Interest Rate (For Reference Only)

Last Update Time : 18 May 2022

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Main Currencies	Long	Short	Long	Short
歐元/美元（EUR/USD）	-2.76%	-0.93%	0.000081	-0.000027
港元/人民幣 (HKD/CNH)	-2.46%	2.16%	0.000059	0.000052
澳元/美元（AUD/USD）	-2.14%	-0.67%	0.000042	-0.000013
紐西蘭元/美元（NZD/USD）	-0.68%	-1.81%	0.000012	-0.000032
美元/人民幣 (USD/CNH)	-2.45%	2.17%	0.000460	0.000407
美元/加元（USD/CAN）	-0.76%	-0.67%	0.000027	-0.000024
美元/日元（USD/JPY）	0.27%	-2.03%	-0.000980	-0.007280
美元/瑞士法郎（USD/CHF）	0.76%	-2.34%	-0.000021	-0.000065
英鎊/美元（GBP/USD）	-0.68%	-0.91%	0.000023	-0.000031

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Cross Rate	Long	Short	Long	Short
人民幣/日元 (CNF/JPY)	2.25%	-2.53%	-0.001198	-0.001347
加元/日元 (CAD/JPY)	0.11%	-1.93%	-0.000300	-0.005400
歐元/人民幣 (EUR/CNH)	-2.58%	2.28%	0.000509	0.000450
歐元/日元（EUR/JPY）	-1.34%	0.01%	0.005070	0.000019
歐元/澳元 (EUR/AUD)	-1.42%	0.29%	0.000059	0.000012
歐元/瑞士法郎 (EUR/CHF)	-0.65%	-0.89%	0.000019	-0.000026
歐元/英鎊（EUR/GBP）	-3.15%	0.36%	0.000074	0.000008
澳元/人民幣（AUD/CNH）	-2.57%	2.27%	0.000338	0.000299
澳元/日元（AUD/JPY）	-0.44%	-1.27%	0.001100	-0.003200
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD)	-1.96%	0.33%	0.000060	0.000010
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY)	-1.22%	-0.08%	0.004400	-0.000300
紐元/日元（NZD/JPY）	0.48%	-2.58%	-0.001100	-0.005900
英鎊/日元（GBP/JPY）	0.56%	0.01%	-0.002500	0.000037