債券參考價格

債券價格

本公司對以下列出之債券已進行產品盡職審查, 客戶可根據產品風險自行選擇合適產品。因受限於流通性,如需要查詢債券之最新報價及進行交易,歡迎聯絡您的客戶主任或致電債券投資熱線 2277 6662。

   
高息債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 雅居樂集團
AGILE97/803/20/17
9.875 3/20/2017 100.3 100.3 - - 200000 1000 N
USD 中國奧園
CAPG107/805/26/18
10.875 5/26/2018 107.501 108.02 4.104 3.663 200000 1000 N
USD 建業地產
CENCHI61/206/04/18
6.5 6/4/2018 101.663 102.124 5.01 4.606 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI801/28/20
8 1/28/2020 103.999 104.38 6.421 6.275 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI83/401/23/21
8.75 1/23/2021 109.454 110.077 5.934 5.759 200000 1000 Y
USD 中國地產
CHINPR131/210/16/18
13.5 10/16/2018 106.012 106.958 9.206 8.563 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD77/805/27/19
7.875 5/27/2019 104.502 104.996 5.614 5.375 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD71/404/04/21
7.25 4/4/2021 105.044 105.426 5.818 5.713 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD71/201/10/23
7.5 1/10/2023 106.038 106.408 6.234 6.16 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN81/401/29/19
8.25 1/29/2019 104.027 104.459 11.165 -3.563 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN63/409/13/21
6.75 9/13/2021 99.917 100.426 6.77 6.636 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE801/15/19
8 1/15/2019 103.695 104.217 5.781 5.478 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE1202/17/20
12 2/17/2020 111.697 112.131 7.397 7.239 200000 1000 Y
USD 方興發展有限公司
CHJMAO63/404/15/21
6.75 4/15/2021 111.851 112.317 3.567 3.45 200000 1000 N
USD EstateSkyLtd
CSIPTY47/808/08/21
4.875 8/8/2021 98.776 99.29 5.191 5.057 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR133/409/27/17(OfferSuspended)
13.75 9/27/2017 104.522 104.972 4.195 3.292 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR105/801/23/19(OfferSuspended)
10.625 1/23/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR103/401/22/20(OfferSuspended)
10.75 1/22/2020 105.845 106.508 8.357 8.098 200000 1000 Y
USD 兆運有限公司
GZRFPR81/201/10/19
8.5 1/10/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 合景泰富
KWGPRO131/403/22/17
13.25 3/22/2017 - - - - 200000 1000 N
USD 龍湖地產
LNGFOR67/810/18/19
6.875 10/18/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 龍湖地產
LNGFOR63/401/29/23
6.75 1/29/2023 105.968 106.357 5.535 5.459 200000 1000 Y
USD 當代置業
MOLAND137/811/04/18
13.875 11/4/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD 當代置業
MOLAND123/407/31/19
12.75 7/31/2019 109.029 109.511 8.381 8.162 200000 1000 Y
USD 當代置業
MOLAND123/407/31/19
12.75 7/31/2019 109.029 109.511 8.381 8.162 200000 1000 Y
USD 寶龍地產
PWRLNG75/811/26/18
7.625 11/26/2018 104.392 104.912 4.814 4.492 200000 1000 N
USD 世茂房地產
SHIMAO65/801/14/20
6.625 1/14/2020 - - - - 200000 1000 Y
USD 世茂房地產
SHIMAO81/801/22/21
8.125 1/22/2021 107.749 108.235 5.82 5.683 200000 1000 Y
USD 世茂房地產
SHIMAO83/802/10/22
8.375 2/10/2022 111.527 111.969 5.625 5.527 200000 1000 Y
USD ShuiOnDevelopmentHolding
SHUION8.711/24/17
8.7 11/24/2017 103.572 103.891 3.026 2.539 200000 1000 N
USD ShuiOnDevelopmentHolding
SHUION8.705/19/18
8.7 5/19/2018 105.058 105.545 4.059 3.631 150000 1000 N
USD ShuiOnDevelopmentHolding
SHUION95/806/10/19
9.625 6/10/2019 105.754 106 6.741 6.623 200000 1000 Y
USD ShuiOnDevelopmentHolding
SHUION43/810/05/19
4.375 10/5/2019 100.02 100.493 4.366 4.166 200000 1000 N
USD ShuiOnDevelopmentHolding
SHUION93/405/19/20
9.75 5/19/2020 105.628 106.001 7.685 7.554 150000 1000 Y
USD 融創中國控股
SUNAC93/804/05/18
9.375 4/5/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD 融創中國控股
SUNAC83/412/05/19
8.75 12/5/2019 107.063 107.528 5.851 5.669 200000 1000 Y
USD VLLInternationalInc
VLLPM73/806/18/22
7.375 6/18/2022 109.059 109.761 5.356 5.209 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN131/405/03/18
13.25 5/3/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD 鑫苑置業有限公司
XIN81/808/30/19
8.125 8/30/2019 101.516 102.05 7.4 7.158 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN1306/06/19
13 6/6/2019 107.741 108.498 8.986 8.616 200000 1000 Y
USD 仁恒置地集團有限公司
YLLGSP105/803/29/18
10.625 3/29/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD CFGInvestmentSAC
CFGSP93/407/30/19(OfferSuspended)
9.75 7/30/2019 83.159 84.771 17.271 16.315 200000 1000 Y
USD 倍昌有限公司
EVBSF27/808/27/18
2.875 8/27/2018 100.185 100.378 2.738 2.597 200000 1000 N
USD SparkleAssetsLtd
FOSUNI67/801/30/20
6.875 1/30/2020 103.437 103.881 5.54 5.372 200000 1000 Y
USD StudioCityFinanceLtd
STCITY81/212/01/20
8.5 12/1/2020 104.502 105.126 7.077 6.886 250000 1000 Y
USD MCEFinanceLtd
MPEL502/15/21
5 2/15/2021 100.906 101.346 4.739 4.614 200000 1000 Y
USD 公眾股份有限公司
ZOOMLI67/804/05/17
6.875 4/5/2017 100.016 100.313 1.078 -101.999 200000 1000 N
USD 公眾股份有限公司
ZOOMLI61/812/20/22
6.125 12/20/2022 99.917 100.55 6.14 6.007 200000 1000 N
本地銀行債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 東亞銀行
BNKEA61/807/16/20
6.125 7/16/2020 109.225 109.65 3.146 3.017 100000 1000 N
USD 東亞銀行
BNKEA63/805/04/22
6.375 5/4/2022 100.354 100.373 7.095 7.09 200000 1000 Y
USD 永隆銀行有限公司
CHINAM31/211/07/22
3.5 11/7/2022 100.164 100.312 4.585 4.555 200000 1000 Y
USD 渣打銀行(香港)有限公司
STANLN57/806/24/20
5.875 6/24/2020 108.422 108.839 3.108 2.978 100000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN5.701/25/22
5.7 1/25/2022 109.076 109.739 3.626 3.483 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN407/12/22
4 7/12/2022 100.499 100.626 5.132 5.104 200000 1000 Y
USD 渣打集團
STANLN3.9501/11/23
3.95 1/11/2023 99.915 100.389 3.966 3.873 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN5.201/26/24
5.2 1/26/2024 105.542 106.476 4.253 4.1 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN4.302/19/27
4.3 2/19/2027 98.458 99.138 4.494 4.408 200000 1000 N
USD 大新銀行
DAHSIN65/802/11/20
6.625 2/11/2020 108.747 109.089 3.384 3.264 100000 1000 N
USD 工銀亞洲
ICBCAS51/811/30/20
5.125 11/30/2020 106.922 107.28 3.107 3.007 100000 1000 N
USD 中信銀行(國際)有限公司
CINDBK67/806/24/20
6.875 6/24/2020 110.283 110.701 3.474 3.345 100000 1000 N
美元及其他貨幣債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD
USD PacificEmeraldPteLtd
MLPL93/407/25/18
9.75 7/25/2018 103.909 104.465 6.575 6.14 200000 1000 Y
USD 生力啤酒公司
SMCPM47/804/26/23
4.875 4/26/2023 101.378 102.07 4.611 4.481 200000 1000 Y
USD RoltaLLC
RLTAIN103/405/16/18
10.75 5/16/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD 盤谷銀行/香港
BBLTB9.02503/15/29
9.025 3/15/2029 138.618 139.643 4.751 4.66 100000 1000 N
USD 駿懋銀行公開有限公司
LLOYDS61/209/14/20
6.5 9/14/2020 111.195 111.787 3.051 2.88 100000 1000 N
USD 巴克萊銀行公開有限公司
BACR5.1410/14/20
5.14 10/14/2020 106.317 106.859 3.231 3.073 100000 1000 N
USD CreditSuisseAG/NewYorkNY
CS5.401/14/20
5.4 1/14/2020 107.231 107.612 2.68 2.543 50000 1000 N
USD RBSNV
RBS4.6506/04/18
4.65 6/4/2018 101.697 102.567 3.154 2.403 50000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN501/17/24
5 1/17/2024 103.09 103.761 4.466 4.353 200000 1000 N
USD 麥格里銀行有限公司
MQGAU502/22/17
5 2/22/2017 100.011 100.011 - - 50000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU31/408/06/18
3.25 8/6/2018 101.457 101.599 2.139 2.032 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU31/408/06/18
3.25 8/6/2018 101.457 101.599 2.139 2.032 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU31/211/28/22
3.5 11/28/2022 101.814 102.145 3.146 3.083 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃
BOCAVI27/810/10/17
2.875 10/10/2017 100.426 100.497 2.046 1.908 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃
BOCAVI303/30/20
3 3/30/2020 100.388 100.636 2.864 2.777 200000 1000 N
USD 中國宏橋
HONGQI75/806/26/17
7.625 6/26/2017 96.515 97.323 23.071 19.357 200000 1000 N
USD 海航集團國際有限公司
SANYPH81/812/03/18
8.125 12/3/2018 104.277 104.748 5.399 5.11 200000 1000 N
USD 康師傅控股
TINGYI37/806/20/17
3.875 6/20/2017 100.304 100.351 2.42 2.202 200000 1000 N
USD 利豐
LIFUNG51/205/16/17
5.5 5/16/2017 100.4 100.42 2.099 1.935 100000 1000 N
USD HKTCapitalNo2Ltd
PCCW35/804/02/25
3.625 4/2/2025 99.924 100.372 3.636 3.571 200000 1000 N
USD PCCW-HKTCapitalNo5Ltd
PCCW33/403/08/23
3.75 3/8/2023 102.385 102.796 3.304 3.228 200000 1000 N
USD HongkongLandFinanceCayman
HKLSP41/206/01/22
4.5 6/1/2022 108.079 108.5 2.807 2.723 200000 1000 N
USD WiseyearHoldingsLtd
KERPRO502/15/17
5 2/15/2017 - - - - 200000 1000 N
USD WiseyearHoldingsLtd
KERPRO57/804/06/21
5.875 4/6/2021 108.506 108.98 3.578 3.457 200000 1000 N
USD NanFungTreasuryLtd
NANFUN41/209/20/22
4.5 9/20/2022 105.759 106.314 3.338 3.23 200000 1000 N
USD NanFungTreasuryILtd
NANFUN51/401/20/17
5.25 1/20/2017 - - - - 200000 1000 N
USD RosyUnicornLtd
NWSZF61/202/09/17
6.5 2/9/2017 - - - - 200000 1000 N
USD PCCWCapitalNo4Ltd
PCCW53/404/17/22
5.75 4/17/2022 110.001 110.46 3.564 3.469 200000 1000 N
USD HowesCapitalLtd
SLACP43/404/10/17
4.75 4/10/2017 100.05 100.075 2.129 0.872 200000 1000 N
USD 淡馬錫金融有限公司
TEMASE4.310/25/19
4.3 10/25/2019 105.758 105.878 1.98 1.934 250000 1000 N
USD CompetitionTeamTechnologie
HONHAI21/812/13/17
2.125 12/13/2017 99.976 100.075 2.158 2.014 200000 1000 N
USD Albaraka土耳其人KatilimBank
ALBRK61/406/30/19
6.25 6/30/2019 99.743 100.439 6.369 6.032 200000 1000 N
USD BHPBillitonFinanceUSALtd
BHP61/410/19/75
6.25 10/19/2075 108.303 108.879 6.321 6.287 200000 1000 Y
USD BerauCoalEnergyTbkPT
BRAUIJ71/403/13/17
7.25 3/13/2017 41.576 43.74 17.438 16.575 200000 1000 Y
USD GarudaIndonesiaGlobalSuku
GARUDA5.9506/03/20
5.95 6/3/2020 103.425 104.021 4.769 4.569 200000 1000 N
USD GajahTunggalTbkPT
GJTLIJ73/402/06/18
7.75 2/6/2018 92.288 93.494 18.014 16.316 200000 1000 Y
USD 印尼政府國際債券
INDON51/801/15/45
5.125 1/15/2045 105.49 106.024 4.766 4.733 200000 1000 N
USD IndoEnergyFinanceIIBV
INDYIJ63/801/24/23
6.375 1/24/2023 93.55 94.622 7.773 7.533 200000 1000 Y
USD IndoEnergyFinanceBV
INDYIJ705/07/18
7 5/7/2018 100.002 100.748 6.989 6.272 200000 1000 Y
USD ComfeedFinanceBV
JPFAIJ605/02/18
6 5/2/2018 101.384 101.998 4.664 4.082 200000 1000 Y
USD MI能源
MIEHOL67/802/06/18
6.875 2/6/2018 79.126 80.499 38.033 35.59 200000 1000 Y
USD 阿塞洛米塔爾
MTNA61/806/01/18
6.125 6/1/2018 103.956 104.562 2.631 2.114 50000 1000 N
USD PumaInternationalFinancing
PUMAFN63/402/01/21
6.75 2/1/2021 103.32 103.999 5.768 5.572 200000 1000 Y
USD RoltaAmericasLLC
RLTAIN87/807/24/19
8.875 7/24/2019 20.576 22.157 101.421 96.014 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK53/807/30/22
5.375 7/30/2022 104.686 105.456 4.377 4.219 200000 1000 Y
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN61/410/04/20
6.25 10/4/2020 105.271 105.795 4.602 4.444 100000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN61/806/03/25
6.125 6/3/2025 99.757 100.403 6.162 6.06 200000 1000 N
USD ABJAInvestmentCoPteLtd
TATAIN5.9507/31/24
5.95 7/31/2024 102.991 103.714 5.448 5.329 200000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN73/409/23/20
7.75 9/23/2020 - - - - 100000 1000 N
USD VedantaResourcesPLC
VEDLN601/31/19
6 1/31/2019 102.802 103.343 4.372 4.067 200000 1000 N
USD 委內瑞拉政府國際債券
VENZ113/410/21/26
11.75 10/21/2026 55.92 56.42 23.519 23.311 50000 100 N
USD 委內瑞拉政府國際債券
VENZ905/07/23
9 5/7/2023 49.66 50.285 25.817 25.481 50000 100 N
USD YapiveKrediBankasiAS
YKBNK51/212/06/22
5.5 12/6/2022 95.596 96.488 6.437 6.242 200000 1000 N
AUD
AUD 澳盛銀行集團
ANZ41/404/17/18
4.25 4/17/2018 102.023 102.092 2.267 2.2 50000 1000 N
AUD BHPBillitonFinanceLtd
BHP33/410/18/17
3.75 10/18/2017 100.722 100.794 2.399 2.265 50000 10000 N
AUD 花旗集團
C43/402/05/18
4.75 2/5/2018 101.826 101.928 2.542 2.421 100000 100000 N
AUD 花旗集團
C61/202/13/17
6.5 2/13/2017 - - - - 100000 100000 N
AUD 摩根士丹利
MS73/802/22/18
7.375 2/22/2018 104.141 104.293 2.596 2.43 50000 1000 N
AUD 澳大利亞國家銀行
NAB602/15/17
6 2/15/2017 - - - - 50000 1000 N
AUD 西太平洋銀行
WSTP602/20/17
6 2/20/2017 - - - - 100000 100000 N
AUD TelstraCorpLtd
TLSAU411/15/17
4 11/15/2017 100.999 101.059 2.353 2.256 50000 10000 N
NZD
NZD 亞洲開發銀行
ASIA31/407/20/17
3.25 7/20/2017 100.308 100.346 2.215 2.087 50000 1000 N
GBP
GBP 美國國際集團
AIG85/805/22/38
8.625 5/22/2038 - - - - 50000 50000 Y
GBP AstonMartinCapitalLtd
ASTONM91/407/15/18
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GBP 巴克萊銀行公開有限公司
BACR63/401/16/23
6.75 1/16/2023 103.482 103.619 2.766 2.74 50000 1000 Y
GBP 通用電氣
GE61/209/15/67
6.5 9/15/2067 101.5 101.5 2.353 2.353 50000 1000 Y
GBP TravelexFinancingPLC
TRVLEX808/01/18
8 8/1/2018 100.691 101.872 7.431 6.494 100000 1000 Y
GBP 渣打集團
STANLN51/806/06/34
5.125 6/6/2034 100.316 101.734 5.095 4.971 100000 1000 N
EUR
EUR 英傑華保險
AVLN67/805/22/38
6.875 5/22/2038 107.454 107.956 2.845 2.813 50000 1000 Y
EUR 美國銀行
BAC005/06/19
1.132 5/6/2019 101.916 102.206 0.226 0.091 50000 1000 Y
EUR 花旗集團
C002/10/19
1.072 2/10/2019 100.135 100.42 0.999 0.846 50000 1000 Y
EUR 通用電氣
GE51/209/15/67
5.5 9/15/2067 102.021 103.257 1.671 1.635 50000 1000 Y
EUR 全英房屋抵押貸款協會
NWIDE41/803/20/23
4.125 3/20/2023 103.42 103.566 2.978 2.951 100000 1000 Y
EUR 蘇格蘭皇家銀行有限公司
RBS45/809/22/21
4.625 9/22/2021 - - - - 50000 1000 Y
SGD
SGD 荷蘭銀行
ABNANV4.710/25/22
4.7 10/25/2022 101.475 101.624 5.403 5.372 250000 1000 Y
SGD 東亞銀行
BNKEA41/409/13/22
4.25 9/13/2022 100.872 101.105 4.871 4.822 250000 250000 Y
SGD 大新銀行
DAHSIN47/802/09/22
4.875 2/9/2022 - - - - 250000 250000 Y
SGD 星展銀行
DBSSP3.102/14/23
3.1 2/14/2023 101.117 101.426 3.761 3.702 250000 250000 Y
SGD ICICIBankLtd/Dubai
ICICI3.6501/14/20
3.65 1/14/2020 102.947 103.191 2.546 2.456 250000 250000 N
SGD 大華銀行
UOBSP3.1507/11/22
3.15 7/11/2022 100.373 100.51 4.03 4.001 250000 250000 Y
SGD 悅榕控股有限公司
BTHSP53/407/31/18
5.75 7/31/2018 97.317 98.825 7.916 6.684 250000 250000 N
SGD EzraHoldingsLtd
EZRASP47/804/24/18
4.875 4/24/2018 - - - - 250000 250000 N
SGD GLLIHTPteLtd
GUOLSP4.105/13/20
4.1 5/13/2020 - - - - 250000 250000 N
SGD GLLIHTPteLtd
GUOLSP4.3509/12/17
4.35 9/12/2017 100.878 101.094 2.333 1.845 250000 250000 N
SGD 奧蘭國際有限公司
OLAMSP610/25/22
6 10/25/2022 104.552 105.009 5.05 4.958 250000 250000 N
SGD 會德豐金融有限公司
WHEELK41/209/02/21
4.5 9/2/2021 106.833 107.236 2.843 2.749 250000 250000 N
SGD 永泰控股有限公司
WINGTA41/209/26/22
4.5 9/26/2022 104.602 105.306 3.568 3.43 250000 250000 N
CNY
CNY 中銀航空租賃
BOCAVI41/211/20/18
4.5 11/20/2018 99.71 100.173 4.684 4.386 1000000 10000 N
CNY 中國銀行/阿布扎比
BCHINA3.606/30/17
3.6 6/30/2017 99.621 99.927 5.196 3.892 1000000 10000 N
CNY BPCapitalMarketsPLC
BPLN3.9510/08/18
3.95 10/8/2018 98.726 99.346 4.832 4.401 1000000 10000 N
CNY 卡特彼勒融資服務公司
CAT3.5506/23/18
3.55 6/23/2018 98.664 99.168 4.678 4.249 1000000 500000 N
CNY 富慶投資管理有限公司
PINGRE4.8507/21/18
4.85 7/21/2018 99.279 99.808 5.426 4.999 1000000 100000 N
CNY ValueSuccessInternational
PINGIN4.1501/29/17
4.15 1/29/2017 - - - - 1000000 10000 N
CNY ValueSuccessInternational
PINGIN43/411/04/18
4.75 11/4/2018 99.766 100.109 4.902 4.675 1000000 10000 N
CNY ValueSuccessInternational
PINGIN4.9501/29/19
4.95 1/29/2019 100.282 100.844 4.782 4.458 1000000 10000 N
CNY 大眾汽車國際金融公眾有限公司
VW31/201/23/19
3.5 1/23/2019 97.476 98.171 4.978 4.566 1000000 1000000 N
CNY 工銀國際租賃財務有限公司
ICBCIL3.906/18/18
3.9 6/18/2018 98.779 99.281 4.949 4.514 1000000 10000 N
CNY 金地(亞洲)投資有限公司
GEMDAL61/203/04/17
6.5 3/4/2017 - - - - 1000000 10000 N
CNY 金地(亞洲)控股有限公司
GEMDAL55/803/21/18
5.625 3/21/2018 99.464 100.114 6.203 5.499 1000000 10000 N
CNY 海南航空(香港)有限公司
HAIAIR61/405/22/17
6.25 5/22/2017 99.8 100.105 7.752 5.36 1000000 10000 N
CNY 龍湖地產
LNGFOR63/405/28/18
6.75 5/28/2018 101.419 101.947 5.452 4.98 1000000 10000 N
CNY 當代置業
MOLAND1101/22/17
11 1/22/2017 - - - - 1000000 100000 N
CNY 蒙古政府國際債券
MONGOL71/206/30/18
7.5 6/30/2018 98.46 99.448 8.82 7.96 1000000 10000 N
CNY 寶龍地產
PWRLNG103/409/18/17
10.75 9/18/2017 101.622 102.058 7.078 6.124 1000000 10000 N
CNY 海航集團國際有限公司
SANYPH811/13/17
8 11/13/2017 100.575 101.023 6.998 6.242 1000000 10000 N
CNY ShuiOnDevelopmentHolding
SHUION67/802/26/17
6.875 2/26/2017 - - - - 1000000 10000 N
CNY Trade&DevelopmentBankof
TDBM1001/21/17
10 1/21/2017 - - - - 1000000 10000 N
HKD
HKD 中國銀行/香港
BCHINA21/403/27/17
2.25 3/27/2017 - - - - 500000 500000 N
HKD 中國銀行/香港
BCHINA2.2710/09/17
2.27 10/9/2017 - - - - 500000 50000 N
HKD 中國銀行/香港
BCHINA2.5307/11/17
2.53 7/11/2017 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 東亞銀行
BNKEA2.9706/24/19
2.97 6/24/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 交通銀行/香港
BOCOM3.204/09/19
3.2 4/9/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP3.8808/05/19
3.88 8/5/2019 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP3.9309/20/21
3.93 9/20/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP3.9703/23/26
3.97 3/23/2026 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP4.3801/11/17
4.38 1/11/2017 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 遠東宏信
FRESHK4.6505/07/21
4.65 5/7/2021 - - - - 500000 100000 N
HKD 恒生銀行
HANSEN13/410/16/17
1.75 10/16/2017 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 恒生銀行
HANSEN21/405/11/20
2.25 5/11/2020 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 香港按揭證券有限公司
HKMTGC4.8211/28/17
4.82 11/28/2017 - - - - 500000 500000 N
HKD 香港按揭證券有限公司
HKMTGC5.0110/09/17
5.01 10/9/2017 - - - - 500000 500000 N
HKD 九廣鐵路公司
KCRC31/204/29/19
3.5 4/29/2019 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 九廣鐵路公司
KCRC3.8806/15/21
3.88 6/15/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 地鐵公司CaymanIslandsLtd
MTRC1.6803/15/17
1.68 3/15/2017 - - - - 1500000 500000 N
HKD 地鐵公司CaymanIslandsLtd
MTRC5.207/18/18
5.2 7/18/2018 - - - - 500000 500000 N
HKD NWDMTNLtd
NWDEVL5.909/18/23
5.9 9/18/2023 - - - - 2000000 500000 N
HKD 國家開發銀行/香港
SDBC31/409/17/18
3.25 9/17/2018 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 國家開發銀行/香港
SDBC3.203/30/17
3.2 3/30/2017 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN3.2301/10/23
3.23 1/10/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN4.0502/24/21
4.05 2/24/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 太古中期債券融資有限公司
SWIRE303/22/23
3 3/22/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 市區重建局
URBREN1.6501/17/20
1.65 1/17/2020 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK305/23/19
3 5/23/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK4.209/13/22
4.2 9/13/2022 - - - - 1000000 1000000 N
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