債券參考價格
本公司對以下列出之債券已進行產品盡職審查, 客戶可根據產品風險自行選擇合適產品。因受限於流通性，如需要查詢債券之最新報價及進行交易，歡迎聯絡您的客戶主任或致電債券投資熱線 2277 6662。
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (mm/dd/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
龐巴迪公司 BBDBCN 7 1/2 03/15/25 |
7.5 | 3/15/2025 | 103.519 | 104.604 | 6.825 | 6.624 | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
嘉魯達印尼全球伊斯蘭債券 GARUDA 5.95 06/03/20 |
5.95 | 6/3/2020 | 96.066 | 96.737 | 8.347 | 7.928 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
大新華航空有限公司(香港) GRCHAR 6 3/8 03/07/19 |
6.375 | 3/7/2019 | 92.873 | 93.956 | 20.568 | 18.278 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
海航集團國際有限公司 SANYPH 6 08/18/19 |
6 | 8/18/2019 | 92.835 | 93.741 | 13.899 | 12.85 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
海航集團國際有限公司 SANYPH 8 1/8 12/03/18 |
8.125 | 12/3/2018 | 98.266 | 98.965 | 14.023 | 11.567 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
海航集團國際有限公司 SANYPH 8 7/8 11/06/18 |
8.875 | 11/6/2018 | 98.772 | 99.554 | 14.298 | 10.694 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Gajah Tunggal Tbk PT GJTLIJ 7 3/4 02/06/18 |
7.75 | 2/6/2018 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
Studio City Finance Ltd STCITY 8 1/2 12/01/20 |
8.5 | 12/1/2020 | 100.995 | 101.501 | 8.006 | 7.762 | 高 | 250000 | 1000 | Y |
| USD |
來寶集團有限公司 NOBLSP 8 3/4 03/09/22 |
8.75 | 3/9/2022 | 47.989 | 49.45 | 35.253 | 34.057 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中融國際資源有限公司 SDCOKI 7 1/4 10/26/20 |
7.25 | 10/26/2020 | 65.02 | 67.043 | 30.159 | 28.434 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
利豐 LIFUNG 5 1/4 PERP |
5.25 | Perp/永續牲 | 79.253 | 80.384 | 6.624 | 6.53 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
利豐 LIFUNG 6 PERP |
6 | Perp/永續牲 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國國儲能源化工集團國際 CERCG 6 1/8 01/15/19 (Offer Suspended) |
6.125 | 1/15/2019 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
ＭＩ能源 MIEHOL 6 7/8 02/06/18 |
6.875 | 2/6/2018 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞信集團 CS 6 1/4 PERP |
6.25 | Perp/永續牲 | 99.814 | 100.4 | 6.339 | 6.302 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
TBLA國際私人有限公司 TBLAIJ 7 01/24/23 |
7 | 1/24/2023 | 87.847 | 88.6 | 10.494 | 10.26 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
CHINAPROPERTIES CHINPR 13 1/2 10/16/18 |
13.5 | 10/16/2018 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
Indo Energy Finance II BV INDYIJ 6 3/8 01/24/23 |
6.375 | 1/24/2023 | 97.571 | 98.292 | 7.02 | 6.826 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
第一生命保險有限公司 DAIL 7 1/4 PERP |
7.25 | Perp/永續牲 | 108.242 | 108.954 | 6.451 | 6.409 | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
公眾股份有限公司 ZOOMLI 6 1/8 12/20/22 |
6.125 | 12/20/2022 | 95.319 | 96.054 | 7.402 | 7.196 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
必和必拓金融(美國)有限公司 BHP 6 1/4 10/19/75 |
6.25 | 10/19/2075 | 105.065 | 105.577 | 7.268 | 7.233 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
阿塞洛米塔爾 MTNA 6 1/8 06/01/18 |
6.125 | 6/1/2018 | - | - | - | - | 中 | 50000 | 1000 | N |
| USD |
ABJA Investment Co Pte Ltd TATAIN 5.95 07/31/24 |
5.95 | 7/31/2024 | 98.599 | 99.237 | 6.235 | 6.104 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Vedanta Resources PLC VEDLN 6 01/31/19 |
6 | 1/31/2019 | 100.285 | 100.851 | 5.29 | 4.036 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5 3/8 12/05/20 |
5.375 | 12/5/2020 | 98.919 | 99.475 | 5.88 | 5.617 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5.95 01/29/23 |
5.95 | 1/29/2023 | 93.873 | 94.57 | 7.597 | 7.403 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
全球Prime資本私人公司 BSDEIJ 7 1/4 04/26/21 |
7.25 | 4/26/2021 | 99.903 | 100.59 | 7.284 | 7 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 10 7/8 05/26/18 |
10.875 | 5/26/2018 | - | - | - | - | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國奧園 CAPG 6.35 01/11/20 |
6.35 | 1/11/2020 | 98.873 | 99.472 | 7.204 | 6.745 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國奧園 CAPG 7 1/2 05/10/21 |
7.5 | 5/10/2021 | 98.413 | 98.881 | 8.152 | 7.956 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
建業地產 CENCHI 6 1/2 06/04/18 |
6.5 | 6/4/2018 | - | - | - | - | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
建業地產 CENCHI 8 01/28/20 |
8 | 1/28/2020 | 100.497 | 101.106 | 7.626 | 7.177 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
建業地產 CENCHI 8 3/4 01/23/21 |
8.75 | 1/23/2021 | 101.955 | 102.466 | 7.847 | 7.616 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
方興發展有限公司 CHJMAO 6 3/4 04/15/21 |
6.75 | 4/15/2021 | 105.456 | 105.781 | 4.547 | 4.42 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂園 COGARD 5 1/8 01/17/25 |
5.125 | 1/17/2025 | 90.5 | 91.258 | 6.986 | 6.829 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 7 1/2 01/10/23 |
7.5 | 1/10/2023 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 7 1/2 03/09/20 |
7.5 | 3/9/2020 | 102.173 | 102.685 | 6.017 | 5.675 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 7 1/4 04/04/21 |
7.25 | 4/4/2021 | 101.082 | 101.536 | 6.789 | 6.6 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 7 7/8 05/27/19 |
7.875 | 5/27/2019 | - | - | - | - | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 10 7/8 08/24/20 |
10.875 | 8/24/2020 | 92.679 | 93.528 | 15.103 | 14.581 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 5 3/4 03/09/20 |
5.75 | 3/9/2020 | 86.923 | 87.724 | 15.491 | 14.838 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 6 3/4 09/13/21 |
6.75 | 9/13/2021 | 78.246 | 79.289 | 15.977 | 15.465 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 7 1/4 11/20/22 |
7.25 | 11/20/2022 | 74.598 | 75.681 | 15.63 | 15.204 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 12 02/17/20 |
12 | 2/17/2020 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 6 1/4 06/28/21 |
6.25 | 6/28/2021 | 96.327 | 96.932 | 7.699 | 7.455 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 7 03/23/20 |
7 | 3/23/2020 | 99.984 | 100.452 | 7.004 | 6.691 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 7 1/2 06/28/23 |
7.5 | 6/28/2023 | 91.869 | 92.626 | 9.628 | 9.42 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 8 1/4 03/23/22 |
8.25 | 3/23/2022 | 98.871 | 99.446 | 8.617 | 8.427 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 8 3/4 06/28/25 |
8.75 | 6/28/2025 | 91.52 | 92.241 | 10.51 | 10.353 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 9 1/2 03/29/24 |
9.5 | 3/29/2024 | 96.794 | 97.511 | 10.26 | 10.086 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 10 3/4 01/22/20 (Offer Suspended) |
10.75 | 1/22/2020 | 96.987 | 97.827 | 13.112 | 12.44 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 13 3/4 09/27/17 (Offer Suspended) |
13.75 | 9/27/2017 | - | - | - | - | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新地鐵環球有限公司 FTLNHD 6 1/2 04/23/21 |
6.5 | 4/23/2021 | 99.024 | 99.604 | 6.899 | 6.658 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城發展控股 FUTLAN 5 02/16/20 |
5 | 2/16/2020 | 98.619 | 99.101 | 5.978 | 5.634 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 7 04/25/21 |
7 | 4/25/2021 | 97.906 | 98.418 | 7.873 | 7.656 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 10 1/4 01/08/20 (Offer Suspended) |
10.25 | 1/8/2020 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 12 7/8 09/18/17 (Offer Suspended) |
12.875 | 9/18/2017 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 8 1/2 06/30/22 |
8.5 | 6/30/2022 | 84.096 | 84.91 | 13.948 | 13.638 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 8 7/8 03/19/18 (Offer Suspended) |
8.875 | 3/19/2018 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 9 06/06/19 (Offer Suspended) |
9 | 6/6/2019 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 9 3/8 06/30/24 |
9.375 | 6/30/2024 | 79.602 | 80.366 | 14.669 | 14.44 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍湖集團 LNGFOR 6 3/4 01/29/23 |
6.75 | 1/29/2023 | - | - | - | - | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍光地產 LOGPH 5 1/4 02/23/23 |
5.25 | 2/23/2023 | 87.498 | 88.298 | 8.651 | 8.417 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧璽國際有限公司 LVGEM 8 1/2 08/15/20 |
8.5 | 8/15/2020 | 97.111 | 97.858 | 10.135 | 9.706 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
寶龍地產 PWRLNG 7 5/8 11/26/18 |
7.625 | 11/26/2018 | 100.013 | 100.509 | 7.449 | 5.648 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
路勁基建海外金融2017 A ROADKG 7 PERP |
7 | Perp/永續牲 | 79.87 | 80.857 | 8.763 | 8.656 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路勁基建海外金融2016(A) ROADKG 7.95 PERP |
7.95 | Perp/永續牲 | 84.173 | 85.19 | 9.445 | 9.332 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 6.95 12/08/19 |
6.95 | 12/8/2019 | 98.637 | 99.491 | 8.055 | 7.353 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 8 1/4 02/01/21 |
8.25 | 2/1/2021 | 91.825 | 92.506 | 12.198 | 11.852 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
世茂房地產 SHIMAO 8 1/8 01/22/21 |
8.125 | 1/22/2021 | - | - | - | - | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
世茂房地產 SHIMAO 8 3/8 02/10/22 |
8.375 | 2/10/2022 | 104.994 | 105.494 | 6.741 | 6.582 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 10 1/8 PERP |
10.125 | Perp/永續牲 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5.7 02/06/21 |
5.7 | 2/6/2021 | 99.698 | 100.258 | 5.832 | 5.586 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 8.7 05/19/18 |
8.7 | 5/19/2018 | - | - | - | - | 高 | 150000 | 1000 | N |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 8.7 11/24/17 |
8.7 | 11/24/2017 | - | - | - | - | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 9 5/8 06/10/19 |
9.625 | 6/10/2019 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 6 7/8 08/08/20 |
6.875 | 8/8/2020 | 97.099 | 97.552 | 8.5 | 8.242 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融創中國 SUNAC 7.95 08/08/22 |
7.95 | 8/8/2022 | 94.553 | 95.147 | 9.63 | 9.441 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 8 3/4 12/05/19 |
8.75 | 12/5/2019 | 101.381 | 102.039 | 7.598 | 7.066 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 8.35 04/19/23 |
8.35 | 4/19/2023 | 94.092 | 94.704 | 9.956 | 9.783 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光１００中國 SUNCHN 8 1/2 09/27/20 |
8.5 | 9/27/2020 | 91.488 | 92.6 | 13.24 | 12.588 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
VLL International Inc VLLPM 7 3/8 06/18/22 |
7.375 | 6/18/2022 | 103.815 | 104.607 | 6.238 | 6.009 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
鑫苑置業有限公司 XIN 13 06/06/19 |
13 | 6/6/2019 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
鑫苑置業有限公司 XIN 7 3/4 02/28/21 |
7.75 | 2/28/2021 | 81.781 | 82.709 | 16.888 | 16.363 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
鑫苑置業有限公司 XIN 8 1/8 08/30/19 |
8.125 | 8/30/2019 | 91.967 | 92.837 | 16.833 | 15.83 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
鑫苑置業有限公司 XIN 8 7/8 11/22/20 |
8.875 | 11/22/2020 | 85.883 | 86.717 | 16.582 | 16.082 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
仁恒置地集團有限公司 YLLGSP 10 5/8 03/29/18 |
10.625 | 3/29/2018 | - | - | - | - | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
彪馬國際金融有限責任公司 PUMAFN 6 3/4 02/01/21 |
6.75 | 2/1/2021 | - | - | - | - | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
熊貓綠能 GDPOLY 8 1/4 01/25/20 |
8.25 | 1/25/2020 | 79.004 | 80.789 | 26.75 | 24.923 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新疆廣匯實業投資（集團）有限 GUANGH 7 7/8 03/30/20 |
7.875 | 3/30/2020 | 84.601 | 85.771 | 19.379 | 18.408 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Pacific Emerald Pte Ltd MLPLIJ 9 3/4 07/25/18 |
9.75 | 7/25/2018 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
印尼政府國際債券 INDON 5 1/8 01/15/45 |
5.125 | 1/15/2045 | 101.761 | 102.352 | 5.004 | 4.964 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6 1/4 10/04/20 |
6.25 | 10/4/2020 | 101.647 | 102.133 | 5.417 | 5.176 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6 1/8 06/03/25 |
6.125 | 6/3/2025 | 96.001 | 96.666 | 6.869 | 6.742 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 7 3/4 09/23/20 |
7.75 | 9/23/2020 | - | - | - | - | 高 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
委內瑞拉政府國際債券 VENZ 11 3/4 10/21/26 |
11.75 | 10/21/2026 | 26.78 | 27.285 | 45.257 | 44.57 | 高 | 50000 | 100 | N |
| USD |
委內瑞拉政府國際債券 VENZ 9 05/07/23 |
9 | 5/7/2023 | 25.775 | 26.225 | 50.725 | 50.061 | 高 | 50000 | 100 | N |
| USD |
和記黃埔國際09有限公司 CKHH 7 5/8 04/09/19 |
7.625 | 4/9/2019 | 102.876 | 102.95 | 3.074 | 2.961 | 低 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
和記黃埔國際09有限公司 CKHH 7 5/8 04/09/19 |
7.625 | 4/9/2019 | 102.876 | 102.95 | 3.074 | 2.961 | 低 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
和記黃埔國際03/33有限公司 CKHH 7.45 11/24/33 |
7.45 | 11/24/2033 | 133.842 | 135.379 | 4.385 | 4.271 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
Wiseyear控股有限公司 KERPRO 5 7/8 04/06/21 |
5.875 | 4/6/2021 | 104.123 | 104.417 | 4.204 | 4.088 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
軟銀 SOFTBK 5 3/8 07/30/22 |
5.375 | 7/30/2022 | 101.859 | 102.49 | 4.852 | 4.677 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
電訊盈科資本4號有限公司 PCCW 5 3/4 04/17/22 |
5.75 | 4/17/2022 | 105.255 | 105.584 | 4.187 | 4.093 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| TRY |
歐洲投資銀行 EIB 10 1/2 03/12/19 (Offer Suspended) |
10.5 | 3/12/2019 | 91.157 | 91.338 | 28.262 | 27.865 | 中 | 50000 | 1000 | N |
| SGD |
奧蘭國際有限公司 OLAMSP 6 10/25/22 |
6 | 10/25/2022 | 104.75 | 105.148 | 4.733 | 4.63 | 高 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
悅榕控股有限公司 BTHSP 5 3/4 07/31/18 |
5.75 | 7/31/2018 | - | - | - | - | 高 | 250000 | 250000 | N |
| HKD |
NWD MTN Ltd NWDEVL 5.9 09/18/23 |
5.9 | 9/18/2023 | - | - | - | - | 高 | 2000000 | 500000 | N |
| HKD |
香港按揭證券有限公司 HKMTGC 1.83 02/14/20 |
1.83 | 2/14/2020 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
香港按揭證券有限公司 HKMTGC 5.01 10/09/17 |
5.01 | 10/9/2017 | - | - | - | - | 低 | 500000 | 500000 | N |
| HKD |
麥盛資本 PREMET 7 1/4 02/04/18 (Offer Suspended) |
8.5 | 8/4/2019 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
地鐵公司Cayman Islands Ltd MTRC 5.2 07/18/18 |
5.2 | 7/18/2018 | - | - | - | - | 低 | 500000 | 500000 | N |
| GBP |
奇異公司 GE 6 1/2 09/15/67 |
6.5 | 9/15/2067 | - | - | - | - | 中 | 50000 | 1000 | Y |
| GBP |
高盛集團 GS 6 7/8 01/18/38 |
6.875 | 1/18/2038 | 141.924 | 144.108 | 3.802 | 3.677 | 高 | 50000 | 1000 | N |
| GBP |
保誠 PRUFIN 11 3/8 05/29/39 |
11.375 | 5/29/2039 | 107.605 | 107.728 | 11.258 | 11.244 | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| GBP |
必和必拓金融有限公司 BHP 6 1/2 10/22/77 |
6.5 | 10/22/2077 | 113.705 | 114.536 | 5.434 | 5.392 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
法國電力公司 EDF 6 PERP |
6 | Perp/永續牲 | 103.225 | 103.891 | 5.528 | 5.492 | 高 | 100000 | 100000 | Y |
| GBP |
美國國際集團 AIG 8 5/8 05/22/38 |
8.625 | 5/22/2038 | - | - | - | - | 中 | 50000 | 50000 | Y |
| GBP |
Heathrow Finance PLC HTHROW 5 3/8 09/01/19 |
5.375 | 9/1/2019 | 103.535 | 104.106 | 1.922 | 1.381 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| EUR |
奇異公司 GE 5 1/2 09/15/67 |
5.5 | 9/15/2067 | - | - | - | - | 中 | 50000 | 1000 | Y |
| EUR |
英傑華保險 AVLN 6 7/8 05/22/38 |
6.875 | 5/22/2038 | - | - | - | - | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| CNY |
海航集團國際有限公司 SANYPH 8 11/13/17 |
8 | 11/13/2017 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
金地(亞洲)控股有限公司 GEMDAL 5 5/8 03/21/18 |
5.625 | 3/21/2018 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
龍湖集團 LNGFOR 6 3/4 05/28/18 |
6.75 | 5/28/2018 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
寶龍地產 PWRLNG 10 3/4 09/18/17 |
10.75 | 9/18/2017 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
蒙古政府國際債券 MONGOL 7 1/2 06/30/18 |
7.5 | 6/30/2018 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 10000 | N |
| CHF |
SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP |
5.25 | Perp/永續牲 | - | - | - | - | 高 | 50000 | 5000 | Y |
| BRL |
國際金融公司 IFC 10 1/2 04/17/18 (Offer Suspended) |
10.5 | 4/17/2018 | - | - | - | - | 高 | 50000 | 5000 | N |
| AUD |
維珍澳洲控股有限公司 VAHAU 8 1/4 05/30/23 |
8.25 | 5/30/2023 | 101.957 | 102.38 | 7.748 | 7.642 | 高 | 100000 | 10000 | Y |
| AUD |
摩根士丹利 MS 7 3/8 02/22/18 |
7.375 | 2/22/2018 | - | - | - | - | 低 | 50000 | 1000 | N |
| AUD |
VTB Bank OJSC Via VTB資本股 VTB 7 1/2 12/11/17 |
7.5 | 12/11/2017 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (mm/dd/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
African Bank Ltd AFRIBK 6 02/08/20 |
6 | 2/8/2020 | 97.586 | 98.507 | 7.762 | 7.082 | 中 | 160000 | 100 | N |
| USD |
Albaraka土耳其人Katilim Bank ALBRK 6 1/4 06/30/19 |
6.25 | 6/30/2019 | 98.922 | 99.708 | 7.541 | 6.589 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
巴克萊銀行公開有限公司 BACR 5.14 10/14/20 |
5.14 | 10/14/2020 | 102.441 | 102.882 | 3.946 | 3.735 | 低 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
盤谷銀行/香港 BBLTB 9.025 03/15/29 |
9.025 | 3/15/2029 | 132.872 | 134.072 | 4.987 | 4.865 | 高 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
東亞銀行 BNKEA 6 1/8 07/16/20 |
6.125 | 7/16/2020 | 103.982 | 104.324 | 3.942 | 3.76 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
東亞銀行 BNKEA 8 1/2 PERP |
8.5 | Perp/永續牲 | 104.717 | 105.267 | 9.214 | 9.166 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| USD |
永隆銀行有限公司 CHINAM 4.793 11/07/22 |
4.793 | 11/7/2022 | - | - | - | - | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中信銀行(國際)有限公司 CINDBK 6 7/8 06/24/20 |
6.875 | 6/24/2020 | 104.42 | 104.777 | 4.361 | 4.165 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
瑞信紐約股份有限公司 CS 5.4 01/14/20 |
5.4 | 1/14/2020 | 102.82 | 103.058 | 3.331 | 3.161 | 中 | 50000 | 1000 | N |
| USD |
大新銀行 DAHSIN 6 5/8 02/11/20 |
6.625 | 2/11/2020 | 103.491 | 103.709 | 4.173 | 4.023 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
工銀亞洲 ICBCAS 5 1/8 11/30/20 |
5.125 | 11/30/2020 | 102.689 | 102.96 | 3.882 | 3.759 | 低 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
荷蘭國際集團 INTNED 6 PERP |
6 | Perp/永續牲 | 100.01 | 100.541 | 7.204 | 7.166 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
駿懋銀行公開有限公司 LLOYDS 6 1/2 09/14/20 |
6.5 | 9/14/2020 | 105.246 | 105.83 | 3.843 | 3.559 | 低 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
State Savings Bank of Ukrain OSCHAD 9 3/8 03/10/23 |
9.375 | 3/10/2023 | 100.631 | 101.589 | 9.199 | 8.94 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
西敏市場公眾有限公司 RBS 4.65 06/04/18 |
4.65 | 6/4/2018 | 99.964 | 100.064 | - | - | 高 | 50000 | 1000 | N |
| USD |
渣打銀行（香港）有限公司 STANLN 5 7/8 06/24/20 |
5.875 | 6/24/2020 | 103.292 | 103.67 | 4.01 | 3.802 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
Yapi ve Kredi Bankasi AS YKBNK 5 1/2 12/06/22 |
5.5 | 12/6/2022 | 59.115 | 60.589 | 20.138 | 19.415 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國農業信貸銀行 ACAFP 0 PERP |
3.53969 | Perp/永續牲 | 88.732 | 90.008 | 3.998 | 3.942 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 4 1/4 08/19/26 |
4.25 | 8/19/2026 | 96.667 | 97.236 | 4.755 | 4.668 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 5 01/17/24 |
5 | 1/17/2024 | 101.766 | 102.184 | 4.627 | 4.54 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 7 7/8 PERP |
7.875 | Perp/永續牲 | 104.478 | 105.141 | 7.546 | 7.498 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
渣打集團 STANLN 3.95 01/11/23 |
3.95 | 1/11/2023 | 97.867 | 98.351 | 4.489 | 4.365 | 低 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 4 07/12/22 |
4 | 7/12/2022 | - | - | - | - | 低 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
渣打集團 STANLN 4.3 02/19/27 |
4.3 | 2/19/2027 | 96.063 | 96.762 | 4.871 | 4.767 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 5.2 01/26/24 |
5.2 | 1/26/2024 | 102.391 | 102.881 | 4.696 | 4.595 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 5.7 01/25/22 |
5.7 | 1/25/2022 | 104.391 | 104.799 | 4.311 | 4.186 | 低 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 7.014 PERP |
7.014 | Perp/永續牲 | 104.279 | 105.261 | 5.655 | 5.59 | 高 | 100000 | 100000 | Y |
| SGD |
荷蘭銀行 ABNANV 4.7 10/25/22 |
4.7 | 10/25/2022 | - | - | - | - | 中 | 250000 | 1000 | Y |
| SGD |
東亞銀行 BNKEA 4 1/4 09/13/22 |
4.25 | 9/13/2022 | - | - | - | - | 中 | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
星展銀行 DBSSP 3.1 02/14/23 |
3.1 | 2/14/2023 | - | - | - | - | 低 | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
印度工業信貸投資銀行有限公司 ICICI 3.65 01/14/20 |
3.65 | 1/14/2020 | 101.466 | 101.743 | 2.584 | 2.385 | 中 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
馬來亞銀行 MAYMK 6 PERP |
6 | Perp/永續牲 | - | - | - | - | 高 | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
華僑銀行有限公司 OCBCSP 4 PERP |
4 | Perp/永續牲 | - | - | - | - | 高 | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
大華銀行 UOBSP 3.15 07/11/22 |
3.15 | 7/11/2022 | - | - | - | - | 低 | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
大華銀行 UOBSP 4 3/4 PERP |
4.75 | Perp/永續牲 | 102.417 | 102.754 | 5.071 | 5.054 | 中 | 250000 | 250000 | Y |
| HKD |
中國銀行/香港 BCHINA 2.095 10/06/20 |
2.095 | 10/6/2020 | - | - | - | - | 低 | 500000 | 100000 | N |
| HKD |
中國銀行/香港 BCHINA 2.27 10/09/17 |
2.27 | 10/9/2017 | - | - | - | - | 低 | 500000 | 50000 | N |
| HKD |
東亞銀行 BNKEA 2.97 06/24/19 |
2.97 | 6/24/2019 | - | - | - | - | 低 | 1500000 | 500000 | N |
| HKD |
交通銀行/香港分行 BOCOM 2 08/17/20 |
2 | 8/17/2020 | - | - | - | - | 低 | 500000 | 500000 | N |
| HKD |
交通銀行/香港分行 BOCOM 3.2 04/09/19 |
3.2 | 4/9/2019 | - | - | - | - | 低 | 1500000 | 500000 | N |
| HKD |
恒生銀行 HANSEN 1 3/4 10/16/17 |
1.75 | 10/16/2017 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
恒生銀行 HANSEN 2 1/4 05/11/20 |
2.25 | 5/11/2020 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
國家開發銀行公司(香港) SDBC 1.8 07/02/18 |
1.8 | 7/2/2018 | - | - | - | - | 低 | 500000 | 500000 | N |
| HKD |
國家開發銀行公司(香港) SDBC 3 06/25/18 |
3 | 6/25/2018 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
國家開發銀行公司(香港) SDBC 3 07/30/18 |
3 | 7/30/2018 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
國家開發銀行公司(香港) SDBC 3 1/4 09/17/18 |
3.25 | 9/17/2018 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| GBP |
巴克萊銀行公開有限公司 BACR 6 3/4 01/16/23 |
6.75 | 1/16/2023 | - | - | - | - | 中 | 50000 | 1000 | Y |
| GBP |
巴克萊銀行公開有限公司 BACR 6 PERP |
6 | Perp/永續牲 | - | - | - | - | 高 | 50000 | 10000 | Y |
| GBP |
裕信國際銀行盧森堡 UCGIM 8.5925 PERP |
8.5925 | Perp/永續牲 | 100.151 | 100.151 | - | - | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| GBP |
法國興業銀行 SOCGEN 8 7/8 PERP |
8.875 | Perp/永續牲 | 103.27 | 103.17 | - | - | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| GBP |
渣打集團 STANLN 5 1/8 06/06/34 |
5.125 | 6/6/2034 | 107.689 | 108.952 | 4.436 | 4.33 | 高 | 100000 | 1000 | N |
| EUR |
全英房屋抵押貸款協會 NWIDE 4 1/8 03/20/23 |
4.125 | 3/20/2023 | - | - | - | - | 低 | 100000 | 1000 | Y |
| EUR |
美國銀行 BAC 0 05/06/19 |
1.141 | 5/6/2019 | 100.657 | 100.888 | 0.244 | -0.07 | 低 | 50000 | 1000 | Y |
| EUR |
法國巴黎銀行 BNP 4 7/8 PERP |
4.875 | Perp/永續牲 | 100.828 | 101.498 | 4.834 | 4.802 | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| EUR |
花旗集團 C 0 02/10/19 |
- | 2/10/2019 | - | - | - | - | 低 | 50000 | 1000 | Y |
| EUR |
法國興業銀行 SOCGEN 6.999 PERP |
6.999 | Perp/永續牲 | - | - | - | - | 高 | 50000 | 50000 | Y |
| AUD |
澳盛銀行集團 ANZ 4 1/4 04/17/18 |
4.25 | 4/17/2018 | 100.01 | 100.01 | - | - | 低 | 50000 | 1000 | N |
| AUD |
花旗集團 C 4 3/4 02/05/18 (Offer Suspended) |
4.75 | 2/5/2018 | 100.02 | 100.13 | - | - | 低 | 100000 | 100000 | N |
| AUD |
法國興業銀行 SOCGEN 5 07/20/28 |
8 | 7/20/2028 | 101.831 | 102.27 | 4.997 | 4.941 | 高 | 200000 | 2000 | Y |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (mm/dd/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | |||||||||||
| USD |
中銀航空租賃 BOCAVI 2 7/8 10/10/17 |
2.875 | 10/10/2017 | - | - | - | - | 低 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中銀航空租賃 BOCAVI 3 03/30/20 |
3 | 3/30/2020 | 98.97 | 99.144 | 3.659 | 3.547 | 低 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Competition Team Technologie HONHAI 2 1/8 12/13/17 |
2.125 | 12/13/2017 | - | - | - | - | 低 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
倍昌有限公司 EVBSF 2 7/8 08/27/18 |
2.875 | 8/27/2018 | 99.969 | 99.99 | 3.939 | 3.192 | 低 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
淡馬錫金融有限公司 TEMASE 4.3 10/25/19 |
4.3 | 10/25/2019 | 101.492 | 101.617 | 3.01 | 2.903 | 低 | 250000 | 1000 | N |
| USD |
百度股份有限公司 BIDU 3 1/2 11/28/22 |
3.5 | 11/28/2022 | 98.467 | 98.819 | 3.891 | 3.801 | 低 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
百度股份有限公司 BIDU 3 1/4 08/06/18 |
3.25 | 8/6/2018 | 100 | 100 | - | - | 低 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
百度股份有限公司 BIDU 3 1/4 08/06/18 |
3.25 | 8/6/2018 | 100 | 100 | - | - | 低 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
地產天空有限公司 CSIPTY 4 7/8 08/08/21 |
4.875 | 8/8/2021 | 94.615 | 95.252 | 6.908 | 6.66 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港置地金融開曼群島有限公司 HKLSP 4 1/2 06/01/22 |
4.5 | 6/1/2022 | 103.108 | 103.42 | 3.613 | 3.526 | 低 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Nan Fung Treasury Ltd NANFUN 4 1/2 09/20/22 |
4.5 | 9/20/2022 | 101.342 | 101.711 | 4.139 | 4.041 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 4 3/8 10/05/19 |
4.375 | 10/5/2019 | 99.027 | 99.572 | 5.266 | 4.763 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
生力啤酒公司 SMCPM 4 7/8 04/26/23 |
4.875 | 4/26/2023 | 97.823 | 98.768 | 5.405 | 5.172 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 0 05/31/40 |
- | 5/31/2040 | 56.622 | 58.203 | - | - | 高 | 50000 | 1000 | N |
| USD |
PCCW-HKT Capital No 5 Ltd PCCW 3 3/4 03/08/23 |
3.75 | 3/8/2023 | 98.963 | 99.303 | 4.001 | 3.918 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港電訊資本2號有限公司 PCCW 3 5/8 04/02/25 |
3.625 | 4/2/2025 | 96.587 | 97.056 | 4.22 | 4.137 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| TRY | |||||||||||
| TRY |
歐洲投資銀行 EIB 0 09/05/22 (Offer Suspended) |
- | 9/5/2022 | 40.759 | 44.912 | 24.794 | 21.841 | 低 | 50000 | 1000 | N |
| SGD | |||||||||||
| SGD |
會德豐金融有限公司 WHEELK 4 1/2 09/02/21 |
4.5 | 9/2/2021 | 104.502 | 104.81 | 2.944 | 2.84 | 中 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
GLL IHT Pte Ltd GUOLSP 4.1 05/13/20 |
4.1 | 5/13/2020 | - | - | - | - | 高 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
GLL IHT Pte Ltd GUOLSP 4.35 09/12/17 |
4.35 | 9/12/2017 | - | - | - | - | 中 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
永泰控股有限公司 WINGTA 4 1/2 09/26/22 |
4.5 | 9/26/2022 | 103.364 | 104.02 | 3.61 | 3.44 | 高 | 250000 | 250000 | N |
| HKD | |||||||||||
| HKD |
遠東宏信 FRESHK 4.65 05/07/21 |
4.65 | 5/7/2021 | - | - | - | - | 高 | 500000 | 100000 | N |
| HKD |
會德豐金融有限公司 WHEELK 3 05/23/19 |
3 | 5/23/2019 | - | - | - | - | 中 | 1500000 | 500000 | N |
| HKD |
會德豐金融有限公司 WHEELK 4.2 09/13/22 |
4.2 | 9/13/2022 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
香港按揭證券有限公司 HKMTGC 4.82 11/28/17 |
4.82 | 11/28/2017 | - | - | - | - | 低 | 500000 | 500000 | N |
| HKD |
九廣鐵路公司 KCRC 3 1/2 04/29/19 |
3.5 | 4/29/2019 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
九廣鐵路公司 KCRC 3.88 06/15/21 |
3.88 | 6/15/2021 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
市區重建局 URBREN 1.65 01/17/20 |
1.65 | 1/17/2020 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 2 3/4 04/30/21 |
2.75 | 4/30/2021 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 2.95 05/08/23 |
2.95 | 5/8/2023 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 3.23 01/10/23 |
3.23 | 1/10/2023 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 4.05 02/24/21 |
4.05 | 2/24/2021 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
太古中期債券融資有限公司 SWIRE 3 03/22/23 |
3 | 3/22/2023 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
地鐵公司Cayman Islands Ltd MTRC 2 1/4 12/28/24 |
2.25 | 12/28/2024 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3.88 08/05/19 |
3.88 | 8/5/2019 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3.93 09/20/21 |
3.93 | 9/20/2021 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3.97 03/23/26 |
3.97 | 3/23/2026 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| GBP | |||||||||||
| GBP |
必和必拓金融有限公司 BHP 3 1/4 09/25/24 |
3.25 | 9/25/2024 | 107.973 | 108.577 | 1.856 | 1.756 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
美國國際集團 AIG 0 03/15/67 |
2.33575 | 3/15/2067 | - | - | - | - | 高 | 50000 | 50000 | Y |
| GBP |
伏得風集團 VOD 3 08/12/56 |
3 | 8/12/2056 | 87.553 | 88.848 | 3.607 | 3.538 | 高 | 100000 | 1000 | N |
| CNY | |||||||||||
| CNY |
大眾汽車國際金融公眾有限公司 VW 3 1/2 01/23/19 |
3.5 | 1/23/2019 | 99.8 | 100.25 | 3.963 | 2.915 | 低 | 1000000 | 1000000 | N |
| CNY |
中銀航空租賃 BOCAVI 4 1/2 11/20/18 |
4.5 | 11/20/2018 | 100.115 | 100.224 | 4.029 | 3.608 | 低 | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
工銀國際租賃財務有限公司 ICBCIL 3.9 06/19/18 |
3.9 | 6/19/2018 | - | - | - | - | 低 | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
富慶投資管理有限公司 PINGRE 4.85 07/21/18 |
4.85 | 7/21/2018 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 100000 | N |
| CNY |
英國石油資本市場公開有限公司 BPLN 3.95 10/08/18 |
3.95 | 10/8/2018 | 100.01 | 100.057 | 3.852 | 3.521 | 中 | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
Value Success國際有限公司 PINGIN 4 3/4 11/04/18 |
4.75 | 11/4/2018 | 100.187 | 100.287 | 3.824 | 3.349 | 高 | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
Value Success國際有限公司 PINGIN 4.95 01/29/19 |
4.95 | 1/29/2019 | 100.367 | 100.624 | 4.101 | 3.516 | 高 | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
卡特彼勒融資服務公司 CAT 3.55 06/23/18 |
3.55 | 6/23/2018 | 99.872 | 100 | - | - | 低 | 1000000 | 500000 | N |
| AUD | |||||||||||
| AUD |
必和必拓金融有限公司 BHP 3 3/4 10/18/17 |
3.75 | 10/18/2017 | 100 | 100 | - | - | 低 | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
Telstra Corp Ltd TLSAU 4 11/15/17 |
4 | 11/15/2017 | - | - | - | - | 低 | 50000 | 10000 | N |
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