Interest Rate (For Reference Only)

Last Update Time : 1 Dec 2023

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Main Currencies	Long	Short	Long	Short
歐元/美元（EUR/USD）	-2.08%	0.73%	0.000063	0.000022
港元/人民幣 (HKD/CNH)	0.00%	0.00%	0.000000	0.000000
澳元/美元（AUD/USD）	-2.28%	0.11%	0.000042	0.000002
紐西蘭元/美元（NZD/USD）	-1.22%	-1.17%	0.000021	-0.000020
美元/人民幣 (USD/CNH)	2.04%	-4.04%	-0.000404	-0.000802
美元/加元（USD/CAN）	-0.56%	-3.43%	0.000021	-0.000129
美元/新加坡元 (USD/SGD)	0.89%	-2.18%	-0.000033	-0.000081
美元/日元（USD/JPY）	3.21%	-7.55%	-0.013200	-0.031000
美元/瑞士法郎（USD/CHF）	2.18%	-5.19%	-0.000053	-0.000126
英鎊/美元（GBP/USD）	-0.77%	-0.40%	0.000027	-0.000014

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Cross Rate	Long	Short	Long	Short
加元/日元 (CAD/JPY)	2.93%	-6.88%	-0.008900	-0.020900
歐元/人民幣（EUR/CNH）	1.37%	-3.52%	-0.000296	-0.000761
歐元/日元（EUR/JPY）	2.39%	-5.63%	-0.010700	-0.025200
歐元/澳元 (EUR/AUD)	-0.68%	-0.24%	0.000031	-0.000011
歐元/瑞士法郎（EUR/CHF）	1.36%	-3.25%	-0.000036	-0.000086
歐元/英鎊（EUR/GBP）	-2.05%	0.38%	0.000049	0.000009
澳元/人民幣（AUD/CNH）	1.53%	-3.72%	-0.000201	-0.000490
澳元/日元（AUD/JPY）	2.50%	-5.88%	-0.006800	-0.016000
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD)	-1.85%	0.40%	0.000055	0.000012
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY)	1.00%	-2.38%	-0.004700	-0.011200
紐元/日元（NZD/JPY）	3.15%	-7.49%	-0.008000	-0.019000
英鎊/日元（GBP/JPY）	3.25%	-7.14%	-0.016900	-0.037100