报价
本公司对以下列出之债券已进行产品尽职审查, 客户可根据产品风险自行选择合适产品。因受限於流通性，如需要查询债券之最新报价及进行交易，欢迎联络您的客户主任或致电债券投资热线 2277 6662。
| 货币 | 发行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
买入价 | 卖出价 | 买入收益率 (%) |
发售收益率 (%) |
风险 | 最小交易额 | 增额 | 可赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
美国国库债券 T 0 3/4 12/31/23 |
0.75 | 31-Dec-2023 | 99.48 | 99.81 | 7.42 | 3.16 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 2 3/8 02/29/24 |
2.375 | 29-Feb-2024 | 99.12 | 99.45 | 6.1 | 4.7 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 2 1/2 04/30/24 |
2.5 | 30-Apr-2024 | 98.68 | 99.03 | 5.8 | 4.91 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 3 06/30/24 |
3 | 30-Jun-2024 | 98.51 | 98.85 | 5.67 | 5.05 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 0 3/8 08/15/24 |
0.375 | 15-Aug-2024 | 96.51 | 96.84 | 5.53 | 5.02 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 4 3/8 10/31/24 |
4.375 | 31-Oct-2024 | 99.08 | 99.44 | 5.42 | 5.01 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 4 1/4 12/31/24 |
4.25 | 31-Dec-2024 | 98.9 | 99.25 | 5.31 | 4.97 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 4 5/8 02/28/25 |
4.625 | 28-Feb-2025 | 99.36 | 99.69 | 5.16 | 4.88 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 2 5/8 04/15/25 |
2.625 | 15-Apr-2025 | 96.8 | 97.13 | 5.08 | 4.82 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 2 7/8 06/15/25 |
2.875 | 15-Jun-2025 | 96.92 | 97.26 | 4.99 | 4.75 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 5 08/31/25 |
5 | 31-Aug-2025 | 100.21 | 100.53 | 4.87 | 4.68 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 4 1/4 10/15/25 |
4.25 | 15-Oct-2025 | 99.01 | 99.35 | 4.81 | 4.61 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 2 11/15/26 |
2 | 15-Nov-2026 | 93.21 | 93.57 | 4.48 | 4.35 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 4 5/8 03/15/26 |
4.625 | 15-Mar-2026 | 99.98 | 100.31 | 4.63 | 4.48 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 3 1/4 06/30/27 |
3.25 | 30-Jun-2027 | 96.2 | 96.55 | 4.41 | 4.3 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 4 1/8 09/30/27 |
4.125 | 30-Sep-2027 | 99.07 | 99.41 | 4.39 | 4.29 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 3 5/8 05/31/28 |
3.625 | 31-May-2028 | 97.16 | 97.49 | 4.33 | 4.24 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 2 3/4 02/15/28 |
2.75 | 15-Feb-2028 | 93.81 | 94.17 | 4.38 | 4.28 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 3 7/8 09/30/29 |
3.875 | 30-Sep-2029 | 97.46 | 97.81 | 4.37 | 4.3 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 1 3/4 11/15/29 |
1.75 | 15-Nov-2029 | 86.82 | 87.2 | 4.28 | 4.2 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 2 7/8 05/15/32 |
2.875 | 15-May-2032 | 89.52 | 89.87 | 4.37 | 4.32 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 2 3/4 08/15/32 |
2.75 | 15-Aug-2032 | 88.35 | 88.71 | 4.37 | 4.32 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 4 1/2 02/15/36 |
4.5 | 15-Feb-2036 | 101.62 | 102.2 | 4.33 | 4.27 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 3 7/8 02/15/43 |
3.875 | 15-Feb-2043 | 89.29 | 89.67 | 4.73 | 4.7 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 4 3/8 08/15/43 |
4.375 | 15-Aug-2043 | 95.65 | 96.03 | 4.72 | 4.69 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 2 3/8 11/15/49 |
2.375 | 15-Nov-2049 | 66.1 | 66.54 | 4.63 | 4.6 | - | 20000 | 100 | N |
| 货币 | 发行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
买入价 | 卖出价 | 买入收益率 (%) |
发售收益率 (%) |
风险 | 最小交易额 | 增额 | 可赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
中融国际资源有限公司 SDCOKI 7 1/4 10/26/20 |
7.25 | 26-Oct-2020 | 2.99 | 6.37 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Unigroup国际控股有限公司 TSINGH 6 12/10/20 |
6 | 10-Dec-2020 | 37.11 | 40.94 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花样年控股 FTHDGR 15 12/18/21 |
15 | 18-Dec-2021 | 2.54 | 4.43 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花样年控股 FTHDGR 6.95 12/17/21 |
6.95 | 17-Dec-2021 | 2.26 | 4.32 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花样年控股 FTHDGR 7 3/8 10/04/21 |
7.375 | 04-Oct-2021 | 2.33 | 4.48 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花样年控股 FTHDGR 7.95 07/05/22 |
7.95 | 05-Jul-2022 | 2.57 | 4.41 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中国恒大 EVERRE 9 1/2 04/11/22 |
9.5 | 11-Apr-2022 | 0.96 | 2.78 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花样年控股 FTHDGR 11 3/4 04/17/22 |
11.75 | 17-Apr-2022 | 2.29 | 4.4 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中国恒大 EVERRE 8 1/4 03/23/22 |
8.25 | 23-Mar-2022 | 1.01 | 2.68 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
华夏幸福投资有限公司(开曼) CHFOTN 8 3/4 09/28/22 |
8.75 | 28-Sep-2022 | 0.36 | 24.11 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 11 1/2 10/24/22 |
11.5 | 24-Oct-2022 | 1.33 | 2.82 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 13 11/06/22 |
13 | 06-Nov-2022 | 1.33 | 2.83 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
阳光开曼投资有限公司 YANGOG 11 3/4 09/08/22 |
11.75 | 08-Sep-2022 | 0.48 | 2.68 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中国奥园 CAPG 5 3/8 09/13/22 |
5.375 | 13-Sep-2022 | 1.05 | 2.97 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中国奥园 CAPG 8 1/2 01/23/22 |
8.5 | 23-Jan-2022 | 1.07 | 2.98 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花样年控股 FTHDGR 12 1/4 10/18/22 |
12.25 | 18-Oct-2022 | 2.57 | 4.45 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆业集团 KAISAG 10 1/2 09/07/22 |
10.5 | 07-Sep-2022 | 3.39 | 5.12 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆业集团 KAISAG 11 1/4 04/09/22 |
11.25 | 09-Apr-2022 | 3.51 | 5.18 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆业集团 KAISAG 11.95 10/22/22 |
11.95 | 22-Oct-2022 | 3.46 | 5.18 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆业集团 KAISAG 8 1/2 06/30/22 |
8.5 | 30-Jun-2022 | 3.44 | 5.14 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆业集团 KAISAG 8.65 07/22/22 |
8.65 | 22-Jul-2022 | 3.43 | 5.16 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
和骏顺泽投资有限公司 LGUANG 11 06/04/22 |
11 | 04-Jun-2022 | 0.31 | 2.05 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
和骏顺泽投资有限公司 LGUANG 8.85 01/10/22 |
8.85 | 10-Jan-2022 | 0.28 | 2.36 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
龙光集团 LOGPH 7 1/2 08/25/22 |
7.5 | 25-Aug-2022 | 7.4 | 8.89 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中国 RONXIN 8 3/4 10/25/22 |
8.75 | 25-Oct-2022 | 2.3 | 4.04 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新力控股集团 SINHLD 10 1/2 06/18/22 |
10.5 | 18-Jun-2022 | 0.18 | 1.89 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融创中国 SUNAC 7.95 08/08/22 |
7.95 | 08-Aug-2022 | 14.09 | 17.47 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
阳光城嘉世国际有限公司 SUNSHI 10 1/4 09/15/22 |
10.25 | 15-Sep-2022 | 0.23 | 1.72 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融创中国 SUNAC 6 1/2 07/09/23 |
6.5 | 09-Jul-2023 | 14.81 | 16.29 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融创中国 SUNAC 7.95 10/11/23 |
7.95 | 11-Oct-2023 | 14.47 | 16.32 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融创中国 SUNAC 8.35 04/19/23 |
8.35 | 19-Apr-2023 | 14.75 | 16.73 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
阳光城嘉世国际有限公司 SUNSHI 10 02/12/23 |
10 | 12-Feb-2023 | 0.07 | 1.69 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融信中国 RONXIN 8.1 06/09/23 |
8.1 | 09-Jun-2023 | 2.02 | 3.83 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中国 RONXIN 8.95 01/22/23 |
8.95 | 22-Jan-2023 | 1.94 | 3.94 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建业控股有限公司 SHUION 5 3/4 11/12/23 |
5.75 | 12-Nov-2023 | 98.7 | 99.43 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中国 RONXIN 7.35 12/15/23 |
7.35 | 15-Dec-2023 | 2.05 | 4.25 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龙光集团 LOGPH 5 1/4 02/23/23 |
5.25 | 23-Feb-2023 | 7.43 | 8.94 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龙光集团 LOGPH 6 1/2 07/16/23 |
6.5 | 16-Jul-2023 | 7.44 | 8.92 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆业集团 KAISAG 11 1/2 01/30/23 |
11.5 | 30-Jan-2023 | 3.43 | 5.03 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
合生创展集团 HPDLF 6.8 12/28/23 |
6.8 | 28-Dec-2023 | 97.38 | 99.59 | 44.39 | 12.39 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中国奥园 CAPG 7.95 02/19/23 |
7.95 | 19-Feb-2023 | 1.2 | 2.91 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
阳光城嘉世国际有限公司 SUNSHI 8 1/4 11/25/23 |
8.25 | 25-Nov-2023 | 0.38 | 1.9 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 13 3/4 11/06/23 |
13.75 | 06-Nov-2023 | 1.22 | 2.82 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 12 10/24/23 |
12 | 24-Oct-2023 | 1.2 | 2.82 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
阳光城嘉世国际有限公司 SUNSHI 9 1/4 04/15/23 |
9.25 | 15-Apr-2023 | 0.22 | 1.66 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中国恒大 EVERRE 7 1/2 06/28/23 |
7.5 | 28-Jun-2023 | 1.04 | 2.69 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中国恒大 EVERRE 10 04/11/23 |
10 | 11-Apr-2023 | 1.05 | 2.63 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中国恒大 EVERRE 11 1/2 01/22/23 |
11.5 | 22-Jan-2023 | 1.04 | 2.62 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花样年控股 FTHDGR 11 7/8 06/01/23 |
11.875 | 01-Jun-2023 | 2.41 | 4.08 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花样年控股 FTHDGR 10 7/8 01/09/23 |
10.875 | 09-Jan-2023 | 2.56 | 4.5 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花样年控股 FTHDGR 9 1/4 07/28/23 |
9.25 | 28-Jul-2023 | 2.6 | 4.14 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花样年控股 FTHDGR 9 7/8 10/19/23 |
9.875 | 19-Oct-2023 | 2.59 | 4.25 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中国恒大 EVERRE 12 01/22/24 |
12 | 22-Jan-2024 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂园 COGARD 8 01/27/24 |
8 | 27-Jan-2024 | 6.98 | 7.71 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
柏瑞投资有限合夥 PIBRIN 6 09/12/24 |
6 | 12-Sep-2024 | 93.62 | 95.61 | 14.99 | 12.07 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂园 COGARD 6 1/2 04/08/24 |
6.5 | 08-Apr-2024 | 3.98 | 4.71 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
华南城 CSCHCN 9 04/12/24 |
9 | 12-Apr-2024 | 25.59 | 27.52 | 806.46 | 733.7 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
华南城 CSCHCN 9 06/26/24 |
9 | 26-Jun-2024 | 22.46 | 26.19 | 577.43 | 480.44 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
华南城 CSCHCN 9 07/20/24 |
9 | 20-Jul-2024 | 21.66 | 24.8 | 494.71 | 426 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
华南城 CSCHCN 9 10/09/24 |
9 | 09-Oct-2024 | 18.97 | 22.23 | 360.38 | 310.52 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
华南城 CSCHCN 9 12/11/24 |
9 | 11-Dec-2024 | 18.14 | 21.03 | 295.21 | 259.2 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
ABJA Investment Co Pte Ltd TATAIN 5.95 07/31/24 |
5.95 | 31-Jul-2024 | 99.1 | 100.27 | 7.36 | 5.51 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
建业地产 CENCHI 7 3/4 05/24/24 |
7.75 | 24-May-2024 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中国奥园 CAPG 6.35 02/08/24 |
6.35 | 08-Feb-2024 | 7.78 | 8.51 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
协鑫新能源 GCLNE 10 01/30/24 |
10 | 30-Jan-2024 | 98.65 | 99.38 | 18.15 | 13.54 | - | 200000 | 1 | Y |
| USD |
财星有限公司(英属维京群岛) FOSUNI 6.85 07/02/24 |
6.85 | 02-Jul-2024 | 93.7 | 95.41 | 18.76 | 15.38 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城发展 FUTLAN 6 08/12/24 |
6 | 12-Aug-2024 | 51.65 | 53.38 | 132.29 | 124.48 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
合景泰富集团 KWGPRO 6 01/14/24 |
6 | 14-Jan-2024 | 6.83 | 8.75 | - | - | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
合景泰富集团 KWGPRO 7 7/8 08/30/24 |
7.875 | 30-Aug-2024 | 6.88 | 8.59 | - | 851.86 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
合景泰富集团 KWGPRO 7 7/8 08/30/24 |
7.875 | 30-Aug-2024 | 6.88 | 8.59 | - | 851.86 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
佳兆业集团 KAISAG 9 3/8 06/30/24 |
9.375 | 30-Jun-2024 | 3.65 | 4.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6.7 09/30/24 |
6.7 | 30-Sep-2024 | 77 | 80.37 | 42.47 | 36.21 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建业控股有限公司 SHUION 6.15 08/24/24 |
6.15 | 24-Aug-2024 | 76.17 | 77.88 | 48.87 | 45.07 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
世茂集团控股有限公司 SHIMAO 6 1/8 02/21/24 |
6.125 | 21-Feb-2024 | 3.65 | 4.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建业控股有限公司 SHUION 5 1/2 03/03/25 |
5.5 | 03-Mar-2025 | 56.63 | 58.85 | 59.22 | 55.17 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆业集团 KAISAG 11.7 11/11/25 |
11.7 | 11-Nov-2025 | 4.28 | 5.01 | 383.92 | 348.73 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 5.9 03/05/25 |
5.9 | 05-Mar-2025 | 62.15 | 64.38 | 49.89 | 46.32 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6 09/04/25 |
6 | 04-Sep-2025 | 52.14 | 53.55 | 50.04 | 48.05 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融创中国 SUNAC 6 1/2 01/10/25 |
6.5 | 10-Jan-2025 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆业集团 KAISAG 9.95 07/23/25 |
9.95 | 23-Jul-2025 | 3.65 | 4.38 | 449.37 | 409.01 | - | 200000 | 1000 | Y |
| GBP |
希思罗金融有限公司 HTHROW 5 3/4 03/03/25 |
5.75 | 03-Mar-2025 | 97.89 | 99.45 | 7.54 | 6.2 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 7 1/2 07/11/25 |
7.5 | 11-Jul-2025 | 4.11 | 6.09 | 413.92 | 333.96 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
财星有限公司(英属维京群岛) FOSUNI 5.95 10/19/25 |
5.95 | 19-Oct-2025 | 81.21 | 83.23 | 18.19 | 16.71 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆业集团 KAISAG 10 1/2 01/15/25 |
10.5 | 15-Jan-2025 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
软银 SOFTBK 6 1/8 04/20/25 |
6.125 | 20-Apr-2025 | 97.92 | 99.56 | 7.73 | 6.46 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆业集团 KAISAG 11 1/4 04/16/25 |
11.25 | 16-Apr-2025 | 3.15 | 3.88 | 626.27 | 562.19 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
建业地产 CENCHI 7 1/2 07/14/25 |
7.5 | 14-Jul-2025 | 3.5 | 4.23 | 445.77 | 404.15 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居乐集团 AGILE 5 1/2 04/21/25 |
5.5 | 21-Apr-2025 | 17.65 | 20.5 | 193.29 | 171.6 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居乐集团 AGILE 5 3/4 01/02/25 |
5.75 | 02-Jan-2025 | 22.75 | 23.48 | 213.86 | 207.71 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居乐集团 AGILE 6.05 10/13/25 |
6.05 | 13-Oct-2025 | 15.24 | 17.76 | 153.96 | 138.18 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
斯里兰卡政府国际债券 SRILAN 6 1/8 06/03/25 |
6.125 | 03-Jun-2025 | 50.92 | 52.64 | 60.28 | 57.29 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
庞巴迪公司 BBDBCN 7 1/2 03/15/25 |
7.5 | 15-Mar-2025 | 99.57 | 100.62 | 7.84 | 6.97 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
三菱UFJ金融集团公司 MUFG 5.063 09/12/25 |
5.063 | 12-Sep-2025 | 98.94 | 99.8 | 5.69 | 5.18 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂园 COGARD 5 1/8 01/17/25 |
5.125 | 17-Jan-2025 | 4.2 | 4.93 | 656.33 | 598.87 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中国恒大 EVERRE 8 3/4 06/28/25 |
8.75 | 28-Jun-2025 | 1.03 | 1.76 | 862.48 | 684.44 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
乌克兰政府国际债券 UKRAIN 7 3/4 09/01/25 |
7.75 | 01-Sep-2025 | 29.21 | 31.11 | 102.42 | 96.54 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
乌克兰政府国际债券 UKRAIN 7 3/4 09/01/26 |
7.75 | 01-Sep-2026 | 27.39 | 29.14 | 71.41 | 67.78 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
财星有限公司(英属维京群岛) FOSUNI 5 05/18/26 |
5 | 18-May-2026 | 71.33 | 73.81 | 20.4 | 18.78 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建业控股有限公司 SHUION 5 1/2 06/29/26 |
5.5 | 29-Jun-2026 | 46.68 | 49.37 | 40.87 | 38.02 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂园 COGARD 7 1/4 04/08/26 |
7.25 | 08-Apr-2026 | 8.15 | 9.88 | 184.6 | 164.68 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂园 COGARD 5 5/8 12/15/26 |
5.625 | 15-Dec-2026 | 8.15 | 9.88 | 136.54 | 121.94 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
斯里兰卡政府国际债券 SRILAN 6.825 07/18/26 |
6.825 | 18-Jul-2026 | 50.92 | 52.57 | 37.9 | 36.3 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
乌克兰铁路透过铁路资本市场 RAILUA 8 1/4 07/09/26 |
8.25 | 09-Jul-2026 | 54.36 | 57.02 | 37.02 | 34.59 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
乌克兰铁路透过铁路资本市场 RAILUA 8 1/4 07/09/26 |
8.25 | 09-Jul-2026 | 54.36 | 57.02 | 37.02 | 34.59 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆业集团 KAISAG 11.65 06/01/26 |
11.65 | 01-Jun-2026 | 4.78 | 5.51 | 303.24 | 274.38 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
PCPD Capital Ltd PCPDC 5 1/8 06/18/26 |
5.125 | 18-Jun-2026 | 69.78 | 72.38 | 21.08 | 19.39 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF Overseas 2020 A Ltd ROADKG 5.2 01/12/26 |
5.2 | 12-Jan-2026 | 29.65 | 33.38 | 78.53 | 70.2 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
世茂集团控股有限公司 SHIMAO 5.6 07/15/26 |
5.6 | 15-Jul-2026 | 2.65 | 3.38 | 286.67 | 251.86 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
软银 SOFTBK 5 1/8 09/19/27 |
5.125 | 19-Sep-2027 | 91.95 | 93.75 | 7.6 | 7.03 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 7 1/2 07/11/27 |
7.5 | 11-Jul-2027 | 3.59 | 5.5 | 221.31 | 166.82 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
财星有限公司(英属维京群岛) FOSUNI 5.05 01/27/27 |
5.05 | 27-Jan-2027 | 64.91 | 67.39 | 20.77 | 19.34 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 7 1/2 07/11/28 |
7.5 | 11-Jul-2028 | 3.34 | 5.24 | 216.14 | 152.64 | - | 150000 | 1 | Y |
| EUR |
乌克兰政府国际债券 UKRAIN 6 3/4 06/20/28 |
6.75 | 20-Jun-2028 | 23.4 | 25.34 | 55.86 | 52.43 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
汇丰控股 HSBC 6 3/4 09/11/28 |
6.75 | 11-Sep-2028 | 102.69 | 104.06 | 6.08 | 5.75 | - | 50000 | 50000 | Y |
| GBP |
嘉斯特集团公开有限公司 JUSTLN 8 1/8 10/26/29 |
8.125 | 26-Oct-2029 | 99.92 | 101.84 | 8.14 | 7.73 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
罗斯塞人寿公开有限公司 ROTHLF 5 1/2 09/17/29 |
5.5 | 17-Sep-2029 | 98.19 | 99.05 | 5.87 | 5.69 | - | 100000 | 1000 | Y |
| USD |
乌克兰政府国际债券 UKRAIN 9 3/4 11/01/30 |
9.75 | 01-Nov-2030 | 28.2 | 30 | 42.56 | 40.44 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂园 COGARD 5 5/8 01/14/30 |
5.625 | 14-Jan-2030 | 7.74 | 9.39 | 85.12 | 74.53 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
和记黄埔国际03/33有限公司 CKHH 7.45 11/24/33 |
7.45 | 24-Nov-2033 | 113.23 | 114.75 | 5.69 | 5.51 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
乌克兰政府国际债券 UKRAIN 7 3/8 09/25/34 |
7.375 | 25-Sep-2034 | 23.28 | 25.11 | 35.17 | 33.03 | - | 200000 | 1000 | N |
| AUD |
澳盛银行集团股份有限公司 ANZ 6.736 02/10/38 |
6.736 | 10-Feb-2038 | 99.97 | 101.23 | 6.74 | 6.6 | - | 50000 | 1000 | Y |
| AUD |
澳洲联邦银行 CBAAU 6.704 03/15/38 |
6.704 | 15-Mar-2038 | 99.63 | 100.91 | 6.74 | 6.6 | - | 200000 | 10000 | Y |
| USD |
巴西石油全球金融私人有限公司 PETBRA 7 1/4 03/17/44 |
7.25 | 17-Mar-2044 | 98.77 | 100.48 | 7.37 | 7.2 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
印尼政府国际债券 INDON 5 1/8 01/15/45 |
5.125 | 15-Jan-2045 | 95.26 | 96.91 | 5.51 | 5.37 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
M&G公开有限公司 MGNLN 6 1/2 10/20/48 |
6.5 | 20-Oct-2048 | 96.47 | 98.11 | 6.8 | 6.66 | - | 200000 | 1000 | Y |
| GBP |
M&G公开有限公司 MGNLN 5.56 07/20/55 |
5.56 | 20-Jul-2055 | 85.68 | 87.07 | 6.65 | 6.53 | - | 100000 | 1000 | Y |
| USD |
法国电力有限责任公司 EDF 6 01/22/2114 |
6 | 22-Jan-2114 | 86.28 | 88.45 | 6.96 | 6.78 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
雅居乐集团 AGILE 7 3/4 PERP |
7.75 | 01-Jan-2299 | 3.15 | 3.88 | 246.03 | 199.74 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居乐集团 AGILE 8 3/8 PERP |
8.375 | 01-Jan-2299 | 6.08 | 6.81 | 137.75 | 122.98 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
利丰 LIFUNG 5 1/4 PERP |
5.25 | 01-Jan-2299 | 44.44 | 47.72 | 11.81 | 11 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
生力啤酒公司 SMCPM 5 1/2 PERP |
5.5 | 01-Jan-2299 | 91.99 | 93.82 | 5.98 | 5.86 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
宝信汽车金融I有限公司 CHGRAU 9.109 PERP |
9.109 | 01-Jan-2299 | 98.55 | 99.28 | 9.24 | 9.18 | - | 200000 | 1000 | Y |
| GBP |
法国电力有限责任公司 EDF 6 PERP |
6 | 01-Jan-2299 | 95.03 | 96.94 | 6.31 | 6.19 | - | 100000 | 100000 | Y |
| USD |
软银 SOFTBK 6 7/8 PERP |
6.875 | 01-Jan-2299 | 91.76 | 93.71 | 7.49 | 7.34 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路劲基建海外金融2017 A ROADKG 7 PERP |
7 | 01-Jan-2299 | 20.68 | 23.85 | 33.85 | 29.35 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路劲基建海外金融2016(A) ROADKG 7.95 PERP |
7.95 | 01-Jan-2299 | 20.64 | 22.88 | 38.52 | 34.75 | - | 200000 | 1000 | Y |
| 货币 | 发行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
买入价 | 卖出价 | 买入收益率 (%) |
发售收益率 (%) |
风险 | 最小交易额 | 增额 | 可赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD |
法国兴业银行有限责任公司 SOCGEN 3.925 09/20/23 |
3.925 | 20-Sep-2023 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 200000 | N |
| USD |
法国兴业银行有限责任公司 SOCGEN 5 01/17/24 |
5 | 17-Jan-2024 | 99.39 | 100.19 | 9.86 | 3.38 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集团 STANLN 5.2 01/26/24 |
5.2 | 26-Jan-2024 | 99.37 | 100.2 | 9.37 | 3.76 | - | 200000 | 1000 | N |
| CNY |
Emirates NBD Bank PJSC EBIUH 4.05 09/24/25 |
4.05 | 24-Sep-2025 | 100 | 101.02 | 4.04 | 3.45 | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
卡达国家银行金融有限公司 QNBK 3.8 06/17/25 |
3.8 | 17-Jun-2025 | 99.55 | 100.56 | 4.09 | 3.41 | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
卡达国家银行金融有限公司 QNBK 3.8 09/15/25 |
3.8 | 15-Sep-2025 | 99.49 | 100.58 | 4.09 | 3.45 | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
德意志银行 DB 3.6615 04/10/25 |
3.662 | 10-Apr-2025 | 98.51 | 99.7 | 4.81 | 3.88 | - | 1000000 | 1000000 | Y |
| AUD |
星展银行有限公司(澳洲) DBSSP Float 06/16/25 |
4.969 | 16-Jun-2025 | 99.93 | 100.74 | 5.02 | 4.47 | - | 250000 | 10000 | N |
| USD |
花旗集团 C 3.3 04/27/25 |
3.3 | 27-Apr-2025 | 96.66 | 97.6 | 5.82 | 5.1 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
汇丰控股 HSBC 4 1/4 08/18/25 |
4.25 | 18-Aug-2025 | 96.55 | 97.58 | 6.41 | 5.75 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
汇丰控股 HSBC 4 3/8 11/23/26 |
4.375 | 23-Nov-2026 | 95.97 | 97.06 | 5.87 | 5.46 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
美国银行 BAC 4 1/4 10/22/26 |
4.25 | 22-Oct-2026 | 96.16 | 97.25 | 5.71 | 5.29 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
法国兴业银行有限责任公司 SOCGEN 4 1/4 08/19/26 |
4.25 | 19-Aug-2026 | 93.98 | 95.15 | 6.71 | 6.22 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集团 STANLN 4.3 02/19/27 |
4.3 | 19-Feb-2027 | 93.66 | 94.99 | 6.52 | 6.04 | - | 200000 | 1000 | N |
| AUD |
法国兴业银行有限责任公司 SOCGEN 5 07/20/28 |
5 | 20-Jul-2028 | 99.3 | 100.03 | 5.17 | 4.99 | - | 200000 | 2000 | Y |
| USD |
曼谷银行公开有限公司/香港 BBLTB 9.025 03/15/29 |
9.025 | 15-Mar-2029 | 112.12 | 113.8 | 6.29 | 5.94 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
渣打集团 STANLN 5 1/8 06/06/34 |
5.125 | 06-Jun-2034 | 88.92 | 90.55 | 6.62 | 6.38 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
汇丰控股 HSBC 6 1/2 05/02/36 |
6.5 | 02-May-2036 | 100.08 | 101.86 | 6.49 | 6.28 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
高盛集团 GS 6 7/8 01/18/38 |
6.875 | 18-Jan-2038 | 102.19 | 104.07 | 6.63 | 6.43 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
汇丰控股 HSBC 5 1/4 03/14/44 |
5.25 | 14-Mar-2044 | 88.64 | 90.16 | 6.24 | 6.1 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集团 STANLN 5.7 03/26/44 |
5.7 | 26-Mar-2044 | 88.67 | 91.03 | 6.73 | 6.5 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集团 STANLN 7.014 PERP |
7.014 | 01-Jan-2299 | 91.57 | 93.39 | 7.66 | 7.51 | - | 100000 | 100000 | Y |
| USD |
法国兴业银行有限责任公司 SOCGEN 7 7/8 PERP |
7.875 | 01-Jan-2299 | 99.55 | 100.6 | 7.91 | 7.83 | - | 200000 | 1000 | Y |
| 货币 | 发行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
买入价 | 卖出价 | 买入收益率 (%) |
发售收益率 (%) |
风险 | 最小交易额 | 增额 | 可赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | |||||||||||
| USD |
诺熙资本有限公司 HKJHCC 4.575 04/20/20 |
4.575 | 20-Apr-2020 | 5.08 | 6.76 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
紫光芯盛有限公司 TSINGH 4 3/4 01/31/21 |
4.75 | 31-Jan-2021 | 38.92 | 41.67 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中银航空租赁有限公司 BOCAVI 2 3/4 12/02/23 |
2.75 | 02-Dec-2023 | 99.63 | 100.37 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
世茂集团控股有限公司 SHIMAO 3.975 09/16/23 |
3.975 | 16-Sep-2023 | 3.33 | 5.28 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
南丰财务有限公司 NANFUN 4 7/8 05/29/24 |
4.875 | 29-May-2024 | 98.76 | 99.61 | 7.5 | 5.69 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新城环球有限公司 FTLNHD 4.8 12/15/24 |
4.8 | 15-Dec-2024 | 42.67 | 45.38 | 111.14 | 101.85 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
软银 SOFTBK 4 3/4 09/19/24 |
4.75 | 19-Sep-2024 | 97.5 | 99.02 | 8.05 | 6.02 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城环球有限公司 FTLNHD 4 5/8 10/15/25 |
4.625 | 15-Oct-2025 | 29.67 | 32.37 | 87.42 | 80.41 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
香港电讯资本2号有限公司 HKTGHD 3 5/8 04/02/25 |
3.625 | 02-Apr-2025 | 97.16 | 98.01 | 5.87 | 5.19 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新城发展 FUTLAN 4.45 07/13/25 |
4.45 | 13-Jul-2025 | 31.86 | 33.53 | 94.97 | 90.14 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
普洛斯私人有限公司 GLPSP 3 7/8 06/04/25 |
3.875 | 04-Jun-2025 | 64.55 | 66.82 | 36.59 | 33.82 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中银航空租赁有限公司 BOCAVI 3 1/4 04/29/25 |
3.25 | 29-Apr-2025 | 96.2 | 97.1 | 6.11 | 5.42 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
利丰 LIFUNG 5 08/18/25 |
5 | 18-Aug-2025 | 95.3 | 96.98 | 7.99 | 6.9 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
Geely Finance Hong Kong Ltd GEELZ 3 03/05/25 |
3 | 05-Mar-2025 | 94.88 | 96.15 | 7.34 | 6.23 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
力冠国际有限公司 PINGIN 2 3/4 06/02/25 |
2.75 | 02-Jun-2025 | 94.49 | 95.48 | 6.68 | 5.95 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂园 COGARD 2.7 07/12/26 |
2.7 | 12-Jul-2026 | 8.15 | 10.38 | 138.82 | 121.53 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中国水务 CWAHK 4.85 05/18/26 |
4.85 | 18-May-2026 | 85.18 | 88.05 | 11.99 | 10.49 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
软银 SOFTBK 4 07/06/26 |
4 | 06-Jul-2026 | 92.26 | 93.78 | 7.33 | 6.65 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龙湖集团 LNGFOR 3 3/8 04/13/27 |
3.375 | 13-Apr-2027 | 60.17 | 62.36 | 20.28 | 19.04 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
阿里巴巴 BABA 3.4 12/06/27 |
3.4 | 06-Dec-2027 | 92.77 | 93.82 | 5.43 | 5.13 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
India Clean Energy Holdings INCLEN 4 1/2 04/18/27 |
4.5 | 18-Apr-2027 | 82.82 | 84.53 | 10.69 | 10.01 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
汇丰控股 HSBC 5.887 08/14/27 |
5.887 | 14/8/2027 | 99.71 | 100.66 | 5.97 | 5.68 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龙湖集团 LNGFOR 4 1/2 01/16/28 |
4.5 | 16-Jan-2028 | 55.7 | 58.41 | 21.12 | 19.7 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
汇丰控股 HSBC 4.583 06/19/29 |
4.583 | 19/6/2029 | 94.63 | 95.69 | 5.73 | 5.49 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港电讯资本5号有限公司 HKTGHD 3 1/4 09/30/29 |
3.25 | 30-Sep-2029 | 88.3 | 89.64 | 5.63 | 5.34 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 2 1/2 05/08/30 |
2.5 | 08-May-2030 | 84.22 | 85.38 | 5.44 | 5.2 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂园 COGARD 4.8 08/06/30 |
4.8 | 06-Aug-2030 | 8.01 | 9.38 | 72.67 | 65.41 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
世茂集团控股有限公司 SHIMAO 4.6 07/13/30 |
4.6 | 13-Jul-2030 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
南丰财务有限公司 NANFUN 3 5/8 08/27/30 |
3.625 | 27-Aug-2030 | 81.42 | 83.09 | 7.15 | 6.79 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂园 COGARD 3.3 01/12/31 |
3.3 | 12-Jan-2031 | 8.15 | 9.38 | 58.12 | 53.44 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龙湖集团 LNGFOR 3.85 01/13/32 |
3.85 | 13-Jan-2032 | 46.96 | 48.82 | 15.59 | 14.94 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
乌克兰政府国际债券 UKRAIN Float 08/01/41 |
7.75 | 01-Aug-2041 | 42.89 | 44.75 | 19.2 | 18.46 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
三峡金融I(开曼群岛)有限公司 YANTZE 3.2 10/16/49 |
3.2 | 16-Oct-2049 | 66.6 | 68.34 | 5.68 | 5.51 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中国农化峰桥有限公司(香港) HAOHUA 3.7 09/22/50 |
3.7 | 22/9/2050 | 63.9 | 65.66 | 6.58 | 6.39 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 3 3/8 05/08/50 |
3.375 | 08-May-2050 | 69.92 | 71.1 | 5.56 | 5.45 | - | 200000 | 1000 | Y |
| NZD | |||||||||||
| NZD |
澳盛银行纽西兰有限公司 ANZNZ 3.71 09/01/23 |
3.71 | 01-Sep-2023 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 50000 | 1000 | N |
| NZD |
纽西兰公债 NZGB 2 3/4 04/15/25 |
2.75 | 15-Apr-2025 | 96.41 | 97.19 | 5.51 | 4.9 | - | 50000 | 1000 | N |
| AUD | |||||||||||
| AUD |
花旗集团 C 3 3/4 10/27/23 |
3.75 | 27-Oct-2023 | - | - | - | - | - | 50000 | 1000 | N |
| AUD |
澳洲航空公司 QANAU 4 3/4 10/12/26 |
4.75 | 12-Oct-2026 | 97.1 | 98.07 | 5.86 | 5.49 | - | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
Emirates NBD Bank PJSC EBIUH 4 3/4 02/09/28 |
4.75 | 09-Feb-2028 | 96.26 | 97.3 | 5.77 | 5.48 | - | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
澳洲航空公司 QANAU 2.95 11/27/29 |
2.95 | 27-Nov-2029 | 82.54 | 83.7 | 6.52 | 6.26 | - | 50000 | 10000 | Y |
| HKD | |||||||||||
| HKD |
香港铁路公司开曼群岛有限公司 MTRC 2 1/4 12/28/24 |
2.25 | 28-Dec-2024 | 96.87 | 97.78 | 5.33 | 4.42 | - | 1000000 | 500000 | N |
| GBP | |||||||||||
| GBP |
必和必拓金融有限公司 BHP 3 1/4 09/25/24 |
3.25 | 25-Sep-2024 | 97.93 | 98.77 | 5.89 | 4.8 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
希思罗金融有限公司 HTHROW 4 3/4 03/01/24 |
4.75 | 01-Mar-2024 | 98.9 | 100.15 | 9.24 | 4.08 | - | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
奇异公司 GE 4 7/8 09/18/37 |
4.875 | 18-Sep-2037 | 87.08 | 89.14 | 6.3 | 6.06 | - | 50000 | 1000 | N |
| GBP |
沃达丰集团公开有限公司 VOD 3 08/12/56 |
3 | 12-Aug-2056 | 56.83 | 58.27 | 6.06 | 5.91 | - | 100000 | 1000 | N |
| CNY | |||||||||||
| CNY |
中国农业发展银行 ADBCH 3.05 11/02/26 |
3.05 | 02-Nov-2026 | 100.05 | 101.16 | 3.03 | 2.63 | - | 1000000 | 10000 | N |
| EUR | |||||||||||
| EUR |
保加利亚政府国际债券 BGARIA 2 5/8 03/26/27 |
2.625 | 26-Mar-2027 | 96.62 | 97.94 | 3.72 | 3.29 | - | 100000 | 1000 | N |
| SGD | |||||||||||
| SGD |
Changi Airport Group Singapo CHAAIR 1.88 05/12/31 |
1.88 | 12-May-2031 | 87.36 | 89.13 | 3.85 | 3.56 | - | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
新加坡电信集团财务 STSP 3.3 PERP |
3.3 | 01-Jan-2299 | 90.83 | 92.35 | 3.63 | 3.57 | - | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
丰树工业信托 MINTSP 3.15 PERP |
3.15 | 01-Jan-2299 | 93.97 | 95.45 | 3.35 | 3.3 | - | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
丰树物流信托 MLTSP 5.2074 PERP |
5.207 | 01-Jan-2299 | 99.07 | 100.46 | 5.26 | 5.18 | - | 250000 | 250000 | Y |
債券最新報價亦可參考香港金融管理局的輝立証券(香港)有限公司 債券報價網站。
本公司以主事人身分行事，並與以上產品的發行人沒有從屬關係。
本公司以主事人身分行事，並與以上產品的發行人沒有從屬關係。
輝立証券(香港)有限公司已採取措施提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，及不擬就有關由第三方提供的資料所出現的錯誤或違漏承擔任何責任。 以上所有資料只供參考用途。投資決定在於您本人。除非你完全明白及願意承擔債券的相關風險，否則你不應投資該產品。 債券表現受發行人的實際和預計借貸能力所影響。就償債責任而言，債券不保證發行人不會拖欠債務。在最壞情況下（如發行者不履行契約），債券持有人可能無法取回債券的利息和本金。
債券主要提供中長期的投資，並不是短線投機的工具。你應準備於整段投資期內將資金投資於有關債券上；若你選擇在到期日之前提早出售債券，可能會損失部份或全部的投資本金。
債券的利息和本金是由發行者償還，債券持有人須承擔發行者的信貸風險。如果發行者不履行契約，債券持有人可能無法取回債券的利息和本金。在此情況下，債券持有人不能向本公司追討任何賠償，並與以上產品的發行人沒有從屬關係。
債券的利息和本金是由發行者償還，債券持有人須承擔發行者的信貸風險。如果發行者不履行契約，債券持有人可能無法取回債券的利息和本金。在此情況下，債券持有人不能向本公司追討任何賠償，並與以上產品的發行人沒有從屬關係。
有關債券的風險請查看此連結
返回页首
