Interest Rate (For Reference Only)

Last Update Time : 25 Apr 2019

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Main Currencies	Long	Short	Long	Short
歐元/美元（EUR/USD）	-5.84 %	1.31 %	0.000181	0.000041
港元/人民幣 (HKD/CNH)	-3.50 %	-0.22 %	0.000084	-0.000005
澳元/美元（AUD/USD）	-1.94 %	0.14 %	0.000038	0.000003
紐西蘭元/美元（NZD/USD）	-1.09 %	-0.22 %	0.000020	-0.000004
美元/人民幣 (USD/CNH)	-3.50 %	-0.22 %	0.000657	-0.000042
美元/加元（USD/CAN）	0.56 %	-1.39 %	-0.000021	-0.000052
美元/日元（USD/JPY）	1.22 %	-5.35 %	-0.003780	-0.016640
美元/瑞士法郎（USD/CHF）	2.08 %	-5.12 %	-0.000059	-0.000145
英鎊/美元（GBP/USD）	-3.96 %	0.88 %	0.000142	0.000031

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Cross Rate	Long	Short	Long	Short
人民幣/日元 (CNF/JPY)	-0.24 %	-3.86 %	0.000112	-0.001779
加元/日元 (CAD/JPY)	1.13 %	-2.78 %	-0.002600	-0.006400
歐元/人民幣 (EUR/CNH)	-3.89 %	-0.25 %	0.000813	-0.000051
歐元/日元（EUR/JPY）	-0.86 %	-0.19 %	0.002990	-0.000650
歐元/澳元 (EUR/AUD)	-3.65 %	1.52 %	0.000161	0.000067
歐元/瑞士法郎 (EUR/CHF)	-0.06 %	-0.89 %	0.000002	-0.000028
歐元/英鎊（EUR/GBP）	-2.06 %	0.35 %	0.000049	0.000008
澳元/人民幣（AUD/CNH）	-3.87 %	-0.24 %	0.000509	-0.000032
澳元/日元（AUD/JPY）	1.24 %	-3.17 %	-0.002700	-0.006900
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD)	-0.58 %	-0.30 %	0.000017	-0.000009
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY)	-1.18 %	0.13 %	0.003600	0.000400
紐元/日元（NZD/JPY）	1.42 %	-3.56 %	-0.002900	-0.007300
英鎊/日元（GBP/JPY）	0.45 %	-1.17 %	-0.001800	-0.004700