債券參考價格

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美國國庫證券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 美國國庫債券
T 2 1/2 08/15/23
2.5 15-Aug-2023 98.63 98.97 5.22 4.54 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/4 04/30/23
2.75 30-Apr-2023 99.4 99.76 5.41 3.8 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/8 01/31/23
2.375 31-Jan-2023 99.81 100.18 - - - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/8 02/29/24
2.375 29-Feb-2024 97.26 97.61 5.07 4.72 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 06/30/24
3 30-Jun-2024 97.39 97.75 4.96 4.69 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 3/8 10/31/24
4.375 31-Oct-2024 99.39 99.72 4.74 4.54 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 7/8 06/15/25
2.875 15-Jun-2025 96.65 97.02 4.39 4.22 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/4 10/15/25
4.25 15-Oct-2025 99.91 100.27 4.28 4.14 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/8 09/30/27
4.125 30-Sep-2027 100.84 101.19 3.92 3.84 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 1/4 06/30/27
3.25 30-Jun-2027 97.18 97.53 3.96 3.87 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 7/8 09/30/29
3.875 30-Sep-2029 100.38 100.73 3.81 3.75 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 1 3/4 11/15/29
1.75 15-Nov-2029 88.41 88.78 3.7 3.64 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 7/8 05/15/32
2.875 15-May-2032 93.87 94.23 3.66 3.61 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/4 08/15/32
2.75 15-Aug-2032 92.76 93.12 3.66 3.61 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/2 02/15/36
4.5 15-Feb-2036 109.82 110.42 3.55 3.5 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/8 11/15/49
2.375 15-Nov-2049 76.87 77.32 3.75 3.72 - 20000 100 N
高息債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 中國國儲能源化工集團國際
CERCG 6 1/8 01/15/19
6.125 15-Jan-2019 - - - - - 200000 1000 N
USD Unigroup國際控股有限公司
TSINGH 6 12/10/20
6 10-Dec-2020 36.57 38.49 - - - 200000 1000 N
USD 青海省投資集團有限公司
QHINVG 7 1/4 02/22/20
7.25 22-Feb-2020 - - - - - 200000 1000 N
USD 中融國際資源有限公司
SDCOKI 7 1/4 10/26/20
7.25 26-Oct-2020 - - - - - 200000 1000 N
USD 泛海控股國際發展III有限公司
FANHAI 14 1/2 05/23/21
14.5 23-May-2021 - - - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 15 12/18/21
15 18-Dec-2021 15.46 17.61 - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 6.95 12/17/21
6.95 17-Dec-2021 15.72 17.72 - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 7 3/8 10/04/21
7.375 04-Oct-2021 15.45 17.68 - - - 200000 1000 Y
USD 泰禾集團全球有限公司
THHTGP 7 7/8 01/17/21
7.875 17-Jan-2021 - - - - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 9 06/21/21
9 21-Jun-2021 11.32 13.6 - - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 9 07/31/21
9 31-Jul-2021 11.27 13.5 - - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8 5/8 02/28/21
8.625 28-Feb-2021 11.76 13.33 - - - 200000 1000 N
USD 當代置業
MOLAND 12.85 10/25/21
12.85 25-Oct-2021 - - - - - 200000 1000 N
USD 寶龍地產
PWRLNG 7 1/8 11/08/22
7.125 08-Nov-2022 - - - - - 200000 1000 Y
USD 力高集團
REDPRO 11 08/06/22
11 06-Aug-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 和駿順澤投資有限公司
LGUANG 11 06/04/22
11 04-Jun-2022 0.75 3.9 - - - 200000 1000 N
USD 和駿順澤投資有限公司
LGUANG 8.85 01/10/22
8.85 10-Jan-2022 0.86 3.73 - - - 200000 1000 N
USD 龍光集團
LOGPH 7 1/2 08/25/22
7.5 25-Aug-2022 29.57 32.07 - - - 200000 1000 Y
USD 朗詩綠色管理
LSEAGN 10 3/4 10/21/22
10.75 21-Oct-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 當代置業
MOLAND 11.8 02/26/22
11.8 26-Feb-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 景程有限公司
TIANHL 11 1/2 10/24/22
11.5 24-Oct-2022 6.17 7.67 - - - 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 13 11/06/22
13 06-Nov-2022 6.06 7.67 - - - 200000 1000 Y
USD 陽光開曼投資有限公司
YANGOG 11 3/4 09/08/22
11.75 08-Sep-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 7 1/8 04/08/22
7.125 08-Apr-2022 11.27 13.56 - - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8 3/4 09/28/22
8.75 28-Sep-2022 11.19 13.13 - - - 200000 1000 N
USD 水發興業能源
CSSXF 6 12/19/22
6 19-Dec-2022 - - - - - 150000 1 Y
USD 陽光城嘉世國際有限公司
SUNSHI 10 1/4 03/18/22
10.25 18-Mar-2022 3.05 4.78 - - - 200000 1000 Y
USD 陽光城嘉世國際有限公司
SUNSHI 10 1/4 09/15/22
10.25 15-Sep-2022 2.28 4.45 - - - 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 5 3/8 09/13/22
5.375 13-Sep-2022 9.77 11.94 - - - 200000 1000 N
USD 中國奧園
CAPG 8 1/2 01/23/22
8.5 23-Jan-2022 9.96 11.95 - - - 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 8 3/4 10/25/22
8.75 25-Oct-2022 12.02 14.09 - - - 200000 1000 Y
USD 新力控股集團
SINHLD 10 1/2 06/18/22
10.5 18-Jun-2022 0.87 3.76 - - - 200000 1000 N
USD 融創中國
SUNAC 7.95 08/08/22
7.95 08-Aug-2022 30.07 32.04 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 7.95 07/05/22
7.95 05-Jul-2022 15.39 17.48 - - - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 04/11/22
9.5 11-Apr-2022 9.88 11.44 - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 12 1/4 10/18/22
12.25 18-Oct-2022 15.42 17.39 - - - 200000 1000 Y
USD 佳源國際控股
JIAYUA 12 10/30/22
12 30-Oct-2022 8.14 11.39 - - - 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 10 1/2 09/07/22
10.5 07-Sep-2022 17.93 19.73 - - - 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/4 04/09/22
11.25 09-Apr-2022 17.9 19.65 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11.95 10/22/22
11.95 22-Oct-2022 17.9 19.72 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 8 1/2 06/30/22
8.5 30-Jun-2022 18.04 19.69 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 8.65 07/22/22
8.65 22-Jul-2022 18.01 19.71 - - - 200000 1000 N
USD 中聯眾科香港SPV
ZOOMLI 6 1/8 12/20/22
6.125 20-Dec-2022 99.65 100.38 - - - 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 8 1/4 03/23/22
8.25 23-Mar-2022 9.81 11.43 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 11 3/4 04/17/22
11.75 17-Apr-2022 15.4 17.47 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 11 7/8 06/01/23
11.875 01-Jun-2023 17.65 18.38 - - - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 7 1/2 06/28/23
7.5 28-Jun-2023 5.4 6.13 - - - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 11 1/2 01/22/23
11.5 22-Jan-2023 9.91 11.47 - - - 200000 1000 N
USD 中國宏橋
HONGQI 7 3/8 05/02/23
7.375 02-May-2023 99.16 101.13 10.89 2.4 - 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 10 04/11/23
10 11-Apr-2023 6.5 7.23 - - - 200000 1000 Y
USD 爵堡投資有限公司
SHANSA 7.99 01/23/23
7.99 23-Jan-2023 - - - - - 200000 1000 N
USD TBLA國際私人有限公司
TBLAIJ 7 01/24/23
7 24-Jan-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD Arcelik AS
ACKAF 5 04/03/23
5 03-Apr-2023 99.27 100.65 9.77 0.65 - 200000 1000 N
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 7 7/8 02/01/23
7.875 01-Feb-2023 98.75 100.7 - - - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 5 1/2 04/20/23
5.5 20-Apr-2023 99.21 100.32 9.42 3.8 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/2 01/30/23
11.5 30-Jan-2023 17.95 19.48 - - - 200000 1000 Y
USD 海門中南投資發展國際有限公司
JIAZHO 12 06/05/23
12 05-Jun-2023 - - - - - 150000 1 Y
USD 嘉魯達印尼全球伊斯蘭債券
GARUDA 5.95 06/03/23
5.95 03-Jun-2023 - - - - - 200000 1000 N
USD 新城發展
FUTLAN 6.15 04/15/23
6.15 15-Apr-2023 96.71 98.39 24.42 14.88 - 200000 1000 Y
USD 金輪天地控股
GWTH 14 1/4 01/09/23
14.25 09-Jan-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 7.35 12/15/23
7.35 15-Dec-2023 7.4 8.13 754.69 705.55 - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 7/8 01/09/23
10.875 09-Jan-2023 15.43 17.57 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 9 1/4 07/28/23
9.25 28-Jul-2023 10.59 11.32 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 9 7/8 10/19/23
9.875 19-Oct-2023 9.28 10.01 905.99 853.51 - 200000 1000 Y
USD 新城環球有限公司
FTLNHD 6.8 08/05/23
6.8 05-Aug-2023 95.66 96.9 16.38 13.55 - 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7.95 10/11/23
7.95 11-Oct-2023 30.9 31.63 296.75 288.32 - 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 8.35 04/19/23
8.35 19-Apr-2023 28.15 28.88 - - - 200000 1000 Y
USD 陽光城嘉世國際有限公司
SUNSHI 10 02/12/23
10 12-Feb-2023 1.66 4.69 - - - 200000 1000 N
USD 融創中國
SUNAC 6 1/2 07/09/23
6.5 09-Jul-2023 28.15 28.88 623.67 602.24 - 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 8.1 06/09/23
8.1 09-Jun-2023 12.11 12.84 - - - 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 8.95 01/22/23
8.95 22-Jan-2023 12.29 14.09 - - - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 3/4 11/12/23
5.75 12-Nov-2023 97.14 98.89 9.73 7.26 - 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 7 1/4 04/24/23
7.25 24-Apr-2023 52.73 53.46 426.93 415.01 - 200000 1000 Y
AUD 森圖里亞資本第二基金
CNIAU 6 1/2 04/21/23
6.5 21-Apr-2023 - - - - - 50000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 7.95 02/19/23
7.95 19-Feb-2023 9.82 11.97 - - - 200000 1000 Y
USD 陽光城嘉世國際有限公司
SUNSHI 8 1/4 11/25/23
8.25 25-Nov-2023 2.72 4.64 - - - 200000 1000 Y
USD 陽光城嘉世國際有限公司
SUNSHI 9 1/4 04/15/23
9.25 15-Apr-2023 2.38 4.63 - - - 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 01/29/23
5.95 29-Jan-2023 98.58 100.37 - - - 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6 3/4 07/02/23
6.75 02-Jul-2023 97.16 98.89 14.2 9.58 - 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 7.65 08/27/23
7.65 27-Aug-2023 35.65 36.38 328.91 319.32 - 200000 1000 Y
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 6.9 01/13/23
6.9 13-Jan-2023 11.27 13.14 - - - 200000 1000 N
USD 景程有限公司
TIANHL 13 3/4 11/06/23
13.75 06-Nov-2023 6.15 6.88 - 995.42 - 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 12 10/24/23
12 24-Oct-2023 6.03 6.76 - - - 200000 1000 Y
USD 碧璽國際有限公司
LVGEM 12 03/10/23
12 10-Mar-2023 84.65 85.38 212.3 201.2 - 200000 1000 N
USD 龍光集團
LOGPH 5 1/4 02/23/23
5.25 23-Feb-2023 29.71 31.94 - - - 200000 1000 Y
USD 龍光集團
LOGPH 6 1/2 07/16/23
6.5 16-Jul-2023 22.9 23.63 786.14 755.31 - 200000 1000 Y
USD 力高集團
REDPRO 13 05/27/23
13 27-May-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 寶龍地產
PWRLNG 6.95 07/23/23
6.95 23-Jul-2023 33.78 34.51 446.81 432.84 - 200000 1000 Y
USD 合生創展集團
HPDLF 6.8 12/28/23
6.8 28-Dec-2023 94.2 96.34 13.96 11.23 - 200000 1000 Y
HKD NWD(MTN)有限公司
NWDEVL 5.9 09/18/23
5.9 18-Sep-2023 - - - - - 2000000 500000 N
GBP Provident金融有限公司
PFGLN 5 1/8 10/09/23
5.125 09-Oct-2023 - - - - - 50000 100 N
AUD 維珍澳洲控股有限公司
VAHAU 8 1/4 05/30/23
8.25 30-May-2023 0.91 10.38 - - - 50000 10000 Y
USD 合景泰富集團
KWGPRO 6 01/14/24
6 14-Jan-2024 52.09 54.38 93.79 86.98 - 150000 1 N
USD 合景泰富集團
KWGPRO 7 7/8 08/30/24
7.875 30-Aug-2024 45.9 48.72 70.24 64.81 - 150000 1 N
USD 合景泰富集團
KWGPRO 7 7/8 08/30/24
7.875 30-Aug-2024 45.9 48.72 70.24 64.81 - 150000 1 N
SGD 奧克斯利MTN私人有限公司
OHLSP 6.9 07/08/24
6.9 08-Jul-2024 - - - - - 250000 250000 N
USD 力高集團
REDPRO 9.9 02/17/24
9.9 17-Feb-2024 11.15 11.88 440.66 420.03 - 200000 1000 N
USD 當代置業
MOLAND 11.95 03/04/24
11.95 04-Mar-2024 - - - - - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6.7 09/30/24
6.7 30-Sep-2024 91.38 93.43 12.66 11.18 - 200000 1000 Y
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8.6 04/08/24
8.6 08-Apr-2024 - - - - - 200000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6.85 07/02/24
6.85 02-Jul-2024 92.76 94.9 12.65 10.87 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 6 1/2 04/08/24
6.5 08-Apr-2024 82.66 85.36 24.46 21.32 - 200000 1000 N
USD 中國奧園
CAPG 6.35 02/08/24
6.35 08-Feb-2024 10.85 11.58 448.36 426.61 - 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 7 3/4 05/24/24
7.75 24-May-2024 31.86 35.59 128.58 114.22 - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6.15 08/24/24
6.15 24-Aug-2024 92.09 93.72 11.91 10.67 - 200000 1000 Y
USD 世茂集團控股有限公司
SHIMAO 6 1/8 02/21/24
6.125 21-Feb-2024 22.4 23.13 231.83 225 - 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7 1/2 02/01/24
7.5 01-Feb-2024 29.76 32.49 191.11 173.46 - 200000 1000 Y
USD 新城發展
FUTLAN 6 08/12/24
6 12-Aug-2024 83.64 85.41 18.97 17.41 - 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 7/8 03/02/24
10.875 02-Mar-2024 10.65 11.38 429.17 409.16 - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 03/29/24
9.5 29-Mar-2024 6.71 7.44 509.42 478.2 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9 3/8 06/30/24
9.375 30-Jun-2024 18.15 19.45 201.08 190.42 - 200000 1000 Y
USD 柏瑞投資有限合夥
PIBRIN 6 09/12/24
6 12-Sep-2024 - - - - - 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 8 01/27/24
8 27-Jan-2024 86.67 88.33 24.27 22.04 - 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 9 04/12/24
9 12-Apr-2024 80.2 83.38 30.16 26.28 - 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 9 06/26/24
9 26-Jun-2024 77.09 79.26 30.5 28.1 - 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 9 07/20/24
9 20-Jul-2024 75.48 80.04 31.32 26.46 - 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 9 10/09/24
9 09-Oct-2024 74.06 79.18 29.8 24.98 - 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 9 12/11/24
9 11-Dec-2024 74.55 79.15 27.5 23.58 - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 10 1/2 04/11/24
10.5 11-Apr-2024 6.5 7.23 501.05 470.31 - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 12 01/22/24
12 22-Jan-2024 6.5 7.23 737.22 684.58 - 200000 1000 Y
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 31-Jul-2024 99.28 100.78 6.47 5.39 - 200000 1000 N
USD 協鑫新能源
GCLNE 10 01/30/24
10 30-Jan-2024 - - - - - 200000 1 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 5 1/2 04/21/25
5.5 21-Apr-2025 64.66 67.35 28.07 25.85 - 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 7.1 01/25/25
7.1 25-Jan-2025 12.04 14.42 175.9 156.06 - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 3/4 06/28/25
8.75 28-Jun-2025 9.69 11.37 172.92 156.47 - 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/4 09/01/25
7.75 01-Sep-2025 22.44 24.11 89.13 84.28 - 100000 1000 N
USD 軟銀
SOFTBK 6 1/8 04/20/25
6.125 20-Apr-2025 97.64 99.46 7.3 6.39 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/4 04/16/25
11.25 16-Apr-2025 17.69 19.4 134.51 125.8 - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 7 1/2 07/11/25
7.5 11-Jul-2025 34.64 37.31 64.03 59.47 - 150000 1 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 10 1/2 01/15/25
10.5 15-Jan-2025 17.4 19.22 150.79 140.09 - 200000 1000 Y
USD 三菱UFJ金融集團公司
MUFG 5.063 09/12/25
5.063 12-Sep-2025 99.09 100 5.44 5.06 - 200000 1000 N
USD 龐巴迪公司
BBDBCN 7 1/2 03/15/25
7.5 15-Mar-2025 99.4 101.32 7.81 6.81 - 50000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 6 1/2 01/10/25
6.5 10-Jan-2025 29.7 31.89 89.24 83.46 - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 1/2 03/03/25
5.5 03-Mar-2025 90.99 93.32 10.46 9.12 - 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 7 1/2 07/14/25
7.5 14-Jul-2025 29.14 32.42 74.85 67.99 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 5 3/4 01/02/25
5.75 02-Jan-2025 68.67 70.37 28.15 26.62 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 6.05 10/13/25
6.05 13-Oct-2025 61.86 64.37 26.91 25.09 - 200000 1000 Y
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 03-Jun-2025 35.98 38.52 61.3 57.1 - 200000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 10/19/25
5.95 19-Oct-2025 88 89.49 11.23 10.52 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 5 1/8 01/17/25
5.125 17-Jan-2025 74.65 76.78 21.85 20.17 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 5.9 03/05/25
5.9 05-Mar-2025 87.53 91.37 12.95 10.65 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6 09/04/25
6 04-Sep-2025 87.46 90.18 11.79 10.45 - 200000 1000 Y
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 5 3/4 03/03/25
5.75 03-Mar-2025 98.98 100.93 6.28 5.27 - 100000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 9.95 07/23/25
9.95 23-Jul-2025 17.7 19.6 118.17 109.72 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11.7 11/11/25
11.7 11-Nov-2025 17.18 18.86 115.06 107.65 - 200000 1000 Y
SGD ESR Group Ltd
ESRCAY 5.1 02/26/25
5.1 26-Feb-2025 - - - - - 250000 250000 N
USD RKPF Overseas 2020 A Ltd
ROADKG 5.2 01/12/26
5.2 12-Jan-2026 81.98 84.31 12.77 11.68 - 200000 1000 Y
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 5 1/8 06/18/26
5.125 18-Jun-2026 85.65 86.38 10.28 9.99 - 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5 05/18/26
5 18-May-2026 81.66 84.1 11.92 10.9 - 200000 1000 Y
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6.825 07/18/26
6.825 18-Jul-2026 35.92 38.47 45.23 42.32 - 200000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/4 09/01/26
7.75 01-Sep-2026 21.08 23.17 71.01 66.19 - 100000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 5 5/8 12/15/26
5.625 15-Dec-2026 66.56 69.54 18.03 16.65 - 200000 1000 N
USD 雅居樂集團
AGILE 5 1/2 05/17/26
5.5 17-May-2026 58.71 61.35 24.57 22.9 - 200000 1000 Y
USD 世茂集團控股有限公司
SHIMAO 5.6 07/15/26
5.6 15-Jul-2026 21.65 23.37 65.34 61.73 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11.65 06/01/26
11.65 01-Jun-2026 17.68 19.37 98.88 92.57 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/4 04/08/26
7.25 08-Apr-2026 71.76 75.45 19.64 17.7 - 200000 1000 Y
USD 烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 18.68 24.41 81.63 67 - 200000 1000 N
USD 烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 18.68 24.41 81.63 67 - 200000 1000 N
USD 軟銀
SOFTBK 5 1/8 09/19/27
5.125 19-Sep-2027 92.46 94.49 7.07 6.53 - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 7 1/2 07/11/27
7.5 11-Jul-2027 32.74 35.12 42.32 39.78 - 150000 1 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.05 01/27/27
5.05 27-Jan-2027 78.77 80.52 11.92 11.27 - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 7 1/2 07/11/28
7.5 11-Jul-2028 30.56 33.07 39.35 36.82 - 150000 1 Y
GBP 匯豐控股
HSBC 6 3/4 09/11/28
6.75 11-Sep-2028 105.86 107.16 5.49 5.23 - 50000 50000 Y
EUR 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 6 3/4 06/20/28
6.75 20-Jun-2028 18.44 20.21 58.99 55.15 - 100000 1000 N
GBP 羅斯塞人壽公開有限公司
ROTHLF 5 1/2 09/17/29
5.5 17-Sep-2029 98.22 99.23 5.83 5.64 - 100000 1000 Y
GBP 嘉斯特集團公開有限公司
JUSTLN 8 1/8 10/26/29
8.125 26-Oct-2029 104.52 106.11 7.26 6.97 - 100000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 9 3/4 11/01/30
9.75 01-Nov-2030 21.25 22.78 51.29 48.46 - 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 5 5/8 01/14/30
5.625 14-Jan-2030 61.93 64.78 14.52 13.64 - 200000 1000 Y
USD 和記黃埔國際03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 24-Nov-2033 119.43 121.37 5.09 4.88 - 100000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/8 09/25/34
7.375 25-Sep-2034 18.74 20.92 41.48 37.75 - 200000 1000 N
USD 巴西石油全球金融私人有限公司
PETBRA 7 1/4 03/17/44
7.25 17-Mar-2044 97.55 99.25 7.48 7.32 - 50000 1000 N
USD 印尼政府國際債券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 15-Jan-2045 100.13 101.81 5.11 4.99 - 200000 1000 N
USD M&G公開有限公司
MGNLN 6 1/2 10/20/48
6.5 20-Oct-2048 101.29 103.33 6.4 6.24 - 200000 1000 Y
GBP M&G公開有限公司
MGNLN 5.56 07/20/55
5.56 20-Jul-2055 89.74 91.45 6.31 6.17 - 100000 1000 Y
USD 法國電力公司
EDF 6 01/22/2114
6 22-Jan-2114 95.67 100.38 6.27 5.98 - 50000 1000 N
USD 路勁基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 01-Jan-2299 64.23 67.12 10.9 10.43 - 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 01-Jan-2299 68.09 70.68 11.68 11.25 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 7/8 PERP
6.875 01-Jan-2299 92.34 95.06 7.45 7.23 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 PERP
6 01-Jan-2299 97.48 99.39 6.16 6.04 - 200000 1000 Y
SGD Olam Group Ltd
OLGPSP 5 3/8 PERP
5.375 01-Jan-2299 96.39 97.93 5.58 5.49 - 250000 250000 Y
USD 利豐
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 01-Jan-2299 62.51 65.4 8.4 8.03 - 200000 1000 Y
USD 寶信汽車金融I有限公司
CHGRAU 9.109 PERP
9.109 01-Jan-2299 40.65 41.38 22.41 22.01 - 200000 1000 Y
USD 生力啤酒公司
SMCPM 5 1/2 PERP
5.5 01-Jan-2299 93.64 96.68 5.87 5.69 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 7 3/4 PERP
7.75 01-Jan-2299 36.68 39.82 21.13 19.46 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 8 3/8 PERP
8.375 01-Jan-2299 37.76 40.4 22.18 20.73 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 6 7/8 PERP
6.875 01-Jan-2299 41.03 41.76 16.76 16.46 - 200000 1000 Y
SGD ESR Group Ltd
ESRCAY 5.65 PERP
5.65 01-Jan-2299 95.93 98.6 5.89 5.73 - 250000 250000 Y
GBP 法國電力公司
EDF 6 PERP
6 01-Jan-2299 92.74 95.23 6.47 6.3 - 100000 100000 Y
本地銀行債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD Yapi Kredi
YKBNK 5 1/2 12/06/22
5.5 06-Dec-2022 99.9 100.63 - - - 200000 1000 N
AUD 駿懋銀行公開有限公司
LLOYDS 5.96 01/17/23
5.96 17-Jan-2023 - - - - - 200000 200000 N
AUD 法國巴黎銀行
BNP 6 1/4 12/18/23
6.25 18-Dec-2023 - - - - - 200000 200000 N
CNY 摩根士丹利金融有限責任公司
MS 4.1 09/25/23
4.1 25-Sep-2023 - - - - - 500000 1000 N
USD 摩根士丹利
MS 4.1 05/22/23
4.1 22-May-2023 99.36 100.19 6.32 3.4 - 50000 1000 N
CNY 現代資本服務公司
HYUCAP 3.55 09/21/23
3.55 21-Sep-2023 99.36 100.31 4.56 3 - 1000000 10000 N
AUD 法國興業銀行
SOCGEN 3.925 09/20/23
3.925 20-Sep-2023 98.86 99.73 5.83 4.37 - 200000 200000 N
USD 國民西敏集團公開有限公司
NWG 6.1 06/10/23
6.1 10-Jun-2023 99.64 100.99 7.13 3.09 - 50000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 3.95 01/11/23
3.95 11-Jan-2023 99.63 100.36 - - - 200000 1000 N
USD 烏克蘭國家儲蓄銀行透過SSB #1
OSCHAD 9 3/8 03/10/23
9.375 10-Mar-2023 - - - - - 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.2 01/26/24
5.2 26-Jan-2024 99.22 100.08 6.04 5.11 - 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 5 01/17/24
5 17-Jan-2024 98.81 99.63 6.32 5.41 - 200000 1000 N
CNY 花旗環球證券控股公司(美國)
C 3.3 05/22/24
3.3 22-May-2024 - - - - - 500000 10000 N
CNY Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4.05 09/24/25
4.05 24-Sep-2025 99.46 100.64 4.26 3.78 - 1000000 10000 N
CNY 卡達國家銀行金融有限公司
QNBK 3.8 06/17/25
3.8 17-Jun-2025 98.96 100.09 4.27 3.75 - 1000000 10000 N
CNY 卡達國家銀行金融有限公司
QNBK 3.8 09/15/25
3.8 15-Sep-2025 98.38 99.68 4.47 3.92 - 1000000 10000 N
CNY 德意志銀行
DB 3.6615 04/10/25
3.662 10-Apr-2025 97.51 98.99 4.89 4.15 - 1000000 1000000 Y
AUD 星展銀行有限公司(澳洲)
DBSSP Float 06/16/25
4.038 16-Jun-2025 99.78 100.65 4.14 3.75 - 250000 10000 N
USD 花旗集團
C 3.3 04/27/25
3.3 27-Apr-2025 96.04 97.02 5.21 4.73 - 50000 1000 N
USD 匯豐控股
HSBC 4 1/4 08/18/25
4.25 18-Aug-2025 97.47 98.61 5.33 4.84 - 200000 1000 N
USD 匯豐控股
HSBC 4 3/8 11/23/26
4.375 23-Nov-2026 97.4 98.78 5.14 4.73 - 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 19-Aug-2026 95.23 96.32 5.76 5.41 - 200000 1000 N
USD 美國銀行
BAC 4 1/4 10/22/26
4.25 22-Oct-2026 97.02 98 5.14 4.84 - 50000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 19-Feb-2027 97.26 97.99 5.06 4.86 - 200000 1000 N
AUD 法國興業銀行
SOCGEN 5 1/2 06/02/27
5.5 02-Jun-2027 - - - - - 50000 2000 Y
AUD 法國巴黎銀行
BNP 5 05/31/28
5 31-May-2028 97.89 101.3 5.46 4.71 - 200000 2000 Y
AUD 法國興業銀行
SOCGEN 5 07/20/28
5 20-Jul-2028 - - - - - 200000 2000 Y
USD 曼谷銀行公開有限公司/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 15-Mar-2029 112.19 113.74 6.57 6.28 - 100000 1000 N
GBP 渣打集團
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 06-Jun-2034 98.05 99.88 5.36 5.14 - 100000 1000 N
GBP 高盛集團
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 18-Jan-2038 113.63 115.4 5.52 5.36 - 50000 1000 N
USD 匯豐控股
HSBC 5 1/4 03/14/44
5.25 14-Mar-2044 94.47 96.86 5.7 5.5 - 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.7 03/26/44
5.7 26-Mar-2044 97.23 99.9 5.93 5.71 - 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 7.014 PERP
7.014 01-Jan-2299 102.37 104.56 6.85 6.71 - 100000 100000 Y
USD 法國興業銀行
SOCGEN 7 7/8 PERP
7.875 01-Jan-2299 99.72 101.29 7.9 7.77 - 200000 1000 Y
USD 瑞士信貸集團
CS 6 1/4 PERP
6.25 01-Jan-2299 86.9 89.37 7.19 6.99 - 200000 1000 Y
美元及其他貨幣債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD
USD 諾熙資本有限公司
HKJHCC 4.575 04/20/20
4.575 20-Apr-2020 18.16 20.89 - - - 200000 1000 N
USD 紫光芯盛有限公司
TSINGH 4 3/4 01/31/21
4.75 31-Jan-2021 38.93 41.78 - - - 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/2 11/28/22
3.5 28-Nov-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 世茂集團控股有限公司
SHIMAO 3.975 09/16/23
3.975 16-Sep-2023 17.58 18.31 655.52 627.67 - 200000 1000 N
USD 電訊盈科資本第五有限公司
HKTGHD 3 3/4 03/08/23
3.75 08-Mar-2023 99.52 100.27 9.6 0.39 - 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 2 3/4 12/02/23
2.75 02-Dec-2023 97.48 98.33 5.96 4.86 - 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 4 7/8 05/29/24
4.875 29-May-2024 97.98 98.92 6.51 5.74 - 200000 1000 N
USD 軟銀
SOFTBK 4 3/4 09/19/24
4.75 19-Sep-2024 96.34 98.11 7.19 5.99 - 200000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 4 3/8 10/04/24
4.375 04-Oct-2024 92.17 92.9 9.6 9.09 - 200000 1000 Y
USD 新城環球有限公司
FTLNHD 4.8 12/15/24
4.8 15-Dec-2024 82.61 84.39 16.02 14.73 - 200000 1000 Y
USD 新城發展
FUTLAN 4.45 07/13/25
4.45 13-Jul-2025 79.06 81.32 15.06 13.76 - 200000 1000 Y
USD 新城環球有限公司
FTLNHD 4 5/8 10/15/25
4.625 15-Oct-2025 78.06 81.38 14.82 13.07 - 200000 1000 Y
USD 鵬博士投資控股香港有限公司
CHEDRP 2 1/2 12/01/25
2.5 01-Dec-2025 - - - - - 200000 1000 Y
USD 香港電訊資本2號有限公司
HKTGHD 3 5/8 04/02/25
3.625 02-Apr-2025 95.9 96.96 5.68 5.14 - 200000 1000 N
USD 力冠國際有限公司
PINGIN 2 3/4 06/02/25
2.75 02-Jun-2025 92.83 94.01 6.12 5.54 - 200000 1000 N
USD 普洛斯私營有限公司
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.875 04-Jun-2025 87.19 89.32 10.21 9.08 - 200000 1000 N
USD Geely Finance Hong Kong Ltd
GEELZ 3 03/05/25
3 05-Mar-2025 92.37 93.79 7.02 6.24 - 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 3 1/4 04/29/25
3.25 29-Apr-2025 94.84 95.81 5.75 5.27 - 200000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 4 1/2 08/18/25
4.5 18-Aug-2025 94.65 97.41 6.84 5.61 - 200000 1000 Y
USD 華晨電力股份公司
HCELEC 4.65 12/29/26
4.65 29-Dec-2026 - - - - - 200000 1000 Y
USD 中國水務
CWAHK 4.85 05/18/26
4.85 18-May-2026 88.44 91.91 9 7.69 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 4 07/06/26
4 06-Jul-2026 90.22 92.15 7.29 6.61 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 2.7 07/12/26
2.7 12-Jul-2026 62.54 64.65 17.76 16.65 - 200000 1000 Y
USD 阿里巴巴集團控股有限公司
BABA 3.4 12/06/27
3.4 06-Dec-2027 92.68 93.86 5.13 4.84 - 200000 1000 Y
USD India Clean Energy Holdings
INCLEN 4 1/2 04/18/27
4.5 18-Apr-2027 81.78 83.7 9.91 9.28 - 200000 1000 Y
USD 龍湖集團
LNGFOR 3 3/8 04/13/27
3.375 13-Apr-2027 87.48 90.18 6.87 6.07 - 200000 1000 N
USD 龍湖集團
LNGFOR 4 1/2 01/16/28
4.5 16-Jan-2028 88.47 90.79 7.32 6.72 - 200000 1000 N
USD 香港電訊資本5號有限公司
HKTGHD 3 1/4 09/30/29
3.25 30-Sep-2029 87.8 89.27 5.46 5.18 - 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 2 1/2 05/08/30
2.5 08-May-2030 85.63 86.91 4.88 4.65 - 200000 1000 Y
USD 世茂集團控股有限公司
SHIMAO 4.6 07/13/30
4.6 13-Jul-2030 21.65 23.06 34.28 32.75 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 4.8 08/06/30
4.8 06-Aug-2030 57.33 59.58 14.25 13.56 - 200000 1000 Y
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 3 5/8 08/27/30
3.625 27-Aug-2030 86.43 88.31 5.88 5.54 - 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 3.3 01/12/31
3.3 12-Jan-2031 54.6 57.12 12.49 11.77 - 200000 1000 Y
USD 龍湖集團
LNGFOR 3.85 01/13/32
3.85 13-Jan-2032 77.89 80.38 7.26 6.82 - 200000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN Float 08/01/41
- 01-Aug-2041 31.09 33.08 - - - 50000 1000 N
USD 三峽金融I(開曼群島)有限公司
YANTZE 3.2 10/16/49
3.2 16-Oct-2049 71.72 73.56 5.16 5.01 - 200000 1000 Y
USD 中國農化峰橋有限公司(香港)
HAOHUA 3.7 09/22/50
3.7 22/9/2050 66.71 69.39 6.24 5.98 - 200000 1000 Y
USD CK Hutchison International 2
CKHH 3 3/8 05/08/50
3.375 08-May-2050 77.85 78.58 4.85 4.79 - 200000 1000 Y
TRY
TRY 歐洲投資銀行
EIB 0 09/05/22
- 05-Sep-2022 99.07 100.2 - - - 50000 1000 N
SGD
SGD Cathay Pacific MTN Financing
CATHAY 3 3/8 01/22/23
3.375 22-Jan-2023 - - - - - 250000 250000 N
SGD ARA Asset Management Ltd
ARASP 4.15 04/23/24
4.15 23-Apr-2024 - - - - - 250000 250000 N
SGD Changi Airport Group Singapo
CHAAIR 1.88 05/12/31
1.88 12-May-2031 84.92 87.13 4.05 3.7 - 250000 250000 N
SGD 新加坡電信集團財務
STSP 3.3 PERP
3.3 01-Jan-2299 86.46 88.63 3.82 3.72 - 250000 250000 Y
SGD 豐樹工業信託
MINTSP 3.15 PERP
3.15 01-Jan-2299 92.4 94 3.41 3.35 - 250000 250000 Y
SGD 豐樹物流信託
MLTSP 3.65 PERP
3.65 01-Jan-2299 97.05 99.18 3.76 3.68 - 250000 250000 Y
NZD
NZD 澳盛銀行紐西蘭有限公司
ANZNZ 3.7 05/30/23
3.7 30-May-2023 99.22 99.98 6.23 3.74 - 50000 1000 N
NZD 澳盛銀行紐西蘭有限公司
ANZNZ 3.71 09/01/23
3.71 01-Sep-2023 98.73 99.52 6.04 4.58 - 50000 1000 N
NZD 荷蘭合作銀行(紐西蘭)
RABOBK 3 3/8 02/02/23
3.375 02-Feb-2023 99.45 100.7 - - - 50000 1000 N
NZD 國際復興開發銀行
IBRD 3 02/02/23
3 02-Feb-2023 99.65 100.39 - - - 50000 1000 N
HKD
HKD 太古中期債券融資有限公司
SWIRE 3 03/22/23
3 22-Mar-2023 - - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 2.95 05/08/23
2.95 08-May-2023 99.44 100.21 5.24 2.1 - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 3.23 01/10/23
3.23 10-Jan-2023 - - - - - 1000000 1000000 N
HKD 香港鐵路公司開曼群島有限公司
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 28-Dec-2024 95.1 96.5 5.03 4.22 - 1000000 500000 N
HKD 希慎MTN有限公司
HYSAN 2.1 03/17/25
2.1 17/3/2025 - - - - - 1000000 1000000 Y
HKD 連結金融(開曼)2009有限公司
LINREI 2.35 04/09/25
2.35 09-Apr-2025 - - - - - 1000000 500000 N
HKD 渣打銀行
STANLN 3 1/2 06/13/25
3.5 13/6/2025 - - - - - 1000000 1000000 Y
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 23-Mar-2026 - - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3 1/2 11/28/29
3.5 28-Nov-2029 - - - - - 1000000 1000000 N
AUD
AUD 花旗集團
C 3 3/4 10/27/23
3.75 27-Oct-2023 99.08 99.88 5.07 3.92 - 50000 1000 N
AUD 德意志銀行股份有限公司/雪梨
DB 3 3/4 01/30/23
3.75 30-Jan-2023 98.64 101.63 - - - 50000 10000 N
AUD 西班牙國際銀行
SANTAN 4 01/19/23
4 19-Jan-2023 - - - - - 200000 200000 N
AUD 通用汽車金融公司
GM 3.85 02/21/23
3.85 21-Feb-2023 99.65 100.39 14.15 -7.68 - 50000 10000 N
AUD 澳洲航空公司
QANAU 4 3/4 10/12/26
4.75 12-Oct-2026 98.38 99.31 5.24 4.96 - 50000 10000 N
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/09/28
4.75 09-Feb-2028 - - - - - 50000 10000 N
AUD 澳洲航空公司
QANAU 2.95 11/27/29
2.95 27-Nov-2029 82.5 83.57 6.14 5.92 - 50000 10000 Y
CNY
CNY 馬來亞銀行公司
MAYMK 4.8 10/05/23
4.8 05-Oct-2023 99.65 100.38 5.27 4.14 - 1000000 1000000 N
CNY 中國農業發展銀行
ADBCH 3.05 11/02/26
3.05 02-Nov-2026 99.43 100.48 3.21 2.91 - 1000000 10000 N
GBP
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 25-Sep-2024 98.5 99.53 4.21 3.54 - 100000 1000 N
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 4 3/4 03/01/24
4.75 01-Mar-2024 98.17 100 6.56 4.75 - 100000 1000 Y
GBP 奇異公司
GE 4 7/8 09/18/37
4.875 18-Sep-2037 92.02 94.57 5.69 5.42 - 50000 1000 N
GBP 沃達豐集團公開有限公司
VOD 3 08/12/56
3 12-Aug-2056 62.75 64.51 5.44 5.28 - 100000 1000 N
EUR
EUR 保加利亞政府國際債券
BGARIA 2 5/8 03/26/27
2.625 26-Mar-2027 96.32 97.69 3.6 3.23 - 100000 1000 N
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