Interest Rate (For Reference Only)

Last Update Time : 25 Oct 2018

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Main Currencies	Long	Short	Long	Short
歐元/美元（EUR/USD）	-5.05 %	1.15 %	0.000160	0.000036
港元/人民幣 (HKD/CNH)	-3.52 %	-0.09 %	0.000087	-0.000002
澳元/美元（AUD/USD）	-1.59 %	-0.13 %	0.000031	-0.000003
紐西蘭元/美元（NZD/USD）	-1.27 %	-0.11 %	0.000023	-0.000002
美元/人民幣 (USD/CNH)	-3.52 %	-0.10 %	0.000680	-0.000018
美元/加元（USD/CAN）	0.33 %	-1.19 %	-0.000012	-0.000043
美元/日元（USD/JPY）	1.05 %	-4.67 %	-0.003290	-0.014560
美元/瑞士法郎（USD/CHF）	1.84 %	-4.43 %	-0.000051	-0.000123
英鎊/美元（GBP/USD）	-3.05 %	0.70 %	0.000109	0.000025

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Cross Rate	Long	Short	Long	Short
人民幣/日元 (CNF/JPY)	-0.11 %	-4.10 %	0.000050	-0.001841
加元/日元 (CAD/JPY)	1.08 %	-2.67 %	-0.002600	-0.006400
歐元/人民幣 (EUR/CNH)	-3.82 %	-0.10 %	0.000841	-0.000023
歐元/日元（EUR/JPY）	-0.77 %	-0.22 %	0.002730	-0.000780
歐元/澳元 (EUR/AUD)	-3.35 %	1.41 %	0.000150	0.000063
歐元/瑞士法郎 (EUR/CHF)	-0.03 %	-0.82 %	0.000001	-0.000026
歐元/英鎊（EUR/GBP）	-2.12 %	0.43 %	0.000052	0.000010
澳元/人民幣（AUD/CNH）	-3.85 %	-0.10 %	0.000527	-0.000014
澳元/日元（AUD/JPY）	1.18 %	-2.94 %	-0.002600	-0.006500
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD)	-0.23 %	-0.66 %	0.000007	-0.000020
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY)	-1.06 %	0.16 %	0.003300	0.000500
紐元/日元（NZD/JPY）	1.13 %	-2.80 %	-0.002300	-0.005700
英鎊/日元（GBP/JPY）	0.55 %	-1.34 %	-0.002200	-0.005400