債券參考價格

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美國國庫證券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 美國國庫債券
T 3 06/30/24
3 30-Jun-2024 99.57 99.91 7.37 3.88 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 0 3/8 08/15/24
0.375 15-Aug-2024 98.71 99.04 6.25 4.74 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 3/8 10/31/24
4.375 31-Oct-2024 99.43 99.76 5.68 4.9 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/4 12/31/24
4.25 31-Dec-2024 99.21 99.54 5.61 5.03 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 5/8 02/28/25
4.625 28-Feb-2025 99.39 99.73 5.44 4.98 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 5/8 04/15/25
2.625 15-Apr-2025 97.61 97.95 5.41 5.01 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 7/8 06/15/25
2.875 15-Jun-2025 97.52 97.87 5.32 4.97 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 5 08/31/25
5 31-Aug-2025 99.71 100.04 5.23 4.96 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/4 10/15/25
4.25 15-Oct-2025 98.76 99.09 5.18 4.93 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/4 12/31/25
4.25 31-Dec-2025 98.71 99.03 5.1 4.89 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 5/8 02/28/26
4.625 28-Feb-2026 99.33 99.65 5.02 4.83 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 5/8 03/15/26
4.625 15-Mar-2026 99.35 99.67 5 4.81 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/8 06/15/26
4.125 15-Jun-2026 98.4 98.81 4.95 4.74 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 3/8 08/15/26
4.375 15-Aug-2026 98.9 99.29 4.9 4.71 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 11/15/26
2 15-Nov-2026 93.45 93.9 4.84 4.64 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 1/4 06/30/27
3.25 30-Jun-2027 95.87 96.28 4.7 4.55 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/8 09/30/27
4.125 30-Sep-2027 98.35 98.73 4.66 4.54 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 5/8 05/31/28
3.625 31-May-2028 96.49 96.9 4.59 4.48 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/4 02/15/28
2.75 15-Feb-2028 93.6 94.05 4.64 4.5 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 7/8 09/30/29
3.875 30-Sep-2029 97.01 97.39 4.51 4.43 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 1 3/4 11/15/29
1.75 15-Nov-2029 87.05 87.48 4.44 4.35 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/4 08/15/32
2.75 15-Aug-2032 88.29 88.62 4.47 4.41 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 7/8 05/15/32
2.875 15-May-2032 89.43 89.76 4.47 4.41 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/2 02/15/36
4.5 15-Feb-2036 101.58 102.23 4.33 4.26 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/2 08/15/39
4.5 15-Aug-2039 99.93 100.43 4.51 4.46 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 7/8 02/15/43
3.875 15-Feb-2043 90.1 90.73 4.67 4.62 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 3/8 08/15/43
4.375 15-Aug-2043 96.33 96.84 4.67 4.62 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/8 11/15/49
2.375 15-Nov-2049 66.23 66.6 4.65 4.62 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/4 02/15/54
4.25 15-Feb-2054 95.05 95.38 4.56 4.53 - 20000 100 N
高息債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 泛海控股國際發展III有限公司
FANHAI 14 1/2 05/23/21
14.5 23-May-2021 - - - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股集團有限公司
FTHDGR 15 12/18/21
15 18-Dec-2021 1 2.95 - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股集團有限公司
FTHDGR 6.95 12/17/21
6.95 17-Dec-2021 1.06 2.93 - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股集團有限公司
FTHDGR 7 3/8 10/04/21
7.375 04-Oct-2021 1.03 3.11 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股集團有限公司
FTHDGR 7.95 07/05/22
7.95 05-Jul-2022 1.07 2.68 - - - 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 5 3/8 09/13/22
5.375 13-Sep-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股集團有限公司
FTHDGR 12 1/4 10/18/22
12.25 18-Oct-2022 0.96 2.61 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團控股有限公司
KAISAG 10 1/2 09/07/22
10.5 07-Sep-2022 2.47 4.17 - - - 200000 1000 N
USD 佳兆業集團控股有限公司
KAISAG 11 1/4 04/09/22
11.25 09-Apr-2022 2.47 4.21 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團控股有限公司
KAISAG 11.95 10/22/22
11.95 22-Oct-2022 2.41 4.18 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團控股有限公司
KAISAG 8 1/2 06/30/22
8.5 30-Jun-2022 2.52 4.15 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團控股有限公司
KAISAG 8.65 07/22/22
8.65 22-Jul-2022 2.49 4.17 - - - 200000 1000 N
USD 和駿順澤投資有限公司
LGUANG 11 06/04/22
11 04-Jun-2022 -0.15 1.7 - - - 200000 1000 N
USD 朗詩綠色管理有限公司
LSEAGN 10 3/4 10/21/22
10.75 21-Oct-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 力高地產集團有限公司
REDPRO 11 08/06/22
11 06-Aug-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 新力控股集團
SINHLD 10 1/2 06/18/22
10.5 18-Jun-2022 0.26 1.73 - - - 200000 1000 N
USD 陽光開曼投資有限公司
YANGOG 11 3/4 09/08/22
11.75 08-Sep-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 中國奧園集團股份有限公司
CAPG 7.95 02/19/23
7.95 19-Feb-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 爵堡投資有限公司
SHANSA 7.99 01/23/23
7.99 23-Jan-2023 - - - - - 200000 1000 N
USD 力高地產集團有限公司
REDPRO 13 05/27/23
13 27-May-2023 0.41 2.22 - - - 200000 1000 Y
AUD 維珍澳洲控股有限公司
VAHAU 8 1/4 05/30/23
8.25 30-May-2023 - - - - - 50000 10000 Y
USD 佳兆業集團控股有限公司
KAISAG 11 1/2 01/30/23
11.5 30-Jan-2023 2.5 4.19 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股集團有限公司
FTHDGR 10 7/8 01/09/23
10.875 09-Jan-2023 0.95 2.55 - - - 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6.85 07/02/24
6.85 02-Jul-2024 98.89 100.14 17.37 5.34 - 200000 1000 Y
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 31-Jul-2024 99.46 100.55 8.69 2.79 - 200000 1000 N
USD 新城發展控股有限公司
FUTLAN 6 08/12/24
6 12-Aug-2024 92.75 95.41 42.23 28.27 - 200000 1000 N
SGD 奧克斯利MTN私人有限公司
OHLSP 6.9 07/08/24
6.9 08-Jul-2024 - - - - - 250000 250000 N
USD 力高地產集團有限公司
REDPRO 9.9 02/17/24
9.9 17-Feb-2024 0.2 1.75 - - - 200000 1000 N
USD 柏瑞投資有限合夥
PIBRIN 6 09/12/24
6 12-Sep-2024 97.57 99.63 14.35 7.18 - 200000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6.15 08/24/24
6.15 24-Aug-2024 94.18 95.38 31.01 25.62 - 200000 1000 Y
USD 中國奧園集團股份有限公司
CAPG 6.35 02/08/24
6.35 08-Feb-2024 - - - - - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6.7 09/30/24
6.7 30-Sep-2024 52.8 53.53 265.01 257.61 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園控股有限公司
COGARD 8 01/27/24
8 27-Jan-2024 7.1 8.74 - - - 200000 1000 Y
USD 華南城控股有限公司
CSCHCN 9 04/12/24
9 12-Apr-2024 22.72 24.8 - - - 200000 1000 Y
USD 華南城控股有限公司
CSCHCN 9 06/26/24
9 26-Jun-2024 17.95 21.29 - - - 200000 1000 Y
USD 華南城控股有限公司
CSCHCN 9 12/11/24
9 11-Dec-2024 17.99 21.09 796.24 664.03 - 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/4 09/01/25
7.75 01-Sep-2025 30.69 32.04 136.44 130.54 - 100000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 03-Jun-2025 58.16 59.89 69.94 66.02 - 200000 1000 N
USD 三菱UFJ金融集團公司
MUFG 5.063 09/12/25
5.063 12-Sep-2025 99.37 100.15 5.57 4.94 - 200000 1000 N
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6 09/04/25
6 04-Sep-2025 31.72 34.36 127.09 116.67 - 200000 1000 Y
USD 融信中國控股有限公司
RONXIN 7.1 01/25/25
7.1 25-Jan-2025 - - - - - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 1/2 03/03/25
5.5 03-Mar-2025 84.43 86.59 29.41 25.67 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園控股有限公司
COGARD 5 1/8 01/17/25
5.125 17-Jan-2025 - - - - - 200000 1000 Y
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 5 3/4 03/03/25
5.75 03-Mar-2025 98.69 100.07 7.51 5.64 - 100000 1000 N
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 5.9 03/05/25
5.9 05-Mar-2025 38.9 41.01 178.66 166 - 200000 1000 Y
USD 網飛公司
NFLX 5 7/8 02/15/25
5.875 15-Feb-2025 99.8 100.76 6.15 4.78 - 50000 1000 N
USD 法國興業銀行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 04/14/25
4.25 14-Apr-2025 97.86 98.85 6.77 5.59 - 200000 1000 N
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/25
6.5 11-Jul-2025 2.42 4.26 873.96 653.68 - 150000 1 Y
SGD ESR Group Ltd
ESRCAY 5.1 02/26/25
5.1 26-Feb-2025 99.36 100.61 5.97 4.26 - 250000 250000 N
USD 佳兆業集團控股有限公司
KAISAG 10 1/2 01/15/25
10.5 15-Jan-2025 3.03 3.76 - - - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 5 3/4 01/02/25
5.75 02-Jan-2025 7.05 7.78 - - - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 6.05 10/13/25
6.05 13-Oct-2025 7.15 7.88 359.28 338.66 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 5 1/2 04/21/25
5.5 21-Apr-2025 6.65 7.38 727.99 676.65 - 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 10/19/25
5.95 19-Oct-2025 94.47 95.79 10.28 9.22 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 1/8 04/20/25
6.125 20-Apr-2025 99.03 100.42 7.24 5.63 - 200000 1000 Y
USD 網飛公司
NFLX 5 7/8 02/15/25
5.875 15-Feb-2025 99.8 100.76 6.15 4.78 - 50000 1000 N
USD 摩根大通銀行
JPM 5.546 12/15/25
5.546 15-Dec-2025 99.5 100.29 5.88 5.35 - 50000 1000 Y
USD AT&T公司
T 5.539 02/20/26
5.539 20-Feb-2026 99.36 100.26 5.93 5.37 - 50000 1000 Y
USD 長江和記實業國際16有限公司
CKHH 2 3/4 10/03/26
2.75 03-Oct-2026 93.83 94.84 5.58 5.1 - 200000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5 05/18/26
5 18-May-2026 90.58 92.25 10.38 9.38 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 5 1/2 05/17/26
5.5 17-May-2026 6.6 7.33 239.4 225.4 - 200000 1000 Y
USD 烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 61.02 63.82 36.01 33.32 - 200000 1000 N
USD 烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 61.02 63.82 36.01 33.32 - 200000 1000 N
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 4.292 09/12/26
4.292 12-Sep-2026 97.77 98.63 5.33 4.93 - 200000 1000 Y
USD RKPF Overseas 2020 A Ltd
ROADKG 5.2 01/12/26
5.2 12-Jan-2026 25.92 28.12 115.74 107.53 - 200000 1000 Y
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 5 1/8 06/18/26
5.125 18-Jun-2026 83.73 85.6 14.52 13.33 - 200000 1000 Y
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6.825 07/18/26
6.825 18-Jul-2026 57.84 59.61 36.88 35.1 - 200000 1000 N
AUD 富國銀行
WFC 3.7 07/27/26
3.7 27-Jul-2026 96.37 97.27 5.49 5.04 - 50000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/4 09/01/26
7.75 01-Sep-2026 28.14 29.78 82.55 78.56 - 100000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 1/2 06/29/26
5.5 29-Jun-2026 74.11 75.9 21.48 20.16 - 200000 1000 Y
USD 華南城控股有限公司
CSCHCN 4 1/2 08/19/27
4.5 19-Aug-2027 18.2 21.09 74.16 66.87 - 150000 1 Y
AUD 富國銀行
WFC 4 04/27/27
4 27-Apr-2027 96.07 97.02 5.47 5.11 - 50000 1000 N
AUD 法國巴黎銀行有限責任公司
BNP 4 5/8 03/09/27
4.625 09-Mar-2027 95.55 96.94 6.41 5.84 - 200000 2000 N
AUD 麥格理集團有限公司
MQGAU 4.15 12/15/27
4.15 15-Dec-2027 95.54 96.42 5.55 5.27 - 200000 10000 N
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/27
6.5 11-Jul-2027 2.41 4.15 282.39 203.97 - 150000 1 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.05 01/27/27
5.05 27-Jan-2027 87.11 89.15 10.72 9.75 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 5 1/8 09/19/27
5.125 19-Sep-2027 95.6 97.14 6.62 6.09 - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/28
6.5 11-Jul-2028 2.43 4.23 251.98 169.84 - 150000 1 Y
GBP 匯豐控股
HSBC 6 3/4 09/11/28
6.75 11-Sep-2028 103.25 104.44 5.86 5.55 - 50000 50000 Y
EUR 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 6 3/4 06/20/28
6.75 20-Jun-2028 26.05 27.81 56.54 53.48 - 100000 1000 N
USD Blackstone Private Credit Fu
BCRED 7.3 11/27/28
7.3 27-Nov-2028 103.64 104.82 6.36 6.06 - 50000 1000 Y
AUD AT&T公司
T 4.6 09/19/28
4.6 19-Sep-2028 97.22 98.2 5.33 5.07 - 50000 10000 N
AUD NBN Co Ltd
NBNAUS 5.2 08/25/28
5.2 25-Aug-2028 100.12 101.05 5.17 4.92 - 50000 10000 Y
AUD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 3.15 07/11/29
3.15 11-Jul-2029 84.95 86.42 6.71 6.33 - 200000 2000 N
GBP 羅斯塞人壽公開有限公司
ROTHLF 5 1/2 09/17/29
5.5 17-Sep-2029 99.32 100.11 5.64 5.47 - 100000 1000 Y
GBP 嘉斯特集團公開有限公司
JUSTLN 8 1/8 10/26/29
8.125 26-Oct-2029 104.89 106.91 7.02 6.59 - 100000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 9 3/4 11/01/30
9.75 01-Nov-2030 29.75 31.06 42.02 40.55 - 200000 1000 N
AUD 澳洲聯邦銀行
CBAAU 6.86 11/09/32
6.86 09-Nov-2032 103.56 104.46 6.31 6.17 - 200000 10000 Y
AUD 西太平洋銀行公司
WSTP 4.04 08/08/33
4.04 08-Aug-2033 - - - - - 200000 2000 N
AUD 西太平洋銀行公司
WSTP 6.491 06/23/33
6.491 23-Jun-2033 102.47 103.42 6.13 6 - 100000 100000 Y
USD 和記黃埔國際03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 24-Nov-2033 114.31 115.62 5.5 5.33 - 100000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 4 7/8 04/21/33
4.875 21-Apr-2033 96.07 97.26 5.44 5.26 - 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/8 09/25/34
7.375 25-Sep-2034 24.91 26.62 33.74 31.95 - 200000 1000 N
USD 巴拿馬政府國際債券
PANAMA 6.4 02/14/35
6.4 14-Feb-2035 94.79 96.16 7.1 6.91 - 200000 1000 Y
AUD 澳盛銀行集團股份有限公司
ANZ 6.736 02/10/38
6.736 10-Feb-2038 104.28 105.43 6.26 6.14 - 50000 1000 Y
AUD 澳洲聯邦銀行
CBAAU 6.704 03/15/38
6.704 15-Mar-2038 104.11 105.27 6.25 6.13 - 200000 10000 Y
USD 巴西石油全球金融私人有限公司
PETBRA 7 1/4 03/17/44
7.25 17-Mar-2044 99.13 100.93 7.33 7.16 - 50000 1000 N
USD 印尼政府國際債券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 15-Jan-2045 96.74 98.26 5.39 5.26 - 200000 1000 N
USD 哈薩克國家石油天然氣股份公司
KZOKZ 6 3/8 10/24/48
6.375 24-Oct-2048 92.37 94.05 7.03 6.88 - 200000 1000 N
USD M&G公開有限公司
MGNLN 6 1/2 10/20/48
6.5 20-Oct-2048 100.49 102.27 6.46 6.32 - 200000 1000 Y
USD 羅馬尼亞政府國際債券
ROMANI 7 5/8 01/17/53
7.625 17-Jan-2053 109.65 111.13 6.85 6.74 - 50000 2000 N
GBP M&G公開有限公司
MGNLN 5.56 07/20/55
5.56 20-Jul-2055 90.5 91.94 6.26 6.14 - 100000 1000 Y
USD 法國電力有限責任公司
EDF 6 01/22/2114
6 22-Jan-2114 94.83 98.02 6.33 6.12 - 50000 1000 N
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 13.476 PERP
13.476 01-Jan-2299 - - - - - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 7 3/4 PERP
7.75 01-Jan-2299 - - - - - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 15.524 PERP
15.524 01-Jan-2299 2.65 5.38 585.81 288.55 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 7/8 PERP
6.875 01-Jan-2299 97.92 99.55 7.02 6.91 - 200000 1000 Y
GBP 法國電力有限責任公司
EDF 6 PERP
6 01-Jan-2299 98.08 99.66 6.12 6.02 - 100000 100000 Y
SGD Olam Group Ltd
OLGPSP 5 3/8 PERP
5.375 01-Jan-2299 94.18 96.94 5.71 5.54 - 250000 250000 Y
USD 利豐
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 01-Jan-2299 44.82 46.93 11.71 11.19 - 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 01-Jan-2299 9.71 12.26 72.09 57.1 - 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 01-Jan-2299 11.15 12.38 71.3 64.22 - 200000 1000 Y
USD 生力啤酒公司
SMCPM 5 1/2 PERP
5.5 01-Jan-2299 97.27 98.81 5.65 5.57 - 200000 1000 Y
本地銀行債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
CNY 現代資本服務公司
HYUCAP 3.55 09/21/23
3.55 21-Sep-2023 - - - - - 1000000 10000 N
CNY 花旗環球證券控股公司(美國)
C 3.3 05/22/24
3.3 22-May-2024 - - - - - 500000 10000 N
AUD 星展銀行有限公司(澳洲)
DBSSP Float 06/16/25
5.204 16-Jun-2025 100.07 100.84 5.13 4.39 - 250000 10000 N
USD 花旗集團
C 3.3 04/27/25
3.3 27-Apr-2025 97.54 98.39 6.08 5.11 - 50000 1000 N
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 4 1/4 08/18/25
4.25 18-Aug-2025 97.66 98.59 6.25 5.44 - 200000 1000 N
CNY Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4.05 09/24/25
4.05 24-Sep-2025 100.42 101.4 3.71 2.95 - 1000000 10000 N
CNY 卡達國家銀行金融有限公司
QNBK 3.8 06/17/25
3.8 17-Jun-2025 100.07 101.02 3.73 2.81 - 1000000 10000 N
CNY 卡達國家銀行金融有限公司
QNBK 3.8 09/15/25
3.8 15-Sep-2025 100.07 101.05 3.73 2.96 - 1000000 10000 N
CNY 德意志銀行
DB 3.6615 04/10/25
3.662 10-Apr-2025 99.09 102.24 4.72 1.07 - 1000000 1000000 Y
USD 法國興業銀行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 04/14/25
4.25 14-Apr-2025 97.86 98.85 6.77 5.59 - 200000 1000 N
USD 摩根大通銀行
JPM 5.546 12/15/25
5.546 15-Dec-2025 99.5 100.29 5.88 5.35 - 50000 1000 Y
USD 法國興業銀行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 19-Aug-2026 95.63 96.76 6.38 5.81 - 200000 1000 N
USD 美國銀行
BAC 4 1/4 10/22/26
4.25 22-Oct-2026 97 97.92 5.6 5.18 - 50000 1000 N
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 4.292 09/12/26
4.292 12-Sep-2026 97.77 98.63 5.33 4.93 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 4 3/8 11/23/26
4.375 23-Nov-2026 96.75 97.78 5.79 5.34 - 200000 1000 N
AUD 麥格理集團有限公司
MQGAU 4.15 12/15/27
4.15 15-Dec-2027 95.54 96.42 5.55 5.27 - 200000 10000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 19-Feb-2027 96.33 97.55 5.77 5.27 - 200000 1000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 6.301 01/09/29
6.301 09-Jan-2029 101.71 102.79 5.87 5.61 - 200000 1000 Y
USD 曼谷銀行公開有限公司/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 15-Mar-2029 112.88 114.23 5.9 5.6 - 100000 1000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 6.301 01/09/29
6.301 09-Jan-2029 101.71 102.79 5.87 5.61 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 6.161 03/09/29
6.161 09-Mar-2029 101.9 102.86 5.7 5.47 - 200000 1000 Y
GBP 渣打集團有限公司
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 06-Jun-2034 93.25 94.81 6.04 5.82 - 100000 1000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 6.097 01/11/35
6.097 11-Jan-2035 101.89 103.15 5.85 5.7 - 200000 1000 Y
USD 渣打集團有限公司
STANLN 6.097 01/11/35
6.097 11-Jan-2035 101.89 103.15 5.85 5.7 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 6 1/2 05/02/36
6.5 02-May-2036 104.87 106.65 5.92 5.72 - 100000 1000 N
GBP 高盛集團
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 18-Jan-2038 107.91 109.57 6.02 5.85 - 50000 1000 N
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 5 1/4 03/14/44
5.25 14-Mar-2044 93.05 94.72 5.85 5.7 - 200000 1000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 5.7 03/26/44
5.7 26-Mar-2044 97.08 99.16 5.95 5.77 - 200000 1000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 7.014 PERP
7.014 01-Jan-2299 99.86 101.79 7.02 6.89 - 100000 100000 Y
美元及其他貨幣債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD
USD 軟銀
SOFTBK 4 3/4 09/19/24
4.75 19-Sep-2024 98.88 100.02 8.31 4.65 - 200000 1000 Y
USD 新城環球有限公司
FTLNHD 4.8 12/15/24
4.8 15-Dec-2024 80.74 83.42 48.28 41.09 - 200000 1000 Y
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 4 7/8 05/29/24
4.875 29-May-2024 99.58 100.36 41.85 -26.79 - 200000 1000 N
USD 新城發展控股有限公司
FUTLAN 4.45 07/13/25
4.45 13-Jul-2025 71.65 73.93 37.32 34.01 - 200000 1000 Y
USD 普洛斯私人有限公司
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.875 04-Jun-2025 90.89 92.94 13.7 11.36 - 200000 1000 N
USD Geely Finance Hong Kong Ltd
GEELZ 3 03/05/25
3 05-Mar-2025 96.86 97.86 7.22 5.85 - 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 3 1/4 04/29/25
3.25 29-Apr-2025 97.32 98.16 6.26 5.31 - 200000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 5 08/18/25
5 18-Aug-2025 96.74 98.35 7.82 6.41 - 200000 1000 Y
USD 新城環球有限公司
FTLNHD 4 5/8 10/15/25
4.625 15-Oct-2025 68.7 71.38 34.91 31.63 - 200000 1000 Y
USD 香港電訊資本2號有限公司
HKTGHD 3 5/8 04/02/25
3.625 02-Apr-2025 97.9 98.72 6.18 5.17 - 200000 1000 N
USD 融創中國控股有限公司
SUNAC 6 09/30/25
6 30-Sep-2025 11.65 12.38 271.57 260.52 - 50000 1 Y
USD 鵬博士投資控股香港有限公司
CHEDRP 2 1/2 12/01/25
2.5 01-Dec-2025 10.31 12.56 352.83 299.45 - 200000 1000 Y
USD 力冠國際有限公司
PINGIN 2 3/4 06/02/25
2.75 02-Jun-2025 96.27 97.21 6.59 5.6 - 200000 1000 N
USD 華晨電力股份公司
HCELEC 4.65 12/29/26
4.65 29-Dec-2026 48.3 50.39 37.48 35.41 - 50000 1 Y
USD 中國水務集團有限公司
CWAHK 4.85 05/18/26
4.85 18-May-2026 90.2 91.84 10.45 9.46 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 4 07/06/26
4 06-Jul-2026 94.87 96.3 6.64 5.88 - 200000 1000 Y
USD Maldives Sukuk Issuance Ltd
MVMOFB 9 7/8 04/08/26
9.875 08-Apr-2026 91.79 94.49 15.05 13.28 - 200000 1000 N
USD 龍湖集團控股有限公司
LNGFOR 3 3/8 04/13/27
3.375 13-Apr-2027 77.94 80.09 12.75 11.71 - 200000 1000 N
USD 阿里巴巴集團控股有限公司
BABA 3.4 12/06/27
3.4 06-Dec-2027 93.71 94.69 5.38 5.06 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股
HSBC 5.887 08/14/27
5.887 14/8/2027 100.26 101.19 5.79 5.48 - 200000 1000 Y
USD 樂天公司
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
11.25 15-Feb-2027 105.17 106.34 9.05 8.58 - 200000 1000 N
USD India Clean Energy Holdings
INCLEN 4 1/2 04/18/27
4.5 18-Apr-2027 90 91.37 8.46 7.89 - 200000 1000 Y
USD 融創中國控股有限公司
SUNAC 6 3/4 09/30/28
6.75 30-Sep-2028 8.15 8.88 109.24 103.39 - 50000 1 Y
USD 龍湖集團控股有限公司
LNGFOR 4 1/2 01/16/28
4.5 16-Jan-2028 76.91 78.61 12.59 11.9 - 200000 1000 N
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 6.161 03/09/29
6.161 09-Mar-2029 101.9 102.86 5.7 5.47 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股
HSBC 4.583 06/19/29
4.583 19/6/2029 96.2 97.2 5.45 5.22 - 200000 1000 N
USD 樂天公司
RAKUTN 9 3/4 04/15/29
9.75 15-Apr-2029 100.27 101.57 9.67 9.34 - 200000 1000 N
USD 霸菱BDC公司
BBDC 7 02/15/29
7 15-Feb-2029 100.04 101.24 6.99 6.69 - 50000 1000 Y
USD 香港電訊資本5號有限公司
HKTGHD 3 1/4 09/30/29
3.25 30-Sep-2029 90 91.23 5.43 5.15 - 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 2 1/2 05/08/30
2.5 08-May-2030 85.45 86.51 5.39 5.16 - 200000 1000 Y
USD 融創中國控股有限公司
SUNAC 7 1/4 09/30/30
7.25 30-Sep-2030 7.36 9.33 103 85.6 - 50000 1 Y
USD 碧桂園控股有限公司
COGARD 4.8 08/06/30
4.8 06-Aug-2030 7.15 8.64 81.51 72.01 - 200000 1000 Y
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 3 5/8 08/27/30
3.625 27-Aug-2030 86.25 87.55 6.32 6.04 - 200000 1000 N
USD Adani Electricity Mumbai Ltd
ADANEM 3.867 07/22/31
3.867 22-Jul-2031 80.37 82 7.45 7.12 - 200000 1000 Y
USD 龍湖集團控股有限公司
LNGFOR 3.85 01/13/32
3.85 13-Jan-2032 65.06 66.99 10.65 10.17 - 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 4 7/8 04/21/33
4.875 21-Apr-2033 96.07 97.26 5.44 5.26 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股
HSBC 6.254 03/09/34
6.254 09-Mar-2034 104.06 105.16 5.71 5.56 - 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN Float 08/01/41
7.75 01-Aug-2041 50.64 52.42 16.53 15.99 - 50000 1000 Y
USD 沃達豐集團公開有限公司
VOD 5.35 03/09/47
5.35 09-Mar-2047 - - - - - 250000 1000 N
USD 三峽金融I(開曼群島)有限公司
YANTZE 3.2 10/16/49
3.2 16-Oct-2049 72.39 74.15 5.16 5.01 - 200000 1000 Y
USD CK Hutchison International 2
CKHH 3 3/8 05/08/50
3.375 08-May-2050 71.08 72.83 5.48 5.32 - 200000 1000 Y
USD 中國農化峰橋有限公司(香港)
HAOHUA 3.7 09/22/50
3.7 22/9/2050 72.92 74.69 5.7 5.54 - 200000 1000 Y
USD 日本生命保險公司
NIPLIF 5.95 04/16/54
5.95 16-Apr-2054 99.13 100.35 6.01 5.92 - 200000 1000 Y
SGD
SGD ARA Asset Management Ltd
ARASP 4.15 04/23/24
4.15 23-Apr-2024 - - - - - 250000 250000 N
SGD Changi Airport Group Singapo
CHAAIR 1.88 05/12/31
1.88 12-May-2031 88.58 90.5 3.76 3.42 - 250000 250000 N
SGD 豐樹工業信託
MINTSP 3.15 PERP
3.15 01-Jan-2299 96.21 97.26 3.27 3.24 - 250000 250000 Y
SGD 豐樹物流信託
MLTSP 5.2074 PERP
5.207 01-Jan-2299 99.68 100.78 5.22 5.17 - 250000 250000 Y
SGD 新加坡電信集團財務
STSP 3.3 PERP
3.3 01-Jan-2299 94.07 95.31 3.51 3.46 - 250000 250000 Y
HKD
HKD 香港鐵路公司開曼群島有限公司
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 28-Dec-2024 98.22 99.02 5.3 3.91 - 1000000 500000 N
HKD 渣打銀行
STANLN 3 1/2 06/13/25
3.5 13/6/2025 - - - - - 1000000 1000000 Y
HKD 希慎MTN有限公司
HYSAN 2.1 03/17/25
2.1 17/3/2025 - - - - - 1000000 1000000 Y
HKD 連結金融(開曼)2009有限公司
LINREI 2.35 04/09/25
2.35 09-Apr-2025 - - - - - 1000000 500000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 23-Mar-2026 - - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3 1/2 11/28/29
3.5 28-Nov-2029 - - - - - 1000000 1000000 N
GBP
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 25-Sep-2024 98.94 99.73 6.36 3.98 - 100000 1000 N
GBP 奇異公司
GE 4 7/8 09/18/37
4.875 18-Sep-2037 89.88 92.25 6 5.72 - 50000 1000 N
GBP 沃達豐集團公開有限公司
VOD 3 08/12/56
3 12-Aug-2056 59.38 60.74 5.82 5.68 - 100000 1000 N
NZD
NZD 紐西蘭公債
NZGB 2 3/4 04/15/25
2.75 15-Apr-2025 97.38 98.15 5.81 4.9 - 50000 1000 N
CNY
CNY 中國農業發展銀行
ADBCH 3.05 11/02/26
3.05 02-Nov-2026 100.47 101.45 2.85 2.43 - 1000000 10000 N
AUD
AUD 澳洲航空公司
QANAU 4 3/4 10/12/26
4.75 12-Oct-2026 98.1 98.97 5.61 5.21 - 50000 10000 N
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/09/28
4.75 09-Feb-2028 97.63 98.65 5.46 5.15 - 50000 10000 N
AUD 澳洲航空公司
QANAU 2.95 11/27/29
2.95 27-Nov-2029 85.63 86.66 6.06 5.82 - 50000 10000 Y
EUR
EUR 保加利亞政府國際債券
BGARIA 2 5/8 03/26/27
2.625 26-Mar-2027 97.98 99.24 3.38 2.91 - 100000 1000 N
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