Interest Rate (For Reference Only)

Last Update Time : 22 Aug 2019

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Main Currencies	Long	Short	Long	Short
歐元/美元（EUR/USD）	-4.73 %	1.09 %	0.000146	0.000034
港元/人民幣 (HKD/CNH)	-3.32 %	-0.22 %	0.000084	-0.000005
澳元/美元（AUD/USD）	-3.05 %	0.67 %	0.000057	0.000013
紐西蘭元/美元（NZD/USD）	-1.69 %	0.34 %	0.000030	0.000006
美元/人民幣 (USD/CNH)	-3.32 %	-0.22 %	0.000655	-0.000043
美元/加元（USD/CAN）	0.05 %	-0.76 %	-0.000002	-0.000028
美元/日元（USD/JPY）	0.92 %	-4.09 %	-0.002730	-0.012090
美元/瑞士法郎（USD/CHF）	1.72 %	-4.32 %	-0.000047	-0.000118
英鎊/美元（GBP/USD）	-2.97 %	0.66 %	0.000100	0.000022

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Cross Rate	Long	Short	Long	Short
人民幣/日元 (CNF/JPY)	-0.28 %	-4.27 %	0.000116	-0.001775
加元/日元 (CAD/JPY)	1.04 %	-2.66 %	-0.002300	-0.005900
歐元/人民幣 (EUR/CNH)	-3.71 %	-0.24 %	0.000811	-0.000053
歐元/日元（EUR/JPY）	-0.95 %	-0.04 %	0.003120	-0.000130
歐元/澳元 (EUR/AUD)	-2.13 %	0.88 %	0.000097	0.000040
歐元/瑞士法郎 (EUR/CHF)	-0.10 %	-0.89 %	0.000003	-0.000027
歐元/英鎊（EUR/GBP）	-1.95 %	0.36 %	0.000049	0.000009
澳元/人民幣（AUD/CNH）	-3.81 %	-0.25 %	0.000508	-0.000033
澳元/日元（AUD/JPY）	0.45 %	-1.70 %	-0.000900	-0.003400
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD)	-0.61 %	-0.41 %	0.000018	-0.000012
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY)	-1.30 %	0.20 %	0.003900	0.000600
紐元/日元（NZD/JPY）	0.53 %	-1.91 %	-0.001000	-0.003600
英鎊/日元（GBP/JPY）	0.36 %	-1.06 %	-0.001300	-0.003800