債券參考價格

本公司對以下列出之債券已進行產品盡職審查, 客戶可根據產品風險自行選擇合適產品。因受限於流通性,如需要查詢債券之最新報價及進行交易,歡迎聯絡您的客戶主任或致電債券投資熱線 2277 6662。

   
高息債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 雅居樂集團
AGILE 9 7/8 03/20/17
9.875 3/20/2017 - - - - 200000 1000 N
USD 中國奧園
CAPG 10 7/8 05/26/18
10.875 5/26/2018 106.556 106.897 4.15 3.818 200000 1000 N
USD 建業地產
CENCHI 6 1/2 06/04/18
6.5 6/4/2018 101.481 101.873 5.002 4.611 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 8 01/28/20
8 1/28/2020 103.807 104.248 6.424 6.247 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 8 3/4 01/23/21
8.75 1/23/2021 108.851 109.378 6.018 5.864 200000 1000 Y
USD 中國地產
CHINPR 13 1/2 10/16/18
13.5 10/16/2018 105.991 106.475 8.821 8.462 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 7/8 05/27/19
7.875 5/27/2019 103.925 104.249 5.774 5.605 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/4 04/04/21
7.25 4/4/2021 104.496 104.76 5.926 5.851 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/2 01/10/23
7.5 1/10/2023 105.463 105.888 6.328 6.24 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 8 1/4 01/29/19
8.25 1/29/2019 104.4 104.4 - - 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 6 3/4 09/13/21
6.75 9/13/2021 100.741 101.246 6.546 6.411 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 01/15/19
8 1/15/2019 103.408 103.914 5.787 5.468 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 12 02/17/20
12 2/17/2020 111.535 112.028 7.256 7.069 200000 1000 Y
USD 方興發展有限公司
CHJMAO 6 3/4 04/15/21
6.75 4/15/2021 111.909 112.364 3.45 3.333 200000 1000 N
USD Estate Sky Ltd
CSIPTY 4 7/8 08/08/21
4.875 8/8/2021 99.241 99.84 5.076 4.916 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 13 3/4 09/27/17 (Offer Suspended)
13.75 9/27/2017 103.286 103.734 3.918 2.664 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 5/8 01/23/19 (Offer Suspended)
10.625 1/23/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 3/4 01/22/20 (Offer Suspended)
10.75 1/22/2020 105.773 106.25 8.278 8.083 200000 1000 Y
USD 兆運有限公司
GZRFPR 8 1/2 01/10/19
8.5 1/10/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 合景泰富
KWGPRO 13 1/4 03/22/17
13.25 3/22/2017 - - - - 200000 1000 N
USD 龍湖地產
LNGFOR 6 7/8 10/18/19
6.875 10/18/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 龍湖地產
LNGFOR 6 3/4 01/29/23
6.75 1/29/2023 105.302 105.802 5.644 5.543 200000 1000 Y
USD 當代置業
MOLAND 13 7/8 11/04/18
13.875 11/4/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD 當代置業
MOLAND 12 3/4 07/31/19
12.75 7/31/2019 108.001 108.501 8.635 8.392 200000 1000 Y
USD 當代置業
MOLAND 12 3/4 07/31/19
12.75 7/31/2019 108.001 108.501 8.635 8.392 200000 1000 Y
USD 寶龍地產
PWRLNG 7 5/8 11/26/18
7.625 11/26/2018 104.139 104.643 4.744 4.404 200000 1000 N
USD 世茂房地產
SHIMAO 6 5/8 01/14/20
6.625 1/14/2020 - - - - 200000 1000 Y
USD 世茂房地產
SHIMAO 8 1/8 01/22/21
8.125 1/22/2021 107.178 107.517 5.912 5.812 200000 1000 Y
USD 世茂房地產
SHIMAO 8 3/8 02/10/22
8.375 2/10/2022 111.439 111.884 5.577 5.476 200000 1000 Y
USD Shui On Development Holding
SHUION 8.7 11/24/17
8.7 11/24/2017 102.564 102.997 3.483 2.627 200000 1000 N
USD Shui On Development Holding
SHUION 8.7 05/19/18
8.7 5/19/2018 104.599 105.133 3.899 3.363 150000 1000 N
USD Shui On Development Holding
SHUION 9 5/8 06/10/19
9.625 6/10/2019 104.995 105.308 6.958 6.797 200000 1000 Y
USD Shui On Development Holding
SHUION 4 3/8 10/05/19
4.375 10/5/2019 99.885 100.348 4.425 4.217 200000 1000 N
USD Shui On Development Holding
SHUION 9 3/4 05/19/20
9.75 5/19/2020 104.99 105.25 5.694 -2.394 150000 1000 Y
USD 融創中國控股
SUNAC 9 3/8 04/05/18
9.375 4/5/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD 融創中國控股
SUNAC 8 3/4 12/05/19
8.75 12/5/2019 106.494 106.981 5.946 5.745 200000 1000 Y
USD VLL International Inc
VLLPM 7 3/8 06/18/22
7.375 6/18/2022 109.482 110.126 5.22 5.082 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 13 1/4 05/03/18
13.25 5/3/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 8 1/8 08/30/19
8.125 8/30/2019 100.929 101.487 7.64 7.37 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 13 06/06/19
13 6/6/2019 106.56 107.248 9.376 9.014 200000 1000 Y
USD 仁恒置地集團有限公司
YLLGSP 10 5/8 03/29/18
10.625 3/29/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD CFG Investment SAC
CFGSP 9 3/4 07/30/19 (Offer Suspended)
9.75 7/30/2019 91.462 92.296 13.482 13.008 200000 1000 Y
USD 倍昌有限公司
EVBSF 2 7/8 08/27/18
2.875 8/27/2018 100.15 100.339 2.751 2.598 200000 1000 N
USD Sparkle Assets Ltd
FOSUNI 6 7/8 01/30/20
6.875 1/30/2020 103.428 103.617 5.479 5.405 200000 1000 Y
USD Studio City Finance Ltd
STCITY 8 1/2 12/01/20
8.5 12/1/2020 104.511 105 7.029 6.874 250000 1000 Y
USD Melco Resorts Finance Ltd
MPEL 5 02/15/21
5 2/15/2021 102.5 102.739 4.813 0.453 200000 1000 Y
USD 公眾股份有限公司
ZOOMLI 6 7/8 04/05/17
6.875 4/5/2017 - - - - 200000 1000 N
USD 公眾股份有限公司
ZOOMLI 6 1/8 12/20/22
6.125 12/20/2022 101.477 102.085 5.81 5.682 200000 1000 N
本地銀行債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 東亞銀行
BNKEA 6 1/8 07/16/20
6.125 7/16/2020 108.925 109.357 3.121 2.984 100000 1000 N
USD 東亞銀行
BNKEA 6 3/8 05/04/22
6.375 5/4/2022 - - - - 200000 1000 Y
USD 永隆銀行有限公司
CHINAM 3 1/2 11/07/22
3.5 11/7/2022 100.106 100.184 4.467 4.45 200000 1000 Y
USD 渣打銀行(香港)有限公司
STANLN 5 7/8 06/24/20
5.875 6/24/2020 108.224 108.702 3.059 2.903 100000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.7 01/25/22
5.7 1/25/2022 109.419 110.077 3.495 3.35 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 4 07/12/22
4 7/12/2022 100.285 100.372 5.042 5.022 200000 1000 Y
USD 渣打集團
STANLN 3.95 01/11/23
3.95 1/11/2023 100.888 101.401 3.773 3.672 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.2 01/26/24
5.2 1/26/2024 106.868 107.577 4.015 3.898 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 2/19/2027 100.859 101.583 4.191 4.1 200000 1000 N
USD 大新銀行
DAHSIN 6 5/8 02/11/20
6.625 2/11/2020 108.542 108.925 3.306 3.165 100000 1000 N
USD 工銀亞洲
ICBCAS 5 1/8 11/30/20
5.125 11/30/2020 106.94 107.324 3.029 2.918 100000 1000 N
USD 中信銀行(國際)有限公司
CINDBK 6 7/8 06/24/20
6.875 6/24/2020 110.221 110.766 3.357 3.18 100000 1000 N
美元及其他貨幣債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD
USD Pacific Emerald Pte Ltd
MLPL 9 3/4 07/25/18
9.75 7/25/2018 103.29 103.797 6.76 6.315 200000 1000 Y
USD 生力啤酒公司
SMCPM 4 7/8 04/26/23
4.875 4/26/2023 102.082 102.628 4.47 4.366 200000 1000 Y
USD Rolta LLC
RLTAIN 10 3/4 05/16/18
10.75 5/16/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD 盤谷銀行/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 3/15/2029 139.326 140.121 4.656 4.585 100000 1000 N
USD 駿懋銀行公開有限公司
LLOYDS 6 1/2 09/14/20
6.5 9/14/2020 111.525 112.167 2.819 2.628 100000 1000 N
USD 巴克萊銀行公開有限公司
BACR 5.14 10/14/20
5.14 10/14/2020 107.629 108.108 2.763 2.621 100000 1000 N
USD Credit Suisse AG/New York NY
CS 5.4 01/14/20
5.4 1/14/2020 107.466 107.802 2.456 2.33 50000 1000 N
USD RBS NV
RBS 4.65 06/04/18
4.65 6/4/2018 102.553 103.318 2.118 1.378 50000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 5 01/17/24
5 1/17/2024 106.368 106.958 3.902 3.804 200000 1000 N
USD 麥格里銀行有限公司
MQGAU 5 02/22/17
5 2/22/2017 - - - - 50000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/4 08/06/18
3.25 8/6/2018 101.342 101.486 2.107 1.986 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/4 08/06/18
3.25 8/6/2018 101.342 101.486 2.107 1.986 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/2 11/28/22
3.5 11/28/2022 102.075 102.476 3.087 3.009 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃
BOCAVI 2 7/8 10/10/17
2.875 10/10/2017 100.32 100.377 2.014 1.863 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃
BOCAVI 3 03/30/20
3 3/30/2020 100.451 100.721 2.833 2.734 200000 1000 N
USD 中國宏橋
HONGQI 7 5/8 06/26/17
7.625 6/26/2017 99.011 99.493 18.357 12.987 200000 1000 N
USD 海航集團國際有限公司
SANYPH 8 1/8 12/03/18
8.125 12/3/2018 102.181 102.772 6.596 6.19 200000 1000 N
USD 康師傅控股
TINGYI 3 7/8 06/20/17
3.875 6/20/2017 100.101 100.119 2.434 2.188 200000 1000 N
USD 利豐
LIFUNG 5 1/2 05/16/17
5.5 5/16/2017 100.206 100.206 - - 100000 1000 N
USD HKT Capital No 2 Ltd
PCCW 3 5/8 04/02/25
3.625 4/2/2025 100.722 101.211 3.519 3.447 200000 1000 N
USD PCCW-HKT Capital No 5 Ltd
PCCW 3 3/4 03/08/23
3.75 3/8/2023 103.265 103.653 3.128 3.056 200000 1000 N
USD Hongkong Land Finance Cayman
HKLSP 4 1/2 06/01/22
4.5 6/1/2022 108.638 109.055 2.651 2.566 200000 1000 N
USD Wiseyear Holdings Ltd
KERPRO 5 02/15/17
5 2/15/2017 - - - - 200000 1000 N
USD Wiseyear Holdings Ltd
KERPRO 5 7/8 04/06/21
5.875 4/6/2021 108.85 109.334 3.411 3.284 200000 1000 N
USD Nan Fung Treasury Ltd
NANFUN 4 1/2 09/20/22
4.5 9/20/2022 106.419 106.87 3.179 3.089 200000 1000 N
USD Nan Fung Treasury I Ltd
NANFUN 5 1/4 01/20/17
5.25 1/20/2017 - - - - 200000 1000 N
USD Rosy Unicorn Ltd
NWSZF 6 1/2 02/09/17
6.5 2/9/2017 - - - - 200000 1000 N
USD PCCW Capital No 4 Ltd
PCCW 5 3/4 04/17/22
5.75 4/17/2022 110.549 110.999 3.393 3.298 200000 1000 N
USD Howes Capital Ltd
SLACP 4 3/4 04/10/17
4.75 4/10/2017 - - - - 200000 1000 N
USD 淡馬錫金融有限公司
TEMASE 4.3 10/25/19
4.3 10/25/2019 105.438 105.59 1.984 1.921 250000 1000 N
USD Competition Team Technologie
HONHAI 2 1/8 12/13/17
2.125 12/13/2017 99.969 100.065 2.181 2.005 200000 1000 N
USD Albaraka土耳其人Katilim Bank
ALBRK 6 1/4 06/30/19
6.25 6/30/2019 101.125 101.835 5.671 5.312 200000 1000 N
USD BHP Billiton Finance USA Ltd
BHP 6 1/4 10/19/75
6.25 10/19/2075 108.247 108.838 6.205 6.171 200000 1000 Y
USD Berau Coal Energy Tbk PT
BRAUIJ 7 1/4 03/13/17
7.25 3/13/2017 48.757 50.169 14.87 14.451 200000 1000 Y
USD Garuda Indonesia Global Suku
GARUDA 5.95 06/03/20
5.95 6/3/2020 104.967 105.553 4.184 3.983 200000 1000 N
USD Gajah Tunggal Tbk PT
GJTLIJ 7 3/4 02/06/18
7.75 2/6/2018 92.74 93.817 19.305 17.49 200000 1000 Y
USD 印尼政府國際債券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 1/15/2045 108.299 108.787 4.592 4.562 200000 1000 N
USD Indo Energy Finance II BV
INDYIJ 6 3/8 01/24/23
6.375 1/24/2023 92.779 93.573 7.982 7.797 200000 1000 Y
USD Indo Energy Finance BV
INDYIJ 7 05/07/18
7 5/7/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD Comfeed Finance BV
JPFAIJ 6 05/02/18
6 5/2/2018 101.74 101.74 -0.633 -0.633 200000 1000 Y
USD MI能源
MIEHOL 6 7/8 02/06/18
6.875 2/6/2018 65.998 68.003 78.555 72.655 200000 1000 Y
USD 阿塞洛米塔爾
MTNA 6 1/8 06/01/18
6.125 6/1/2018 103.852 104.722 2.27 1.43 50000 1000 N
USD Puma International Financing
PUMAFN 6 3/4 02/01/21
6.75 2/1/2021 103.469 104 5.69 5.532 200000 1000 Y
USD Rolta Americas LLC
RLTAIN 8 7/8 07/24/19
8.875 7/24/2019 19 22 117.505 105.367 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 5 3/8 07/30/22
5.375 7/30/2022 106.266 106.948 4.022 3.881 200000 1000 Y
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/4 10/04/20
6.25 10/4/2020 106.276 106.759 4.224 4.074 100000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 6/3/2025 102.427 103.002 5.743 5.654 200000 1000 N
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 7/31/2024 104.161 104.868 5.246 5.13 200000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/4 09/23/20
7.75 9/23/2020 - - - - 100000 1000 N
USD Vedanta Resources PLC
VEDLN 6 01/31/19
6 1/31/2019 102.618 103.153 4.359 4.033 200000 1000 N
USD 委內瑞拉政府國際債券
VENZ 11 3/4 10/21/26
11.75 10/21/2026 55.205 55.855 23.895 23.618 50000 100 N
USD 委內瑞拉政府國際債券
VENZ 9 05/07/23
9 5/7/2023 49.515 50.14 26.191 25.848 50000 100 N
USD Yapi ve Kredi Bankasi AS
YKBNK 5 1/2 12/06/22
5.5 12/6/2022 97.664 98.568 6.002 5.806 200000 1000 N
AUD
AUD 澳盛銀行集團
ANZ 4 1/4 04/17/18
4.25 4/17/2018 101.86 101.934 2.147 2.065 50000 1000 N
AUD BHP Billiton Finance Ltd
BHP 3 3/4 10/18/17
3.75 10/18/2017 100.6097 100.6569 2.204 2.087 50000 10000 N
AUD 花旗集團
C 4 3/4 02/05/18
4.75 2/5/2018 101.649 101.717 2.362 2.265 100000 100000 N
AUD 花旗集團
C 6 1/2 02/13/17
6.5 2/13/2017 - - - - 100000 100000 N
AUD 摩根士丹利
MS 7 3/8 02/22/18
7.375 2/22/2018 103.654 103.74 2.377 2.266 50000 1000 N
AUD 澳大利亞國家銀行
NAB 6 02/15/17
6 2/15/2017 - - - - 50000 1000 N
AUD 西太平洋銀行
WSTP 6 02/20/17
6 2/20/2017 - - - - 100000 100000 N
AUD Telstra Corp Ltd
TLSAU 4 11/15/17
4 11/15/2017 100.8148 100.867 2.247 2.138 50000 10000 N
NZD
NZD 亞洲開發銀行
ASIA 3 1/4 07/20/17
3.25 7/20/2017 100.173 100.186 2.142 2.059 50000 1000 N
GBP
GBP 美國國際集團
AIG 8 5/8 05/22/38
8.625 5/22/2038 - - - - 50000 50000 Y
GBP Aston Martin Capital Ltd
ASTONM 9 1/4 07/15/18
9.25 7/15/2018 102.15 102.65 - - 100000 1000 Y
GBP 巴克萊銀行公開有限公司
BACR 6 3/4 01/16/23
6.75 1/16/2023 103.074 103.186 2.707 2.685 50000 1000 Y
GBP 奇異公司
GE 6 1/2 09/15/67
6.5 9/15/2067 101.8 101.8 2.293 2.293 50000 1000 Y
GBP Travelex Financing PLC
TRVLEX 8 08/01/18
8 8/1/2018 - - - - 100000 1000 Y
GBP 渣打集團
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 6/6/2034 107.574 108.705 4.48 4.388 100000 1000 N
EUR
EUR 英傑華保險
AVLN 6 7/8 05/22/38
6.875 5/22/2038 106.478 106.804 2.873 2.852 50000 1000 Y
EUR 美國銀行
BAC 0 05/06/19
1.131 5/6/2019 101.849 102.123 0.194 0.057 50000 1000 Y
EUR 花旗集團
C 0 02/10/19
1.071 2/10/2019 100.216 100.499 0.944 0.78 50000 1000 Y
EUR 奇異公司
GE 5 1/2 09/15/67
5.5 9/15/2067 - - - - 50000 1000 Y
EUR 全英房屋抵押貸款協會
NWIDE 4 1/8 03/20/23
4.125 3/20/2023 103.027 103.14 3.025 3.004 100000 1000 Y
EUR 蘇格蘭皇家銀行有限公司
RBS 4 5/8 09/22/21
4.625 9/22/2021 - - - - 50000 1000 Y
SGD
SGD 荷蘭銀行
ABNANV 4.7 10/25/22
4.7 10/25/2022 101.159 101.268 5.337 5.314 250000 1000 Y
SGD 東亞銀行
BNKEA 4 1/4 09/13/22
4.25 9/13/2022 100.666 100.88 4.776 4.73 250000 250000 Y
SGD 大新銀行
DAHSIN 4 7/8 02/09/22
4.875 2/9/2022 - - - - 250000 250000 Y
SGD 星展銀行
DBSSP 3.1 02/14/23
3.1 2/14/2023 100.918 101.166 3.673 3.625 250000 250000 Y
SGD ICICI Bank Ltd/Dubai
ICICI 3.65 01/14/20
3.65 1/14/2020 103.087 103.293 2.436 2.357 250000 250000 N
SGD 大華銀行
UOBSP 3.15 07/11/22
3.15 7/11/2022 100.158 100.28 3.938 3.912 250000 250000 Y
SGD 悅榕控股有限公司
BTHSP 5 3/4 07/31/18
5.75 7/31/2018 - - - - 250000 250000 N
SGD Ezra Holdings Ltd
EZRASP 4 7/8 04/24/18
4.875 4/24/2018 - - - - 250000 250000 N
SGD GLL IHT Pte Ltd
GUOLSP 4.1 05/13/20
4.1 5/13/2020 102.221 102.533 3.308 3.199 250000 250000 N
SGD GLL IHT Pte Ltd
GUOLSP 4.35 09/12/17
4.35 9/12/2017 100.652 100.815 2.154 1.618 250000 250000 N
SGD 奧蘭國際有限公司
OLAMSP 6 10/25/22
6 10/25/2022 104.797 105.296 4.978 4.876 250000 250000 N
SGD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4 1/2 09/02/21
4.5 9/2/2021 107.4 107.803 2.658 2.562 250000 250000 N
SGD 永泰控股有限公司
WINGTA 4 1/2 09/26/22
4.5 9/26/2022 - - - - 250000 250000 N
CNY
CNY 中銀航空租賃
BOCAVI 4 1/2 11/20/18
4.5 11/20/2018 - - - - 1000000 10000 N
CNY 中國銀行/阿布扎比
BCHINA 3.6 06/30/17
3.6 6/30/2017 - - - - 1000000 10000 N
CNY BP Capital Markets PLC
BPLN 3.95 10/08/18
3.95 10/8/2018 99.287 99.849 4.487 4.061 1000000 10000 N
CNY 卡特彼勒融資服務公司
CAT 3.55 06/23/18
3.55 6/23/2018 98.961 99.522 4.537 4.001 1000000 500000 N
CNY 富慶投資管理有限公司
PINGRE 4.85 07/21/18
4.85 7/21/2018 99.875 100.428 4.956 4.463 1000000 100000 N
CNY Value Success International
PINGIN 4.15 01/29/17
4.15 1/29/2017 - - - - 1000000 10000 N
CNY Value Success International
PINGIN 4 3/4 11/04/18
4.75 11/4/2018 100.414 100.78 4.45 4.188 1000000 10000 N
CNY Value Success International
PINGIN 4.95 01/29/19
4.95 1/29/2019 100.655 101.196 4.537 4.202 1000000 10000 N
CNY 大眾汽車國際金融公眾有限公司
VW 3 1/2 01/23/19
3.5 1/23/2019 98.506 98.994 4.436 4.128 1000000 1000000 N
CNY 工銀國際租賃財務有限公司
ICBCIL 3.9 06/18/18
3.9 6/18/2018 99.5 99.875 4.38 4.018 1000000 10000 N
CNY 金地(亞洲)投資有限公司
GEMDAL 6 1/2 03/04/17
6.5 3/4/2017 - - - - 1000000 10000 N
CNY 金地(亞洲)控股有限公司
GEMDAL 5 5/8 03/21/18
5.625 3/21/2018 - - - - 1000000 10000 N
CNY 海南航空(香港)有限公司
HAIAIR 6 1/4 05/22/17
6.25 5/22/2017 - - - - 1000000 10000 N
CNY 龍湖地產
LNGFOR 6 3/4 05/28/18
6.75 5/28/2018 101.64 102.249 5.065 4.45 1000000 10000 N
CNY 當代置業
MOLAND 11 01/22/17
11 1/22/2017 - - - - 1000000 100000 N
CNY 蒙古政府國際債券
MONGOL 7 1/2 06/30/18
7.5 6/30/2018 99.624 100.198 7.852 7.299 1000000 10000 N
CNY 寶龍地產
PWRLNG 10 3/4 09/18/17
10.75 9/18/2017 - - - - 1000000 10000 N
CNY 海航集團國際有限公司
SANYPH 8 11/13/17
8 11/13/2017 99.92 100.376 8.168 7.167 1000000 10000 N
CNY Shui On Development Holding
SHUION 6 7/8 02/26/17
6.875 2/26/2017 - - - - 1000000 10000 N
CNY Trade & Development Bank of
TDBM 10 01/21/17
10 1/21/2017 - - - - 1000000 10000 N
HKD
HKD 中國銀行/香港
BCHINA 2 1/4 03/27/17
2.25 3/27/2017 - - - - 500000 500000 N
HKD 中國銀行/香港
BCHINA 2.27 10/09/17
2.27 10/9/2017 - - - - 500000 50000 N
HKD 中國銀行/香港
BCHINA 2.53 07/11/17
2.53 7/11/2017 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 東亞銀行
BNKEA 2.97 06/24/19
2.97 6/24/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 交通銀行/香港
BOCOM 3.2 04/09/19
3.2 4/9/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.88 08/05/19
3.88 8/5/2019 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.93 09/20/21
3.93 9/20/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 3/23/2026 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 4.38 01/11/17
4.38 1/11/2017 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 遠東宏信
FRESHK 4.65 05/07/21
4.65 5/7/2021 - - - - 500000 100000 N
HKD 恒生銀行
HANSEN 1 3/4 10/16/17
1.75 10/16/2017 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 恒生銀行
HANSEN 2 1/4 05/11/20
2.25 5/11/2020 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 香港按揭證券有限公司
HKMTGC 4.82 11/28/17
4.82 11/28/2017 - - - - 500000 500000 N
HKD 香港按揭證券有限公司
HKMTGC 5.01 10/09/17
5.01 10/9/2017 - - - - 500000 500000 N
HKD 九廣鐵路公司
KCRC 3 1/2 04/29/19
3.5 4/29/2019 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 九廣鐵路公司
KCRC 3.88 06/15/21
3.88 6/15/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 地鐵公司Cayman Islands Ltd
MTRC 1.68 03/15/17
1.68 3/15/2017 - - - - 1500000 500000 N
HKD 地鐵公司Cayman Islands Ltd
MTRC 5.2 07/18/18
5.2 7/18/2018 - - - - 500000 500000 N
HKD NWD MTN Ltd
NWDEVL 5.9 09/18/23
5.9 9/18/2023 - - - - 2000000 500000 N
HKD 國家開發銀行/香港
SDBC 3 1/4 09/17/18
3.25 9/17/2018 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 國家開發銀行/香港
SDBC 3.2 03/30/17
3.2 3/30/2017 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 3.23 01/10/23
3.23 1/10/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 4.05 02/24/21
4.05 2/24/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 太古中期債券融資有限公司
SWIRE 3 03/22/23
3 3/22/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 市區重建局
URBREN 1.65 01/17/20
1.65 1/17/2020 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 3 05/23/19
3 5/23/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4.2 09/13/22
4.2 9/13/2022 - - - - 1000000 1000000 N
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