Interest Rate (For Reference Only)

Last Update Time : 13 Jun 2017

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Main Currencies	Long	Short	Long	Short
歐元/美元（EUR/USD）	-2.76 %	0.63 %	0.000086	0.000020
港元/人民幣 (HKD/CNH)	-4.14 %	0.07 %	0.000100	0.000002
澳元/美元（AUD/USD）	0.10 %	-1.74 %	-0.000002	-0.000036
紐西蘭元/美元（NZD/USD）	0.15 %	-1.45 %	-0.000003	-0.000029
美元/人民幣 (USD/CNH)	-4.14 %	0.07 %	0.000781	0.000013
美元/加元（USD/CAN）	0.11 %	-1.00 %	-0.000004	-0.000037
美元/日元（USD/JPY）	0.46 %	-2.00 %	-0.001400	-0.006110
美元/瑞士法郎（USD/CHF）	1.12 %	-2.71 %	-0.000030	-0.000073
英鎊/美元（GBP/USD）	-1.62 %	0.32 %	0.000057	0.000011

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Cross Rate	Long	Short	Long	Short
人民幣/日元 (CNF/JPY)	0.07 %	-4.09 %	-0.000032	-0.001843
加元/日元 (CAD/JPY)	-0.13 %	-1.21 %	0.000300	-0.002800
歐元/人民幣 (EUR/CNH)	-4.05 %	0.07 %	0.000855	0.000015
歐元/日元（EUR/JPY）	-1.02 %	0.02 %	0.003510	0.000070
歐元/澳元 (EUR/AUD)	-3.20 %	1.31 %	0.000132	0.000054
歐元/瑞士法郎 (EUR/CHF)	-0.03 %	-0.86 %	0.000001	-0.000026
歐元/英鎊（EUR/GBP）	-1.59 %	0.09 %	0.000039	0.000002
澳元/人民幣（AUD/CNH）	-4.07 %	0.07 %	0.000578	0.000010
澳元/日元（AUD/JPY）	1.04 %	-2.64 %	-0.002400	-0.006100
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD)	-0.59 %	-0.45 %	0.000017	-0.000013
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY)	-1.27 %	0.38 %	0.004000	0.001200
紐元/日元（NZD/JPY）	1.09 %	-2.72 %	-0.002400	-0.006000
英鎊/日元（GBP/JPY）	-0.13 %	-0.62 %	0.000500	-0.002400