Interest Rate (For Reference Only)

Last Update Time : 19 May 2023

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Main Currencies	Long	Short	Long	Short
歐元/美元（EUR/USD）	-3.61%	0.47%	0.000108	0.000014
港元/人民幣 (HKD/CNH)	0.45%	-3.11%	-0.000011	-0.000078
澳元/美元（AUD/USD）	-3.10%	0.15%	0.000057	0.000003
紐西蘭元/美元（NZD/USD）	-1.33%	-1.04%	0.000023	-0.000018
美元/人民幣 (USD/CNH)	0.46%	-3.12%	-0.000089	-0.000613
美元/加元（USD/CAN）	0.53%	-5.33%	-0.000020	-0.000200
美元/新加坡元 (USD/SGD)	0.16%	-1.49%	-0.000006	-0.000056
美元/日元（USD/JPY）	2.17%	-9.43%	-0.008330	-0.036270
美元/瑞士法郎（USD/CHF）	-0.80%	-0.80%	0.000020	-0.000020
英鎊/美元（GBP/USD）	-1.70%	0.08%	0.000059	0.000003

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Cross Rate	Long	Short	Long	Short
加元/日元 (CAD/JPY)	0.00%	0.00%	0.000000	0.000000
歐元/人民幣（EUR/CNH）	-3.19%	-0.47%	0.000674	-0.000098
歐元/日元（EUR/JPY）	1.35%	-0.01%	-0.005600	-0.000026
歐元/澳元 (EUR/AUD)	-1.11%	0.20%	0.000050	0.000009
歐元/瑞士法郎（EUR/CHF）	-0.74%	-0.74%	0.000020	-0.000020
歐元/英鎊（EUR/GBP）	-2.75%	0.67%	0.000066	0.000016
澳元/人民幣（AUD/CNH）	0.49%	-3.36%	-0.000064	-0.000438
澳元/日元（AUD/JPY）	2.31%	-5.44%	-0.005900	-0.013900
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD)	-1.90%	0.47%	0.000056	0.000014
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY)	-0.47%	-0.47%	0.002000	-0.002000
紐元/日元（NZD/JPY）	3.00%	-7.13%	-0.007200	-0.017100
英鎊/日元（GBP/JPY）	0.01%	-6.35%	-0.000044	-0.030300