債券參考價格

本公司對以下列出之債券已進行產品盡職審查, 客戶可根據產品風險自行選擇合適產品。因受限於流通性,如需要查詢債券之最新報價及進行交易,歡迎聯絡您的客戶主任或致電債券投資熱線 2277 6662。

   
高息債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 雅居樂集團
AGILE 9 7/8 03/20/17
9.875 3/20/2017 - - - - 200000 1000 N
USD 中國奧園
CAPG 10 7/8 05/26/18
10.875 5/26/2018 104.858 105.21 4.299 3.846 200000 1000 N
USD 建業地產
CENCHI 6 1/2 06/04/18
6.5 6/4/2018 101.561 101.762 4.439 4.179 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 8 01/28/20
8 1/28/2020 102.998 103.498 6.642 6.421 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 8 3/4 01/23/21
8.75 1/23/2021 106.644 107.155 6.547 6.385 200000 1000 Y
USD 中國地產
CHINPR 13 1/2 10/16/18
13.5 10/16/2018 102.64 103.54 10.958 10.129 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 7/8 05/27/19
7.875 5/27/2019 104.23 104.23 -42.196 -42.196 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/2 03/09/20
7.5 3/9/2020 105.561 106.039 5.141 4.946 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/4 04/04/21
7.25 4/4/2021 103.894 104.111 6.032 5.966 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/2 01/10/23
7.5 1/10/2023 104.968 105.365 6.392 6.306 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 8 1/4 01/29/19
8.25 1/29/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 6 3/4 09/13/21
6.75 9/13/2021 99.33 99.919 6.941 6.771 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 01/15/19
8 1/15/2019 - - - - 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 12 02/17/20
12 2/17/2020 - - - - 200000 1000 Y
USD 方興發展有限公司
CHJMAO 6 3/4 04/15/21
6.75 4/15/2021 111.662 112.061 3.324 3.215 200000 1000 N
USD Estate Sky Ltd
CSIPTY 4 7/8 08/08/21
4.875 8/8/2021 99.265 99.948 5.082 4.889 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 13 3/4 09/27/17 (Offer Suspended)
13.75 9/27/2017 100.992 101.484 3.329 -1.415 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 5/8 01/23/19 (Offer Suspended)
10.625 1/23/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 3/4 01/22/20 (Offer Suspended)
10.75 1/22/2020 104.721 105.238 8.539 8.306 200000 1000 Y
USD 兆運有限公司
GZRFPR 8 1/2 01/10/19
8.5 1/10/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 合景泰富
KWGPRO 13 1/4 03/22/17
13.25 3/22/2017 - - - - 200000 1000 N
USD 龍湖地產
LNGFOR 6 7/8 10/18/19
6.875 10/18/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 龍湖地產
LNGFOR 6 3/4 01/29/23
6.75 1/29/2023 104.946 105.244 5.679 5.616 200000 1000 Y
USD 當代置業
MOLAND 13 7/8 11/04/18
13.875 11/4/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD 當代置業
MOLAND 12 3/4 07/31/19
12.75 7/31/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 當代置業
MOLAND 12 3/4 07/31/19
12.75 7/31/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 寶龍地產
PWRLNG 7 5/8 11/26/18
7.625 11/26/2018 102.502 102.942 5.533 5.175 200000 1000 N
USD 世茂房地產
SHIMAO 6 5/8 01/14/20
6.625 1/14/2020 - - - - 200000 1000 Y
USD 世茂房地產
SHIMAO 8 1/8 01/22/21
8.125 1/22/2021 106.009 106.336 6.146 6.042 200000 1000 Y
USD 世茂房地產
SHIMAO 8 3/8 02/10/22
8.375 2/10/2022 110.385 110.803 5.707 5.606 200000 1000 Y
USD Shui On Development Holding
SHUION 8.7 11/24/17
8.7 11/24/2017 - - - - 200000 1000 N
USD Shui On Development Holding
SHUION 8.7 05/19/18
8.7 5/19/2018 103.616 104.076 3.699 3.087 150000 1000 N
USD Shui On Development Holding
SHUION 9 5/8 06/10/19
9.625 6/10/2019 104.988 105.25 6.628 6.477 200000 1000 Y
USD Shui On Development Holding
SHUION 4 3/8 10/05/19
4.375 10/5/2019 100.515 100.936 4.117 3.909 200000 1000 N
USD Shui On Development Holding
SHUION 9 3/4 05/19/20
9.75 5/19/2020 - - - - 150000 1000 Y
USD 融創中國控股
SUNAC 9 3/8 04/05/18
9.375 4/5/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD 融創中國控股
SUNAC 8 3/4 12/05/19
8.75 12/5/2019 104.171 104.701 6.742 6.496 200000 1000 Y
USD VLL International Inc
VLLPM 7 3/8 06/18/22
7.375 6/18/2022 110.931 111.62 4.806 4.655 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 13 1/4 05/03/18
13.25 5/3/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 8 1/8 08/30/19
8.125 8/30/2019 99.971 100.463 8.114 7.847 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 13 06/06/19
13 6/6/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 仁恒置地集團有限公司
YLLGSP 10 5/8 03/29/18
10.625 3/29/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD CFG Investment SAC
CFGSP 9 3/4 07/30/19 (Offer Suspended)
9.75 7/30/2019 94.631 96.08 10.519 9.664 200000 1000 Y
USD 倍昌有限公司
EVBSF 2 7/8 08/27/18
2.875 8/27/2018 100.133 100.27 2.741 2.603 200000 1000 N
USD Sparkle Assets Ltd
FOSUNI 6 7/8 01/30/20
6.875 1/30/2020 - - - - 200000 1000 Y
USD Studio City Finance Ltd
STCITY 8 1/2 12/01/20
8.5 12/1/2020 103.505 103.994 7.271 7.104 250000 1000 Y
USD Melco Resorts Finance Ltd
MPEL 5 02/15/21
5 2/15/2021 - - - - 200000 1000 Y
USD 公眾股份有限公司
ZOOMLI 6 7/8 04/05/17
6.875 4/5/2017 - - - - 200000 1000 N
USD 公眾股份有限公司
ZOOMLI 6 1/8 12/20/22
6.125 12/20/2022 101.583 102.226 5.773 5.633 200000 1000 N
本地銀行債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 東亞銀行
BNKEA 6 1/8 07/16/20
6.125 7/16/2020 108.928 109.294 2.892 2.767 100000 1000 N
USD 東亞銀行
BNKEA 6 3/8 05/04/22
6.375 5/4/2022 - - - - 200000 1000 Y
USD 永隆銀行有限公司
CHINAM 3 1/2 11/07/22
3.5 11/7/2022 100.043 100.09 4.512 4.502 200000 1000 Y
USD 渣打銀行(香港)有限公司
STANLN 5 7/8 06/24/20
5.875 6/24/2020 108.248 108.553 2.829 2.722 100000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.7 01/25/22
5.7 1/25/2022 109.345 109.826 3.406 3.295 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 4 07/12/22
4 7/12/2022 100.034 100.034 - - 200000 1000 Y
USD 渣打集團
STANLN 3.95 01/11/23
3.95 1/11/2023 102.002 102.399 3.538 3.457 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.2 01/26/24
5.2 1/26/2024 107.862 108.48 3.809 3.705 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 2/19/2027 102.068 102.692 4.036 3.957 200000 1000 N
USD 大新銀行
DAHSIN 6 5/8 02/11/20
6.625 2/11/2020 108.239 108.529 3.131 3.014 100000 1000 N
USD 工銀亞洲
ICBCAS 5 1/8 11/30/20
5.125 11/30/2020 107.018 107.34 2.862 2.762 100000 1000 N
USD 中信銀行(國際)有限公司
CINDBK 6 7/8 06/24/20
6.875 6/24/2020 109.585 110.259 3.308 3.072 100000 1000 N
美元及其他貨幣債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD
USD 生力啤酒公司
SMCPM 4 7/8 04/26/23
4.875 4/26/2023 102.815 103.42 4.31 4.191 200000 1000 Y
USD Rolta LLC
RLTAIN 10 3/4 05/16/18
10.75 5/16/2018 19 19 445.982 445.982 200000 1000 Y
USD 盤谷銀行/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 3/15/2029 140.508 141.46 4.494 4.409 100000 1000 N
USD 駿懋銀行公開有限公司
LLOYDS 6 1/2 09/14/20
6.5 9/14/2020 111.208 111.689 2.659 2.505 100000 1000 N
USD 巴克萊銀行公開有限公司
BACR 5.14 10/14/20
5.14 10/14/2020 107.188 107.66 2.736 2.585 100000 1000 N
USD Credit Suisse AG/New York NY
CS 5.4 01/14/20
5.4 1/14/2020 107.137 107.434 2.314 2.191 50000 1000 N
USD RBS NV
RBS 4.65 06/04/18
4.65 6/4/2018 101.353 101.926 2.879 2.145 50000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 5 01/17/24
5 1/17/2024 107.132 107.738 3.736 3.633 200000 1000 N
USD 麥格里銀行有限公司
MQGAU 5 02/22/17
5 2/22/2017 99.909 - - - 50000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/4 08/06/18
3.25 8/6/2018 101.131 101.233 2.045 1.937 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/4 08/06/18
3.25 8/6/2018 101.131 101.233 2.045 1.937 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/2 11/28/22
3.5 11/28/2022 103.425 103.737 2.795 2.732 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃
BOCAVI 2 7/8 10/10/17
2.875 10/10/2017 100.124 100.15 1.922 1.729 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃
BOCAVI 3 03/30/20
3 3/30/2020 101.011 101.235 2.595 2.506 200000 1000 N
USD 中國宏橋
HONGQI 7 5/8 06/26/17
7.625 6/26/2017 - - - - 200000 1000 N
USD 海航集團國際有限公司
SANYPH 8 1/8 12/03/18
8.125 12/3/2018 99.087 99.933 8.877 8.164 200000 1000 N
USD 康師傅控股
TINGYI 3 7/8 06/20/17
3.875 6/20/2017 100.017 100.017 - - 200000 1000 N
USD 利豐
LIFUNG 5 1/2 05/16/17
5.5 5/16/2017 - - - - 100000 1000 N
USD HKT Capital No 2 Ltd
PCCW 3 5/8 04/02/25
3.625 4/2/2025 101.771 102.195 3.359 3.296 200000 1000 N
USD PCCW-HKT Capital No 5 Ltd
PCCW 3 3/4 03/08/23
3.75 3/8/2023 104.242 104.57 2.916 2.853 200000 1000 N
USD Hongkong Land Finance Cayman
HKLSP 4 1/2 06/01/22
4.5 6/1/2022 108.705 109.07 2.551 2.474 200000 1000 N
USD Wiseyear Holdings Ltd
KERPRO 5 02/15/17
5 2/15/2017 - - - - 200000 1000 N
USD Wiseyear Holdings Ltd
KERPRO 5 7/8 04/06/21
5.875 4/6/2021 108.848 109.258 3.264 3.149 200000 1000 N
USD Nan Fung Treasury Ltd
NANFUN 4 1/2 09/20/22
4.5 9/20/2022 106.45 106.868 3.116 3.03 200000 1000 N
USD Nan Fung Treasury I Ltd
NANFUN 5 1/4 01/20/17
5.25 1/20/2017 - - - - 200000 1000 N
USD Rosy Unicorn Ltd
NWSZF 6 1/2 02/09/17
6.5 2/9/2017 - - - - 200000 1000 N
USD PCCW Capital No 4 Ltd
PCCW 5 3/4 04/17/22
5.75 4/17/2022 110.972 111.332 3.193 3.114 200000 1000 N
USD Howes Capital Ltd
SLACP 4 3/4 04/10/17
4.75 4/10/2017 - - - - 200000 1000 N
USD 淡馬錫金融有限公司
TEMASE 4.3 10/25/19
4.3 10/25/2019 105.21 105.349 1.841 1.778 250000 1000 N
USD Competition Team Technologie
HONHAI 2 1/8 12/13/17
2.125 12/13/2017 99.993 100.052 2.139 1.947 200000 1000 N
USD Albaraka土耳其人Katilim Bank
ALBRK 6 1/4 06/30/19
6.25 6/30/2019 101.413 102.214 5.434 4.982 200000 1000 N
USD BHP Billiton Finance USA Ltd
BHP 6 1/4 10/19/75
6.25 10/19/2075 109.179 109.836 6.124 6.086 200000 1000 Y
USD Berau Coal Energy Tbk PT
BRAUIJ 7 1/4 03/13/17
7.25 3/13/2017 49.829 51.473 14.55 14.085 200000 1000 Y
USD Garuda Indonesia Global Suku
GARUDA 5.95 06/03/20
5.95 6/3/2020 101.44 102.119 5.382 5.119 200000 1000 N
USD Gajah Tunggal Tbk PT
GJTLIJ 7 3/4 02/06/18
7.75 2/6/2018 101.583 102.213 14.556 2.184 200000 1000 Y
USD 印尼政府國際債券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 1/15/2045 108.916 109.429 4.552 4.521 200000 1000 N
USD Indo Energy Finance II BV
INDYIJ 6 3/8 01/24/23
6.375 1/24/2023 95.652 96.255 7.361 7.221 200000 1000 Y
USD Indo Energy Finance BV
INDYIJ 7 05/07/18
7 5/7/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD Comfeed Finance BV
JPFAIJ 6 05/02/18
6 5/2/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD MI能源
MIEHOL 6 7/8 02/06/18
6.875 2/6/2018 62.91 62.91 139.668 139.668 200000 1000 Y
USD 阿塞洛米塔爾
MTNA 6 1/8 06/01/18
6.125 6/1/2018 102.796 103.239 2.442 1.876 50000 1000 N
USD Puma International Financing
PUMAFN 6 3/4 02/01/21
6.75 2/1/2021 103.323 104 5.672 5.458 200000 1000 Y
USD Rolta Americas LLC
RLTAIN 8 7/8 07/24/19
8.875 7/24/2019 15.75 15.75 143.146 143.146 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 5 3/8 07/30/22
5.375 7/30/2022 104.551 105.349 4.341 4.165 200000 1000 Y
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/4 10/04/20
6.25 10/4/2020 106.993 107.501 3.844 3.677 100000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 6/3/2025 105.126 105.679 5.31 5.226 200000 1000 N
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 7/31/2024 105.708 106.259 4.967 4.875 200000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/4 09/23/20
7.75 9/23/2020 - - - - 100000 1000 N
USD Vedanta Resources PLC
VEDLN 6 01/31/19
6 1/31/2019 103.586 104.111 3.408 3.042 200000 1000 N
USD 委內瑞拉政府國際債券
VENZ 11 3/4 10/21/26
11.75 10/21/2026 41.84 42.465 31.271 30.85 50000 100 N
USD 委內瑞拉政府國際債券
VENZ 9 05/07/23
9 5/7/2023 37.625 38.375 34.83 34.215 50000 100 N
USD Yapi ve Kredi Bankasi AS
YKBNK 5 1/2 12/06/22
5.5 12/6/2022 99.012 99.89 5.717 5.522 200000 1000 N
AUD
AUD 澳盛銀行集團
ANZ 4 1/4 04/17/18
4.25 4/17/2018 101.426 101.468 2.037 1.973 50000 1000 N
AUD BHP Billiton Finance Ltd
BHP 3 3/4 10/18/17
3.75 10/18/2017 100.2578 100.2833 2.057 1.896 50000 10000 N
AUD 花旗集團
C 4 3/4 02/05/18
4.75 2/5/2018 101.166 101.204 2.134 2.052 100000 100000 N
AUD 花旗集團
C 6 1/2 02/13/17
6.5 2/13/2017 - - - - 100000 100000 N
AUD 摩根士丹利
MS 7 3/8 02/22/18
7.375 2/22/2018 102.507 102.554 2.262 2.174 50000 1000 N
AUD 澳大利亞國家銀行
NAB 6 02/15/17
6 2/15/2017 - - - - 50000 1000 N
AUD 西太平洋銀行
WSTP 6 02/20/17
6 2/20/2017 - - - - 100000 100000 N
AUD Telstra Corp Ltd
TLSAU 4 11/15/17
4 11/15/2017 100.4205 100.4615 2.13 1.956 50000 10000 N
NZD
NZD 亞洲開發銀行
ASIA 3 1/4 07/20/17
3.25 7/20/2017 - - - - 50000 1000 N
GBP
GBP 美國國際集團
AIG 8 5/8 05/22/38
8.625 5/22/2038 - - - - 50000 50000 Y
GBP Aston Martin Capital Ltd
ASTONM 9 1/4 07/15/18
9.25 7/15/2018 102.15 102.65 - - 100000 1000 Y
GBP 巴克萊銀行公開有限公司
BACR 6 3/4 01/16/23
6.75 1/16/2023 102.095 102.173 2.684 2.668 50000 1000 Y
GBP 奇異公司
GE 6 1/2 09/15/67
6.5 9/15/2067 100.75 100.75 -4.827 -4.827 50000 1000 Y
GBP Travelex Financing PLC
TRVLEX 8 08/01/18
8 8/1/2018 - - - - 100000 1000 Y
GBP 渣打集團
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 6/6/2034 109.606 110.67 4.308 4.223 100000 1000 N
EUR
EUR 英傑華保險
AVLN 6 7/8 05/22/38
6.875 5/22/2038 104.717 105.028 2.927 2.907 50000 1000 Y
EUR 美國銀行
BAC 0 05/06/19
1.131 5/6/2019 101.66 101.909 0.172 0.03 50000 1000 Y
EUR 花旗集團
C 0 02/10/19
1.072 2/10/2019 100.202 100.44 0.935 0.774 50000 1000 Y
EUR 奇異公司
GE 5 1/2 09/15/67
5.5 9/15/2067 - - - - 50000 1000 Y
EUR 全英房屋抵押貸款協會
NWIDE 4 1/8 03/20/23
4.125 3/20/2023 102.171 102.249 3.14 3.125 100000 1000 Y
EUR 蘇格蘭皇家銀行有限公司
RBS 4 5/8 09/22/21
4.625 9/22/2021 - - - - 50000 1000 Y
SGD
SGD 荷蘭銀行
ABNANV 4.7 10/25/22
4.7 10/25/2022 100.463 100.506 5.388 5.379 250000 1000 Y
SGD 東亞銀行
BNKEA 4 1/4 09/13/22
4.25 9/13/2022 100.103 100.194 4.789 4.768 250000 250000 Y
SGD 大新銀行
DAHSIN 4 7/8 02/09/22
4.875 2/9/2022 - - - - 250000 250000 Y
SGD 星展銀行
DBSSP 3.1 02/14/23
3.1 2/14/2023 100.613 100.841 3.626 3.581 250000 250000 Y
SGD ICICI Bank Ltd/Dubai
ICICI 3.65 01/14/20
3.65 1/14/2020 103.478 103.72 2.153 2.051 250000 250000 N
SGD 大華銀行
UOBSP 3.15 07/11/22
3.15 7/11/2022 - - - - 250000 250000 Y
SGD 悅榕控股有限公司
BTHSP 5 3/4 07/31/18
5.75 7/31/2018 99.999 101.18 5.746 4.446 250000 250000 N
SGD Ezra Holdings Ltd
EZRASP 4 7/8 04/24/18
4.875 4/24/2018 - - - - 250000 250000 N
SGD GLL IHT Pte Ltd
GUOLSP 4.1 05/13/20
4.1 5/13/2020 102.284 102.616 3.216 3.089 250000 250000 N
SGD GLL IHT Pte Ltd
GUOLSP 4.35 09/12/17
4.35 9/12/2017 100.093 100.177 2.6 1.096 250000 250000 N
SGD 奧蘭國際有限公司
OLAMSP 6 10/25/22
6 10/25/2022 105.615 106.098 4.761 4.659 250000 250000 N
SGD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4 1/2 09/02/21
4.5 9/2/2021 108.283 108.587 2.336 2.26 250000 250000 N
SGD 永泰控股有限公司
WINGTA 4 1/2 09/26/22
4.5 9/26/2022 - - - - 250000 250000 N
CNY
CNY 中銀航空租賃
BOCAVI 4 1/2 11/20/18
4.5 11/20/2018 100.576 100.993 4.017 3.674 1000000 10000 N
CNY BP Capital Markets PLC
BPLN 3.95 10/08/18
3.95 10/8/2018 99.834 100.399 4.099 3.583 1000000 10000 N
CNY 卡特彼勒融資服務公司
CAT 3.55 06/23/18
3.55 6/23/2018 99.511 99.873 4.142 3.7 1000000 500000 N
CNY 富慶投資管理有限公司
PINGRE 4.85 07/21/18
4.85 7/21/2018 100.448 100.874 4.341 3.865 1000000 100000 N
CNY Value Success International
PINGIN 4.15 01/29/17
4.15 1/29/2017 - - - - 1000000 10000 N
CNY Value Success International
PINGIN 4 3/4 11/04/18
4.75 11/4/2018 100.834 101.275 4.028 3.652 1000000 10000 N
CNY Value Success International
PINGIN 4.95 01/29/19
4.95 1/29/2019 101.077 101.607 4.167 3.788 1000000 10000 N
CNY 大眾汽車國際金融公眾有限公司
VW 3 1/2 01/23/19
3.5 1/23/2019 99.271 99.763 4.031 3.671 1000000 1000000 N
CNY 工銀國際租賃財務有限公司
ICBCIL 3.9 06/18/18
3.9 6/18/2018 99.998 100.279 3.897 3.549 1000000 10000 N
CNY 金地(亞洲)投資有限公司
GEMDAL 6 1/2 03/04/17
6.5 3/4/2017 - - - - 1000000 10000 N
CNY 金地(亞洲)控股有限公司
GEMDAL 5 5/8 03/21/18
5.625 3/21/2018 100.15 100.465 5.349 4.792 1000000 10000 N
CNY 海南航空(香港)有限公司
HAIAIR 6 1/4 05/22/17
6.25 5/22/2017 - - - - 1000000 10000 N
CNY 龍湖地產
LNGFOR 6 3/4 05/28/18
6.75 5/28/2018 101.761 102.163 4.37 3.841 1000000 10000 N
CNY 當代置業
MOLAND 11 01/22/17
11 1/22/2017 - - - - 1000000 100000 N
CNY 蒙古政府國際債券
MONGOL 7 1/2 06/30/18
7.5 6/30/2018 - - - - 1000000 10000 N
CNY 寶龍地產
PWRLNG 10 3/4 09/18/17
10.75 9/18/2017 100.421 100.594 4.816 2.585 1000000 10000 N
CNY 海航集團國際有限公司
SANYPH 8 11/13/17
8 11/13/2017 98.205 99.107 16.277 12.014 1000000 10000 N
CNY Shui On Development Holding
SHUION 6 7/8 02/26/17
6.875 2/26/2017 - - - - 1000000 10000 N
CNY Trade & Development Bank of
TDBM 10 01/21/17
10 1/21/2017 - - - - 1000000 10000 N
HKD
HKD 中國銀行/香港
BCHINA 2 1/4 03/27/17
2.25 3/27/2017 - - - - 500000 500000 N
HKD 中國銀行/香港
BCHINA 2.27 10/09/17
2.27 10/9/2017 - - - - 500000 50000 N
HKD 中國銀行/香港
BCHINA 2.53 07/11/17
2.53 7/11/2017 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 東亞銀行
BNKEA 2.97 06/24/19
2.97 6/24/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 交通銀行/香港
BOCOM 3.2 04/09/19
3.2 4/9/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.88 08/05/19
3.88 8/5/2019 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.93 09/20/21
3.93 9/20/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 3/23/2026 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 4.38 01/11/17
4.38 1/11/2017 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 遠東宏信
FRESHK 4.65 05/07/21
4.65 5/7/2021 - - - - 500000 100000 N
HKD 恒生銀行
HANSEN 1 3/4 10/16/17
1.75 10/16/2017 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 恒生銀行
HANSEN 2 1/4 05/11/20
2.25 5/11/2020 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 香港按揭證券有限公司
HKMTGC 4.82 11/28/17
4.82 11/28/2017 - - - - 500000 500000 N
HKD 香港按揭證券有限公司
HKMTGC 5.01 10/09/17
5.01 10/9/2017 - - - - 500000 500000 N
HKD 九廣鐵路公司
KCRC 3 1/2 04/29/19
3.5 4/29/2019 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 九廣鐵路公司
KCRC 3.88 06/15/21
3.88 6/15/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 地鐵公司Cayman Islands Ltd
MTRC 1.68 03/15/17
1.68 3/15/2017 - - - - 1500000 500000 N
HKD 地鐵公司Cayman Islands Ltd
MTRC 5.2 07/18/18
5.2 7/18/2018 - - - - 500000 500000 N
HKD NWD MTN Ltd
NWDEVL 5.9 09/18/23
5.9 9/18/2023 - - - - 2000000 500000 N
HKD 國家開發銀行/香港
SDBC 3 1/4 09/17/18
3.25 9/17/2018 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 國家開發銀行/香港
SDBC 3.2 03/30/17
3.2 3/30/2017 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 3.23 01/10/23
3.23 1/10/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 4.05 02/24/21
4.05 2/24/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 太古中期債券融資有限公司
SWIRE 3 03/22/23
3 3/22/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 市區重建局
URBREN 1.65 01/17/20
1.65 1/17/2020 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 3 05/23/19
3 5/23/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4.2 09/13/22
4.2 9/13/2022 - - - - 1000000 1000000 N
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