債券價格

債券價格

本公司對以下列出之債券已進行產品盡職審查, 客戶可根據產品風險自行選擇合適產品。因受限於流通性,如需要查詢債券之最新報價及進行交易,歡迎聯絡您的客戶主任或致電債券投資熱線 2277 6662。

高息債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 雅居樂集團
AGILE 9 7/8 03/20/17
9.875 3/20/2017 100.362 100.711 4.649 0.029 200000 1000 N
USD 中國奧園
CAPG 10 7/8 05/26/18
10.875 5/26/2018 107.82 108.261 4.393 4.049 200000 1000 N
USD 建業地產
CENCHI 6 1/2 06/04/18
6.5 6/4/2018 102.263 102.788 4.648 4.229 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 8 01/28/20
8 1/28/2020 104.089 104.498 6.442 6.291 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 8 3/4 01/23/21
8.75 1/23/2021 109.958 110.526 5.863 5.708 200000 1000 Y
USD 中國地產
CHINPR 13 1/2 10/16/18
13.5 10/16/2018 106.006 106.977 9.45 8.829 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 7/8 05/27/19
7.875 5/27/2019 104.999 105.496 5.477 5.247 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/4 04/04/21
7.25 4/4/2021 105.29 105.617 5.781 5.693 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/2 01/10/23
7.5 1/10/2023 106.151 106.566 6.23 6.148 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 8 1/4 01/29/19
8.25 1/29/2019 104.008 104.56 6.016 5.718 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 6 3/4 09/13/21
6.75 9/13/2021 99.631 100.203 6.844 6.696 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 01/15/19
8 1/15/2019 103.462 104.142 6.03 5.655 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 12 02/17/20
12 2/17/2020 111.652 112.372 7.559 7.304 200000 1000 Y
USD 方興發展有限公司
CHJMAO 6 3/4 04/15/21
6.75 4/15/2021 112.428 113.056 3.493 3.341 200000 1000 N
USD Estate Sky Ltd
CSIPTY 4 7/8 08/08/21
4.875 8/8/2021 99.256 99.946 5.063 4.888 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 13 3/4 09/27/17 (Offer Suspended)
13.75 9/27/2017 105.862 106.182 3.63 3.11 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 5/8 01/23/19 (Offer Suspended)
10.625 1/23/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 3/4 01/22/20 (Offer Suspended)
10.75 1/22/2020 105.879 107 8.424 8.001 200000 1000 Y
USD 兆運有限公司
GZRFPR 8 1/2 01/10/19
8.5 1/10/2019 104.5 104.5 - - 200000 1000 Y
USD 合景泰富
KWGPRO 13 1/4 03/22/17
13.25 3/22/2017 - - - - 200000 1000 N
USD 龍湖地產
LNGFOR 6 7/8 10/18/19
6.875 10/18/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 龍湖地產
LNGFOR 6 3/4 01/29/23
6.75 1/29/2023 106.22 106.64 5.505 5.425 200000 1000 Y
USD 當代置業
MOLAND 13 7/8 11/04/18
13.875 11/4/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD 當代置業
MOLAND 12 3/4 07/31/19
12.75 7/31/2019 109.751 110.558 8.239 7.89 200000 1000 Y
USD 當代置業
MOLAND 12 3/4 07/31/19
12.75 7/31/2019 109.751 110.558 8.239 7.89 200000 1000 Y
USD 寶龍地產
PWRLNG 7 5/8 11/26/18
7.625 11/26/2018 104.661 105.206 4.818 4.501 200000 1000 N
USD 世茂房地產
SHIMAO 6 5/8 01/14/20
6.625 1/14/2020 103.5 103.5 - - 200000 1000 Y
USD 世茂房地產
SHIMAO 8 1/8 01/22/21
8.125 1/22/2021 108.479 108.892 5.675 5.562 200000 1000 Y
USD 世茂房地產
SHIMAO 8 3/8 02/10/22
8.375 2/10/2022 111.831 112.265 5.609 5.515 200000 1000 Y
USD Shui On Development Holding
SHUION 8.7 11/24/17
8.7 11/24/2017 103.967 104.385 3.29 2.743 200000 1000 N
USD Shui On Development Holding
SHUION 8.7 05/19/18
8.7 5/19/2018 105.309 105.776 4.237 3.861 150000 1000 N
USD Shui On Development Holding
SHUION 9 5/8 06/10/19
9.625 6/10/2019 106.378 106.874 6.576 6.35 200000 1000 Y
USD Shui On Development Holding
SHUION 4 3/8 10/05/19
4.375 10/5/2019 99.629 100.097 4.525 4.334 200000 1000 N
USD Shui On Development Holding
SHUION 9 3/4 05/19/20
9.75 5/19/2020 106.245 106.81 7.532 7.34 150000 1000 Y
USD 融創中國控股
SUNAC 9 3/8 04/05/18
9.375 4/5/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD 融創中國控股
SUNAC 8 3/4 12/05/19
8.75 12/5/2019 107.549 107.885 5.767 5.64 200000 1000 Y
USD VLL International Inc
VLLPM 7 3/8 06/18/22
7.375 6/18/2022 108.423 109.102 5.523 5.381 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 13 1/4 05/03/18
13.25 5/3/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 8 1/8 08/30/19
8.125 8/30/2019 101.506 102.097 7.475 7.216 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 13 06/06/19
13 6/6/2019 108.616 109.491 8.739 8.334 200000 1000 Y
USD 仁恒置地集團有限公司
YLLGSP 10 5/8 03/29/18
10.625 3/29/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD CFG Investment SAC
CFGSP 9 3/4 07/30/19 (Offer Suspended)
9.75 7/30/2019 81.828 83.387 17.229 16.332 200000 1000 Y
USD 倍昌有限公司
EVBSF 2 7/8 08/27/18
2.875 8/27/2018 100.232 100.449 2.717 2.57 200000 1000 N
USD Sparkle Assets Ltd
FOSUNI 6 7/8 01/30/20
6.875 1/30/2020 103.458 104.001 5.579 5.38 200000 1000 Y
USD Studio City Finance Ltd
STCITY 8 1/2 12/01/20
8.5 12/1/2020 104.75 105.25 7.035 6.886 250000 1000 Y
USD MCE Finance Ltd
MPEL 5 02/15/21
5 2/15/2021 101.323 101.788 4.631 4.502 200000 1000 Y
USD 公眾股份有限公司
ZOOMLI 6 7/8 04/05/17
6.875 4/5/2017 100.24 100.693 4.469 0.3 200000 1000 N
USD 公眾股份有限公司
ZOOMLI 6 1/8 12/20/22
6.125 12/20/2022 98.573 99.285 6.421 6.271 200000 1000 N
本地銀行債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 東亞銀行
BNKEA 6 1/8 07/16/20
6.125 7/16/2020 109.09 109.53 3.272 3.142 100000 1000 N
USD 東亞銀行
BNKEA 6 3/8 05/04/22
6.375 5/4/2022 100.777 100.814 6.929 6.921 200000 1000 Y
USD 永隆銀行有限公司
CHINAM 3 1/2 11/07/22
3.5 11/7/2022 100.171 100.366 4.517 4.478 200000 1000 Y
USD 渣打銀行(香港)有限公司
STANLN 5 7/8 06/24/20
5.875 6/24/2020 108.455 108.957 3.18 3.028 100000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.7 01/25/22
5.7 1/25/2022 108.848 109.459 3.715 3.585 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 4 07/12/22
4 7/12/2022 100.531 100.675 5.053 5.022 200000 1000 Y
USD 渣打集團
STANLN 3.95 01/11/23
3.95 1/11/2023 100.067 100.62 3.936 3.831 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.2 01/26/24
5.2 1/26/2024 104.877 105.658 4.375 4.247 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 2/19/2027 97.174 97.849 4.657 4.571 200000 1000 N
USD 大新銀行
DAHSIN 6 5/8 02/11/20
6.625 2/11/2020 108.885 109.238 3.445 3.326 100000 1000 N
USD 工銀亞洲
ICBCAS 5 1/8 11/30/20
5.125 11/30/2020 106.927 107.307 3.159 3.055 100000 1000 N
USD 中信銀行(國際)有限公司
CINDBK 6 7/8 06/24/20
6.875 6/24/2020 110.345 110.836 3.554 3.407 100000 1000 N
美元及其他貨幣債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD
USD Pacific Emerald Pte Ltd
MLPL 9 3/4 07/25/18
9.75 7/25/2018 104.52 105.13 6.362 5.922 200000 1000 Y
USD 生力啤酒公司
SMCPM 4 7/8 04/26/23
4.875 4/26/2023 101.016 101.682 4.682 4.558 200000 1000 Y
USD Rolta LLC
RLTAIN 10 3/4 05/16/18
10.75 5/16/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD 盤谷銀行/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 3/15/2029 138.835 140.311 4.754 4.624 100000 1000 N
USD 駿懋銀行公開有限公司
LLOYDS 6 1/2 09/14/20
6.5 9/14/2020 110.99 111.502 3.197 3.053 100000 1000 N
USD 巴克萊銀行公開有限公司
BACR 5.14 10/14/20
5.14 10/14/2020 106.355 106.976 3.268 3.093 100000 1000 N
USD Credit Suisse AG/New York NY
CS 5.4 01/14/20
5.4 1/14/2020 107.387 107.822 2.715 2.565 50000 1000 N
USD RBS NV
RBS 4.65 06/04/18
4.65 6/4/2018 101.551 102.492 3.387 2.638 50000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 5 01/17/24
5 1/17/2024 100.656 101.309 4.886 4.774 200000 1000 N
USD 麥格里銀行有限公司
MQGAU 5 02/22/17
5 2/22/2017 100.011 100.011 1.015 1.015 50000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/4 08/06/18
3.25 8/6/2018 101.535 101.69 2.162 2.054 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/4 08/06/18
3.25 8/6/2018 101.535 101.69 2.162 2.054 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/2 11/28/22
3.5 11/28/2022 101.635 102.024 3.186 3.112 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃
BOCAVI 2 7/8 10/10/17
2.875 10/10/2017 100.52 100.602 2.035 1.904 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃
BOCAVI 3 03/30/20
3 3/30/2020 100.108 100.406 2.963 2.861 200000 1000 N
USD 中國宏橋
HONGQI 7 5/8 06/26/17
7.625 6/26/2017 101.26 101.556 3.812 2.951 200000 1000 N
USD 海航集團國際有限公司
SANYPH 8 1/8 12/03/18
8.125 12/3/2018 104.682 105.181 5.318 5.03 200000 1000 N
USD 康師傅控股
TINGYI 3 7/8 06/20/17
3.875 6/20/2017 100.452 100.51 2.444 2.265 200000 1000 N
USD 利豐
LIFUNG 5 1/2 05/16/17
5.5 5/16/2017 100.735 100.769 2.224 2.077 100000 1000 N
USD HKT Capital No 2 Ltd
PCCW 3 5/8 04/02/25
3.625 4/2/2025 99.465 99.963 3.702 3.63 200000 1000 N
USD PCCW-HKT Capital No 5 Ltd
PCCW 3 3/4 03/08/23
3.75 3/8/2023 102.217 102.599 3.341 3.272 200000 1000 N
USD Hongkong Land Finance Cayman
HKLSP 4 1/2 06/01/22
4.5 6/1/2022 108.14 108.591 2.826 2.737 200000 1000 N
USD Wiseyear Holdings Ltd
KERPRO 5 02/15/17
5 2/15/2017 99.03 101.01 - - 200000 1000 N
USD Wiseyear Holdings Ltd
KERPRO 5 7/8 04/06/21
5.875 4/6/2021 108.47 108.895 3.64 3.533 200000 1000 N
USD Nan Fung Treasury Ltd
NANFUN 4 1/2 09/20/22
4.5 9/20/2022 105.67 106.166 3.375 3.28 200000 1000 N
USD Nan Fung Treasury I Ltd
NANFUN 5 1/4 01/20/17
5.25 1/20/2017 - - - - 200000 1000 N
USD Rosy Unicorn Ltd
NWSZF 6 1/2 02/09/17
6.5 2/9/2017 - - - - 200000 1000 N
USD PCCW Capital No 4 Ltd
PCCW 5 3/4 04/17/22
5.75 4/17/2022 109.901 110.339 3.623 3.534 200000 1000 N
USD Howes Capital Ltd
SLACP 4 3/4 04/10/17
4.75 4/10/2017 100.288 100.316 2.446 2.23 200000 1000 N
USD 淡馬錫金融有限公司
TEMASE 4.3 10/25/19
4.3 10/25/2019 106.188 106.311 1.903 1.858 250000 1000 N
USD Competition Team Technologie
HONHAI 2 1/8 12/13/17
2.125 12/13/2017 99.995 100.11 2.13 1.985 200000 1000 N
USD Albaraka土耳其人Katilim Bank
ALBRK 6 1/4 06/30/19
6.25 6/30/2019 99.254 100.031 6.593 6.231 200000 1000 N
USD BHP Billiton Finance USA Ltd
BHP 6 1/4 10/19/75
6.25 10/19/2075 109.614 110.191 6.234 6.201 200000 1000 Y
USD Berau Coal Energy Tbk PT
BRAUIJ 7 1/4 03/13/17
7.25 3/13/2017 35.194 37.662 4143.135 3724.191 200000 1000 Y
USD Garuda Indonesia Global Suku
GARUDA 5.95 06/03/20
5.95 6/3/2020 103.074 103.697 4.919 4.716 200000 1000 N
USD Gajah Tunggal Tbk PT
GJTLIJ 7 3/4 02/06/18
7.75 2/6/2018 91.128 92.257 18.418 16.971 200000 1000 Y
USD 印尼政府國際債券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 1/15/2045 103.293 103.768 4.907 4.876 200000 1000 N
USD Indo Energy Finance II BV
INDYIJ 6 3/8 01/24/23
6.375 1/24/2023 91.228 92.222 8.28 8.053 200000 1000 Y
USD Indo Energy Finance BV
INDYIJ 7 05/07/18
7 5/7/2018 99.179 99.887 7.718 7.087 200000 1000 Y
USD Comfeed Finance BV
JPFAIJ 6 05/02/18
6 5/2/2018 101.572 102.243 4.61 4.029 200000 1000 Y
USD MI能源
MIEHOL 6 7/8 02/06/18
6.875 2/6/2018 86.741 87.497 23.197 22.165 200000 1000 Y
USD 阿塞洛米塔爾
MTNA 6 1/8 06/01/18
6.125 6/1/2018 104.969 105.533 2.108 1.67 50000 1000 N
USD Puma International Financing
PUMAFN 6 3/4 02/01/21
6.75 2/1/2021 103.175 104.003 5.834 5.601 200000 1000 Y
USD Rolta Americas LLC
RLTAIN 8 7/8 07/24/19
8.875 7/24/2019 21.025 23.042 94.085 87.918 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 5 3/8 07/30/22
5.375 7/30/2022 105.769 106.576 4.177 4.015 200000 1000 Y
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/4 10/04/20
6.25 10/4/2020 104.814 105.352 4.778 4.619 100000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 6/3/2025 98.762 99.481 6.318 6.204 200000 1000 N
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 7/31/2024 103.947 104.608 5.3 5.194 200000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/4 09/23/20
7.75 9/23/2020 - - - - 100000 1000 N
USD Vedanta Resources PLC
VEDLN 6 01/31/19
6 1/31/2019 103.237 103.676 4.221 3.987 200000 1000 N
USD 委內瑞拉政府國際債券
VENZ 11 3/4 10/21/26
11.75 10/21/2026 57.94 58.515 22.626 22.401 50000 100 N
USD 委內瑞拉政府國際債券
VENZ 9 05/07/23
9 5/7/2023 51.095 51.845 24.854 24.471 50000 100 N
USD Yapi ve Kredi Bankasi AS
YKBNK 5 1/2 12/06/22
5.5 12/6/2022 95.197 96.085 6.508 6.316 200000 1000 N
AUD
AUD 澳盛銀行集團
ANZ 4 1/4 04/17/18
4.25 4/17/2018 102.057 102.141 2.412 2.338 50000 1000 N
AUD BHP Billiton Finance Ltd
BHP 3 3/4 10/18/17
3.75 10/18/2017 100.783 100.866 2.516 2.387 50000 10000 N
AUD 花旗集團
C 4 3/4 02/05/18
4.75 2/5/2018 101.916 102.011 2.687 2.587 100000 100000 N
AUD 花旗集團
C 6 1/2 02/13/17
6.5 2/13/2017 100.03 100.04 - - 100000 100000 N
AUD 摩根士丹利
MS 7 3/8 02/22/18
7.375 2/22/2018 104.449 104.578 2.777 2.649 50000 1000 N
AUD 澳大利亞國家銀行
NAB 6 02/15/17
6 2/15/2017 99.95 99.97 - - 50000 1000 N
AUD 西太平洋銀行
WSTP 6 02/20/17
6 2/20/2017 100.03 100.04 - - 100000 100000 N
AUD Telstra Corp Ltd
TLSAU 4 11/15/17
4 11/15/2017 101.11 101.197 2.433 2.312 50000 10000 N
NZD
NZD 亞洲開發銀行
ASIA 3 1/4 07/20/17
3.25 7/20/2017 - - - - 50000 1000 N
GBP
GBP 美國國際集團
AIG 8 5/8 05/22/38
8.625 5/22/2038 - - - - 50000 50000 Y
GBP 美國國際集團
AIG 5 3/4 03/15/67
5.75 3/15/2067 - - - - 50000 50000 Y
GBP Aston Martin Capital Ltd
ASTONM 9 1/4 07/15/18
9.25 7/15/2018 102.255 103.408 7.502 6.636 100000 1000 Y
GBP 巴克萊銀行公開有限公司
BACR 6 3/4 01/16/23
6.75 1/16/2023 103.929 104.069 2.77 2.744 50000 1000 Y
GBP 通用電氣
GE 6 1/2 09/15/67
6.5 9/15/2067 102 102 2.365 2.365 50000 1000 Y
GBP Travelex Financing PLC
TRVLEX 8 08/01/18
8 8/1/2018 100.87 102.149 7.345 6.405 100000 1000 Y
GBP 渣打集團
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 6/6/2034 99.702 101.022 5.149 5.033 100000 1000 N
EUR
EUR 英傑華保險
AVLN 6 7/8 05/22/38
6.875 5/22/2038 107.636 108.217 2.859 2.822 50000 1000 Y
EUR 美國銀行
BAC 0 05/06/19
1.132 5/6/2019 101.885 102.226 0.282 0.13 50000 1000 Y
EUR 花旗集團
C 0 02/10/19
1.072 2/10/2019 100.186 100.607 0.977 0.763 50000 1000 Y
EUR 通用電氣
GE 5 1/2 09/15/67
5.5 9/15/2067 102.476 103.49 1.67 1.64 50000 1000 Y
EUR 全英房屋抵押貸款協會
NWIDE 4 1/8 03/20/23
4.125 3/20/2023 103.714 103.865 2.892 2.865 100000 1000 Y
EUR 蘇格蘭皇家銀行有限公司
RBS 4 5/8 09/22/21
4.625 9/22/2021 - - - - 50000 1000 Y
SGD
SGD 荷蘭銀行
ABNANV 4.7 10/25/22
4.7 10/25/2022 101.652 101.954 5.466 5.404 250000 1000 Y
SGD 東亞銀行
BNKEA 4 1/4 09/13/22
4.25 9/13/2022 101.004 101.234 4.957 4.909 250000 250000 Y
SGD 大新銀行
DAHSIN 4 7/8 02/09/22
4.875 2/9/2022 - - - - 250000 250000 Y
SGD 星展銀行
DBSSP 3.1 02/14/23
3.1 2/14/2023 101.04 101.362 3.873 3.812 250000 250000 Y
SGD ICICI Bank Ltd/Dubai
ICICI 3.65 01/14/20
3.65 1/14/2020 102.561 102.833 2.721 2.624 250000 250000 N
SGD 大華銀行
UOBSP 3.15 07/11/22
3.15 7/11/2022 100.414 100.674 4.127 4.073 250000 250000 Y
SGD 悅榕控股有限公司
BTHSP 5 3/4 07/31/18
5.75 7/31/2018 94.466 96.281 10.016 8.578 250000 250000 N
SGD Ezra Holdings Ltd
EZRASP 4 7/8 04/24/18
4.875 4/24/2018 - - - - 250000 250000 N
SGD GLL IHT Pte Ltd
GUOLSP 4.1 05/13/20
4.1 5/13/2020 - - - - 250000 250000 N
SGD GLL IHT Pte Ltd
GUOLSP 4.35 09/12/17
4.35 9/12/2017 100.893 101.148 2.67 2.197 250000 250000 N
SGD 奧蘭國際有限公司
OLAMSP 6 10/25/22
6 10/25/2022 104.45 104.876 5.084 4.999 250000 250000 N
SGD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4 1/2 09/02/21
4.5 9/2/2021 105.95 106.403 3.081 2.976 250000 250000 N
SGD 永泰控股有限公司
WINGTA 4 1/2 09/26/22
4.5 9/26/2022 103.995 104.699 3.701 3.564 250000 250000 N
CNY
CNY 中銀航空租賃
BOCAVI 4 1/2 11/20/18
4.5 11/20/2018 99.142 99.613 5.018 4.731 1000000 10000 N
CNY 中國銀行/阿布扎比
BCHINA 3.6 06/30/17
3.6 6/30/2017 99.327 99.736 5.492 4.28 1000000 10000 N
CNY BP Capital Markets PLC
BPLN 3.95 10/08/18
3.95 10/8/2018 98.115 98.897 5.176 4.663 1000000 10000 N
CNY 卡特彼勒融資服務公司
CAT 3.55 06/23/18
3.55 6/23/2018 98.14 98.908 5.007 4.4 1000000 500000 N
CNY 富慶投資管理有限公司
PINGRE 4.85 07/21/18
4.85 7/21/2018 99.157 99.854 5.48 4.956 1000000 100000 N
CNY Value Success International
PINGIN 4.15 01/29/17
4.15 1/29/2017 - - - - 1000000 10000 N
CNY Value Success International
PINGIN 4 3/4 11/04/18
4.75 11/4/2018 99.5 99.903 5.058 4.806 1000000 10000 N
CNY Value Success International
PINGIN 4.95 01/29/19
4.95 1/29/2019 99.818 100.45 5.048 4.7 1000000 10000 N
CNY 大眾汽車國際金融公眾有限公司
VW 3 1/2 01/23/19
3.5 1/23/2019 97.45 98.24 4.912 4.469 1000000 1000000 N
CNY 工銀國際租賃財務有限公司
ICBCIL 3.9 06/18/18
3.9 6/18/2018 98.463 99.189 5.122 4.54 1000000 10000 N
CNY 金地(亞洲)投資有限公司
GEMDAL 6 1/2 03/04/17
6.5 3/4/2017 - - - - 1000000 10000 N
CNY 金地(亞洲)控股有限公司
GEMDAL 5 5/8 03/21/18
5.625 3/21/2018 - - - - 1000000 10000 N
CNY 海南航空(香港)有限公司
HAIAIR 6 1/4 05/22/17
6.25 5/22/2017 99.56 99.859 8.151 6.822 1000000 10000 N
CNY 龍湖地產
LNGFOR 6 3/4 05/28/18
6.75 5/28/2018 100.832 101.414 6.041 5.558 1000000 10000 N
CNY 當代置業
MOLAND 11 01/22/17
11 1/22/2017 - - - - 1000000 100000 N
CNY 蒙古政府國際債券
MONGOL 7 1/2 06/30/18
7.5 6/30/2018 97.022 98.064 9.903 9.047 1000000 10000 N
CNY 寶龍地產
PWRLNG 10 3/4 09/18/17
10.75 9/18/2017 101.368 101.865 8.198 7.297 1000000 10000 N
CNY 海航集團國際有限公司
SANYPH 8 11/13/17
8 11/13/2017 99.89 100.437 8.134 7.331 1000000 10000 N
CNY Shui On Development Holding
SHUION 6 7/8 02/26/17
6.875 2/26/2017 99.735 100.387 53.544 -61.41 1000000 10000 N
CNY Trade & Development Bank of
TDBM 10 01/21/17
10 1/21/2017 - - - - 1000000 10000 N
HKD
HKD 中國銀行/香港
BCHINA 2 1/4 03/27/17
2.25 3/27/2017 - - - - 500000 500000 N
HKD 中國銀行/香港
BCHINA 2.27 10/09/17
2.27 10/9/2017 - - - - 500000 50000 N
HKD 中國銀行/香港
BCHINA 2.53 07/11/17
2.53 7/11/2017 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 東亞銀行
BNKEA 2.97 06/24/19
2.97 6/24/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 交通銀行/香港
BOCOM 3.2 04/09/19
3.2 4/9/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.88 08/05/19
3.88 8/5/2019 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.93 09/20/21
3.93 9/20/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 3/23/2026 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 4.38 01/11/17
4.38 1/11/2017 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 遠東宏信
FRESHK 4.65 05/07/21
4.65 5/7/2021 - - - - 500000 100000 N
HKD 恒生銀行
HANSEN 1 3/4 10/16/17
1.75 10/16/2017 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 恒生銀行
HANSEN 2 1/4 05/11/20
2.25 5/11/2020 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 香港按揭證券有限公司
HKMTGC 4.82 11/28/17
4.82 11/28/2017 - - - - 500000 500000 N
HKD 香港按揭證券有限公司
HKMTGC 5.01 10/09/17
5.01 10/9/2017 - - - - 500000 500000 N
HKD 九廣鐵路公司
KCRC 3 1/2 04/29/19
3.5 4/29/2019 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 九廣鐵路公司
KCRC 3.88 06/15/21
3.88 6/15/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 地鐵公司Cayman Islands Ltd
MTRC 1.68 03/15/17
1.68 3/15/2017 - - - - 1500000 500000 N
HKD 地鐵公司Cayman Islands Ltd
MTRC 5.2 07/18/18
5.2 7/18/2018 - - - - 500000 500000 N
HKD NWD MTN Ltd
NWDEVL 5.9 09/18/23
5.9 9/18/2023 - - - - 2000000 500000 N
HKD 國家開發銀行/香港
SDBC 3 1/4 09/17/18
3.25 9/17/2018 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 國家開發銀行/香港
SDBC 3.2 03/30/17
3.2 3/30/2017 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 3.23 01/10/23
3.23 1/10/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 4.05 02/24/21
4.05 2/24/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 太古中期債券融資有限公司
SWIRE 3 03/22/23
3 3/22/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 市區重建局
URBREN 1.65 01/17/20
1.65 1/17/2020 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 3 05/23/19
3 5/23/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4.2 09/13/22
4.2 9/13/2022 - - - - 1000000 1000000 N
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