报价
| 货币 | 发行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
买入价 | 卖出价 | 买入收益率 (%) |
发售收益率 (%) |
风险 | 最小交易额 | 增额 | 可赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
美国国库债券 T 2 7/8 06/15/25 |
2.875 | 15-Jun-2025 | 99.85 | 100.15 | - | - | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 5 08/31/25 |
5 | 31-Aug-2025 | 99.91 | 100.25 | 5.45 | 3.04 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 4 1/4 10/15/25 |
4.25 | 15-Oct-2025 | 99.83 | 100.18 | 4.86 | 3.52 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 4 1/4 12/31/25 |
4.25 | 31-Dec-2025 | 99.8 | 100.15 | 4.65 | 3.9 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 4 5/8 02/28/26 |
4.625 | 28-Feb-2026 | 100.06 | 100.41 | 4.52 | 3.96 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 4 5/8 03/15/26 |
4.625 | 15-Mar-2026 | 100.14 | 100.48 | 4.4 | 3.89 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 4 1/8 06/15/26 |
4.125 | 15-Jun-2026 | 99.87 | 100.21 | 4.27 | 3.89 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 4 3/8 08/15/26 |
4.375 | 15-Aug-2026 | 100.14 | 100.48 | 4.24 | 3.92 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 2 11/15/26 |
2 | 15-Nov-2026 | 97.19 | 97.53 | 4.17 | 3.9 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 4 1/8 02/15/27 |
4.125 | 15-Feb-2027 | 100.06 | 100.38 | 4.08 | 3.87 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 2 3/4 04/30/27 |
2.75 | 30-Apr-2027 | 97.79 | 98.11 | 4.03 | 3.84 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 3 1/4 06/30/27 |
3.25 | 30-Jun-2027 | 98.62 | 98.95 | 3.99 | 3.81 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 4 1/8 09/30/27 |
4.125 | 30-Sep-2027 | 100.37 | 100.7 | 3.95 | 3.79 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 4 12/15/27 |
4 | 15-Dec-2027 | 100.15 | 100.47 | 3.93 | 3.79 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 2 3/4 02/15/28 |
2.75 | 15-Feb-2028 | 97.05 | 97.39 | 3.96 | 3.82 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 3 5/8 05/31/28 |
3.625 | 31-May-2028 | 99.16 | 99.49 | 3.93 | 3.81 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 3 7/8 09/30/29 |
3.875 | 30-Sep-2029 | 99.62 | 99.95 | 3.97 | 3.89 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 1 3/4 11/15/29 |
1.75 | 15-Nov-2029 | 91.31 | 91.65 | 3.95 | 3.86 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 3 1/2 04/30/30 |
3.5 | 30-Apr-2030 | 97.81 | 98.13 | 4 | 3.93 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 4 1/8 08/31/30 |
4.125 | 31-Aug-2030 | 100.48 | 100.81 | 4.02 | 3.95 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 2 7/8 05/15/32 |
2.875 | 15-May-2032 | 92.19 | 92.53 | 4.2 | 4.14 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 2 3/4 08/15/32 |
2.75 | 15-Aug-2032 | 91.12 | 91.43 | 4.21 | 4.16 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 4 5/8 02/15/35 |
4.625 | 15-Feb-2035 | 101.76 | 102.07 | 4.4 | 4.36 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 4 1/2 02/15/36 |
4.5 | 15-Feb-2036 | 100.98 | 101.48 | 4.38 | 4.32 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 4 1/2 08/15/39 |
4.5 | 15-Aug-2039 | 97.8 | 98.23 | 4.72 | 4.67 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 3 7/8 02/15/43 |
3.875 | 15-Feb-2043 | 87.74 | 88.12 | 4.92 | 4.89 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 4 3/8 08/15/43 |
4.375 | 15-Aug-2043 | 93.46 | 93.84 | 4.92 | 4.89 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 4 3/4 11/15/43 |
4.75 | 15-Nov-2043 | 97.93 | 98.28 | 4.92 | 4.89 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 4 1/2 02/15/44 |
4.5 | 15-Feb-2044 | 94.79 | 95.13 | 4.93 | 4.9 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 4 5/8 11/15/44 |
4.625 | 15-Nov-2044 | 96.04 | 96.37 | 4.94 | 4.92 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 3 05/15/45 |
3 | 15-May-2045 | 74.99 | 75.38 | 5 | 4.96 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 5 05/15/45 |
5 | 15-May-2045 | 100.76 | 101.07 | 4.94 | 4.91 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 2 3/8 11/15/49 |
2.375 | 15-Nov-2049 | 62.73 | 63.1 | 5.05 | 5.02 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 1 1/4 05/15/50 |
1.25 | 15-May-2050 | 46.65 | 47.04 | 5.04 | 4.99 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 4 3/4 11/15/53 |
4.75 | 15-Nov-2053 | 96.77 | 97.1 | 4.96 | 4.94 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美国国库债券 T 4 1/4 02/15/54 |
4.25 | 15-Feb-2054 | 89.05 | 89.38 | 4.97 | 4.95 | - | 20000 | 100 | N |
| 货币 | 发行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
买入价 | 卖出价 | 买入收益率 (%) |
发售收益率 (%) |
风险 | 最小交易额 | 增额 | 可赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
花样年控股集团有限公司 FTHDGR 7.95 07/05/22 |
7.95 | 05-Jul-2022 | 2.26 | 3.74 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城发展控股有限公司 FUTLAN 6 08/12/24 |
6 | 12-Aug-2024 | 99.39 | 100.48 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
力高地产集团有限公司 REDPRO 9.9 02/17/24 |
9.9 | 17-Feb-2024 | 0.63 | 1.85 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
柏瑞投资有限合夥 PIBRIN 6 09/12/24 |
6 | 12-Sep-2024 | 99.1 | 100.25 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞安建业控股有限公司 SHUION 6.15 08/24/24 |
6.15 | 24-Aug-2024 | 99.08 | 100.25 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
ABJA Investment Co Pte Ltd TATAIN 5.95 07/31/24 |
5.95 | 31-Jul-2024 | 99.55 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
华南城控股有限公司 CSCHCN 9 12/11/24 |
9 | 11-Dec-2024 | 26.16 | 27.95 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| SGD |
奥克斯利MTN私人有限公司 OHLSP 6.9 07/08/24 |
6.9 | 08-Jul-2024 | 94.1 | 96.85 | - | - | - | 250000 | 250000 | N |
| USD |
财星有限公司(英属维京群岛) FOSUNI 6.85 07/02/24 |
6.85 | 02-Jul-2024 | 99.35 | 100.34 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
财星有限公司(英属维京群岛) FOSUNI 5.95 10/19/25 |
5.95 | 19-Oct-2025 | 99.55 | 100.44 | 7.53 | 4.26 | - | 200000 | 1000 | Y |
| SGD |
ESR Group Ltd ESRCAY 5.1 02/26/25 |
5.1 | 26-Feb-2025 | 99.62 | 100.38 | - | - | - | 250000 | 250000 | N |
| USD |
乌克兰政府国际债券 UKRAIN 7 3/4 09/01/25 |
7.75 | 01-Sep-2025 | 36.8 | 38.38 | - | - | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
雅居乐集团控股有限公司 AGILE 5 1/2 04/21/25 |
5.5 | 21-Apr-2025 | 5.68 | 7.17 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居乐集团控股有限公司 AGILE 5 3/4 01/02/25 |
5.75 | 02-Jan-2025 | 5.75 | 7.16 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居乐集团控股有限公司 AGILE 6.05 10/13/25 |
6.05 | 13-Oct-2025 | 5.75 | 7.24 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| GBP |
希思罗金融有限公司 HTHROW 5 3/4 03/03/25 |
5.75 | 03-Mar-2025 | 99.6 | 100.41 | - | - | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
摩根大通银行 JPM 5.546 12/15/25 |
5.546 | 15-Dec-2025 | 99.65 | 100.46 | 6.36 | 4.43 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
斯里兰卡政府国际债券 SRILAN 6 1/8 06/03/25 |
6.125 | 03-Jun-2025 | 61.52 | 65.76 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
网飞公司 NFLX 5 7/8 02/15/25 |
5.875 | 15-Feb-2025 | 99.63 | 100.4 | - | - | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
法国兴业银行股份有限公司 SOCGEN 4 1/4 04/14/25 |
4.25 | 14-Apr-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
三菱UFJ金融集团公司 MUFG 5.063 09/12/25 |
5.063 | 12-Sep-2025 | 99.64 | 100.38 | 7.09 | 2.76 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 6 1/2 07/11/25 |
6.5 | 11-Jul-2025 | 1.91 | 3.38 | - | - | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
网飞公司 NFLX 5 7/8 02/15/25 |
5.875 | 15-Feb-2025 | 99.63 | 100.4 | - | - | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
长江和记实业国际16有限公司 CKHH 2 3/4 10/03/26 |
2.75 | 03-Oct-2026 | 97.46 | 98.26 | 4.9 | 4.22 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
PCPD Capital Ltd PCPDC 5 1/8 06/18/26 |
5.125 | 18-Jun-2026 | 94.77 | 96.23 | 11.15 | 9.42 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
汇丰控股有限公司 HSBC 4.292 09/12/26 |
4.292 | 12-Sep-2026 | 99.54 | 100.28 | 4.7 | 4.04 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
斯里兰卡政府国际债券 SRILAN 6.825 07/18/26 |
6.825 | 18-Jul-2026 | 64.3 | 65.89 | 57.9 | 54.76 | - | 200000 | 1000 | N |
| AUD |
富国银行 WFC 3.7 07/27/26 |
3.7 | 27-Jul-2026 | 99.21 | 99.96 | 4.48 | 3.74 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
乌克兰铁路透过铁路资本市场 RAILUA 8 1/4 07/09/26 |
8.25 | 09-Jul-2026 | 82.77 | 84.62 | 29.47 | 26.88 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
乌克兰铁路透过铁路资本市场 RAILUA 8 1/4 07/09/26 |
8.25 | 09-Jul-2026 | 82.77 | 84.62 | 29.47 | 26.88 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
雅居乐集团控股有限公司 AGILE 5 1/2 05/17/26 |
5.5 | 17-May-2026 | 5.82 | 7.29 | 884.5 | 755.65 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建业控股有限公司 SHUION 5 1/2 06/29/26 |
5.5 | 29-Jun-2026 | 97.23 | 98.27 | 8.54 | 7.38 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
乌克兰政府国际债券 UKRAIN 7 3/4 09/01/26 |
7.75 | 01-Sep-2026 | 33.32 | 34.87 | 140.97 | 134.02 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
AT&T公司 T 5.539 02/20/26 |
5.539 | 20-Feb-2026 | 99.68 | 100.46 | 6.07 | 4.75 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
财星有限公司(英属维京群岛) FOSUNI 5 05/18/26 |
5 | 18-May-2026 | 97.83 | 98.87 | 7.67 | 6.37 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
财星有限公司(英属维京群岛) FOSUNI 5.05 01/27/27 |
5.05 | 27-Jan-2027 | 95.79 | 96.96 | 8 | 7.16 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
法国巴黎银行有限责任公司 BNP 4 5/8 03/13/27 |
4.625 | 13-Mar-2027 | 99.33 | 100.13 | 5.04 | 4.54 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法国巴黎银行有限责任公司 BNP 3 1/2 11/16/27 |
3.5 | 16-Nov-2027 | 97.16 | 97.96 | 4.79 | 4.42 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
华南城控股有限公司 CSCHCN 4 1/2 08/19/27 |
4.5 | 19-Aug-2027 | 26.19 | 28.05 | 85.97 | 80.99 | - | 150000 | 1 | Y |
| AUD |
富国银行 WFC 4 04/27/27 |
4 | 27-Apr-2027 | 99.36 | 100.13 | 4.37 | 3.92 | - | 50000 | 1000 | N |
| AUD |
法国巴黎银行有限责任公司 BNP 4 5/8 03/09/27 |
4.625 | 09-Mar-2027 | 99.01 | 99.85 | 5.25 | 4.71 | - | 200000 | 2000 | N |
| USD |
软银集团公司 SOFTBK 5 1/8 09/19/27 |
5.125 | 19-Sep-2027 | 97.96 | 99.09 | 6.13 | 5.57 | - | 200000 | 1000 | Y |
| AUD |
麦格理集团有限公司 MQGAU 4.15 12/15/27 |
4.15 | 15-Dec-2027 | 98.97 | 99.76 | 4.6 | 4.25 | - | 200000 | 10000 | N |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 6 1/2 07/11/27 |
6.5 | 11-Jul-2027 | 2.04 | 3.38 | 487.5 | 361.42 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 6 1/2 07/11/28 |
6.5 | 11-Jul-2028 | 2.21 | 3.44 | 334.77 | 245.72 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
Blackstone Private Credit Fu BCRED 7.3 11/27/28 |
7.3 | 27-Nov-2028 | 106.05 | 106.85 | 5.32 | 5.07 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 5.9 09/05/28 |
5.9 | 05-Sep-2028 | 25.08 | 26.84 | 63.68 | 60.32 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6.7 03/30/28 |
6.7 | 30-Mar-2028 | 25.43 | 27 | 73.78 | 70.27 | - | 200000 | 1000 | Y |
| AUD |
AT&T公司 T 4.6 09/19/28 |
4.6 | 19-Sep-2028 | 100.29 | 101.07 | 4.5 | 4.24 | - | 50000 | 10000 | N |
| USD |
瑞银集团公司 UBS 6.442 08/11/28 |
6.442 | 11-Aug-2028 | 103.18 | 104.03 | 5.31 | 5.01 | - | 250000 | 1000 | Y |
| EUR |
乌克兰政府国际债券 UKRAIN 6 3/4 06/20/28 |
6.75 | 20-Jun-2028 | 29.1 | 30.59 | 68.7 | 65.51 | - | 100000 | 1000 | N |
| AUD |
NBN Co Ltd NBNAUS 5.2 08/25/28 |
5.2 | 25-Aug-2028 | 102.52 | 103.35 | 4.33 | 4.05 | - | 50000 | 10000 | Y |
| GBP |
汇丰控股 HSBC 6 3/4 09/11/28 |
6.75 | 11-Sep-2028 | 105.38 | 106.22 | 4.87 | 4.59 | - | 50000 | 50000 | Y |
| AUD |
中银航空租赁有限公司 BOCAVI 3.15 07/11/29 |
3.15 | 11-Jul-2029 | 93.17 | 96.15 | 5.08 | 4.22 | - | 200000 | 2000 | N |
| GBP |
嘉斯特集团公开有限公司 JUSTLN 8 1/8 10/26/29 |
8.125 | 26-Oct-2029 | 108.14 | 109.46 | 5.94 | 5.61 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6 03/04/29 |
6 | 04-Mar-2029 | 25.08 | 26.71 | 56.53 | 53.79 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF Overseas 2020 A Ltd ROADKG 5.2 07/12/29 |
5.2 | 12-Jul-2029 | 24.17 | 25.73 | 51.96 | 49.52 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
乌克兰政府国际债券 UKRAIN 9 3/4 11/01/30 |
9.75 | 01-Nov-2030 | 32.44 | 33.97 | 42.9 | 41.25 | - | 200000 | 1000 | N |
| AUD |
澳洲联邦银行 CBAAU 6.86 11/09/32 |
6.86 | 09-Nov-2032 | 104.43 | 105.19 | 6.1 | 5.97 | - | 200000 | 10000 | Y |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 4 7/8 04/21/33 |
4.875 | 21-Apr-2033 | 98.18 | 99.21 | 5.16 | 5 | - | 200000 | 1000 | Y |
| AUD |
西太平洋银行公司 WSTP 4.04 08/08/33 |
4.04 | 08-Aug-2033 | - | - | - | - | - | 200000 | 2000 | N |
| AUD |
西太平洋银行公司 WSTP 6.491 06/23/33 |
6.491 | 23-Jun-2033 | 104.36 | 105.18 | 5.8 | 5.67 | - | 100000 | 100000 | Y |
| USD |
和记黄埔国际03/33有限公司 CKHH 7.45 11/24/33 |
7.45 | 24-Nov-2033 | 114.61 | 115.71 | 5.27 | 5.12 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
乌克兰政府国际债券 UKRAIN 7 3/8 09/25/34 |
7.375 | 25-Sep-2034 | 30.21 | 31.62 | 30.05 | 28.93 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
巴拿马政府国际债券 PANAMA 6.4 02/14/35 |
6.4 | 14-Feb-2035 | 97.27 | 98.33 | 6.79 | 6.64 | - | 200000 | 1000 | Y |
| AUD |
澳盛银行集团股份有限公司 ANZ 6.736 02/10/38 |
6.736 | 10-Feb-2038 | 107.91 | 108.85 | 5.84 | 5.74 | - | 50000 | 1000 | Y |
| AUD |
澳洲联邦银行 CBAAU 6.704 03/15/38 |
6.704 | 15-Mar-2038 | 107.67 | 108.54 | 5.84 | 5.75 | - | 200000 | 10000 | Y |
| USD |
巴西石油全球金融私人有限公司 PETBRA 7 1/4 03/17/44 |
7.25 | 17-Mar-2044 | 101.62 | 103 | 7.09 | 6.96 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
印尼政府国际债券 INDON 5 1/8 01/15/45 |
5.125 | 15-Jan-2045 | 95.44 | 96.57 | 5.51 | 5.41 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
哈萨克国家石油天然气股份公司 KZOKZ 6 3/8 10/24/48 |
6.375 | 24-Oct-2048 | 92.55 | 93.84 | 7.03 | 6.91 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
M&G公开有限公司 MGNLN 6 1/2 10/20/48 |
6.5 | 20-Oct-2048 | 102.15 | 103.22 | 6.32 | 6.23 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
罗马尼亚政府国际债券 ROMANI 7 5/8 01/17/53 |
7.625 | 17-Jan-2053 | 103.9 | 105.09 | 7.29 | 7.2 | - | 50000 | 2000 | N |
| GBP |
M&G公开有限公司 MGNLN 5.56 07/20/55 |
5.56 | 20-Jul-2055 | 93.33 | 94.52 | 6.04 | 5.95 | - | 100000 | 1000 | Y |
| USD |
法国电力有限责任公司 EDF 6 01/22/2114 |
6 | 22-Jan-2114 | 93.04 | 94.55 | 6.45 | 6.35 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
雅居乐集团控股有限公司 AGILE 13.476 PERP |
13.476 | 01-Jan-2299 | 2.59 | 4.61 | 520.31 | 292.32 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居乐集团控股有限公司 AGILE 7 3/4 PERP |
7.75 | 01-Jan-2299 | 2.61 | 4.51 | 296.93 | 171.84 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居乐集团控股有限公司 AGILE 15.524 PERP |
15.524 | 01-Jan-2299 | 2.6 | 4.46 | 597.08 | 348.07 | - | 200000 | 1000 | Y |
| GBP |
法国电力有限责任公司 EDF 6 PERP |
6 | 01-Jan-2299 | 99.71 | 100.83 | 6.02 | 5.95 | - | 100000 | 100000 | Y |
| USD |
富卫集团有限公司 FWDGHD 8.6245 PERP |
8.625 | 01-Jan-2299 | 99.79 | 101.08 | 8.64 | 8.53 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
利丰 LIFUNG 5 1/4 PERP |
5.25 | 01-Jan-2299 | 46.73 | 48.2 | 11.23 | 10.89 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
生力啤酒公司 SMCPM 5 1/2 PERP |
5.5 | 01-Jan-2299 | 99.54 | 100.38 | 5.53 | 5.48 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路劲基建海外金融2017 A ROADKG 7 PERP |
7 | 01-Jan-2299 | 11.04 | 12.42 | 63.41 | 56.36 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路劲基建海外金融2016(A) ROADKG 7.95 PERP |
7.95 | 01-Jan-2299 | 11.04 | 12.6 | 72.01 | 63.1 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
软银集团公司 SOFTBK 6 7/8 PERP |
6.875 | 01-Jan-2299 | 97.39 | 98.63 | 7.06 | 6.97 | - | 200000 | 1000 | Y |
| SGD |
Olam Group Ltd OLGPSP 5 3/8 PERP |
5.375 | 01-Jan-2299 | 99.14 | 100.04 | 5.42 | 5.37 | - | 250000 | 250000 | Y |
| 货币 | 发行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
买入价 | 卖出价 | 买入收益率 (%) |
发售收益率 (%) |
风险 | 最小交易额 | 增额 | 可赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY |
花旗环球证券控股公司（美国） C 3.3 05/22/24 |
3.3 | 22-May-2024 | 99.61 | 100.38 | - | - | - | 500000 | 10000 | N |
| AUD |
星展银行有限公司（澳洲） DBSSP Float 06/16/25 |
4.964 | 16-Jun-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 250000 | 10000 | N |
| CNY |
Emirates NBD Bank PJSC EBIUH 4.05 09/24/25 |
4.05 | 24-Sep-2025 | 100.1 | 100.86 | 3.44 | -0.18 | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
卡达国家银行金融有限公司 QNBK 3.8 06/17/25 |
3.8 | 17-Jun-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
卡达国家银行金融有限公司 QNBK 3.8 09/15/25 |
3.8 | 15-Sep-2025 | 99.97 | 100.74 | 3.85 | -0.35 | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
德意志银行 DB 3.6615 04/10/25 |
3.662 | 10-Apr-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 1000000 | 1000000 | Y |
| USD |
法国兴业银行股份有限公司 SOCGEN 4 1/4 04/14/25 |
4.25 | 14-Apr-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花旗集团 C 3.3 04/27/25 |
3.3 | 27-Apr-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
摩根大通银行 JPM 5.546 12/15/25 |
5.546 | 15-Dec-2025 | 99.65 | 100.46 | 6.36 | 4.43 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
法国兴业银行股份有限公司 SOCGEN 4 1/4 08/19/26 |
4.25 | 19-Aug-2026 | 98.89 | 99.74 | 5.29 | 4.49 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
美国银行 BAC 4 1/4 10/22/26 |
4.25 | 22-Oct-2026 | 99.3 | 100.08 | 4.82 | 4.18 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
汇丰控股有限公司 HSBC 4 3/8 11/23/26 |
4.375 | 23-Nov-2026 | 99.31 | 100.11 | 4.9 | 4.29 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
汇丰控股有限公司 HSBC 7.336 11/03/26 |
7.336 | 03-Nov-2026 | 100.49 | 101.23 | 6.93 | 6.33 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
汇丰控股有限公司 HSBC 4.292 09/12/26 |
4.292 | 12-Sep-2026 | 99.54 | 100.28 | 4.7 | 4.04 | - | 200000 | 1000 | Y |
| AUD |
麦格理集团有限公司 MQGAU 4.15 12/15/27 |
4.15 | 15-Dec-2027 | 98.97 | 99.76 | 4.6 | 4.25 | - | 200000 | 10000 | N |
| USD |
渣打集团有限公司 STANLN 4.3 02/19/27 |
4.3 | 19-Feb-2027 | 98.76 | 99.66 | 5.11 | 4.52 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集团有限公司 STANLN 6.301 01/09/29 |
6.301 | 09-Jan-2029 | 103.17 | 104.07 | 5.3 | 5.02 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
曼谷银行公开有限公司/香港 BBLTB 9.025 03/15/29 |
9.025 | 15-Mar-2029 | 112.04 | 113.05 | 5.37 | 5.09 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集团有限公司 STANLN 6.301 01/09/29 |
6.301 | 09-Jan-2029 | 103.17 | 104.07 | 5.3 | 5.02 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
汇丰控股有限公司 HSBC 6.161 03/09/29 |
6.161 | 09-Mar-2029 | 103.23 | 104.12 | 5.18 | 4.92 | - | 200000 | 1000 | Y |
| GBP |
渣打集团有限公司 STANLN 5 1/8 06/06/34 |
5.125 | 06-Jun-2034 | 93.54 | 94.63 | 6.08 | 5.92 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集团有限公司 STANLN 6.097 01/11/35 |
6.097 | 11-Jan-2035 | 104.04 | 105.15 | 5.54 | 5.4 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
渣打集团有限公司 STANLN 6.097 01/11/35 |
6.097 | 11-Jan-2035 | 104.04 | 105.15 | 5.54 | 5.4 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
汇丰控股有限公司 HSBC 6 1/2 05/02/36 |
6.5 | 02-May-2036 | 106.85 | 107.79 | 5.64 | 5.53 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
高盛集团 GS 6 7/8 01/18/38 |
6.875 | 18-Jan-2038 | 106.36 | 107.56 | 6.14 | 6.01 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
汇丰控股有限公司 HSBC 5 1/4 03/14/44 |
5.25 | 14-Mar-2044 | 93.12 | 94.35 | 5.86 | 5.75 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集团有限公司 STANLN 5.7 03/26/44 |
5.7 | 26-Mar-2044 | 94.56 | 95.93 | 6.19 | 6.07 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集团有限公司 STANLN 7.014 PERP |
7.014 | 01-Jan-2299 | 103.35 | 104.64 | 6.79 | 6.7 | - | 100000 | 100000 | Y |
| 货币 | 发行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
买入价 | 卖出价 | 买入收益率 (%) |
发售收益率 (%) |
风险 | 最小交易额 | 增额 | 可赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | |||||||||||
| GBP |
必和必拓金融有限公司 BHP 3 1/4 09/25/24 |
3.25 | 25-Sep-2024 | 99.64 | 100.37 | - | - | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
奇异公司 GE 4 7/8 09/18/37 |
4.875 | 18-Sep-2037 | 90 | 91.28 | 6.06 | 5.9 | - | 50000 | 1000 | N |
| GBP |
沃达丰集团公开有限公司 VOD 3 08/12/56 |
3 | 12-Aug-2056 | 55.08 | 56.14 | 6.34 | 6.22 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD | |||||||||||
| USD |
新城环球有限公司 FTLNHD 4.8 12/15/24 |
4.8 | 15-Dec-2024 | 99.01 | 100.27 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
南丰财务有限公司 NANFUN 4 7/8 05/29/24 |
4.875 | 29-May-2024 | 99.61 | 100.35 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
软银集团公司 SOFTBK 4 3/4 09/19/24 |
4.75 | 19-Sep-2024 | 99.46 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
香港电讯资本2号有限公司 HKTGHD 3 5/8 04/02/25 |
3.625 | 02-Apr-2025 | 99.63 | 100.36 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融创中国控股有限公司 SUNAC 6 09/30/25 |
6 | 30-Sep-2025 | 11.93 | 13.18 | - | - | - | 50000 | 1 | Y |
| USD |
新城发展控股有限公司 FUTLAN 4.45 07/13/25 |
4.45 | 13-Jul-2025 | 99.13 | 100.31 | 158.94 | -50.09 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
普洛斯私人有限公司 GLPSP 3 7/8 06/04/25 |
3.875 | 04-Jun-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Geely Finance Hong Kong Ltd GEELZ 3 03/05/25 |
3 | 05-Mar-2025 | 99.5 | 100.37 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中银航空租赁有限公司 BOCAVI 3 1/4 04/29/25 |
3.25 | 29-Apr-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
利丰 LIFUNG 5 1/4 08/18/25 |
5.5 | 18-Aug-2025 | 99.48 | 100.38 | 10.39 | 1.76 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城环球有限公司 FTLNHD 4 5/8 10/15/25 |
4.625 | 15-Oct-2025 | 97.81 | 99.01 | 13.15 | 8.41 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
力冠国际有限公司 PINGIN 2 3/4 06/02/25 |
2.75 | 02-Jun-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Maldives Sukuk Issuance Ltd MVMOFB 9 7/8 04/08/26 |
9.875 | 08-Apr-2026 | 88.09 | 89.69 | 28.69 | 25.92 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
软银集团公司 SOFTBK 4 07/06/26 |
4 | 06-Jul-2026 | 97.82 | 98.92 | 6.31 | 5.14 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中国水务集团有限公司 CWAHK 4.85 05/18/26 |
4.85 | 18-May-2026 | 97.91 | 99.22 | 7.41 | 5.79 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
阿里巴巴集团控股有限公司 BABA 3.4 12/06/27 |
3.4 | 06-Dec-2027 | 97.43 | 98.24 | 4.54 | 4.18 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
汇丰控股 HSBC 5.887 08/14/27 |
5.887 | 14/8/2027 | 100.87 | 101.68 | 5.44 | 5.03 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龙湖集团控股有限公司 LNGFOR 3 3/8 04/13/27 |
3.375 | 13-Apr-2027 | 90.15 | 91.51 | 9.6 | 8.69 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
乐天公司 RAKUTN 11 1/4 02/15/27 |
11.25 | 15-Feb-2027 | 108.06 | 108.92 | 5.87 | 5.33 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
India Clean Energy Holdings INCLEN 4 1/2 04/18/27 |
4.5 | 18-Apr-2027 | 96.12 | 97.15 | 6.86 | 6.22 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龙湖集团控股有限公司 LNGFOR 4 1/2 01/16/28 |
4.5 | 16-Jan-2028 | 88.65 | 89.93 | 9.69 | 9.07 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融创中国控股有限公司 SUNAC 6 3/4 09/30/28 |
6.75 | 30-Sep-2028 | 11.93 | 13.16 | 107.74 | 101.31 | - | 50000 | 1 | Y |
| USD |
香港电讯资本5号有限公司 HKTGHD 3 1/4 09/30/29 |
3.25 | 30-Sep-2029 | 94.32 | 95.33 | 4.75 | 4.48 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
汇丰控股 HSBC 4.583 06/19/29 |
4.583 | 19/6/2029 | 99.39 | 100.26 | 4.75 | 4.51 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
汇丰控股有限公司 HSBC 6.161 03/09/29 |
6.161 | 09-Mar-2029 | 103.23 | 104.12 | 5.18 | 4.92 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
霸菱BDC公司 BBDC 7 02/15/29 |
7 | 15-Feb-2029 | 102.55 | 103.45 | 6.2 | 5.92 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
乐天公司 RAKUTN 9 3/4 04/15/29 |
9.75 | 15-Apr-2029 | 108.83 | 109.85 | 7.03 | 6.74 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
南丰财务有限公司 NANFUN 3 5/8 08/27/30 |
3.625 | 27-Aug-2030 | 90.58 | 91.56 | 5.77 | 5.54 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融创中国控股有限公司 SUNAC 7 1/4 09/30/30 |
7.25 | 30-Sep-2030 | 11.95 | 13.17 | 78.5 | 73.46 | - | 50000 | 1 | Y |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 2 1/2 05/08/30 |
2.5 | 08-May-2030 | 90.2 | 91.18 | 4.8 | 4.56 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
Adani Electricity Mumbai Ltd ADANEM 3.867 07/22/31 |
3.867 | 22-Jul-2031 | 85.48 | 86.58 | 6.85 | 6.6 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龙湖集团控股有限公司 LNGFOR 3.85 01/13/32 |
3.85 | 13-Jan-2032 | 72.19 | 73.6 | 9.72 | 9.36 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 4 7/8 04/21/33 |
4.875 | 21-Apr-2033 | 98.18 | 99.21 | 5.16 | 5 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
汇丰控股 HSBC 6.254 03/09/34 |
6.254 | 09-Mar-2034 | 105.8 | 106.76 | 5.41 | 5.27 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
乌克兰政府国际债券 UKRAIN Float 08/01/41 |
- | 01-Aug-2041 | 73.66 | 75.18 | - | - | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
沃达丰集团公开有限公司 VOD 5.35 03/09/47 |
5.35 | 09-Mar-2047 | - | - | - | - | - | 250000 | 1000 | N |
| USD |
三峡金融I(开曼群岛)有限公司 YANTZE 3.2 10/16/49 |
3.2 | 16-Oct-2049 | 71.98 | 73.15 | 5.26 | 5.15 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中国农化峰桥有限公司(香港) HAOHUA 3.7 09/22/50 |
3.7 | 22/9/2050 | 71.43 | 72.7 | 5.89 | 5.77 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 3 3/8 05/08/50 |
3.375 | 08-May-2050 | 67.35 | 68.67 | 5.9 | 5.76 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
日本生命保险公司 NIPLIF 5.95 04/16/54 |
5.95 | 16-Apr-2054 | 100.59 | 101.64 | 5.91 | 5.83 | - | 200000 | 1000 | Y |
| SGD | |||||||||||
| SGD |
ESR资产管理有限公司 ARASP 4.15 04/23/24 |
4.15 | 23-Apr-2024 | 99.47 | 100.39 | - | - | - | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
Changi Airport Group Singapo CHAAIR 1.88 05/12/31 |
1.88 | 12-May-2031 | 97.38 | 98.45 | 2.36 | 2.16 | - | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
新加坡电信集团财务 STSP 3.3 PERP |
3.3 | 01-Jan-2299 | 100.01 | 101.29 | 3.3 | 3.26 | - | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
丰树工业信托 MINTSP 3.15 PERP |
3.15 | 01-Jan-2299 | 99.33 | 100.32 | 3.17 | 3.14 | - | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
丰树物流信托 MLTSP 5.2074 PERP |
5.207 | 01-Jan-2299 | 99.62 | 100.38 | 5.23 | 5.19 | - | 250000 | 250000 | Y |
| HKD | |||||||||||
| HKD |
香港铁路公司开曼群岛有限公司 MTRC 2 1/4 12/28/24 |
2.25 | 28-Dec-2024 | 99.61 | 100.35 | - | - | - | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
渣打银行 STANLN 3 1/2 06/13/25 |
3.5 | 13/6/2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 1000000 | 1000000 | Y |
| HKD |
希慎MTN有限公司 HYSAN 2.1 03/17/25 |
2.1 | 17/3/2025 | 99.63 | 100.39 | - | - | - | 1000000 | 1000000 | Y |
| HKD |
连结金融（开曼）2009有限公司 LINREI 2.35 04/09/25 |
2.35 | 09-Apr-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
中华电力香港融资有限公司 CHINLP 3.97 03/23/26 |
3.97 | 23-Mar-2026 | 100.54 | 101.35 | 3.19 | 2.02 | - | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
中华电力香港融资有限公司 CHINLP 3 1/2 11/28/29 |
3.5 | 28-Nov-2029 | 100.34 | 101.66 | 3.42 | 3.09 | - | 1000000 | 1000000 | N |
| NZD | |||||||||||
| NZD |
纽西兰公债 NZGB 2 3/4 04/15/25 |
2.75 | 15-Apr-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 50000 | 1000 | N |
| CNY | |||||||||||
| CNY |
中国农业发展银行 ADBCH 3.05 11/02/26 |
3.05 | 02-Nov-2026 | 101.32 | 102.16 | 2.02 | 1.38 | - | 1000000 | 10000 | N |
| EUR | |||||||||||
| EUR |
保加利亚政府国际债券 BGARIA 2 5/8 03/26/27 |
2.625 | 26-Mar-2027 | 100.17 | 101.22 | 2.52 | 1.89 | - | 100000 | 1000 | N |
| AUD | |||||||||||
| AUD |
Emirates NBD Bank PJSC EBIUH 4 3/4 02/09/28 |
4.75 | 09-Feb-2028 | 100.08 | 100.9 | 4.72 | 4.38 | - | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
澳洲航空公司 QANAU 2.95 11/27/29 |
2.95 | 27-Nov-2029 | 91.75 | 92.62 | 5.07 | 4.84 | - | 50000 | 10000 | Y |
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