債券參考價格

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高息債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 龐巴迪公司
BBDBCN 7 1/2 03/15/25
7.5 3/15/2025 99.928 100.845 7.51 7.345 50000 1000 Y
USD Garuda Indonesia Global Suku
GARUDA 5.95 06/03/20
5.95 6/3/2020 100.888 101.451 5.559 5.314 200000 1000 N
USD Grand China Air Hong Kong Lt
GRCHAR 6 3/8 03/07/19
6.375 3/7/2019 89.837 91.109 15.753 14.497 200000 1000 N
USD 海航集團國際有限公司
SANYPH 6 08/18/19
6 8/18/2019 86.234 87.766 15.624 14.454 200000 1000 N
USD 海航集團國際有限公司
SANYPH 8 1/8 12/03/18
8.125 12/3/2018 92.58 95.221 16.72 13.542 200000 1000 N
USD 海航集團國際有限公司
SANYPH 8 7/8 11/06/18
8.875 11/6/2018 94.326 96.07 15.897 13.664 200000 1000 N
USD Gajah Tunggal Tbk PT
GJTLIJ 7 3/4 02/06/18
7.75 2/6/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD Studio City Finance Ltd
STCITY 8 1/2 12/01/20
8.5 12/1/2020 102.113 102.642 7.687 7.488 250000 1000 Y
USD 來寶集團有限公司
NOBLSP 8 3/4 03/09/22
8.75 3/9/2022 38.944 40.549 39.516 38.013 200000 1000 Y
USD 中融國際資源有限公司
SDCOKI 7 1/4 10/26/20
7.25 10/26/2020 97.421 98.009 8.273 8.036 200000 1000 N
USD 利豐
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 Perp/永續牲 92.731 93.396 5.661 5.621 200000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 6 PERP
6 Perp/永續牲 101.008 101.38 7.316 7.29 200000 1000 Y
USD MI能源
MIEHOL 6 7/8 02/06/18
6.875 2/6/2018 88.22 90.137 97.534 81.18 200000 1000 Y
USD 瑞信集團
CS 6 1/4 PERP
6.25 Perp/永續牲 108.3 108.865 5.404 5.375 200000 1000 Y
USD 中國地產
CHINPR 13 1/2 10/16/18
13.5 10/16/2018 101.549 102.71 11.458 10.006 200000 1000 Y
USD Indo Energy Finance II BV
INDYIJ 6 3/8 01/24/23
6.375 1/24/2023 102.162 102.677 5.877 5.761 200000 1000 Y
USD Dai-ichi Life Insurance Co L
DAIL 7 1/4 PERP
7.25 Perp/永續牲 112.785 113.278 5.631 5.605 50000 1000 Y
USD 公眾股份有限公司
ZOOMLI 6 1/8 12/20/22
6.125 12/20/2022 102.508 103.041 5.545 5.424 200000 1000 N
USD BHP Billiton Finance USA Ltd
BHP 6 1/4 10/19/75
6.25 10/19/2075 108.386 108.849 6.472 6.444 200000 1000 Y
USD 阿塞洛米塔爾
MTNA 6 1/8 06/01/18
6.125 6/1/2018 101.56 102.224 2.714 1.299 50000 1000 N
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 7/31/2024 105.941 106.475 4.889 4.797 200000 1000 N
USD Vedanta Resources PLC
VEDLN 6 01/31/19
6 1/31/2019 102.185 102.768 3.987 3.465 200000 1000 N
USD 中國奧園
CAPG 10 7/8 05/26/18
10.875 5/26/2018 102.76 103.125 4.59 3.791 200000 1000 N
USD 中國奧園
CAPG 6.35 01/11/20
6.35 1/11/2020 101.59 102.05 5.526 5.291 200000 1000 N
USD 建業地產
CENCHI 6 1/2 06/04/18
6.5 6/4/2018 100.493 100.864 5.419 4.622 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 8 01/28/20
8 1/28/2020 101.996 102.494 6.965 6.713 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 8 3/4 01/23/21
8.75 1/23/2021 106.988 107.59 6.238 6.032 200000 1000 Y
USD 方興發展有限公司
CHJMAO 6 3/4 04/15/21
6.75 4/15/2021 110.02 110.389 3.537 3.426 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 7 1/2 01/10/23
7.5 1/10/2023 103.719 104.108 6.623 6.534 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/2 03/09/20
7.5 3/9/2020 104.368 104.62 5.394 5.277 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/4 04/04/21
7.25 4/4/2021 103.509 103.746 6.058 5.98 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 7/8 05/27/19
7.875 5/27/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 5 3/4 03/09/20
5.75 3/9/2020 96.773 97.329 7.335 7.056 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 6 3/4 09/13/21
6.75 9/13/2021 97.313 97.886 7.582 7.402 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 12 02/17/20
12 2/17/2020 - - - - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 6 1/4 06/28/21
6.25 6/28/2021 100.196 100.634 6.186 6.047 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 7 03/23/20
7 3/23/2020 102.669 103.115 5.726 5.519 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 7 1/2 06/28/23
7.5 6/28/2023 101.721 102.175 7.118 7.018 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 1/4 03/23/22
8.25 3/23/2022 106.074 106.531 6.592 6.472 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 3/4 06/28/25
8.75 6/28/2025 103.812 104.321 8.064 7.975 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 03/29/24
9.5 3/29/2024 108.521 109.023 7.758 7.661 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 3/4 01/22/20 (Offer Suspended)
10.75 1/22/2020 103.259 103.766 9.006 8.743 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 13 3/4 09/27/17 (Offer Suspended)
13.75 9/27/2017 - - - - 200000 1000 N
USD 新城發展控股
FUTLAN 5 02/16/20
5 2/16/2020 99.404 99.96 5.29 5.016 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 10 1/4 01/08/20 (Offer Suspended)
10.25 1/8/2020 - - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 12 7/8 09/18/17 (Offer Suspended)
12.875 9/18/2017 - - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 8 1/2 06/30/22
8.5 6/30/2022 97.211 97.735 9.264 9.118 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 8 7/8 03/19/18 (Offer Suspended)
8.875 3/19/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9 06/06/19 (Offer Suspended)
9 6/6/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9 3/8 06/30/24
9.375 6/30/2024 97.492 98.177 9.903 9.756 200000 1000 Y
USD 龍湖地產
LNGFOR 6 3/4 01/29/23
6.75 1/29/2023 103.47 103.867 5.952 5.863 200000 1000 Y
USD 龍光地產
LOGPH 5 1/4 02/23/23
5.25 2/23/2023 94.988 95.595 6.401 6.258 200000 1000 Y
USD 寶龍地產
PWRLNG 7 5/8 11/26/18
7.625 11/26/2018 102.182 102.585 5.236 4.804 200000 1000 N
USD RKP Overseas Finance 2016 A
ROADKG 7.95 PERP
7.95 Perp/永續牲 102.897 103.528 7.725 7.678 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 6.95 12/08/19
6.95 12/8/2019 97.561 98.359 8.308 7.858 200000 1000 Y
USD 世茂房地產
SHIMAO 8 1/8 01/22/21
8.125 1/22/2021 104.372 104.876 6.543 6.366 200000 1000 Y
USD 世茂房地產
SHIMAO 8 3/8 02/10/22
8.375 2/10/2022 108.352 108.728 6.067 5.969 200000 1000 Y
USD Shui On Development Holding
SHUION 10 1/8 PERP
10.125 Perp/永續牲 99.907 100.207 - - 200000 1000 Y
USD Shui On Development Holding
SHUION 5.7 02/06/21
5.7 2/6/2021 101.926 102.451 5.028 4.848 200000 1000 N
USD Shui On Development Holding
SHUION 8.7 05/19/18
8.7 5/19/2018 101.492 102.231 5.127 3.421 150000 1000 N
USD Shui On Development Holding
SHUION 8.7 11/24/17
8.7 11/24/2017 - - - - 200000 1000 N
USD Shui On Development Holding
SHUION 9 5/8 06/10/19
9.625 6/10/2019 104.731 104.945 6.247 6.099 200000 1000 Y
USD 融創中國控股
SUNAC 6 7/8 08/08/20
6.875 8/8/2020 98.665 99.201 7.434 7.206 200000 1000 N
USD 融創中國控股
SUNAC 7.95 08/08/22
7.95 8/8/2022 100.15 100.687 7.907 7.767 200000 1000 Y
USD 融創中國控股
SUNAC 8 3/4 12/05/19
8.75 12/5/2019 103.73 104.214 6.7 6.442 200000 1000 Y
USD 陽光100
SUNCHN 8 1/2 09/27/20
8.5 9/27/2020 98.882 99.695 8.953 8.616 200000 1000 Y
USD VLL International Inc
VLLPM 7 3/8 06/18/22
7.375 6/18/2022 110.821 111.544 4.686 4.517 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 13 06/06/19
13 6/6/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 7 3/4 02/28/21
7.75 2/28/2021 95.499 96.174 9.401 9.146 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 8 1/8 08/30/19
8.125 8/30/2019 99.46 100.116 8.488 8.067 200000 1000 N
USD 仁恒置地集團有限公司
YLLGSP 10 5/8 03/29/18
10.625 3/29/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD Puma International Financing
PUMAFN 6 3/4 02/01/21
6.75 2/1/2021 101.729 102.499 6.131 5.861 200000 1000 Y
USD 熊貓綠能
GDPOLY 8 1/4 01/25/20
8.25 1/25/2020 100.955 101.509 7.744 7.458 200000 1000 N
USD 新疆廣匯實業投資(集團)有限
GUANGH 7 7/8 03/30/20
7.875 3/30/2020 99.248 99.89 8.232 7.919 200000 1000 N
USD Pacific Emerald Pte Ltd
MLPLIJ 9 3/4 07/25/18
9.75 7/25/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD 印尼政府國際債券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 1/15/2045 109.902 110.387 4.489 4.46 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/4 10/04/20
6.25 10/4/2020 105.386 105.853 4.192 4.02 100000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 6/3/2025 105.572 106.072 5.214 5.136 200000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/4 09/23/20
7.75 9/23/2020 - - - - 100000 1000 N
USD 委內瑞拉政府國際債券
VENZ 11 3/4 10/21/26
11.75 10/21/2026 25.085 26.08 49.568 47.911 50000 100 N
USD 委內瑞拉政府國際債券
VENZ 9 05/07/23
9 5/7/2023 22.77 23.645 54.226 52.682 50000 100 N
USD Hutchison Whampoa Internatio
CKHH 7 5/8 04/09/19
7.625 4/9/2019 106.657 106.793 2.462 2.362 100000 1000 N
USD Hutchison Whampoa Internatio
CKHH 7 5/8 04/09/19
7.625 4/9/2019 106.657 106.793 2.462 2.362 100000 1000 N
USD Hutchison Whampoa Internatio
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 11/24/2033 143.197 144.449 3.81 3.727 100000 1000 N
USD Wiseyear Holdings Ltd
KERPRO 5 7/8 04/06/21
5.875 4/6/2021 107.091 107.429 3.583 3.478 200000 1000 N
USD 軟銀
SOFTBK 5 3/8 07/30/22
5.375 7/30/2022 104.048 104.728 4.397 4.238 200000 1000 Y
USD PCCW Capital No 4 Ltd
PCCW 5 3/4 04/17/22
5.75 4/17/2022 109.038 109.338 3.487 3.416 200000 1000 N
TRY 歐洲投資銀行
EIB 10 1/2 03/12/19 (Offer Suspended)
10.5 3/12/2019 97.644 98.951 12.57 11.397 50000 1000 N
SGD 奧蘭國際有限公司
OLAMSP 6 10/25/22
6 10/25/2022 107.25 107.601 4.329 4.252 250000 250000 N
SGD 悅榕控股有限公司
BTHSP 5 3/4 07/31/18
5.75 7/31/2018 100.727 101.668 4.546 3.028 250000 250000 N
HKD NWD MTN Ltd
NWDEVL 5.9 09/18/23
5.9 9/18/2023 - - - - 2000000 500000 N
HKD 香港按揭證券有限公司
HKMTGC 5.01 10/09/17
5.01 10/9/2017 - - - - 500000 500000 N
HKD 麥盛資本
PREMET 7 1/4 02/04/18 (Offer Suspended)
7.25 2/4/2018 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 地鐵公司Cayman Islands Ltd
MTRC 5.2 07/18/18
5.2 7/18/2018 - - - - 500000 500000 N
GBP 奇異公司
GE 6 1/2 09/15/67
6.5 9/15/2067 - - - - 50000 1000 Y
GBP 美商高盛證券
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 1/18/2038 146.901 149.21 3.581 3.457 50000 1000 N
GBP 保誠
PRUFIN 11 3/8 05/29/39
11.375 5/29/2039 114.288 114.524 10.243 10.219 50000 1000 Y
GBP BHP Billiton Finance Ltd
BHP 6 1/2 10/22/77
6.5 10/22/2077 116.562 117.314 5.12 5.084 100000 1000 Y
GBP 法國電力公司
EDF 6 PERP
6 Perp/永續牲 106.432 107.201 5.231 5.192 100000 100000 Y
GBP 美國國際集團
AIG 8 5/8 05/22/38
8.625 5/22/2038 - - - - 50000 50000 Y
GBP Heathrow Finance PLC
HTHROW 5 3/8 09/01/19
5.375 9/1/2019 106.624 107.416 1.448 1 100000 1000 N
EUR 奇異公司
GE 5 1/2 09/15/67
5.5 9/15/2067 - - - - 50000 1000 Y
EUR 英傑華保險
AVLN 6 7/8 05/22/38
6.875 5/22/2038 102.923 103.407 2.97 2.939 50000 1000 Y
CNY 海航集團國際有限公司
SANYPH 8 11/13/17
8 11/13/2017 - - - - 1000000 10000 N
CNY 金地(亞洲)控股有限公司
GEMDAL 5 5/8 03/21/18
5.625 3/21/2018 - - - - 1000000 10000 N
CNY 龍湖地產
LNGFOR 6 3/4 05/28/18
6.75 5/28/2018 100.8 101.173 4.926 4.095 1000000 10000 N
CNY 寶龍地產
PWRLNG 10 3/4 09/18/17
10.75 9/18/2017 - - - - 1000000 10000 N
CNY 蒙古政府國際債券
MONGOL 7 1/2 06/30/18
7.5 6/30/2018 100.445 100.832 6.642 5.911 1000000 10000 N
CHF SCOR SE
SCOR 5 1/4 PERP
5.25 Perp/永續牲 102.167 102.392 4.053 4.044 50000 5000 Y
BRL 國際金融公司
IFC 10 1/2 04/17/18 (Offer Suspended)
10.5 4/17/2018 101.285 101.457 6.207 5.73 50000 5000 N
AUD 摩根士丹利
MS 7 3/8 02/22/18
7.375 2/22/2018 100.981 100.998 2.113 2.03 50000 1000 N
AUD VTB Bank OJSC Via VTB資本股
VTB 7 1/2 12/11/17
7.5 12/11/2017 - - - - 200000 1000 N
本地銀行債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD African Bank Ltd
AFRIBK 6 02/08/20
6 2/8/2020 97.31 98.214 7.37 6.903 160000 100 N
USD Albaraka土耳其人Katilim Bank
ALBRK 6 1/4 06/30/19
6.25 6/30/2019 98.824 99.958 7.064 6.276 200000 1000 N
USD 巴克萊銀行公開有限公司
BACR 5.14 10/14/20
5.14 10/14/2020 105.817 106.203 2.982 2.844 100000 1000 N
USD 盤谷銀行/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 3/15/2029 140.655 141.39 4.403 4.336 100000 1000 N
USD 東亞銀行
BNKEA 6 1/8 07/16/20
6.125 7/16/2020 107.186 107.511 3.209 3.083 100000 1000 N
USD 東亞銀行
BNKEA 8 1/2 PERP
8.5 Perp/永續牲 109.933 110.563 8.121 8.075 100000 1000 Y
USD 永隆銀行有限公司
CHINAM 4.793 11/07/22
4.793 11/7/2022 100.534 100.569 4.58 4.575 200000 1000 Y
USD 中信銀行(國際)有限公司
CINDBK 6 7/8 06/24/20
6.875 6/24/2020 107.921 108.302 3.569 3.418 100000 1000 N
USD Credit Suisse AG/New York NY
CS 5.4 01/14/20
5.4 1/14/2020 105.546 105.817 2.645 2.515 50000 1000 N
USD 大新銀行
DAHSIN 6 5/8 02/11/20
6.625 2/11/2020 106.492 106.75 3.474 3.354 100000 1000 N
USD 工銀亞洲
ICBCAS 5 1/8 11/30/20
5.125 11/30/2020 105.594 105.839 3.132 3.047 100000 1000 N
USD 荷蘭國際集團
INTNED 6 PERP
6 Perp/永續牲 103.406 103.939 6.355 6.323 200000 1000 Y
USD 駿懋銀行公開有限公司
LLOYDS 6 1/2 09/14/20
6.5 9/14/2020 109.644 109.895 2.828 2.738 100000 1000 N
USD State Savings Bank of Ukrain
OSCHAD 9 3/8 03/10/23
9.375 3/10/2023 106.863 107.642 7.751 7.576 200000 1000 N
USD RBS NV
RBS 4.65 06/04/18
4.65 6/4/2018 100.982 101.136 2.542 2.216 50000 1000 N
USD 渣打銀行(香港)有限公司
STANLN 5 7/8 06/24/20
5.875 6/24/2020 106.719 107.119 3.091 2.932 100000 1000 N
USD Yapi ve Kredi Bankasi AS
YKBNK 5 1/2 12/06/22
5.5 12/6/2022 98.134 98.88 5.938 5.762 200000 1000 N
USD 法國農業信貸銀行
ACAFP 0 PERP
2.71132 Perp/永續牲 91.974 93.531 3.027 2.976 100000 1000 Y
USD 法國興業銀行
SOCGEN 5 01/17/24
5 1/17/2024 106.657 107.118 3.766 3.684 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 7 7/8 PERP
7.875 Perp/永續牲 112.702 113.26 6.579 6.546 200000 1000 Y
USD 渣打集團
STANLN 3.95 01/11/23
3.95 1/11/2023 101.168 101.533 3.695 3.616 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 4 07/12/22
4 7/12/2022 100.034 100.034 - - 200000 1000 Y
USD 渣打集團
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 2/19/2027 102.214 102.789 4.009 3.934 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.2 01/26/24
5.2 1/26/2024 107.546 108.063 3.805 3.713 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.7 01/25/22
5.7 1/25/2022 108.062 108.428 3.574 3.482 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 7.014 PERP
7.014 Perp/永續牲 118.055 119.12 4.544 4.489 100000 100000 Y
SGD 荷蘭銀行
ABNANV 4.7 10/25/22
4.7 10/25/2022 99.85 - - - 250000 1000 Y
SGD 東亞銀行
BNKEA 4 1/4 09/13/22
4.25 9/13/2022 - - - - 250000 250000 Y
SGD 星展銀行
DBSSP 3.1 02/14/23
3.1 2/14/2023 100.083 100.304 3.928 3.88 250000 250000 Y
SGD ICICI Bank Ltd/Dubai
ICICI 3.65 01/14/20
3.65 1/14/2020 103.026 103.274 2.157 2.037 250000 250000 N
SGD 馬來亞銀行
MAYMK 6 PERP
6 Perp/永續牲 101.575 101.998 2.266 2.256 250000 250000 Y
SGD 華僑銀行有限公司
OCBCSP 4 PERP
4 Perp/永續牲 100.041 100.258 3.547 1.144 250000 250000 Y
SGD 大華銀行
UOBSP 3.15 07/11/22
3.15 7/11/2022 - - - - 250000 250000 Y
SGD 大華銀行
UOBSP 4 3/4 PERP
4.75 Perp/永續牲 103.847 104.12 4.71 4.697 250000 250000 Y
HKD 中國銀行/香港
BCHINA 2.095 10/06/20
2.095 10/6/2020 - - - - 500000 100000 N
HKD 中國銀行/香港
BCHINA 2.27 10/09/17
2.27 10/9/2017 - - - - 500000 50000 N
HKD 東亞銀行
BNKEA 2.97 06/24/19
2.97 6/24/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 交通銀行/香港
BOCOM 2 08/17/20
2 8/17/2020 - - - - 500000 500000 N
HKD 交通銀行/香港
BOCOM 3.2 04/09/19
3.2 4/9/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 恒生銀行
HANSEN 1 3/4 10/16/17
1.75 10/16/2017 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 恒生銀行
HANSEN 2 1/4 05/11/20
2.25 5/11/2020 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 國家開發銀行/香港
SDBC 1.8 07/02/18
1.8 7/2/2018 - - - - 500000 500000 N
HKD 國家開發銀行/香港
SDBC 3 06/25/18
3 6/25/2018 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 國家開發銀行/香港
SDBC 3 07/30/18
3 7/30/2018 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 國家開發銀行/香港
SDBC 3 1/4 09/17/18
3.25 9/17/2018 - - - - 1000000 1000000 N
GBP 巴克萊銀行公開有限公司
BACR 6 3/4 01/16/23
6.75 1/16/2023 100.53 100.575 0.832 0.366 50000 1000 Y
GBP 巴克萊銀行公開有限公司
BACR 6 PERP
6 Perp/永續牲 99.936 100.301 27.719 -97.724 50000 10000 Y
GBP UniCredit International Bank
UCGIM 8.5925 PERP
8.5925 Perp/永續牲 103.759 104.388 4.379 4.352 50000 1000 Y
GBP 法國興業銀行
SOCGEN 8 7/8 PERP
8.875 Perp/永續牲 103.345 103.814 3.941 3.923 50000 1000 Y
GBP 渣打集團
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 6/6/2034 111.014 112.021 4.184 4.105 100000 1000 N
EUR 全英房屋抵押貸款協會
NWIDE 4 1/8 03/20/23
4.125 3/20/2023 101.083 101.164 3.324 3.307 100000 1000 Y
EUR 美國銀行
BAC 0 05/06/19
1.131 5/6/2019 101.513 101.712 0.068 -0.071 50000 1000 Y
EUR 法國巴黎銀行
BNP 4 7/8 PERP
4.875 Perp/永續牲 104.299 104.96 4.673 4.644 50000 1000 Y
EUR 花旗集團
C 0 02/10/19
1.071 2/10/2019 100.22 100.342 0.888 0.784 50000 1000 Y
EUR 法國興業銀行
SOCGEN 6.999 PERP
6.999 Perp/永續牲 100.095 100.51 0.06 -28.145 50000 50000 Y
AUD 澳盛銀行集團
ANZ 4 1/4 04/17/18
4.25 4/17/2018 100.7478 100.765 2.032 1.982 50000 1000 N
AUD 花旗集團
C 4 3/4 02/05/18 (Offer Suspended)
4.75 2/5/2018 100.383 100.394 2.031 1.956 100000 100000 N
AUD 法國興業銀行
SOCGEN 5 07/20/28
8 7/20/2028 103.455 103.834 4.773 4.728 200000 2000 Y
美元及其他貨幣債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD
USD 中銀航空租賃
BOCAVI 2 7/8 10/10/17
2.875 10/10/2017 - - - - 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃
BOCAVI 3 03/30/20
3 3/30/2020 100.318 100.491 2.855 2.777 200000 1000 N
USD Competition Team Technologie
HONHAI 2 1/8 12/13/17
2.125 12/13/2017 99.999 99.999 2.459 2.459 200000 1000 N
USD 倍昌有限公司
EVBSF 2 7/8 08/27/18
2.875 8/27/2018 99.804 99.862 3.155 3.071 200000 1000 N
USD 淡馬錫金融有限公司
TEMASE 4.3 10/25/19
4.3 10/25/2019 103.741 103.864 2.238 2.172 250000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/2 11/28/22
3.5 11/28/2022 101.693 102.017 3.128 3.058 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/4 08/06/18
3.25 8/6/2018 100.51 100.576 2.444 2.341 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/4 08/06/18
3.25 8/6/2018 100.51 100.576 2.444 2.341 200000 1000 N
USD Estate Sky Ltd
CSIPTY 4 7/8 08/08/21
4.875 8/8/2021 99.244 99.739 5.103 4.952 200000 1000 N
USD Hongkong Land Finance Cayman
HKLSP 4 1/2 06/01/22
4.5 6/1/2022 106.76 107.063 2.875 2.805 200000 1000 N
USD Nan Fung Treasury Ltd
NANFUN 4 1/2 09/20/22
4.5 9/20/2022 104.478 104.861 3.471 3.386 200000 1000 N
USD Shui On Development Holding
SHUION 4 3/8 10/05/19
4.375 10/5/2019 99.439 99.917 4.699 4.42 200000 1000 N
USD 生力啤酒公司
SMCPM 4 7/8 04/26/23
4.875 4/26/2023 102.159 102.734 4.418 4.298 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 0 05/31/40
- 5/31/2040 54.3 55.211 - - 50000 1000 N
USD PCCW-HKT Capital No 5 Ltd
PCCW 3 3/4 03/08/23
3.75 3/8/2023 102.375 102.696 3.252 3.186 200000 1000 N
USD HKT Capital No 2 Ltd
PCCW 3 5/8 04/02/25
3.625 4/2/2025 100.757 101.201 3.506 3.437 200000 1000 N
TRY
TRY 歐洲投資銀行
EIB 0 09/05/22 (Offer Suspended)
- 9/5/2022 60.593 61.185 11.183 10.954 50000 1000 N
SGD
SGD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4 1/2 09/02/21
4.5 9/2/2021 107.478 107.794 2.387 2.301 250000 250000 N
SGD GLL IHT Pte Ltd
GUOLSP 4.1 05/13/20
4.1 5/13/2020 102.95 103.158 2.825 2.737 250000 250000 N
SGD GLL IHT Pte Ltd
GUOLSP 4.35 09/12/17
4.35 9/12/2017 - - - - 250000 250000 N
SGD 永泰控股有限公司
WINGTA 4 1/2 09/26/22
4.5 9/26/2022 105.74 106.296 3.195 3.074 250000 250000 N
HKD
HKD 遠東宏信
FRESHK 4.65 05/07/21
4.65 5/7/2021 - - - - 500000 100000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 3 05/23/19
3 5/23/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4.2 09/13/22
4.2 9/13/2022 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 香港按揭證券有限公司
HKMTGC 4.82 11/28/17
4.82 11/28/2017 - - - - 500000 500000 N
HKD 九廣鐵路公司
KCRC 3 1/2 04/29/19
3.5 4/29/2019 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 九廣鐵路公司
KCRC 3.88 06/15/21
3.88 6/15/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 市區重建局
URBREN 1.65 01/17/20
1.65 1/17/2020 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 3.23 01/10/23
3.23 1/10/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 4.05 02/24/21
4.05 2/24/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 太古中期債券融資有限公司
SWIRE 3 03/22/23
3 3/22/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.88 08/05/19
3.88 8/5/2019 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.93 09/20/21
3.93 9/20/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 3/23/2026 - - - - 1000000 1000000 N
GBP
GBP BHP Billiton Finance Ltd
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 9/25/2024 109.842 110.689 1.7 1.575 100000 1000 N
GBP 美國國際集團
AIG 0 03/15/67
2.03188 3/15/2067 - - - - 50000 50000 Y
GBP 伏得風集團
VOD 3 08/12/56
3 8/12/2056 86.55 88.161 3.654 3.569 100000 1000 N
CNY
CNY 大眾汽車國際金融公眾有限公司
VW 3 1/2 01/23/19
3.5 1/23/2019 99.149 99.69 4.291 3.785 1000000 1000000 N
CNY 中銀航空租賃
BOCAVI 4 1/2 11/20/18
4.5 11/20/2018 99.983 100.372 4.516 4.087 1000000 10000 N
CNY 工銀國際租賃財務有限公司
ICBCIL 3.9 06/18/18
3.9 6/18/2018 99.651 99.881 4.596 4.136 1000000 10000 N
CNY 富慶投資管理有限公司
PINGRE 4.85 07/21/18
4.85 7/21/2018 100.021 100.318 4.806 4.303 1000000 100000 N
CNY BP Capital Markets PLC
BPLN 3.95 10/08/18
3.95 10/8/2018 99.549 99.916 4.513 4.05 1000000 10000 N
CNY Value Success International
PINGIN 4 3/4 11/04/18
4.75 11/4/2018 100.28 100.638 4.421 4.009 1000000 10000 N
CNY Value Success International
PINGIN 4.95 01/29/19
4.95 1/29/2019 100.596 100.977 4.396 4.047 1000000 10000 N
CNY 卡特彼勒融資服務公司
CAT 3.55 06/23/18
3.55 6/23/2018 99.495 99.819 4.525 3.897 1000000 500000 N
AUD
AUD BHP Billiton Finance Ltd
BHP 3 3/4 10/18/17
3.75 10/18/2017 100 100 - - 50000 10000 N
AUD Telstra Corp Ltd
TLSAU 4 11/15/17
4 11/15/2017 - - - - 50000 10000 N
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