債券參考價格

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高息債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 龐巴迪公司
BBDBCN 7 1/2 03/15/25
7.5 3/15/2025 101.815 103.15 7.166 6.927 50000 1000 Y
USD Garuda Indonesia Global Suku
GARUDA 5.95 06/03/20
5.95 6/3/2020 100.939 101.586 5.499 5.195 200000 1000 N
USD 大新華航空有限公司(香港)
GRCHAR 6 3/8 03/07/19
6.375 3/7/2019 90.319 91.353 17.03 15.811 200000 1000 N
USD 海航集團國際有限公司
SANYPH 6 08/18/19
6 8/18/2019 93.089 94.25 11.21 10.299 200000 1000 N
USD 海航集團國際有限公司
SANYPH 8 1/8 12/03/18
8.125 12/3/2018 97.13 98.037 12.115 10.825 200000 1000 N
USD 海航集團國際有限公司
SANYPH 8 7/8 11/06/18
8.875 11/6/2018 98.105 99.168 11.763 10.112 200000 1000 N
USD Gajah Tunggal Tbk PT
GJTLIJ 7 3/4 02/06/18
7.75 2/6/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD Studio City Finance Ltd
STCITY 8 1/2 12/01/20
8.5 12/1/2020 102.247 102.624 7.575 7.424 250000 1000 Y
USD 來寶集團有限公司
NOBLSP 8 3/4 03/09/22
8.75 3/9/2022 48.368 49.599 35.928 34.905 200000 1000 Y
USD 中融國際資源有限公司
SDCOKI 7 1/4 10/26/20
7.25 10/26/2020 94.683 95.451 9.55 9.207 200000 1000 N
USD 利豐
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 Perp/永續牲 87.67 88.69 5.988 5.919 200000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 6 PERP
6 Perp/永續牲 100.238 100.491 7.88 7.86 200000 1000 Y
USD MI能源
MIEHOL 6 7/8 02/06/18
6.875 2/6/2018 90.375 90.375 - - 200000 1000 Y
USD 瑞信集團
CS 6 1/4 PERP
6.25 Perp/永續牲 104.916 105.635 5.948 5.907 200000 1000 Y
USD TBLA國際私人有限公司
TBLAIJ 7 01/24/23
7 1/24/2023 99.749 100.291 7.059 6.927 200000 1000 Y
USD CHINAPROPERTIES
CHINPR 13 1/2 10/16/18
13.5 10/16/2018 99.786 100.627 13.787 12.377 200000 1000 Y
USD Indo Energy Finance II BV
INDYIJ 6 3/8 01/24/23
6.375 1/24/2023 100.42 100.977 6.272 6.14 200000 1000 Y
USD 第一生命保險有限公司
DAIL 7 1/4 PERP
7.25 Perp/永續牲 110.733 111.325 6.014 5.981 50000 1000 Y
USD 公眾股份有限公司
ZOOMLI 6 1/8 12/20/22
6.125 12/20/2022 101.093 101.649 5.859 5.726 200000 1000 N
USD 必和必拓金融(美國)有限公司
BHP 6 1/4 10/19/75
6.25 10/19/2075 106.362 106.899 7.039 7.004 200000 1000 Y
USD 阿塞洛米塔爾
MTNA 6 1/8 06/01/18
6.125 6/1/2018 101.789 101.789 - - 50000 1000 N
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 7/31/2024 103.665 104.255 5.269 5.163 200000 1000 N
USD Vedanta Resources PLC
VEDLN 6 01/31/19
6 1/31/2019 101.601 101.974 4.195 3.788 200000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5 3/8 12/05/20
5.375 12/5/2020 100.292 100.754 5.257 5.077 200000 1000 N
USD 中國奧園
CAPG 10 7/8 05/26/18
10.875 5/26/2018 101.552 101.963 4.408 2.803 200000 1000 N
USD 中國奧園
CAPG 6.35 01/11/20
6.35 1/11/2020 101.167 101.596 5.679 5.437 200000 1000 N
USD 建業地產
CENCHI 6 1/2 06/04/18
6.5 6/4/2018 100.338 100.699 5.151 3.822 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 8 01/28/20
8 1/28/2020 101.821 102.074 6.965 6.824 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 8 3/4 01/23/21
8.75 1/23/2021 106.465 107.082 6.277 6.052 200000 1000 Y
USD 方興發展有限公司
CHJMAO 6 3/4 04/15/21
6.75 4/15/2021 108.465 108.835 3.854 3.734 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 7 1/2 01/10/23
7.5 1/10/2023 103.8 103.8 - - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/2 03/09/20
7.5 3/9/2020 103.815 104.25 5.49 5.267 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/4 04/04/21
7.25 4/4/2021 103.524 103.778 5.986 5.897 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 7/8 05/27/19
7.875 5/27/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 5 3/4 03/09/20
5.75 3/9/2020 96.01 96.531 7.911 7.622 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 6 3/4 09/13/21
6.75 9/13/2021 95.49 96.067 8.241 8.046 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 12 02/17/20
12 2/17/2020 - - - - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 6 1/4 06/28/21
6.25 6/28/2021 97.874 98.317 6.971 6.819 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 7 03/23/20
7 3/23/2020 101.769 102.238 6.075 5.834 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 7 1/2 06/28/23
7.5 6/28/2023 98.139 98.668 7.931 7.806 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 1/4 03/23/22
8.25 3/23/2022 102.353 102.866 7.565 7.419 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 3/4 06/28/25
8.75 6/28/2025 100.117 100.641 8.724 8.626 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 03/29/24
9.5 3/29/2024 104.093 104.566 8.619 8.52 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 3/4 01/22/20 (Offer Suspended)
10.75 1/22/2020 102.796 103.25 9.106 8.846 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 13 3/4 09/27/17 (Offer Suspended)
13.75 9/27/2017 - - - - 200000 1000 N
USD 新城發展控股
FUTLAN 5 02/16/20
5 2/16/2020 98.943 99.442 5.573 5.301 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 10 1/4 01/08/20 (Offer Suspended)
10.25 1/8/2020 - - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 12 7/8 09/18/17 (Offer Suspended)
12.875 9/18/2017 - - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 8 1/2 06/30/22
8.5 6/30/2022 95.748 96.261 9.717 9.566 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 8 7/8 03/19/18 (Offer Suspended)
8.875 3/19/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9 06/06/19 (Offer Suspended)
9 6/6/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9 3/8 06/30/24
9.375 6/30/2024 95.676 96.199 10.315 10.198 200000 1000 Y
USD 龍湖地產
LNGFOR 6 3/4 01/29/23
6.75 1/29/2023 103.58 103.58 - - 200000 1000 Y
USD 龍光地產
LOGPH 5 1/4 02/23/23
5.25 2/23/2023 93.494 94.103 6.809 6.658 200000 1000 Y
USD 寶龍地產
PWRLNG 7 5/8 11/26/18
7.625 11/26/2018 102.183 102.584 4.605 4.066 200000 1000 N
USD RKP Overseas Finance 2016 A
ROADKG 7.95 PERP
7.95 Perp/永續牲 101.111 101.772 7.862 7.811 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 6.95 12/08/19
6.95 12/8/2019 98.418 98.865 7.91 7.634 200000 1000 Y
USD 世茂房地產
SHIMAO 8 1/8 01/22/21
8.125 1/22/2021 104.29 104.29 - - 200000 1000 Y
USD 世茂房地產
SHIMAO 8 3/8 02/10/22
8.375 2/10/2022 107.738 108.144 6.139 6.027 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 10 1/8 PERP
10.125 Perp/永續牲 - - - - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5.7 02/06/21
5.7 2/6/2021 100.139 100.726 5.647 5.428 200000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 8.7 05/19/18
8.7 5/19/2018 100.734 101.213 5.313 3.258 150000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 8.7 11/24/17
8.7 11/24/2017 - - - - 200000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 9 5/8 06/10/19
9.625 6/10/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 6 7/8 08/08/20
6.875 8/8/2020 100.919 101.447 6.461 6.226 200000 1000 N
USD 融創中國
SUNAC 7.95 08/08/22
7.95 8/8/2022 102.083 102.631 7.39 7.246 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 8 3/4 12/05/19
8.75 12/5/2019 104.253 104.567 6.17 5.986 200000 1000 Y
USD 陽光100中國
SUNCHN 8 1/2 09/27/20
8.5 9/27/2020 97.763 98.205 9.491 9.292 200000 1000 Y
USD VLL International Inc
VLLPM 7 3/8 06/18/22
7.375 6/18/2022 108.264 109.212 5.206 4.971 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 13 06/06/19
13 6/6/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 7 3/4 02/28/21
7.75 2/28/2021 95.576 96.093 9.477 9.27 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 8 1/8 08/30/19
8.125 8/30/2019 100.023 100.46 8.141 7.827 200000 1000 N
USD 仁恒置地集團有限公司
YLLGSP 10 5/8 03/29/18
10.625 3/29/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD 彪馬國際金融有限責任公司
PUMAFN 6 3/4 02/01/21
6.75 2/1/2021 101.75 101.75 - - 200000 1000 Y
USD 熊貓綠能
GDPOLY 8 1/4 01/25/20
8.25 1/25/2020 100.132 100.709 8.167 7.837 200000 1000 N
USD 新疆廣匯實業投資(集團)有限
GUANGH 7 7/8 03/30/20
7.875 3/30/2020 99.198 99.781 8.294 7.985 200000 1000 N
USD Pacific Emerald Pte Ltd
MLPLIJ 9 3/4 07/25/18
9.75 7/25/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD 印尼政府國際債券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 1/15/2045 103.511 104.009 4.889 4.856 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/4 10/04/20
6.25 10/4/2020 103.583 104.059 4.767 4.576 100000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 6/3/2025 100.963 101.458 5.958 5.874 200000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/4 09/23/20
7.75 9/23/2020 - - - - 100000 1000 N
USD 委內瑞拉政府國際債券
VENZ 11 3/4 10/21/26
11.75 10/21/2026 28.95 29.555 42.162 41.438 50000 100 N
USD 委內瑞拉政府國際債券
VENZ 9 05/07/23
9 5/7/2023 26.5 27.25 47.222 46.216 50000 100 N
USD Hutchison Whampoa Internatio
CKHH 7 5/8 04/09/19
7.625 4/9/2019 105.262 105.402 2.801 2.678 100000 1000 N
USD Hutchison Whampoa Internatio
CKHH 7 5/8 04/09/19
7.625 4/9/2019 105.262 105.402 2.801 2.678 100000 1000 N
USD Hutchison Whampoa Internatio
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 11/24/2033 136.143 137.654 4.272 4.164 100000 1000 N
USD Wiseyear Holdings Ltd
KERPRO 5 7/8 04/06/21
5.875 4/6/2021 105.803 106.141 3.874 3.761 200000 1000 N
USD 軟銀
SOFTBK 5 3/8 07/30/22
5.375 7/30/2022 101.34 102.185 5.032 4.82 200000 1000 Y
USD PCCW Capital No 4 Ltd
PCCW 5 3/4 04/17/22
5.75 4/17/2022 106.707 106.977 3.975 3.906 200000 1000 N
TRY 歐洲投資銀行
EIB 10 1/2 03/12/19 (Offer Suspended)
10.5 3/12/2019 97.865 98.178 12.753 12.417 50000 1000 N
SGD 奧蘭國際有限公司
OLAMSP 6 10/25/22
6 10/25/2022 103.584 104.011 5.123 5.021 250000 250000 N
SGD 悅榕控股有限公司
BTHSP 5 3/4 07/31/18
5.75 7/31/2018 100.527 101.111 4.45 3.052 250000 250000 N
HKD NWD MTN Ltd
NWDEVL 5.9 09/18/23
5.9 9/18/2023 - - - - 2000000 500000 N
HKD 香港按揭證券有限公司
HKMTGC 5.01 10/09/17
5.01 10/9/2017 - - - - 500000 500000 N
HKD 麥盛資本
PREMET 7 1/4 02/04/18 (Offer Suspended)
8.5 8/4/2019 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 地鐵公司Cayman Islands Ltd
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 12/28/2024 - - - - 1000000 500000 N
HKD 地鐵公司Cayman Islands Ltd
MTRC 5.2 07/18/18
5.2 7/18/2018 - - - - 500000 500000 N
GBP 奇異公司
GE 6 1/2 09/15/67
6.5 9/15/2067 - - - - 50000 1000 Y
GBP 美商高盛證券
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 1/18/2038 144.473 146.516 3.697 3.584 50000 1000 N
GBP 保誠
PRUFIN 11 3/8 05/29/39
11.375 5/29/2039 112.02 112.246 10.516 10.491 50000 1000 Y
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 6 1/2 10/22/77
6.5 10/22/2077 116.285 116.959 5.354 5.321 100000 1000 Y
GBP 法國電力公司
EDF 6 PERP
6 Perp/永續牲 104.107 104.956 5.558 5.513 100000 100000 Y
GBP 美國國際集團
AIG 8 5/8 05/22/38
8.625 5/22/2038 - - - - 50000 50000 Y
GBP Heathrow Finance PLC
HTHROW 5 3/8 09/01/19
5.375 9/1/2019 105.2 105.872 1.87 1.434 100000 1000 N
EUR 奇異公司
GE 5 1/2 09/15/67
5.5 9/15/2067 - - - - 50000 1000 Y
EUR 英傑華保險
AVLN 6 7/8 05/22/38
6.875 5/22/2038 101.404 101.729 3.018 2.996 50000 1000 Y
CNY 海航集團國際有限公司
SANYPH 8 11/13/17
8 11/13/2017 - - - - 1000000 10000 N
CNY 金地(亞洲)控股有限公司
GEMDAL 5 5/8 03/21/18
5.625 3/21/2018 - - - - 1000000 10000 N
CNY 龍湖地產
LNGFOR 6 3/4 05/28/18
6.75 5/28/2018 100.45 100.706 4.822 3.796 1000000 10000 N
CNY 寶龍地產
PWRLNG 10 3/4 09/18/17
10.75 9/18/2017 - - - - 1000000 10000 N
CNY 蒙古政府國際債券
MONGOL 7 1/2 06/30/18
7.5 6/30/2018 100.457 100.722 6.061 5.26 1000000 10000 N
CHF SCOR SE
SCOR 5 1/4 PERP
5.25 Perp/永續牲 101.27 101.441 4.093 4.086 50000 5000 Y
BRL 國際金融公司
IFC 10 1/2 04/17/18 (Offer Suspended)
10.5 4/17/2018 100.458 100.529 6.471 5.984 50000 5000 N
AUD 摩根士丹利
MS 7 3/8 02/22/18
7.375 2/22/2018 100.013 100.014 - - 50000 1000 N
AUD VTB Bank OJSC Via VTB資本股
VTB 7 1/2 12/11/17
7.5 12/11/2017 - - - - 200000 1000 N
本地銀行債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD African Bank Ltd
AFRIBK 6 02/08/20
6 2/8/2020 97.718 98.653 7.275 6.747 160000 100 N
USD Albaraka土耳其人Katilim Bank
ALBRK 6 1/4 06/30/19
6.25 6/30/2019 99.858 100.675 6.354 5.713 200000 1000 N
USD 巴克萊銀行公開有限公司
BACR 5.14 10/14/20
5.14 10/14/2020 104.122 104.516 3.485 3.331 100000 1000 N
USD 盤谷銀行/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 3/15/2029 139.78 140.403 4.432 4.374 100000 1000 N
USD 東亞銀行
BNKEA 6 1/8 07/16/20
6.125 7/16/2020 105.686 106.003 3.614 3.479 100000 1000 N
USD 東亞銀行
BNKEA 8 1/2 PERP
8.5 Perp/永續牲 108.238 108.694 8.556 8.52 100000 1000 Y
USD 永隆銀行有限公司
CHINAM 4.793 11/07/22
4.793 11/7/2022 100.083 100.199 4.827 4.813 200000 1000 Y
USD 中信銀行(國際)有限公司
CINDBK 6 7/8 06/24/20
6.875 6/24/2020 106.456 106.948 3.938 3.724 100000 1000 N
USD 瑞信股份有限公司/紐約州紐約
CS 5.4 01/14/20
5.4 1/14/2020 104.112 104.411 3.129 2.969 50000 1000 N
USD 大新銀行
DAHSIN 6 5/8 02/11/20
6.625 2/11/2020 105.14 105.371 3.869 3.75 100000 1000 N
USD 工銀亞洲
ICBCAS 5 1/8 11/30/20
5.125 11/30/2020 104.161 104.406 3.527 3.435 100000 1000 N
USD 荷蘭國際集團
INTNED 6 PERP
6 Perp/永續牲 102.211 102.798 6.907 6.869 200000 1000 Y
USD 駿懋銀行公開有限公司
LLOYDS 6 1/2 09/14/20
6.5 9/14/2020 107.61 108.025 3.357 3.194 100000 1000 N
USD State Savings Bank of Ukrain
OSCHAD 9 3/8 03/10/23
9.375 3/10/2023 105.363 106.101 8.057 7.882 200000 1000 N
USD 蘇格蘭皇家銀行公眾有限公司
RBS 4.65 06/04/18
4.65 6/4/2018 100.433 100.624 2.998 2.295 50000 1000 N
USD 渣打銀行(香港)有限公司
STANLN 5 7/8 06/24/20
5.875 6/24/2020 105.579 105.916 3.358 3.212 100000 1000 N
USD Yapi ve Kredi Bankasi AS
YKBNK 5 1/2 12/06/22
5.5 12/6/2022 97.35 98.04 6.146 5.975 200000 1000 N
USD 法國農業信貸銀行
ACAFP 0 PERP
2.71132 Perp/永續牲 93.252 94.555 3.382 3.335 100000 1000 Y
USD 法國興業銀行
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 8/19/2026 98.345 98.824 4.487 4.418 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 5 01/17/24
5 1/17/2024 104.155 104.508 4.195 4.129 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 7 7/8 PERP
7.875 Perp/永續牲 110.805 111.431 7.037 6.997 200000 1000 Y
USD 渣打集團
STANLN 3.95 01/11/23
3.95 1/11/2023 99.067 99.461 4.163 4.072 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 4 07/12/22
4 7/12/2022 - - - - 200000 1000 Y
USD 渣打集團
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 2/19/2027 97.999 98.591 4.574 4.492 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.2 01/26/24
5.2 1/26/2024 104.521 104.997 4.325 4.235 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.7 01/25/22
5.7 1/25/2022 106.184 106.613 3.976 3.861 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 7.014 PERP
7.014 Perp/永續牲 119.946 120.956 4.604 4.553 100000 100000 Y
SGD 荷蘭銀行
ABNANV 4.7 10/25/22
4.7 10/25/2022 - - - - 250000 1000 Y
SGD 東亞銀行
BNKEA 4 1/4 09/13/22
4.25 9/13/2022 - - - - 250000 250000 Y
SGD 星展銀行
DBSSP 3.1 02/14/23
3.1 2/14/2023 - - - - 250000 250000 Y
SGD 印度工業信貸投資銀行有限公司
ICICI 3.65 01/14/20
3.65 1/14/2020 102.436 102.627 2.317 2.214 250000 250000 N
SGD 馬來亞銀行
MAYMK 6 PERP
6 Perp/永續牲 101.303 101.622 2.255 2.248 250000 250000 Y
SGD 華僑銀行有限公司
OCBCSP 4 PERP
4 Perp/永續牲 - - - - 250000 250000 Y
SGD 大華銀行
UOBSP 3.15 07/11/22
3.15 7/11/2022 - - - - 250000 250000 Y
SGD 大華銀行
UOBSP 4 3/4 PERP
4.75 Perp/永續牲 103.062 103.437 5.073 5.055 250000 250000 Y
HKD 中國銀行/香港
BCHINA 2.095 10/06/20
2.095 10/6/2020 - - - - 500000 100000 N
HKD 中國銀行/香港
BCHINA 2.27 10/09/17
2.27 10/9/2017 - - - - 500000 50000 N
HKD 東亞銀行
BNKEA 2.97 06/24/19
2.97 6/24/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 交通銀行/香港
BOCOM 2 08/17/20
2 8/17/2020 - - - - 500000 500000 N
HKD 交通銀行/香港
BOCOM 3.2 04/09/19
3.2 4/9/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 恒生銀行
HANSEN 1 3/4 10/16/17
1.75 10/16/2017 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 恒生銀行
HANSEN 2 1/4 05/11/20
2.25 5/11/2020 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 國家開發銀行/香港
SDBC 1.8 07/02/18
1.8 7/2/2018 - - - - 500000 500000 N
HKD 國家開發銀行/香港
SDBC 3 06/25/18
3 6/25/2018 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 國家開發銀行/香港
SDBC 3 07/30/18
3 7/30/2018 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 國家開發銀行/香港
SDBC 3 1/4 09/17/18
3.25 9/17/2018 - - - - 1000000 1000000 N
GBP 巴克萊銀行公開有限公司
BACR 6 3/4 01/16/23
6.75 1/16/2023 100.131 100.131 - - 50000 1000 Y
GBP 巴克萊銀行公開有限公司
BACR 6 PERP
6 Perp/永續牲 - - - - 50000 10000 Y
GBP UniCredit International Bank
UCGIM 8.5925 PERP
8.5925 Perp/永續牲 102.057 102.495 4.448 4.429 50000 1000 Y
GBP 法國興業銀行
SOCGEN 8 7/8 PERP
8.875 Perp/永續牲 101.586 102.118 4.006 3.985 50000 1000 Y
GBP 渣打集團
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 6/6/2034 110.813 112.112 4.193 4.089 100000 1000 N
EUR 全英房屋抵押貸款協會
NWIDE 4 1/8 03/20/23
4.125 3/20/2023 100.249 100.274 -0.195 -0.612 100000 1000 Y
EUR 美國銀行
BAC 0 05/06/19
1.131 5/6/2019 101.284 101.554 0.065 -0.157 50000 1000 Y
EUR 法國巴黎銀行
BNP 4 7/8 PERP
4.875 Perp/永續牲 102.96 103.465 4.734 4.71 50000 1000 Y
EUR 花旗集團
C 0 02/10/19
- 2/10/2019 - - - - 50000 1000 Y
EUR 法國興業銀行
SOCGEN 6.999 PERP
6.999 Perp/永續牲 - - - - 50000 50000 Y
AUD 澳盛銀行集團
ANZ 4 1/4 04/17/18
4.25 4/17/2018 100.2934 100.3025 2.038 1.971 50000 1000 N
AUD 花旗集團
C 4 3/4 02/05/18 (Offer Suspended)
4.75 2/5/2018 100.02 100.13 - - 100000 100000 N
AUD 法國興業銀行
SOCGEN 5 07/20/28
8 7/20/2028 103.06 103.413 4.918 4.875 200000 2000 Y
美元及其他貨幣債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD
USD 中銀航空租賃
BOCAVI 2 7/8 10/10/17
2.875 10/10/2017 - - - - 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃
BOCAVI 3 03/30/20
3 3/30/2020 99.446 99.625 3.275 3.186 200000 1000 N
USD Competition Team Technologie
HONHAI 2 1/8 12/13/17
2.125 12/13/2017 - - - - 200000 1000 N
USD 倍昌有限公司
EVBSF 2 7/8 08/27/18
2.875 8/27/2018 99.674 99.743 3.539 3.398 200000 1000 N
USD 淡馬錫金融有限公司
TEMASE 4.3 10/25/19
4.3 10/25/2019 102.673 102.779 2.643 2.578 250000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/2 11/28/22
3.5 11/28/2022 99.558 99.878 3.601 3.527 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/4 08/06/18
3.25 8/6/2018 100.187 100.243 2.816 2.688 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/4 08/06/18
3.25 8/6/2018 100.187 100.243 2.816 2.688 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 5 1/8 01/17/25
5.125 1/17/2025 97.53 98.092 5.56 5.46 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 7 1/4 11/20/22
7.25 11/20/2022 95.446 95.95 8.432 8.298 200000 1000 N
USD Estate Sky Ltd
CSIPTY 4 7/8 08/08/21
4.875 8/8/2021 98.69 99.281 5.295 5.104 200000 1000 N
USD Hongkong Land Finance Cayman
HKLSP 4 1/2 06/01/22
4.5 6/1/2022 104.477 104.769 3.362 3.29 200000 1000 N
USD Nan Fung Treasury Ltd
NANFUN 4 1/2 09/20/22
4.5 9/20/2022 102.151 102.512 3.979 3.893 200000 1000 N
USD RKI Overseas Finance 2017 A
ROADKG 7 PERP
7 Perp/永續牲 94.533 95.27 7.404 7.346 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 8 1/4 02/01/21
8.25 2/1/2021 97.144 97.976 9.384 9.048 200000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 4 3/8 10/05/19
4.375 10/5/2019 99.126 99.58 4.945 4.647 200000 1000 N
USD 生力啤酒公司
SMCPM 4 7/8 04/26/23
4.875 4/26/2023 100.173 100.832 4.835 4.69 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 0 05/31/40
- 5/31/2040 65.894 66.991 - - 50000 1000 N
USD PCCW-HKT Capital No 5 Ltd
PCCW 3 3/4 03/08/23
3.75 3/8/2023 99.998 100.347 3.75 3.674 200000 1000 N
USD HKT Capital No 2 Ltd
PCCW 3 5/8 04/02/25
3.625 4/2/2025 97.477 97.928 4.037 3.962 200000 1000 N
TRY
TRY 歐洲投資銀行
EIB 0 09/05/22 (Offer Suspended)
- 9/5/2022 60.452 60.872 11.778 11.606 50000 1000 N
SGD
SGD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4 1/2 09/02/21
4.5 9/2/2021 105.782 106.126 2.762 2.663 250000 250000 N
SGD GLL IHT Pte Ltd
GUOLSP 4.1 05/13/20
4.1 5/13/2020 101.189 101.492 3.533 3.39 250000 250000 N
SGD GLL IHT Pte Ltd
GUOLSP 4.35 09/12/17
4.35 9/12/2017 - - - - 250000 250000 N
SGD 永泰控股有限公司
WINGTA 4 1/2 09/26/22
4.5 9/26/2022 - - - - 250000 250000 N
HKD
HKD 遠東宏信
FRESHK 4.65 05/07/21
4.65 5/7/2021 - - - - 500000 100000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 3 05/23/19
3 5/23/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4.2 09/13/22
4.2 9/13/2022 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 香港按揭證券有限公司
HKMTGC 4.82 11/28/17
4.82 11/28/2017 - - - - 500000 500000 N
HKD 九廣鐵路公司
KCRC 3 1/2 04/29/19
3.5 4/29/2019 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 九廣鐵路公司
KCRC 3.88 06/15/21
3.88 6/15/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 市區重建局
URBREN 1.65 01/17/20
1.65 1/17/2020 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 2.95 05/08/23
2.95 5/8/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 3.23 01/10/23
3.23 1/10/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 4.05 02/24/21
4.05 2/24/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 太古中期債券融資有限公司
SWIRE 3 03/22/23
3 3/22/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.88 08/05/19
3.88 8/5/2019 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.93 09/20/21
3.93 9/20/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 3/23/2026 - - - - 1000000 1000000 N
GBP
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 9/25/2024 107.439 108.208 2.029 1.909 100000 1000 N
GBP 美國國際集團
AIG 0 03/15/67
2.22119 3/15/2067 - - - - 50000 50000 Y
GBP 伏得風集團
VOD 3 08/12/56
3 8/12/2056 83.442 84.953 3.829 3.744 100000 1000 N
CNY
CNY 大眾汽車國際金融公眾有限公司
VW 3 1/2 01/23/19
3.5 1/23/2019 99.254 99.55 4.347 4.009 1000000 1000000 N
CNY 中銀航空租賃
BOCAVI 4 1/2 11/20/18
4.5 11/20/2018 100.021 100.202 4.462 4.207 1000000 10000 N
CNY 工銀國際租賃財務有限公司
ICBCIL 3.9 06/18/18
3.9 6/18/2018 99.779 99.885 4.616 4.265 1000000 10000 N
CNY 富慶投資管理有限公司
PINGRE 4.85 07/21/18
4.85 7/21/2018 100.045 100.315 4.723 4.033 1000000 100000 N
CNY 英國石油資本市場公開有限公司
BPLN 3.95 10/08/18
3.95 10/8/2018 99.766 99.911 4.336 4.093 1000000 10000 N
CNY Value Success國際有限公司
PINGIN 4 3/4 11/04/18
4.75 11/4/2018 100.229 100.549 4.398 3.922 1000000 10000 N
CNY Value Success國際有限公司
PINGIN 4.95 01/29/19
4.95 1/29/2019 100.374 100.726 4.525 4.132 1000000 10000 N
CNY 卡特彼勒融資服務公司
CAT 3.55 06/23/18
3.55 6/23/2018 99.736 99.86 4.369 3.979 1000000 500000 N
AUD
AUD 必和必拓金融有限公司
BHP 3 3/4 10/18/17
3.75 10/18/2017 100 100 - - 50000 10000 N
AUD Telstra Corp Ltd
TLSAU 4 11/15/17
4 11/15/2017 - - - - 50000 10000 N
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