Interest Rate (For Reference Only)

Last Update Time : 20 Sep 2019

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Main Currencies	Long	Short	Long	Short
歐元/美元（EUR/USD）	-6.10 %	1.19 %	0.000187	0.000036
港元/人民幣 (HKD/CNH)	-3.32 %	-0.22 %	0.000083	-0.000006
澳元/美元（AUD/USD）	-4.48 %	1.00 %	0.000085	0.000019
紐西蘭元/美元（NZD/USD）	-1.20 %	-0.23 %	0.000021	-0.000004
美元/人民幣 (USD/CNH)	-3.33 %	-0.22 %	0.000654	-0.000044
美元/加元（USD/CAN）	0.60 %	-1.90 %	-0.000022	-0.000070
美元/日元（USD/JPY）	1.14 %	-5.24 %	-0.003430	-0.015730
美元/瑞士法郎（USD/CHF）	2.00 %	-4.90 %	-0.000055	-0.000135
英鎊/美元（GBP/USD）	-3.96 %	0.88 %	0.000138	0.000031

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Cross Rate	Long	Short	Long	Short
人民幣/日元 (CNF/JPY)	-0.28 %	-4.18 %	0.000119	-0.001772
加元/日元 (CAD/JPY)	1.15 %	-3.14 %	-0.002600	-0.007100
歐元/人民幣 (EUR/CNH)	-3.73 %	-0.25 %	0.000810	-0.000054
歐元/日元（EUR/JPY）	-1.14 %	-0.47 %	0.003770	-0.001560
歐元/澳元 (EUR/AUD)	-2.30 %	0.77 %	0.000104	0.000035
歐元/瑞士法郎 (EUR/CHF)	-0.33 %	-0.92 %	0.000010	-0.000028
歐元/英鎊（EUR/GBP）	-2.34 %	0.23 %	0.000057	0.000006
澳元/人民幣（AUD/CNH）	-3.80 %	-0.26 %	0.000507	-0.000034
澳元/日元（AUD/JPY）	0.44 %	-1.82 %	-0.000900	-0.003700
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD)	-1.60 %	0.67 %	0.000048	0.000020
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY)	-1.16 %	-0.03 %	0.003500	-0.000100
紐元/日元（NZD/JPY）	1.27 %	-3.35 %	-0.002400	-0.006300
英鎊/日元（GBP/JPY）	0.43 %	-1.25 %	-0.001600	-0.004700