Interest Rate (For Reference Only)

Last Update Time : 24 Jan 2020

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Main Currencies	Long	Short	Long	Short
歐元/美元（EUR/USD）	-3.94 %	-1.52 %	0.000121	-0.000047
港元/人民幣 (HKD/CNH)	-3.79 %	-0.25 %	0.000094	-0.000006
澳元/美元（AUD/USD）	-1.71 %	-0.14 %	0.000033	-0.000003
紐西蘭元/美元（NZD/USD）	-0.98 %	-0.43 %	0.000018	-0.000008
美元/人民幣 (USD/CNH)	-3.82 %	-0.25 %	0.000735	-0.000049
美元/加元（USD/CAN）	-0.52 %	-0.27 %	0.000019	-0.000010
美元/日元（USD/JPY）	0.74 %	-3.29 %	-0.002240	-0.010010
美元/瑞士法郎（USD/CHF）	1.34 %	-3.56 %	-0.000036	-0.000096
英鎊/美元（GBP/USD）	-1.92 %	0.42 %	0.000070	0.000015

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Cross Rate	Long	Short	Long	Short
人民幣/日元 (CNF/JPY)	-0.24 %	-3.65 %	0.000106	-0.001606
加元/日元 (CAD/JPY)	1.08 %	-2.80 %	-0.002500	-0.006500
歐元/人民幣 (EUR/CNH)	-3.83 %	-0.25 %	0.000815	-0.000054
歐元/日元（EUR/JPY）	-0.97 %	0.01 %	0.003250	0.000040
歐元/澳元 (EUR/AUD)	-2.52 %	1.00 %	0.000113	0.000045
歐元/瑞士法郎 (EUR/CHF)	-0.27 %	-0.81 %	0.000008	-0.000024
歐元/英鎊（EUR/GBP）	-2.06 %	0.54 %	0.000048	0.000013
澳元/人民幣（AUD/CNH）	-3.81 %	-0.25 %	0.000502	-0.000033
澳元/日元（AUD/JPY）	0.67 %	-1.96 %	-0.001400	-0.004100
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD)	-0.84 %	-0.35 %	0.000024	-0.000010
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY)	-1.18 %	0.03 %	0.003700	0.000100
紐元/日元（NZD/JPY）	0.84 %	-2.28 %	-0.001700	-0.004600
英鎊/日元（GBP/JPY）	0.43 %	0.01 %	-0.001700	0.000020