报价
   
美国国库证券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
USD 美国国库债券
T 2 7/8 06/15/25
2.875 15-Jun-2025 99.85 100.15 - - - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 5 08/31/25
5 31-Aug-2025 99.81 100.15 - - - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/4 10/15/25
4.25 15-Oct-2025 99.85 100.2 5.28 2.51 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/4 12/31/25
4.25 31-Dec-2025 99.86 100.2 4.64 3.62 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 5/8 02/28/26
4.625 28-Feb-2026 100.12 100.46 4.43 3.73 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 11/15/26
2 15-Nov-2026 97.72 98.06 3.95 3.66 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 5/8 03/15/26
4.625 15-Mar-2026 100.21 100.55 4.22 3.58 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/8 06/15/26
4.125 15-Jun-2026 99.98 100.32 4.14 3.7 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 3/8 08/15/26
4.375 15-Aug-2026 100.29 100.63 4.06 3.7 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/8 02/15/27
4.125 15-Feb-2027 100.39 100.71 3.85 3.62 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 3/4 04/30/27
2.75 30-Apr-2027 98.33 98.67 3.79 3.58 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 1/4 06/30/27
3.25 30-Jun-2027 99.13 99.46 3.74 3.56 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/8 09/30/27
4.125 30-Sep-2027 100.83 101.16 3.71 3.54 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 12/15/27
4 15-Dec-2027 100.73 101.04 3.66 3.52 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 3/4 02/15/28
2.75 15-Feb-2028 97.85 98.19 3.67 3.53 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 5/8 05/31/28
3.625 31-May-2028 99.92 100.24 3.65 3.53 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 7/8 09/30/29
3.875 30-Sep-2029 100.71 101.03 3.69 3.6 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 1 3/4 11/15/29
1.75 15-Nov-2029 92.62 92.95 3.66 3.57 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 1/2 04/30/30
3.5 30-Apr-2030 99.05 99.37 3.72 3.65 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/8 08/31/30
4.125 31-Aug-2030 101.69 102.02 3.75 3.68 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 7/8 05/15/32
2.875 15-May-2032 93.73 94.06 3.95 3.89 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 3/4 08/15/32
2.75 15-Aug-2032 92.66 92.99 3.97 3.91 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 5/8 02/15/35
4.625 15-Feb-2035 103.27 103.59 4.2 4.16 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/2 02/15/36
4.5 15-Feb-2036 102.41 102.92 4.21 4.15 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/2 08/15/39
4.5 15-Aug-2039 99.21 99.62 4.58 4.54 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 7/8 02/15/43
3.875 15-Feb-2043 88.82 89.21 4.83 4.79 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 3/8 08/15/43
4.375 15-Aug-2043 94.52 94.9 4.83 4.8 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 3/4 11/15/43
4.75 15-Nov-2043 99.07 99.42 4.83 4.8 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/2 02/15/44
4.5 15-Feb-2044 95.83 96.18 4.84 4.81 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 5/8 11/15/44
4.625 15-Nov-2044 96.99 97.34 4.87 4.84 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 05/15/45
3 15-May-2045 75.8 76.21 4.93 4.9 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 5 05/15/45
5 15-May-2045 101.66 102.01 4.87 4.84 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 3/8 11/15/49
2.375 15-Nov-2049 63.33 63.71 5.01 4.97 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 1 1/4 05/15/50
1.25 15-May-2050 47.13 47.53 5 4.96 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 3/4 11/15/53
4.75 15-Nov-2053 97.41 97.78 4.92 4.9 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/4 02/15/54
4.25 15-Feb-2054 89.65 90.01 4.93 4.9 - 20000 100 N
高息债券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
USD 泛海控股国际发展III有限公司
FANHAI 14 1/2 05/23/21
14.5 23-May-2021 6.87 8.45 - - - 200000 1000 N
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 15 12/18/21
15 18-Dec-2021 1.85 3.19 - - - 200000 1000 N
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 6.95 12/17/21
6.95 17-Dec-2021 1.89 3.22 - - - 200000 1000 N
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 7 3/8 10/04/21
7.375 04-Oct-2021 1.86 2.8 - - - 200000 1000 Y
USD 格兰达世纪有限公司
SNAGRP 7 1/2 09/11/21
7.5 11-Sep-2021 0.49 2.53 - - - 200000 1000 N
USD 新力控股集团
SINHLD 10 1/2 06/18/22
10.5 18-Jun-2022 -0.15 1.09 - - - 200000 1000 N
USD 阳光开曼投资有限公司
YANGOG 11 3/4 09/08/22
11.75 08-Sep-2022 -0.23 0.95 - - - 200000 1000 N
USD 禹洲集团控股有限公司
YUZHOU 6 01/25/22
6 25-Jan-2022 6.48 8.3 - - - 200000 1000 Y
USD 禹洲集团控股有限公司
YUZHOU 8 5/8 01/23/22
8.625 23-Jan-2022 6.67 8.28 - - - 200000 1000 N
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 11 1/4 04/09/22
11.25 09-Apr-2022 3.73 4.89 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 11.95 10/22/22
11.95 22-Oct-2022 3.69 4.9 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 8 1/2 06/30/22
8.5 30-Jun-2022 3.74 4.89 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 8.65 07/22/22
8.65 22-Jul-2022 3.73 4.91 - - - 200000 1000 N
USD 和骏顺泽投资有限公司
LGUANG 11 06/04/22
11 04-Jun-2022 -0.09 1.47 - - - 200000 1000 N
USD 朗诗绿色管理有限公司
LSEAGN 10 3/4 10/21/22
10.75 21-Oct-2022 29.73 32.06 - - - 200000 1000 N
USD 力高地产集团有限公司
REDPRO 11 08/06/22
11 06-Aug-2022 0.07 1.07 - - - 200000 1000 N
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 12 1/4 10/18/22
12.25 18-Oct-2022 1.48 2.99 - - - 200000 1000 Y
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 7.95 07/05/22
7.95 05-Jul-2022 1.86 3.24 - - - 200000 1000 Y
USD 国瑞健康产业有限公司
GUOPRO 13 1/2 02/27/22
13.5 27-Feb-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 景瑞控股有限公司
JINGRU 12 07/25/22
12 25-Jul-2022 0.12 1.38 - - - 200000 1000 N
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 10 1/2 09/07/22
10.5 07-Sep-2022 3.73 4.91 - - - 200000 1000 N
USD 中国奥园
CAPG 5 3/8 09/13/22
5.375 13-Sep-2022 1.12 2.85 - - - 200000 1000 N
USD 中国奥园集团股份有限公司
CAPG 7.95 02/19/23
7.95 19-Feb-2023 1.54 2.56 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 11 1/2 01/30/23
11.5 30-Jan-2023 3.74 4.92 - - - 200000 1000 Y
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 10 7/8 01/09/23
10.875 09-Jan-2023 1.68 3.52 - - - 200000 1000 Y
AUD 维珍澳洲控股有限公司
VAHAU 8 1/4 05/30/23
8.25 30-May-2023 - - - - - 50000 10000 Y
USD 力高地产集团有限公司
REDPRO 13 05/27/23
13 27-May-2023 0.37 1.84 - - - 200000 1000 Y
USD 爵堡投资有限公司
SHANSA 7.99 01/23/23
7.99 23-Jan-2023 8.57 11.49 - - - 200000 1000 N
USD 柏瑞投资有限合夥
PIBRIN 6 09/12/24
6 12-Sep-2024 99.1 100.25 - - - 200000 1000 N
USD 瑞安建业控股有限公司
SHUION 6.15 08/24/24
6.15 24-Aug-2024 99.08 100.25 - - - 200000 1000 Y
USD 力高地产集团有限公司
REDPRO 9.9 02/17/24
9.9 17-Feb-2024 0.52 1.91 - - - 200000 1000 N
SGD 奥克斯利MTN私人有限公司
OHLSP 6.9 07/08/24
6.9 08-Jul-2024 94.1 96.85 - - - 250000 250000 N
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 6.85 07/02/24
6.85 02-Jul-2024 99.35 100.34 - - - 200000 1000 Y
USD 新城发展控股有限公司
FUTLAN 6 08/12/24
6 12-Aug-2024 99.39 100.48 - - - 200000 1000 N
USD 中国奥园集团股份有限公司
CAPG 6.35 02/08/24
6.35 08-Feb-2024 1.16 2.42 - - - 200000 1000 Y
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 31-Jul-2024 99.55 100.38 - - - 200000 1000 N
USD 华南城控股有限公司
CSCHCN 9 04/12/24
9 12-Apr-2024 17.78 19.19 - - - 200000 1000 Y
USD 华南城控股有限公司
CSCHCN 9 06/26/24
9 26-Jun-2024 17.55 19.08 - - - 200000 1000 Y
USD 碧桂园控股有限公司
COGARD 8 01/27/24
8 27-Jan-2024 8.52 9.66 - - - 200000 1000 Y
USD 华南城控股有限公司
CSCHCN 9 12/11/24
9 11-Dec-2024 17.57 19.1 - - - 200000 1000 Y
USD 摩根大通银行
JPM 5.546 12/15/25
5.546 15-Dec-2025 99.65 100.46 6.64 3.85 - 50000 1000 Y
USD 网飞公司
NFLX 5 7/8 02/15/25
5.875 15-Feb-2025 99.63 100.4 - - - 50000 1000 N
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 7 3/4 09/01/25
7.75 01-Sep-2025 36.8 38.38 - - - 100000 1000 N
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 5 1/2 04/21/25 (Offer Suspended)
5.5 21-Apr-2025 5.53 6.81 - - - 200000 1000 Y
USD 碧桂园控股有限公司
COGARD 5 1/8 01/17/25
5.125 17-Jan-2025 8.53 9.7 - - - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 5 3/4 01/02/25 (Offer Suspended)
5.75 02-Jan-2025 5.51 6.67 - - - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 6.05 10/13/25 (Offer Suspended)
6.05 13-Oct-2025 5.57 6.88 - - - 200000 1000 Y
USD 网飞公司
NFLX 5 7/8 02/15/25
5.875 15-Feb-2025 99.63 100.4 - - - 50000 1000 N
USD 法国兴业银行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 04/14/25
4.25 14-Apr-2025 99.65 100.38 - - - 200000 1000 N
USD 佳兆业集团控股有限公司
KAISAG 10 1/2 01/15/25
10.5 15-Jan-2025 3.72 5.04 - - - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/25 (Offer Suspended)
6.5 11-Jul-2025 2.17 3.38 - - - 150000 1 Y
USD 软银集团公司
SOFTBK 6 1/8 04/20/25
6.125 20-Apr-2025 99.65 100.38 - - - 200000 1000 Y
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 5.95 10/19/25
5.95 19-Oct-2025 99.93 100.93 6.21 -0.97 - 200000 1000 Y
GBP 希思罗金融有限公司
HTHROW 5 3/4 03/03/25
5.75 03-Mar-2025 99.6 100.41 - - - 100000 1000 N
USD 融信中国控股有限公司
RONXIN 7.1 01/25/25
7.1 25-Jan-2025 1.21 2.32 - - - 200000 1000 Y
USD 瑞安建业控股有限公司
SHUION 5 1/2 03/03/25
5.5 03-Mar-2025 99.15 100.32 - - - 200000 1000 Y
SGD ESR Group Ltd
ESRCAY 5.1 02/26/25
5.1 26-Feb-2025 99.62 100.38 - - - 250000 250000 N
USD 三菱UFJ金融集团公司
MUFG 5.063 09/12/25
5.063 12-Sep-2025 99.64 100.38 15.14 -6.58 - 200000 1000 N
USD 斯里兰卡政府国际债券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 03-Jun-2025 61.52 65.76 - - - 200000 1000 N
USD 斯里兰卡政府国际债券
SRILAN 6.825 07/18/26
6.825 18-Jul-2026 64.3 65.89 66.51 62.8 - 200000 1000 N
AUD 富国银行
WFC 3.7 07/27/26
3.7 27-Jul-2026 99.37 100.15 4.41 3.53 - 50000 1000 N
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 5 1/8 06/18/26
5.125 18-Jun-2026 96.59 97.93 9.65 7.84 - 200000 1000 Y
USD AT&T公司
T 5.539 02/20/26
5.539 20-Feb-2026 99.68 100.46 6.19 4.5 - 50000 1000 Y
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 5 05/18/26
5 18-May-2026 98.96 99.9 6.5 5.13 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 4.292 09/12/26
4.292 12-Sep-2026 99.62 100.41 4.67 3.88 - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 5 1/2 05/17/26
5.5 17-May-2026 5.49 6.82 - - - 200000 1000 Y
USD 乌克兰铁路透过铁路资本市场
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 80.24 82.55 37.18 33.23 - 200000 1 N
USD 乌克兰铁路透过铁路资本市场
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 80.24 82.55 37.18 33.23 - 200000 1 N
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 7 3/4 09/01/26
7.75 01-Sep-2026 33.32 34.87 164.95 156.48 - 100000 1000 N
USD 瑞安建业控股有限公司
SHUION 5 1/2 06/29/26
5.5 29-Jun-2026 98.06 99.1 7.95 6.62 - 200000 1000 Y
USD 长江和记实业国际16有限公司
CKHH 2 3/4 10/03/26
2.75 03-Oct-2026 98.02 98.81 4.63 3.87 - 200000 1000 N
USD 法国巴黎银行有限责任公司
BNP 4 5/8 03/13/27
4.625 13-Mar-2027 99.88 100.66 4.71 4.18 - 200000 1000 N
USD 法国巴黎银行有限责任公司
BNP 3 1/2 11/16/27
3.5 16-Nov-2027 97.9 98.73 4.51 4.11 - 200000 1000 N
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/27 (Offer Suspended)
6.5 11-Jul-2027 2.18 3.52 464.5 365.6 - 150000 1 Y
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 5.05 01/27/27
5.05 27-Jan-2027 98.14 99.08 6.45 5.74 - 200000 1000 Y
USD 软银集团公司
SOFTBK 5 1/8 09/19/27
5.125 19-Sep-2027 99.08 100.11 5.6 5.07 - 200000 1000 Y
USD 华南城控股有限公司
CSCHCN 4 1/2 08/19/27
4.5 19-Aug-2027 17.8 19.14 125.24 118.76 - 150000 1 Y
AUD 富国银行
WFC 4 04/27/27
4 27-Apr-2027 99.6 100.38 4.25 3.76 - 50000 1000 N
AUD 法国巴黎银行有限责任公司
BNP 4 5/8 03/09/27
4.625 09-Mar-2027 99.05 99.91 5.27 4.67 - 200000 2000 N
AUD 麦格理集团有限公司
MQGAU 4.15 12/15/27
4.15 15-Dec-2027 99.5 100.37 4.38 3.98 - 200000 10000 N
USD Blackstone Private Credit Fu
BCRED 7.3 11/27/28
7.3 27-Nov-2028 106.53 107.4 5.08 4.8 - 50000 1000 Y
AUD AT&T公司
T 4.6 09/19/28
4.6 19-Sep-2028 100.5 101.33 4.42 4.13 - 50000 10000 N
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6.7 03/30/28
6.7 30-Mar-2028 18.33 19.44 99.06 94.99 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 5.9 09/05/28
5.9 05-Sep-2028 18.07 19.44 84.63 80.39 - 200000 1000 Y
GBP 汇丰控股
HSBC 6 3/4 09/11/28
6.75 11-Sep-2028 104.64 105.55 5.06 4.74 - 50000 50000 Y
EUR 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 6 3/4 06/20/28
6.75 20-Jun-2028 29.1 30.59 71.59 68.25 - 100000 1000 N
AUD NBN Co Ltd
NBNAUS 5.2 08/25/28
5.2 25-Aug-2028 102.9 103.68 4.16 3.88 - 50000 10000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/28 (Offer Suspended)
6.5 11-Jul-2028 2.19 3.55 317.35 239.49 - 150000 1 Y
USD 瑞银集团公司
UBS 6.442 08/11/28
6.442 11-Aug-2028 103.63 104.43 5.1 4.81 - 250000 1000 Y
AUD 中银航空租赁有限公司
BOCAVI 3.15 07/11/29
3.15 11-Jul-2029 93.94 96.41 4.91 4.17 - 200000 2000 N
GBP 罗斯塞人寿公开有限公司
ROTHLF 5 1/2 09/17/29
5.5 17-Sep-2029 99.59 100.36 5.61 5.4 - 100000 1000 Y
GBP 嘉斯特集团公开有限公司
JUSTLN 8 1/8 10/26/29
8.125 26-Oct-2029 108.7 110.05 5.74 5.39 - 100000 1000 N
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6 03/04/29
6 04-Mar-2029 18.46 19.28 73.25 71.06 - 200000 1000 Y
USD RKPF Overseas 2020 A Ltd
ROADKG 5.2 07/12/29
5.2 12-Jul-2029 18.47 19.33 64.79 62.8 - 200000 1000 Y
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 9 3/4 11/01/30
9.75 01-Nov-2030 32.44 33.97 43.52 41.84 - 200000 1000 N
AUD 澳洲联邦银行
CBAAU 6.86 11/09/32
6.86 09-Nov-2032 104.68 105.47 6.05 5.91 - 200000 10000 Y
AUD 西太平洋银行公司
WSTP 4.04 08/08/33
4.04 08-Aug-2033 - - - - - 200000 2000 N
AUD 西太平洋银行公司
WSTP 6.491 06/23/33
6.491 23-Jun-2033 104.77 105.57 5.72 5.6 - 100000 100000 Y
USD CK Hutchison International 2
CKHH 4 7/8 04/21/33
4.875 21-Apr-2033 100.32 101.39 4.82 4.66 - 200000 1000 Y
USD 和记黄埔国际03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 24-Nov-2033 117.04 118.22 4.91 4.75 - 100000 1000 N
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 7 3/8 09/25/34
7.375 25-Sep-2034 30.21 31.62 30.27 29.14 - 200000 1000 N
USD 巴拿马政府国际债券
PANAMA 6.4 02/14/35
6.4 14-Feb-2035 99.87 100.85 6.42 6.28 - 200000 1000 Y
AUD 澳盛银行集团股份有限公司
ANZ 6.736 02/10/38
6.736 10-Feb-2038 108.17 109.07 5.8 5.71 - 50000 1000 Y
AUD 澳洲联邦银行
CBAAU 6.704 03/15/38
6.704 15-Mar-2038 107.93 108.91 5.8 5.7 - 200000 10000 Y
USD 巴西石油全球金融私人有限公司
PETBRA 7 1/4 03/17/44
7.25 17-Mar-2044 101.45 102.7 7.11 6.99 - 50000 1000 N
USD 印尼政府国际债券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 15-Jan-2045 96.86 97.91 5.39 5.3 - 200000 1000 N
USD 哈萨克国家石油天然气股份公司
KZOKZ 6 3/8 10/24/48
6.375 24-Oct-2048 95.15 96.36 6.79 6.69 - 200000 1000 N
USD M&G公开有限公司
MGNLN 6 1/2 10/20/48
6.5 20-Oct-2048 103.18 104.24 6.24 6.15 - 200000 1000 Y
USD 罗马尼亚政府国际债券
ROMANI 7 5/8 01/17/53
7.625 17-Jan-2053 104.31 105.19 7.26 7.19 - 50000 2000 N
GBP M&G公开有限公司
MGNLN 5.56 07/20/55
5.56 20-Jul-2055 93.15 94.29 6.06 5.97 - 100000 1000 Y
USD 法国电力有限责任公司
EDF 6 01/22/2114
6 22-Jan-2114 95.38 97.57 6.29 6.15 - 50000 1000 N
USD 富卫集团有限公司
FWDGHD 8.6245 PERP
8.625 01-Jan-2299 100.1 101.31 8.62 8.51 - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 13.476 PERP
13.476 01-Jan-2299 2.22 4.25 607.03 317.08 - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 7 3/4 PERP
7.75 01-Jan-2299 2.08 3.98 372.6 194.72 - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 15.524 PERP
15.524 01-Jan-2299 2.15 4.15 722.05 374.07 - 200000 1000 Y
USD 软银集团公司
SOFTBK 6 7/8 PERP
6.875 01-Jan-2299 99.24 100.38 6.93 6.85 - 200000 1000 Y
SGD Olam Group Ltd
OLGPSP 5 3/8 PERP
5.375 01-Jan-2299 100.23 101.47 5.36 5.3 - 250000 250000 Y
GBP 法国电力有限责任公司
EDF 6 PERP
6 01-Jan-2299 99.58 100.74 6.03 5.96 - 100000 100000 Y
USD 路劲基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 01-Jan-2299 12.66 14.03 55.29 49.89 - 200000 1000 Y
USD 路劲基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 01-Jan-2299 12.66 14.04 62.8 56.62 - 200000 1000 Y
USD 生力啤酒公司
SMCPM 5 1/2 PERP
5.5 01-Jan-2299 99.65 100.38 5.52 5.48 - 200000 1000 Y
USD 利丰
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 01-Jan-2299 53.77 54.75 9.76 9.59 - 200000 1000 Y
本地银行债券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
CNY 现代资本服务公司
HYUCAP 3.55 09/21/23
3.55 21-Sep-2023 99.64 100.38 - - - 1000000 10000 N
CNY 花旗环球证券控股公司(美国)
C 3.3 05/22/24
3.3 22-May-2024 99.61 100.38 - - - 500000 10000 N
AUD 星展银行有限公司(澳洲)
DBSSP Float 06/16/25
4.964 16-Jun-2025 99.65 100.38 - - - 250000 10000 N
USD 花旗集团
C 3.3 04/27/25
3.3 27-Apr-2025 99.65 100.38 - - - 50000 1000 N
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 4 1/4 08/18/25
4.25 18-Aug-2025 99.65 100.38 - - - 200000 1000 N
CNY Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4.05 09/24/25
4.05 24-Sep-2025 99.81 100.55 6.5 -4.19 - 1000000 10000 N
CNY 卡达国家银行金融有限公司
QNBK 3.8 06/17/25
3.8 17-Jun-2025 99.65 100.38 - - - 1000000 10000 N
CNY 卡达国家银行金融有限公司
QNBK 3.8 09/15/25
3.8 15-Sep-2025 99.71 100.45 10.16 -6.97 - 1000000 10000 N
CNY 德意志银行
DB 3.6615 04/10/25
3.662 10-Apr-2025 99.65 100.38 - - - 1000000 1000000 Y
USD 法国兴业银行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 04/14/25
4.25 14-Apr-2025 99.65 100.38 - - - 200000 1000 N
USD 摩根大通银行
JPM 5.546 12/15/25
5.546 15-Dec-2025 99.65 100.46 6.64 3.85 - 50000 1000 Y
USD 法国兴业银行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 19-Aug-2026 99.26 100.04 5.04 4.21 - 200000 1000 N
USD 美国银行
BAC 4 1/4 10/22/26
4.25 22-Oct-2026 99.62 100.41 4.59 3.88 - 50000 1000 N
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 7.336 11/03/26
7.336 03-Nov-2026 100.12 100.87 7.21 6.54 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 4.292 09/12/26
4.292 12-Sep-2026 99.62 100.41 4.67 3.88 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 4 3/8 11/23/26
4.375 23-Nov-2026 99.74 100.58 4.59 3.88 - 200000 1000 N
AUD 麦格理集团有限公司
MQGAU 4.15 12/15/27
4.15 15-Dec-2027 99.5 100.37 4.38 3.98 - 200000 10000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 19-Feb-2027 99.31 100.15 4.79 4.19 - 200000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 6.301 01/09/29
6.301 09-Jan-2029 103.85 104.64 5.04 4.79 - 200000 1000 Y
USD 曼谷银行公开有限公司/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 15-Mar-2029 112.94 113.88 4.99 4.72 - 100000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 6.301 01/09/29
6.301 09-Jan-2029 103.85 104.64 5.04 4.79 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 6.161 03/09/29
6.161 09-Mar-2029 103.98 104.86 4.92 4.65 - 200000 1000 Y
GBP 渣打集团有限公司
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 06-Jun-2034 93.4 94.44 6.12 5.95 - 100000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 6.097 01/11/35
6.097 11-Jan-2035 105.85 106.99 5.3 5.15 - 200000 1000 Y
USD 渣打集团有限公司
STANLN 6.097 01/11/35
6.097 11-Jan-2035 105.85 106.99 5.3 5.15 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 6 1/2 05/02/36
6.5 02-May-2036 108.48 109.45 5.44 5.33 - 100000 1000 N
GBP 高盛集团
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 18-Jan-2038 104.97 106.18 6.29 6.15 - 50000 1000 N
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 5 1/4 03/14/44
5.25 14-Mar-2044 94.36 95.48 5.75 5.65 - 200000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 5.7 03/26/44
5.7 26-Mar-2044 96.37 97.55 6.03 5.92 - 200000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 7.014 PERP
7.014 01-Jan-2299 103.38 104.52 6.78 6.71 - 100000 100000 Y
美元及其他货币债券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
USD
USD 软银集团公司
SOFTBK 4 3/4 09/19/24
4.75 19-Sep-2024 99.46 100.38 - - - 200000 1000 Y
USD 新城环球有限公司
FTLNHD 4.8 12/15/24
4.8 15-Dec-2024 99.01 100.27 - - - 200000 1000 Y
USD 南丰财务有限公司
NANFUN 4 7/8 05/29/24
4.875 29-May-2024 99.61 100.35 - - - 200000 1000 N
USD 新城环球有限公司
FTLNHD 4 5/8 10/15/25
4.625 15-Oct-2025 99.18 100.28 10.98 2.24 - 200000 1000 Y
USD Geely Finance Hong Kong Ltd
GEELZ 3 03/05/25
3 05-Mar-2025 99.5 100.37 - - - 200000 1000 N
USD 中银航空租赁有限公司
BOCAVI 3 1/4 04/29/25
3.25 29-Apr-2025 99.65 100.38 - - - 200000 1000 Y
USD 利丰
LIFUNG 5 1/4 08/18/25
5.5 18-Aug-2025 99.65 100.38 - - - 200000 1000 Y
USD 新城发展控股有限公司
FUTLAN 4.45 07/13/25
4.45 13-Jul-2025 99.45 100.32 - - - 200000 1000 Y
USD 普洛斯私人有限公司
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.875 04-Jun-2025 99.65 100.38 - - - 200000 1000 N
USD 鹏博士投资控股香港有限公司
CHEDRP 2 1/2 12/01/25
2.5 01-Dec-2025 8.85 10.23 - - - 200000 1000 Y
USD 香港电讯资本2号有限公司
HKTGHD 3 5/8 04/02/25
3.625 02-Apr-2025 99.63 100.36 - - - 200000 1000 N
USD 融创中国控股有限公司
SUNAC 6 09/30/25
6 30-Sep-2025 13.02 14.15 - - - 50000 1 Y
USD 力冠国际有限公司
PINGIN 2 3/4 06/02/25
2.75 02-Jun-2025 99.65 100.38 - - - 200000 1000 N
USD 华晨电力股份公司
HCELEC 4.65 12/29/26
4.65 29-Dec-2026 61.56 63 46.57 44.39 - 50000 1 Y
USD Maldives Sukuk Issuance Ltd
MVMOFB 9 7/8 04/08/26
9.875 08-Apr-2026 93.69 95.35 21.51 18.31 - 200000 1000 N
USD 中国水务集团有限公司
CWAHK 4.85 05/18/26
4.85 18-May-2026 98.06 99.63 7.68 5.37 - 200000 1000 Y
USD 软银集团公司
SOFTBK 4 07/06/26
4 06-Jul-2026 98.42 99.37 5.93 4.76 - 200000 1000 Y
USD 阿里巴巴集团控股有限公司
BABA 3.4 12/06/27
3.4 06-Dec-2027 98.29 99.11 4.2 3.81 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股
HSBC 5.887 08/14/27
5.887 14/8/2027 101.03 101.79 5.32 4.91 - 200000 1000 Y
USD 龙湖集团控股有限公司
LNGFOR 3 3/8 04/13/27
3.375 13-Apr-2027 92.36 93.43 8.53 7.77 - 200000 1000 N
USD 乐天公司
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
11.25 15-Feb-2027 107.94 108.86 5.49 4.87 - 200000 1000 N
USD India Clean Energy Holdings
INCLEN 4 1/2 04/18/27
4.5 18-Apr-2027 96.71 97.85 6.66 5.9 - 200000 1000 Y
USD 龙湖集团控股有限公司
LNGFOR 4 1/2 01/16/28
4.5 16-Jan-2028 90.36 91.41 9.1 8.57 - 200000 1000 N
USD 融创中国控股有限公司
SUNAC 6 3/4 09/30/28
6.75 30-Sep-2028 13.03 14.13 106.17 100.79 - 50000 1 Y
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 6.161 03/09/29
6.161 09-Mar-2029 103.98 104.86 4.92 4.65 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股
HSBC 4.583 06/19/29
4.583 19/6/2029 100.35 101.24 4.48 4.22 - 200000 1000 N
USD 香港电讯资本5号有限公司
HKTGHD 3 1/4 09/30/29
3.25 30-Sep-2029 95.8 96.83 4.38 4.1 - 200000 1000 N
USD 乐天公司
RAKUTN 9 3/4 04/15/29
9.75 15-Apr-2029 110.67 111.64 6.4 6.11 - 200000 1000 N
USD 霸菱BDC公司
BBDC 7 02/15/29
7 15-Feb-2029 103.7 104.63 5.8 5.51 - 50000 1000 Y
USD 碧桂园控股有限公司
COGARD 4.8 08/06/30
4.8 06-Aug-2030 8.51 9.67 84.75 78.43 - 200000 1000 Y
USD CK Hutchison International 2
CKHH 2 1/2 05/08/30
2.5 08-May-2030 92.14 93.06 4.37 4.14 - 200000 1000 Y
USD 融创中国控股有限公司
SUNAC 7 1/4 09/30/30
7.25 30-Sep-2030 13.05 14.13 75.31 71.32 - 50000 1 Y
USD 南丰财务有限公司
NANFUN 3 5/8 08/27/30
3.625 27-Aug-2030 92.2 93.15 5.43 5.2 - 200000 1000 N
USD Adani Electricity Mumbai Ltd
ADANEM 3.867 07/22/31
3.867 22-Jul-2031 90.22 91.39 5.85 5.6 - 200000 1000 Y
USD 龙湖集团控股有限公司
LNGFOR 3.85 01/13/32
3.85 13-Jan-2032 73.43 74.78 9.51 9.16 - 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 4 7/8 04/21/33
4.875 21-Apr-2033 100.32 101.39 4.82 4.66 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股
HSBC 6.254 03/09/34
6.254 09-Mar-2034 107.72 108.7 5.12 4.99 - 200000 1000 Y
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN Float 08/01/41
- 01-Aug-2041 76.06 77.53 - - - 50000 1000 Y
USD 沃达丰集团公开有限公司
VOD 5.35 03/09/47
5.35 09-Mar-2047 88.83 90.55 6.31 6.15 - 250000 1000 N
USD 三峡金融I(开曼群岛)有限公司
YANTZE 3.2 10/16/49
3.2 16-Oct-2049 73.42 74.9 5.13 5 - 200000 1000 Y
USD CK Hutchison International 2
CKHH 3 3/8 05/08/50
3.375 08-May-2050 70.38 71.57 5.6 5.49 - 200000 1000 Y
USD 中国农化峰桥有限公司(香港)
HAOHUA 3.7 09/22/50
3.7 22/9/2050 73.96 74.96 5.66 5.56 - 200000 1000 Y
USD 日本生命保险公司
NIPLIF 5.95 04/16/54
5.95 16-Apr-2054 102.96 104 5.74 5.67 - 200000 1000 Y
SGD
SGD ESR资产管理有限公司
ARASP 4.15 04/23/24
4.15 23-Apr-2024 99.47 100.39 - - - 250000 250000 N
SGD Changi Airport Group Singapo
CHAAIR 1.88 05/12/31
1.88 12-May-2031 98.89 100.36 2.09 1.81 - 250000 250000 N
SGD 新加坡电信集团财务
STSP 3.3 PERP
3.3 01-Jan-2299 100.99 102.34 3.27 3.22 - 250000 250000 Y
SGD 丰树物流信托
MLTSP 5.2074 PERP
5.207 01-Jan-2299 99.62 100.38 5.23 5.19 - 250000 250000 Y
SGD 丰树工业信托
MINTSP 3.15 PERP
3.15 01-Jan-2299 99.68 100.67 3.16 3.13 - 250000 250000 Y
HKD
HKD 香港铁路公司开曼群岛有限公司
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 28-Dec-2024 99.61 100.35 - - - 1000000 500000 N
HKD 渣打银行
STANLN 3 1/2 06/13/25
3.5 13/6/2025 99.65 100.38 - - - 1000000 1000000 Y
HKD 希慎MTN有限公司
HYSAN 2.1 03/17/25
2.1 17/3/2025 99.63 100.39 - - - 1000000 1000000 Y
HKD 连结金融(开曼)2009有限公司
LINREI 2.35 04/09/25
2.35 09-Apr-2025 99.65 100.38 - - - 1000000 500000 N
HKD 中华电力香港融资有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 23-Mar-2026 100.09 100.91 3.81 2.33 - 1000000 1000000 N
HKD 中华电力香港融资有限公司
CHINLP 3 1/2 11/28/29
3.5 28-Nov-2029 100.02 101.45 3.49 3.13 - 1000000 1000000 N
GBP
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 25-Sep-2024 99.64 100.37 - - - 100000 1000 N
GBP 奇异公司
GE 4 7/8 09/18/37
4.875 18-Sep-2037 89.24 90.47 6.17 6.01 - 50000 1000 N
GBP 沃达丰集团公开有限公司
VOD 3 08/12/56
3 12-Aug-2056 53.34 54.54 6.56 6.41 - 100000 1000 N
NZD
NZD 纽西兰公债
NZGB 2 3/4 04/15/25
2.75 15-Apr-2025 99.65 100.38 - - - 50000 1000 N
CNY
CNY 中国农业发展银行
ADBCH 3.05 11/02/26
3.05 02-Nov-2026 101.18 102.01 2.02 1.31 - 1000000 10000 N
AUD
AUD 澳洲航空公司
QANAU 4 3/4 10/12/26
4.75 12-Oct-2026 100.28 101.06 4.49 3.77 - 50000 10000 N
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/09/28
4.75 09-Feb-2028 100.44 101.23 4.56 4.21 - 50000 10000 N
AUD 澳洲航空公司
QANAU 2.95 11/27/29
2.95 27-Nov-2029 92.88 93.83 4.83 4.57 - 50000 10000 Y
EUR
EUR 保加利亚政府国际债券
BGARIA 2 5/8 03/26/27
2.625 26-Mar-2027 100.17 101.23 2.51 1.82 - 100000 1000 N
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