債券參考價格

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高息債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 嘉魯達印尼全球伊斯蘭債券
GARUDA 5.95 06/03/23
5.95 6/3/2023 87.61 89.98 12.78 11.38 200000 1000 N
USD 大韓航空
KOREAN 5 7/8 03/06/21
5.875 3/6/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 曼谷銀行公開有限公司/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 3/15/2029 136.4 138.33 3.68 3.45 100000 1000 N
USD Indo能源金融II私人有限公司
INDYIJ 6 3/8 01/24/23
6.375 1/24/2023 - - - - 200000 1000 Y
USD 中融國際資源有限公司
SDCOKI 7 1/4 10/26/20
7.25 10/26/2020 - - - - 200000 1000 N
USD 利豐
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 Perp/永續牲 66.23 69.69 7.93 7.53 200000 1000 Y
USD 渣打集團
STANLN 5.7 03/26/44
5.7 3/26/2044 126.4 129.01 3.94 3.79 200000 1000 N
USD 瑞信集團
CS 6 1/4 PERP
6.25 Perp/永續牲 107.84 109.3 5.8 5.72 200000 1000 Y
USD 柏瑞投資有限合夥
PIBRIN 6 09/12/24
6 9/12/2024 91.89 93.51 8.81 8.22 200000 1000 N
USD 爵堡投資有限公司
SHANSA 7.99 01/23/21
7.99 1/23/2021 - - - - 200000 1000 N
USD TBLA國際私人有限公司
TBLAIJ 7 01/24/23
7 1/24/2023 82.9 85.26 18.79 16.98 200000 1000 Y
USD 第一生命保險有限公司
DAIL 7 1/4 PERP
7.25 Perp/永續牲 101.04 102.27 7.18 7.09 50000 1000 Y
USD M&G公開有限公司
MGNLN 6 1/2 10/20/48
6.5 10/20/2048 117.47 119.19 5.29 5.18 200000 1000 Y
USD 中聯眾科香港SPV
ZOOMLI 6 1/8 12/20/22
6.125 12/20/2022 104.34 105.69 3.43 2.62 200000 1000 N
USD 必和必拓金融(美國)有限公司
BHP 6 1/4 10/19/75
6.25 10/19/2075 - - - - 200000 1000 Y
USD 中國宏橋
HONGQI 7 1/8 07/22/22
7.125 7/22/2022 100.53 101.89 6.67 5.54 200000 1000 N
USD 中國宏橋
HONGQI 7 3/8 05/02/23
7.375 5/2/2023 100.6 101.86 7.05 6.39 200000 1000 N
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 7/31/2024 107.54 109.04 3.5 3.03 200000 1000 N
USD 華晨電力股份公司
HCELEC 6 5/8 05/18/20
6.625 5/18/2020 34.23 36.66 - - 200000 1000 N
USD 龐巴迪公司
BBDBCN 7 1/2 03/15/25
7.5 3/15/2025 98.57 99.3 7.93 7.71 50000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 5 3/4 01/02/25
5.75 1/2/2025 98.95 100.36 6.07 5.64 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 6 7/8 PERP
6.875 Perp/永續牲 99.58 100.77 6.9 6.82 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 7 3/4 PERP
7.75 Perp/永續牲 100.32 101.9 7.73 7.61 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 8 3/8 PERP
8.375 Perp/永續牲 102.89 104.53 8.14 8.01 200000 1000 Y
USD 全球Prime資本私人公司
BSDEIJ 7 1/4 04/26/21
7.25 4/26/2021 99.61 100.8 24.06 -27.57 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 7 1/2 05/10/21
7.5 5/10/2021 99.47 100.72 15.74 -4.12 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 7.95 02/19/23
7.95 2/19/2023 100.39 101.97 7.71 6.78 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 8 1/2 01/23/22
8.5 1/23/2022 100.3 101.86 8.06 5.95 200000 1000 Y
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 6 1/2 12/21/20
6.5 12/21/2020 - - - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 6.9 01/13/23
6.9 1/13/2023 34.65 37.37 85.45 78.88 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 7 1/8 04/08/22
7.125 4/8/2022 34.65 37.38 161.21 147.06 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8 3/4 09/28/22
8.75 9/28/2022 34.65 37.38 107.22 98.72 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8 5/8 02/28/21
8.625 2/28/2021 35.66 38.62 - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8.6 04/08/24
8.6 4/8/2024 34.65 37.4 56.29 52.33 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 9 06/21/21
9 6/21/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 9 07/31/21
9 7/31/2021 37.15 37.88 584.61 567.49 200000 1000 N
USD 方興發展有限公司
CHJMAO 6 3/4 04/15/21
6.75 4/15/2021 99.71 100.48 - - 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 5 1/8 01/17/25
5.125 1/17/2025 102.91 104.28 4.27 3.88 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 5 5/8 01/14/30
5.625 1/14/2030 106.51 107.94 4.71 4.51 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/4 04/08/26
7.25 4/8/2026 110.09 111.44 4.12 3.54 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/8 01/27/22
7.125 1/27/2022 103.07 104.17 3.08 1.68 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 8 01/27/24
8 1/27/2024 105.53 106.67 5.81 5.38 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 10 3/4 04/11/23
10.75 4/11/2023 86.17 88.03 19.49 18.21 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 10 7/8 06/26/22
10.875 6/26/2022 92.98 94.68 17.62 15.91 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 11 1/2 02/12/22
11.5 2/12/2022 96.73 97.46 15.86 14.85 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 11 1/2 08/11/21
11.5 8/11/2021 98.24 99.78 17.04 11.97 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 11 7/8 03/27/21
11.875 3/27/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 11.95 02/09/23
11.95 2/9/2023 89.56 91.46 19 17.63 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 6 3/4 09/13/21
6.75 9/13/2021 95.48 97.19 18.69 14.03 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 7 1/4 01/25/21
7.25 1/25/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 7 1/4 11/20/22
7.25 11/20/2022 85.39 87.03 18.23 16.88 200000 1000 N
USD 地產天空有限公司
CSIPRO 5 3/4 PERP
5.75 Perp/永續牲 - - - - 200000 1000 Y
USD ESR Cayman Ltd
ESRCAY 7 7/8 04/04/22
7.875 4/4/2022 - - - - 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 10 04/11/23
10 4/11/2023 90.7 92.2 15.64 14.68 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 10 1/2 04/11/24
10.5 4/11/2024 87.69 89.35 15.84 15.06 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 11 1/2 01/22/23
11.5 1/22/2023 94.18 95.7 15.36 14.32 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 12 01/22/24
12 1/22/2024 91.47 93.26 15.91 15.05 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 6 1/4 06/28/21
6.25 6/28/2021 98.23 99.66 15.33 7.87 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 7 1/2 06/28/23
7.5 6/28/2023 85.65 87.15 15.44 14.53 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 1/4 03/23/22
8.25 3/23/2022 95.76 97.24 13.22 11.44 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 3/4 06/28/25
8.75 6/28/2025 78.36 79.91 16.02 15.42 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8.9 05/24/21
8.9 5/24/2021 98.91 99.99 19.32 8.69 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 03/29/24
9.5 3/29/2024 84.26 85.85 16.44 15.67 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 04/11/22
9.5 4/11/2022 96.13 97.67 13.85 12.09 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 7/8 01/09/23
10.875 1/9/2023 98.54 99.75 11.81 11.01 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 7/8 03/02/24
10.875 3/2/2024 91.79 93.42 14.45 13.71 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 11 3/4 04/17/22
11.75 4/17/2022 101.2 102.71 10.45 8.85 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 11 7/8 06/01/23
11.875 6/1/2023 97.63 99.38 13.17 12.2 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 12 1/4 10/18/22
12.25 10/18/2022 100.65 102.11 11.76 10.69 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 15 12/18/21
15 12/18/2021 103.14 104.83 9.95 7.39 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 7 3/8 10/04/21
7.375 10/4/2021 99.16 100.38 9.25 6.51 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 7.95 07/05/22
7.95 7/5/2022 95.83 97.5 11.71 10.17 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 8 3/8 03/08/21
8.375 3/8/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 9 1/4 07/28/23
9.25 7/28/2023 91.55 93.03 13.67 12.86 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 9 7/8 10/19/23
9.875 10/19/2023 91.4 93.1 14.07 13.2 200000 1000 Y
USD 新城環球有限公司
FTLNHD 6 1/2 04/23/21
6.5 4/23/2021 99.63 100.69 32.24 -41.58 200000 1000 Y
USD 新城環球有限公司
FTLNHD 7 1/2 03/20/22
7.5 3/20/2022 101.24 102.63 6.09 4.55 200000 1000 Y
USD 新城發展
FUTLAN 6.15 04/15/23
6.15 4/15/2023 100.44 101.87 5.91 5.15 200000 1000 Y
USD 金地永隆投資有限公司
GEMDAL 6 09/06/21
6 9/6/2021 101.03 102.37 3.26 -0.18 200000 1000 Y
USD 港龍中國地產
GNGLNG 13 1/2 12/01/21
13.5 12/1/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 金輪天地控股
GWTH 14 1/4 01/09/23
14.25 1/9/2023 97.67 99.38 15.8 14.63 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 12 3/8 11/18/22
12.375 11/18/2022 102.99 104.27 10.27 9.4 200000 1000 N
USD 怡略有限公司
GZRFPR 7 04/25/21
7 4/25/2021 99.51 100.74 31.3 -29.83 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 1/8 02/27/23
8.125 2/27/2023 94.02 95.53 11.79 10.83 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 5/8 03/05/24
8.625 3/5/2024 91.63 93.1 12.15 11.5 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 7/8 09/27/21
8.875 9/27/2021 99.66 100.86 9.63 6.83 200000 1000 Y
USD 佳源國際控股
JIAYUA 12 10/30/22
12 10/30/2022 99.15 100.51 12.62 11.62 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 10 1/2 01/15/25
10.5 1/15/2025 95.94 97.49 11.86 11.33 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/4 04/09/22
11.25 4/9/2022 102.77 104.13 8.23 6.8 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/4 04/16/25
11.25 4/16/2025 96.86 98.46 12.27 11.74 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 3/4 02/26/21
11.75 2/26/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 11.95 10/22/22
11.95 10/22/2022 104.14 105.74 8.96 7.85 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 7 7/8 06/09/21
7.875 6/9/2021 99.89 101.04 8.42 0.51 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 7 7/8 06/30/21
7.875 6/30/2021 99.67 100.93 9.34 3.12 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 8 1/2 06/30/22
8.5 6/30/2022 101.11 102.41 7.5 6.37 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9 3/8 06/30/24
9.375 6/30/2024 94.43 95.77 11.49 10.97 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9.95 07/23/25
9.95 7/23/2025 92.55 94.2 12.23 11.71 200000 1000 Y
USD 和駿順澤投資有限公司
LGUANG 11 06/04/22
11 6/4/2022 86.69 89.19 25.22 22.31 200000 1000 N
USD 和駿順澤投資有限公司
LGUANG 12 04/25/21
12 4/25/2021 98.58 100.35 81.49 -5.65 200000 1000 N
USD 和駿順澤投資有限公司
LGUANG 8.85 01/10/22
8.85 1/10/2022 89.16 90.89 26.04 23.06 200000 1000 N
USD 龍光集團
LOGPH 5 1/4 02/23/23
5.25 2/23/2023 100.2 101.39 5.13 4.45 200000 1000 Y
USD 龍光集團
LOGPH 6 7/8 04/24/21
6.875 4/24/2021 99.67 100.8 25.9 -39.5 200000 1000 Y
USD 龍光集團
LOGPH 7 1/2 08/25/22
7.5 8/25/2022 101.66 102.88 6.19 5.26 200000 1000 Y
USD 龍光集團
LOGPH 7 1/2 08/27/21
7.5 8/27/2021 100.86 102.01 5 1.83 200000 1000 Y
USD 朗詩地產
LSEAGN 10 3/4 10/21/22
10.75 10/21/2022 - - - - 200000 1000 N
USD 碧璽國際有限公司
LVGEM 12 03/10/23
12 3/10/2023 99.15 99.88 12.5 12.06 200000 1000 N
USD 當代置業
MOLAND 11.95 03/04/24
11.95 3/4/2024 95.36 97.18 13.95 13.14 200000 1000 Y
USD 當代置業
MOLAND 12.85 10/25/21
12.85 10/25/2021 102.09 103.36 8.64 6.17 200000 1000 N
USD 當代置業
MOLAND 7.95 03/05/21
7.95 3/5/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 奧克斯利MTN私人有限公司
OHLSP 6 3/8 04/21/21
6.375 4/21/2021 98.63 100.35 167.81 -34.43 200000 1000 N
USD 寶龍地產
PWRLNG 6.95 04/17/21
6.95 4/17/2021 99.66 100.65 - - 200000 1000 N
USD 寶龍地產
PWRLNG 6.95 07/23/23
6.95 7/23/2023 102.6 103.93 5.7 5.09 200000 1000 Y
USD 力高集團
REDPRO 11 08/06/22
11 8/6/2022 100.54 101.95 10.52 9.35 200000 1000 N
USD 力高集團
REDPRO 13 05/27/23
13 5/27/2023 103.41 104.98 11.12 10.3 200000 1000 Y
USD 力高集團
REDPRO 8 1/2 08/19/21
8.5 8/19/2021 99.17 100.39 10.91 7.21 200000 1000 N
USD 力高集團
REDPRO 9.9 02/17/24
9.9 2/17/2024 94.33 95.96 12.32 11.6 200000 1000 N
USD 榮興達發展BVI有限公司
RISSUN 8 04/24/22
8 4/24/2022 92.29 94.26 16.54 14.26 200000 1000 Y
USD 榮興達發展BVI有限公司
RISSUN 9 07/15/21
9 7/15/2021 97.65 99.38 18.73 11.37 200000 1000 N
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 5.9 03/05/25
5.9 3/5/2025 102.64 104 5.14 4.76 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6 09/04/25
6 9/4/2025 102.42 103.84 5.37 5.01 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6.7 09/30/24
6.7 9/30/2024 105.1 106.55 5.07 4.62 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019 B有限公司
ROADKG 7 3/4 04/18/21
7.75 4/18/2021 - - - - 200000 1000 N
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 7 7/8 02/01/23
7.875 2/1/2023 103.18 104.31 5.96 5.31 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 Perp/永續牲 89.61 91.35 7.81 7.66 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 Perp/永續牲 96.78 98.34 8.21 8.08 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 11 1/4 08/22/21
11.25 8/22/2021 99.9 101.62 11.35 6.33 200000 1000 N
USD 融信中國
RONXIN 8 1/4 02/01/21
8.25 2/1/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 融信中國
RONXIN 8.1 06/09/23
8.1 6/9/2023 95.7 96.88 10.38 9.74 200000 1000 Y
USD 世茂集團
SHIMAO 5.6 07/15/26
5.6 7/15/2026 105.93 107.42 4.32 4.01 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 1/2 03/03/25
5.5 3/3/2025 100.61 101.94 5.32 4.94 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 3/4 11/12/23
5.75 11/12/2023 102.41 103.69 4.74 4.22 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5.7 02/06/21
5.7 2/6/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6 1/4 11/28/21
6.25 11/28/2021 101.15 102.4 4.31 2.27 200000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6.15 08/24/24
6.15 8/24/2024 103.51 105 5 4.52 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6.4 PERP
6.4 Perp/永續牲 100.2 101.62 6.39 6.3 200000 1000 Y
USD 新力控股集團
SINHLD 10 1/2 06/18/22
10.5 6/18/2022 97.23 98.97 13.1 11.44 200000 1000 N
USD 新力控股集團
SINHLD 11 3/4 03/10/21
11.75 3/10/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 融創中國
SUNAC 6 1/2 01/10/25
6.5 1/10/2025 98.83 100.3 6.86 6.4 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7 1/2 02/01/24
7.5 2/1/2024 103.19 104.62 6.23 4.97 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7.35 07/19/21
7.35 7/19/2021 100.43 101.63 5.52 0.87 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7.95 08/08/22
7.95 8/8/2022 102.64 103.74 5.81 4.95 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7.95 10/11/23
7.95 10/11/2023 103.91 105.17 6.22 5.53 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 8 3/8 01/15/21
8.375 1/15/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 融創中國
SUNAC 8.35 04/19/23
8.35 4/19/2023 103.48 104.63 6.47 5.87 200000 1000 Y
USD 陽光城嘉世國際有限公司
SUNSHI 10 1/4 03/18/22
10.25 3/18/2022 101.64 103.06 8.34 6.74 200000 1000 Y
USD 陽光城嘉世國際有限公司
SUNSHI 9 1/2 04/03/21
9.5 4/3/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 泰禾集團全球有限公司
THHTGP 7 7/8 01/17/21
7.875 1/17/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 景程有限公司
TIANHL 11 1/2 10/24/22
11.5 10/24/2022 93.09 94.7 16.85 15.55 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 11 11/06/20
11 11/6/2020 - - - - 200000 1000 N
USD 景程有限公司
TIANHL 13 11/06/22
13 11/6/2022 95.05 96.47 16.74 15.64 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 13 3/4 11/06/23
13.75 11/6/2023 93.17 94.58 17.16 16.42 200000 1000 Y
USD VLL國際公司
VLLPM 7 3/8 06/18/22
7.375 6/18/2022 104.61 106.24 3.31 1.94 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 14.2 10/15/21
14.2 10/15/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 7 3/4 02/28/21
7.75 2/28/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 8 7/8 11/22/20
8.875 11/22/2020 - - - - 200000 1000 N
USD 水發興業能源
CSSXF 6 12/19/22
6 12/19/2022 90.15 91.95 12.72 11.42 150000 1 Y
USD 寶信汽車金融I有限公司
CHGRAU 9.109 PERP
9.109 Perp/永續牲 62.65 63.38 14.54 14.37 200000 1000 Y
USD 廣匯汽車服務有限公司
CHIGRA 8.885 07/25/21
8.885 7/25/2021 97.86 99.39 16.84 10.99 200000 1000 Y
USD 印尼政府國際債券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 1/15/2045 120.01 121.62 3.83 3.74 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 5 3/4 01/18/22
5.75 1/18/2022 91.3 93.74 18.67 14.84 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 6/3/2025 68.09 70.52 17.24 16.19 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6.825 07/18/26
6.825 7/18/2026 67.31 69.72 16.32 15.44 200000 1000 N
USD 和記黃埔國際03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 11/24/2033 148.94 149.67 2.81 2.76 100000 1000 N
USD Wiseyear控股有限公司
KERPRO 5 7/8 04/06/21
5.875 4/6/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5 1/4 03/23/22
5.25 3/23/2022 100.25 101.59 4.97 3.5 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5 3/8 12/05/20
5.375 12/5/2020 - - - - 200000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 01/29/23
5.95 1/29/2023 101.53 102.91 5.04 4.23 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 10/19/25
5.95 10/19/2025 101.67 103.35 5.53 5.11 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6 3/4 07/02/23
6.75 7/2/2023 103.72 105.08 4.94 4.31 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6 7/8 01/31/21
6.875 1/31/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6.85 07/02/24
6.85 7/2/2024 104.45 106.24 5.3 4.29 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 5 1/2 04/20/23
5.5 4/20/2023 106.05 107.68 2.39 1.59 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 5 3/8 07/30/22
5.375 7/30/2022 103.69 105.22 2.43 1.26 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 1/8 04/20/25
6.125 4/20/2025 110.88 112.55 3.21 2.79 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 7/8 PERP
6.875 Perp/永續牲 102.14 103.75 6.73 6.63 200000 1000 Y
USD 鵬博士投資控股香港有限公司
CHEDRP 7.55 12/01/22
7.55 12/1/2022 62.34 64.4 41.76 39.22 200000 1000 Y
USD 電訊盈科資本4號有限公司
PCCW 5 3/4 04/17/22
5.75 4/17/2022 103.85 104.73 1.84 0.97 200000 1000 N
SGD 中國奧園
CAPG 7.15 09/07/21
7.15 9/7/2021 - - - - 250000 1000 Y
SGD 龍光集團
LOGPH 6 1/8 04/16/21
6.125 4/16/2021 99.68 100.63 - - 250000 1000 Y
SGD 奧克斯利MTN私人有限公司
OHLSP 5.7 01/31/22
5.7 1/31/2022 96.15 99.05 10.94 6.95 250000 250000 N
SGD 奧蘭國際有限公司
OLAMSP 6 10/25/22
6 10/25/2022 104.57 105.71 2.9 2.16 250000 250000 N
HKD 新世界中國
NEWWOR 5 01/28/22
5 1/28/2022 - - - - 1000000 500000 N
HKD NWD(MTN)有限公司
NWDEVL 5.9 09/18/23
5.9 9/18/2023 - - - - 2000000 500000 N
GBP 高盛集團
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 1/18/2038 157.81 160.03 2.6 2.47 50000 1000 N
GBP 嘉斯特集團公開有限公司
JUSTLN 8 1/8 10/26/29
8.125 10/26/2029 125.28 127.22 4.52 4.28 100000 1000 N
GBP M&G公開有限公司
MGNLN 5.56 07/20/55
5.56 7/20/2055 117.65 119.53 4.54 4.44 100000 1000 Y
GBP 羅斯塞人壽公開有限公司
ROTHLF 5 1/2 09/17/29
5.5 9/17/2029 111.27 112.42 3.9 3.75 100000 1000 Y
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 6 1/2 10/22/77
6.5 10/22/2077 106.99 108.35 6.06 5.98 100000 1000 Y
GBP 法國電力公司
EDF 6 PERP
6 Perp/永續牲 112.33 113.95 5.34 5.27 100000 100000 Y
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 5 1/4 03/01/24
5.25 3/1/2024 104.83 106.87 2.39 1.23 100000 1000 Y
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 6 1/4 03/03/25
6.25 3/3/2025 109.59 111.63 3.58 3.04 100000 1000 N
CNY 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6 7/8 03/02/21
6.875 3/2/2021 - - - - 1000000 10000 Y
AUD 澳洲航空公司
QANAU 4 3/4 10/12/26
8 10/12/2026 110.3 111.53 2.72 2.49 50000 10000 N
AUD 維珍澳洲控股有限公司
VAHAU 8 1/4 05/30/23
8.25 5/30/2023 7.3 9.78 225.62 189.57 100000 10000 Y
AUD 通用汽車金融公司
GM 3.85 02/21/23
8 2/21/2023 104.57 105.55 1.33 0.81 50000 10000 N
本地銀行債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 工銀亞洲
ICBCAS 5 1/8 11/30/20
5.125 11/30/2020 - - - - 100000 1000 N
USD 駿懋銀行公開有限公司
LLOYDS 12 PERP
12 Perp/永續牲 111.05 112.45 10.81 10.67 100000 1000 Y
USD 烏克蘭國家儲蓄銀行透過SSB #1
OSCHAD 9 3/8 03/10/23
9.375 3/10/2023 103.42 105.42 7.4 6.29 200000 1000 N
USD Yapi ve Kredi銀行股份
YKBNK 5 1/2 12/06/22
5.5 12/6/2022 99.14 101 6.06 4.85 200000 1000 N
USD 法國農業信貸銀行
ACAFP Float PERP
1.42225 Perp/永續牲 96.74 98.76 1.47 1.44 100000 1000 Y
USD 花旗集團
C 3.3 04/27/25
3.3 4/27/2025 107.85 108.93 1.29 1.03 50000 1000 N
USD 德意志銀行
DB 3 3/8 05/12/21
3.375 5/12/2021 99.76 100.55 6.89 -4.78 50000 1000 N
USD 匯豐控股
HSBC 4 1/4 08/18/25
4.25 8/18/2025 109.99 111.3 1.84 1.54 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 8/19/2026 108.95 110.46 2.45 2.16 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 5 01/17/24
5 1/17/2024 109 110.12 1.64 1.24 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 7 7/8 PERP
7.875 Perp/永續牲 111.35 112.65 7.07 6.99 200000 1000 Y
USD 渣打集團
STANLN 3.95 01/11/23
3.95 1/11/2023 104.27 105.18 1.44 0.93 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 2/19/2027 108.42 109.78 2.73 2.49 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.2 01/26/24
5.2 1/26/2024 109.31 110.47 1.74 1.34 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.7 01/25/22
5.7 1/25/2022 103.23 104.18 1.46 0.26 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 7.014 PERP
7.014 Perp/永續牲 132.07 134.08 5.31 5.23 100000 100000 Y
USD 摩根士丹利
MS 4.1 05/22/23
4.1 5/22/2023 106.52 107.48 0.95 0.51 50000 1000 N
GBP 渣打集團
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 6/6/2034 126.83 128.56 2.67 2.54 100000 1000 N
CNY 馬來亞銀行公司
MAYMK 4.8 10/05/23
4.8 10/5/2023 99.65 100.38 4.94 4.62 1000000 1000000 N
CNY 德意志銀行
DB 3.6615 04/10/25
3.6615 4/10/2025 98.24 - 4.15 - 1000000 1000000 Y
CNY 花旗環球證券控股公司(美國)
C 3.3 05/22/24
3.3 5/22/2024 - - - - 500000 10000 N
CNY 摩根士丹利金融有限責任公司
MS 4.1 09/25/23
4.1 9/25/2023 - - - - 500000 1000 N
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/09/28
4.75 2/9/2028 111.85 113.18 2.82 2.62 100000 10000 N
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/18/22
4.75 2/18/2022 102.59 103.92 1.61 0.04 50000 10000 N
AUD 西班牙國際銀行
SANTAN 4 01/19/23
4 1/19/2023 104.64 105.56 1.31 0.8 200000 200000 N
AUD 法國興業銀行
SOCGEN 5 07/20/28
8 7/20/2028 105.99 106.99 4.03 3.87 200000 2000 Y
美元及其他貨幣債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD
USD Geely Finance Hong Kong Ltd
GEELZ 3 03/05/25
3 3/5/2025 100.74 101.91 2.8 2.48 200000 1000 N
USD 中化國際開發私人有限公司
SININT 3 1/8 07/25/22
3.125 7/25/2022 101.45 102.34 1.96 1.26 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 2 3/4 12/02/23
2.75 12/2/2023 102.82 103.89 1.65 1.24 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 2 3/8 09/15/21
2.375 9/15/2021 99.96 100.77 2.47 0.48 200000 1000 Y
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 3 1/4 04/29/25
3.25 4/29/2025 103.25 104.56 2.4 2.06 200000 1000 Y
USD Macy's Retail Holdings LLC
M 4 3/8 09/01/23
4.375 9/1/2023 101.2 102.92 3.64 2.62 50000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 4 1/2 08/18/25
4.5 8/18/2025 99.57 100.98 4.61 4.25 200000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 4 3/8 10/04/24
4.375 10/4/2024 99.83 101.17 4.43 3.95 200000 1000 Y
USD 普洛斯私營有限公司
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.875 6/4/2025 103.95 105.35 2.85 2.5 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/2 11/28/22
3.5 11/28/2022 103.65 104.63 1.21 0.61 200000 1000 N
USD 力冠國際有限公司
PINGIN 2 3/4 06/02/25
2.75 6/2/2025 101.69 102.8 2.32 2.04 200000 1000 N
USD 三峽金融I(開曼群島)有限公司
YANTZE 3.2 10/16/49
3.2 10/16/2049 91.74 94.1 3.67 3.53 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 2.7 07/12/26
2.7 7/12/2026 96.83 98.07 3.32 3.08 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 3.3 01/12/31
3.3 1/12/2031 92.36 93.96 4.27 4.06 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 4 3/4 07/25/22
4.75 7/25/2022 101.38 102.33 3.62 2.86 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 4 3/4 09/28/23
4.75 9/28/2023 101.51 102.8 4.09 3.54 200000 1000 Y
USD 地產天空有限公司
CSIPRO 4 7/8 08/08/21
4.875 8/8/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 香港置地金融開曼群島有限公司
HKLSP 4 1/2 06/01/22
4.5 6/1/2022 103.56 104.42 1.29 0.53 200000 1000 N
USD 龍湖集團
LNGFOR 3 3/8 04/13/27
3.375 4/13/2027 103.75 105.08 2.69 2.46 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 3 5/8 08/27/30
3.625 8/27/2030 99.81 101.36 3.65 3.45 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 4 1/2 09/20/22
4.5 9/20/2022 103.54 104.48 1.96 1.31 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 4 7/8 05/29/24
4.875 5/29/2024 107.52 108.71 2.36 1.98 200000 1000 N
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 4 3/4 03/09/22
4.75 3/9/2022 100.2 101.86 4.51 2.62 200000 1000 N
USD 世茂集團
SHIMAO 4.6 07/13/30
4.6 7/13/2030 103.19 104.59 4.18 4 200000 1000 Y
USD 生力啤酒公司
SMCPM 4 7/8 04/26/23
4.875 4/26/2023 99.64 100.77 5.06 4.47 200000 1000 Y
USD 阿里巴巴
BABA 3.4 12/06/27
3.4 12/6/2027 107.33 108.54 2.12 1.92 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 0 05/31/40
- 5/31/2040 101.36 103.24 -0.07 -0.17 50000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 2 1/2 05/08/30
2.5 5/8/2030 99.64 101.12 2.54 2.36 200000 1000 Y
USD 和記黃埔國際12 II有限公司
CKHH 3 1/4 11/08/22
3.25 11/8/2022 103.72 104.59 0.84 0.29 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 3 3/8 05/08/50
3.375 5/8/2050 103.55 105.42 3.18 3.09 200000 1000 Y
USD 中油燃氣
CHIOIL 4 5/8 04/20/22
4.625 4/20/2022 100.27 101.53 4.35 3.07 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 4 3/4 09/19/24
4.75 9/19/2024 106.77 108.5 2.66 2.16 200000 1000 Y
USD 香港電訊資本5號有限公司
HKTGHD 3 1/4 09/30/29
3.25 9/30/2029 103.53 104.95 2.78 2.59 200000 1000 N
USD 電訊盈科資本第五有限公司
HKTGHD 3 3/4 03/08/23
3.75 3/8/2023 104.35 105.35 1.41 0.89 200000 1000 N
USD 香港電訊資本2號有限公司
HKTGHD 3 5/8 04/02/25
3.625 4/2/2025 106.5 107.66 1.91 1.62 200000 1000 N
USD 香港電訊資本2號有限公司
HKTGHD 3 5/8 04/02/25
3.625 4/2/2025 106.5 107.66 1.91 1.62 200000 1000 N
SGD
SGD Cathay Pacific MTN Financing
CATHAY 3 3/8 01/22/23
3.375 1/22/2023 - - - - 250000 250000 N
SGD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4 1/2 09/02/21
4.5 9/2/2021 - - - - 250000 250000 N
SGD 永泰控股有限公司
WINGTA 4 1/2 09/26/22
4.5 9/26/2022 - - - - 250000 250000 N
HKD
HKD 國泰航空中期債券融資有限公司
CATHAY 2.35 09/23/21
2.35 9/23/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 遠東宏信
FRESHK 4.65 05/07/21
4.65 5/7/2021 - - - - 500000 100000 N
HKD 遠東宏信
FRESHK 4.7 07/14/22
4.7 7/14/2022 - - - - 1000000 100000 N
HKD 九廣鐵路公司
KCRC 3.88 06/15/21
3.88 6/15/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 連結金融(開曼)2009有限公司
LINREI 2.35 04/09/25
2.35 4/9/2025 - - - - 1000000 500000 N
HKD NWD(MTN)有限公司
NWDEVL 2.65 05/03/22
2.65 5/3/2022 - - - - 1000000 500000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 2 3/4 04/30/21
2.75 4/30/2021 - - - - 1000000 500000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 2.95 05/08/23
2.95 5/8/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 3.23 01/10/23
3.23 1/10/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 4.05 02/24/21
4.05 2/24/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 太古中期債券融資有限公司
SWIRE 3 03/22/23
3 3/22/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 九龍倉金融有限公司
WHARF 4.3 11/16/21
4.3 11/16/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4.2 09/13/22
4.2 9/13/2022 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4.3 01/21/22
4.3 1/21/2022 - - - - 1500000 500000 N
HKD 香港鐵路公司開曼群島有限公司
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 12/28/2024 - - - - 1000000 500000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.93 09/20/21
3.93 9/20/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 3/23/2026 - - - - 1000000 1000000 N
GBP
GBP 奇異公司
GE 4 7/8 09/18/37
4.875 9/18/2037 117.24 120.07 3.48 3.27 50000 1000 N
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 9/25/2024 108.44 109.64 0.75 0.42 100000 1000 N
GBP 美國國際集團
AIG Float 03/15/37
1.78525 3/15/2037 87.61 90.91 2.75 2.48 50000 50000 Y
GBP 沃達豐集團公開有限公司
VOD 3 08/12/56
3 8/12/2056 105.86 108.06 2.74 2.65 100000 1000 N
EUR
EUR 保加利亞政府國際債券
BGARIA 2 5/8 03/26/27
2.625 3/26/2027 114.86 116.12 0.11 -0.08 100000 1000 N
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