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美国国库证券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
USD 美国国库债券
T 3 06/30/24
3 30-Jun-2024 99.74 100.07 9.58 1.18 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 0 3/8 08/15/24
0.375 15-Aug-2024 99.01 99.35 6.47 4.36 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 3/8 10/31/24
4.375 31-Oct-2024 99.46 99.81 5.78 4.83 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/4 12/31/24
4.25 31-Dec-2024 99.28 99.61 5.62 4.99 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 5/8 02/28/25
4.625 28-Feb-2025 99.44 99.78 5.43 4.94 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 5/8 04/15/25
2.625 15-Apr-2025 97.8 98.16 5.36 4.91 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 7/8 06/15/25
2.875 15-Jun-2025 97.7 98.04 5.27 4.91 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 5 08/31/25
5 31-Aug-2025 99.83 100.16 5.14 4.86 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/4 10/15/25
4.25 15-Oct-2025 98.94 99.28 5.08 4.81 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/4 12/31/25
4.25 31-Dec-2025 98.94 99.26 4.97 4.75 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 5/8 02/28/26
4.625 28-Feb-2026 99.56 99.88 4.89 4.7 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 5/8 03/15/26
4.625 15-Mar-2026 99.58 99.9 4.87 4.68 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/8 06/15/26
4.125 15-Jun-2026 98.77 99.11 4.78 4.6 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 3/8 08/15/26
4.375 15-Aug-2026 99.29 99.62 4.72 4.56 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 11/15/26
2 15-Nov-2026 93.97 94.38 4.67 4.48 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 1/4 06/30/27
3.25 30-Jun-2027 96.48 96.85 4.5 4.37 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/8 09/30/27
4.125 30-Sep-2027 98.95 99.35 4.47 4.34 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 5/8 05/31/28
3.625 31-May-2028 97.28 97.63 4.38 4.28 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 3/4 02/15/28
2.75 15-Feb-2028 94.36 94.78 4.43 4.3 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 7/8 09/30/29
3.875 30-Sep-2029 97.99 98.38 4.3 4.22 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 1 3/4 11/15/29
1.75 15-Nov-2029 87.96 88.43 4.26 4.16 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 7/8 05/15/32
2.875 15-May-2032 90.63 91.06 4.28 4.21 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 3/4 08/15/32
2.75 15-Aug-2032 89.58 89.96 4.27 4.22 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/2 02/15/36
4.5 15-Feb-2036 102.74 103.4 4.2 4.13 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/2 08/15/39
4.5 15-Aug-2039 101.76 102.18 4.34 4.3 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 7/8 02/15/43
3.875 15-Feb-2043 91.69 92.1 4.54 4.5 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 3/8 08/15/43
4.375 15-Aug-2043 97.96 98.34 4.54 4.5 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 3/8 11/15/49
2.375 15-Nov-2049 67.82 68.24 4.52 4.48 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/4 02/15/54
4.25 15-Feb-2054 97.24 97.59 4.42 4.4 - 20000 100 N
高息债券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
USD 泛海控股国际发展III有限公司
FANHAI 14 1/2 05/23/21
14.5 23-May-2021 - - - - - 200000 1000 N
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 15 12/18/21
15 18-Dec-2021 1.03 2.74 - - - 200000 1000 N
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 6.95 12/17/21
6.95 17-Dec-2021 1.04 2.75 - - - 200000 1000 N
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 7 3/8 10/04/21
7.375 04-Oct-2021 1.01 2.92 - - - 200000 1000 Y
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 7.95 07/05/22
7.95 05-Jul-2022 1.02 2.56 - - - 200000 1000 Y
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 12 1/4 10/18/22
12.25 18-Oct-2022 0.9 2.56 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 10 1/2 09/07/22
10.5 07-Sep-2022 2.58 4.15 - - - 200000 1000 N
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 11 1/4 04/09/22
11.25 09-Apr-2022 2.59 4.19 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 11.95 10/22/22
11.95 22-Oct-2022 2.62 4.16 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 8 1/2 06/30/22
8.5 30-Jun-2022 2.58 4.11 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 8.65 07/22/22
8.65 22-Jul-2022 2.58 4.15 - - - 200000 1000 N
USD 和骏顺泽投资有限公司
LGUANG 11 06/04/22
11 04-Jun-2022 -0.13 1.66 - - - 200000 1000 N
USD 朗诗绿色管理有限公司
LSEAGN 10 3/4 10/21/22
10.75 21-Oct-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 中国奥园
CAPG 5 3/8 09/13/22
5.375 13-Sep-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 力高地产集团有限公司
REDPRO 11 08/06/22
11 06-Aug-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 新力控股集团
SINHLD 10 1/2 06/18/22
10.5 18-Jun-2022 0.26 1.72 - - - 200000 1000 N
USD 阳光开曼投资有限公司
YANGOG 11 3/4 09/08/22
11.75 08-Sep-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 爵堡投资有限公司
SHANSA 7.99 01/23/23
7.99 23-Jan-2023 - - - - - 200000 1000 N
USD 力高地产集团有限公司
REDPRO 13 05/27/23
13 27-May-2023 0.21 2.03 - - - 200000 1000 Y
AUD 维珍澳洲控股有限公司
VAHAU 8 1/4 05/30/23
8.25 30-May-2023 - - - - - 50000 10000 Y
USD 中国奥园集团股份有限公司
CAPG 7.95 02/19/23
7.95 19-Feb-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 11 1/2 01/30/23
11.5 30-Jan-2023 2.68 4.13 - - - 200000 1000 Y
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 10 7/8 01/09/23
10.875 09-Jan-2023 0.94 2.53 - - - 200000 1000 Y
SGD 奥克斯利MTN私人有限公司
OHLSP 6.9 07/08/24
6.9 08-Jul-2024 - - - - - 250000 250000 N
USD 新城发展控股有限公司
FUTLAN 6 08/12/24
6 12-Aug-2024 96.9 98.88 26.2 13.08 - 200000 1000 N
USD 碧桂园控股有限公司
COGARD 8 01/27/24
8 27-Jan-2024 8.37 9.74 - - - 200000 1000 Y
USD 中国奥园集团股份有限公司
CAPG 6.35 02/08/24
6.35 08-Feb-2024 - - - - - 200000 1000 Y
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 31-Jul-2024 99.47 100.5 9.89 1.77 - 200000 1000 N
USD 华南城控股有限公司
CSCHCN 9 12/11/24
9 11-Dec-2024 24.42 26.97 670.11 587.68 - 200000 1000 Y
USD 华南城控股有限公司
CSCHCN 9 04/12/24
9 12-Apr-2024 25.48 27.65 - - - 200000 1000 Y
USD 华南城控股有限公司
CSCHCN 9 06/26/24
9 26-Jun-2024 24.64 27.02 - - - 200000 1000 Y
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 6.85 07/02/24
6.85 02-Jul-2024 99.15 100.42 25.4 -2.51 - 200000 1000 Y
USD 力高地产集团有限公司
REDPRO 9.9 02/17/24
9.9 17-Feb-2024 0.2 1.78 - - - 200000 1000 N
USD 柏瑞投资有限合夥
PIBRIN 6 09/12/24
6 12-Sep-2024 97.61 99.49 16.14 8.05 - 200000 1000 N
USD 瑞安建业控股有限公司
SHUION 6.15 08/24/24
6.15 24-Aug-2024 93.68 95.58 41.43 30.31 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6.7 09/30/24
6.7 30-Sep-2024 53.8 54.53 301.77 293.32 - 200000 1000 Y
USD 融信中国控股有限公司
RONXIN 7.1 01/25/25
7.1 25-Jan-2025 0.85 1.58 - - - 200000 1000 Y
USD 瑞安建业控股有限公司
SHUION 5 1/2 03/03/25
5.5 03-Mar-2025 81.32 83.04 37.61 34.15 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6 09/04/25
6 04-Sep-2025 33.13 34.88 127.89 120.84 - 200000 1000 Y
USD 三菱UFJ金融集团公司
MUFG 5.063 09/12/25
5.063 12-Sep-2025 99.45 100.23 5.52 4.86 - 200000 1000 N
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 5.9 03/05/25
5.9 05-Mar-2025 38.9 40.88 197.11 183.68 - 200000 1000 Y
GBP 希思罗金融有限公司
HTHROW 5 3/4 03/03/25
5.75 03-Mar-2025 98.63 100.01 7.74 5.72 - 100000 1000 N
USD 斯里兰卡政府国际债券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 03-Jun-2025 59.25 60.96 71.53 67.48 - 200000 1000 N
USD 软银
SOFTBK 6 1/8 04/20/25
6.125 20-Apr-2025 99.09 100.46 7.24 5.55 - 200000 1000 Y
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 5.95 10/19/25
5.95 19-Oct-2025 95.8 97.28 9.34 8.12 - 200000 1000 Y
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 7 3/4 09/01/25
7.75 01-Sep-2025 30.76 32.29 143.42 136.35 - 100000 1000 N
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 5 3/4 01/02/25
5.75 02-Jan-2025 7.1 7.83 - - - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 6.05 10/13/25
6.05 13-Oct-2025 7.1 7.83 380.3 358.39 - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 5 1/2 04/21/25
5.5 21-Apr-2025 7.1 7.83 774.25 721.56 - 200000 1000 Y
USD 碧桂园控股有限公司
COGARD 5 1/8 01/17/25
5.125 17-Jan-2025 8.78 9.51 - - - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/25
6.5 11-Jul-2025 2.41 4.11 996.58 744.24 - 150000 1 Y
SGD ESR Group Ltd
ESRCAY 5.1 02/26/25
5.1 26-Feb-2025 99.35 100.56 6.06 4.26 - 250000 250000 N
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 10 1/2 01/15/25
10.5 15-Jan-2025 3.03 3.76 - - - 200000 1000 Y
USD 摩根大通银行
JPM 5.546 12/15/25
5.546 15-Dec-2025 99.58 100.38 5.84 5.28 - 50000 1000 Y
USD 网飞公司
NFLX 5 7/8 02/15/25
5.875 15-Feb-2025 99.7 100.7 6.33 4.78 - 50000 1000 N
USD 网飞公司
NFLX 5 7/8 02/15/25
5.875 15-Feb-2025 99.7 100.7 6.33 4.78 - 50000 1000 N
USD 法国兴业银行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 04/14/25
4.25 14-Apr-2025 97.98 99 6.79 5.49 - 200000 1000 N
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 4.292 09/12/26
4.292 12-Sep-2026 97.98 98.84 5.26 4.84 - 200000 1000 Y
USD AT&T公司
T 5.539 02/20/26
5.539 20-Feb-2026 99.59 100.38 5.79 5.29 - 50000 1000 Y
USD 长江和记实业国际16有限公司
CKHH 2 3/4 10/03/26
2.75 03-Oct-2026 94.35 95.31 5.4 4.93 - 200000 1000 N
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 5 1/8 06/18/26
5.125 18-Jun-2026 83.5 85.04 14.95 13.93 - 200000 1000 Y
USD 瑞安建业控股有限公司
SHUION 5 1/2 06/29/26
5.5 29-Jun-2026 71.3 72.97 24.16 22.82 - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 5 1/2 05/17/26
5.5 17-May-2026 7.1 7.83 236.04 223.15 - 200000 1000 Y
USD 乌克兰铁路透过铁路资本市场
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 72.2 76.38 26.59 23.29 - 200000 1000 N
USD 乌克兰铁路透过铁路资本市场
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 72.2 76.38 26.59 23.29 - 200000 1000 N
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 7 3/4 09/01/26
7.75 01-Sep-2026 29.13 30.82 82.03 77.98 - 100000 1000 N
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 5 05/18/26
5 18-May-2026 92.78 94.36 9.18 8.23 - 200000 1000 Y
USD 斯里兰卡政府国际债券
SRILAN 6.825 07/18/26
6.825 18-Jul-2026 59.17 60.79 36.34 34.71 - 200000 1000 N
AUD 富国银行
WFC 3.7 07/27/26
3.7 27-Jul-2026 96.71 97.56 5.36 4.93 - 50000 1000 N
USD RKPF Overseas 2020 A Ltd
ROADKG 5.2 01/12/26
5.2 12-Jan-2026 28.15 29.88 111.9 105.74 - 200000 1000 Y
AUD 富国银行
WFC 4 04/27/27
4 27-Apr-2027 96.87 97.79 5.19 4.83 - 50000 1000 N
AUD 法国巴黎银行有限责任公司
BNP 4 5/8 03/09/27
4.625 09-Mar-2027 95.94 98.03 6.28 5.41 - 200000 2000 N
AUD 麦格理集团有限公司
MQGAU 4.15 12/15/27
4.15 15-Dec-2027 95.99 96.88 5.42 5.14 - 200000 10000 N
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 5.05 01/27/27
5.05 27-Jan-2027 90.33 92.06 9.3 8.5 - 200000 1000 Y
USD 软银
SOFTBK 5 1/8 09/19/27
5.125 19-Sep-2027 95.85 97.31 6.56 6.04 - 200000 1000 Y
USD 华南城控股有限公司
CSCHCN 4 1/2 08/19/27
4.5 19-Aug-2027 24.51 26.78 60.77 56.63 - 150000 1 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/27
6.5 11-Jul-2027 2.43 4.16 291.47 208.98 - 150000 1 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/28
6.5 11-Jul-2028 2.42 4.2 261.18 173.87 - 150000 1 Y
GBP 汇丰控股
HSBC 6 3/4 09/11/28
6.75 11-Sep-2028 103.21 104.36 5.86 5.56 - 50000 50000 Y
AUD AT&T公司
T 4.6 09/19/28
4.6 19-Sep-2028 97.75 98.75 5.19 4.93 - 50000 10000 N
EUR 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 6 3/4 06/20/28
6.75 20-Jun-2028 26.14 28.02 57.22 53.91 - 100000 1000 N
AUD NBN Co Ltd
NBNAUS 5.2 08/25/28
5.2 25-Aug-2028 100.47 101.4 5.07 4.83 - 50000 10000 Y
USD Blackstone Private Credit Fu
BCRED 7.3 11/27/28
7.3 27-Nov-2028 104.1 105.35 6.23 5.91 - 50000 1000 Y
AUD 中银航空租赁有限公司
BOCAVI 3.15 07/11/29
3.15 11-Jul-2029 85.26 86.71 6.67 6.29 - 200000 2000 N
GBP 罗斯塞人寿公开有限公司
ROTHLF 5 1/2 09/17/29
5.5 17-Sep-2029 99.34 100.13 5.64 5.46 - 100000 1000 Y
GBP 嘉斯特集团公开有限公司
JUSTLN 8 1/8 10/26/29
8.125 26-Oct-2029 105.02 106.95 6.98 6.56 - 100000 1000 N
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 9 3/4 11/01/30
9.75 01-Nov-2030 30.37 31.92 41.45 39.76 - 200000 1000 N
AUD 澳洲联邦银行
CBAAU 6.86 11/09/32
6.86 09-Nov-2032 103.97 104.89 6.24 6.11 - 200000 10000 Y
AUD 西太平洋银行公司
WSTP 4.04 08/08/33
4.04 08-Aug-2033 - - - - - 200000 2000 N
AUD 西太平洋银行公司
WSTP 6.491 06/23/33
6.491 23-Jun-2033 103.15 104.08 6.03 5.9 - 100000 100000 Y
USD 和记黄埔国际03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 24-Nov-2033 115.42 116.69 5.35 5.19 - 100000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 4 7/8 04/21/33
4.875 21-Apr-2033 97.31 98.47 5.26 5.09 - 200000 1000 Y
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 7 3/8 09/25/34
7.375 25-Sep-2034 26.4 28.19 32.22 30.53 - 200000 1000 N
USD 巴拿马政府国际债券
PANAMA 6.4 02/14/35
6.4 14-Feb-2035 94.94 96.29 7.08 6.9 - 200000 1000 Y
AUD 澳盛银行集团股份有限公司
ANZ 6.736 02/10/38
6.736 10-Feb-2038 105.54 106.68 6.13 6.01 - 50000 1000 Y
AUD 澳洲联邦银行
CBAAU 6.704 03/15/38
6.704 15-Mar-2038 105.31 106.48 6.13 6 - 200000 10000 Y
USD 巴西石油全球金融私人有限公司
PETBRA 7 1/4 03/17/44
7.25 17-Mar-2044 100.29 102.02 7.22 7.06 - 50000 1000 N
USD 印尼政府国际债券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 15-Jan-2045 97.43 99.05 5.33 5.2 - 200000 1000 N
USD 哈萨克国家石油天然气股份公司
KZOKZ 6 3/8 10/24/48
6.375 24-Oct-2048 94.64 96.34 6.83 6.68 - 200000 1000 N
USD M&G公开有限公司
MGNLN 6 1/2 10/20/48
6.5 20-Oct-2048 100.44 102.23 6.46 6.32 - 200000 1000 Y
USD 罗马尼亚政府国际债券
ROMANI 7 5/8 01/17/53
7.625 17-Jan-2053 108.61 110.08 6.93 6.82 - 50000 2000 N
GBP M&G公开有限公司
MGNLN 5.56 07/20/55
5.56 20-Jul-2055 90.73 92.27 6.24 6.12 - 100000 1000 Y
USD 法国电力有限责任公司
EDF 6 01/22/2114
6 22-Jan-2114 94.24 97.07 6.37 6.18 - 50000 1000 N
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 13.476 PERP
13.476 01-Jan-2299 - - - - - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 7 3/4 PERP
7.75 01-Jan-2299 - - - - - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 15.524 PERP
15.524 01-Jan-2299 2.65 5.37 585.81 289.09 - 200000 1000 Y
USD 软银
SOFTBK 6 7/8 PERP
6.875 01-Jan-2299 98.41 99.96 6.99 6.88 - 200000 1000 Y
SGD Olam Group Ltd
OLGPSP 5 3/8 PERP
5.375 01-Jan-2299 96.37 97.79 5.58 5.5 - 250000 250000 Y
GBP 法国电力有限责任公司
EDF 6 PERP
6 01-Jan-2299 97.31 98.9 6.17 6.07 - 100000 100000 Y
USD 生力啤酒公司
SMCPM 5 1/2 PERP
5.5 01-Jan-2299 97.37 98.84 5.65 5.56 - 200000 1000 Y
USD 路劲基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 01-Jan-2299 13.06 15.88 53.6 44.08 - 200000 1000 Y
USD 路劲基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 01-Jan-2299 14.66 16.82 54.23 47.27 - 200000 1000 Y
USD 利丰
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 01-Jan-2299 46.85 48.83 11.21 10.75 - 200000 1000 Y
本地银行债券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
CNY 现代资本服务公司
HYUCAP 3.55 09/21/23
3.55 21-Sep-2023 - - - - - 1000000 10000 N
CNY 花旗环球证券控股公司(美国)
C 3.3 05/22/24
3.3 22-May-2024 - - - - - 500000 10000 N
AUD 星展银行有限公司(澳洲)
DBSSP Float 06/16/25
5.194 16-Jun-2025 100.06 100.83 5.13 4.34 - 250000 10000 N
USD 花旗集团
C 3.3 04/27/25
3.3 27-Apr-2025 97.77 98.63 5.98 4.93 - 50000 1000 N
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 4 1/4 08/18/25
4.25 18-Aug-2025 97.89 98.87 6.14 5.25 - 200000 1000 N
CNY Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4.05 09/24/25
4.05 24-Sep-2025 100.66 101.52 3.5 2.81 - 1000000 10000 N
CNY 卡达国家银行金融有限公司
QNBK 3.8 06/17/25
3.8 17-Jun-2025 100.21 101.16 3.58 2.61 - 1000000 10000 N
CNY 卡达国家银行金融有限公司
QNBK 3.8 09/15/25
3.8 15-Sep-2025 100.3 101.24 3.54 2.77 - 1000000 10000 N
CNY 德意志银行
DB 3.6615 04/10/25
3.662 10-Apr-2025 99.18 102.33 4.67 0.78 - 1000000 1000000 Y
USD 法国兴业银行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 04/14/25
4.25 14-Apr-2025 97.98 99 6.79 5.49 - 200000 1000 N
USD 摩根大通银行
JPM 5.546 12/15/25
5.546 15-Dec-2025 99.58 100.38 5.84 5.28 - 50000 1000 Y
USD 法国兴业银行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 19-Aug-2026 95.81 96.9 6.34 5.78 - 200000 1000 N
USD 美国银行
BAC 4 1/4 10/22/26
4.25 22-Oct-2026 97.33 98.29 5.47 5.03 - 50000 1000 N
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 4.292 09/12/26
4.292 12-Sep-2026 97.98 98.84 5.26 4.84 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 4 3/8 11/23/26
4.375 23-Nov-2026 97.27 98.28 5.59 5.13 - 200000 1000 N
AUD 麦格理集团有限公司
MQGAU 4.15 12/15/27
4.15 15-Dec-2027 95.99 96.88 5.42 5.14 - 200000 10000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 19-Feb-2027 96.88 98.03 5.57 5.09 - 200000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 6.301 01/09/29
6.301 09-Jan-2029 102.21 103.33 5.74 5.47 - 200000 1000 Y
USD 曼谷银行公开有限公司/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 15-Mar-2029 113.7 114.94 5.69 5.41 - 100000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 6.301 01/09/29
6.301 09-Jan-2029 102.21 103.33 5.74 5.47 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 6.161 03/09/29
6.161 09-Mar-2029 102.47 103.44 5.56 5.33 - 200000 1000 Y
GBP 渣打集团有限公司
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 06-Jun-2034 93.61 95.24 5.99 5.77 - 100000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 6.097 01/11/35
6.097 11-Jan-2035 102.66 103.9 5.76 5.6 - 200000 1000 Y
USD 渣打集团有限公司
STANLN 6.097 01/11/35
6.097 11-Jan-2035 102.66 103.9 5.76 5.6 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 6 1/2 05/02/36
6.5 02-May-2036 105.6 107.37 5.84 5.64 - 100000 1000 N
GBP 高盛集团
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 18-Jan-2038 107.95 109.7 6.01 5.83 - 50000 1000 N
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 5 1/4 03/14/44
5.25 14-Mar-2044 94.5 96.19 5.72 5.57 - 200000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 5.7 03/26/44
5.7 26-Mar-2044 98.26 100.46 5.85 5.66 - 200000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 7.014 PERP
7.014 01-Jan-2299 100.04 101.85 7.01 6.89 - 100000 100000 Y
美元及其他货币债券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
USD
USD 软银
SOFTBK 4 3/4 09/19/24
4.75 19-Sep-2024 99.02 100.14 8.53 4.15 - 200000 1000 Y
USD 新城环球有限公司
FTLNHD 4.8 12/15/24
4.8 15-Dec-2024 88.32 90.84 32.03 25.56 - 200000 1000 Y
USD 南丰财务有限公司
NANFUN 4 7/8 05/29/24
4.875 29-May-2024 - - - - - 200000 1000 N
USD 新城发展控股有限公司
FUTLAN 4.45 07/13/25
4.45 13-Jul-2025 77.63 79.7 30.34 27.5 - 200000 1000 Y
USD 普洛斯私人有限公司
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.875 04-Jun-2025 92.01 93.8 12.93 10.8 - 200000 1000 N
USD Geely Finance Hong Kong Ltd
GEELZ 3 03/05/25
3 05-Mar-2025 97.15 98.16 7.12 5.64 - 200000 1000 N
USD 中银航空租赁有限公司
BOCAVI 3 1/4 04/29/25
3.25 29-Apr-2025 97.6 98.43 6.12 5.11 - 200000 1000 Y
USD 利丰
LIFUNG 5 08/18/25
5 18-Aug-2025 96.81 98.47 7.89 6.37 - 200000 1000 Y
USD 新城环球有限公司
FTLNHD 4 5/8 10/15/25
4.625 15-Oct-2025 74.72 77.38 28.78 25.73 - 200000 1000 Y
USD 香港电讯资本2号有限公司
HKTGHD 3 5/8 04/02/25
3.625 02-Apr-2025 98.12 98.96 6.08 4.97 - 200000 1000 N
USD 融创中国控股有限公司
SUNAC 6 09/30/25
6 30-Sep-2025 11.65 12.38 287.03 275.27 - 50000 1 Y
USD 鹏博士投资控股香港有限公司
CHEDRP 2 1/2 12/01/25
2.5 01-Dec-2025 10.22 12.16 381.5 329.59 - 200000 1000 Y
USD 力冠国际有限公司
PINGIN 2 3/4 06/02/25
2.75 02-Jun-2025 96.72 97.56 6.32 5.39 - 200000 1000 N
USD 华晨电力股份公司
HCELEC 4.65 12/29/26
4.65 29-Dec-2026 55.39 57.35 31.46 29.77 - 50000 1 Y
USD 中国水务集团有限公司
CWAHK 4.85 05/18/26
4.85 18-May-2026 91.14 93.59 10.03 8.53 - 200000 1000 Y
USD 软银
SOFTBK 4 07/06/26
4 06-Jul-2026 95.28 96.68 6.49 5.73 - 200000 1000 Y
USD Maldives Sukuk Issuance Ltd
MVMOFB 9 7/8 04/08/26
9.875 08-Apr-2026 92.19 94.9 14.93 13.11 - 200000 1000 N
USD 龙湖集团控股有限公司
LNGFOR 3 3/8 04/13/27
3.375 13-Apr-2027 75.25 77.05 14.33 13.39 - 200000 1000 N
USD 阿里巴巴集团控股有限公司
BABA 3.4 12/06/27
3.4 06-Dec-2027 94.29 95.32 5.22 4.88 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股
HSBC 5.887 08/14/27
5.887 14/8/2027 100.54 101.45 5.69 5.38 - 200000 1000 Y
USD 乐天公司
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
11.25 15-Feb-2027 105.76 107.25 8.77 8.16 - 200000 1000 N
USD India Clean Energy Holdings
INCLEN 4 1/2 04/18/27
4.5 18-Apr-2027 91.57 92.85 7.87 7.33 - 200000 1000 Y
USD 融创中国控股有限公司
SUNAC 6 3/4 09/30/28
6.75 30-Sep-2028 8.15 8.88 109.96 104.13 - 50000 1 Y
USD 龙湖集团控股有限公司
LNGFOR 4 1/2 01/16/28
4.5 16-Jan-2028 73.87 75.76 14.02 13.2 - 200000 1000 N
USD 汇丰控股
HSBC 4.583 06/19/29
4.583 19/6/2029 96.89 97.89 5.3 5.07 - 200000 1000 N
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 6.161 03/09/29
6.161 09-Mar-2029 102.47 103.44 5.56 5.33 - 200000 1000 Y
USD 乐天公司
RAKUTN 9 3/4 04/15/29
9.75 15-Apr-2029 101.96 103.26 9.23 8.9 - 200000 1000 N
USD 霸菱BDC公司
BBDC 7 02/15/29
7 15-Feb-2029 100.58 101.83 6.85 6.54 - 50000 1000 Y
USD 香港电讯资本5号有限公司
HKTGHD 3 1/4 09/30/29
3.25 30-Sep-2029 91.07 92.31 5.2 4.92 - 200000 1000 N
USD 碧桂园控股有限公司
COGARD 4.8 08/06/30
4.8 06-Aug-2030 8.22 9.93 74.87 66.29 - 200000 1000 Y
USD CK Hutchison International 2
CKHH 2 1/2 05/08/30
2.5 08-May-2030 86.58 87.64 5.17 4.94 - 200000 1000 Y
USD 融创中国控股有限公司
SUNAC 7 1/4 09/30/30
7.25 30-Sep-2030 7.17 9.79 105.14 82.7 - 50000 1 Y
USD 南丰财务有限公司
NANFUN 3 5/8 08/27/30
3.625 27-Aug-2030 87.55 88.92 6.06 5.78 - 200000 1000 N
USD Adani Electricity Mumbai Ltd
ADANEM 3.867 07/22/31
3.867 22-Jul-2031 81.23 82.74 7.3 6.99 - 200000 1000 Y
USD 龙湖集团控股有限公司
LNGFOR 3.85 01/13/32
3.85 13-Jan-2032 60.51 62.45 11.9 11.38 - 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 4 7/8 04/21/33
4.875 21-Apr-2033 97.31 98.47 5.26 5.09 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股
HSBC 6.254 03/09/34
6.254 09-Mar-2034 105 106.1 5.58 5.44 - 200000 1000 Y
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN Float 08/01/41
7.75 01-Aug-2041 51.15 52.97 16.39 15.84 - 50000 1000 Y
USD 沃达丰集团公开有限公司
VOD 5.35 03/09/47
5.35 09-Mar-2047 - - - - - 250000 1000 N
USD 三峡金融I(开曼群岛)有限公司
YANTZE 3.2 10/16/49
3.2 16-Oct-2049 74 75.81 5.03 4.87 - 200000 1000 Y
USD CK Hutchison International 2
CKHH 3 3/8 05/08/50
3.375 08-May-2050 72.55 74.24 5.34 5.2 - 200000 1000 Y
USD 中国农化峰桥有限公司(香港)
HAOHUA 3.7 09/22/50
3.7 22/9/2050 73.9 75.42 5.61 5.47 - 200000 1000 Y
USD 日本生命保险公司
NIPLIF 5.95 04/16/54
5.95 16-Apr-2054 99.53 100.79 5.98 5.89 - 200000 1000 Y
SGD
SGD ARA Asset Management Ltd
ARASP 4.15 04/23/24
4.15 23-Apr-2024 - - - - - 250000 250000 N
SGD Changi Airport Group Singapo
CHAAIR 1.88 05/12/31
1.88 12-May-2031 88.6 90.34 3.77 3.46 - 250000 250000 N
SGD 新加坡电信集团财务
STSP 3.3 PERP
3.3 01-Jan-2299 94.25 95.54 3.5 3.45 - 250000 250000 Y
SGD 丰树工业信托
MINTSP 3.15 PERP
3.15 01-Jan-2299 96.47 97.68 3.27 3.22 - 250000 250000 Y
SGD 丰树物流信托
MLTSP 5.2074 PERP
5.207 01-Jan-2299 99.71 100.8 5.22 5.17 - 250000 250000 Y
HKD
HKD 香港铁路公司开曼群岛有限公司
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 28-Dec-2024 98.39 99.17 5.3 3.8 - 1000000 500000 N
HKD 渣打银行
STANLN 3 1/2 06/13/25
3.5 13/6/2025 98.4 99.25 5.2 4.29 - 1000000 1000000 Y
HKD 希慎MTN有限公司
HYSAN 2.1 03/17/25
2.1 17/3/2025 - - - - - 1000000 1000000 Y
HKD 连结金融(开曼)2009有限公司
LINREI 2.35 04/09/25
2.35 09-Apr-2025 - - - - - 1000000 500000 N
HKD 中华电力香港融资有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 23-Mar-2026 98.58 99.64 4.81 4.18 - 1000000 1000000 N
HKD 中华电力香港融资有限公司
CHINLP 3 1/2 11/28/29
3.5 28-Nov-2029 - - - - - 1000000 1000000 N
GBP
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 25-Sep-2024 99.03 99.82 6.68 3.82 - 100000 1000 N
GBP 奇异公司
GE 4 7/8 09/18/37
4.875 18-Sep-2037 90.45 92.95 5.93 5.64 - 50000 1000 N
GBP 沃达丰集团公开有限公司
VOD 3 08/12/56
3 12-Aug-2056 58.24 59.71 5.94 5.79 - 100000 1000 N
NZD
NZD 纽西兰公债
NZGB 2 3/4 04/15/25
2.75 15-Apr-2025 97.54 98.3 5.82 4.86 - 50000 1000 N
CNY
CNY 中国农业发展银行
ADBCH 3.05 11/02/26
3.05 02-Nov-2026 100.73 101.7 2.73 2.31 - 1000000 10000 N
AUD
AUD 澳洲航空公司
QANAU 4 3/4 10/12/26
4.75 12-Oct-2026 98.39 99.27 5.49 5.08 - 50000 10000 N
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/09/28
4.75 09-Feb-2028 98.15 99.16 5.31 5 - 50000 10000 N
AUD 澳洲航空公司
QANAU 2.95 11/27/29
2.95 27-Nov-2029 86.31 87.35 5.93 5.68 - 50000 10000 Y
EUR
EUR 保加利亚政府国际债券
BGARIA 2 5/8 03/26/27
2.625 26-Mar-2027 97.55 98.76 3.56 3.1 - 100000 1000 N
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