报价

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高息债券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
USD 嘉鲁达印尼全球伊斯兰债券
GARUDA 5.95 06/03/23
5.95 6/3/2023 68.19 70.36 22.77 21.34 200000 1000 N
USD Indo能源金融II私人有限公司
INDYIJ 6 3/8 01/24/23
6.375 1/24/2023 100.03 101.43 6.35 5.68 200000 1000 Y
USD 中融国际资源有限公司
SDCOKI 7 1/4 10/26/20
7.25 10/26/2020 23.16 25.06 - - 200000 1000 N
USD 利丰
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 Perp/永续牲 72.53 74.75 7.24 7.02 200000 1000 Y
USD 瑞信集团
CS 6 1/4 PERP
6.25 Perp/永续牲 107.12 108.7 5.83 5.75 200000 1000 Y
USD 爵堡投资有限公司
SHANSA 7.99 01/23/21
7.99 1/23/2021 69.6 70.33 182.85 176.92 200000 1000 N
USD TBLA国际私人有限公司
TBLAIJ 7 01/24/23
7 1/24/2023 95.08 96.72 9.47 8.63 200000 1000 Y
USD 江苏南通三建国际有限公司
JINANC 7.8 10/26/20
7.8 10/26/2020 84.65 90.38 - - 200000 1000 N
USD 第一生命保险有限公司
DAIL 7 1/4 PERP
7.25 Perp/永续牲 103.68 105.2 6.99 6.89 50000 1000 Y
USD M&G公开有限公司
MGNLN 6 1/2 10/20/48
6.5 10/20/2048 120.47 122.34 5.12 5.01 200000 1000 Y
USD 公众股份有限公司
ZOOMLI 6 1/8 12/20/22
6.125 12/20/2022 103.74 105.15 4.29 3.62 200000 1000 N
USD 必和必拓金融(美国)有限公司
BHP 6 1/4 10/19/75
6.25 10/19/2075 99.81 100.54 6.26 6.22 200000 1000 Y
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 7/31/2024 103.7 105.34 4.86 4.39 200000 1000 N
USD 庞巴迪公司
BBDBCN 7 1/2 03/15/25
7.5 3/15/2025 75.78 76.51 15.26 14.98 50000 1000 Y
USD 雅居乐集团
AGILE 5 3/4 01/02/25
5.75 1/2/2025 99.05 100.31 6.01 5.66 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团
AGILE 6 7/8 PERP
6.875 Perp/永续牲 99.68 101.27 6.9 6.79 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团
AGILE 7 3/4 PERP
7.75 Perp/永续牲 100.11 101.63 7.74 7.63 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团
AGILE 8 3/8 PERP
8.375 Perp/永续牲 103.19 104.59 8.12 8.01 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团
AGILE 9 1/2 11/23/20
9.5 11/23/2020 100.14 101.36 7.45 -7.01 200000 1000 N
USD 全球Prime资本私人公司
BSDEIJ 7 1/4 04/26/21
7.25 4/26/2021 100.92 102.48 5.38 2.29 200000 1000 Y
USD 中国奥园
CAPG 7 1/2 05/10/21
7.5 5/10/2021 100.63 101.89 6.3 3.95 200000 1000 Y
USD 中国奥园
CAPG 7.95 02/19/23
7.95 2/19/2023 104.82 106.2 5.7 5.08 200000 1000 Y
USD 中国奥园
CAPG 8 1/2 01/23/22
8.5 1/23/2022 102.4 103.62 6.45 5.45 200000 1000 Y
USD 华夏幸福投资有限公司(开曼)
CHFOTN 6 1/2 12/21/20
6.5 12/21/2020 99.36 100.66 10.38 2.27 200000 1000 N
USD 华夏幸福投资有限公司(开曼)
CHFOTN 6.9 01/13/23
6.9 1/13/2023 92.93 94.26 10.54 9.83 200000 1000 N
USD 华夏幸福投资有限公司(开曼)
CHFOTN 8 3/4 09/28/22
8.75 9/28/2022 97.25 98.45 10.35 9.64 200000 1000 N
USD 华夏幸福投资有限公司(开曼)
CHFOTN 8.6 04/08/24
8.6 4/8/2024 91.82 93.16 11.53 11.03 200000 1000 N
USD 方兴发展有限公司
CHJMAO 6 3/4 04/15/21
6.75 4/15/2021 101.8 102.67 2.9 1.1 200000 1000 N
USD 碧桂园
COGARD 5 1/8 01/17/25
5.125 1/17/2025 104.69 105.99 3.91 3.58 200000 1000 Y
USD 碧桂园
COGARD 5 5/8 01/14/30
5.625 1/14/2030 109.92 111.26 4.31 4.14 200000 1000 Y
USD 碧桂园
COGARD 7 1/4 04/08/26
7.25 4/8/2026 111.95 113.32 3.91 3.43 200000 1000 Y
USD 碧桂园
COGARD 7 1/8 01/27/22
7.125 1/27/2022 103.36 104.51 4.34 3.43 200000 1000 Y
USD 碧桂园
COGARD 8 01/27/24
8 1/27/2024 108.22 109.46 5.22 4.82 200000 1000 Y
USD 华南城
CSCHCN 10 3/4 04/11/23
10.75 4/11/2023 93.38 94.75 14.01 13.31 200000 1000 N
USD 华南城
CSCHCN 10 7/8 06/26/22
10.875 6/26/2022 97.24 99.23 12.73 11.37 200000 1000 N
USD 华南城
CSCHCN 11 1/2 02/12/22
11.5 2/12/2022 98.68 100.62 12.6 10.94 200000 1000 N
USD 华南城
CSCHCN 11 1/2 08/11/21
11.5 8/11/2021 100.57 102.03 10.69 8.77 200000 1000 N
USD 华南城
CSCHCN 11 7/8 03/27/21
11.875 3/27/2021 100.2 101.67 11.28 7.75 200000 1000 N
USD 华南城
CSCHCN 6 3/4 09/13/21
6.75 9/13/2021 95.87 97.2 11.77 10.12 200000 1000 Y
USD 华南城
CSCHCN 7 1/4 01/25/21
7.25 1/25/2021 98.68 100.09 12.41 6.77 200000 1000 N
USD 华南城
CSCHCN 7 1/4 11/20/22
7.25 11/20/2022 89.7 91.31 13.08 12.11 200000 1000 N
USD ESR Cayman Ltd
ESRCAY 7 7/8 04/04/22
7.875 4/4/2022 103.43 104.52 5.37 4.6 200000 1000 N
USD 中国恒大
EVERRE 10 04/11/23
10 4/11/2023 79.71 81.26 20.95 19.99 200000 1000 Y
USD 中国恒大
EVERRE 10 1/2 04/11/24
10.5 4/11/2024 78.11 79.61 19.47 18.76 200000 1000 Y
USD 中国恒大
EVERRE 11 1/2 01/22/23
11.5 1/22/2023 83.29 84.87 21.19 20.17 200000 1000 N
USD 中国恒大
EVERRE 12 01/22/24
12 1/22/2024 84.02 85.55 18.77 18.05 200000 1000 Y
USD 中国恒大
EVERRE 6 1/4 06/28/21
6.25 6/28/2021 92.12 93.66 19.14 16.47 200000 1000 N
USD 中国恒大
EVERRE 7 1/2 06/28/23
7.5 6/28/2023 74.85 76.35 20.07 19.18 200000 1000 Y
USD 中国恒大
EVERRE 8 1/4 03/23/22
8.25 3/23/2022 83.02 84.63 22.96 21.39 200000 1000 Y
USD 中国恒大
EVERRE 8 3/4 06/28/25
8.75 6/28/2025 73.34 74.95 17.28 16.66 200000 1000 Y
USD 中国恒大
EVERRE 8.9 05/24/21
8.9 5/24/2021 93.66 95.12 20.95 18.03 200000 1000 N
USD 中国恒大
EVERRE 9 1/2 03/29/24
9.5 3/29/2024 74.66 76.31 20.06 19.24 200000 1000 Y
USD 中国恒大
EVERRE 9 1/2 04/11/22
9.5 4/11/2022 84.25 85.94 22.73 21.15 200000 1000 N
USD 花样年控股
FTHDGR 10 7/8 01/09/23
10.875 1/9/2023 102.41 103.68 9.62 8.99 200000 1000 Y
USD 花样年控股
FTHDGR 11 3/4 04/17/22
11.75 4/17/2022 103.82 105.14 8.93 8 200000 1000 Y
USD 花样年控股
FTHDGR 11 7/8 06/01/23
11.875 6/1/2023 103.71 105.04 10.21 9.63 200000 1000 Y
USD 花样年控股
FTHDGR 12 1/4 10/18/22
12.25 10/18/2022 105.05 106.32 9.4 8.71 200000 1000 Y
USD 花样年控股
FTHDGR 15 12/18/21
15 12/18/2021 106.89 108.33 8.55 7.29 200000 1000 N
USD 花样年控股
FTHDGR 7 3/8 10/04/21
7.375 10/4/2021 99.21 100.42 8.25 6.9 200000 1000 Y
USD 花样年控股
FTHDGR 7.95 07/05/22
7.95 7/5/2022 98.29 99.63 9.05 8.18 200000 1000 Y
USD 花样年控股
FTHDGR 8 3/8 03/08/21
8.375 3/8/2021 99.91 101.12 8.53 5.25 200000 1000 N
USD 新地铁环球有限公司
FTLNHD 6 1/2 04/23/21
6.5 4/23/2021 100.33 101.55 5.82 3.33 200000 1000 Y
USD 新地铁环球有限公司
FTLNHD 7 1/2 03/20/22
7.5 3/20/2022 102.15 103.13 5.88 5.16 200000 1000 Y
USD 新城发展
FUTLAN 6.15 04/15/23
6.15 4/15/2023 101.11 102.38 5.66 5.11 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 7 04/25/21
7 4/25/2021 97.28 98.82 12.75 9.46 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 1/8 02/27/23
8.125 2/27/2023 88.24 89.71 14.19 13.37 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 5/8 03/05/24
8.625 3/5/2024 86.55 87.91 13.74 13.18 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 7/8 09/27/21
8.875 9/27/2021 96.88 98.28 12.53 10.86 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团
KAISAG 10 1/2 01/15/25
10.5 1/15/2025 94.06 95.54 12.33 11.86 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团
KAISAG 11 1/4 04/09/22
11.25 4/9/2022 101.79 103.19 9.89 8.86 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团
KAISAG 11 1/4 04/16/25
11.25 4/16/2025 96.24 97.75 12.37 11.91 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团
KAISAG 11 3/4 02/26/21
11.75 2/26/2021 101.11 102.4 8.23 4.48 200000 1000 N
USD 佳兆业集团
KAISAG 11.95 10/22/22
11.95 10/22/2022 102.4 103.84 10.58 9.78 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团
KAISAG 7 7/8 06/09/21
7.875 6/9/2021 99.9 101.25 8.02 5.79 200000 1000 N
USD 佳兆业集团
KAISAG 7 7/8 06/30/21
7.875 6/30/2021 99.96 101.2 7.91 6.04 200000 1000 N
USD 佳兆业集团
KAISAG 8 1/2 06/30/22
8.5 6/30/2022 97.25 98.49 10.3 9.48 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团
KAISAG 9 3/8 06/30/24
9.375 6/30/2024 91.53 92.92 12.29 11.79 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团
KAISAG 9.95 07/23/25
9.95 7/23/2025 91.04 92.56 12.5 12.04 200000 1000 Y
USD 和军顺泽投资有限公司
LGUANG 12 04/25/21
12 4/25/2021 101.56 102.94 8.76 5.98 200000 1000 N
USD 龙光集团
LOGPH 5 1/4 02/23/23
5.25 2/23/2023 100.77 101.91 4.89 4.38 200000 1000 Y
USD 龙光集团
LOGPH 6 7/8 04/24/21
6.875 4/24/2021 100.91 102.12 5.01 2.58 200000 1000 Y
USD 龙光集团
LOGPH 7 1/2 08/25/22
7.5 8/25/2022 103.33 104.6 5.56 4.85 200000 1000 Y
USD 龙光集团
LOGPH 7 1/2 08/27/21
7.5 8/27/2021 101.74 103.13 5.35 3.68 200000 1000 Y
USD 碧玺国际有限公司
LVGEM 12 03/10/23
12 3/10/2023 98.9 100.56 12.53 11.71 200000 1000 N
USD 当代置业
MOLAND 11.95 03/04/24
11.95 3/4/2024 96.88 98.53 13.11 12.49 200000 1000 Y
USD 当代置业
MOLAND 12.85 10/25/21
12.85 10/25/2021 101.16 102.86 11.59 9.79 200000 1000 N
USD 当代置业
MOLAND 7.95 03/05/21
7.95 3/5/2021 99.17 100.46 10.21 6.58 200000 1000 N
USD 奥克斯利MTN私人有限公司
OHLSP 6 3/8 04/21/21
6.375 4/21/2021 93.85 95.85 20.11 15.45 200000 1000 N
USD 宝龙地产
PWRLNG 6.95 04/17/21
6.95 4/17/2021 100.4 101.63 6.09 3.5 200000 1000 N
USD 宝龙地产
PWRLNG 6.95 07/23/23
6.95 7/23/2023 103.01 104.24 5.75 5.27 200000 1000 Y
USD 力高集团
REDPRO 11 08/06/22
11 8/6/2022 101.25 102.73 10.19 9.28 200000 1000 N
USD 力高集团
REDPRO 13 05/27/23
13 5/27/2023 103.84 105.27 11.24 10.61 200000 1000 Y
USD 力高集团
REDPRO 8 1/2 08/19/21
8.5 8/19/2021 99.13 100.41 9.6 7.95 200000 1000 N
USD 荣兴达发展BVI有限公司
RISSUN 8 04/24/22
8 4/24/2022 97.64 98.93 9.73 8.78 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 5.9 03/05/25
5.9 3/5/2025 99.16 100.64 6.12 5.73 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6 09/04/25
6 9/4/2025 99.5 100.73 6.12 5.82 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6.7 09/30/24
6.7 9/30/2024 102.98 104.39 5.84 5.44 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019 B有限公司
ROADKG 7 3/4 04/18/21
7.75 4/18/2021 101.29 102.49 5.01 2.53 200000 1000 N
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 7 7/8 02/01/23
7.875 2/1/2023 104.65 105.87 3.83 -2.17 200000 1000 Y
USD 路劲基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 Perp/永续牲 88.88 90.57 7.88 7.73 200000 1000 Y
USD 路劲基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 Perp/永续牲 96.88 98.52 8.21 8.07 200000 1000 Y
USD 融信中国
RONXIN 11 1/4 08/22/21
11.25 8/22/2021 103.47 104.66 6.84 5.4 200000 1000 N
USD 融信中国
RONXIN 8 1/4 02/01/21
8.25 2/1/2021 100.28 101.48 7.06 2.67 200000 1000 N
USD 世茂集团
SHIMAO 5.6 07/15/26
5.6 7/15/2026 109.21 110.59 3.79 3.54 200000 1000 Y
USD 瑞安建业控股有限公司
SHUION 5 1/2 03/03/25
5.5 3/3/2025 96.55 98.05 6.42 6.01 200000 1000 Y
USD 瑞安建业控股有限公司
SHUION 5 3/4 11/12/23
5.75 11/12/2023 99.43 100.82 5.96 5.45 200000 1000 Y
USD 瑞安建业控股有限公司
SHUION 5.7 02/06/21
5.7 2/6/2021 99.93 101.13 5.88 1.67 200000 1000 N
USD 瑞安建业控股有限公司
SHUION 6.15 08/24/24
6.15 8/24/2024 99.79 101.13 6.21 5.81 200000 1000 Y
USD 瑞安建业控股有限公司
SHUION 6.4 PERP
6.4 Perp/永续牲 98.03 99.42 6.53 6.44 200000 1000 Y
USD 新力控股集团
SINHLD 10 1/2 06/18/22
10.5 6/18/2022 99.44 100.78 10.86 9.96 200000 1000 N
USD 融创中国
SUNAC 6 1/2 01/10/25
6.5 1/10/2025 95.93 97.3 7.64 7.25 200000 1000 Y
USD 融创中国
SUNAC 7 1/2 02/01/24
7.5 2/1/2024 100.11 101.42 7.46 7 200000 1000 Y
USD 融创中国
SUNAC 7.35 07/19/21
7.35 7/19/2021 100.36 101.59 6.82 5.11 200000 1000 Y
USD 融创中国
SUNAC 7.95 08/08/22
7.95 8/8/2022 101.38 102.66 7.1 6.34 200000 1000 Y
USD 融创中国
SUNAC 7.95 10/11/23
7.95 10/11/2023 101.6 102.9 7.34 6.85 200000 1000 Y
USD 融创中国
SUNAC 8 3/8 01/15/21
8.375 1/15/2021 100.18 101.39 7.39 2.12 200000 1000 N
USD 融创中国
SUNAC 8.35 04/19/23
8.35 4/19/2023 102.36 103.62 7.29 6.74 200000 1000 Y
USD 阳光城嘉世国际有限公司
SUNSHI 10 1/4 03/18/22
10.25 3/18/2022 103.97 105.32 7.21 6.21 200000 1000 Y
USD 阳光城嘉世国际有限公司
SUNSHI 9 1/2 04/03/21
9.5 4/3/2021 100.9 102.13 7.36 4.56 200000 1000 N
USD 景程有限公司
TIANHL 11 1/2 10/24/22
11.5 10/24/2022 86.17 87.62 20.25 19.25 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 11 11/06/20
11 11/6/2020 99.27 100.84 31.51 -13.4 200000 1000 N
USD 景程有限公司
TIANHL 13 11/06/22
13 11/6/2022 87.61 89.2 20.76 19.69 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 13 3/4 11/06/23
13.75 11/6/2023 86.44 88.25 19.91 19.02 200000 1000 Y
USD VLL国际公司
VLLPM 7 3/8 06/18/22
7.375 6/18/2022 104.25 105.72 4.66 3.76 200000 1000 N
USD 鑫苑置业有限公司
XIN 14.2 10/15/21
14.2 10/15/2021 91.66 94.46 24.29 20.75 200000 1000 N
USD 鑫苑置业有限公司
XIN 7 3/4 02/28/21
7.75 2/28/2021 93.66 96.39 27.72 18.82 200000 1000 N
USD 鑫苑置业有限公司
XIN 8 7/8 11/22/20
8.875 11/22/2020 97.72 99.86 37.64 10.3 200000 1000 N
USD 印尼政府国际债券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 1/15/2045 126.62 128.35 3.49 3.4 200000 1000 N
USD 斯里兰卡政府国际债券
SRILAN 5 3/4 01/18/22
5.75 1/18/2022 72.41 75.25 35.14 31.42 200000 1000 N
USD 斯里兰卡政府国际债券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 6/3/2025 63.14 65.91 18.3 17.11 200000 1000 N
USD 斯里兰卡政府国际债券
SRILAN 6.825 07/18/26
6.825 7/18/2026 62.1 64.62 17.57 16.62 200000 1000 N
USD 委内瑞拉政府国际债券
VENZ 11 3/4 10/21/26 (Offer Suspended)
11.75 10/21/2026 8.79 10.34 136.13 117.43 - 50000 100 N
USD 委内瑞拉政府国际债券
VENZ 9 05/07/23 (Offer Suspended)
9 5/7/2023 8.43 10.21 181.7 161.06 - 50000 100 N
USD 和记黄埔国际03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 11/24/2033 155.29 157.87 2.48 2.3 100000 1000 N
USD Wiseyear控股有限公司
KERPRO 5 7/8 04/06/21
5.875 4/6/2021 101.46 102.28 2.59 0.79 200000 1000 N
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 5 1/4 03/23/22
5.25 3/23/2022 100.03 101.21 5.22 4.36 200000 1000 Y
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 5 3/8 12/05/20
5.375 12/5/2020 99.74 100.88 7.52 -2.28 200000 1000 N
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 5.95 01/29/23
5.95 1/29/2023 101.41 102.8 5.28 4.63 200000 1000 Y
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 6 3/4 07/02/23
6.75 7/2/2023 103.12 104.58 5.48 4.91 200000 1000 Y
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 6 7/8 01/31/21
6.875 1/31/2021 100.4 101.65 5.22 0.66 200000 1000 N
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 6.85 07/02/24
6.85 7/2/2024 103.82 105.27 5.68 5.21 200000 1000 Y
USD 软银
SOFTBK 5 1/2 04/20/23
5.5 4/20/2023 104.77 106.48 3.48 2.79 200000 1000 Y
USD 软银
SOFTBK 5 3/8 07/30/22
5.375 7/30/2022 103.15 104.91 3.52 2.51 200000 1000 Y
USD 软银
SOFTBK 6 1/8 04/20/25
6.125 4/20/2025 107.15 108.99 4.35 3.92 200000 1000 Y
USD 软银
SOFTBK 6 7/8 PERP
6.875 Perp/永续牲 96.03 97.92 7.16 7.02 200000 1000 Y
USD 鹏博士投资控股香港有限公司
CHEDRP 7.55 12/01/21
7.55 12/1/2021 70.65 72.6 43.8 40.74 200000 1000 Y
USD 电讯盈科资本4号有限公司
PCCW 5 3/4 04/17/22
5.75 4/17/2022 105.48 106.43 1.98 1.35 200000 1000 N
SGD 中国奥园
CAPG 7.15 09/07/21
7.15 9/7/2021 100.68 102.17 6.32 4.57 250000 1000 Y
SGD 龙光集团
LOGPH 6 1/8 04/16/21
6.125 4/16/2021 100.83 102 4.35 1.9 250000 1000 Y
SGD 奥兰国际有限公司
OLAMSP 6 10/25/22
6 10/25/2022 104.17 105.27 3.82 3.26 250000 250000 N
GBP 高盛集团
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 1/18/2038 157.71 159.96 2.67 2.55 50000 1000 N
GBP 罗斯塞人寿公开有限公司
ROTHLF 5 1/2 09/17/29
5.5 9/17/2029 108.74 110.12 4.3 4.12 100000 1000 Y
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 6 1/2 10/22/77
6.5 10/22/2077 108.82 110.46 5.95 5.86 100000 1000 Y
GBP 法国电力公司
EDF 6 PERP
6 Perp/永续牲 108.74 110.41 5.52 5.43 100000 100000 Y
GBP 希思罗金融有限公司
HTHROW 5 3/4 03/03/25
5.75 3/3/2025 100.67 102.62 5.57 5.07 100000 1000 N
AUD 澳洲航空公司
QANAU 4 3/4 10/12/26
8 10/12/2026 102.89 104.5 4.2 3.9 50000 10000 N
AUD 维珍澳洲控股有限公司
VAHAU 8 1/4 05/30/23
8.25 5/30/2023 -0.34 30.38 - 69.66 100000 10000 Y
AUD 通用汽车金融公司
GM 3.85 02/21/23
8 2/21/2023 103.01 104 2.51 2.08 50000 10000 N
本地银行债券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
USD 巴克莱银行公开有限公司
BACR 5.14 10/14/20
5.14 10/14/2020 99.66 100.39 - - 100000 1000 N
USD 曼谷银行公开有限公司/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 3/15/2029 137.23 139.34 3.8 3.56 100000 1000 N
USD 工银亚洲
ICBCAS 5 1/8 11/30/20
5.125 11/30/2020 99.98 100.79 5.22 -2.7 100000 1000 N
USD 骏懋银行公开有限公司
LLOYDS 12 PERP
12 Perp/永续牲 111.93 113.66 10.72 10.56 100000 1000 Y
USD 骏懋银行公开有限公司
LLOYDS 6 1/2 09/14/20
6.5 9/14/2020 99.53 100.26 - - 100000 1000 N
USD 乌克兰国家储蓄银行透过SSB #1
OSCHAD 9 3/8 03/10/23
9.375 3/10/2023 101.56 103.29 8.63 7.82 200000 1000 N
USD Yapi ve Kredi Bankasi AS
YKBNK 5 1/2 12/06/22
5.5 12/6/2022 96.84 98.71 7.13 6.16 200000 1000 N
USD 法国农业信贷银行
ACAFP Float PERP
1.48838 Perp/永续牲 91.85 93.99 1.62 1.58 100000 1000 Y
USD 花旗集团
C 3.3 04/27/25
3.3 4/27/2025 110.06 111.32 1.01 0.74 - 50000 1000 N
USD 汇丰控股
HSBC 4 1/4 08/18/25
4.25 8/18/2025 110.01 111.34 2.06 1.78 200000 1000 N
USD 法国兴业银行
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 8/19/2026 107.5 109.07 2.84 2.56 200000 1000 N
USD 法国兴业银行
SOCGEN 5 01/17/24
5 1/17/2024 108.05 109.43 2.39 1.97 200000 1000 N
USD 法国兴业银行
SOCGEN 7 7/8 PERP
7.875 Perp/永续牲 106.74 108.19 7.38 7.28 200000 1000 Y
USD 渣打集团
STANLN 3.95 01/11/23
3.95 1/11/2023 104.06 105.13 2.06 1.58 200000 1000 N
USD 渣打集团
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 2/19/2027 107.24 109.93 3.03 2.59 200000 1000 N
USD 渣打集团
STANLN 5.2 01/26/24
5.2 1/26/2024 108.46 110.1 2.48 1.98 200000 1000 N
USD 渣打集团
STANLN 5.7 01/25/22
5.7 1/25/2022 104.76 105.93 1.84 0.93 200000 1000 N
USD 渣打集团
STANLN 7.014 PERP
7.014 Perp/永续牲 119.41 121.65 5.87 5.77 100000 100000 Y
USD 摩根士丹利
MS 4.1 05/22/23
4.1 5/22/2023 108.1 109.13 0.91 0.53 - 50000 1000 N
GBP 渣打集团
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 6/6/2034 118.03 120.18 3.44 3.26 100000 1000 N
EUR 法国巴黎银行
BNP 4 7/8 PERP (Offer Suspended)
4.875 Perp/永续牲 102.65 103.38 4.75 4.72 50000 1000 Y
CNY 德意志银行
DB 3.6705 04/10/25
3.6705 4/10/2025 88.14 90.02 6.84 6.3 1000000 1000000 Y
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/09/28
4.75 2/9/2028 111.16 112.31 3.03 2.87 100000 10000 N
AUD 法国兴业银行
SOCGEN 5 07/20/28
8 7/20/2028 103.43 104.87 4.46 4.25 200000 2000 Y
美元及其他货币债券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
USD
USD Geely Finance Hong Kong Ltd
GEELZ 3 03/05/25
3 3/5/2025 97.84 99.43 3.54 3.14 200000 1000 N
USD 中化国际开发私人有限公司
SININT 3 1/8 07/25/22
3.125 7/25/2022 102.08 103.08 1.91 1.34 200000 1000 N
USD Macy's Retail Holdings LLC
M 4 3/8 09/01/23
4.375 9/1/2023 84.07 84.8 11.03 10.69 50000 1000 Y
USD 利丰
LIFUNG 4 1/2 08/18/25
4.5 8/18/2025 100.39 101.48 4.41 4.16 200000 1000 Y
USD 利丰
LIFUNG 4 3/8 10/04/24
4.375 10/4/2024 100.25 101.55 4.3 3.89 200000 1000 Y
USD 普洛斯私营有限公司
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.875 6/4/2025 102.76 104.27 3.23 2.88 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/2 11/28/22
3.5 11/28/2022 104.38 105.43 1.37 0.88 200000 1000 N
USD 力冠国际有限公司
PINGIN 2 3/4 06/02/25
2.75 6/2/2025 101.99 103.11 2.29 2.04 200000 1000 N
USD 碧桂园
COGARD 4 3/4 07/25/22
4.75 7/25/2022 101.7 102.87 3.74 3.05 200000 1000 Y
USD 碧桂园
COGARD 4 3/4 09/28/23
4.75 9/28/2023 101.86 103.13 4.07 3.61 200000 1000 Y
USD 地产天空有限公司
CSIPRO 4 7/8 08/08/21
4.875 8/8/2021 99.95 100.68 4.93 3.98 200000 1000 N
USD 香港置地金融开曼群岛有限公司
HKLSP 4 1/2 06/01/22
4.5 6/1/2022 104.55 105.55 1.61 1 200000 1000 N
USD 朗诗地产
LSEAGN 10 3/4 10/21/22
10.75 10/21/2022 96.3 98.04 12.91 11.88 200000 1000 N
USD 南丰财务有限公司
NANFUN 3 5/8 08/27/30
3.625 8/27/2030 99.15 100.7 3.73 3.54 200000 1000 N
USD 南丰财务有限公司
NANFUN 4 1/2 09/20/22
4.5 9/20/2022 104.07 105.19 2.3 1.72 200000 1000 N
USD 南丰财务有限公司
NANFUN 4 7/8 05/29/24
4.875 5/29/2024 106.86 108.19 2.85 2.48 200000 1000 N
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 4 3/4 03/09/22
4.75 3/9/2022 99.79 100.96 4.91 4.02 200000 1000 N
USD 世茂集团
SHIMAO 4.6 07/13/30
4.6 7/13/2030 106.56 107.91 3.79 3.63 200000 1000 Y
USD 生力啤酒公司
SMCPM 4 7/8 04/26/23
4.875 4/26/2023 100.38 101.8 4.71 4.11 200000 1000 Y
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 0 05/31/40
- 5/31/2040 87.42 89.38 0.69 0.57 50000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 2 1/2 05/08/30
2.5 5/8/2030 103.83 105.36 2.06 1.88 200000 1000 Y
USD 和记黄埔国际12 II有限公司
CKHH 3 1/4 11/08/22
3.25 11/8/2022 104.09 105.08 1.21 0.74 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 3 3/8 05/08/50
3.375 5/8/2050 106.87 109.56 3.02 2.88 200000 1000 Y
USD 中油燃气
CHIOIL 4 5/8 04/20/22
4.625 4/20/2022 100.19 101.71 4.49 3.44 200000 1000 Y
USD 软银
SOFTBK 4 3/4 09/19/24
4.75 9/19/2024 102.32 104.13 4.1 3.61 200000 1000 Y
USD 电讯盈科资本第五有限公司
PCCW 3 3/4 03/08/23
3.75 3/8/2023 104.71 105.82 1.71 1.25 200000 1000 N
USD 香港电讯资本2号有限公司
PCCW 3 5/8 04/02/25
3.625 4/2/2025 107.45 108.8 1.87 1.56 200000 1000 N
TRY
TRY 欧洲投资银行
EIB 0 09/05/22 (Offer Suspended)
- 9/5/2022 78.9 80.34 - - 50000 1000 N
GBP
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 9/25/2024 110.53 111.72 0.53 0.24 100000 1000 N
GBP 美国国际集团
AIG Float 03/15/37
1.76413 3/15/2037 82.65 86.48 3.12 2.8 50000 50000 Y
GBP 希思罗金融有限公司
HTHROW 4 3/4 03/01/24
4.75 3/1/2024 96.7 98.91 5.85 5.11 100000 1000 Y
GBP 伏得风集团
VOD 3 08/12/56
3 8/12/2056 106.89 109.44 2.7 2.59 100000 1000 N
EUR
EUR 保加利亚政府国际债券
BGARIA 2 5/8 03/26/27
2.625 3/26/2027 116.14 117.48 0.1 -0.09 - 100000 1000 N
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