債券參考價格
本公司對以下列出之債券已進行產品盡職審查, 客戶可根據產品風險自行選擇合適產品。因受限於流通性，如需要查詢債券之最新報價及進行交易，歡迎聯絡您的客戶主任或致電債券投資熱線 2277 6662。
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (mm/dd/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
嘉魯達印尼全球伊斯蘭債券 GARUDA 5.95 06/03/23 |
5.95 | 6/3/2023 | 87.61 | 89.98 | 12.78 | 11.38 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
大韓航空 KOREAN 5 7/8 03/06/21 |
5.875 | 3/6/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
曼谷銀行公開有限公司/香港 BBLTB 9.025 03/15/29 |
9.025 | 3/15/2029 | 136.4 | 138.33 | 3.68 | 3.45 | 高 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
Indo能源金融II私人有限公司 INDYIJ 6 3/8 01/24/23 |
6.375 | 1/24/2023 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中融國際資源有限公司 SDCOKI 7 1/4 10/26/20 |
7.25 | 10/26/2020 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
利豐 LIFUNG 5 1/4 PERP |
5.25 | Perp/永續牲 | 66.23 | 69.69 | 7.93 | 7.53 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
渣打集團 STANLN 5.7 03/26/44 |
5.7 | 3/26/2044 | 126.4 | 129.01 | 3.94 | 3.79 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞信集團 CS 6 1/4 PERP |
6.25 | Perp/永續牲 | 107.84 | 109.3 | 5.8 | 5.72 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
柏瑞投資有限合夥 PIBRIN 6 09/12/24 |
6 | 9/12/2024 | 91.89 | 93.51 | 8.81 | 8.22 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
爵堡投資有限公司 SHANSA 7.99 01/23/21 |
7.99 | 1/23/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
TBLA國際私人有限公司 TBLAIJ 7 01/24/23 |
7 | 1/24/2023 | 82.9 | 85.26 | 18.79 | 16.98 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
第一生命保險有限公司 DAIL 7 1/4 PERP |
7.25 | Perp/永續牲 | 101.04 | 102.27 | 7.18 | 7.09 | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
M&G公開有限公司 MGNLN 6 1/2 10/20/48 |
6.5 | 10/20/2048 | 117.47 | 119.19 | 5.29 | 5.18 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中聯眾科香港SPV ZOOMLI 6 1/8 12/20/22 |
6.125 | 12/20/2022 | 104.34 | 105.69 | 3.43 | 2.62 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
必和必拓金融(美國)有限公司 BHP 6 1/4 10/19/75 |
6.25 | 10/19/2075 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國宏橋 HONGQI 7 1/8 07/22/22 |
7.125 | 7/22/2022 | 100.53 | 101.89 | 6.67 | 5.54 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國宏橋 HONGQI 7 3/8 05/02/23 |
7.375 | 5/2/2023 | 100.6 | 101.86 | 7.05 | 6.39 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
ABJA Investment Co Pte Ltd TATAIN 5.95 07/31/24 |
5.95 | 7/31/2024 | 107.54 | 109.04 | 3.5 | 3.03 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華晨電力股份公司 HCELEC 6 5/8 05/18/20 |
6.625 | 5/18/2020 | 34.23 | 36.66 | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
龐巴迪公司 BBDBCN 7 1/2 03/15/25 |
7.5 | 3/15/2025 | 98.57 | 99.3 | 7.93 | 7.71 | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 5 3/4 01/02/25 |
5.75 | 1/2/2025 | 98.95 | 100.36 | 6.07 | 5.64 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 6 7/8 PERP |
6.875 | Perp/永續牲 | 99.58 | 100.77 | 6.9 | 6.82 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 7 3/4 PERP |
7.75 | Perp/永續牲 | 100.32 | 101.9 | 7.73 | 7.61 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 8 3/8 PERP |
8.375 | Perp/永續牲 | 102.89 | 104.53 | 8.14 | 8.01 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
全球Prime資本私人公司 BSDEIJ 7 1/4 04/26/21 |
7.25 | 4/26/2021 | 99.61 | 100.8 | 24.06 | -27.57 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 7 1/2 05/10/21 |
7.5 | 5/10/2021 | 99.47 | 100.72 | 15.74 | -4.12 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 7.95 02/19/23 |
7.95 | 2/19/2023 | 100.39 | 101.97 | 7.71 | 6.78 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 8 1/2 01/23/22 |
8.5 | 1/23/2022 | 100.3 | 101.86 | 8.06 | 5.95 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 6 1/2 12/21/20 |
6.5 | 12/21/2020 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 6.9 01/13/23 |
6.9 | 1/13/2023 | 34.65 | 37.37 | 85.45 | 78.88 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 7 1/8 04/08/22 |
7.125 | 4/8/2022 | 34.65 | 37.38 | 161.21 | 147.06 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 8 3/4 09/28/22 |
8.75 | 9/28/2022 | 34.65 | 37.38 | 107.22 | 98.72 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 8 5/8 02/28/21 |
8.625 | 2/28/2021 | 35.66 | 38.62 | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 8.6 04/08/24 |
8.6 | 4/8/2024 | 34.65 | 37.4 | 56.29 | 52.33 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 9 06/21/21 |
9 | 6/21/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 9 07/31/21 |
9 | 7/31/2021 | 37.15 | 37.88 | 584.61 | 567.49 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
方興發展有限公司 CHJMAO 6 3/4 04/15/21 |
6.75 | 4/15/2021 | 99.71 | 100.48 | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂園 COGARD 5 1/8 01/17/25 |
5.125 | 1/17/2025 | 102.91 | 104.28 | 4.27 | 3.88 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 5 5/8 01/14/30 |
5.625 | 1/14/2030 | 106.51 | 107.94 | 4.71 | 4.51 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 7 1/4 04/08/26 |
7.25 | 4/8/2026 | 110.09 | 111.44 | 4.12 | 3.54 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 7 1/8 01/27/22 |
7.125 | 1/27/2022 | 103.07 | 104.17 | 3.08 | 1.68 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 8 01/27/24 |
8 | 1/27/2024 | 105.53 | 106.67 | 5.81 | 5.38 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 10 3/4 04/11/23 |
10.75 | 4/11/2023 | 86.17 | 88.03 | 19.49 | 18.21 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 10 7/8 06/26/22 |
10.875 | 6/26/2022 | 92.98 | 94.68 | 17.62 | 15.91 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 11 1/2 02/12/22 |
11.5 | 2/12/2022 | 96.73 | 97.46 | 15.86 | 14.85 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 11 1/2 08/11/21 |
11.5 | 8/11/2021 | 98.24 | 99.78 | 17.04 | 11.97 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 11 7/8 03/27/21 |
11.875 | 3/27/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 11.95 02/09/23 |
11.95 | 2/9/2023 | 89.56 | 91.46 | 19 | 17.63 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 6 3/4 09/13/21 |
6.75 | 9/13/2021 | 95.48 | 97.19 | 18.69 | 14.03 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 7 1/4 01/25/21 |
7.25 | 1/25/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城 CSCHCN 7 1/4 11/20/22 |
7.25 | 11/20/2022 | 85.39 | 87.03 | 18.23 | 16.88 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
地產天空有限公司 CSIPRO 5 3/4 PERP |
5.75 | Perp/永續牲 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
ESR Cayman Ltd ESRCAY 7 7/8 04/04/22 |
7.875 | 4/4/2022 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 10 04/11/23 |
10 | 4/11/2023 | 90.7 | 92.2 | 15.64 | 14.68 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 10 1/2 04/11/24 |
10.5 | 4/11/2024 | 87.69 | 89.35 | 15.84 | 15.06 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 11 1/2 01/22/23 |
11.5 | 1/22/2023 | 94.18 | 95.7 | 15.36 | 14.32 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 12 01/22/24 |
12 | 1/22/2024 | 91.47 | 93.26 | 15.91 | 15.05 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 6 1/4 06/28/21 |
6.25 | 6/28/2021 | 98.23 | 99.66 | 15.33 | 7.87 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 7 1/2 06/28/23 |
7.5 | 6/28/2023 | 85.65 | 87.15 | 15.44 | 14.53 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 8 1/4 03/23/22 |
8.25 | 3/23/2022 | 95.76 | 97.24 | 13.22 | 11.44 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 8 3/4 06/28/25 |
8.75 | 6/28/2025 | 78.36 | 79.91 | 16.02 | 15.42 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 8.9 05/24/21 |
8.9 | 5/24/2021 | 98.91 | 99.99 | 19.32 | 8.69 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 9 1/2 03/29/24 |
9.5 | 3/29/2024 | 84.26 | 85.85 | 16.44 | 15.67 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 9 1/2 04/11/22 |
9.5 | 4/11/2022 | 96.13 | 97.67 | 13.85 | 12.09 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 10 7/8 01/09/23 |
10.875 | 1/9/2023 | 98.54 | 99.75 | 11.81 | 11.01 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 10 7/8 03/02/24 |
10.875 | 3/2/2024 | 91.79 | 93.42 | 14.45 | 13.71 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 11 3/4 04/17/22 |
11.75 | 4/17/2022 | 101.2 | 102.71 | 10.45 | 8.85 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 11 7/8 06/01/23 |
11.875 | 6/1/2023 | 97.63 | 99.38 | 13.17 | 12.2 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 12 1/4 10/18/22 |
12.25 | 10/18/2022 | 100.65 | 102.11 | 11.76 | 10.69 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 15 12/18/21 |
15 | 12/18/2021 | 103.14 | 104.83 | 9.95 | 7.39 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 7 3/8 10/04/21 |
7.375 | 10/4/2021 | 99.16 | 100.38 | 9.25 | 6.51 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 7.95 07/05/22 |
7.95 | 7/5/2022 | 95.83 | 97.5 | 11.71 | 10.17 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 8 3/8 03/08/21 |
8.375 | 3/8/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 9 1/4 07/28/23 |
9.25 | 7/28/2023 | 91.55 | 93.03 | 13.67 | 12.86 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 9 7/8 10/19/23 |
9.875 | 10/19/2023 | 91.4 | 93.1 | 14.07 | 13.2 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城環球有限公司 FTLNHD 6 1/2 04/23/21 |
6.5 | 4/23/2021 | 99.63 | 100.69 | 32.24 | -41.58 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城環球有限公司 FTLNHD 7 1/2 03/20/22 |
7.5 | 3/20/2022 | 101.24 | 102.63 | 6.09 | 4.55 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城發展 FUTLAN 6.15 04/15/23 |
6.15 | 4/15/2023 | 100.44 | 101.87 | 5.91 | 5.15 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
金地永隆投資有限公司 GEMDAL 6 09/06/21 |
6 | 9/6/2021 | 101.03 | 102.37 | 3.26 | -0.18 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
港龍中國地產 GNGLNG 13 1/2 12/01/21 |
13.5 | 12/1/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
金輪天地控股 GWTH 14 1/4 01/09/23 |
14.25 | 1/9/2023 | 97.67 | 99.38 | 15.8 | 14.63 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 12 3/8 11/18/22 |
12.375 | 11/18/2022 | 102.99 | 104.27 | 10.27 | 9.4 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 7 04/25/21 |
7 | 4/25/2021 | 99.51 | 100.74 | 31.3 | -29.83 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 8 1/8 02/27/23 |
8.125 | 2/27/2023 | 94.02 | 95.53 | 11.79 | 10.83 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 8 5/8 03/05/24 |
8.625 | 3/5/2024 | 91.63 | 93.1 | 12.15 | 11.5 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 8 7/8 09/27/21 |
8.875 | 9/27/2021 | 99.66 | 100.86 | 9.63 | 6.83 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳源國際控股 JIAYUA 12 10/30/22 |
12 | 10/30/2022 | 99.15 | 100.51 | 12.62 | 11.62 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 10 1/2 01/15/25 |
10.5 | 1/15/2025 | 95.94 | 97.49 | 11.86 | 11.33 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11 1/4 04/09/22 |
11.25 | 4/9/2022 | 102.77 | 104.13 | 8.23 | 6.8 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11 1/4 04/16/25 |
11.25 | 4/16/2025 | 96.86 | 98.46 | 12.27 | 11.74 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11 3/4 02/26/21 |
11.75 | 2/26/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11.95 10/22/22 |
11.95 | 10/22/2022 | 104.14 | 105.74 | 8.96 | 7.85 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 7 7/8 06/09/21 |
7.875 | 6/9/2021 | 99.89 | 101.04 | 8.42 | 0.51 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 7 7/8 06/30/21 |
7.875 | 6/30/2021 | 99.67 | 100.93 | 9.34 | 3.12 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 8 1/2 06/30/22 |
8.5 | 6/30/2022 | 101.11 | 102.41 | 7.5 | 6.37 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 9 3/8 06/30/24 |
9.375 | 6/30/2024 | 94.43 | 95.77 | 11.49 | 10.97 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 9.95 07/23/25 |
9.95 | 7/23/2025 | 92.55 | 94.2 | 12.23 | 11.71 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
和駿順澤投資有限公司 LGUANG 11 06/04/22 |
11 | 6/4/2022 | 86.69 | 89.19 | 25.22 | 22.31 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
和駿順澤投資有限公司 LGUANG 12 04/25/21 |
12 | 4/25/2021 | 98.58 | 100.35 | 81.49 | -5.65 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
和駿順澤投資有限公司 LGUANG 8.85 01/10/22 |
8.85 | 1/10/2022 | 89.16 | 90.89 | 26.04 | 23.06 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
龍光集團 LOGPH 5 1/4 02/23/23 |
5.25 | 2/23/2023 | 100.2 | 101.39 | 5.13 | 4.45 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍光集團 LOGPH 6 7/8 04/24/21 |
6.875 | 4/24/2021 | 99.67 | 100.8 | 25.9 | -39.5 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍光集團 LOGPH 7 1/2 08/25/22 |
7.5 | 8/25/2022 | 101.66 | 102.88 | 6.19 | 5.26 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍光集團 LOGPH 7 1/2 08/27/21 |
7.5 | 8/27/2021 | 100.86 | 102.01 | 5 | 1.83 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
朗詩地產 LSEAGN 10 3/4 10/21/22 |
10.75 | 10/21/2022 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧璽國際有限公司 LVGEM 12 03/10/23 |
12 | 3/10/2023 | 99.15 | 99.88 | 12.5 | 12.06 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
當代置業 MOLAND 11.95 03/04/24 |
11.95 | 3/4/2024 | 95.36 | 97.18 | 13.95 | 13.14 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
當代置業 MOLAND 12.85 10/25/21 |
12.85 | 10/25/2021 | 102.09 | 103.36 | 8.64 | 6.17 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
當代置業 MOLAND 7.95 03/05/21 |
7.95 | 3/5/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
奧克斯利MTN私人有限公司 OHLSP 6 3/8 04/21/21 |
6.375 | 4/21/2021 | 98.63 | 100.35 | 167.81 | -34.43 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
寶龍地產 PWRLNG 6.95 04/17/21 |
6.95 | 4/17/2021 | 99.66 | 100.65 | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
寶龍地產 PWRLNG 6.95 07/23/23 |
6.95 | 7/23/2023 | 102.6 | 103.93 | 5.7 | 5.09 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
力高集團 REDPRO 11 08/06/22 |
11 | 8/6/2022 | 100.54 | 101.95 | 10.52 | 9.35 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
力高集團 REDPRO 13 05/27/23 |
13 | 5/27/2023 | 103.41 | 104.98 | 11.12 | 10.3 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
力高集團 REDPRO 8 1/2 08/19/21 |
8.5 | 8/19/2021 | 99.17 | 100.39 | 10.91 | 7.21 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
力高集團 REDPRO 9.9 02/17/24 |
9.9 | 2/17/2024 | 94.33 | 95.96 | 12.32 | 11.6 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
榮興達發展BVI有限公司 RISSUN 8 04/24/22 |
8 | 4/24/2022 | 92.29 | 94.26 | 16.54 | 14.26 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
榮興達發展BVI有限公司 RISSUN 9 07/15/21 |
9 | 7/15/2021 | 97.65 | 99.38 | 18.73 | 11.37 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 5.9 03/05/25 |
5.9 | 3/5/2025 | 102.64 | 104 | 5.14 | 4.76 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6 09/04/25 |
6 | 9/4/2025 | 102.42 | 103.84 | 5.37 | 5.01 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6.7 09/30/24 |
6.7 | 9/30/2024 | 105.1 | 106.55 | 5.07 | 4.62 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019 B有限公司 ROADKG 7 3/4 04/18/21 |
7.75 | 4/18/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 7 7/8 02/01/23 |
7.875 | 2/1/2023 | 103.18 | 104.31 | 5.96 | 5.31 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路勁基建海外金融2017 A ROADKG 7 PERP |
7 | Perp/永續牲 | 89.61 | 91.35 | 7.81 | 7.66 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路勁基建海外金融2016(A) ROADKG 7.95 PERP |
7.95 | Perp/永續牲 | 96.78 | 98.34 | 8.21 | 8.08 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 11 1/4 08/22/21 |
11.25 | 8/22/2021 | 99.9 | 101.62 | 11.35 | 6.33 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融信中國 RONXIN 8 1/4 02/01/21 |
8.25 | 2/1/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融信中國 RONXIN 8.1 06/09/23 |
8.1 | 6/9/2023 | 95.7 | 96.88 | 10.38 | 9.74 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
世茂集團 SHIMAO 5.6 07/15/26 |
5.6 | 7/15/2026 | 105.93 | 107.42 | 4.32 | 4.01 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5 1/2 03/03/25 |
5.5 | 3/3/2025 | 100.61 | 101.94 | 5.32 | 4.94 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5 3/4 11/12/23 |
5.75 | 11/12/2023 | 102.41 | 103.69 | 4.74 | 4.22 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5.7 02/06/21 |
5.7 | 2/6/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 6 1/4 11/28/21 |
6.25 | 11/28/2021 | 101.15 | 102.4 | 4.31 | 2.27 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 6.15 08/24/24 |
6.15 | 8/24/2024 | 103.51 | 105 | 5 | 4.52 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 6.4 PERP |
6.4 | Perp/永續牲 | 100.2 | 101.62 | 6.39 | 6.3 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新力控股集團 SINHLD 10 1/2 06/18/22 |
10.5 | 6/18/2022 | 97.23 | 98.97 | 13.1 | 11.44 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新力控股集團 SINHLD 11 3/4 03/10/21 |
11.75 | 3/10/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融創中國 SUNAC 6 1/2 01/10/25 |
6.5 | 1/10/2025 | 98.83 | 100.3 | 6.86 | 6.4 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 7 1/2 02/01/24 |
7.5 | 2/1/2024 | 103.19 | 104.62 | 6.23 | 4.97 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 7.35 07/19/21 |
7.35 | 7/19/2021 | 100.43 | 101.63 | 5.52 | 0.87 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 7.95 08/08/22 |
7.95 | 8/8/2022 | 102.64 | 103.74 | 5.81 | 4.95 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 7.95 10/11/23 |
7.95 | 10/11/2023 | 103.91 | 105.17 | 6.22 | 5.53 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 8 3/8 01/15/21 |
8.375 | 1/15/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融創中國 SUNAC 8.35 04/19/23 |
8.35 | 4/19/2023 | 103.48 | 104.63 | 6.47 | 5.87 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光城嘉世國際有限公司 SUNSHI 10 1/4 03/18/22 |
10.25 | 3/18/2022 | 101.64 | 103.06 | 8.34 | 6.74 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光城嘉世國際有限公司 SUNSHI 9 1/2 04/03/21 |
9.5 | 4/3/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
泰禾集團全球有限公司 THHTGP 7 7/8 01/17/21 |
7.875 | 1/17/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 11 1/2 10/24/22 |
11.5 | 10/24/2022 | 93.09 | 94.7 | 16.85 | 15.55 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 11 11/06/20 |
11 | 11/6/2020 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 13 11/06/22 |
13 | 11/6/2022 | 95.05 | 96.47 | 16.74 | 15.64 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 13 3/4 11/06/23 |
13.75 | 11/6/2023 | 93.17 | 94.58 | 17.16 | 16.42 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
VLL國際公司 VLLPM 7 3/8 06/18/22 |
7.375 | 6/18/2022 | 104.61 | 106.24 | 3.31 | 1.94 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
鑫苑置業有限公司 XIN 14.2 10/15/21 |
14.2 | 10/15/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
鑫苑置業有限公司 XIN 7 3/4 02/28/21 |
7.75 | 2/28/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
鑫苑置業有限公司 XIN 8 7/8 11/22/20 |
8.875 | 11/22/2020 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
水發興業能源 CSSXF 6 12/19/22 |
6 | 12/19/2022 | 90.15 | 91.95 | 12.72 | 11.42 | 高 | 150000 | 1 | Y |
| USD |
寶信汽車金融I有限公司 CHGRAU 9.109 PERP |
9.109 | Perp/永續牲 | 62.65 | 63.38 | 14.54 | 14.37 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
廣匯汽車服務有限公司 CHIGRA 8.885 07/25/21 |
8.885 | 7/25/2021 | 97.86 | 99.39 | 16.84 | 10.99 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
印尼政府國際債券 INDON 5 1/8 01/15/45 |
5.125 | 1/15/2045 | 120.01 | 121.62 | 3.83 | 3.74 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 5 3/4 01/18/22 |
5.75 | 1/18/2022 | 91.3 | 93.74 | 18.67 | 14.84 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6 1/8 06/03/25 |
6.125 | 6/3/2025 | 68.09 | 70.52 | 17.24 | 16.19 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6.825 07/18/26 |
6.825 | 7/18/2026 | 67.31 | 69.72 | 16.32 | 15.44 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
和記黃埔國際03/33有限公司 CKHH 7.45 11/24/33 |
7.45 | 11/24/2033 | 148.94 | 149.67 | 2.81 | 2.76 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
Wiseyear控股有限公司 KERPRO 5 7/8 04/06/21 |
5.875 | 4/6/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5 1/4 03/23/22 |
5.25 | 3/23/2022 | 100.25 | 101.59 | 4.97 | 3.5 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5 3/8 12/05/20 |
5.375 | 12/5/2020 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5.95 01/29/23 |
5.95 | 1/29/2023 | 101.53 | 102.91 | 5.04 | 4.23 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5.95 10/19/25 |
5.95 | 10/19/2025 | 101.67 | 103.35 | 5.53 | 5.11 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 6 3/4 07/02/23 |
6.75 | 7/2/2023 | 103.72 | 105.08 | 4.94 | 4.31 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 6 7/8 01/31/21 |
6.875 | 1/31/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 6.85 07/02/24 |
6.85 | 7/2/2024 | 104.45 | 106.24 | 5.3 | 4.29 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 5 1/2 04/20/23 |
5.5 | 4/20/2023 | 106.05 | 107.68 | 2.39 | 1.59 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 5 3/8 07/30/22 |
5.375 | 7/30/2022 | 103.69 | 105.22 | 2.43 | 1.26 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 6 1/8 04/20/25 |
6.125 | 4/20/2025 | 110.88 | 112.55 | 3.21 | 2.79 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 6 7/8 PERP |
6.875 | Perp/永續牲 | 102.14 | 103.75 | 6.73 | 6.63 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
鵬博士投資控股香港有限公司 CHEDRP 7.55 12/01/22 |
7.55 | 12/1/2022 | 62.34 | 64.4 | 41.76 | 39.22 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
電訊盈科資本4號有限公司 PCCW 5 3/4 04/17/22 |
5.75 | 4/17/2022 | 103.85 | 104.73 | 1.84 | 0.97 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| SGD |
中國奧園 CAPG 7.15 09/07/21 |
7.15 | 9/7/2021 | - | - | - | - | 高 | 250000 | 1000 | Y |
| SGD |
龍光集團 LOGPH 6 1/8 04/16/21 |
6.125 | 4/16/2021 | 99.68 | 100.63 | - | - | 高 | 250000 | 1000 | Y |
| SGD |
奧克斯利MTN私人有限公司 OHLSP 5.7 01/31/22 |
5.7 | 1/31/2022 | 96.15 | 99.05 | 10.94 | 6.95 | 高 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
奧蘭國際有限公司 OLAMSP 6 10/25/22 |
6 | 10/25/2022 | 104.57 | 105.71 | 2.9 | 2.16 | 高 | 250000 | 250000 | N |
| HKD |
新世界中國 NEWWOR 5 01/28/22 |
5 | 1/28/2022 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
NWD(MTN)有限公司 NWDEVL 5.9 09/18/23 |
5.9 | 9/18/2023 | - | - | - | - | 高 | 2000000 | 500000 | N |
| GBP |
高盛集團 GS 6 7/8 01/18/38 |
6.875 | 1/18/2038 | 157.81 | 160.03 | 2.6 | 2.47 | 高 | 50000 | 1000 | N |
| GBP |
嘉斯特集團公開有限公司 JUSTLN 8 1/8 10/26/29 |
8.125 | 10/26/2029 | 125.28 | 127.22 | 4.52 | 4.28 | 高 | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
M&G公開有限公司 MGNLN 5.56 07/20/55 |
5.56 | 7/20/2055 | 117.65 | 119.53 | 4.54 | 4.44 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
羅斯塞人壽公開有限公司 ROTHLF 5 1/2 09/17/29 |
5.5 | 9/17/2029 | 111.27 | 112.42 | 3.9 | 3.75 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
必和必拓金融有限公司 BHP 6 1/2 10/22/77 |
6.5 | 10/22/2077 | 106.99 | 108.35 | 6.06 | 5.98 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
法國電力公司 EDF 6 PERP |
6 | Perp/永續牲 | 112.33 | 113.95 | 5.34 | 5.27 | 高 | 100000 | 100000 | Y |
| GBP |
希思羅金融有限公司 HTHROW 5 1/4 03/01/24 |
5.25 | 3/1/2024 | 104.83 | 106.87 | 2.39 | 1.23 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
希思羅金融有限公司 HTHROW 6 1/4 03/03/25 |
6.25 | 3/3/2025 | 109.59 | 111.63 | 3.58 | 3.04 | 高 | 100000 | 1000 | N |
| CNY |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 6 7/8 03/02/21 |
6.875 | 3/2/2021 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 10000 | Y |
| AUD |
澳洲航空公司 QANAU 4 3/4 10/12/26 |
8 | 10/12/2026 | 110.3 | 111.53 | 2.72 | 2.49 | 高 | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
維珍澳洲控股有限公司 VAHAU 8 1/4 05/30/23 |
8.25 | 5/30/2023 | 7.3 | 9.78 | 225.62 | 189.57 | 高 | 100000 | 10000 | Y |
| AUD |
通用汽車金融公司 GM 3.85 02/21/23 |
8 | 2/21/2023 | 104.57 | 105.55 | 1.33 | 0.81 | 高 | 50000 | 10000 | N |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (mm/dd/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
工銀亞洲 ICBCAS 5 1/8 11/30/20 |
5.125 | 11/30/2020 | - | - | - | - | 中 | 100000 | 1000 | N |
| USD |
駿懋銀行公開有限公司 LLOYDS 12 PERP |
12 | Perp/永續牲 | 111.05 | 112.45 | 10.81 | 10.67 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭國家儲蓄銀行透過SSB #1 OSCHAD 9 3/8 03/10/23 |
9.375 | 3/10/2023 | 103.42 | 105.42 | 7.4 | 6.29 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Yapi ve Kredi銀行股份 YKBNK 5 1/2 12/06/22 |
5.5 | 12/6/2022 | 99.14 | 101 | 6.06 | 4.85 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國農業信貸銀行 ACAFP Float PERP |
1.42225 | Perp/永續牲 | 96.74 | 98.76 | 1.47 | 1.44 | 高 | 100000 | 1000 | Y |
| USD |
花旗集團 C 3.3 04/27/25 |
3.3 | 4/27/2025 | 107.85 | 108.93 | 1.29 | 1.03 | 中 | 50000 | 1000 | N |
| USD |
德意志銀行 DB 3 3/8 05/12/21 |
3.375 | 5/12/2021 | 99.76 | 100.55 | 6.89 | -4.78 | 中 | 50000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股 HSBC 4 1/4 08/18/25 |
4.25 | 8/18/2025 | 109.99 | 111.3 | 1.84 | 1.54 | 低 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 4 1/4 08/19/26 |
4.25 | 8/19/2026 | 108.95 | 110.46 | 2.45 | 2.16 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 5 01/17/24 |
5 | 1/17/2024 | 109 | 110.12 | 1.64 | 1.24 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 7 7/8 PERP |
7.875 | Perp/永續牲 | 111.35 | 112.65 | 7.07 | 6.99 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
渣打集團 STANLN 3.95 01/11/23 |
3.95 | 1/11/2023 | 104.27 | 105.18 | 1.44 | 0.93 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 4.3 02/19/27 |
4.3 | 2/19/2027 | 108.42 | 109.78 | 2.73 | 2.49 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 5.2 01/26/24 |
5.2 | 1/26/2024 | 109.31 | 110.47 | 1.74 | 1.34 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 5.7 01/25/22 |
5.7 | 1/25/2022 | 103.23 | 104.18 | 1.46 | 0.26 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 7.014 PERP |
7.014 | Perp/永續牲 | 132.07 | 134.08 | 5.31 | 5.23 | 高 | 100000 | 100000 | Y |
| USD |
摩根士丹利 MS 4.1 05/22/23 |
4.1 | 5/22/2023 | 106.52 | 107.48 | 0.95 | 0.51 | 中 | 50000 | 1000 | N |
| GBP |
渣打集團 STANLN 5 1/8 06/06/34 |
5.125 | 6/6/2034 | 126.83 | 128.56 | 2.67 | 2.54 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| CNY |
馬來亞銀行公司 MAYMK 4.8 10/05/23 |
4.8 | 10/5/2023 | 99.65 | 100.38 | 4.94 | 4.62 | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| CNY |
德意志銀行 DB 3.6615 04/10/25 |
3.6615 | 4/10/2025 | 98.24 | - | 4.15 | - | 高 | 1000000 | 1000000 | Y |
| CNY |
花旗環球證券控股公司(美國) C 3.3 05/22/24 |
3.3 | 5/22/2024 | - | - | - | - | 中 | 500000 | 10000 | N |
| CNY |
摩根士丹利金融有限責任公司 MS 4.1 09/25/23 |
4.1 | 9/25/2023 | - | - | - | - | 中 | 500000 | 1000 | N |
| AUD |
Emirates NBD Bank PJSC EBIUH 4 3/4 02/09/28 |
4.75 | 2/9/2028 | 111.85 | 113.18 | 2.82 | 2.62 | 中 | 100000 | 10000 | N |
| AUD |
Emirates NBD Bank PJSC EBIUH 4 3/4 02/18/22 |
4.75 | 2/18/2022 | 102.59 | 103.92 | 1.61 | 0.04 | 中 | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
西班牙國際銀行 SANTAN 4 01/19/23 |
4 | 1/19/2023 | 104.64 | 105.56 | 1.31 | 0.8 | 中 | 200000 | 200000 | N |
| AUD |
法國興業銀行 SOCGEN 5 07/20/28 |
8 | 7/20/2028 | 105.99 | 106.99 | 4.03 | 3.87 | 高 | 200000 | 2000 | Y |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (mm/dd/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | |||||||||||
| USD |
Geely Finance Hong Kong Ltd GEELZ 3 03/05/25 |
3 | 3/5/2025 | 100.74 | 101.91 | 2.8 | 2.48 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中化國際開發私人有限公司 SININT 3 1/8 07/25/22 |
3.125 | 7/25/2022 | 101.45 | 102.34 | 1.96 | 1.26 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中銀航空租賃有限公司 BOCAVI 2 3/4 12/02/23 |
2.75 | 12/2/2023 | 102.82 | 103.89 | 1.65 | 1.24 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中銀航空租賃有限公司 BOCAVI 2 3/8 09/15/21 |
2.375 | 9/15/2021 | 99.96 | 100.77 | 2.47 | 0.48 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中銀航空租賃有限公司 BOCAVI 3 1/4 04/29/25 |
3.25 | 4/29/2025 | 103.25 | 104.56 | 2.4 | 2.06 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
Macy's Retail Holdings LLC M 4 3/8 09/01/23 |
4.375 | 9/1/2023 | 101.2 | 102.92 | 3.64 | 2.62 | 高 | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
利豐 LIFUNG 4 1/2 08/18/25 |
4.5 | 8/18/2025 | 99.57 | 100.98 | 4.61 | 4.25 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
利豐 LIFUNG 4 3/8 10/04/24 |
4.375 | 10/4/2024 | 99.83 | 101.17 | 4.43 | 3.95 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
普洛斯私營有限公司 GLPSP 3 7/8 06/04/25 |
3.875 | 6/4/2025 | 103.95 | 105.35 | 2.85 | 2.5 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
百度股份有限公司 BIDU 3 1/2 11/28/22 |
3.5 | 11/28/2022 | 103.65 | 104.63 | 1.21 | 0.61 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
力冠國際有限公司 PINGIN 2 3/4 06/02/25 |
2.75 | 6/2/2025 | 101.69 | 102.8 | 2.32 | 2.04 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
三峽金融I(開曼群島)有限公司 YANTZE 3.2 10/16/49 |
3.2 | 10/16/2049 | 91.74 | 94.1 | 3.67 | 3.53 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 2.7 07/12/26 |
2.7 | 7/12/2026 | 96.83 | 98.07 | 3.32 | 3.08 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 3.3 01/12/31 |
3.3 | 1/12/2031 | 92.36 | 93.96 | 4.27 | 4.06 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 4 3/4 07/25/22 |
4.75 | 7/25/2022 | 101.38 | 102.33 | 3.62 | 2.86 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 4 3/4 09/28/23 |
4.75 | 9/28/2023 | 101.51 | 102.8 | 4.09 | 3.54 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
地產天空有限公司 CSIPRO 4 7/8 08/08/21 |
4.875 | 8/8/2021 | - | - | - | - | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港置地金融開曼群島有限公司 HKLSP 4 1/2 06/01/22 |
4.5 | 6/1/2022 | 103.56 | 104.42 | 1.29 | 0.53 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
龍湖集團 LNGFOR 3 3/8 04/13/27 |
3.375 | 4/13/2027 | 103.75 | 105.08 | 2.69 | 2.46 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
南豐財務有限公司 NANFUN 3 5/8 08/27/30 |
3.625 | 8/27/2030 | 99.81 | 101.36 | 3.65 | 3.45 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
南豐財務有限公司 NANFUN 4 1/2 09/20/22 |
4.5 | 9/20/2022 | 103.54 | 104.48 | 1.96 | 1.31 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
南豐財務有限公司 NANFUN 4 7/8 05/29/24 |
4.875 | 5/29/2024 | 107.52 | 108.71 | 2.36 | 1.98 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
PCPD Capital Ltd PCPDC 4 3/4 03/09/22 |
4.75 | 3/9/2022 | 100.2 | 101.86 | 4.51 | 2.62 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
世茂集團 SHIMAO 4.6 07/13/30 |
4.6 | 7/13/2030 | 103.19 | 104.59 | 4.18 | 4 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
生力啤酒公司 SMCPM 4 7/8 04/26/23 |
4.875 | 4/26/2023 | 99.64 | 100.77 | 5.06 | 4.47 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
阿里巴巴 BABA 3.4 12/06/27 |
3.4 | 12/6/2027 | 107.33 | 108.54 | 2.12 | 1.92 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 0 05/31/40 |
- | 5/31/2040 | 101.36 | 103.24 | -0.07 | -0.17 | 高 | 50000 | 1000 | N |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 2 1/2 05/08/30 |
2.5 | 5/8/2030 | 99.64 | 101.12 | 2.54 | 2.36 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
和記黃埔國際12 II有限公司 CKHH 3 1/4 11/08/22 |
3.25 | 11/8/2022 | 103.72 | 104.59 | 0.84 | 0.29 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 3 3/8 05/08/50 |
3.375 | 5/8/2050 | 103.55 | 105.42 | 3.18 | 3.09 | 中 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中油燃氣 CHIOIL 4 5/8 04/20/22 |
4.625 | 4/20/2022 | 100.27 | 101.53 | 4.35 | 3.07 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 4 3/4 09/19/24 |
4.75 | 9/19/2024 | 106.77 | 108.5 | 2.66 | 2.16 | 高 | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
香港電訊資本5號有限公司 HKTGHD 3 1/4 09/30/29 |
3.25 | 9/30/2029 | 103.53 | 104.95 | 2.78 | 2.59 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
電訊盈科資本第五有限公司 HKTGHD 3 3/4 03/08/23 |
3.75 | 3/8/2023 | 104.35 | 105.35 | 1.41 | 0.89 | 中 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港電訊資本2號有限公司 HKTGHD 3 5/8 04/02/25 |
3.625 | 4/2/2025 | 106.5 | 107.66 | 1.91 | 1.62 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港電訊資本2號有限公司 HKTGHD 3 5/8 04/02/25 |
3.625 | 4/2/2025 | 106.5 | 107.66 | 1.91 | 1.62 | 高 | 200000 | 1000 | N |
| SGD | |||||||||||
| SGD |
Cathay Pacific MTN Financing CATHAY 3 3/8 01/22/23 |
3.375 | 1/22/2023 | - | - | - | - | 高 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
會德豐金融有限公司 WHEELK 4 1/2 09/02/21 |
4.5 | 9/2/2021 | - | - | - | - | 高 | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
永泰控股有限公司 WINGTA 4 1/2 09/26/22 |
4.5 | 9/26/2022 | - | - | - | - | 高 | 250000 | 250000 | N |
| HKD | |||||||||||
| HKD |
國泰航空中期債券融資有限公司 CATHAY 2.35 09/23/21 |
2.35 | 9/23/2021 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
遠東宏信 FRESHK 4.65 05/07/21 |
4.65 | 5/7/2021 | - | - | - | - | 高 | 500000 | 100000 | N |
| HKD |
遠東宏信 FRESHK 4.7 07/14/22 |
4.7 | 7/14/2022 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 100000 | N |
| HKD |
九廣鐵路公司 KCRC 3.88 06/15/21 |
3.88 | 6/15/2021 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
連結金融(開曼)2009有限公司 LINREI 2.35 04/09/25 |
2.35 | 4/9/2025 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
NWD(MTN)有限公司 NWDEVL 2.65 05/03/22 |
2.65 | 5/3/2022 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 2 3/4 04/30/21 |
2.75 | 4/30/2021 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 2.95 05/08/23 |
2.95 | 5/8/2023 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 3.23 01/10/23 |
3.23 | 1/10/2023 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 4.05 02/24/21 |
4.05 | 2/24/2021 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
太古中期債券融資有限公司 SWIRE 3 03/22/23 |
3 | 3/22/2023 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
九龍倉金融有限公司 WHARF 4.3 11/16/21 |
4.3 | 11/16/2021 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
會德豐金融有限公司 WHEELK 4.2 09/13/22 |
4.2 | 9/13/2022 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
會德豐金融有限公司 WHEELK 4.3 01/21/22 |
4.3 | 1/21/2022 | - | - | - | - | 高 | 1500000 | 500000 | N |
| HKD |
香港鐵路公司開曼群島有限公司 MTRC 2 1/4 12/28/24 |
2.25 | 12/28/2024 | - | - | - | - | 中 | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3.93 09/20/21 |
3.93 | 9/20/2021 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3.97 03/23/26 |
3.97 | 3/23/2026 | - | - | - | - | 高 | 1000000 | 1000000 | N |
| GBP | |||||||||||
| GBP |
奇異公司 GE 4 7/8 09/18/37 |
4.875 | 9/18/2037 | 117.24 | 120.07 | 3.48 | 3.27 | 高 | 50000 | 1000 | N |
| GBP |
必和必拓金融有限公司 BHP 3 1/4 09/25/24 |
3.25 | 9/25/2024 | 108.44 | 109.64 | 0.75 | 0.42 | 中 | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
美國國際集團 AIG Float 03/15/37 |
1.78525 | 3/15/2037 | 87.61 | 90.91 | 2.75 | 2.48 | 高 | 50000 | 50000 | Y |
| GBP |
沃達豐集團公開有限公司 VOD 3 08/12/56 |
3 | 8/12/2056 | 105.86 | 108.06 | 2.74 | 2.65 | 高 | 100000 | 1000 | N |
| EUR | |||||||||||
| EUR |
保加利亞政府國際債券 BGARIA 2 5/8 03/26/27 |
2.625 | 3/26/2027 | 114.86 | 116.12 | 0.11 | -0.08 | 中 | 100000 | 1000 | N |
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債券的利息和本金是由發行者償還，債券持有人須承擔發行者的信貸風險。如果發行者不履行契約，債券持有人可能無法取回債券的利息和本金。在此情況下，債券持有人不能向本公司追討任何賠償，並與以上產品的發行人沒有從屬關係。
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