 8 1/8 02/27/23 |
8.125 | 2/27/2023 | 75.67 | 77.78 | 28.51 | 26.41 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 8 5/8 02/27/24 |
8.625 | 2/27/2024 | 69.2 | 71.5 | 25.79 | 24.19 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 8 5/8 03/05/24 |
8.625 | 3/5/2024 | 69.11 | 71.31 | 25.71 | 24.19 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 8 7/8 09/27/21 |
8.875 | 9/27/2021 | 97.17 | 98.89 | 28.75 | 16.37 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
合生創展集團 HPDLF 7 1/2 06/27/22 |
7.5 | 6/27/2022 | 101.35 | 102.08 | 5.91 | 5.08 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳源國際控股 JIAYUA 12 10/30/22 |
12 | 10/30/2022 | 97.98 | 99.34 | 13.79 | 12.55 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 10 1/2 01/15/25 |
10.5 | 1/15/2025 | 83.02 | 85 | 17.24 | 16.36 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11 1/4 04/09/22 |
11.25 | 4/9/2022 | 97.21 | 98.84 | 15.69 | 13.04 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11 1/4 04/16/25 |
11.25 | 4/16/2025 | 84.26 | 86.02 | 17.16 | 16.43 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11.65 06/01/26 |
11.65 | 6/1/2026 | 83.39 | 85.07 | 16.8 | 16.22 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11.7 11/11/25 |
11.7 | 11/11/2025 | 84.57 | 86.07 | 16.9 | 16.34 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11.95 10/22/22 |
11.95 | 10/22/2022 | 94.24 | 95.94 | 17.37 | 15.71 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 7 7/8 06/09/21 |
7.875 | 6/9/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 7 7/8 06/30/21 |
7.875 | 6/30/2021 | 100.05 | 100.78 | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 8 1/2 06/30/22 |
8.5 | 6/30/2022 | 94.17 | 95.87 | 15.66 | 13.5 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 9 3/8 06/30/24 |
9.375 | 6/30/2024 | 84.91 | 86.63 | 16.08 | 15.24 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 9.95 07/23/25 |
9.95 | 7/23/2025 | 81.24 | 82.76 | 16.59 | 15.98 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
和駿順澤投資有限公司 LGUANG 11 06/04/22 |
11 | 6/4/2022 | 30.05 | 30.78 | 239.42 | 233.08 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
和駿順澤投資有限公司 LGUANG 8.85 01/10/22 |
8.85 | 1/10/2022 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
龍光集團 LOGPH 5 1/4 02/23/23 |
5.25 | 2/23/2023 | 99.69 | 100.97 | 5.46 | 4.59 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍光集團 LOGPH 7 1/2 08/25/22 |
7.5 | 8/25/2022 | 101.54 | 102.76 | 5.96 | 4.78 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍光集團 LOGPH 7 1/2 08/27/21 |
7.5 | 8/27/2021 | 99.73 | 100.81 | 11.77 | -6.13 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
朗詩地產 LSEAGN 10 1/2 06/20/22 |
10.5 | 6/20/2022 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
朗詩地產 LSEAGN 10 3/4 10/21/22 |
10.75 | 10/21/2022 | 98.78 | 99.51 | 11.83 | 11.16 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧璽國際有限公司 LVGEM 12 03/10/23 |
12 | 3/10/2023 | 99.75 | 100.98 | 12.16 | 11.29 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
當代置業 MOLAND 11.95 03/04/24 |
11.95 | 3/4/2024 | 84.47 | 86.12 | 19.92 | 18.99 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
當代置業 MOLAND 12.85 10/25/21 |
12.85 | 10/25/2021 | 98.49 | 100.38 | 19.33 | 10.69 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
奧克斯利MTN私人有限公司 OHLSP 6 3/8 04/21/21 |
6.375 | 4/21/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
PCPD Capital Ltd PCPDC 5 1/8 06/18/26 |
5.125 | 6/18/2026 | 101.15 | 102.36 | 4.86 | 4.58 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
寶龍地產 PWRLNG 6.95 04/17/21 |
6.95 | 4/17/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
寶龍地產 PWRLNG 6.95 07/23/23 |
6.95 | 7/23/2023 | 100.56 | 101.82 | 6.64 | 5.95 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
力高集團 REDPRO 11 08/06/22 |
11 | 8/6/2022 | 97.6 | 98.98 | 13.65 | 12.11 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
力高集團 REDPRO 13 05/27/23 |
13 | 5/27/2023 | 101.77 | 103.02 | 11.86 | 11.09 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
力高集團 REDPRO 8 04/13/22 |
8 | 4/13/2022 | 97.18 | 98.88 | 12.37 | 9.69 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
力高集團 REDPRO 8 1/2 08/19/21 |
8.5 | 8/19/2021 | 99.06 | 100.35 | 33.52 | -1.14 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
力高集團 REDPRO 9.9 02/17/24 |
9.9 | 2/17/2024 | 88.64 | 90.04 | 15.49 | 14.75 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
榮興達發展BVI有限公司 RISSUN 8 04/24/22 |
8 | 4/24/2022 | 60.18 | 60.91 | 96.75 | 94.27 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
榮興達發展BVI有限公司 RISSUN 8.95 01/18/22 |
8.95 | 1/18/2022 | 57.65 | 61.51 | 177.39 | 152.5 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
榮興達發展BVI有限公司 RISSUN 9 07/15/21 |
9 | 7/15/2021 | 98.7 | 99.43 | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
RKPF Overseas 2020 A Ltd ROADKG 5.2 01/12/26 |
5.2 | 1/12/2026 | 98.6 | 100.05 | 5.56 | 5.19 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 5.9 03/05/25 |
5.9 | 3/5/2025 | 101.91 | 103.21 | 5.31 | 4.91 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6 09/04/25 |
6 | 9/4/2025 | 101.87 | 103.15 | 5.48 | 5.13 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6.7 09/30/24 |
6.7 | 9/30/2024 | 104.26 | 105.52 | 5.21 | 4.79 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 7 7/8 02/01/23 |
7.875 | 2/1/2023 | 102.65 | 104.04 | 5.98 | 5.02 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路勁基建海外金融2017 A ROADKG 7 PERP |
7 | Perp/永續牲 | 89.36 | 90.84 | 7.83 | 7.71 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路勁基建海外金融2016(A) ROADKG 7.95 PERP |
7.95 | Perp/永續牲 | 97.49 | 98.91 | 8.15 | 8.04 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 11 1/4 08/22/21 |
11.25 | 8/22/2021 | 99.64 | 100.78 | 18.47 | -5.95 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融信中國 RONXIN 7.1 01/25/25 |
7.1 | 1/25/2025 | 86.17 | 87.68 | 12.1 | 11.5 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 8.1 06/09/23 |
8.1 | 6/9/2023 | 92.98 | 94.48 | 12.47 | 11.5 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
世茂集團 SHIMAO 5.6 07/15/26 |
5.6 | 7/15/2026 | 103.15 | 104.62 | 4.87 | 4.54 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5 1/2 03/03/25 |
5.5 | 3/3/2025 | 99.89 | 101.29 | 5.53 | 5.1 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5 3/4 11/12/23 |
5.75 | 11/12/2023 | 101.64 | 103.03 | 4.97 | 4.33 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 6 1/4 11/28/21 |
6.25 | 11/28/2021 | 100.42 | 101.63 | 4.82 | 0.98 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 6.15 08/24/24 |
6.15 | 8/24/2024 | 102.09 | 103.45 | 5.4 | 4.92 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 6.4 PERP |
6.4 | Perp/永續牲 | 100.16 | 101.53 | 6.39 | 6.3 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新力控股集團 SINHLD 10 1/2 06/18/22 |
10.5 | 6/18/2022 | 78.8 | 80.94 | 42 | 38.23 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融創中國 SUNAC 6 1/2 01/10/25 |
6.5 | 1/10/2025 | 94.34 | 95.87 | 8.43 | 7.9 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 7 1/2 02/01/24 |
7.5 | 2/1/2024 | 98.83 | 100.29 | 8.03 | 7.37 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 7.35 07/19/21 |
7.35 | 7/19/2021 | 99.7 | 100.43 | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 7.95 08/08/22 |
7.95 | 8/8/2022 | 100.15 | 101.5 | 7.79 | 6.39 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 7.95 10/11/23 |
7.95 | 10/11/2023 | 100.02 | 101.37 | 7.93 | 7.25 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 8.35 04/19/23 |
8.35 | 4/19/2023 | 100.94 | 102.33 | 7.74 | 6.87 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光城嘉世國際有限公司 SUNSHI 10 1/4 03/18/22 |
10.25 | 3/18/2022 | 97.81 | 99.28 | 14.03 | 11.45 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
泰禾集團全球有限公司 THHTGP 7 7/8 01/17/21 |
7.875 | 1/17/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 11 1/2 10/24/22 |
11.5 | 10/24/2022 | 42.65 | 43.38 | 104.67 | 102.45 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 12 10/24/23 |
12 | 10/24/2023 | 39.97 | 42.33 | 67.93 | 63.91 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 13 11/06/22 |
13 | 11/6/2022 | 41.65 | 43.39 | 107.77 | 102.48 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 13 3/4 11/06/23 |
13.75 | 11/6/2023 | 44.65 | 47.4 | 62.59 | 58.49 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
VLL國際公司 VLLPM 7 3/8 06/18/22 |
7.375 | 6/18/2022 | 103.76 | 105.37 | 2.94 | 1.13 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
鑫苑置業有限公司 XIN 14.2 10/15/21 |
14.2 | 10/15/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
水發興業能源 CSSXF 6 12/19/22 |
6 | 12/19/2022 | 91.63 | 93.44 | 12.84 | 11.29 | 高 | 150000 | 1 | Y |
| USD |
寶信汽車金融I有限公司 CHGRAU 9.109 PERP |
9.109 | Perp/永續牲 | 76.87 | 78.56 | 11.85 | 11.59 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
廣匯汽車服務有限公司 CHIGRA 8.885 07/25/21 |
8.885 | 7/25/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
印尼政府國際債券 INDON 5 1/8 01/15/45 |
5.125 | 1/15/2045 | 125.11 | 126.62 | 3.54 | 3.46 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 5 3/4 01/18/22 |
5.75 | 1/18/2022 | 94.16 | 96.3 | 19.83 | 14.47 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6 1/8 06/03/25 |
6.125 | 6/3/2025 | 64.47 | 66.74 | 19.79 | 18.66 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6.825 07/18/26 |
6.825 | 7/18/2026 | 63.5 | 65.74 | 18.36 | 17.43 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
和記黃埔國際03/33有限公司 CKHH 7.45 11/24/33 |
7.45 | 11/24/2033 | 153.57 | 156.22 | 2.4 | 2.21 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5 1/4 03/23/22 |
5.25 | 3/23/2022 | 100.61 | 101.88 | 4.25 | 2.23 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5.95 01/29/23 |
5.95 | 1/29/2023 | 101.66 | 103.35 | 4.77 | 3.61 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5.95 10/19/25 |
5.95 | 10/19/2025 | 101.89 | 103.41 | 5.44 | 5.04 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 6 3/4 07/02/23 |
6.75 | 7/2/2023 | 103.15 | 104.56 | 4.99 | 4.2 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 6.85 07/02/24 |
6.85 | 7/2/2024 | 104.58 | 106.1 | 4.95 | 3.93 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 5 1/2 04/20/23 |
5.5 | 4/20/2023 | 103.78 | 105.23 | 3.2 | 2.35 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 5 3/8 07/30/22 |
5.375 | 7/30/2022 | 101.97 | 103.43 | 3.32 | 1.84 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 6 1/8 04/20/25 |
6.125 | 4/20/2025 | 107.78 | 109.4 | 3.85 | 3.4 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 6 7/8 PERP |
6.875 | Perp/永續牲 | 102.18 | 103.68 | 6.73 | 6.63 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
鵬博士投資控股香港有限公司 CHEDRP 7.55 12/01/22 |
7.55 | 12/1/2022 | 63.15 | 63.88 | 48.39 | 47.28 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
電訊盈科資本4號有限公司 PCCW 5 3/4 04/17/22 |
5.75 | 4/17/2022 | 102.76 | 103.61 | 1.75 | 0.55 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| SGD |
ARA Asset Management Ltd ARASP 4.15 04/23/24 |
4.15 | 4/23/2024 | - | - | - | - | 高 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
ESR Cayman Ltd ESRCAY 5.1 02/26/25 |
5.1 | 2/26/2025 | - | - | - | - | 中 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
ESR Cayman Ltd ESRCAY 5.65 PERP |
5.65 | Perp/永續牲 | - | - | - | - | 高 | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
奧克斯利MTN私人有限公司 OHLSP 5.7 01/31/22 |
5.7 | 1/31/2022 | 99.33 | 100.68 | 7.09 | 4.24 | 高 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
奧蘭國際有限公司 OLAMSP 5 3/8 PERP |
5.375 | Perp/永續牲 | 101.03 | 102.34 | 5.32 | 5.25 | 高 | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
奧蘭國際有限公司 OLAMSP 6 10/25/22 |
6 | 10/25/2022 | - | - | - | - | 高 | 250000 | 250000 | N |
| HKD |
新世界中國 NEWWOR 5 01/28/22 |
5 | 1/28/2022 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
NWD(MTN)有限公司 NWDEVL 5.9 09/18/23 |
5.9 | 9/18/2023 | - | - | - | - | 高 | 2000000 | 500000 | N |
| GBP |
高盛集團 GS 6 7/8 01/18/38 |
6.875 | 1/18/2038 | 161.32 | 163.56 | 2.36 | 2.24 | 高 | 50000 | 1000 | N |
| GBP |
嘉斯特集團公開有限公司 JUSTLN 8 1/8 10/26/29 |
8.125 | 10/26/2029 | 130.42 | 132.3 | 3.78 | 3.56 | 高 | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
M&G公開有限公司 MGNLN 5.56 07/20/55 |
5.56 | 7/20/2055 | 121.15 | 122.91 | 4.36 | 4.27 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
羅斯塞人壽公開有限公司 ROTHLF 5 1/2 09/17/29 |
5.5 | 9/17/2029 | 110.85 | 111.96 | 3.91 | 3.76 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
必和必拓金融有限公司 BHP 6 1/2 10/22/77 |
6.5 | 10/22/2077 | 106.34 | 107.56 | 6.1 | 6.02 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
法國電力公司 EDF 6 PERP |
6 | Perp/永續牲 | 112.08 | 113.53 | 5.35 | 5.28 | 高 | 100000 | 100000 | Y |
| GBP |
希思羅金融有限公司 HTHROW 5 1/4 03/01/24 |
5.25 | 3/1/2024 | 103.72 | 105.28 | 2.59 | 1.51 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
希思羅金融有限公司 HTHROW 6 1/4 03/03/25 |
6.25 | 3/3/2025 | 108.41 | 109.93 | 3.72 | 3.28 | 高 | 100000 | 1000 | N |
| AUD |
澳洲航空公司 QANAU 4 3/4 10/12/26 |
8 | 10/12/2026 | 110.91 | 111.99 | 2.49 | 2.28 | 高 | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
維珍澳洲控股有限公司 VAHAU 8 1/4 05/30/23 |
8.25 | 5/30/2023 | 6.65 | 11.38 | 278.37 | 201.7 | 高 | 100000 | 10000 | Y |
| AUD |
通用汽車金融公司 GM 3.85 02/21/23 |
8 | 2/21/2023 | 104.23 | 105.08 | 1.08 | 0.54 | 高 | 50000 | 10000 | N |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (mm/dd/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
駿懋銀行公開有限公司 LLOYDS 12 PERP |
12 | Perp/永續牲 | 106.15 | 107.54 | 11.3 | 11.16 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭國家儲蓄銀行透過SSB #1 OSCHAD 9 3/8 03/10/23 |
9.375 | 3/10/2023 | 104.28 | 105.97 | 6.5 | 5.41 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Yapi ve Kredi銀行股份 YKBNK 5 1/2 12/06/22 |
5.5 | 12/6/2022 | 101.87 | 103.58 | 4.04 | 2.74 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國農業信貸銀行 ACAFP Float PERP |
1.3675 | Perp/永續牲 | 97.62 | 99.44 | 1.4 | 1.38 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| USD |
美國銀行 BAC 4 1/4 10/22/26 |
4.25 | 10/22/2026 | 113.13 | 114.21 | 1.61 | 1.41 | 中 | 50000 | 1000 | N |
| USD |
花旗集團 C 3.3 04/27/25 |
3.3 | 4/27/2025 | 108.5 | 109.56 | 0.97 | 0.7 | 中 | 50000 | 1000 | N |
| USD |
德意志銀行 DB 3 3/8 05/12/21 |
3.375 | 5/12/2021 | - | - | - | - | 中 | 50000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股 HSBC 4 1/4 08/18/25 |
4.25 | 8/18/2025 | 110.59 | 111.65 | 1.53 | 1.28 | 低 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 4 1/4 08/19/26 |
4.25 | 8/19/2026 | 109.95 | 111.27 | 2.15 | 1.89 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 5 01/17/24 |
5 | 1/17/2024 | 108.39 | 109.54 | 1.5 | 1.04 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 7 7/8 PERP |
7.875 | Perp/永續牲 | 110.97 | 112.29 | 7.1 | 7.01 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
渣打集團 STANLN 3.95 01/11/23 |
3.95 | 1/11/2023 | 103.73 | 104.62 | 1.31 | 0.7 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 4.3 02/19/27 |
4.3 | 2/19/2027 | 110.27 | 111.57 | 2.31 | 2.08 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 5.2 01/26/24 |
5.2 | 1/26/2024 | 109.09 | 110.14 | 1.44 | 1.03 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 5.7 01/25/22 |
5.7 | 1/25/2022 | 101.96 | 102.77 | 1.49 | -0.19 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 7.014 PERP |
7.014 | Perp/永續牲 | 137.3 | 139.26 | 5.11 | 5.04 | 高 | 100000 | 100000 | Y |
| USD |
摩根士丹利 MS 4.1 05/22/23 |
4.1 | 5/22/2023 | 105.86 | 106.75 | 0.8 | 0.32 | 中 | 50000 | 1000 | N |
| GBP |
渣打集團 STANLN 5 1/8 06/06/34 |
5.125 | 6/6/2034 | 129.6 | 131.27 | 2.41 | 2.29 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| CNY |
馬來亞銀行公司 MAYMK 4.8 10/05/23 |
4.8 | 10/5/2023 | 99.65 | 100.38 | 4.97 | 4.6 | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| CNY |
德意志銀行 DB 3.6615 04/10/25 |
3.6615 | 4/10/2025 | 98.34 | 99.92 | 4.15 | 3.68 | 高 | 1000000 | 1000000 | Y |
| CNY |
花旗環球證券控股公司(美國) C 3.3 05/22/24 |
3.3 | 5/22/2024 | - | - | - | - | 中 | 500000 | 10000 | N |
| CNY |
摩根士丹利金融有限責任公司 MS 4.1 09/25/23 |
4.1 | 9/25/2023 | - | - | - | - | 中 | 500000 | 1000 | N |
| AUD |
Emirates NBD Bank PJSC EBIUH 4 3/4 02/09/28 |
4.75 | 2/9/2028 | 114.21 | 115.52 | 2.38 | 2.18 | 中 | 100000 | 10000 | N |
| AUD |
Emirates NBD Bank PJSC EBIUH 4 3/4 02/18/22 |
4.75 | 2/18/2022 | 101.8 | 102.61 | 1.35 | -0.14 | 中 | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
駿懋銀行公開有限公司 LLOYDS 5.96 01/17/23 |
8 | 1/17/2023 | - | - | - | - | 中 | 200000 | 200000 | N |
| AUD |
德意志銀行股份有限公司/雪梨 DB 3 3/4 01/30/23 |
8 | 1/30/2023 | 103.78 | 104.64 | 1.17 | 0.6 | 中 | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
西班牙國際銀行 SANTAN 4 01/19/23 |
4 | 1/19/2023 | 104.24 | 105.11 | 1.05 | 0.47 | 中 | 200000 | 200000 | N |
| AUD |
法國興業銀行 SOCGEN 5 07/20/28 |
8 | 7/20/2028 | 105.5 | 106.51 | 4.08 | 3.91 | 高 | 200000 | 2000 | Y |
| AUD |
法國興業銀行 SOCGEN 5 1/2 06/02/27 |
8 | 6/2/2027 | 103.06 | 103.91 | -0.59 | -2.18 | 高 | 50000 | 2000 | Y |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (mm/dd/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | |||||||||||
| USD |
Geely Finance Hong Kong Ltd GEELZ 3 03/05/25 |
3 | 3/5/2025 | 101.48 | 102.66 | 2.56 | 2.22 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中化國際開發私人有限公司 SININT 3 1/8 07/25/22 |
3.125 | 7/25/2022 | 101.11 | 101.98 | 1.96 | 1.07 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中銀航空租賃有限公司 BOCAVI 2 3/4 12/02/23 |
2.75 | 12/2/2023 | 103.13 | 104.1 | 1.38 | 0.96 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中銀航空租賃有限公司 BOCAVI 2 3/8 09/15/21 |
2.375 | 9/15/2021 | 99.7 | 100.44 | 5.11 | -1.66 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中銀航空租賃有限公司 BOCAVI 3 1/4 04/29/25 |
3.25 | 4/29/2025 | 105.18 | 106.28 | 1.81 | 1.51 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
Macy's Retail Holdings LLC M 4 3/8 09/01/23 |
4.375 | 9/1/2023 | 102.7 | 103.43 | 2.42 | 1.91 | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
利豐 LIFUNG 4 1/2 08/18/25 |
4.5 | 8/18/2025 | 102.73 | 104.2 | 3.76 | 3.38 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
利豐 LIFUNG 4 3/8 10/04/24 |
4.375 | 10/4/2024 | 102.24 | 103.73 | 3.49 | 2.91 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
普洛斯私營有限公司 GLPSP 3 7/8 06/04/25 |
3.875 | 6/4/2025 | 105.57 | 106.8 | 2.34 | 2.02 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
百度股份有限公司 BIDU 3 1/2 11/28/22 |
3.5 | 11/28/2022 | 103.17 | 104.09 | 1.06 | 0.37 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
力冠國際有限公司 PINGIN 2 3/4 06/02/25 |
2.75 | 6/2/2025 | 102.62 | 103.73 | 2.03 | 1.74 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
三峽金融I(開曼群島)有限公司 YANTZE 3.2 10/16/49 |
3.2 | 10/16/2049 | 100.47 | 102.93 | 3.17 | 3.04 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 2.7 07/12/26 |
2.7 | 7/12/2026 | 95.51 | 96.75 | 3.63 | 3.37 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 3.3 01/12/31 |
3.3 | 1/12/2031 | 93.24 | 94.68 | 4.17 | 3.98 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 4 3/4 07/25/22 |
4.75 | 7/25/2022 | 100.65 | 101.63 | 4.06 | 3.03 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 4 3/4 09/28/23 |
4.75 | 9/28/2023 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
地產天空有限公司 CSIPRO 4 7/8 08/08/21 |
4.875 | 8/8/2021 | 99.16 | 100.63 | 153.66 | -105.32 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港置地金融開曼群島有限公司 HKLSP 4 1/2 06/01/22 |
4.5 | 6/1/2022 | 102.64 | 103.49 | 1.25 | 0.23 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
龍湖集團 LNGFOR 3 3/8 04/13/27 |
3.375 | 4/13/2027 | 104.66 | 105.98 | 2.49 | 2.25 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
南豐財務有限公司 NANFUN 3 5/8 08/27/30 |
3.625 | 8/27/2030 | 103.46 | 105.16 | 3.18 | 2.97 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
南豐財務有限公司 NANFUN 4 1/2 09/20/22 |
4.5 | 9/20/2022 | 102.82 | 103.75 | 1.95 | 1.13 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
南豐財務有限公司 NANFUN 4 7/8 05/29/24 |
4.875 | 5/29/2024 | 107 | 108.18 | 2.29 | 1.88 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
PCPD Capital Ltd PCPDC 4 3/4 03/09/22 |
4.75 | 3/9/2022 | 101.1 | 102.36 | 2.86 | 0.74 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
世茂集團 SHIMAO 4.6 07/13/30 |
4.6 | 7/13/2030 | 100.12 | 101.68 | 4.58 | 4.37 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
生力啤酒公司 SMCPM 4 7/8 04/26/23 |
4.875 | 4/26/2023 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
阿里巴巴 BABA 3.4 12/06/27 |
3.4 | 12/6/2027 | 109 | 110.28 | 1.77 | 1.55 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 1.258 05/31/40 |
1.258 | 5/31/2040 | 116.14 | 117.94 | 0.37 | 0.28 | 高 | 50000 | 1000 | N |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 2 1/2 05/08/30 |
2.5 | 5/8/2030 | 103.33 | 104.87 | 2.08 | 1.89 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
和記黃埔國際12 II有限公司 CKHH 3 1/4 11/08/22 |
3.25 | 11/8/2022 | 103.13 | 103.97 | 0.74 | 0.09 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 3 3/8 05/08/50 |
3.375 | 5/8/2050 | 110.43 | 112.79 | 2.83 | 2.72 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中油燃氣 CHIOIL 4 5/8 04/20/22 |
4.625 | 4/20/2022 | 100.7 | 101.43 | 3.6 | 2.56 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 4 3/4 09/19/24 |
4.75 | 9/19/2024 | 103.49 | 105.11 | 3.56 | 3.02 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
香港電訊資本5號有限公司 HKTGHD 3 1/4 09/30/29 |
3.25 | 9/30/2029 | 107.79 | 109.25 | 2.2 | 2.01 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
電訊盈科資本第五有限公司 HKTGHD 3 3/4 03/08/23 |
3.75 | 3/8/2023 | 103.94 | 104.9 | 1.24 | 0.65 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港電訊資本2號有限公司 HKTGHD 3 5/8 04/02/25 |
3.625 | 4/2/2025 | 107.33 | 108.46 | 1.55 | 1.25 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港電訊資本2號有限公司 HKTGHD 3 5/8 04/02/25 |
3.625 | 4/2/2025 | 107.33 | 108.46 | 1.55 | 1.25 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| SGD | |||||||||||
| SGD |
Cathay Pacific MTN Financing CATHAY 3 3/8 01/22/23 |
3.375 | 1/22/2023 | - | - | - | - | 高 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
豐樹工業信託 MINTSP 3.15 PERP |
3.15 | Perp/永續牲 | 100.85 | 101.9 | 3.12 | 3.09 | 高 | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
豐樹物流信託 MLTSP 3.65 PERP |
3.65 | Perp/永續牲 | 100.42 | 101.39 | 3.63 | 3.6 | 高 | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
會德豐金融有限公司 WHEELK 4 1/2 09/02/21 |
4.5 | 9/2/2021 | - | - | - | - | 高 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
永泰控股有限公司 WINGTA 4 1/2 09/26/22 |
4.5 | 9/26/2022 | - | - | - | - | 高 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
Changi Airport Group Singapo CHAAIR 1.88 05/12/31 |
1.88 | 5/12/2031 | 101.06 | 102.24 | 1.76 | 1.63 | 高 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
新加坡電信集團財務 STSP 3.3 PERP |
3.3 | Perp/永續牲 | 102 | 103.01 | 3.24 | 3.2 | 高 | 250000 | 250000 | Y |
| HKD | |||||||||||
| HKD |
國泰航空中期債券融資有限公司 CATHAY 2.35 09/23/21 |
2.35 | 9/23/2021 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
遠東宏信 FRESHK 4.7 07/14/22 |
4.7 | 7/14/2022 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 100000 | N |
| HKD |
太古中期債券融資有限公司 SWIRE 3 03/22/23 |
3 | 3/22/2023 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
九廣鐵路公司 KCRC 3.88 06/15/21 |
3.88 | 6/15/2021 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
連結金融(開曼)2009有限公司 LINREI 2.35 04/09/25 |
2.35 | 4/9/2025 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
NWD(MTN)有限公司 NWDEVL 2.65 05/03/22 |
2.65 | 5/3/2022 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 2.95 05/08/23 |
2.95 | 5/8/2023 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 3.23 01/10/23 |
3.23 | 1/10/2023 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
九龍倉金融有限公司 WHARF 4.3 11/16/21 |
4.3 | 11/16/2021 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
會德豐金融有限公司 WHEELK 4.2 09/13/22 |
4.2 | 9/13/2022 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
會德豐金融有限公司 WHEELK 4.3 01/21/22 |
4.3 | 1/21/2022 | - | - | - | - | 高 | 1500000 | 500000 | N |
| HKD |
香港鐵路公司開曼群島有限公司 MTRC 2 1/4 12/28/24 |
2.25 | 12/28/2024 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3.93 09/20/21 |
3.93 | 9/20/2021 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3.97 03/23/26 |
3.97 | 3/23/2026 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| GBP | |||||||||||
| GBP |
奇異公司 GE 4 7/8 09/18/37 |
4.875 | 9/18/2037 | 127.07 | 130.27 | 2.77 | 2.56 | 高 | 50000 | 1000 | N |
| GBP |
必和必拓金融有限公司 BHP 3 1/4 09/25/24 |
3.25 | 9/25/2024 | 107.82 | 108.97 | 0.72 | 0.37 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
美國國際集團 AIG Float 03/15/37 |
1.78625 | 3/15/2037 | 93.43 | 95.89 | 2.29 | 2.1 | 高 | 50000 | 50000 | Y |
| GBP |
沃達豐集團公開有限公司 VOD 3 08/12/56 |
3 | 8/12/2056 | 114.45 | 116.75 | 2.39 | 2.3 | 高 | 100000 | 1000 | N |
| EUR | |||||||||||
| EUR |
保加利亞政府國際債券 BGARIA 2 5/8 03/26/27 |
2.625 | 3/26/2027 | 114.39 | 115.66 | 0.07 | -0.14 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| AUD | |||||||||||
| AUD |
法國巴黎銀行 BNP 5 05/31/28 |
8 | 5/31/2028 | 105.64 | 106.54 | 4.03 | 3.89 | 高 | 200000 | 2000 | Y |
| AUD |
森圖里亞資本第二基金 CNIAU 6 1/2 04/21/23 |
8 | 4/21/2023 | - | - | - | - | 高 | 50000 | 1000 | Y |
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債券的利息和本金是由發行者償還，債券持有人須承擔發行者的信貸風險。如果發行者不履行契約，債券持有人可能無法取回債券的利息和本金。在此情況下，債券持有人不能向本公司追討任何賠償，並與以上產品的發行人沒有從屬關係。
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