辉立港元货币市场基金

辉立港元货币市场基金

辉立港元货币市场基金旨在保持本金价值和高度流动性的同时,透过主要投资於以港元计价的货币市场工具丶短期债务证券和短期存款,预期提供高於港元个人存款的回报率。详细投资策略以及相关条件限制,请参阅基金文件内的基金说明书。

客户可透过 认购,亦可选择透过「基金服务」认购

 

什麽是货币市场基金?

- 主要投资流动性高的短期(少於一年)及低风险债务证券和存款的开放式基金
- 投资目标以保持本金价值并提供高於一般个人存款的回报率为主
- 基金属低风险评级,可供投放尚待投资的闲置资金。

投资目标

辉立港元货币市场基金旨在保持本金价值和高度流动性的同时,透过主要投资於以港元计价的货币市场工具丶短期债务证券和短期存款,预期提供高於港元个人存款的回报率。详细投资策略以及相关条件限制,请参阅基金文件内的基金说明书。

目标投资分配


投资工具种类 百分比限额
(占子基金资产净值)

(i)由政府丶半官方机构丶超国家组织丶跨国组织丶金融机构和其他公司发行的以港元计价的货币市场工具和短期债券;以及

(ii)以港元计价的短期存款。

70%(最低) - 100%(最高)

(i)以美元计价的短期债券丶商业票据丶存款凭证丶商业汇票以及政府及其他公共证券;以及

(ii)以美元计价的短期存款。

最高30%

目标投资分配根据多种情况及因素而安排。请参阅基金文件内的基金说明书。

基金资料

基金经理 辉立资本管理(香港)有限公司
发行日期 2017年7月3日
信托人 法国巴黎信托服务(香港)有限公司
全球托管人 法国巴黎银行全球托管行
过户登记处 法国巴黎银行全球托管行
法律顾问 孖士打律师行
核数师 毕马威会计师事务所
交易频密程度 每个香港工作日(不包括星期六)
派息政策 股息再投资
基本货币 港元

相关费用

认购费
赎回费
转换费
管理费 每年最高0.5%
表现费
信托人费 每年0.03%

基金价格

单位类别 每单位资产净值 (港元) 与前一个交易日比较的升跌 (%) 价格日期(YYYY-MM-DD) 基金规模 (港元)
A类别 10.0098 0.000 2017-11-17 172,684,757.66

过往价格

 

日期每单位资产净值 (港元)

2017-11-16 10.0098
2017-11-15 10.0097
2017-11-14 10.0096
2017-11-13 10.0095
2017-11-10 10.0093
2017-11-09 10.0091
2017-11-08 10.0091
2017-11-07 10.0090
2017-11-06 10.0089
2017-11-03 10.0087
2017-11-02 10.0086
2017-11-01 10.0085
2017-10-31 10.0084
2017-10-30 10.0084
2017-10-27 10.0082
2017-10-26 10.0081
2017-10-25 10.0080
2017-10-24 10.0079
2017-10-23 10.0079
2017-10-20 10.0076

黄玮杰先生

辉立资本管理(香港)执行董事
辉立资本管理(新加坡)董事

黄先生为辉立资本管理(香港)有限公司的执行董事和负责人员。彼於 1993 年加入香港辉立证券集团,自 1996 年及 2002 年起分别出任辉立证券(香港)有限公司及辉立资本管理(香港)有限公司董事。彼於 2016 年起获任命为辉立资本管理(新加坡)有限公司的董事会成员之一。彼在证券交易方面拥有超过 20 年的投资经验,在资产管理方面拥有超过 14 年的经验。彼是一泰国授权基金的投资顾问,该基金主要在香港和中国投资。

罗燕妮女士

辉立资本管理(香港)执行董事
辉立资本管理(新加坡) - 辉立货币市场基金及辉立美元货币市场基金首席经理

罗女士为辉立资本管理(香港)有限公司执行董事丶负责人员及「关键人员」。彼是辉立货币市场基金和辉立美元货币市场基金的首席经理,上述基金没有被授权在香港公开发售,由位於新加坡的辉立资本管理(新加坡)有限公司管理。在加入辉立资本管理(新加坡)有限公司之前,彼曾在英杰华保险集团和新加坡保险公司工作。

罗女士拥有超过 20 年的基金管理经验,包括十多年的管理单位信托。彼负责各种固定收益和均衡投资组合的战略重点和管理。罗女士毕业於澳大利亚科廷理工大学,获有商务学士(同时修读经济学和金融学)。

林文雄先生

辉立资本管理(香港)执行董事
辉立资本管理(新加坡)董事兼联席首席投资官

林先生为辉立资本管理(香港)有限公司执行董事丶负责人员及「关键人员」。彼专注於制定投资策略和批准投资决策,以及产品开发和监管合规。林先生自 2009 年起在新加坡担任辉立资本管理(新加坡)有限公司的执行董事,自相关年份起被任命为以下基金管理公司的董事会成员:Phillip Private Equity Pte Ltd(2009)丶Phillip Asset Management Company Ltd(2014)丶Phillip Mutual Berhad(2014)和 Phillip Tokai Tokyo Investment Management Pte Ltd(2014)。

彼拥有超过 14 年的投资经验,包括超过 8 年的管理单位信托。自 2014 年起,彼一直担任辉立资本管理(新加坡)有限公司的联席首席投资官。

林先生获有加州大学洛杉矶分校安德森管理学院的工商管理学硕士学位,以及英国投资管理研究学院的投资管理证书以及特许另类投资分析师协会的特许另类投资分析师证书。

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Last Update:2017年6月1日

重要注意事项及风险披露声明

A) 重要注意事项

  1. 投资於单位信托基金(「投资基金」)有别於将款项存给银行作为存款。
  2. 本网站所含的投资基金资料均受其销售文件(包括但不限於条款概要丶基金章程丶资料单张丶宣传单张及所有其他相关销售文件及材料)所载之条款及规定约束。客户在作出投资前须小心阅读所有相关投资基金之销售文件, 包括其风险披露声明 。任何经本公司出售或申请认购之投资基金需接受本公司拥有最终决定权及均受本公司可不时更新之条款及规定所约束。在进行交易或投资前,客户应负责其资料搜集及研究。客户应按本身的财政状况及投资目标谨慎考虑进行交易或投资是否适宜。
  3. 在投资於任何投资基金前,客户应详细考虑根据其注册成立国家丶或其公民身份丶居住地或户籍的国家有可能与购买丶销售丶认购丶持有丶转换或出售投资基金内股份有关的法律下,客户可能要面对(a)可能的税务後果,(b)法律规定,以及(c)任何外汇管制规定。
  4. 本网站所包含的资料供一般性参考用及均以「如原状」情况提供,本公司并不对该等资料作任何保证,另本公司可在毋须事前通知的情况下,随时更改该等资料。
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  6. 客户需注意本网站所展示的任何投资基金报价资料并非即时更新。所有报价取决於市场情况,而相关条款可能作出变动并以最终之交易文件作准。该等报价仅供参考,并非反映真实的认购价或赎回价,所有价格最终以基金公司作实为准。
  7. 本网站所描述的投资基金并不是在所有地域均可适用。只有适用法律容许之人士,才可浏览此网址的资讯及/或接受本网站所提及的服务及产品。浏览此部份之人士,须确保其知悉及遵守有关的适用限制,及自行负责查证其所在地域的法律是否容许其浏览此网址及/或使用有关服务。
  8. 使用本部份的人士均受本公司不时修订及张贴到本网站之免责声明的内容所约束。

B) 风险披露声明

  1. 投资基金的投资涉及重大风险。本声明不可能披露所有和客户有关的涉及投资基金的相关风险。在客户作出投资决策前,客户应详细阅读有关投资基金的销售文件,包括特别是风险有关部分,并确保完全理解有关的投资基金的性质和投资在有关的投资基金的所有相关的风险,及愿意承担这种风险。
  2. 投资虽可带来获利机会,但每种投资产品或服务都有潜在风险。由於巿场瞬息万变,投资产品的买卖价格升跌及波幅可能非如您所预期,客户的资金可能因买卖投资产品而有所增加或减少,投资基金的价格可升可跌,甚至可能变成毫无价值。因此,客户可能不会从投资基金中收到任何回报。

    投资涉及风险。基於巿场恶劣/波动情况,部分投资或不能即时变现。投资决定是由客户自行作出的,但客户不应投资於此产品,除非中介人於销售此产品时已向客户解释经考虑您的财政状况丶投资经验及目标後,此产品是适合客户。客户在作出任何投资决定之前,须评估本身的财务状况丶投资目标及经验丶承受风险的意愿及能力,并了解有关产品的性质及风险。

投資涉及風險,請參閱本公司www.poems.com.hk網頁內的〔風險披露聲明〕。

本網頁內容並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

 

 

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