債券參考價格
本公司對以下列出之債券已進行產品盡職審查, 客戶可根據產品風險自行選擇合適產品。因受限於流通性，如需要查詢債券之最新報價及進行交易，歡迎聯絡您的客戶主任或致電債券投資熱線 2277 6662。
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
美國國庫債券 T 0 1/8 10/15/23 |
0.125 | 15-Oct-2023 | 99.66 | 100.02 | 12.4 | -0.59 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 0 3/4 12/31/23 |
0.75 | 31-Dec-2023 | 98.71 | 99.08 | 6.21 | 4.63 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 3/8 02/29/24 |
2.375 | 29-Feb-2024 | 98.6 | 98.97 | 5.96 | 5.01 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 1/2 04/30/24 |
2.5 | 30-Apr-2024 | 98.13 | 98.5 | 5.88 | 5.2 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 06/30/24 |
3 | 30-Jun-2024 | 98 | 98.38 | 5.81 | 5.27 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 3/8 10/31/24 |
4.375 | 31-Oct-2024 | 98.69 | 99.05 | 5.65 | 5.3 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 5/8 04/15/25 |
2.625 | 15-Apr-2025 | 95.94 | 96.3 | 5.43 | 5.17 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 7/8 06/15/25 |
2.875 | 15-Jun-2025 | 96.03 | 96.39 | 5.35 | 5.12 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/4 10/15/25 |
4.25 | 15-Oct-2025 | 98.17 | 98.52 | 5.21 | 5.03 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 11/15/26 |
2 | 15-Nov-2026 | 91.62 | 91.99 | 4.94 | 4.8 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 5/8 03/15/26 |
4.625 | 15-Mar-2026 | 98.98 | 99.34 | 5.07 | 4.91 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 1/4 06/30/27 |
3.25 | 30-Jun-2027 | 94.55 | 94.91 | 4.86 | 4.75 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/8 09/30/27 |
4.125 | 30-Sep-2027 | 97.43 | 97.79 | 4.84 | 4.74 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 5/8 05/31/28 |
3.625 | 31-May-2028 | 95.3 | 95.63 | 4.76 | 4.68 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 3/4 02/15/28 |
2.75 | 15-Feb-2028 | 91.97 | 92.35 | 4.81 | 4.71 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 7/8 09/30/29 |
3.875 | 30-Sep-2029 | 95.26 | 95.6 | 4.8 | 4.73 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 1 3/4 11/15/29 |
1.75 | 15-Nov-2029 | 84.4 | 84.78 | 4.72 | 4.64 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 7/8 05/15/32 |
2.875 | 15-May-2032 | 86.93 | 87.29 | 4.74 | 4.69 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 3/4 08/15/32 |
2.75 | 15-Aug-2032 | 85.74 | 86.09 | 4.74 | 4.69 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/2 02/15/36 |
4.5 | 15-Feb-2036 | 98.51 | 99.17 | 4.66 | 4.59 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 7/8 02/15/43 |
3.875 | 15-Feb-2043 | 85.83 | 86.23 | 5.03 | 4.99 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 3/8 11/15/49 |
2.375 | 15-Nov-2049 | 62.85 | 63.28 | 4.92 | 4.88 | - | 20000 | 100 | N |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
中融國際資源有限公司 SDCOKI 7 1/4 10/26/20 |
7.25 | 26-Oct-2020 | 2.96 | 6.33 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Unigroup國際控股有限公司 TSINGH 6 12/10/20 |
6 | 10-Dec-2020 | 35.74 | 39.24 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 15 12/18/21 |
15 | 18-Dec-2021 | 3.83 | 5.78 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 6.95 12/17/21 |
6.95 | 17-Dec-2021 | 4.05 | 5.8 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 7 3/8 10/04/21 |
7.375 | 04-Oct-2021 | 4.02 | 5.8 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 7.95 07/05/22 |
7.95 | 05-Jul-2022 | 3.63 | 5.53 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 10 1/2 09/07/22 |
10.5 | 07-Sep-2022 | 5.17 | 6.72 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11.95 10/22/22 |
11.95 | 22-Oct-2022 | 5.18 | 6.81 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 8 1/2 06/30/22 |
8.5 | 30-Jun-2022 | 5.25 | 6.79 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 8.65 07/22/22 |
8.65 | 22-Jul-2022 | 5.22 | 6.81 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 8 1/4 03/23/22 |
8.25 | 23-Mar-2022 | 2.03 | 3.62 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 9 1/2 04/11/22 |
9.5 | 11-Apr-2022 | 2.1 | 3.66 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 11 3/4 04/17/22 |
11.75 | 17-Apr-2022 | 4.02 | 5.82 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 12 1/4 10/18/22 |
12.25 | 18-Oct-2022 | 3.6 | 5.51 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11 1/4 04/09/22 |
11.25 | 09-Apr-2022 | 5.2 | 6.83 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
和駿順澤投資有限公司 LGUANG 11 06/04/22 |
11 | 04-Jun-2022 | 0.25 | 1.84 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
和駿順澤投資有限公司 LGUANG 8.85 01/10/22 |
8.85 | 10-Jan-2022 | 0.32 | 2.42 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
龍光集團 LOGPH 7 1/2 08/25/22 |
7.5 | 25-Aug-2022 | 6.21 | 8.11 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 11 1/2 10/24/22 |
11.5 | 24-Oct-2022 | 2.54 | 4.6 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 13 11/06/22 |
13 | 06-Nov-2022 | 2.7 | 5.03 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光開曼投資有限公司 YANGOG 11 3/4 09/08/22 |
11.75 | 08-Sep-2022 | 0.35 | 1.93 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新力控股集團 SINHLD 10 1/2 06/18/22 |
10.5 | 18-Jun-2022 | 0.3 | 1.94 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國奧園 CAPG 5 3/8 09/13/22 |
5.375 | 13-Sep-2022 | 1.02 | 2.8 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國奧園 CAPG 8 1/2 01/23/22 |
8.5 | 23-Jan-2022 | 1.02 | 2.87 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 8 3/4 09/28/22 |
8.75 | 28-Sep-2022 | 1.86 | 22.61 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融創中國 SUNAC 7.95 08/08/22 |
7.95 | 08-Aug-2022 | 14.42 | 16.88 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光城嘉世國際有限公司 SUNSHI 10 1/4 03/18/22 |
10.25 | 18-Mar-2022 | 0.51 | 2.67 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光城嘉世國際有限公司 SUNSHI 10 1/4 09/15/22 |
10.25 | 15-Sep-2022 | 0.56 | 2.42 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 8 3/4 10/25/22 |
8.75 | 25-Oct-2022 | 3.02 | 4.86 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 8.1 06/09/23 |
8.1 | 09-Jun-2023 | 2.59 | 4.52 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 8.95 01/22/23 |
8.95 | 22-Jan-2023 | 2.74 | 4.98 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 7.35 12/15/23 |
7.35 | 15-Dec-2023 | 1.65 | 2.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光城嘉世國際有限公司 SUNSHI 8 1/4 11/25/23 |
8.25 | 25-Nov-2023 | 0.67 | 2.36 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光城嘉世國際有限公司 SUNSHI 9 1/4 04/15/23 |
9.25 | 15-Apr-2023 | 0.6 | 2.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 7.95 10/11/23 |
7.95 | 11-Oct-2023 | 10.09 | 14.47 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 8.35 04/19/23 |
8.35 | 19-Apr-2023 | 14.64 | 16.76 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光城嘉世國際有限公司 SUNSHI 10 02/12/23 |
10 | 12-Feb-2023 | 0.56 | 2.29 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融創中國 SUNAC 6 1/2 07/09/23 |
6.5 | 09-Jul-2023 | 12.19 | 14.01 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 7.95 02/19/23 |
7.95 | 19-Feb-2023 | 0.94 | 2.84 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 13 3/4 11/06/23 |
13.75 | 06-Nov-2023 | 4.65 | 5.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 12 10/24/23 |
12 | 24-Oct-2023 | 3.05 | 4.96 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
爵堡投資有限公司 SHANSA 7.99 01/23/23 |
7.99 | 23-Jan-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 10 04/11/23 |
10 | 11-Apr-2023 | 1.95 | 3.72 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 11 1/2 01/22/23 |
11.5 | 22-Jan-2023 | 1.97 | 3.7 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 7 1/2 06/28/23 |
7.5 | 28-Jun-2023 | 2.02 | 3.75 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
力高集團 REDPRO 13 05/27/23 |
13 | 27-May-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍光集團 LOGPH 5 1/4 02/23/23 |
5.25 | 23-Feb-2023 | 6.28 | 8.11 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍光集團 LOGPH 6 1/2 07/16/23 |
6.5 | 16-Jul-2023 | 6.14 | 8.02 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| GBP |
Vanquis銀行集團公開有限公司 PFGLN 5 1/8 10/09/23 |
5.125 | 09-Oct-2023 | 96.9 | 100.08 | 285.82 | -2.02 | - | 50000 | 100 | N |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5 3/4 11/12/23 |
5.75 | 12-Nov-2023 | 93.29 | 95.02 | 74.33 | 55.71 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 11 7/8 06/01/23 |
11.875 | 01-Jun-2023 | 3.69 | 5.46 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 10 7/8 01/09/23 |
10.875 | 09-Jan-2023 | 3.72 | 5.5 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11 1/2 01/30/23 |
11.5 | 30-Jan-2023 | 5.15 | 6.71 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
合生創展集團 HPDLF 6.8 12/28/23 |
6.8 | 28-Dec-2023 | 91.66 | 93.38 | 45.96 | 37.3 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 9 1/4 07/28/23 |
9.25 | 28-Jul-2023 | 3.01 | 5.5 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 9 7/8 10/19/23 |
9.875 | 19-Oct-2023 | 4.42 | 5.82 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城發展 FUTLAN 6 08/12/24 |
6 | 12-Aug-2024 | 51.75 | 55.46 | 104.1 | 91.91 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 9 3/8 06/30/24 |
9.375 | 30-Jun-2024 | 4.65 | 5.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 10 7/8 03/02/24 |
10.875 | 02-Mar-2024 | 2.78 | 3.51 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 6.85 07/02/24 |
6.85 | 02-Jul-2024 | 90.69 | 92.45 | 20.99 | 18.13 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 9 1/2 03/29/24 |
9.5 | 29-Mar-2024 | 4.05 | 4.78 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 6.15 08/24/24 |
6.15 | 24-Aug-2024 | 63.19 | 65.41 | 67.82 | 62.59 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
合景泰富集團 KWGPRO 6 01/14/24 |
6 | 14-Jan-2024 | 7.57 | 9.62 | - | - | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
合景泰富集團 KWGPRO 7 7/8 08/30/24 |
7.875 | 30-Aug-2024 | 7.45 | 9.49 | 688.94 | 578.35 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
合景泰富集團 KWGPRO 7 7/8 08/30/24 |
7.875 | 30-Aug-2024 | 7.45 | 9.49 | 688.94 | 578.35 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 12 01/22/24 |
12 | 22-Jan-2024 | 3.95 | 4.68 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 10 1/2 04/11/24 |
10.5 | 11-Apr-2024 | 4.28 | 5.01 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 8 01/27/24 |
8 | 27-Jan-2024 | 13.65 | 14.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
柏瑞投資有限合夥 PIBRIN 6 09/12/24 |
6 | 12-Sep-2024 | 93.46 | 95.08 | 13.67 | 11.69 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂園 COGARD 6 1/2 04/08/24 |
6.5 | 08-Apr-2024 | 11.65 | 12.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 9 04/12/24 |
9 | 12-Apr-2024 | 49.21 | 51.47 | 213.31 | 195.86 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 9 06/26/24 |
9 | 26-Jun-2024 | 46.95 | 49.85 | 152.53 | 138.27 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 9 07/20/24 |
9 | 20-Jul-2024 | 45.22 | 48.15 | 146.23 | 132.71 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 9 10/09/24 |
9 | 09-Oct-2024 | 43.81 | 45.95 | 117.84 | 110.19 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 9 12/11/24 |
9 | 11-Dec-2024 | 41.91 | 44.2 | 105.37 | 98.34 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
建業地產 CENCHI 7 3/4 05/24/24 |
7.75 | 24-May-2024 | 4.89 | 5.62 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 7 1/2 02/01/24 |
7.5 | 01-Feb-2024 | 9.65 | 10.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 6.35 02/08/24 |
6.35 | 08-Feb-2024 | 7.78 | 8.51 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
ABJA Investment Co Pte Ltd TATAIN 5.95 07/31/24 |
5.95 | 31-Jul-2024 | 99.19 | 100.37 | 6.97 | 5.47 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
協鑫新能源 GCLNE 10 01/30/24 |
10 | 30-Jan-2024 | 98.05 | 99.88 | 16.13 | 10.2 | - | 200000 | 1 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6.7 09/30/24 |
6.7 | 30-Sep-2024 | 67.22 | 69.43 | 53.7 | 49.5 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
世茂集團控股有限公司 SHIMAO 6 1/8 02/21/24 |
6.125 | 21-Feb-2024 | 4.15 | 4.88 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 5 1/2 04/21/25 |
5.5 | 21-Apr-2025 | 13.15 | 13.88 | 209.85 | 202.16 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 5 3/4 01/02/25 |
5.75 | 02-Jan-2025 | 14.59 | 15.32 | 255.86 | 246.73 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 6.05 10/13/25 |
6.05 | 13-Oct-2025 | 9.16 | 12.9 | 195.94 | 158.13 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 6 1/2 01/10/25 |
6.5 | 10-Jan-2025 | 9.33 | 10.06 | 343.68 | 327.25 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
建業地產 CENCHI 7 1/2 07/14/25 |
7.5 | 14-Jul-2025 | 2.65 | 3.38 | 449.45 | 399.57 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
三菱UFJ金融集團公司 MUFG 5.063 09/12/25 |
5.063 | 12-Sep-2025 | 98.49 | 99.33 | 5.9 | 5.43 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂園 COGARD 5 1/8 01/17/25 |
5.125 | 17-Jan-2025 | 10.15 | 10.88 | 312.37 | 298.29 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龐巴迪公司 BBDBCN 7 1/2 03/15/25 |
7.5 | 15-Mar-2025 | 97.77 | 100.56 | 9.18 | 7.08 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6 1/8 06/03/25 |
6.125 | 03-Jun-2025 | 47.64 | 49.56 | 60.06 | 56.84 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 5.9 03/05/25 |
5.9 | 05-Mar-2025 | 54.67 | 56.92 | 56.46 | 52.71 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6 09/04/25 |
6 | 04-Sep-2025 | 44.18 | 46.86 | 57.9 | 53.71 | - | 200000 | 1000 | Y |
| GBP |
希思羅金融有限公司 HTHROW 5 3/4 03/03/25 |
5.75 | 03-Mar-2025 | 97.21 | 98.82 | 7.87 | 6.63 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5 1/2 03/03/25 |
5.5 | 03-Mar-2025 | 52.7 | 54.88 | 59.52 | 55.7 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 9.95 07/23/25 |
9.95 | 23-Jul-2025 | 4.65 | 5.38 | 356.7 | 329.55 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11.7 11/11/25 |
11.7 | 11-Nov-2025 | 4.28 | 5.01 | 346.68 | 316.41 | - | 200000 | 1000 | Y |
| SGD |
ESR Group Ltd ESRCAY 5.1 02/26/25 |
5.1 | 26-Feb-2025 | 98.79 | 100.43 | 6.01 | 4.77 | - | 250000 | 250000 | N |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11 1/4 04/16/25 |
11.25 | 16-Apr-2025 | 4.78 | 5.51 | 457.98 | 420.29 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 6 1/8 04/20/25 |
6.125 | 20-Apr-2025 | 97.19 | 99.01 | 8.1 | 6.81 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5.95 10/19/25 |
5.95 | 19-Oct-2025 | 77.47 | 79.84 | 19.92 | 18.22 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 8 3/4 06/28/25 |
8.75 | 28-Jun-2025 | 3.95 | 4.68 | 391.19 | 358.4 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 7 3/4 09/01/25 |
7.75 | 01-Sep-2025 | 32.01 | 33.68 | 86.46 | 82.28 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 10 1/2 01/15/25 |
10.5 | 15-Jan-2025 | 4.78 | 5.51 | 529.57 | 490.21 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 7 1/2 07/11/25 |
7.5 | 11-Jul-2025 | 6.06 | 8.02 | 295.94 | 252.47 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 7 3/4 09/01/26 |
7.75 | 01-Sep-2026 | 28.7 | 30.21 | 65.59 | 62.77 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5 05/18/26 |
5 | 18-May-2026 | 69.17 | 71.46 | 20.85 | 19.4 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11.65 06/01/26 |
11.65 | 01-Jun-2026 | 4.78 | 5.51 | 270.13 | 247.43 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
世茂集團控股有限公司 SHIMAO 5.6 07/15/26 |
5.6 | 15-Jul-2026 | 3.65 | 4.38 | 227.14 | 206.09 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF Overseas 2020 A Ltd ROADKG 5.2 01/12/26 |
5.2 | 12-Jan-2026 | 36.68 | 38.89 | 59.43 | 55.84 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
PCPD Capital Ltd PCPDC 5 1/8 06/18/26 |
5.125 | 18-Jun-2026 | 72.65 | 73.5 | 18.41 | 17.9 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6.825 07/18/26 |
6.825 | 18-Jul-2026 | 47.38 | 49.18 | 39.63 | 37.83 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂園 COGARD 7 1/4 04/08/26 |
7.25 | 08-Apr-2026 | 6.65 | 8.13 | 198.72 | 176.11 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5 1/2 06/29/26 |
5.5 | 29-Jun-2026 | 42.68 | 45.37 | 43.14 | 40.16 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 5 5/8 12/15/26 |
5.625 | 15-Dec-2026 | 5.66 | 7.51 | 158.63 | 135.33 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 5 1/2 05/17/26 |
5.5 | 17-May-2026 | 9.67 | 11.89 | 140.85 | 124.48 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場 RAILUA 8 1/4 07/09/26 |
8.25 | 09-Jul-2026 | 48.77 | 52.25 | 40.77 | 37.37 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場 RAILUA 8 1/4 07/09/26 |
8.25 | 09-Jul-2026 | 48.77 | 52.25 | 40.77 | 37.37 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5.05 01/27/27 |
5.05 | 27-Jan-2027 | 63.14 | 65.52 | 21.05 | 19.7 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 7 1/2 07/11/27 |
7.5 | 11-Jul-2027 | 5.16 | 7.05 | 167.8 | 137.48 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 5 1/8 09/19/27 |
5.125 | 19-Sep-2027 | 90.99 | 92.9 | 7.82 | 7.22 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 7 1/2 07/11/28 |
7.5 | 11-Jul-2028 | 4.17 | 6 | 177.11 | 135.14 | - | 150000 | 1 | Y |
| GBP |
匯豐控股 HSBC 6 3/4 09/11/28 |
6.75 | 11-Sep-2028 | 100.14 | 101.45 | 6.71 | 6.39 | - | 50000 | 50000 | Y |
| EUR |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 6 3/4 06/20/28 |
6.75 | 20-Jun-2028 | 25.09 | 26.91 | 51.54 | 48.68 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
羅斯塞人壽公開有限公司 ROTHLF 5 1/2 09/17/29 |
5.5 | 17-Sep-2029 | 97.74 | 98.6 | 5.96 | 5.78 | - | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
嘉斯特集團公開有限公司 JUSTLN 8 1/8 10/26/29 |
8.125 | 26-Oct-2029 | 99.21 | 100.75 | 8.29 | 7.96 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 9 3/4 11/01/30 |
9.75 | 01-Nov-2030 | 28.47 | 30.02 | 41.84 | 40.04 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂園 COGARD 5 5/8 01/14/30 |
5.625 | 14-Jan-2030 | 4.65 | 7.38 | 122.82 | 86.72 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
和記黃埔國際03/33有限公司 CKHH 7.45 11/24/33 |
7.45 | 24-Nov-2033 | 110 | 111.46 | 6.11 | 5.93 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 7 3/8 09/25/34 |
7.375 | 25-Sep-2034 | 25.51 | 27.16 | 32.51 | 30.85 | - | 200000 | 1000 | N |
| AUD |
澳盛銀行集團股份有限公司 ANZ 6.736 02/10/38 |
6.736 | 10-Feb-2038 | 99.56 | 100.88 | 6.78 | 6.64 | - | 50000 | 1000 | Y |
| AUD |
澳洲聯邦銀行 CBAAU 6.704 03/15/38 |
6.704 | 15-Mar-2038 | 99.24 | 100.52 | 6.79 | 6.65 | - | 200000 | 10000 | Y |
| USD |
巴西石油全球金融私人有限公司 PETBRA 7 1/4 03/17/44 |
7.25 | 17-Mar-2044 | 96.93 | 98.6 | 7.55 | 7.38 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
印尼政府國際債券 INDON 5 1/8 01/15/45 |
5.125 | 15-Jan-2045 | 89.43 | 91.18 | 6.01 | 5.85 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
M&G公開有限公司 MGNLN 6 1/2 10/20/48 |
6.5 | 20-Oct-2048 | 97.12 | 98.9 | 6.74 | 6.59 | - | 200000 | 1000 | Y |
| GBP |
M&G公開有限公司 MGNLN 5.56 07/20/55 |
5.56 | 20-Jul-2055 | 83.59 | 84.98 | 6.83 | 6.71 | - | 100000 | 1000 | Y |
| USD |
法國電力公司 EDF 6 01/22/2114 |
6 | 22-Jan-2114 | 82.44 | 83.17 | 7.28 | 7.22 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 13.476 PERP |
13.476 | 01-Jan-2299 | 3.67 | 6.4 | 367.19 | 210.56 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 7 3/4 PERP |
7.75 | 01-Jan-2299 | 2.78 | 3.51 | 278.78 | 220.8 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 8 3/8 PERP |
8.375 | 01-Jan-2299 | 7.95 | 8.68 | 105.35 | 96.49 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
利豐 LIFUNG 5 1/4 PERP |
5.25 | 01-Jan-2299 | 35.33 | 39.71 | 14.86 | 13.22 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
生力啤酒公司 SMCPM 5 1/2 PERP |
5.5 | 01-Jan-2299 | 90.71 | 93.01 | 6.06 | 5.91 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
寶信汽車金融I有限公司 CHGRAU 9.109 PERP |
9.109 | 01-Jan-2299 | 93.9 | 94.63 | 9.7 | 9.63 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 6 7/8 PERP |
6.875 | 01-Jan-2299 | 93.12 | 95.23 | 7.38 | 7.22 | - | 200000 | 1000 | Y |
| GBP |
法國電力公司 EDF 6 PERP |
6 | 01-Jan-2299 | 91.83 | 93.84 | 6.53 | 6.39 | - | 100000 | 100000 | Y |
| USD |
路勁基建海外金融2017 A ROADKG 7 PERP |
7 | 01-Jan-2299 | 20.9 | 21.63 | 33.49 | 32.36 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路勁基建海外金融2016(A) ROADKG 7.95 PERP |
7.95 | 01-Jan-2299 | 19.67 | 23.38 | 40.42 | 34 | - | 200000 | 1000 | Y |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD |
法國興業銀行 SOCGEN 3.925 09/20/23 |
3.925 | 20-Sep-2023 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 200000 | N |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 5 01/17/24 |
5 | 17-Jan-2024 | 99.04 | 99.89 | 8.38 | 5.34 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 5.2 01/26/24 |
5.2 | 26-Jan-2024 | 99.07 | 99.89 | 8.21 | 5.51 | - | 200000 | 1000 | N |
| CNY |
Emirates NBD Bank PJSC EBIUH 4.05 09/24/25 |
4.05 | 24-Sep-2025 | 99.89 | 100.89 | 4.11 | 3.57 | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
卡達國家銀行金融有限公司 QNBK 3.8 06/17/25 |
3.8 | 17-Jun-2025 | 99.48 | 100.54 | 4.11 | 3.46 | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
卡達國家銀行金融有限公司 QNBK 3.8 09/15/25 |
3.8 | 15-Sep-2025 | 99.34 | 100.46 | 4.16 | 3.55 | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
德意志銀行 DB 3.6615 04/10/25 |
3.662 | 10-Apr-2025 | 98.52 | 101.66 | 4.68 | 2.52 | - | 1000000 | 1000000 | Y |
| AUD |
星展銀行有限公司(澳洲) DBSSP Float 06/16/25 |
4.969 | 16-Jun-2025 | 99.95 | 100.78 | 5 | 4.49 | - | 250000 | 10000 | N |
| USD |
花旗集團 C 3.3 04/27/25 |
3.3 | 27-Apr-2025 | 95.55 | 96.51 | 6.34 | 5.67 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股 HSBC 4 1/4 08/18/25 |
4.25 | 18-Aug-2025 | 95.65 | 96.64 | 6.76 | 6.18 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股 HSBC 4 3/8 11/23/26 |
4.375 | 23-Nov-2026 | 94.12 | 95.21 | 6.48 | 6.07 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
美國銀行 BAC 4 1/4 10/22/26 |
4.25 | 22-Oct-2026 | 94.21 | 95.22 | 6.37 | 5.99 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 4 1/4 08/19/26 |
4.25 | 19-Aug-2026 | 92.69 | 93.93 | 7.11 | 6.6 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 4.3 02/19/27 |
4.3 | 19-Feb-2027 | 92.7 | 93.91 | 6.75 | 6.33 | - | 200000 | 1000 | N |
| AUD |
法國興業銀行 SOCGEN 5 07/20/28 |
5 | 20-Jul-2028 | 99.3 | 100.03 | 5.16 | 4.99 | - | 200000 | 2000 | Y |
| USD |
曼谷銀行公開有限公司/香港 BBLTB 9.025 03/15/29 |
9.025 | 15-Mar-2029 | 109.11 | 110.82 | 6.98 | 6.62 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
渣打集團 STANLN 5 1/8 06/06/34 |
5.125 | 06-Jun-2034 | 85.59 | 87.36 | 7.09 | 6.83 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股 HSBC 6 1/2 05/02/36 |
6.5 | 02-May-2036 | 95.34 | 97.34 | 7.06 | 6.82 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
高盛集團 GS 6 7/8 01/18/38 |
6.875 | 18-Jan-2038 | 96.75 | 98.43 | 7.24 | 7.05 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股 HSBC 5 1/4 03/14/44 |
5.25 | 14-Mar-2044 | 81.33 | 83.07 | 6.98 | 6.79 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 5.7 03/26/44 |
5.7 | 26-Mar-2044 | 84.12 | 86.47 | 7.19 | 6.95 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 7.014 PERP |
7.014 | 01-Jan-2299 | 93.38 | 95.34 | 7.51 | 7.36 | - | 100000 | 100000 | Y |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 7 7/8 PERP |
7.875 | 01-Jan-2299 | 98.55 | 99.97 | 7.99 | 7.88 | - | 200000 | 1000 | Y |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | |||||||||||
| USD |
諾熙資本有限公司 HKJHCC 4.575 04/20/20 |
4.575 | 20-Apr-2020 | 5.5 | 7.1 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
紫光芯盛有限公司 TSINGH 4 3/4 01/31/21 |
4.75 | 31-Jan-2021 | 40.71 | 42.87 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中銀航空租賃有限公司 BOCAVI 2 3/4 12/02/23 |
2.75 | 02-Dec-2023 | 99.06 | 99.83 | 8.69 | 3.79 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
世茂集團控股有限公司 SHIMAO 3.975 09/16/23 |
3.975 | 16-Sep-2023 | 3.25 | 5.3 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
南豐財務有限公司 NANFUN 4 7/8 05/29/24 |
4.875 | 29-May-2024 | 98.3 | 99.18 | 7.59 | 6.17 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新城環球有限公司 FTLNHD 4.8 12/15/24 |
4.8 | 15-Dec-2024 | 35.74 | 38.46 | 117.54 | 107.74 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 4 3/4 09/19/24 |
4.75 | 19-Sep-2024 | 96.7 | 98.42 | 8.41 | 6.48 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
鵬博士投資控股香港有限公司 CHEDRP 2 1/2 12/01/25 |
2.5 | 01-Dec-2025 | 41.37 | 43.35 | 55.38 | 51.98 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城發展 FUTLAN 4.45 07/13/25 |
4.45 | 13-Jul-2025 | 25.65 | 28.45 | 104.76 | 95.51 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
普洛斯私人有限公司 GLPSP 3 7/8 06/04/25 |
3.875 | 04-Jun-2025 | 68.45 | 70.73 | 29.1 | 26.79 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港電訊資本2號有限公司 HKTGHD 3 5/8 04/02/25 |
3.625 | 02-Apr-2025 | 96.29 | 97.16 | 6.27 | 5.64 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中銀航空租賃有限公司 BOCAVI 3 1/4 04/29/25 |
3.25 | 29-Apr-2025 | 95.19 | 96.15 | 6.53 | 5.86 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
利豐 LIFUNG 5 08/18/25 |
5 | 18-Aug-2025 | 91.71 | 93.6 | 9.96 | 8.78 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
力冠國際有限公司 PINGIN 2 3/4 06/02/25 |
2.75 | 02-Jun-2025 | 93.08 | 94.1 | 7.25 | 6.56 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Geely Finance Hong Kong Ltd GEELZ 3 03/05/25 |
3 | 05-Mar-2025 | 93.89 | 94.92 | 7.63 | 6.82 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新城環球有限公司 FTLNHD 4 5/8 10/15/25 |
4.625 | 15-Oct-2025 | 25.67 | 28.4 | 91.39 | 83.67 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華晨電力股份公司 HCELEC 4.65 12/29/26 |
4.65 | 29-Dec-2026 | 39.65 | 42.4 | 39.06 | 36.31 | - | 50000 | 1 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 2.7 07/12/26 |
2.7 | 12-Jul-2026 | 5.66 | 7.51 | 156.08 | 135.31 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 4 07/06/26 |
4 | 06-Jul-2026 | 90.19 | 92.01 | 8.04 | 7.25 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國水務 CWAHK 4.85 05/18/26 |
4.85 | 18-May-2026 | 86.79 | 88.38 | 10.77 | 10 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
匯豐控股 HSBC 5.887 08/14/27 |
5.887 | 14/8/2027 | 98.12 | 99.06 | 6.44 | 6.16 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
India Clean Energy Holdings INCLEN 4 1/2 04/18/27 |
4.5 | 18-Apr-2027 | 82.56 | 84.14 | 10.53 | 9.93 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
阿里巴巴 BABA 3.4 12/06/27 |
3.4 | 06-Dec-2027 | 91.07 | 92.09 | 5.84 | 5.55 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍湖集團 LNGFOR 3 3/8 04/13/27 |
3.375 | 13-Apr-2027 | 56.68 | 59.18 | 21.55 | 20.09 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
龍湖集團 LNGFOR 4 1/2 01/16/28 |
4.5 | 16-Jan-2028 | 54.74 | 57.39 | 21.04 | 19.67 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股 HSBC 4.583 06/19/29 |
4.583 | 19/6/2029 | 91.48 | 92.59 | 6.39 | 6.14 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港電訊資本5號有限公司 HKTGHD 3 1/4 09/30/29 |
3.25 | 30-Sep-2029 | 85.72 | 87.1 | 6.14 | 5.83 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂園 COGARD 4.8 08/06/30 |
4.8 | 06-Aug-2030 | 4.65 | 7.38 | 106.97 | 75.99 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 2 1/2 05/08/30 |
2.5 | 08-May-2030 | 81.37 | 82.55 | 5.96 | 5.71 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
世茂集團控股有限公司 SHIMAO 4.6 07/13/30 |
4.6 | 13-Jul-2030 | 3.66 | 5.39 | 125.49 | 92.84 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
南豐財務有限公司 NANFUN 3 5/8 08/27/30 |
3.625 | 27-Aug-2030 | 79.35 | 80.99 | 7.52 | 7.17 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂園 COGARD 3.3 01/12/31 |
3.3 | 12-Jan-2031 | 4.65 | 7.38 | 81.45 | 60.74 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍湖集團 LNGFOR 3.85 01/13/32 |
3.85 | 13-Jan-2032 | 41.55 | 44.22 | 17.46 | 16.4 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN Float 08/01/41 |
7.75 | 01-Aug-2041 | 44.83 | 46.78 | 18.42 | 17.7 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
三峽金融I(開曼群島)有限公司 YANTZE 3.2 10/16/49 |
3.2 | 16-Oct-2049 | 63.23 | 64.89 | 6.01 | 5.84 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國農化峰橋有限公司(香港) HAOHUA 3.7 09/22/50 |
3.7 | 22/9/2050 | 58.86 | 60.66 | 7.17 | 6.95 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 3 3/8 05/08/50 |
3.375 | 08-May-2050 | 65.39 | 66.99 | 5.99 | 5.83 | - | 200000 | 1000 | Y |
| NZD | |||||||||||
| NZD |
澳盛銀行紐西蘭有限公司 ANZNZ 3.71 09/01/23 |
3.71 | 01-Sep-2023 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 50000 | 1000 | N |
| NZD |
紐西蘭公債 NZGB 2 3/4 04/15/25 |
2.75 | 15-Apr-2025 | 95.19 | 95.97 | 6.09 | 5.54 | - | 50000 | 1000 | N |
| CNY | |||||||||||
| CNY |
馬來亞銀行公司 MAYMK 4.8 10/05/23 |
4.8 | 05-Oct-2023 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 1000000 | 1000000 | N |
| CNY |
中國農業發展銀行 ADBCH 3.05 11/02/26 |
3.05 | 02-Nov-2026 | 99.77 | 100.89 | 3.13 | 2.75 | - | 1000000 | 10000 | N |
| AUD | |||||||||||
| AUD |
花旗集團 C 3 3/4 10/27/23 |
3.75 | 27-Oct-2023 | 99.59 | 100.32 | 10.33 | -1.46 | - | 50000 | 1000 | N |
| AUD |
澳洲航空公司 QANAU 4 3/4 10/12/26 |
4.75 | 12-Oct-2026 | 96.69 | 97.65 | 5.96 | 5.61 | - | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
Emirates NBD Bank PJSC EBIUH 4 3/4 02/09/28 |
4.75 | 09-Feb-2028 | 96.35 | 97.37 | 5.71 | 5.44 | - | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
澳洲航空公司 QANAU 2.95 11/27/29 |
2.95 | 27-Nov-2029 | 81.7 | 82.82 | 6.62 | 6.37 | - | 50000 | 10000 | Y |
| GBP | |||||||||||
| GBP |
必和必拓金融有限公司 BHP 3 1/4 09/25/24 |
3.25 | 25-Sep-2024 | 97.41 | 98.32 | 6.07 | 5.06 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
希思羅金融有限公司 HTHROW 4 3/4 03/01/24 |
4.75 | 01-Mar-2024 | 98.32 | 99.67 | 9 | 5.56 | - | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
奇異公司 GE 4 7/8 09/18/37 |
4.875 | 18-Sep-2037 | 83.16 | 85.35 | 6.78 | 6.5 | - | 50000 | 1000 | N |
| GBP |
沃達豐集團公開有限公司 VOD 3 08/12/56 |
3 | 12-Aug-2056 | 51.82 | 53.21 | 6.64 | 6.47 | - | 100000 | 1000 | N |
| HKD | |||||||||||
| HKD |
香港鐵路公司開曼群島有限公司 MTRC 2 1/4 12/28/24 |
2.25 | 28-Dec-2024 | 96.22 | 97.15 | 5.5 | 4.68 | - | 1000000 | 500000 | N |
| EUR | |||||||||||
| EUR |
保加利亞政府國際債券 BGARIA 2 5/8 03/26/27 |
2.625 | 26-Mar-2027 | 95.71 | 97.04 | 3.97 | 3.54 | - | 100000 | 1000 | N |
| SGD | |||||||||||
| SGD |
Changi Airport Group Singapo CHAAIR 1.88 05/12/31 |
1.88 | 12-May-2031 | 86.15 | 88.03 | 4.01 | 3.7 | - | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
新加坡電信集團財務 STSP 3.3 PERP |
3.3 | 01-Jan-2299 | 89.36 | 91.13 | 3.69 | 3.62 | - | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
豐樹工業信託 MINTSP 3.15 PERP |
3.15 | 01-Jan-2299 | 94.09 | 95.41 | 3.35 | 3.3 | - | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
豐樹物流信託 MLTSP 5.2074 PERP |
5.207 | 01-Jan-2299 | 98.63 | 99.92 | 5.28 | 5.21 | - | 250000 | 250000 | Y |
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