債券參考價格

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高息債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 龐巴迪公司
BBDBCN 7 1/2 03/15/25
7.5 3/15/2025 106.178 107.318 6.436 6.249 50000 1000 Y
USD Garuda Indonesia Global Suku
GARUDA 5.95 06/03/20
5.95 6/3/2020 100.939 101.545 5.557 5.308 200000 1000 N
USD 海航集團國際有限公司
SANYPH 6 08/18/19
6 8/18/2019 95.119 95.861 8.945 8.484 200000 1000 N
USD 海航集團國際有限公司
SANYPH 8 1/8 12/03/18
8.125 12/3/2018 99.544 100.106 8.546 8.01 200000 1000 N
USD Gajah Tunggal Tbk PT
GJTLIJ 7 3/4 02/06/18
7.75 2/6/2018 101.9 101.9 - - 200000 1000 N
USD Studio City Finance Ltd
STCITY 8 1/2 12/01/20
8.5 12/1/2020 102.859 103.216 7.449 7.321 250000 1000 N
USD 來寶集團有限公司
NOBLSP 8 3/4 03/09/22
8.75 3/9/2022 38.059 39.513 39.541 38.168 200000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 Perp/永續牲 94.291 94.821 5.568 5.537 200000 1000 N
USD 利豐
LIFUNG 6 PERP
6 Perp/永續牲 101.461 101.735 7.091 7.072 200000 1000 Y
USD MI能源
MIEHOL 6 7/8 02/06/18
6.875 2/6/2018 89.999 91.492 44.677 38.502 200000 1000 N
USD 瑞信集團
CS 6 1/4 PERP
6.25 Perp/永續牲 107.718 108.341 5.324 5.292 200000 1000 Y
USD 中國地產
CHINPR 13 1/2 10/16/18
13.5 10/16/2018 102.635 103.764 10.619 9.421 200000 1000 Y
USD Indo Energy Finance II BV
INDYIJ 6 3/8 01/24/23
6.375 1/24/2023 102.068 102.533 5.909 5.807 200000 1000 N
USD Dai-ichi Life Insurance Co L
DAIL 7 1/4 PERP
7.25 Perp/永續牲 113.842 114.376 5.437 5.411 50000 1000 N
USD 公眾股份有限公司
ZOOMLI 6 1/8 12/20/22
6.125 12/20/2022 103.564 104.127 5.325 5.202 200000 1000 N
USD BHP Billiton Finance USA Ltd
BHP 6 1/4 10/19/75
6.25 10/19/2075 109.531 110 6.268 6.241 200000 1000 Y
USD 阿塞洛米塔爾
MTNA 6 1/8 06/01/18
6.125 6/1/2018 102.199 102.786 2.488 1.544 50000 1000 N
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 7/31/2024 106.92 107.482 4.743 4.649 200000 1000 N
USD Vedanta Resources PLC
VEDLN 6 01/31/19
6 1/31/2019 103.405 103.833 3.247 2.912 200000 1000 N
USD 中國奧園
CAPG 10 7/8 05/26/18
10.875 5/26/2018 104.14 104.466 3.816 3.285 200000 1000 N
USD 中國奧園
CAPG 6.35 01/11/20
6.35 1/11/2020 102.868 103.296 4.968 4.767 200000 1000 N
USD 建業地產
CENCHI 6 1/2 06/04/18
6.5 6/4/2018 101.442 101.722 4.119 3.667 200000 1000 N
USD 建業地產
CENCHI 8 01/28/20
8 1/28/2020 103.001 103.492 6.549 6.319 200000 1000 N
USD 建業地產
CENCHI 8 3/4 01/23/21
8.75 1/23/2021 107.994 108.471 6.007 5.851 200000 1000 Y
USD 方興發展有限公司
CHJMAO 6 3/4 04/15/21
6.75 4/15/2021 111.204 111.545 3.32 3.222 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 7 1/2 01/10/23
7.5 1/10/2023 104.51 104.864 6.465 6.387 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 7 1/2 03/09/20
7.5 3/9/2020 105.381 105.749 5.073 4.914 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/4 04/04/21
7.25 4/4/2021 103.706 103.998 6.044 5.952 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 7/8 05/27/19
7.875 5/27/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 5 3/4 03/09/20
5.75 3/9/2020 97.998 98.518 6.668 6.426 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 12 02/17/20
12 2/17/2020 - - - - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 6 1/4 06/28/21
6.25 6/28/2021 100.125 100.496 6.208 6.094 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 7 03/23/20
7 3/23/2020 102.71 103.066 5.783 5.627 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 7 1/2 06/28/23
7.5 6/28/2023 100.69 101.073 7.346 7.263 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 1/4 03/23/22
8.25 3/23/2022 105.095 105.458 6.892 6.799 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 8 3/4 06/28/25
8.75 6/28/2025 103.443 103.826 8.135 8.069 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 03/29/24
9.5 3/29/2024 106.922 107.358 8.098 8.014 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 3/4 01/22/20 (Offer Suspended)
10.75 1/22/2020 104.36 104.92 8.569 8.3 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 13 3/4 09/27/17 (Offer Suspended)
13.75 9/27/2017 - - - - 200000 1000 N
USD 新城發展控股
FUTLAN 5 02/16/20
5 2/16/2020 101.338 101.869 4.385 4.145 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 10 1/4 01/08/20 (Offer Suspended)
10.25 1/8/2020 - - - - 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 12 7/8 09/18/17 (Offer Suspended)
12.875 9/18/2017 - - - - 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 8 1/2 06/30/22
8.5 6/30/2022 100.313 100.661 8.412 8.322 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 8 7/8 03/19/18 (Offer Suspended)
8.875 3/19/2018 - - - - 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 9 06/06/19 (Offer Suspended)
9 6/6/2019 - - - - 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 9 3/8 06/30/24
9.375 6/30/2024 100.992 101.309 9.168 9.105 200000 1000 N
USD 龍湖地產
LNGFOR 6 3/4 01/29/23
6.75 1/29/2023 104.359 104.491 5.777 5.748 200000 1000 N
USD 龍光地產
LOGPH 5 1/4 02/23/23
5.25 2/23/2023 98.189 98.645 5.648 5.547 200000 1000 Y
USD 寶龍地產
PWRLNG 7 5/8 11/26/18
7.625 11/26/2018 102.889 103.263 4.888 4.544 200000 1000 N
USD RKP Overseas Finance 2016 A
ROADKG 7.95 PERP
7.95 Perp/永續牲 104.738 105.259 7.589 7.552 200000 1000 N
USD 融信中國
RONXIN 6.95 12/08/19
6.95 12/8/2019 97.984 98.807 7.99 7.559 200000 1000 Y
USD 世茂房地產
SHIMAO 8 1/8 01/22/21
8.125 1/22/2021 105.13 105.492 6.35 6.23 200000 1000 N
USD 世茂房地產
SHIMAO 8 3/8 02/10/22
8.375 2/10/2022 110.227 110.604 5.661 5.568 200000 1000 N
USD Shui On Development Holding
SHUION 10 1/8 PERP
10.125 Perp/永續牲 100.876 101.244 14.245 14.194 200000 1000 N
USD Shui On Development Holding
SHUION 5.7 02/06/21
5.7 2/6/2021 103.589 104.061 4.513 4.361 200000 1000 N
USD Shui On Development Holding
SHUION 8.7 05/19/18
8.7 5/19/2018 103.13 103.423 3.207 2.711 150000 1000 N
USD Shui On Development Holding
SHUION 8.7 11/24/17
8.7 11/24/2017 - - - - 200000 1000 N
USD Shui On Development Holding
SHUION 9 5/8 06/10/19
9.625 6/10/2019 104.944 105.25 6.39 6.197 200000 1000 Y
USD 融創中國控股
SUNAC 6 7/8 08/08/20
6.875 8/8/2020 99.911 100.298 6.905 6.751 200000 1000 N
USD 融創中國控股
SUNAC 7.95 08/08/22
7.95 8/8/2022 101.355 101.801 7.603 7.492 200000 1000 N
USD 融創中國控股
SUNAC 8 3/4 12/05/19
8.75 12/5/2019 104.525 105 6.431 6.196 200000 1000 Y
USD VLL International Inc
VLLPM 7 3/8 06/18/22
7.375 6/18/2022 111.566 112.492 4.588 4.381 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 13 06/06/19
13 6/6/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 8 1/8 08/30/19
8.125 8/30/2019 100.672 101.213 7.747 7.431 200000 1000 N
USD 仁恒置地集團有限公司
YLLGSP 10 5/8 03/29/18
10.625 3/29/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD Puma International Financing
PUMAFN 6 3/4 02/01/21
6.75 2/1/2021 102.491 103.217 5.9 5.658 200000 1000 Y
USD 熊貓綠能
GDPOLY 8 1/4 01/25/20
8.25 1/25/2020 102.034 102.595 7.251 6.982 200000 1000 N
USD 新疆廣匯實業投資(集團)有限
GUANGH 7 7/8 03/30/20
7.875 3/30/2020 100.432 101.017 7.674 7.409 200000 1000 N
USD Pacific Emerald Pte Ltd
MLPLIJ 9 3/4 07/25/18
9.75 7/25/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD 印尼政府國際債券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 1/15/2045 111.158 111.647 4.416 4.388 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/4 10/04/20
6.25 10/4/2020 106.957 107.409 3.741 3.585 100000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 6/3/2025 106.948 107.474 5.015 4.935 200000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/4 09/23/20
7.75 9/23/2020 - - - - 100000 1000 N
USD 委內瑞拉政府國際債券
VENZ 11 3/4 10/21/26
11.75 10/21/2026 37.5 38.245 34.757 34.148 50000 100 N
USD Hutchison Whampoa Internatio
CKHH 7 5/8 04/09/19
7.625 4/9/2019 107.708 107.837 2.261 2.176 100000 1000 N
USD Hutchison Whampoa Internatio
CKHH 7 5/8 04/09/19
7.625 4/9/2019 107.708 107.837 2.261 2.176 100000 1000 N
USD Hutchison Whampoa Internatio
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 11/24/2033 143.209 144.438 3.828 3.748 100000 1000 N
USD Wiseyear Holdings Ltd
KERPRO 5 7/8 04/06/21
5.875 4/6/2021 108.062 108.434 3.386 3.277 200000 1000 N
USD 軟銀
SOFTBK 5 3/8 07/30/22
5.375 7/30/2022 105.136 105.749 4.176 4.038 200000 1000 Y
USD PCCW Capital No 4 Ltd
PCCW 5 3/4 04/17/22
5.75 4/17/2022 110.149 110.438 3.3 3.234 200000 1000 N
SGD 奧蘭國際有限公司
OLAMSP 6 10/25/22
6 10/25/2022 108.008 108.249 4.21 4.158 250000 250000 N
SGD 悅榕控股有限公司
BTHSP 5 3/4 07/31/18
5.75 7/31/2018 100.936 101.814 4.489 3.336 250000 250000 N
HKD NWD MTN Ltd
NWDEVL 5.9 09/18/23
5.9 9/18/2023 - - - - 2000000 500000 N
HKD 香港按揭證券有限公司
HKMTGC 5.01 10/09/17
5.01 10/9/2017 - - - - 500000 500000 N
HKD 麥盛資本
PREMET 7 1/4 02/04/18 (Offer Suspended)
7.25 2/4/2018 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 地鐵公司Cayman Islands Ltd
MTRC 5.2 07/18/18
5.2 7/18/2018 - - - - 500000 500000 N
GBP 奇異公司
GE 6 1/2 09/15/67
6.5 9/15/2067 - - - - 50000 1000 Y
GBP 美商高盛證券
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 1/18/2038 146.539 148.264 3.613 3.521 50000 1000 N
GBP 保誠
PRUFIN 11 3/8 05/29/39
11.375 5/29/2039 115.601 115.881 9.993 9.965 50000 1000 N
GBP 法國電力公司
EDF 6 PERP
6 Perp/永續牲 109.108 109.856 5.128 5.092 100000 100000 N
GBP 美國國際集團
AIG 8 5/8 05/22/38
8.625 5/22/2038 - - - - 50000 50000 N
GBP Heathrow Finance PLC
HTHROW 5 3/8 09/01/19
5.375 9/1/2019 107.167 108.073 1.463 0.993 100000 1000 N
EUR 奇異公司
GE 5 1/2 09/15/67
5.5 9/15/2067 - - - - 50000 1000 Y
CNY 海航集團國際有限公司
SANYPH 8 11/13/17
8 11/13/2017 99.381 100.145 18.981 5.348 1000000 10000 N
CNY 金地(亞洲)控股有限公司
GEMDAL 5 5/8 03/21/18
5.625 3/21/2018 - - - - 1000000 10000 N
CNY 龍湖地產
LNGFOR 6 3/4 05/28/18
6.75 5/28/2018 101.375 101.816 4.403 3.668 1000000 10000 N
CNY 寶龍地產
PWRLNG 10 3/4 09/18/17
10.75 9/18/2017 - - - - 1000000 10000 N
CNY 蒙古政府國際債券
MONGOL 7 1/2 06/30/18
7.5 6/30/2018 100.845 101.128 6.215 5.797 1000000 10000 N
CHF SCOR SE
SCOR 5 1/4 PERP
5.25 Perp/永續牲 102.792 103.057 4.065 4.054 50000 5000 Y
BRL 國際金融公司
IFC 10 1/2 04/17/18 (Offer Suspended)
10.5 4/17/2018 101.939 102.072 6.101 5.841 50000 5000 N
AUD 摩根士丹利
MS 7 3/8 02/22/18
7.375 2/22/2018 101.705 101.741 2.249 2.15 50000 1000 N
AUD VTB Bank OJSC Via VTB資本股
VTB 7 1/2 12/11/17
7.5 12/11/2017 100.487 100.585 3.818 3.171 200000 1000 N
本地銀行債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD African Bank Ltd
AFRIBK 6 02/08/20
6 2/8/2020 98.775 99.58 6.577 6.194 160000 100 N
USD Albaraka土耳其人Katilim Bank
ALBRK 6 1/4 06/30/19
6.25 6/30/2019 101.308 102.159 5.425 4.901 200000 1000 N
USD 巴克萊銀行公開有限公司
BACR 5.14 10/14/20
5.14 10/14/2020 106.592 106.939 2.82 2.703 100000 1000 N
USD 盤谷銀行/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 3/15/2029 140.613 141.301 4.445 4.383 100000 1000 N
USD 東亞銀行
BNKEA 6 1/8 07/16/20
6.125 7/16/2020 108.249 108.589 2.965 2.841 100000 1000 N
USD 東亞銀行
BNKEA 8 1/2 PERP
8.5 Perp/永續牲 - - - - 100000 1000 Y
USD 永隆銀行有限公司
CHINAM 3 1/2 11/07/22
3.5 11/7/2022 100.026 100.044 4.75 4.746 200000 1000 N
USD 中信銀行(國際)有限公司
CINDBK 6 7/8 06/24/20
6.875 6/24/2020 108.847 109.497 3.388 3.147 100000 1000 N
USD Credit Suisse AG/New York NY
CS 5.4 01/14/20
5.4 1/14/2020 106.552 106.792 2.369 2.262 50000 1000 N
USD 大新銀行
DAHSIN 6 5/8 02/11/20
6.625 2/11/2020 107.412 107.714 3.263 3.132 100000 1000 N
USD 工銀亞洲
ICBCAS 5 1/8 11/30/20
5.125 11/30/2020 106.492 106.77 2.926 2.835 100000 1000 N
USD 荷蘭國際集團
INTNED 6 PERP
6 Perp/永續牲 104.618 105.077 6.138 6.111 200000 1000 Y
USD 駿懋銀行公開有限公司
LLOYDS 6 1/2 09/14/20
6.5 9/14/2020 110.425 110.813 2.735 2.603 100000 1000 N
USD State Savings Bank of Ukrain
OSCHAD 9 3/8 03/10/23
9.375 3/10/2023 106.788 107.618 7.804 7.621 200000 1000 N
USD RBS NV
RBS 4.65 06/04/18
4.65 6/4/2018 100.946 101.583 3.098 2.073 50000 1000 N
USD 渣打銀行(香港)有限公司
STANLN 5 7/8 06/24/20
5.875 6/24/2020 107.744 108.268 2.849 2.654 100000 1000 N
USD Yapi ve Kredi Bankasi AS
YKBNK 5 1/2 12/06/22
5.5 12/6/2022 98.515 99.25 5.838 5.669 200000 1000 N
USD 法國農業信貸銀行
ACAFP 0 PERP
2.54944 Perp/永續牲 90.2 93.425 2.872 2.772 100000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 5 01/17/24
5 1/17/2024 107.325 107.761 3.675 3.6 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 7 7/8 PERP
7.875 Perp/永續牲 112.539 113.114 6.486 6.452 200000 1000 Y
USD 渣打集團
STANLN 3.95 01/11/23
3.95 1/11/2023 101.727 102.048 3.584 3.517 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 4 07/12/22
4 7/12/2022 100.034 100.034 - - 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 2/19/2027 102.326 102.921 3.998 3.923 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.2 01/26/24
5.2 1/26/2024 107.932 108.415 3.766 3.683 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.7 01/25/22
5.7 1/25/2022 108.876 109.295 3.442 3.341 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 7.014 PERP
7.014 Perp/永續牲 116.031 116.94 4.571 4.522 100000 100000 N
USD 華南城
CSCHCN 6 3/4 09/13/21
6.75 9/13/2021 99.863 100.416 6.788 6.624 200000 1000 Y
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 7 3/4 02/28/21
7.75 2/28/2021 97.472 97.975 8.628 8.45 200000 1000 N
USD 委內瑞拉政府國際債券
VENZ 9 05/07/23
9 5/7/2023 34.245 35 38.465 37.742 50000 100 N
TRY 歐洲投資銀行
EIB 0 09/05/22 (Offer Suspended)
- 9/5/2022 62.673 63.906 10.055 9.616 50000 1000 N
TRY 歐洲投資銀行
EIB 10 1/2 03/12/19 (Offer Suspended)
10.5 3/12/2019 99.54 102.44 10.846 8.593 50000 1000 N
SGD 荷蘭銀行
ABNANV 4.7 10/25/22
4.7 10/25/2022 100 100.1 4.135 -2.998 250000 1000 N
SGD 東亞銀行
BNKEA 4 1/4 09/13/22
4.25 9/13/2022 - - - - 250000 250000 N
SGD 星展銀行
DBSSP 3.1 02/14/23
3.1 2/14/2023 100.447 100.667 3.76 3.714 250000 250000 Y
SGD ICICI Bank Ltd/Dubai
ICICI 3.65 01/14/20
3.65 1/14/2020 103.522 103.763 2.03 1.921 250000 250000 N
SGD 馬來亞銀行
MAYMK 6 PERP
6 Perp/永續牲 102.995 103.429 2.245 2.235 250000 250000 Y
SGD 華僑銀行有限公司
OCBCSP 4 PERP
4 Perp/永續牲 100.401 100.551 3.984 3.978 250000 250000 N
SGD 大華銀行
UOBSP 3.15 07/11/22
3.15 7/11/2022 - - - - 250000 250000 N
SGD 大華銀行
UOBSP 4 3/4 PERP
4.75 Perp/永續牲 104.395 104.566 4.641 4.633 250000 250000 Y
HKD 中國銀行/香港
BCHINA 2.095 10/06/20
2.095 10/6/2020 - - - - 500000 100000 N
HKD 中國銀行/香港
BCHINA 2.27 10/09/17
2.27 10/9/2017 - - - - 500000 50000 N
HKD 東亞銀行
BNKEA 2.97 06/24/19
2.97 6/24/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 交通銀行/香港
BOCOM 2 08/17/20
2 8/17/2020 - - - - 500000 500000 N
HKD 交通銀行/香港
BOCOM 3.2 04/09/19
3.2 4/9/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 恒生銀行
HANSEN 1 3/4 10/16/17
1.75 10/16/2017 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 恒生銀行
HANSEN 2 1/4 05/11/20
2.25 5/11/2020 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 九廣鐵路公司
KCRC 3.88 06/15/21
3.88 6/15/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 國家開發銀行/香港
SDBC 1.8 07/02/18
1.8 7/2/2018 - - - - 500000 500000 N
HKD 國家開發銀行/香港
SDBC 3 06/25/18
3 6/25/2018 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 國家開發銀行/香港
SDBC 3 07/30/18
3 7/30/2018 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 國家開發銀行/香港
SDBC 3 1/4 09/17/18
3.25 9/17/2018 - - - - 1000000 1000000 N
GBP 巴克萊銀行公開有限公司
BACR 6 3/4 01/16/23
6.75 1/16/2023 101.319 101.376 2.811 2.799 50000 1000 N
GBP 巴克萊銀行公開有限公司
BACR 6 PERP
6 Perp/永續牲 98.662 99.851 1.85 1.826 50000 10000 Y
GBP UniCredit International Bank
UCGIM 8.5925 PERP
8.5925 Perp/永續牲 104.761 105.344 4.226 4.202 50000 1000 N
GBP 法國興業銀行
SOCGEN 8 7/8 PERP
8.875 Perp/永續牲 104.302 104.875 3.789 3.767 50000 1000 N
GBP 渣打集團
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 6/6/2034 110.03 110.983 4.268 4.192 100000 1000 N
GBP BHP Billiton Finance Ltd
BHP 6 1/2 10/22/77
6.5 10/22/2077 116.775 117.468 5.11 5.077 100000 1000 N
EUR 全英房屋抵押貸款協會
NWIDE 4 1/8 03/20/23
4.125 3/20/2023 101.637 101.684 3.21 3.2 100000 1000 N
EUR 美國銀行
BAC 0 05/06/19
1.131 5/6/2019 101.606 101.849 0.108 -0.045 50000 1000 Y
EUR 法國巴黎銀行
BNP 4 7/8 PERP
4.875 Perp/永續牲 104.449 105.153 4.667 4.636 50000 1000 N
EUR 花旗集團
C 0 02/10/19
1.072 2/10/2019 100.207 100.351 0.916 0.807 50000 1000 N
EUR 法國興業銀行
SOCGEN 6.999 PERP
6.999 Perp/永續牲 101.152 101.602 3.039 3.025 50000 50000 N
EUR 英傑華保險
AVLN 6 7/8 05/22/38
6.875 5/22/2038 103.956 104.114 2.937 2.927 50000 1000 Y
CNY 富慶投資管理有限公司
PINGRE 4.85 07/21/18
4.85 7/21/2018 100.26 100.732 4.483 3.84 1000000 100000 N
AUD 澳盛銀行集團
ANZ 4 1/4 04/17/18
4.25 4/17/2018 101.0406 101.076 2.117 2.045 50000 1000 N
AUD 花旗集團
C 4 3/4 02/05/18 (Offer Suspended)
4.75 2/5/2018 100.748 100.778 2.146 2.046 100000 100000 N
AUD 法國興業銀行
SOCGEN 5 07/20/28
8 7/20/2028 102.687 103.117 4.912 4.861 200000 2000 Y
美元及其他貨幣債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD
USD 中銀航空租賃
BOCAVI 2 7/8 10/10/17
2.875 10/10/2017 100.056 100.056 - - 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃
BOCAVI 3 03/30/20
3 3/30/2020 100.792 100.998 2.663 2.576 200000 1000 N
USD Competition Team Technologie
HONHAI 2 1/8 12/13/17
2.125 12/13/2017 99.973 99.995 2.292 2.143 200000 1000 N
USD 倍昌有限公司
EVBSF 2 7/8 08/27/18
2.875 8/27/2018 99.974 100.083 2.904 2.773 200000 1000 N
USD 淡馬錫金融有限公司
TEMASE 4.3 10/25/19
4.3 10/25/2019 104.502 104.637 2.008 1.941 250000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/2 11/28/22
3.5 11/28/2022 102.878 103.158 2.889 2.831 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/4 08/06/18
3.25 8/6/2018 100.802 100.89 2.223 2.112 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/4 08/06/18
3.25 8/6/2018 100.802 100.89 2.223 2.112 200000 1000 N
USD Estate Sky Ltd
CSIPTY 4 7/8 08/08/21
4.875 8/8/2021 99.675 100.12 4.968 4.838 200000 1000 N
USD Hongkong Land Finance Cayman
HKLSP 4 1/2 06/01/22
4.5 6/1/2022 107.747 108.105 2.702 2.623 200000 1000 N
USD Nan Fung Treasury Ltd
NANFUN 4 1/2 09/20/22
4.5 9/20/2022 105.587 105.964 3.26 3.18 200000 1000 N
USD Shui On Development Holding
SHUION 4 3/8 10/05/19
4.375 10/5/2019 100.463 100.899 4.126 3.893 200000 1000 N
USD 生力啤酒公司
SMCPM 4 7/8 04/26/23
4.875 4/26/2023 102.774 103.389 4.305 4.181 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 0 05/31/40
- 5/31/2040 58.057 59.085 - - 50000 1000 N
USD PCCW-HKT Capital No 5 Ltd
PCCW 3 3/4 03/08/23
3.75 3/8/2023 103.35 103.634 3.07 3.013 200000 1000 N
USD HKT Capital No 2 Ltd
PCCW 3 5/8 04/02/25
3.625 4/2/2025 101.456 101.868 3.402 3.339 200000 1000 N
SGD
SGD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4 1/2 09/02/21
4.5 9/2/2021 108.31 108.627 2.246 2.164 250000 250000 N
SGD GLL IHT Pte Ltd
GUOLSP 4.1 05/13/20
4.1 5/13/2020 103.098 103.362 2.834 2.729 250000 250000 N
SGD GLL IHT Pte Ltd
GUOLSP 4.35 09/12/17
4.35 9/12/2017 - - - - 250000 250000 N
SGD 永泰控股有限公司
WINGTA 4 1/2 09/26/22
4.5 9/26/2022 106.05 106.695 3.164 3.027 250000 250000 N
HKD
HKD 遠東宏信
FRESHK 4.65 05/07/21
4.65 5/7/2021 - - - - 500000 100000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 3 05/23/19
3 5/23/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4.2 09/13/22
4.2 9/13/2022 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 香港按揭證券有限公司
HKMTGC 4.82 11/28/17
4.82 11/28/2017 - - - - 500000 500000 N
HKD 九廣鐵路公司
KCRC 3 1/2 04/29/19
3.5 4/29/2019 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 市區重建局
URBREN 1.65 01/17/20
1.65 1/17/2020 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 3.23 01/10/23
3.23 1/10/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 4.05 02/24/21
4.05 2/24/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 太古中期債券融資有限公司
SWIRE 3 03/22/23
3 3/22/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.88 08/05/19
3.88 8/5/2019 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.93 09/20/21
3.93 9/20/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 3/23/2026 - - - - 1000000 1000000 N
GBP
GBP BHP Billiton Finance Ltd
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 9/25/2024 109.788 110.571 1.739 1.625 100000 1000 N
GBP 美國國際集團
AIG 0 03/15/67
2.03188 3/15/2067 - - - - 50000 50000 Y
GBP 伏得風集團
VOD 3 08/12/56
3 8/12/2056 85.861 86.952 3.691 3.632 100000 1000 N
CNY
CNY 大眾汽車國際金融公眾有限公司
VW 3 1/2 01/23/19
3.5 1/23/2019 99.113 99.707 4.226 3.737 1000000 1000000 N
CNY 中銀航空租賃
BOCAVI 4 1/2 11/20/18
4.5 11/20/2018 100.241 100.567 4.267 3.958 1000000 10000 N
CNY 工銀國際租賃財務有限公司
ICBCIL 3.9 06/18/18
3.9 6/18/2018 99.65 100.038 4.434 3.835 1000000 10000 N
CNY BP Capital Markets PLC
BPLN 3.95 10/08/18
3.95 10/8/2018 99.828 100.21 4.132 3.726 1000000 10000 N
CNY Value Success International
PINGIN 4 3/4 11/04/18
4.75 11/4/2018 100.63 100.997 4.121 3.758 1000000 10000 N
CNY Value Success International
PINGIN 4.95 01/29/19
4.95 1/29/2019 100.883 101.318 4.223 3.87 1000000 10000 N
CNY 卡特彼勒融資服務公司
CAT 3.55 06/23/18
3.55 6/23/2018 99.552 99.847 4.219 3.774 1000000 500000 N
AUD
AUD BHP Billiton Finance Ltd
BHP 3 3/4 10/18/17
3.75 10/18/2017 99.9939 100.0307 5.89 -7.57 50000 10000 N
AUD Telstra Corp Ltd
TLSAU 4 11/15/17
4 11/15/2017 100.1375 100.1457 2.005 1.892 50000 10000 N
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