报价
   
美国国库证券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
USD 美国国库债券
T 2 7/8 06/15/25
2.875 15-Jun-2025 99.85 100.15 - - - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 5 08/31/25
5 31-Aug-2025 99.92 100.27 5.3 3.31 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/4 10/15/25
4.25 15-Oct-2025 99.83 100.18 4.79 3.61 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/4 12/31/25
4.25 31-Dec-2025 99.83 100.18 4.59 3.89 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 5/8 02/28/26
4.625 28-Feb-2026 100.13 100.48 4.42 3.89 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 5/8 03/15/26
4.625 15-Mar-2026 100.19 100.53 4.34 3.86 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/8 06/15/26
4.125 15-Jun-2026 99.94 100.28 4.19 3.82 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 3/8 08/15/26
4.375 15-Aug-2026 100.24 100.57 4.15 3.85 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 11/15/26
2 15-Nov-2026 97.22 97.56 4.09 3.83 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/8 02/15/27
4.125 15-Feb-2027 100.22 100.54 3.98 3.78 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 3/4 04/30/27
2.75 30-Apr-2027 97.92 98.26 3.93 3.74 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 1/4 06/30/27
3.25 30-Jun-2027 98.8 99.13 3.88 3.7 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/8 09/30/27
4.125 30-Sep-2027 100.59 100.92 3.85 3.69 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 12/15/27
4 15-Dec-2027 100.39 100.7 3.83 3.7 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 3/4 02/15/28
2.75 15-Feb-2028 97.26 97.6 3.85 3.72 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 5/8 05/31/28
3.625 31-May-2028 99.43 99.75 3.83 3.72 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 7/8 09/30/29
3.875 30-Sep-2029 100.01 100.34 3.87 3.79 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 1 3/4 11/15/29
1.75 15-Nov-2029 91.62 91.95 3.85 3.76 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 1/2 04/30/30
3.5 30-Apr-2030 98.21 98.53 3.91 3.83 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/8 08/31/30
4.125 31-Aug-2030 100.92 101.25 3.93 3.86 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 7/8 05/15/32
2.875 15-May-2032 92.76 93.09 4.09 4.03 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 3/4 08/15/32
2.75 15-Aug-2032 91.68 91.99 4.11 4.05 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 5/8 02/15/35
4.625 15-Feb-2035 102.55 102.87 4.3 4.26 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/2 02/15/36
4.5 15-Feb-2036 101.87 102.37 4.28 4.22 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/2 08/15/39
4.5 15-Aug-2039 98.87 99.29 4.61 4.57 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 7/8 02/15/43
3.875 15-Feb-2043 88.83 89.23 4.82 4.79 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 3/8 08/15/43
4.375 15-Aug-2043 94.65 95.03 4.82 4.79 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 3/4 11/15/43
4.75 15-Nov-2043 99.21 99.56 4.81 4.79 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/2 02/15/44
4.5 15-Feb-2044 95.93 96.29 4.83 4.8 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 5/8 11/15/44
4.625 15-Nov-2044 97.16 97.51 4.85 4.82 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 05/15/45
3 15-May-2045 75.88 76.28 4.91 4.88 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 5 05/15/45
5 15-May-2045 101.94 102.28 4.85 4.82 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 3/8 11/15/49
2.375 15-Nov-2049 63.57 63.95 4.97 4.93 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 1 1/4 05/15/50
1.25 15-May-2050 47.4 47.79 4.95 4.91 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 3/4 11/15/53
4.75 15-Nov-2053 98.23 98.57 4.87 4.84 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/4 02/15/54
4.25 15-Feb-2054 90.38 90.73 4.88 4.85 - 20000 100 N
高息债券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 7.95 07/05/22
7.95 05-Jul-2022 2.24 3.77 - - - 200000 1000 Y
USD 新城发展控股有限公司
FUTLAN 6 08/12/24
6 12-Aug-2024 99.39 100.48 - - - 200000 1000 N
USD 力高地产集团有限公司
REDPRO 9.9 02/17/24
9.9 17-Feb-2024 0.63 1.85 - - - 200000 1000 N
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 31-Jul-2024 99.55 100.38 - - - 200000 1000 N
USD 华南城控股有限公司
CSCHCN 9 12/11/24
9 11-Dec-2024 28.36 30.49 - - - 200000 1000 Y
SGD 奥克斯利MTN私人有限公司
OHLSP 6.9 07/08/24
6.9 08-Jul-2024 94.1 96.85 - - - 250000 250000 N
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 6.85 07/02/24
6.85 02-Jul-2024 99.35 100.34 - - - 200000 1000 Y
USD 柏瑞投资有限合夥
PIBRIN 6 09/12/24
6 12-Sep-2024 99.1 100.25 - - - 200000 1000 N
USD 瑞安建业控股有限公司
SHUION 6.15 08/24/24
6.15 24-Aug-2024 99.08 100.25 - - - 200000 1000 Y
USD 斯里兰卡政府国际债券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 03-Jun-2025 61.52 65.76 - - - 200000 1000 N
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 7 3/4 09/01/25
7.75 01-Sep-2025 36.8 38.38 938.21 879.89 - 100000 1000 N
SGD ESR Group Ltd
ESRCAY 5.1 02/26/25
5.1 26-Feb-2025 99.62 100.38 - - - 250000 250000 N
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 5.95 10/19/25
5.95 19-Oct-2025 99.55 100.39 7.36 4.61 - 200000 1000 Y
USD 网飞公司
NFLX 5 7/8 02/15/25
5.875 15-Feb-2025 99.63 100.4 - - - 50000 1000 N
USD 法国兴业银行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 04/14/25
4.25 14-Apr-2025 99.65 100.38 - - - 200000 1000 N
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 5 3/4 01/02/25
5.75 02-Jan-2025 5.77 7.6 - - - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 6.05 10/13/25
6.05 13-Oct-2025 5.81 7.83 - - - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 5 1/2 04/21/25
5.5 21-Apr-2025 5.7 7.5 - - - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/25
6.5 11-Jul-2025 1.92 3.39 - - - 150000 1 Y
USD 三菱UFJ金融集团公司
MUFG 5.063 09/12/25
5.063 12-Sep-2025 99.64 100.38 6.74 3.16 - 200000 1000 N
USD 摩根大通银行
JPM 5.546 12/15/25
5.546 15-Dec-2025 99.65 100.46 6.31 4.52 - 50000 1000 Y
USD 网飞公司
NFLX 5 7/8 02/15/25
5.875 15-Feb-2025 99.63 100.4 - - - 50000 1000 N
GBP 希思罗金融有限公司
HTHROW 5 3/4 03/03/25
5.75 03-Mar-2025 99.6 100.41 - - - 100000 1000 N
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 5 1/8 06/18/26
5.125 18-Jun-2026 92.7 94.38 13.38 11.39 - 200000 1000 Y
AUD 富国银行
WFC 3.7 07/27/26
3.7 27-Jul-2026 99.29 100.08 4.38 3.62 - 50000 1000 N
USD 长江和记实业国际16有限公司
CKHH 2 3/4 10/03/26
2.75 03-Oct-2026 97.49 98.3 4.82 4.14 - 200000 1000 N
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 5 1/2 05/17/26
5.5 17-May-2026 5.96 7.82 812.54 671.68 - 200000 1000 Y
USD 乌克兰铁路透过铁路资本市场
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 83.27 85.06 28.03 25.63 - 200000 1000 N
USD 乌克兰铁路透过铁路资本市场
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 83.27 85.06 28.03 25.63 - 200000 1000 N
USD AT&T公司
T 5.539 02/20/26
5.539 20-Feb-2026 99.68 100.46 6.04 4.79 - 50000 1000 Y
USD 瑞安建业控股有限公司
SHUION 5 1/2 06/29/26
5.5 29-Jun-2026 96.35 97.8 9.4 7.82 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 4.292 09/12/26
4.292 12-Sep-2026 99.53 100.26 4.69 4.06 - 200000 1000 Y
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 5 05/18/26
5 18-May-2026 97.46 98.43 8.01 6.84 - 200000 1000 Y
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 7 3/4 09/01/26
7.75 01-Sep-2026 33.32 34.87 136.04 129.39 - 100000 1000 N
USD 斯里兰卡政府国际债券
SRILAN 6.825 07/18/26
6.825 18-Jul-2026 64.3 65.89 55.98 52.98 - 200000 1000 N
AUD 法国巴黎银行有限责任公司
BNP 4 5/8 03/09/27
4.625 09-Mar-2027 99.27 100.23 5.07 4.47 - 200000 2000 N
AUD 麦格理集团有限公司
MQGAU 4.15 12/15/27
4.15 15-Dec-2027 99.25 100.2 4.47 4.06 - 200000 10000 N
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 5.05 01/27/27
5.05 27-Jan-2027 95.2 96.2 8.35 7.64 - 200000 1000 Y
USD 软银集团公司
SOFTBK 5 1/8 09/19/27
5.125 19-Sep-2027 98.68 99.88 5.76 5.18 - 200000 1000 Y
USD 法国巴黎银行有限责任公司
BNP 4 5/8 03/13/27
4.625 13-Mar-2027 99.43 100.23 4.97 4.48 - 200000 1000 N
USD 法国巴黎银行有限责任公司
BNP 3 1/2 11/16/27
3.5 16-Nov-2027 97.18 97.99 4.76 4.4 - 200000 1000 N
USD 华南城控股有限公司
CSCHCN 4 1/2 08/19/27
4.5 19-Aug-2027 28.32 30.02 78.9 74.85 - 150000 1 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/27
6.5 11-Jul-2027 2.04 3.38 458.15 346.98 - 150000 1 Y
AUD 富国银行
WFC 4 04/27/27
4 27-Apr-2027 99.49 100.29 4.29 3.83 - 50000 1000 N
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6.7 03/30/28
6.7 30-Mar-2028 28.41 29.77 66.56 63.94 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 5.9 09/05/28
5.9 05-Sep-2028 27.97 29.63 57.73 54.99 - 200000 1000 Y
GBP 汇丰控股
HSBC 6 3/4 09/11/28
6.75 11-Sep-2028 105.18 106.07 4.95 4.66 - 50000 50000 Y
EUR 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 6 3/4 06/20/28
6.75 20-Jun-2028 29.1 30.59 68.02 64.86 - 100000 1000 N
AUD NBN Co Ltd
NBNAUS 5.2 08/25/28
5.2 25-Aug-2028 102.91 103.68 4.2 3.95 - 50000 10000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/28
6.5 11-Jul-2028 2.06 3.43 335.94 239.73 - 150000 1 Y
USD Blackstone Private Credit Fu
BCRED 7.3 11/27/28
7.3 27-Nov-2028 106.2 107.04 5.29 5.03 - 50000 1000 Y
USD 瑞银集团公司
UBS 6.442 08/11/28
6.442 11-Aug-2028 103.35 104.15 5.26 4.99 - 250000 1000 Y
AUD AT&T公司
T 4.6 09/19/28
4.6 19-Sep-2028 100.56 101.48 4.41 4.1 - 50000 10000 N
USD RKPF Overseas 2020 A Ltd
ROADKG 5.2 07/12/29
5.2 12-Jul-2029 26.62 28.22 47.83 45.63 - 200000 1000 Y
GBP 嘉斯特集团公开有限公司
JUSTLN 8 1/8 10/26/29
8.125 26-Oct-2029 108.15 109.43 5.96 5.64 - 100000 1000 N
AUD 中银航空租赁有限公司
BOCAVI 3.15 07/11/29
3.15 11-Jul-2029 93.68 96.57 4.91 4.09 - 200000 2000 N
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6 03/04/29
6 04-Mar-2029 27.86 29.65 51.57 48.98 - 200000 1000 Y
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 9 3/4 11/01/30
9.75 01-Nov-2030 32.44 33.97 42.76 41.11 - 200000 1000 N
AUD 澳洲联邦银行
CBAAU 6.86 11/09/32
6.86 09-Nov-2032 104.68 105.48 6.06 5.93 - 200000 10000 Y
AUD 西太平洋银行公司
WSTP 4.04 08/08/33
4.04 08-Aug-2033 - - - - - 200000 2000 N
AUD 西太平洋银行公司
WSTP 6.491 06/23/33
6.491 23-Jun-2033 104.62 105.48 5.76 5.63 - 100000 100000 Y
USD CK Hutchison International 2
CKHH 4 7/8 04/21/33
4.875 21-Apr-2033 98.64 99.71 5.09 4.92 - 200000 1000 Y
USD 和记黄埔国际03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 24-Nov-2033 115.2 116.35 5.19 5.04 - 100000 1000 N
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 7 3/8 09/25/34
7.375 25-Sep-2034 30.21 31.62 30 28.89 - 200000 1000 N
USD 巴拿马政府国际债券
PANAMA 6.4 02/14/35
6.4 14-Feb-2035 96.39 97.4 6.92 6.77 - 200000 1000 Y
AUD 澳盛银行集团股份有限公司
ANZ 6.736 02/10/38
6.736 10-Feb-2038 108.19 109.02 5.81 5.72 - 50000 1000 Y
AUD 澳洲联邦银行
CBAAU 6.704 03/15/38
6.704 15-Mar-2038 107.99 108.95 5.81 5.7 - 200000 10000 Y
USD 巴西石油全球金融私人有限公司
PETBRA 7 1/4 03/17/44
7.25 17-Mar-2044 101.01 102.24 7.15 7.03 - 50000 1000 N
USD 印尼政府国际债券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 15-Jan-2045 94.69 95.91 5.57 5.47 - 200000 1000 N
USD M&G公开有限公司
MGNLN 6 1/2 10/20/48
6.5 20-Oct-2048 101.94 102.98 6.34 6.25 - 200000 1000 Y
USD 哈萨克国家石油天然气股份公司
KZOKZ 6 3/8 10/24/48
6.375 24-Oct-2048 91.65 92.94 7.11 6.99 - 200000 1000 N
USD 罗马尼亚政府国际债券
ROMANI 7 5/8 01/17/53
7.625 17-Jan-2053 100.68 101.9 7.57 7.46 - 50000 2000 N
GBP M&G公开有限公司
MGNLN 5.56 07/20/55
5.56 20-Jul-2055 93.64 94.81 6.02 5.93 - 100000 1000 Y
USD 法国电力有限责任公司
EDF 6 01/22/2114
6 22-Jan-2114 94.34 96.27 6.36 6.23 - 50000 1000 N
USD 软银集团公司
SOFTBK 6 7/8 PERP
6.875 01-Jan-2299 97.73 98.99 7.03 6.95 - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 13.476 PERP
13.476 01-Jan-2299 2.84 4.62 474.51 291.69 - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 7 3/4 PERP
7.75 01-Jan-2299 2.86 5.21 270.98 148.75 - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 15.524 PERP
15.524 01-Jan-2299 2.72 5.15 570.74 301.44 - 200000 1000 Y
USD FWD Group Holdings Ltd
FWDGHD 8.6245 PERP
8.625 01-Jan-2299 99.23 100.68 8.69 8.57 - 200000 1000 Y
USD 利丰
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 01-Jan-2299 46.95 48.44 11.18 10.84 - 200000 1000 Y
SGD Olam Group Ltd
OLGPSP 5 3/8 PERP
5.375 01-Jan-2299 99.05 99.99 5.43 5.38 - 250000 250000 Y
GBP 法国电力有限责任公司
EDF 6 PERP
6 01-Jan-2299 99.78 100.82 6.01 5.95 - 100000 100000 Y
USD 路劲基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 01-Jan-2299 11.75 13.16 59.57 53.19 - 200000 1000 Y
USD 路劲基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 01-Jan-2299 11.76 13.12 67.6 60.59 - 200000 1000 Y
USD 生力啤酒公司
SMCPM 5 1/2 PERP
5.5 01-Jan-2299 99.51 100.38 5.53 5.48 - 200000 1000 Y
本地银行债券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
CNY 花旗环球证券控股公司(美国)
C 3.3 05/22/24
3.3 22-May-2024 99.61 100.38 - - - 500000 10000 N
AUD 星展银行有限公司(澳洲)
DBSSP Float 06/16/25
4.964 16-Jun-2025 99.65 100.38 - - - 250000 10000 N
USD 法国兴业银行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 04/14/25
4.25 14-Apr-2025 99.65 100.38 - - - 200000 1000 N
CNY Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4.05 09/24/25
4.05 24-Sep-2025 100.15 100.93 3.31 0.15 - 1000000 10000 N
CNY 卡达国家银行金融有限公司
QNBK 3.8 06/17/25
3.8 17-Jun-2025 99.65 100.38 - - - 1000000 10000 N
CNY 卡达国家银行金融有限公司
QNBK 3.8 09/15/25
3.8 15-Sep-2025 100.02 100.8 3.6 0.06 - 1000000 10000 N
CNY 德意志银行
DB 3.6615 04/10/25
3.662 10-Apr-2025 99.65 100.38 - - - 1000000 1000000 Y
USD 花旗集团
C 3.3 04/27/25
3.3 27-Apr-2025 99.65 100.38 - - - 50000 1000 N
USD 摩根大通银行
JPM 5.546 12/15/25
5.546 15-Dec-2025 99.65 100.46 6.31 4.52 - 50000 1000 Y
USD 法国兴业银行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 19-Aug-2026 98.85 99.62 5.3 4.59 - 200000 1000 N
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 4 3/8 11/23/26
4.375 23-Nov-2026 99.3 100.12 4.89 4.28 - 200000 1000 N
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 7.336 11/03/26
7.336 03-Nov-2026 100.52 101.3 6.91 6.3 - 200000 1000 Y
USD 美国银行
BAC 4 1/4 10/22/26
4.25 22-Oct-2026 99.39 100.16 4.73 4.12 - 50000 1000 N
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 4.292 09/12/26
4.292 12-Sep-2026 99.53 100.26 4.69 4.06 - 200000 1000 Y
AUD 麦格理集团有限公司
MQGAU 4.15 12/15/27
4.15 15-Dec-2027 99.25 100.2 4.47 4.06 - 200000 10000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 19-Feb-2027 98.8 99.74 5.07 4.46 - 200000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 6.301 01/09/29
6.301 09-Jan-2029 103.25 104.16 5.28 5 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 6.161 03/09/29
6.161 09-Mar-2029 103.32 104.21 5.16 4.9 - 200000 1000 Y
USD 曼谷银行公开有限公司/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 15-Mar-2029 112.45 113.48 5.28 5 - 100000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 6.301 01/09/29
6.301 09-Jan-2029 103.25 104.16 5.28 5 - 200000 1000 Y
GBP 渣打集团有限公司
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 06-Jun-2034 93.98 95.05 6.01 5.85 - 100000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 6.097 01/11/35
6.097 11-Jan-2035 104.34 105.44 5.51 5.36 - 200000 1000 Y
USD 渣打集团有限公司
STANLN 6.097 01/11/35
6.097 11-Jan-2035 104.34 105.44 5.51 5.36 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 6 1/2 05/02/36
6.5 02-May-2036 107.48 108.56 5.57 5.44 - 100000 1000 N
GBP 高盛集团
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 18-Jan-2038 106.76 107.94 6.1 5.97 - 50000 1000 N
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 5 1/4 03/14/44
5.25 14-Mar-2044 93.69 95 5.81 5.69 - 200000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 5.7 03/26/44
5.7 26-Mar-2044 95.02 96.33 6.15 6.03 - 200000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 7.014 PERP
7.014 01-Jan-2299 102.72 103.91 6.83 6.75 - 100000 100000 Y
美元及其他货币债券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
SGD
SGD ESR资产管理有限公司
ARASP 4.15 04/23/24
4.15 23-Apr-2024 99.47 100.39 - - - 250000 250000 N
SGD Changi Airport Group Singapo
CHAAIR 1.88 05/12/31
1.88 12-May-2031 96.3 97.77 2.56 2.29 - 250000 250000 N
SGD 丰树工业信托
MINTSP 3.15 PERP
3.15 01-Jan-2299 99.17 100.18 3.18 3.14 - 250000 250000 Y
SGD 丰树物流信托
MLTSP 5.2074 PERP
5.207 01-Jan-2299 99.62 100.38 5.23 5.19 - 250000 250000 Y
SGD 新加坡电信集团财务
STSP 3.3 PERP
3.3 01-Jan-2299 98.91 100.69 3.34 3.28 - 250000 250000 Y
HKD
HKD 香港铁路公司开曼群岛有限公司
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 28-Dec-2024 99.61 100.35 - - - 1000000 500000 N
HKD 渣打银行
STANLN 3 1/2 06/13/25
3.5 13/6/2025 99.65 100.38 - - - 1000000 1000000 Y
HKD 希慎MTN有限公司
HYSAN 2.1 03/17/25
2.1 17/3/2025 99.63 100.39 - - - 1000000 1000000 Y
HKD 连结金融(开曼)2009有限公司
LINREI 2.35 04/09/25
2.35 09-Apr-2025 99.65 100.38 - - - 1000000 500000 N
HKD 中华电力香港融资有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 23-Mar-2026 100.55 101.38 3.21 2.08 - 1000000 1000000 N
HKD 中华电力香港融资有限公司
CHINLP 3 1/2 11/28/29
3.5 28-Nov-2029 100.15 101.48 3.46 3.14 - 1000000 1000000 N
USD
USD 软银集团公司
SOFTBK 4 3/4 09/19/24
4.75 19-Sep-2024 99.46 100.38 - - - 200000 1000 Y
USD 新城环球有限公司
FTLNHD 4.8 12/15/24
4.8 15-Dec-2024 99.01 100.27 - - - 200000 1000 Y
USD 南丰财务有限公司
NANFUN 4 7/8 05/29/24
4.875 29-May-2024 99.61 100.35 - - - 200000 1000 N
USD 新城发展控股有限公司
FUTLAN 4.45 07/13/25
4.45 13-Jul-2025 99.26 100.3 21.93 -2.69 - 200000 1000 Y
USD 普洛斯私人有限公司
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.875 04-Jun-2025 99.65 100.38 - - - 200000 1000 N
USD Geely Finance Hong Kong Ltd
GEELZ 3 03/05/25
3 05-Mar-2025 99.5 100.37 - - - 200000 1000 N
USD 中银航空租赁有限公司
BOCAVI 3 1/4 04/29/25
3.25 29-Apr-2025 99.65 100.38 - - - 200000 1000 Y
USD 利丰
LIFUNG 5 1/4 08/18/25
5.5 18-Aug-2025 99.49 100.38 9.04 2.7 - 200000 1000 Y
USD 新城环球有限公司
FTLNHD 4 5/8 10/15/25
4.625 15-Oct-2025 97.49 98.7 13.28 9.03 - 200000 1000 Y
USD 香港电讯资本2号有限公司
HKTGHD 3 5/8 04/02/25
3.625 02-Apr-2025 99.63 100.36 - - - 200000 1000 N
USD 融创中国控股有限公司
SUNAC 6 09/30/25
6 30-Sep-2025 11.68 12.89 - - - 50000 1 Y
USD 力冠国际有限公司
PINGIN 2 3/4 06/02/25
2.75 02-Jun-2025 99.65 100.38 - - - 200000 1000 N
USD Maldives Sukuk Issuance Ltd
MVMOFB 9 7/8 04/08/26
9.875 08-Apr-2026 87.56 88.86 28.72 26.54 - 200000 1000 N
USD 中国水务集团有限公司
CWAHK 4.85 05/18/26
4.85 18-May-2026 97.72 98.94 7.54 6.09 - 200000 1000 Y
USD 软银集团公司
SOFTBK 4 07/06/26
4 06-Jul-2026 98.01 99.05 6.04 4.96 - 200000 1000 Y
USD 阿里巴巴集团控股有限公司
BABA 3.4 12/06/27
3.4 06-Dec-2027 97.57 98.38 4.46 4.1 - 200000 1000 Y
USD 龙湖集团控股有限公司
LNGFOR 3 3/8 04/13/27
3.375 13-Apr-2027 89.74 90.93 9.75 8.96 - 200000 1000 N
USD 汇丰控股
HSBC 5.887 08/14/27
5.887 14/8/2027 100.98 101.76 5.39 5 - 200000 1000 Y
USD 乐天公司
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
11.25 15-Feb-2027 107.98 109.06 6.03 5.36 - 200000 1000 N
USD India Clean Energy Holdings
INCLEN 4 1/2 04/18/27
4.5 18-Apr-2027 95.91 96.94 6.94 6.31 - 200000 1000 Y
USD 融创中国控股有限公司
SUNAC 6 3/4 09/30/28
6.75 30-Sep-2028 11.68 12.85 108.15 101.88 - 50000 1 Y
USD 龙湖集团控股有限公司
LNGFOR 4 1/2 01/16/28
4.5 16-Jan-2028 88.61 89.61 9.64 9.16 - 200000 1000 N
USD 香港电讯资本5号有限公司
HKTGHD 3 1/4 09/30/29
3.25 30-Sep-2029 94.55 95.49 4.68 4.42 - 200000 1000 N
USD 霸菱BDC公司
BBDC 7 02/15/29
7 15-Feb-2029 102.78 103.62 6.13 5.88 - 50000 1000 Y
USD 乐天公司
RAKUTN 9 3/4 04/15/29
9.75 15-Apr-2029 108.66 109.83 7.1 6.77 - 200000 1000 N
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 6.161 03/09/29
6.161 09-Mar-2029 103.32 104.21 5.16 4.9 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股
HSBC 4.583 06/19/29
4.583 19/6/2029 99.47 100.29 4.73 4.5 - 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 2 1/2 05/08/30
2.5 08-May-2030 90.49 91.47 4.71 4.47 - 200000 1000 Y
USD 融创中国控股有限公司
SUNAC 7 1/4 09/30/30
7.25 30-Sep-2030 11.68 12.86 79.43 74.36 - 50000 1 Y
USD 南丰财务有限公司
NANFUN 3 5/8 08/27/30
3.625 27-Aug-2030 90.75 91.76 5.72 5.48 - 200000 1000 N
USD Adani Electricity Mumbai Ltd
ADANEM 3.867 07/22/31
3.867 22-Jul-2031 84.76 85.86 6.99 6.74 - 200000 1000 Y
USD 龙湖集团控股有限公司
LNGFOR 3.85 01/13/32
3.85 13-Jan-2032 71.63 73.02 9.83 9.48 - 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 4 7/8 04/21/33
4.875 21-Apr-2033 98.64 99.71 5.09 4.92 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股
HSBC 6.254 03/09/34
6.254 09-Mar-2034 106.11 106.91 5.36 5.25 - 200000 1000 Y
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN Float 08/01/41
- 01-Aug-2041 67.37 68.9 - - - 50000 1000 Y
USD 沃达丰集团公开有限公司
VOD 5.35 03/09/47
5.35 09-Mar-2047 - - - - - 250000 1000 N
USD 三峡金融I(开曼群岛)有限公司
YANTZE 3.2 10/16/49
3.2 16-Oct-2049 72.87 74.19 5.17 5.06 - 200000 1000 Y
USD CK Hutchison International 2
CKHH 3 3/8 05/08/50
3.375 08-May-2050 68.24 69.61 5.8 5.67 - 200000 1000 Y
USD 中国农化峰桥有限公司(香港)
HAOHUA 3.7 09/22/50
3.7 22/9/2050 72.26 73.6 5.81 5.68 - 200000 1000 Y
USD 日本生命保险公司
NIPLIF 5.95 04/16/54
5.95 16-Apr-2054 99.71 100.78 5.97 5.89 - 200000 1000 Y
GBP
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 25-Sep-2024 99.64 100.37 - - - 100000 1000 N
GBP 奇异公司
GE 4 7/8 09/18/37
4.875 18-Sep-2037 90.89 92.24 5.94 5.77 - 50000 1000 N
GBP 沃达丰集团公开有限公司
VOD 3 08/12/56
3 12-Aug-2056 54.62 55.69 6.39 6.27 - 100000 1000 N
NZD
NZD 纽西兰公债
NZGB 2 3/4 04/15/25
2.75 15-Apr-2025 99.65 100.38 - - - 50000 1000 N
CNY
CNY 中国农业发展银行
ADBCH 3.05 11/02/26
3.05 02-Nov-2026 101.37 102.28 2.01 1.33 - 1000000 10000 N
EUR
EUR 保加利亚政府国际债券
BGARIA 2 5/8 03/26/27
2.625 26-Mar-2027 100.11 101.23 2.56 1.9 - 100000 1000 N
AUD
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/09/28
4.75 09-Feb-2028 100.44 101.29 4.57 4.22 - 50000 10000 N
AUD 澳洲航空公司
QANAU 2.95 11/27/29
2.95 27-Nov-2029 92.12 93.11 4.96 4.7 - 50000 10000 Y
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