Interest Rate (For Reference Only)

Last Update Time : 30 Jan 2018

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Main Currencies	Long	Short	Long	Short
歐元/美元（EUR/USD）	-4.05 %	0.92 %	0.000139	0.000031
港元/人民幣 (HKD/CNH)	-4.21 %	0.11 %	0.000095	0.000003
澳元/美元（AUD/USD）	-0.46 %	-1.05 %	0.000010	-0.000023
紐西蘭元/美元（NZD/USD）	-0.39 %	-0.89 %	0.000008	-0.000018
美元/人民幣 (USD/CNH)	-4.21 %	0.11 %	0.000742	0.000020
美元/加元（USD/CAN）	-0.12 %	-0.70 %	0.000004	-0.000024
美元/日元（USD/JPY）	0.79 %	-3.49 %	-0.002380	-0.010530
美元/瑞士法郎（USD/CHF）	1.50 %	-3.65 %	-0.000039	-0.000095
英鎊/美元（GBP/USD）	-2.27 %	0.47 %	0.000088	0.000018

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Cross Rate	Long	Short	Long	Short
人民幣/日元 (CNF/JPY)	0.11 %	-4.18 %	-0.000053	-0.001988
加元/日元 (CAD/JPY)	0.90 %	-2.38 %	-0.002200	-0.005800
歐元/人民幣 (EUR/CNH)	-4.09 %	0.11 %	0.000889	0.000024
歐元/日元（EUR/JPY）	-0.87 %	-0.07 %	0.003250	-0.000260
歐元/澳元 (EUR/AUD)	-3.47 %	1.43 %	0.000148	0.000061
歐元/瑞士法郎 (EUR/CHF)	-0.06 %	-0.81 %	0.000002	-0.000026
歐元/英鎊（EUR/GBP）	-2.07 %	0.31 %	0.000051	0.000008
澳元/人民幣（AUD/CNH）	-4.10 %	0.11 %	0.000581	0.000015
澳元/日元（AUD/JPY）	1.23 %	-3.08 %	-0.003000	-0.007500
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD)	-0.56 %	-0.49 %	0.000017	-0.000015
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY)	-1.15 %	0.25 %	0.003700	0.000800
紐元/日元（NZD/JPY）	1.18 %	-2.99 %	-0.002600	-0.006600
英鎊/日元（GBP/JPY）	0.33 %	-1.21 %	-0.001400	-0.005100