債券參考價格

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高息債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 龐巴迪公司
BBDBCN 7 1/2 03/15/25
7.5 3/15/2025 92.704 95.063 9.04 8.525 50000 1000 Y
USD 嘉魯達印尼全球伊斯蘭債券
GARUDA 5.95 06/03/20
5.95 6/3/2020 96.027 96.786 8.799 8.242 200000 1000 N
USD 大新華航空有限公司(香港)
GRCHAR 6 3/8 03/07/19
6.375 3/7/2019 89.873 91.118 46.533 41.11 200000 1000 N
USD 海航集團國際有限公司
SANYPH 6 08/18/19
6 8/18/2019 86.768 87.648 27.167 25.592 200000 1000 N
USD 海航集團國際有限公司
SANYPH 8 1/8 12/03/18
8.125 12/3/2018 97.958 98.798 111.073 68.102 200000 1000 N
USD 海航集團國際有限公司
SANYPH 8 7/8 11/06/18
8.875 11/6/2018 97.9 97.9 - - 200000 1000 N
USD Studio City Finance Ltd
STCITY 8 1/2 12/01/20
8.5 12/1/2020 99.821 99.941 8.597 8.531 250000 1000 Y
USD 中融國際資源有限公司
SDCOKI 7 1/4 10/26/20
7.25 10/26/2020 64.058 66.029 34.33 32.366 200000 1000 N
USD 利豐
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 Perp/永續牲 67.365 69.018 7.793 7.606 200000 1000 Y
USD 中國國儲能源化工集團國際
CERCG 6 1/8 01/15/19 (Offer Suspended)
6.125 1/15/2019 - - - - 200000 1000 N
USD 瑞信集團
CS 6 1/4 PERP
6.25 Perp/永續牲 94.899 95.529 6.754 6.71 200000 1000 Y
USD TBLA國際私人有限公司
TBLAIJ 7 01/24/23
7 1/24/2023 85.96 86.732 11.317 11.058 200000 1000 Y
USD CHINAPROPERTIES
CHINPR 13 1/2 10/16/18
13.5 10/16/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD Indo Energy Finance II BV
INDYIJ 6 3/8 01/24/23
6.375 1/24/2023 95.418 96.165 7.678 7.46 200000 1000 Y
USD 第一生命保險有限公司
DAIL 7 1/4 PERP
7.25 Perp/永續牲 107.326 107.92 6.767 6.729 50000 1000 Y
USD 公眾股份有限公司
ZOOMLI 6 1/8 12/20/22
6.125 12/20/2022 93.173 93.929 8.128 7.897 200000 1000 N
USD 必和必拓金融(美國)有限公司
BHP 6 1/4 10/19/75
6.25 10/19/2075 102.898 103.458 7.548 7.508 200000 1000 Y
USD 來寶集團有限公司
NOBLSP 8 3/4 03/09/22 (Offer Suspended)
8.75 3/9/2022 47 47 36.539 36.539 - 200000 1000 Y
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 7/31/2024 98.752 99.399 6.212 6.075 200000 1000 N
USD Vedanta Resources PLC
VEDLN 6 01/31/19
6 1/31/2019 99.998 100.283 5.843 4.273 200000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5 3/8 12/05/20
5.375 12/5/2020 95.411 96.008 7.869 7.536 200000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 01/29/23
5.95 1/29/2023 87.052 87.796 9.798 9.559 200000 1000 Y
USD 全球Prime資本私人公司
BSDEIJ 7 1/4 04/26/21
7.25 4/26/2021 99.065 99.663 7.677 7.401 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 6.35 01/11/20
6.35 1/11/2020 97.296 97.795 8.917 8.434 200000 1000 N
USD 中國奧園
CAPG 7 1/2 05/10/21
7.5 5/10/2021 93.066 93.622 10.786 10.511 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 8 01/28/20
8 1/28/2020 98.593 99.075 9.275 8.83 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 8 3/4 01/23/21
8.75 1/23/2021 97.403 98.078 10.107 9.747 200000 1000 Y
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 6 1/2 12/21/20
6.5 12/21/2020 88.968 89.657 12.724 12.306 200000 1000 N
USD 方興發展有限公司
CHJMAO 6 3/4 04/15/21
6.75 4/15/2021 104.34 104.636 4.8 4.671 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 5 1/8 01/17/25
5.125 1/17/2025 79.511 80.185 9.617 9.448 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/2 03/09/20
7.5 3/9/2020 99.687 100.159 7.746 7.354 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/4 04/04/21
7.25 4/4/2021 98.025 98.538 8.182 7.936 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 10 7/8 08/24/20
10.875 8/24/2020 85.597 86.466 21.018 20.339 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 5 3/4 03/09/20
5.75 3/9/2020 81.408 82.239 23.259 22.359 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 6 3/4 09/13/21
6.75 9/13/2021 72.036 72.918 20.325 19.801 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 7 1/4 11/20/22
7.25 11/20/2022 68.174 69.116 18.995 18.556 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 6 1/4 06/28/21
6.25 6/28/2021 91.147 91.819 10.223 9.905 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 7 03/23/20
7 3/23/2020 97.46 98.016 9.063 8.603 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 7 1/2 06/28/23
7.5 6/28/2023 82.832 83.507 12.527 12.306 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 1/4 03/23/22
8.25 3/23/2022 90.555 91.156 11.753 11.517 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 3/4 06/28/25
8.75 6/28/2025 79.751 80.407 13.478 13.302 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 03/29/24
9.5 3/29/2024 82.796 83.42 14.193 14.001 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 3/4 01/22/20 (Offer Suspended)
10.75 1/22/2020 88.008 89.003 23.093 21.975 200000 1000 Y
USD 新地鐵環球有限公司
FTLNHD 6 1/2 04/23/21
6.5 4/23/2021 92.97 93.474 9.844 9.594 200000 1000 Y
USD 新城發展控股
FUTLAN 5 02/16/20
5 2/16/2020 95.686 96.301 8.788 8.232 200000 1000 N
USD 怡略有限公司
GZRFPR 7 04/25/21
7 4/25/2021 93.113 93.639 10.288 10.026 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 8 1/2 06/30/22
8.5 6/30/2022 70.911 71.616 20.27 19.917 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9 3/8 06/30/24
9.375 6/30/2024 66.062 66.644 19.625 19.395 200000 1000 Y
USD 龍光地產
LOGPH 5 1/4 02/23/23
5.25 2/23/2023 78.683 79.412 11.782 11.525 200000 1000 Y
USD 碧璽國際有限公司
LVGEM 8 1/2 08/15/20
8.5 8/15/2020 92.853 94.01 13.262 12.456 200000 1000 N
USD 當代置業
MOLAND 6 7/8 10/20/19
6.875 10/20/2019 91.034 91.914 18.083 16.907 200000 1000 N
USD 寶龍地產
PWRLNG 7 5/8 11/26/18
7.625 11/26/2018 99.845 100.186 25.315 -14.139 200000 1000 N
USD 路勁基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 Perp/永續牲 72.837 74.244 9.609 9.427 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 Perp/永續牲 76.817 77.74 10.346 10.223 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 6.95 12/08/19
6.95 12/8/2019 98.91 99.49 8.066 7.468 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 8 1/4 02/01/21
8.25 2/1/2021 92.416 93.063 12.306 11.942 200000 1000 N
USD 世茂房地產
SHIMAO 8 3/8 02/10/22
8.375 2/10/2022 101.789 102.281 7.727 7.554 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5.7 02/06/21
5.7 2/6/2021 97.293 97.835 7.047 6.773 200000 1000 N
USD 融創中國
SUNAC 6 7/8 08/08/20
6.875 8/8/2020 95.067 95.599 10.092 9.733 200000 1000 N
USD 融創中國
SUNAC 7.95 08/08/22
7.95 8/8/2022 89.125 89.533 11.642 11.493 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 8 3/4 12/05/19
8.75 12/5/2019 100.773 101.138 7.946 7.571 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 8.35 04/19/23
8.35 4/19/2023 87.497 88.435 12.093 11.79 200000 1000 Y
USD 陽光100中國
SUNCHN 8 1/2 09/27/20
8.5 9/27/2020 90.908 91.949 14.283 13.581 200000 1000 Y
USD VLL International Inc
VLLPM 7 3/8 06/18/22
7.375 6/18/2022 102.884 103.613 6.454 6.226 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 7 3/4 02/28/21
7.75 2/28/2021 78.522 79.458 20.018 19.397 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 8 1/8 08/30/19
8.125 8/30/2019 91.537 92.015 20.793 20.028 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 8 7/8 11/22/20
8.875 11/22/2020 81.466 82.421 20.71 20.016 200000 1000 N
USD 熊貓綠能
GDPOLY 8 1/4 01/25/20
8.25 1/25/2020 74.556 76.049 37.005 34.94 200000 1000 N
USD 新疆廣匯實業投資(集團)有限
GUANGH 7 7/8 03/30/20
7.875 3/30/2020 88.144 88.897 18.176 17.464 200000 1000 N
USD 印尼政府國際債券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 1/15/2045 93.114 93.735 5.631 5.583 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/4 10/04/20
6.25 10/4/2020 95.941 96.663 8.657 8.218 100000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 6/3/2025 86.403 87.321 8.92 8.715 200000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/4 09/23/20
7.75 9/23/2020 - - - - 100000 1000 N
USD 委內瑞拉政府國際債券
VENZ 11 3/4 10/21/26 (Offer Suspended)
11.75 10/21/2026 24.201 24.746 46.35 45.574 - 50000 100 N
USD 委內瑞拉政府國際債券
VENZ 9 05/07/23 (Offer Suspended)
9 5/7/2023 22.902 23.631 54.835 53.626 - 50000 100 N
USD 和記黃埔國際09有限公司
CKHH 7 5/8 04/09/19
7.625 4/9/2019 101.688 101.734 2.976 2.854 100000 1000 N
USD 和記黃埔國際09有限公司
CKHH 7 5/8 04/09/19
7.625 4/9/2019 101.688 101.734 2.976 2.854 100000 1000 N
USD 和記黃埔國際03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 11/24/2033 131.444 132.742 4.537 4.437 100000 1000 N
USD Wiseyear控股有限公司
KERPRO 5 7/8 04/06/21
5.875 4/6/2021 103.397 103.658 4.343 4.228 200000 1000 N
USD 軟銀
SOFTBK 5 3/8 07/30/22
5.375 7/30/2022 99.117 99.84 5.642 5.421 200000 1000 Y
USD 電訊盈科資本4號有限公司
PCCW 5 3/4 04/17/22
5.75 4/17/2022 104.468 104.756 4.318 4.228 200000 1000 N
TRY 歐洲投資銀行
EIB 10 1/2 03/12/19 (Offer Suspended)
10.5 3/12/2019 96.73 97.03 21.615 20.545 50000 1000 N
SGD 奧蘭國際有限公司
OLAMSP 6 10/25/22
6 10/25/2022 103.895 104.465 4.893 4.736 250000 250000 N
SGD 悅榕控股有限公司
BTHSP 5 3/4 07/31/18
5.75 7/31/2018 - - - - 250000 250000 N
HKD NWD MTN Ltd
NWDEVL 5.9 09/18/23
5.9 9/18/2023 - - - - 2000000 500000 N
HKD 香港按揭證券有限公司
HKMTGC 1.83 02/14/20
1.83 2/14/2020 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 地鐵公司Cayman Islands Ltd
MTRC 5.2 07/18/18
5.2 7/18/2018 - - - - 500000 500000 N
GBP 奇異公司
GE 6 1/2 09/15/67
6.5 9/15/2067 - - - - 50000 1000 Y
GBP 高盛集團
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 1/18/2038 126.628 128.511 4.743 4.616 50000 1000 N
GBP 保誠
PRUFIN 11 3/8 05/29/39
11.375 5/29/2039 104.872 104.966 11.694 11.682 50000 1000 Y
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 6 1/2 10/22/77
6.5 10/22/2077 110.071 110.743 5.639 5.603 100000 1000 Y
GBP 法國電力公司
EDF 6 PERP
6 Perp/永續牲 97.983 98.812 5.855 5.805 100000 100000 Y
GBP Heathrow Finance PLC
HTHROW 5 3/8 09/01/19
5.375 9/1/2019 102.197 102.716 2.481 1.814 100000 1000 N
EUR 奇異公司
GE 5 1/2 09/15/67
5.5 9/15/2067 - - - - 50000 1000 Y
CHF SCOR SE
SCOR 5 1/4 PERP
5.25 Perp/永續牲 - - - - 50000 5000 Y
AUD 維珍澳洲控股有限公司
VAHAU 8 1/4 05/30/23
8.25 5/30/2023 102.38 105.94 7.618 6.705 100000 10000 Y
本地銀行債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD African Bank Ltd
AFRIBK 6 02/08/20
6 2/8/2020 95 95 10.527 10.527 160000 100 N
USD Albaraka土耳其人Katilim Bank
ALBRK 6 1/4 06/30/19
6.25 6/30/2019 98.742 99.913 8.447 6.388 200000 1000 N
USD 巴克萊銀行公開有限公司
BACR 5.14 10/14/20
5.14 10/14/2020 101.581 102.182 4.255 3.924 100000 1000 N
USD 盤谷銀行/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 3/15/2029 128.604 130.181 5.372 5.202 100000 1000 N
USD 東亞銀行
BNKEA 6 1/8 07/16/20
6.125 7/16/2020 103.362 103.624 3.982 3.819 100000 1000 N
USD 東亞銀行
BNKEA 8 1/2 PERP
8.5 Perp/永續牲 103.36 104.053 9.662 9.598 100000 1000 Y
USD 中信銀行(國際)有限公司
CINDBK 6 7/8 06/24/20
6.875 6/24/2020 103.721 104.027 4.405 4.207 100000 1000 N
USD 瑞信紐約股份有限公司
CS 5.4 01/14/20
5.4 1/14/2020 102.071 102.26 3.516 3.347 50000 1000 N
USD 大新銀行
DAHSIN 6 5/8 02/11/20
6.625 2/11/2020 102.789 102.937 4.226 4.102 100000 1000 N
USD 工銀亞洲
ICBCAS 5 1/8 11/30/20
5.125 11/30/2020 102.352 102.613 3.897 3.763 100000 1000 N
USD 荷蘭國際集團
INTNED 6 PERP
6 Perp/永續牲 97.753 98.383 7.503 7.456 200000 1000 Y
USD 駿懋銀行公開有限公司
LLOYDS 6 1/2 09/14/20
6.5 9/14/2020 104.083 104.65 4.119 3.799 100000 1000 N
USD State Savings Bank of Ukrain
OSCHAD 9 3/8 03/10/23
9.375 3/10/2023 99.593 100.407 9.485 9.25 200000 1000 N
USD 西敏市場公眾有限公司
RBS 4.65 06/04/18
4.65 6/4/2018 99.964 100.064 - - 50000 1000 N
USD 渣打銀行(香港)有限公司
STANLN 5 7/8 06/24/20
5.875 6/24/2020 104.98 104.98 2.63 2.63 100000 1000 N
USD Yapi ve Kredi Bankasi AS
YKBNK 5 1/2 12/06/22
5.5 12/6/2022 81.294 83.173 11.422 10.756 200000 1000 N
USD 法國農業信貸銀行
ACAFP 0 PERP
3.54513 Perp/永續牲 85.97 86.893 4.512 4.464 100000 1000 Y
USD 法國興業銀行
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 8/19/2026 93.585 94.209 5.27 5.167 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 5 01/17/24
5 1/17/2024 99.588 100.247 5.091 4.944 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 7 7/8 PERP
7.875 Perp/永續牲 97.903 98.477 8.137 8.09 200000 1000 Y
USD 渣打集團
STANLN 3.95 01/11/23
3.95 1/11/2023 97.238 97.697 4.693 4.568 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 2/19/2027 92.536 93.211 5.436 5.329 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.2 01/26/24
5.2 1/26/2024 100.782 101.619 5.025 4.841 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.7 01/25/22
5.7 1/25/2022 103.462 103.921 4.511 4.358 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 7.014 PERP
7.014 Perp/永續牲 101.679 102.639 5.951 5.884 100000 100000 Y
SGD 印度工業信貸投資銀行有限公司
ICICI 3.65 01/14/20
3.65 1/14/2020 100.639 101.066 3.07 2.687 250000 250000 N
SGD 馬來亞銀行
MAYMK 6 PERP
6 Perp/永續牲 - - - - 250000 250000 Y
SGD 大華銀行
UOBSP 4 3/4 PERP
4.75 Perp/永續牲 101.492 101.95 5.137 5.114 250000 250000 Y
HKD 中國銀行/香港
BCHINA 2.095 10/06/20
2.095 10/6/2020 - - - - 500000 100000 N
HKD 東亞銀行
BNKEA 2.97 06/24/19
2.97 6/24/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 交通銀行/香港分行
BOCOM 2 08/17/20
2 8/17/2020 - - - - 500000 500000 N
HKD 交通銀行/香港分行
BOCOM 3.2 04/09/19
3.2 4/9/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 恒生銀行
HANSEN 2 1/4 05/11/20
2.25 5/11/2020 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 國家開發銀行公司(香港)
SDBC 3 1/4 09/17/18
3.25 9/17/2018 - - - - 1000000 1000000 N
GBP 渣打集團
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 6/6/2034 102.297 103.431 4.907 4.804 100000 1000 N
EUR 美國銀行
BAC 0 05/06/19
1.142 5/6/2019 100.399 100.569 0.283 -0.083 50000 1000 Y
EUR 法國巴黎銀行
BNP 4 7/8 PERP (Offer Suspended)
4.875 Perp/永續牲 102.705 103.38 4.746 4.715 50000 1000 Y
AUD 法國興業銀行
SOCGEN 5 07/20/28
8 7/20/2028 101.317 101.923 5.116 5.036 200000 2000 Y
美元及其他貨幣債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD
USD 中銀航空租賃
BOCAVI 3 03/30/20
3 3/30/2020 99.066 99.203 3.716 3.61 200000 1000 N
USD 倍昌有限公司
EVBSF 2 7/8 08/27/18
2.875 8/27/2018 - - - - 200000 1000 N
USD 淡馬錫金融有限公司
TEMASE 4.3 10/25/19
4.3 10/25/2019 101.095 101.211 3.073 2.945 250000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/2 11/28/22
3.5 11/28/2022 98.079 98.352 4.024 3.949 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/4 08/06/18
3.25 8/6/2018 - - - - 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/4 08/06/18
3.25 8/6/2018 - - - - 200000 1000 N
USD 地產天空有限公司
CSIPTY 4 7/8 08/08/21
4.875 8/8/2021 95.166 95.705 6.863 6.635 200000 1000 N
USD 香港置地金融開曼群島有限公司
HKLSP 4 1/2 06/01/22
4.5 6/1/2022 102.422 102.735 3.758 3.663 200000 1000 N
USD Nan Fung Treasury Ltd
NANFUN 4 1/2 09/20/22
4.5 9/20/2022 100.814 101.127 4.265 4.176 200000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 4 3/8 10/05/19
4.375 10/5/2019 98.807 99.324 5.812 5.184 200000 1000 N
USD 生力啤酒公司
SMCPM 4 7/8 04/26/23
4.875 4/26/2023 95.484 96.172 6.054 5.87 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 0 05/31/40
- 5/31/2040 53.797 55.089 - - 50000 1000 N
USD PCCW-HKT Capital No 5 Ltd
PCCW 3 3/4 03/08/23
3.75 3/8/2023 98.288 98.576 4.19 4.115 200000 1000 N
USD 香港電訊資本2號有限公司
PCCW 3 5/8 04/02/25
3.625 4/2/2025 95.482 95.891 4.449 4.372 200000 1000 N
TRY
TRY 歐洲投資銀行
EIB 0 09/05/22 (Offer Suspended)
- 9/5/2022 55.029 55.713 17.101 16.72 50000 1000 N
SGD
SGD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4 1/2 09/02/21
4.5 9/2/2021 103.656 104.06 3.114 2.965 250000 250000 N
SGD GLL IHT Pte Ltd
GUOLSP 4.1 05/13/20
4.1 5/13/2020 - - - - 250000 250000 N
SGD 永泰控股有限公司
WINGTA 4 1/2 09/26/22
4.5 9/26/2022 102.306 102.959 3.846 3.665 250000 250000 N
HKD
HKD 遠東宏信
FRESHK 4.65 05/07/21
4.65 5/7/2021 - - - - 500000 100000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 3 05/23/19
3 5/23/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4.2 09/13/22
4.2 9/13/2022 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 九廣鐵路公司
KCRC 3 1/2 04/29/19
3.5 4/29/2019 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 九廣鐵路公司
KCRC 3.88 06/15/21
3.88 6/15/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 市區重建局
URBREN 1.65 01/17/20
1.65 1/17/2020 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 2 3/4 04/30/21
2.75 4/30/2021 - - - - 1000000 500000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 2.95 05/08/23
2.95 5/8/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 3.23 01/10/23
3.23 1/10/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 4.05 02/24/21
4.05 2/24/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 太古中期債券融資有限公司
SWIRE 3 03/22/23
3 3/22/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 地鐵公司Cayman Islands Ltd
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 12/28/2024 - - - - 1000000 500000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.88 08/05/19
3.88 8/5/2019 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.93 09/20/21
3.93 9/20/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 3/23/2026 - - - - 1000000 1000000 N
GBP
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 9/25/2024 107.192 107.6 1.935 1.863 100000 1000 N
GBP 美國國際集團
AIG 0 03/15/67
2.50256 3/15/2067 89 91.092 3.028 2.94 50000 50000 Y
GBP 伏得風集團
VOD 3 08/12/56
3 8/12/2056 76.185 77.377 4.283 4.206 100000 1000 N
CNY
CNY 大眾汽車國際金融公眾有限公司
VW 3 1/2 01/23/19
3.5 1/23/2019 99.877 99.946 4.221 3.804 1000000 1000000 N
CNY 中銀航空租賃
BOCAVI 4 1/2 11/20/18
4.5 11/20/2018 - - - - 1000000 10000 N
CNY 富慶投資管理有限公司
PINGRE 4.85 07/21/18
4.85 7/21/2018 - - - - 1000000 100000 N
CNY 英國石油資本市場公開有限公司
BPLN 3.95 10/08/18
3.95 10/8/2018 - - - - 1000000 10000 N
CNY Value Success國際有限公司
PINGIN 4 3/4 11/04/18
4.75 11/4/2018 - - - - 1000000 10000 N
CNY Value Success國際有限公司
PINGIN 4.95 01/29/19
4.95 1/29/2019 100.093 100.237 4.376 3.553 1000000 10000 N
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