辉立港元货币市场基金

辉立港元货币市场基金

辉立港元货币市场基金旨在保持本金价值和高度流动性的同时,透过主要投资於以港元计价的货币市场工具丶短期债务证券和短期存款,预期提供高於港元个人存款的回报率。详细投资策略以及相关条件限制,请参阅相关文件内的基金说明书。

客户可透过 认购,亦可选择透过「基金服务」认购

 

什麽是货币市场基金?

- 辉立港元货币市场基金 (「基金」) 是以港元计价的基金,旨在提供工具给投资者投资於馀下届满期不超过 397 天(如政府及其他公共证券,则为2年)的货币市场证券和短期债务票据。
- 投资於本基金并不等同将资金存放於银行或接受存款公司,而基金经理并没有责任按照销售价格赎回单位,同时本基金亦不受香港金融管理局的监督。

投资目标

辉立港元货币市场基金旨在保持本金价值和高度流动性的同时,透过主要投资於以港元计价的货币市场工具丶短期债务证券和短期存款,预期提供高於港元个人存款的回报率。详细投资策略以及相关条件限制,请参阅相关文件内的基金说明书。

目标投资分配


投资工具种类 百分比限额
(占子基金资产净值)

(i)由政府丶半官方机构丶超国家组织丶跨国组织丶金融机构和其他公司发行的以港元计价的货币市场工具和短期债券;以及

(ii)以港元计价的短期存款。

70%(最低) - 100%(最高)

(i)以美元计价的短期债券丶商业票据丶存款凭证丶商业汇票以及政府及其他公共证券;以及

(ii)以美元计价的短期存款。

最高30%

目标投资分配根据多种情况及因素而安排。请参阅相关文件内的基金说明书。

基金资料

基金经理 辉立资本管理(香港)有限公司
发行日期 2017年7月3日
信托人 法国巴黎信托服务(香港)有限公司
全球托管人 法国巴黎银行全球托管行
过户登记处 法国巴黎银行全球托管行
法律顾问 孖士打律师行
核数师 毕马威会计师事务所
交易频密程度 每个香港工作日(不包括星期六)
派息政策 股息再投资
基本货币 港元

相关费用

认购费
赎回费
转换费
管理费 每年最高0.50%*
表现费
托管人费 保管费用每年最高0.50%;及
交易费用每年最高为每笔交易133美元***
信托人费** 每年0.03% (包括过户登记处的费用)*
基金会计费** 每年0.025%
*当前收费可能在向受影响的单位持有人发出不少於一个月的事先通知後,增加至基金说明书所披露的特定允许最高收费水平。
** 包括信托人费和基金会计费的总计最低年费为35,000美元。
*** 托管人会根据子基金资产持有的市场而向子基金收取不同费率的保管费用和交易费用。

基金价格

单位类别 每单位资产净值 (港元) 与前一个交易日比较的升跌 (%) 价格日期(YYYY-MM-DD) 基金规模 (港元)
A類別 10.0545 0.0119 2018-07-03 251,404,549.32

過往價格

日期 每單位資產淨值 (港元)
2018-06-29 10.0533
2018-06-28 10.0530
2018-06-27 10.0527
2018-06-26 10.0524
2018-06-25 10.0521
2018-06-22 10.0512
2018-06-21 10.0509
2018-06-20 10.0507
2018-06-19 10.0504
2018-06-15 10.0494
2018-06-14 10.0492
2018-06-13 10.0489
2018-06-12 10.0487
2018-06-11 10.0484
2018-06-08 10.0476
2018-06-07 10.0473
2018-06-06 10.0471
2018-06-05 10.0468
2018-06-04 10.0466
2018-06-01 10.0458

黄玮杰先生

辉立资本管理(香港)执行董事
辉立资本管理(新加坡)董事

黄先生为辉立资本管理(香港)有限公司的执行董事和负责人员。彼於 1993 年加入香港辉立证券集团,自 1996 年及 2002 年起分别出任辉立证券(香港)有限公司及辉立资本管理(香港)有限公司董事。彼於 2016 年起获任命为辉立资本管理(新加坡)有限公司的董事会成员之一。彼在证券交易方面拥有超过 20 年的投资经验,在资产管理方面拥有超过 14 年的经验。彼是一泰国授权基金的投资顾问,该基金主要在香港和中国投资。

罗燕妮女士

辉立资本管理(香港)执行董事
辉立资本管理(新加坡) - 辉立货币市场基金及辉立美元货币市场基金首席经理

罗女士为辉立资本管理(香港)有限公司执行董事丶负责人员及「关键人员」。彼是辉立货币市场基金和辉立美元货币市场基金的首席经理,上述基金没有被授权在香港公开发售,由位於新加坡的辉立资本管理(新加坡)有限公司管理。在加入辉立资本管理(新加坡)有限公司之前,彼曾在英杰华保险集团和新加坡保险公司工作。

罗女士拥有超过 20 年的基金管理经验,包括十多年的管理单位信托。彼负责各种固定收益和均衡投资组合的战略重点和管理。罗女士毕业於澳大利亚科廷理工大学,获有商务学士(同时修读经济学和金融学)。

林文雄先生

辉立资本管理(香港)执行董事
辉立资本管理(新加坡)董事兼联席首席投资官

林先生为辉立资本管理(香港)有限公司执行董事丶负责人员及「关键人员」。彼专注於制定投资策略和批准投资决策,以及产品开发和监管合规。林先生自 2009 年起在新加坡担任辉立资本管理(新加坡)有限公司的执行董事,自相关年份起被任命为以下基金管理公司的董事会成员:Phillip Private Equity Pte Ltd(2009)丶Phillip Asset Management Company Ltd(2014)丶Phillip Mutual Berhad(2014)和 Phillip Tokai Tokyo Investment Management Pte Ltd(2014)。

彼拥有超过 14 年的投资经验,包括超过 8 年的管理单位信托。自 2014 年起,彼一直担任辉立资本管理(新加坡)有限公司的联席首席投资官。

林先生获有加州大学洛杉矶分校安德森管理学院的工商管理学硕士学位,以及英国投资管理研究学院的投资管理证书以及特许另类投资分析师协会的特许另类投资分析师证书。

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Last Update:2017年12月8日

重要注意事项及风险披露声明

A) 重要注意事项

  1. 投资於辉立港元货币市场基金 (「基金」) 并不等同将资金存放於银行或接受存款公司,而基金经理并没有责任按照销售价格赎回单位,同时本基金亦不受香港金融管理局的监督。
  2. 本网站所含的基金资料均受其销售文件(包括但不限於条款概要丶基金章程丶资料单张丶宣传单张及所有其他相关销售文件及材料)所载之条款及规定约束。客户在作出投资前须小心阅读所有相关基金之销售文件, 包括其风险披露声明 。任何经辉立资本管理(香港)有限公司 (「本公司」)出售或申请认购之基金需接受本公司拥有最终决定权及均受本公司可不时更新之条款及规定所约束。在进行交易或投资前,客户应负责其资料搜集及研究。客户应按本身的财政状况及投资目标谨慎考虑进行交易或投资是否适宜。
  3. 在投资於任何基金前,客户应详细考虑根据其注册成立国家丶或其公民身份丶居住地或户籍的国家有可能与购买丶销售丶认购丶持有丶转换或出售投资基金内股份有关的法律下,客户可能要面对(a)可能的税务後果,(b)法律规定,以及(c)任何外汇管制规定。
  4. 本网站所包含的资料供一般性参考用及均以「如原状」情况提供,本公司并不对该等资料作任何保证,另本公司可在毋须事前通知的情况下,随时更改该等资料。
  5. 本网站所包含的资料不应视为出售或订购招揽的要约,或对任何人的意见或建议。客户在作出投资丶财务决策或购买任何基金前应寻找独立的专业意见。
  6. 客户需注意本网站所展示的任何基金报价资料并非即时更新。所有报价取决於市场情况,而相关条款可能作出变动并以最终之交易文件作准。该等报价仅供参考,并非反映真实的认购价或赎回价,所有价格最终以本公司作实为准。
  7. 本网站所描述的基金并不是在所有地域均可适用。只有适用法律容许之人士,才可浏览此网址的资讯及/或接受本网站所提及的服务及产品。浏览此部份之人士,须确保其知悉及遵守有关的适用限制,及自行负责查证其所在地域的法律是否容许其浏览此网址及/或使用有关服务。
  8. 使用本部份的人士均受本公司不时修订及张贴到本网站之免责声明的内容所约束。

B) 风险披露声明

  1. 基金的投资涉及重大风险。本声明不可能披露所有和客户有关的涉及投资基金的相关风险。在客户作出投资决策前,客户应详细阅读有关基金的销售文件,包括特别是风险有关部分,并确保完全理解有关的基金的性质和投资在有关的基金的所有相关的风险,及愿意承担这种风险。
  2. 投资虽可带来获利机会,但每种投资产品或服务都有潜在风险。由於巿场瞬息万变,投资产品的买卖价格升跌及波幅可能非如您所预期,客户的资金可能因买卖投资产品而有所增加或减少,基金的价格可升可跌,甚至可能变成毫无价值。因此,客户可能不会从基金中收到任何回报。

    投资涉及风险。本基金之投资可能涉及投资风险丶信用风险丶利率风险丶主权债券风险丶流动资金风险丶集中风险丶估值风险丶信用评级风险丶汇率风险等。投资者可能蒙受损失。不保证投资者可取回本金。过往业绩并不代表将来表现。基於巿场恶劣/波动情况,部分投资或不能即时变现。投资决定是由客户自行作出的,但客户不应投资於此产品,除非中介人於销售此产品时已向客户解释经考虑您的财政状况丶投资经验及目标後,此产品是适合客户。客户在作出任何投资决定之前,须评估本身的财务状况丶投资目标及经验丶承受风险的意愿及能力,并了解有关产品的性质及风险。

投资涉及风险,请参阅本公司网页内的风险披露声明〔”港元货币市场基金”和”一般风险” 〕

本网页内容及当中所载之广告并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

 

请阁下在浏览本网页前,细阅《重要注意事项》,并按「接受」以确认阁下已阅读及明白有关内容:

重要注意事项:

在进行交易或投资前,您应负责本身的资料搜集及研究,评估您本身的财政状况、投资目标及经验、承受风险的意愿及能力,并了解有关产品的性质及风险,谨慎考虑进行交易或投资是否适合您。

本网页资料仅供参考,不构成对任何人作出买卖、认购或交易在此所载的任何投资产品或服务的要约、招揽、建议、意见或任何保证。本网页所载的投资产品或服务并不等同定期存款,亦不应被视为定期存款的代替品。巿场瞬息万变,投资虽可带来获利机会,但每种投资产品或服务都有潜在风险,投资产品的买卖价格升跌及波幅可能非如您所预期,您的投资的价值可能因而有所增加或减少,或可能不会收到任何回报,甚至可能变成毫无价值。

基于巿场恶劣及/或波动的情况,您或不能即时变现您的投资。投资决定是由您自行作出的,但您不应投资于此产品,除非中介人于销售此产品时已向您解释在考虑您的财政状况、投资经验及目标后,此产品是适合您的。本基金之投资可能涉及投资风险、信用风险、利率风险、主权债券风险、流动资金风险、集中风险、估值风险、信用评级风险、汇率风险等。投资者可能蒙受损失。不保证您可取回本金。过往业绩并不代表将来表现。

请细阅相关的基金销售文件,以了解基金更多资料,包括其风险因素。倘有任何关于本集团的风险披露声明、进行交易或基金涉及的性质及风险等方面的疑问,您应征询独立财务顾问的意见。

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