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美国国库证券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
USD 美国国库债券
T 2 3/8 02/29/24
2.375 29-Feb-2024 99.83 100.16 65.29 -52.15 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 1/2 04/30/24
2.5 30-Apr-2024 99.35 99.68 6.26 4.34 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 06/30/24
3 30-Jun-2024 99.04 99.37 5.86 4.87 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 0 3/8 08/15/24
0.375 15-Aug-2024 97.58 97.93 5.73 4.94 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 3/8 10/31/24
4.375 31-Oct-2024 99.28 99.62 5.47 4.95 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/4 12/31/24
4.25 31-Dec-2024 99.13 99.47 5.32 4.9 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 5/8 02/28/25
4.625 28-Feb-2025 99.45 99.78 5.19 4.85 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 5/8 04/15/25
2.625 15-Apr-2025 97.28 97.64 5.13 4.79 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 7/8 06/15/25
2.875 15-Jun-2025 97.32 97.66 5.03 4.75 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 5 08/31/25
5 31-Aug-2025 100.06 100.39 4.96 4.73 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/4 10/15/25
4.25 15-Oct-2025 99 99.33 4.89 4.68 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 11/15/26
2 15-Nov-2026 93.49 93.86 4.58 4.42 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 5/8 03/15/26
4.625 15-Mar-2026 99.78 100.13 4.74 4.56 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 1/4 06/30/27
3.25 30-Jun-2027 96.24 96.6 4.47 4.35 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/8 09/30/27
4.125 30-Sep-2027 98.93 99.28 4.45 4.34 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 5/8 05/31/28
3.625 31-May-2028 97.06 97.42 4.39 4.29 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 3/4 02/15/28
2.75 15-Feb-2028 93.99 94.37 4.42 4.31 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 7/8 09/30/29
3.875 30-Sep-2029 97.74 98.1 4.33 4.26 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 1 3/4 11/15/29
1.75 15-Nov-2029 87.41 87.81 4.25 4.17 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 7/8 05/15/32
2.875 15-May-2032 90.15 90.51 4.31 4.26 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 3/4 08/15/32
2.75 15-Aug-2032 89.02 89.4 4.31 4.25 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/2 02/15/36
4.5 15-Feb-2036 103.13 103.65 4.16 4.11 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 7/8 02/15/43
3.875 15-Feb-2043 91.24 91.65 4.57 4.54 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 3/8 08/15/43
4.375 15-Aug-2043 97.62 97.99 4.56 4.53 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 3/8 11/15/49
2.375 15-Nov-2049 67.76 68.21 4.5 4.47 - 20000 100 N
高息债券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
USD 中国国储能源化工集团国际
CERCG 6 1/8 01/15/19
6.125 15-Jan-2019 - - - - - 200000 1000 N
USD Unigroup国际控股有限公司
TSINGH 6 12/10/20
6 10-Dec-2020 55.68 58.08 - - - 200000 1000 N
USD 青海省投资集团有限公司
QHINVG 7 1/4 02/22/20
7.25 22-Feb-2020 1.33 4.66 - - - 200000 1000 N
USD 中融国际资源有限公司
SDCOKI 7 1/4 10/26/20
7.25 26-Oct-2020 2.65 5.69 - - - 200000 1000 N
USD 泛海控股国际发展III有限公司
FANHAI 14 1/2 05/23/21
14.5 23-May-2021 - - - - - 200000 1000 N
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 15 12/18/21
15 18-Dec-2021 1.72 3.67 - - - 200000 1000 N
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 6.95 12/17/21
6.95 17-Dec-2021 1.65 3.58 - - - 200000 1000 N
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 7 3/8 10/04/21
7.375 04-Oct-2021 1.73 3.81 - - - 200000 1000 Y
USD 巨星医疗控股有限公司
YESTAR 6.9 09/15/21
6.9 15-Sep-2021 - - - - - 200000 1000 Y
USD 当代置业(中国)有限公司
MOLAND 12.85 10/25/21
12.85 25-Oct-2021 - - - - - 200000 1000 N
USD 华夏幸福投资有限公司(开曼)
CHFOTN 8 5/8 02/28/21
8.625 28-Feb-2021 - - - - - 200000 1000 N
USD 华夏幸福投资有限公司(开曼)
CHFOTN 9 06/21/21
9 21-Jun-2021 - - - - - 200000 1000 N
USD 华夏幸福投资有限公司(开曼)
CHFOTN 9 07/31/21
9 31-Jul-2021 - - - - - 200000 1000 N
USD 泰禾集团全球有限公司
THHTGP 7 7/8 01/17/21
7.875 17-Jan-2021 -0.03 1.4 - - - 200000 1000 N
USD 景程有限公司
TIANHL 11 1/2 10/24/22
11.5 24-Oct-2022 0.69 2.49 - - - 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 13 11/06/22
13 06-Nov-2022 0.69 2.29 - - - 200000 1000 Y
USD 阳光开曼投资有限公司
YANGOG 11 3/4 09/08/22
11.75 08-Sep-2022 -0.1 1.12 - - - 200000 1000 N
USD 融创中国控股有限公司
SUNAC 7.95 08/08/22
7.95 08-Aug-2022 - - - - - 200000 1000 Y
USD 阳光城嘉世国际有限公司
SUNSHI 10 1/4 03/18/22
10.25 18-Mar-2022 -0.24 1.18 - - - 200000 1000 Y
USD 阳光城嘉世国际有限公司
SUNSHI 10 1/4 09/15/22
10.25 15-Sep-2022 0.04 1.92 - - - 200000 1000 Y
USD 佳源国际控股有限公司
JIAYUA 13 3/4 03/11/22
13.75 11-Mar-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 融信中国控股有限公司
RONXIN 8 3/4 10/25/22
8.75 25-Oct-2022 1.16 2.85 - - - 200000 1000 Y
USD 中国恒大集团
EVERRE 8 1/4 03/23/22
8.25 23-Mar-2022 0.69 2.15 - - - 200000 1000 Y
USD 新力控股集团
SINHLD 10 1/2 06/18/22
10.5 18-Jun-2022 0.17 1.78 - - - 200000 1000 N
USD 中国奥园
CAPG 5 3/8 09/13/22
5.375 13-Sep-2022 1.13 3.2 - - - 200000 1000 N
USD 中国奥园集团股份有限公司
CAPG 8 1/2 01/23/22
8.5 23-Jan-2022 1.16 3.21 - - - 200000 1000 Y
USD 华夏幸福投资有限公司(开曼)
CHFOTN 7 1/8 04/08/22
7.125 08-Apr-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 华夏幸福投资有限公司(开曼)
CHFOTN 8 3/4 09/28/22
8.75 28-Sep-2022 -0.25 25.11 - - - 200000 1000 N
USD 宝龙地产控股有限公司
PWRLNG 7 1/8 11/08/22
7.125 08-Nov-2022 8.45 9.83 - - - 200000 1000 Y
USD 力高地产集团有限公司
REDPRO 11 08/06/22
11 06-Aug-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 10 1/2 09/07/22
10.5 07-Sep-2022 2.45 4.04 - - - 200000 1000 N
USD 中联众科香港SPV
ZOOMLI 6 1/8 12/20/22
6.125 20-Dec-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 11.95 10/22/22
11.95 22-Oct-2022 2.4 3.95 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 8 1/2 06/30/22
8.5 30-Jun-2022 2.42 3.94 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 8.65 07/22/22
8.65 22-Jul-2022 2.39 4.17 - - - 200000 1000 N
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 11 1/4 04/09/22
11.25 09-Apr-2022 2.49 4.22 - - - 200000 1000 Y
USD 和骏顺泽投资有限公司
LGUANG 11 06/04/22
11 04-Jun-2022 -0.15 1.58 - - - 200000 1000 N
USD 和骏顺泽投资有限公司
LGUANG 8.85 01/10/22
8.85 10-Jan-2022 -0.06 1.76 - - - 200000 1000 N
USD 龙光集团有限公司
LOGPH 7 1/2 08/25/22
7.5 25-Aug-2022 10.09 11.71 - - - 200000 1000 Y
USD 朗诗绿色管理有限公司
LSEAGN 10 3/4 10/21/22
10.75 21-Oct-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 当代置业(中国)有限公司
MOLAND 11.8 02/26/22
11.8 26-Feb-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 7.95 07/05/22
7.95 05-Jul-2022 1.75 3.57 - - - 200000 1000 Y
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 11 3/4 04/17/22
11.75 17-Apr-2022 1.71 3.48 - - - 200000 1000 Y
USD 中国恒大集团
EVERRE 9 1/2 04/11/22
9.5 11-Apr-2022 0.71 2.22 - - - 200000 1000 N
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 12 1/4 10/18/22
12.25 18-Oct-2022 1.71 3.64 - - - 200000 1000 Y
USD 佳源国际控股有限公司
JIAYUA 12 10/30/22
12 30-Oct-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 新城发展控股有限公司
FUTLAN 6.15 04/15/23
6.15 15-Apr-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 金轮天地控股有限公司
GWTH 14 1/4 01/09/23
14.25 09-Jan-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 合生创展集团有限公司
HPDLF 6.8 12/28/23
6.8 28-Dec-2023 98.58 99.31 - - - 200000 1000 Y
USD 嘉鲁达印尼全球伊斯兰债券
GARUDA 5.95 06/03/23
5.95 03-Jun-2023 - - - - - 200000 1000 N
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 11 7/8 06/01/23
11.875 01-Jun-2023 1.94 3.65 - - - 200000 1000 Y
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 10 7/8 01/09/23
10.875 09-Jan-2023 1.7 3.39 - - - 200000 1000 Y
AUD 维珍澳洲控股有限公司
VAHAU 8 1/4 05/30/23
8.25 30-May-2023 - - - - - 50000 10000 Y
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 9 1/4 07/28/23
9.25 28-Jul-2023 1.84 3.58 - - - 200000 1000 Y
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 9 7/8 10/19/23
9.875 19-Oct-2023 1.82 3.57 - - - 200000 1000 Y
USD 新城环球有限公司
FTLNHD 6.8 08/05/23
6.8 05-Aug-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 5.95 01/29/23
5.95 29-Jan-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 6 3/4 07/02/23
6.75 02-Jul-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 软银
SOFTBK 5 1/2 04/20/23
5.5 20-Apr-2023 - - - - - 200000 1000 Y
AUD 森图里亚资本第二基金
CNIAU 6 1/2 04/21/23
6.5 21-Apr-2023 - - - - - 50000 1000 Y
USD 碧玺国际有限公司
LVGEM 12 03/10/23
12 10-Mar-2023 - - - - - 200000 1000 N
USD 龙光集团有限公司
LOGPH 5 1/4 02/23/23
5.25 23-Feb-2023 10.12 11.67 - - - 200000 1000 Y
USD 龙光集团有限公司
LOGPH 6 1/2 07/16/23
6.5 16-Jul-2023 10.07 11.7 - - - 200000 1000 Y
USD 中国宏桥集团有限公司
HONGQI 7 3/8 05/02/23
7.375 02-May-2023 - - - - - 200000 1000 N
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 11 1/2 01/30/23
11.5 30-Jan-2023 2.37 3.87 - - - 200000 1000 Y
USD Arcelik AS
ACKAF 5 04/03/23
5 03-Apr-2023 - - - - - 200000 1000 N
USD 爵堡投资有限公司
SHANSA 7.99 01/23/23
7.99 23-Jan-2023 - - - - - 200000 1000 N
USD TBLA国际私人有限公司
TBLAIJ 7 01/24/23
7 24-Jan-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 力高地产集团有限公司
REDPRO 13 05/27/23
13 27-May-2023 0.47 2.53 - - - 200000 1000 Y
USD 建业地产股份有限公司
CENCHI 7.65 08/27/23
7.65 27-Aug-2023 3.77 5.31 - - - 200000 1000 Y
USD 华夏幸福投资有限公司(开曼)
CHFOTN 6.9 01/13/23
6.9 13-Jan-2023 - - - - - 200000 1000 N
USD 宝龙地产控股有限公司
PWRLNG 6.95 07/23/23
6.95 23-Jul-2023 8.33 9.69 - - - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 7 7/8 02/01/23
7.875 01-Feb-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 融信中国控股有限公司
RONXIN 7.35 12/15/23
7.35 15-Dec-2023 1.08 2.75 - - - 200000 1000 Y
USD 建业地产股份有限公司
CENCHI 7 1/4 04/24/23
7.25 24-Apr-2023 3.83 5.2 - - - 200000 1000 Y
USD 中国奥园集团股份有限公司
CAPG 7.95 02/19/23
7.95 19-Feb-2023 1.28 3.17 - - - 200000 1000 Y
USD 中国恒大集团
EVERRE 7 1/2 06/28/23
7.5 28-Jun-2023 0.7 2.05 - - - 200000 1000 Y
USD 中国恒大集团
EVERRE 10 04/11/23
10 11-Apr-2023 0.71 2.06 - - - 200000 1000 Y
USD 中国恒大集团
EVERRE 11 1/2 01/22/23
11.5 22-Jan-2023 0.75 2.05 - - - 200000 1000 N
USD 融信中国控股有限公司
RONXIN 8.1 06/09/23
8.1 09-Jun-2023 1.14 2.74 - - - 200000 1000 Y
USD 融信中国控股有限公司
RONXIN 8.95 01/22/23
8.95 22-Jan-2023 1.13 2.86 - - - 200000 1000 Y
USD 瑞安建业控股有限公司
SHUION 5 3/4 11/12/23
5.75 12-Nov-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 海门中南投资发展国际有限公司
JIAZHO 12 06/05/23
12 05-Jun-2023 - - - - - 150000 1 Y
HKD NWD(MTN)有限公司
NWDEVL 5.9 09/18/23
5.9 18-Sep-2023 - - - - - 2000000 500000 N
GBP Vanquis银行集团公开有限公司
PFGLN 5 1/8 10/09/23
5.125 09-Oct-2023 - - - - - 50000 100 N
USD 阳光城嘉世国际有限公司
SUNSHI 8 1/4 11/25/23
8.25 25-Nov-2023 -0.02 1.54 - - - 200000 1000 Y
USD 阳光城嘉世国际有限公司
SUNSHI 9 1/4 04/15/23
9.25 15-Apr-2023 0.04 1.33 - - - 200000 1000 Y
USD 融创中国控股有限公司
SUNAC 7.95 10/11/23
7.95 11-Oct-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 融创中国控股有限公司
SUNAC 8.35 04/19/23
8.35 19-Apr-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 阳光城嘉世国际有限公司
SUNSHI 10 02/12/23
10 12-Feb-2023 0.18 1.66 - - - 200000 1000 N
USD 景程有限公司
TIANHL 13 3/4 11/06/23
13.75 06-Nov-2023 0.69 2.56 - - - 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 12 10/24/23
12 24-Oct-2023 0.7 2.26 - - - 200000 1000 Y
USD 融创中国控股有限公司
SUNAC 6 1/2 07/09/23
6.5 09-Jul-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 融创中国控股有限公司
SUNAC 7 1/2 02/01/24
7.5 01-Feb-2024 - - - - - 200000 1000 Y
USD 华夏幸福投资有限公司(开曼)
CHFOTN 8.6 04/08/24
8.6 08-Apr-2024 - - - - - 200000 1000 N
USD 世茂集团控股有限公司
SHIMAO 6 1/8 02/21/24
6.125 21-Feb-2024 3.71 5.25 - - - 200000 1000 Y
USD 碧桂园
COGARD 6 1/2 04/08/24
6.5 08-Apr-2024 7.7 8.43 - - - 200000 1000 N
USD 碧桂园控股有限公司
COGARD 8 01/27/24
8 27-Jan-2024 7.67 9.22 - - - 200000 1000 Y
USD 中国恒大集团
EVERRE 12 01/22/24
12 22-Jan-2024 0.72 2.04 - - - 200000 1000 Y
USD 中国恒大集团
EVERRE 10 1/2 04/11/24
10.5 11-Apr-2024 0.78 1.51 - - - 200000 1000 Y
USD 华南城控股有限公司
CSCHCN 9 04/12/24
9 12-Apr-2024 30.08 32.65 - - - 200000 1000 Y
USD 华南城控股有限公司
CSCHCN 9 06/26/24
9 26-Jun-2024 26.85 30.76 817.5 681.65 - 200000 1000 Y
USD 华南城控股有限公司
CSCHCN 9 10/09/24
9 09-Oct-2024 26.7 29.93 408.04 355.11 - 200000 1000 Y
USD 华南城控股有限公司
CSCHCN 9 12/11/24
9 11-Dec-2024 27.83 30.41 272.95 247.14 - 200000 1000 Y
USD 中国恒大集团
EVERRE 9 1/2 03/29/24
9.5 29-Mar-2024 0.65 1.38 - - - 200000 1000 Y
USD 瑞安建业控股有限公司
SHUION 6.15 08/24/24
6.15 24-Aug-2024 88.15 89.61 34.45 30.56 - 200000 1000 Y
USD 中国奥园集团股份有限公司
CAPG 6.35 02/08/24
6.35 08-Feb-2024 1.15 3.05 - - - 200000 1000 Y
USD 建业地产股份有限公司
CENCHI 7 3/4 05/24/24
7.75 24-May-2024 - - - - - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6.7 09/30/24
6.7 30-Sep-2024 83.7 85.28 40.41 36.62 - 200000 1000 Y
USD 力高地产集团有限公司
REDPRO 9.9 02/17/24
9.9 17-Feb-2024 0.47 2.41 - - - 200000 1000 N
USD 柏瑞投资有限合夥
PIBRIN 6 09/12/24
6 12-Sep-2024 96.77 99.57 12.37 6.82 - 200000 1000 N
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 9 3/8 06/30/24
9.375 30-Jun-2024 2.4 3.13 - - - 200000 1000 Y
USD 合景泰富集团控股有限公司
KWGPRO 6 01/14/24
6 14-Jan-2024 8.19 9.73 - - - 150000 1 Y
USD 合景泰富集团控股有限公司
KWGPRO 7 7/8 08/30/24
7.875 30-Aug-2024 8.19 9.75 - - - 150000 1 Y
USD 合景泰富集团控股有限公司
KWGPRO 7 7/8 08/30/24
7.875 30-Aug-2024 8.19 9.75 - - - 150000 1 Y
USD 当代置业(中国)有限公司
MOLAND 11.95 03/04/24
11.95 04-Mar-2024 - - - - - 200000 1000 Y
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 31-Jul-2024 99.36 100.53 7.43 4.62 - 200000 1000 N
USD 协鑫新能源控股有限公司
GCLNE 10 01/30/24
10 30-Jan-2024 - - - - - 200000 1 Y
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 6.85 07/02/24
6.85 02-Jul-2024 97.43 98.89 14.53 10.08 - 200000 1000 Y
USD 新城发展控股有限公司
FUTLAN 6 08/12/24
6 12-Aug-2024 70.11 72.88 101.76 89.59 - 200000 1000 N
SGD 奥克斯利MTN私人有限公司
OHLSP 6.9 07/08/24
6.9 08-Jul-2024 - - - - - 250000 250000 N
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 10 7/8 03/02/24
10.875 02-Mar-2024 1.79 3.66 - - - 200000 1000 Y
GBP 希思罗金融有限公司
HTHROW 5 3/4 03/03/25
5.75 03-Mar-2025 99.55 101 6.21 4.73 - 100000 1000 N
USD 三菱UFJ金融集团公司
MUFG 5.063 09/12/25
5.063 12-Sep-2025 99.12 99.95 5.67 5.1 - 200000 1000 N
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/25
6.5 11-Jul-2025 6.36 8.08 392.97 340.21 - 150000 1 Y
USD 庞巴迪公司
BBDBCN 7 1/2 03/15/25
7.5 15-Mar-2025 - - - - - 50000 1000 Y
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 5.95 10/19/25
5.95 19-Oct-2025 91.4 92.94 11.86 10.74 - 200000 1000 Y
USD 软银
SOFTBK 6 1/8 04/20/25
6.125 20-Apr-2025 98.96 100.58 7.08 5.59 - 200000 1000 Y
USD 网飞公司
NFLX 5 7/8 02/15/25
5.875 15-Feb-2025 100.05 101 5.82 4.8 - 50000 1000 N
USD 法国兴业银行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 04/14/25
4.25 14-Apr-2025 97.49 98.46 6.59 5.67 - 200000 1000 N
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 11 1/4 04/16/25
11.25 16-Apr-2025 - - - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 9.95 07/23/25
9.95 23-Jul-2025 - - - - - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 5.9 03/05/25
5.9 05-Mar-2025 63.93 67.44 57.35 50.57 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6 09/04/25
6 04-Sep-2025 55.41 56.42 52 50.44 - 200000 1000 Y
USD 融信中国控股有限公司
RONXIN 7.1 01/25/25
7.1 25-Jan-2025 1.15 1.88 - - - 200000 1000 Y
USD 建业地产股份有限公司
CENCHI 7 1/2 07/14/25
7.5 14-Jul-2025 - - - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 11.7 11/11/25
11.7 11-Nov-2025 2.4 3.13 537.49 476.27 - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 5 1/2 04/21/25
5.5 21-Apr-2025 20.62 21.35 214.78 208.4 - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 5 3/4 01/02/25
5.75 02-Jan-2025 16.53 17.26 400.27 385.18 - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 6.05 10/13/25
6.05 13-Oct-2025 13.15 14.46 198.59 186.13 - 200000 1000 Y
USD 融创中国控股有限公司
SUNAC 6 1/2 01/10/25
6.5 10-Jan-2025 - - - - - 200000 1000 Y
USD 中国恒大集团
EVERRE 8 3/4 06/28/25
8.75 28-Jun-2025 0.95 1.68 - 816.44 - 200000 1000 Y
USD 碧桂园控股有限公司
COGARD 5 1/8 01/17/25
5.125 17-Jan-2025 - - - - - 200000 1000 Y
USD 瑞安建业控股有限公司
SHUION 5 1/2 03/03/25
5.5 03-Mar-2025 71.21 74.63 43.56 37.91 - 200000 1000 Y
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 7 3/4 09/01/25
7.75 01-Sep-2025 28.19 29.84 123.66 117.15 - 100000 1000 N
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 10 1/2 01/15/25
10.5 15-Jan-2025 3.15 3.88 - - - 200000 1000 Y
USD 斯里兰卡政府国际债券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 03-Jun-2025 55.47 57.37 61.7 58.15 - 200000 1000 N
SGD ESR Group Ltd
ESRCAY 5.1 02/26/25
5.1 26-Feb-2025 98.69 100.49 6.48 4.59 - 250000 250000 N
USD 斯里兰卡政府国际债券
SRILAN 6.825 07/18/26
6.825 18-Jul-2026 55.34 57.09 36.31 34.64 - 200000 1000 N
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 7 3/4 09/01/26
7.75 01-Sep-2026 27.09 28.85 78.23 74.15 - 100000 1000 N
USD 世茂集团控股有限公司
SHIMAO 5.6 07/15/26
5.6 15-Jul-2026 2.65 3.38 314.82 277.09 - 200000 1000 Y
USD 瑞安建业控股有限公司
SHUION 5 1/2 06/29/26
5.5 29-Jun-2026 61.25 63.27 29.61 27.92 - 200000 1000 Y
USD 碧桂园控股有限公司
COGARD 7 1/4 04/08/26
7.25 08-Apr-2026 7.65 9.13 213.56 192.48 - 200000 1000 Y
USD 碧桂园控股有限公司
COGARD 5 5/8 12/15/26
5.625 15-Dec-2026 7.43 9.08 153.81 137.26 - 200000 1000 N
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 5 1/2 05/17/26
5.5 17-May-2026 11.8 13.91 147.73 133.15 - 200000 1000 Y
USD RKPF Overseas 2020 A Ltd
ROADKG 5.2 01/12/26
5.2 12-Jan-2026 31.49 32.88 83.62 80.15 - 200000 1000 Y
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 5 1/8 06/18/26
5.125 18-Jun-2026 79.74 82.28 15.96 14.42 - 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 11.65 06/01/26
11.65 01-Jun-2026 2.4 3.13 434.35 378.33 - 200000 1000 Y
USD 乌克兰铁路透过铁路资本市场
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 56.95 59.52 37.1 34.67 - 200000 1000 N
USD 乌克兰铁路透过铁路资本市场
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 56.95 59.52 37.1 34.67 - 200000 1000 N
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 4.292 09/12/26
4.292 12-Sep-2026 97.63 98.55 5.3 4.91 - 200000 1000 Y
AUD 富国银行
WFC 3.7 07/27/26
3.7 27-Jul-2026 96.3 97.18 5.35 4.95 - 50000 1000 N
USD AT&T公司
T 5.539 02/20/26
5.539 20-Feb-2026 99.42 100.31 5.85 5.37 - 50000 1000 Y
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 5 05/18/26
5 18-May-2026 86.53 88.35 12.08 11.05 - 200000 1000 Y
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 5.05 01/27/27
5.05 27-Jan-2027 81.63 84.23 12.8 11.58 - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/27
6.5 11-Jul-2027 5.67 7.58 160.75 135.26 - 150000 1 Y
AUD 麦格理集团有限公司
MQGAU 4.15 12/15/27
4.15 15-Dec-2027 95.37 96.27 5.52 5.24 - 200000 10000 N
AUD 富国银行
WFC 4 04/27/27
4 27-Apr-2027 96.16 97.07 5.33 5.01 - 50000 1000 N
AUD 法国巴黎银行有限责任公司
BNP 4 5/8 03/09/27
4.625 09-Mar-2027 95.59 97.11 6.27 5.69 - 200000 2000 N
USD 软银
SOFTBK 5 1/8 09/19/27
5.125 19-Sep-2027 95.37 97.21 6.6 6.01 - 200000 1000 Y
USD 华南城控股有限公司
CSCHCN 4 1/2 08/19/27
4.5 19-Aug-2027 27.07 30.2 51.84 47.29 - 200000 1000 Y
GBP 汇丰控股
HSBC 6 3/4 09/11/28
6.75 11-Sep-2028 104.22 105.48 5.66 5.35 - 50000 50000 Y
AUD NBN Co Ltd
NBNAUS 5.2 08/25/28
5.2 25-Aug-2028 100.74 101.67 5.01 4.78 - 50000 10000 Y
AUD AT&T公司
T 4.6 09/19/28
4.6 19-Sep-2028 97.4 98.39 5.25 5 - 50000 10000 N
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/28
6.5 11-Jul-2028 5.71 7.55 135 112.5 - 150000 1 Y
USD Blackstone Private Credit Fu
BCRED 7.3 11/27/28
7.3 27-Nov-2028 102.79 104.39 6.6 6.21 - 50000 1000 Y
EUR 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 6 3/4 06/20/28
6.75 20-Jun-2028 25.16 27.03 55.09 51.92 - 100000 1000 N
AUD 中银航空租赁有限公司
BOCAVI 3.15 07/11/29
3.15 11-Jul-2029 86.1 87.59 6.27 5.91 - 200000 2000 N
GBP 罗斯塞人寿公开有限公司
ROTHLF 5 1/2 09/17/29
5.5 17-Sep-2029 99.02 99.85 5.7 5.52 - 100000 1000 Y
GBP 嘉斯特集团公开有限公司
JUSTLN 8 1/8 10/26/29
8.125 26-Oct-2029 103.21 105.1 7.42 7.01 - 100000 1000 N
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 9 3/4 11/01/30
9.75 01-Nov-2030 27.45 29.07 44.09 42.08 - 200000 1000 N
USD 碧桂园控股有限公司
COGARD 5 5/8 01/14/30
5.625 14-Jan-2030 7.54 8.99 88.38 78.42 - 200000 1000 Y
AUD 澳洲联邦银行
CBAAU 6.86 11/09/32
6.86 09-Nov-2032 103.79 104.77 6.29 6.14 - 200000 10000 Y
AUD 西太平洋银行公司
WSTP 4.04 08/08/33
4.04 08-Aug-2033 - - - - - 200000 2000 N
AUD 西太平洋银行公司
WSTP 6.491 06/23/33
6.491 23-Jun-2033 102.79 103.78 6.09 5.96 - 100000 100000 Y
USD 和记黄埔国际03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 24-Nov-2033 115.7 117.15 5.36 5.18 - 100000 1000 N
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 7 3/8 09/25/34
7.375 25-Sep-2034 23.69 25.38 34.94 33 - 200000 1000 N
AUD 澳盛银行集团股份有限公司
ANZ 6.736 02/10/38
6.736 10-Feb-2038 104.27 105.51 6.27 6.14 - 50000 1000 Y
AUD 澳洲联邦银行
CBAAU 6.704 03/15/38
6.704 15-Mar-2038 104.03 105.26 6.27 6.14 - 200000 10000 Y
USD 巴西石油全球金融私人有限公司
PETBRA 7 1/4 03/17/44
7.25 17-Mar-2044 102.69 104.3 7 6.85 - 50000 1000 N
USD 印尼政府国际债券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 15-Jan-2045 96.41 98.06 5.41 5.28 - 200000 1000 N
USD M&G公开有限公司
MGNLN 6 1/2 10/20/48
6.5 20-Oct-2048 99.9 101.63 6.51 6.37 - 200000 1000 Y
GBP M&G公开有限公司
MGNLN 5.56 07/20/55
5.56 20-Jul-2055 89.58 90.96 6.33 6.22 - 100000 1000 Y
USD 法国电力有限责任公司
EDF 6 01/22/2114
6 22-Jan-2114 93.77 96.77 6.4 6.2 - 50000 1000 N
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 7 3/4 PERP
7.75 01-Jan-2299 2.9 3.63 267.24 213.5 - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 15.524 PERP
15.524 01-Jan-2299 3.67 5.9 423 263.12 - 200000 1000 Y
USD 路劲基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 01-Jan-2299 19.66 20.88 35.61 33.52 - 200000 1000 Y
USD 路劲基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 01-Jan-2299 19.69 22.4 40.38 35.49 - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 13.476 PERP
13.476 01-Jan-2299 3.48 4.21 387.24 320.1 - 200000 1000 Y
GBP 法国电力有限责任公司
EDF 6 PERP
6 01-Jan-2299 97.02 98.95 6.18 6.06 - 100000 100000 Y
SGD Olam Group Ltd
OLGPSP 5 3/8 PERP
5.375 01-Jan-2299 85.15 88.63 6.31 6.06 - 250000 250000 Y
USD 生力啤酒公司
SMCPM 5 1/2 PERP
5.5 01-Jan-2299 95.47 97.5 5.76 5.64 - 200000 1000 Y
USD 宝信汽车金融I有限公司
CHGRAU 9.109 PERP
9.109 01-Jan-2299 - - - - - 200000 1000 Y
USD 软银
SOFTBK 6 7/8 PERP
6.875 01-Jan-2299 96.85 98.74 7.1 6.96 - 200000 1000 Y
USD 软银
SOFTBK 6 PERP
6 01-Jan-2299 - - - - - 200000 1000 Y
USD 利丰
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 01-Jan-2299 46.62 48.99 11.26 10.72 - 200000 1000 Y
本地银行债券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
USD Yapi Kredi
YKBNK 5 1/2 12/06/22
5.5 06-Dec-2022 - - - - - 200000 1000 N
CNY 摩根士丹利金融有限责任公司
MS 4.1 09/25/23
4.1 25-Sep-2023 - - - - - 500000 1000 N
AUD 骏懋银行公开有限公司
LLOYDS 5.96 01/17/23
5.96 17-Jan-2023 - - - - - 200000 200000 N
AUD 法国巴黎银行有限责任公司
BNP 6 1/4 12/18/23
6.25 18-Dec-2023 - - - - - 200000 200000 N
USD 乌克兰国家储蓄银行透过SSB #1
OSCHAD 9 3/8 03/10/23
9.375 10-Mar-2023 - - - - - 200000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 3.95 01/11/23
3.95 11-Jan-2023 - - - - - 200000 1000 N
USD 摩根士丹利
MS 4.1 05/22/23
4.1 22-May-2023 - - - - - 50000 1000 N
CNY 现代资本服务公司
HYUCAP 3.55 09/21/23
3.55 21-Sep-2023 - - - - - 1000000 10000 N
USD 国民西敏集团公开有限公司
NWG 6.1 06/10/23
6.1 10-Jun-2023 - - - - - 50000 1000 N
AUD 法国兴业银行股份有限公司
SOCGEN 3.925 09/20/23
3.925 20-Sep-2023 99.65 100.38 - - - 200000 200000 N
USD 法国兴业银行股份有限公司
SOCGEN 5 01/17/24
5 17-Jan-2024 99.57 100.3 - - - 200000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 5.2 01/26/24
5.2 26-Jan-2024 99.6 100.33 - - - 200000 1000 N
CNY 花旗环球证券控股公司(美国)
C 3.3 05/22/24
3.3 22-May-2024 - - - - - 500000 10000 N
AUD 星展银行有限公司(澳洲)
DBSSP Float 06/16/25
5.213 16-Jun-2025 100 100.79 5.21 4.58 - 250000 10000 N
USD 摩根大通银行
JPM 5.546 12/15/25
5.546 15-Dec-2025 99.6 100.47 5.78 5.26 - 50000 1000 Y
USD 花旗集团
C 3.3 04/27/25
3.3 27-Apr-2025 97.33 98.28 5.7 4.83 - 50000 1000 N
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 4 1/4 08/18/25
4.25 18-Aug-2025 97.64 98.64 5.95 5.22 - 200000 1000 N
CNY Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4.05 09/24/25
4.05 24-Sep-2025 100.37 101.3 3.79 3.18 - 1000000 10000 N
CNY 卡达国家银行金融有限公司
QNBK 3.8 06/17/25
3.8 17-Jun-2025 99.85 100.84 3.91 3.12 - 1000000 10000 N
CNY 卡达国家银行金融有限公司
QNBK 3.8 09/15/25
3.8 15-Sep-2025 99.99 101.06 3.79 3.08 - 1000000 10000 N
CNY 德意志银行
DB 3.6615 04/10/25
3.662 10-Apr-2025 98.46 101.67 5.11 2.13 - 1000000 1000000 Y
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 4 3/8 11/23/26
4.375 23-Nov-2026 96.98 98.02 5.58 5.16 - 200000 1000 N
USD 美国银行
BAC 4 1/4 10/22/26
4.25 22-Oct-2026 97.52 98.53 5.26 4.85 - 50000 1000 N
USD 法国兴业银行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 19-Aug-2026 95.23 96.53 6.36 5.77 - 200000 1000 N
AUD 法国兴业银行股份有限公司
SOCGEN 5 1/2 06/02/27
5.5 02-Jun-2027 - - - - - 50000 2000 Y
USD 渣打集团有限公司
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 19-Feb-2027 95.49 96.62 5.98 5.55 - 200000 1000 N
AUD 法国巴黎银行有限责任公司
BNP 5 05/31/28
5 31-May-2028 - - - - - 200000 2000 Y
AUD 法国兴业银行股份有限公司
SOCGEN 5 07/20/28
5 20-Jul-2028 99.3 100.03 5.17 4.98 - 200000 2000 Y
USD 曼谷银行公开有限公司/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 15-Mar-2029 113.55 114.86 5.88 5.6 - 100000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 6.301 01/09/29
6.301 09-Jan-2029 101.68 102.83 5.9 5.63 - 200000 1000 Y
GBP 渣打集团有限公司
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 06-Jun-2034 93.01 94.64 6.05 5.83 - 100000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 6.097 01/11/35
6.097 11-Jan-2035 100.57 101.83 6.02 5.87 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 6 1/2 05/02/36
6.5 02-May-2036 104.77 106.81 5.94 5.71 - 100000 1000 N
GBP 高盛集团
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 18-Jan-2038 107.5 109.23 6.07 5.89 - 50000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 5.7 03/26/44
5.7 26-Mar-2044 96.03 97.82 6.04 5.89 - 200000 1000 N
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 5 1/4 03/14/44
5.25 14-Mar-2044 94.89 96.65 5.68 5.53 - 200000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 7.014 PERP
7.014 01-Jan-2299 101.08 103.09 6.94 6.8 - 100000 100000 Y
USD 法国兴业银行股份有限公司
SOCGEN 7 7/8 PERP
7.875 01-Jan-2299 - - - - - 200000 1000 Y
USD 瑞士信贷集团
CS 6 1/4 PERP
6.25 01-Jan-2299 - - - - - 200000 1000 Y
美元及其他货币债券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
USD
USD 诺熙资本有限公司
HKJHCC 4.575 04/20/20
4.575 20-Apr-2020 5.07 6.78 - - - 200000 1000 N
USD 紫光芯盛有限公司
TSINGH 4 3/4 01/31/21
4.75 31-Jan-2021 55.06 57.02 - - - 200000 1000 N
USD 百度集团股份有限公司
BIDU 3 1/2 11/28/22
3.5 28-Nov-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 电讯盈科资本第五有限公司
HKTGHD 3 3/4 03/08/23
3.75 08-Mar-2023 - - - - - 200000 1000 N
USD 中银航空租赁有限公司
BOCAVI 2 3/4 12/02/23
2.75 02-Dec-2023 - - - - - 200000 1000 N
USD 世茂集团控股有限公司
SHIMAO 3.975 09/16/23
3.975 16-Sep-2023 3.94 5.33 - - - 200000 1000 N
USD 南丰财务有限公司
NANFUN 4 7/8 05/29/24
4.875 29-May-2024 99.18 99.97 8.09 4.94 - 200000 1000 N
USD 新城环球有限公司
FTLNHD 4.8 12/15/24
4.8 15-Dec-2024 45.15 46.89 137.95 130 - 200000 1000 Y
USD 利丰
LIFUNG 4 3/8 10/04/24
4.375 04-Oct-2024 - - - - - 200000 1000 Y
USD 软银
SOFTBK 4 3/4 09/19/24
4.75 19-Sep-2024 98.53 100.05 7.48 4.65 - 200000 1000 Y
USD 鹏博士投资控股香港有限公司
CHEDRP 2 1/2 12/01/25
2.5 01-Dec-2025 7.98 12.18 333.88 241.93 - 200000 1000 Y
USD 利丰
LIFUNG 5 08/18/25
5 18-Aug-2025 96.19 97.94 7.79 6.49 - 200000 1000 Y
USD 中银航空租赁有限公司
BOCAVI 3 1/4 04/29/25
3.25 29-Apr-2025 96.73 97.59 6.19 5.4 - 200000 1000 Y
USD 香港电讯资本2号有限公司
HKTGHD 3 5/8 04/02/25
3.625 02-Apr-2025 97.51 98.35 6.01 5.19 - 200000 1000 N
USD 融创中国控股有限公司
SUNAC 6 09/30/25
6 30-Sep-2025 11.65 12.38 221.34 212.64 - 50000 1 Y
USD 新城发展控股有限公司
FUTLAN 4.45 07/13/25
4.45 13-Jul-2025 30.65 31.88 117.65 113 - 200000 1000 Y
USD 普洛斯私人有限公司
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.875 04-Jun-2025 84.84 86.66 17.74 15.9 - 200000 1000 N
USD Geely Finance Hong Kong Ltd
GEELZ 3 03/05/25
3 05-Mar-2025 95.86 97.28 7.29 5.79 - 200000 1000 N
USD 新城环球有限公司
FTLNHD 4 5/8 10/15/25
4.625 15-Oct-2025 27.55 31.89 108.17 94.03 - 200000 1000 Y
USD 力冠国际有限公司
PINGIN 2 3/4 06/02/25
2.75 02-Jun-2025 95.36 96.27 6.64 5.86 - 200000 1000 N
USD 华晨电力股份公司
HCELEC 4.65 12/29/26
4.65 29-Dec-2026 37.89 41.4 45.93 41.76 - 50000 1 Y
USD 碧桂园控股有限公司
COGARD 2.7 07/12/26
2.7 12-Jul-2026 7.41 9.13 162.87 145.45 - 200000 1000 Y
USD 中国水务集团有限公司
CWAHK 4.85 05/18/26
4.85 18-May-2026 87.23 89.24 11.52 10.39 - 200000 1000 Y
USD 软银
SOFTBK 4 07/06/26
4 06-Jul-2026 94.37 96.18 6.62 5.75 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股
HSBC 5.887 08/14/27
5.887 14/8/2027 100.31 101.27 5.79 5.48 - 200000 1000 Y
USD 阿里巴巴集团控股有限公司
BABA 3.4 12/06/27
3.4 06-Dec-2027 93.74 94.79 5.25 4.93 - 200000 1000 Y
USD India Clean Energy Holdings
INCLEN 4 1/2 04/18/27
4.5 18-Apr-2027 91.49 92.94 7.59 7.04 - 200000 1000 Y
USD 龙湖集团控股有限公司
LNGFOR 3 3/8 04/13/27
3.375 13-Apr-2027 57.64 59.47 23.15 21.97 - 200000 1000 N
USD 龙湖集团控股有限公司
LNGFOR 4 1/2 01/16/28
4.5 16-Jan-2028 54.56 56.75 22.72 21.46 - 200000 1000 N
USD 融创中国控股有限公司
SUNAC 6 3/4 09/30/28
6.75 30-Sep-2028 8.78 9.74 100.92 94.29 - 50000 1 Y
USD 香港电讯资本5号有限公司
HKTGHD 3 1/4 09/30/29
3.25 30-Sep-2029 89.37 90.62 5.48 5.21 - 200000 1000 N
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 6.161 03/09/29
6.161 09-Mar-2029 102.1 103.07 5.67 5.45 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股
HSBC 4.583 06/19/29
4.583 19/6/2029 95.89 96.96 5.48 5.25 - 200000 1000 N
USD 南丰财务有限公司
NANFUN 3 5/8 08/27/30
3.625 27-Aug-2030 83.95 85.4 6.71 6.41 - 200000 1000 N
USD 碧桂园控股有限公司
COGARD 4.8 08/06/30
4.8 06-Aug-2030 7.55 9.12 77.4 68.23 - 200000 1000 Y
USD 世茂集团控股有限公司
SHIMAO 4.6 07/13/30
4.6 13-Jul-2030 - - - - - 200000 1000 Y
USD CK Hutchison International 2
CKHH 2 1/2 05/08/30
2.5 08-May-2030 85.97 87.1 5.18 4.94 - 200000 1000 Y
USD 融创中国控股有限公司
SUNAC 7 1/4 09/30/30
7.25 30-Sep-2030 6.85 8.33 108.78 92.66 - 50000 1 Y
USD 碧桂园控股有限公司
COGARD 3.3 01/12/31
3.3 12-Jan-2031 7.28 9.15 63.59 55.52 - 200000 1000 Y
USD 龙湖集团控股有限公司
LNGFOR 3.85 01/13/32
3.85 13-Jan-2032 39.78 41.55 18.8 18.02 - 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 4 7/8 04/21/33
4.875 21-Apr-2033 98.35 99.53 5.1 4.94 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股
HSBC 6.254 03/09/34
6.254 09-Mar-2034 103.85 105.04 5.74 5.59 - 200000 1000 Y
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN Float 08/01/41
7.75 01-Aug-2041 44.22 46.05 18.71 18.01 - 50000 1000 Y
USD 三峡金融I(开曼群岛)有限公司
YANTZE 3.2 10/16/49
3.2 16-Oct-2049 70.04 72 5.36 5.19 - 200000 1000 Y
USD 中国农化峰桥有限公司(香港)
HAOHUA 3.7 09/22/50
3.7 22/9/2050 69.19 71.22 6.04 5.85 - 200000 1000 Y
USD CK Hutchison International 2
CKHH 3 3/8 05/08/50
3.375 08-May-2050 73.34 75.08 5.26 5.11 - 200000 1000 Y
TRY
TRY 欧洲投资银行
EIB 0 09/05/22
- 05-Sep-2022 - - - - - 50000 1000 N
AUD
AUD 花旗集团
C 3 3/4 10/27/23
3.75 27-Oct-2023 - - - - - 50000 1000 N
AUD 德意志银行股份有限公司/雪梨
DB 3 3/4 01/30/23
3.75 30-Jan-2023 - - - - - 50000 10000 N
AUD 西班牙国际银行
SANTAN 4 01/19/23
4 19-Jan-2023 - - - - - 200000 200000 N
AUD 通用汽车金融公司
GM 3.85 02/21/23
3.85 21-Feb-2023 - - - - - 50000 10000 N
AUD 澳洲航空公司
QANAU 4 3/4 10/12/26
4.75 12-Oct-2026 98.31 99.2 5.45 5.08 - 50000 10000 N
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/09/28
4.75 09-Feb-2028 98.02 99.06 5.31 5.01 - 50000 10000 N
AUD 澳洲航空公司
QANAU 2.95 11/27/29
2.95 27-Nov-2029 85.5 86.57 5.97 5.72 - 50000 10000 Y
CNY
CNY 马来亚银行公司
MAYMK 4.8 10/05/23
4.8 05-Oct-2023 - - - - - 1000000 1000000 N
CNY 中国农业发展银行
ADBCH 3.05 11/02/26
3.05 02-Nov-2026 100.45 101.52 2.87 2.46 - 1000000 10000 N
NZD
NZD 澳盛银行纽西兰有限公司
ANZNZ 3.7 05/30/23
3.7 30-May-2023 - - - - - 50000 1000 N
NZD 澳盛银行纽西兰有限公司
ANZNZ 3.71 09/01/23
3.71 01-Sep-2023 99.65 100.38 - - - 50000 1000 N
NZD 荷兰合作银行(纽西兰)
RABOBK 3 3/8 02/02/23
3.375 02-Feb-2023 - - - - - 50000 1000 N
NZD 国际复兴开发银行
IBRD 3 02/02/23
3 02-Feb-2023 - - - - - 50000 1000 N
NZD 纽西兰公债
NZGB 2 3/4 04/15/25
2.75 15-Apr-2025 96.73 97.5 5.78 5.05 - 50000 1000 N
HKD
HKD 太古中期债券融资有限公司
SWIRE 3 03/22/23
3 22-Mar-2023 - - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鸿基地产资本市场有限公司
SUNHUN 2.95 05/08/23
2.95 08-May-2023 - - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鸿基地产资本市场有限公司
SUNHUN 3.23 01/10/23
3.23 10-Jan-2023 - - - - - 1000000 1000000 N
HKD 香港铁路公司开曼群岛有限公司
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 28-Dec-2024 97.69 98.58 5.12 4 - 1000000 500000 N
HKD 希慎MTN有限公司
HYSAN 2.1 03/17/25
2.1 17/3/2025 96.51 97.45 5.53 4.59 - 1000000 1000000 Y
HKD 连结金融(开曼)2009有限公司
LINREI 2.35 04/09/25
2.35 09-Apr-2025 - - - - - 1000000 500000 N
HKD 渣打银行
STANLN 3 1/2 06/13/25
3.5 13/6/2025 - - - - - 1000000 1000000 Y
HKD 中华电力香港融资有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 23-Mar-2026 98.21 99.41 4.88 4.27 - 1000000 1000000 N
HKD 中华电力香港融资有限公司
CHINLP 3 1/2 11/28/29
3.5 28-Nov-2029 - - - - - 1000000 1000000 N
GBP
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 25-Sep-2024 98.56 99.37 5.76 4.31 - 100000 1000 N
GBP 希思罗金融有限公司
HTHROW 4 3/4 03/01/24
4.75 01-Mar-2024 99.54 100.54 58.85 -58.37 - 100000 1000 Y
GBP 奇异公司
GE 4 7/8 09/18/37
4.875 18-Sep-2037 90.09 92.67 5.96 5.66 - 50000 1000 N
GBP 沃达丰集团公开有限公司
VOD 3 08/12/56
3 12-Aug-2056 59.37 60.99 5.81 5.65 - 100000 1000 N
SGD
SGD ARA Asset Management Ltd
ARASP 4.15 04/23/24
4.15 23-Apr-2024 - - - - - 250000 250000 N
SGD Changi Airport Group Singapo
CHAAIR 1.88 05/12/31
1.88 12-May-2031 87.79 89.32 3.84 3.57 - 250000 250000 N
SGD 新加坡电信集团财务
STSP 3.3 PERP
3.3 01-Jan-2299 93.12 94.6 3.54 3.49 - 250000 250000 Y
SGD 丰树工业信托
MINTSP 3.15 PERP
3.15 01-Jan-2299 95.78 96.99 3.29 3.25 - 250000 250000 Y
SGD 丰树物流信托
MLTSP 5.2074 PERP
5.207 01-Jan-2299 99.7 100.78 5.22 5.17 - 250000 250000 Y
EUR
EUR 保加利亚政府国际债券
BGARIA 2 5/8 03/26/27
2.625 26-Mar-2027 97.86 99.14 3.37 2.92 - 100000 1000 N
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