Interest Rate (For Reference Only)

Last Update Time : 14 Jun 2019

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Main Currencies	Long	Short	Long	Short
歐元/美元（EUR/USD）	-5.40 %	1.18 %	0.000169	0.000037
港元/人民幣 (HKD/CNH)	-3.39 %	-0.22 %	0.000083	-0.000006
澳元/美元（AUD/USD）	-3.46 %	0.80 %	0.000066	0.000015
紐西蘭元/美元（NZD/USD）	-1.82 %	0.44 %	0.000033	0.000008
美元/人民幣 (USD/CNH)	-3.40 %	-0.22 %	0.000655	-0.000043
美元/加元（USD/CAN）	0.40 %	-1.27 %	-0.000015	-0.000047
美元/日元（USD/JPY）	1.07 %	-4.71 %	-0.003220	-0.014170
美元/瑞士法郎（USD/CHF）	1.92 %	-4.63 %	-0.000053	-0.000128
英鎊/美元（GBP/USD）	-3.07 %	0.72 %	0.000108	0.000025

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Cross Rate	Long	Short	Long	Short
人民幣/日元 (CNF/JPY)	-0.27 %	-4.09 %	0.000117	-0.001774
加元/日元 (CAD/JPY)	1.02 %	-2.48 %	-0.002300	-0.005600
歐元/人民幣 (EUR/CNH)	-3.73 %	-0.25 %	0.000811	-0.000054
歐元/日元（EUR/JPY）	-0.96 %	-0.15 %	0.003250	-0.000520
歐元/澳元 (EUR/AUD)	-2.34 %	0.95 %	0.000106	0.000043
歐元/瑞士法郎 (EUR/CHF)	-0.13 %	-0.83 %	0.000004	-0.000026
歐元/英鎊（EUR/GBP）	-2.26 %	0.48 %	0.000056	0.000012
澳元/人民幣（AUD/CNH）	-3.82 %	-0.25 %	0.000508	-0.000034
澳元/日元（AUD/JPY）	0.63 %	-1.83 %	-0.001300	-0.003800
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD)	-0.58 %	-0.31 %	0.000017	-0.000009
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY)	-1.16 %	0.20 %	0.003500	0.000600
紐元/日元（NZD/JPY）	0.81 %	-2.14 %	-0.001600	-0.004200
英鎊/日元（GBP/JPY）	0.53 %	-1.29 %	-0.002000	-0.004900