Interest Rate (For Reference Only)

Last Update Time : 27 Jun 2018

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Main Currencies	Long	Short	Long	Short
歐元/美元（EUR/USD）	-4.42 %	1.02 %	0.000143	0.000033
港元/人民幣 (HKD/CNH)	-3.70 %	-0.11 %	0.000086	-0.000002
澳元/美元（AUD/USD）	-1.33 %	-0.76 %	0.000027	-0.000016
紐西蘭元/美元（NZD/USD）	-0.48 %	-1.11 %	0.000009	-0.000021
美元/人民幣 (USD/CNH)	-3.70 %	-0.11 %	0.000679	-0.000019
美元/加元（USD/CAN）	0.35 %	-1.14 %	-0.000013	-0.000042
美元/日元（USD/JPY）	0.92 %	-4.13 %	-0.002800	-0.012610
美元/瑞士法郎（USD/CHF）	1.63 %	-3.92 %	-0.000045	-0.000108
英鎊/美元（GBP/USD）	-2.83 %	0.63 %	0.000104	0.000023

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Cross Rate	Long	Short	Long	Short
人民幣/日元 (CNF/JPY)	-0.11 %	-3.98 %	0.000053	-0.001838
加元/日元 (CAD/JPY)	0.78 %	-2.14 %	-0.001800	-0.004900
歐元/人民幣 (EUR/CNH)	-3.93 %	-0.11 %	0.000840	-0.000024
歐元/日元（EUR/JPY）	-0.73 %	-0.29 %	0.002600	-0.001040
歐元/澳元 (EUR/AUD)	-3.41 %	1.21 %	0.000149	0.000053
歐元/瑞士法郎 (EUR/CHF)	-0.06 %	-0.78 %	0.000002	-0.000025
歐元/英鎊（EUR/GBP）	-1.86 %	0.26 %	0.000046	0.000006
澳元/人民幣（AUD/CNH）	-3.89 %	-0.11 %	0.000526	-0.000015
澳元/日元（AUD/JPY）	1.06 %	-3.19 %	-0.002400	-0.007200
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD)	-1.16 %	-0.20 %	0.000035	-0.000006
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY)	-1.01 %	0.06 %	0.003100	0.000200
紐元/日元（NZD/JPY）	1.39 %	-3.89 %	-0.002900	-0.008100
英鎊/日元（GBP/JPY）	0.35 %	-1.12 %	-0.001400	-0.004500