債券參考價格

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高息債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 龐巴迪公司
BBDBCN 7 1/2 03/15/25
7.5 3/15/2025 103.314 104.353 6.879 6.691 50000 1000 Y
USD 嘉魯達印尼全球伊斯蘭債券
GARUDA 5.95 06/03/20
5.95 6/3/2020 99.546 100.143 6.191 5.873 200000 1000 N
USD 大新華航空有限公司(香港)
GRCHAR 6 3/8 03/07/19
6.375 3/7/2019 95.295 96.205 12.846 11.551 200000 1000 N
USD 海航集團國際有限公司
SANYPH 6 08/18/19
6 8/18/2019 94.064 95.099 11.283 10.326 200000 1000 N
USD 海航集團國際有限公司
SANYPH 8 1/8 12/03/18
8.125 12/3/2018 98.422 99.072 11.312 9.984 200000 1000 N
USD 海航集團國際有限公司
SANYPH 8 7/8 11/06/18
8.875 11/6/2018 99.07 99.786 11.011 9.334 200000 1000 N
USD Gajah Tunggal Tbk PT
GJTLIJ 7 3/4 02/06/18
7.75 2/6/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD Studio City Finance Ltd
STCITY 8 1/2 12/01/20
8.5 12/1/2020 101.472 101.836 7.843 7.683 250000 1000 Y
USD 來寶集團有限公司
NOBLSP 8 3/4 03/09/22
8.75 3/9/2022 40.045 43.043 39.29 36.554 200000 1000 Y
USD 中融國際資源有限公司
SDCOKI 7 1/4 10/26/20
7.25 10/26/2020 87.779 89.315 13.316 12.496 200000 1000 N
USD 利豐
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 Perp/永續牲 77.356 78.592 6.786 6.68 200000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 6 PERP
6 Perp/永續牲 99.93 100.193 30.317 -61.526 200000 1000 Y
USD 中國國儲能源化工集團國際
CERCG 6 1/8 01/15/19
6.125 1/15/2019 80.08 82.022 45.297 40.737 200000 1000 N
USD MI能源
MIEHOL 6 7/8 02/06/18
6.875 2/6/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD 瑞信集團
CS 6 1/4 PERP
6.25 Perp/永續牲 100.811 101.348 6.33 6.296 200000 1000 Y
USD TBLA國際私人有限公司
TBLAIJ 7 01/24/23
7 1/24/2023 92.512 93.31 8.997 8.774 200000 1000 Y
USD CHINAPROPERTIES
CHINPR 13 1/2 10/16/18
13.5 10/16/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD Indo Energy Finance II BV
INDYIJ 6 3/8 01/24/23
6.375 1/24/2023 97.353 97.977 7.048 6.886 200000 1000 Y
USD 第一生命保險有限公司
DAIL 7 1/4 PERP
7.25 Perp/永續牲 108.859 109.573 6.43 6.387 50000 1000 Y
USD 公眾股份有限公司
ZOOMLI 6 1/8 12/20/22
6.125 12/20/2022 94.335 95.073 7.614 7.414 200000 1000 N
USD 必和必拓金融(美國)有限公司
BHP 6 1/4 10/19/75
6.25 10/19/2075 104.501 105.056 7.35 7.312 200000 1000 Y
USD 阿塞洛米塔爾
MTNA 6 1/8 06/01/18
6.125 6/1/2018 - - - - 50000 1000 N
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 7/31/2024 100.067 100.711 5.935 5.81 200000 1000 N
USD Vedanta Resources PLC
VEDLN 6 01/31/19
6 1/31/2019 100.822 101.075 4.735 4.358 200000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5 3/8 12/05/20
5.375 12/5/2020 98.229 98.748 6.141 5.915 200000 1000 N
USD 中國奧園
CAPG 10 7/8 05/26/18
10.875 5/26/2018 99.957 100.283 25.013 -86.105 200000 1000 N
USD 中國奧園
CAPG 6.35 01/11/20
6.35 1/11/2020 99.365 99.881 6.762 6.422 200000 1000 N
USD 建業地產
CENCHI 6 1/2 06/04/18
6.5 6/4/2018 99.972 100.25 7.394 -3.387 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 8 01/28/20
8 1/28/2020 100.918 101.361 7.397 7.113 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 8 3/4 01/23/21
8.75 1/23/2021 102.756 103.308 7.579 7.351 200000 1000 Y
USD 方興發展有限公司
CHJMAO 6 3/4 04/15/21
6.75 4/15/2021 106.406 106.707 4.363 4.256 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 7 1/2 01/10/23
7.5 1/10/2023 - - - - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/2 03/09/20
7.5 3/9/2020 103.222 103.555 5.575 5.382 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/4 04/04/21
7.25 4/4/2021 102.144 102.465 6.413 6.29 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 7/8 05/27/19
7.875 5/27/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 5 3/4 03/09/20
5.75 3/9/2020 93.084 93.714 10.06 9.65 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 6 3/4 09/13/21
6.75 9/13/2021 87.795 88.581 11.273 10.959 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 12 02/17/20
12 2/17/2020 - - - - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 6 1/4 06/28/21
6.25 6/28/2021 95.368 95.86 7.966 7.779 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 7 03/23/20
7 3/23/2020 99.772 100.225 7.127 6.859 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 7 1/2 06/28/23
7.5 6/28/2023 92.787 93.374 9.308 9.154 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 1/4 03/23/22
8.25 3/23/2022 98.125 98.657 8.832 8.664 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 3/4 06/28/25
8.75 6/28/2025 93.877 94.526 9.972 9.837 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 03/29/24
9.5 3/29/2024 98.182 98.795 9.912 9.77 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 3/4 01/22/20 (Offer Suspended)
10.75 1/22/2020 101.955 102.434 9.431 9.118 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 13 3/4 09/27/17 (Offer Suspended)
13.75 9/27/2017 - - - - 200000 1000 N
USD 新城發展控股
FUTLAN 5 02/16/20
5 2/16/2020 98.056 98.62 6.2 5.847 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 10 1/4 01/08/20 (Offer Suspended)
10.25 1/8/2020 - - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 12 7/8 09/18/17 (Offer Suspended)
12.875 9/18/2017 - - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 8 1/2 06/30/22
8.5 6/30/2022 84.764 85.49 13.451 13.19 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 8 7/8 03/19/18 (Offer Suspended)
8.875 3/19/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9 06/06/19 (Offer Suspended)
9 6/6/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9 3/8 06/30/24
9.375 6/30/2024 83.453 84.231 13.429 13.216 200000 1000 Y
USD 龍湖地產
LNGFOR 6 3/4 01/29/23
6.75 1/29/2023 - - - - 200000 1000 Y
USD 龍光地產
LOGPH 5 1/4 02/23/23
5.25 2/23/2023 88.823 89.499 8.139 7.952 200000 1000 Y
USD Gemstones International Ltd
LVGEM 8 1/2 08/15/20
8.5 8/15/2020 100.388 100.901 8.295 8.039 200000 1000 N
USD 寶龍地產
PWRLNG 7 5/8 11/26/18
7.625 11/26/2018 101.021 101.323 5.537 4.928 200000 1000 N
USD 路勁基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 Perp/永續牲 89.917 91.315 8.839 8.704 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 6.95 12/08/19
6.95 12/8/2019 98.416 98.992 8.064 7.655 200000 1000 Y
USD 世茂房地產
SHIMAO 8 1/8 01/22/21
8.125 1/22/2021 - - - - 200000 1000 Y
USD 世茂房地產
SHIMAO 8 3/8 02/10/22
8.375 2/10/2022 106.019 106.45 6.517 6.389 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 10 1/8 PERP
10.125 Perp/永續牲 - - - - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5.7 02/06/21
5.7 2/6/2021 98.864 99.347 6.159 5.962 200000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 8.7 05/19/18
8.7 5/19/2018 99.979 100.194 - - 150000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 8.7 11/24/17
8.7 11/24/2017 - - - - 200000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 9 5/8 06/10/19
9.625 6/10/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 6 7/8 08/08/20
6.875 8/8/2020 98.658 99.14 7.54 7.297 200000 1000 N
USD 融創中國
SUNAC 7.95 08/08/22
7.95 8/8/2022 96.851 97.395 8.858 8.697 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 8 3/4 12/05/19
8.75 12/5/2019 103.16 103.716 6.54 6.162 200000 1000 Y
USD 陽光100中國
SUNCHN 8 1/2 09/27/20
8.5 9/27/2020 95.233 95.765 10.85 10.579 200000 1000 Y
USD VLL International Inc
VLLPM 7 3/8 06/18/22
7.375 6/18/2022 105.521 106.248 5.828 5.632 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 13 06/06/19
13 6/6/2019 - - - - 200000 1000 Y
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 7 3/4 02/28/21
7.75 2/28/2021 92.091 92.657 11.148 10.892 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 8 1/8 08/30/19
8.125 8/30/2019 99.402 100.029 8.578 8.045 200000 1000 N
USD 仁恒置地集團有限公司
YLLGSP 10 5/8 03/29/18
10.625 3/29/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD 彪馬國際金融有限責任公司
PUMAFN 6 3/4 02/01/21
6.75 2/1/2021 - - - - 200000 1000 Y
USD 熊貓綠能
GDPOLY 8 1/4 01/25/20
8.25 1/25/2020 92.052 92.83 13.725 13.16 200000 1000 N
USD 新疆廣匯實業投資(集團)有限
GUANGH 7 7/8 03/30/20
7.875 3/30/2020 96.533 97.264 9.964 9.513 200000 1000 N
USD Pacific Emerald Pte Ltd
MLPLIJ 9 3/4 07/25/18
9.75 7/25/2018 - - - - 200000 1000 Y
USD 印尼政府國際債券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 1/15/2045 98.07 98.699 5.26 5.215 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/4 10/04/20
6.25 10/4/2020 101.776 102.317 5.434 5.19 100000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 6/3/2025 95.109 95.766 7.019 6.895 200000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/4 09/23/20
7.75 9/23/2020 - - - - 100000 1000 N
USD 委內瑞拉政府國際債券
VENZ 11 3/4 10/21/26
11.75 10/21/2026 30.335 31.08 38.224 37.497 50000 100 N
USD 委內瑞拉政府國際債券
VENZ 9 05/07/23
9 5/7/2023 28.75 29.5 43.365 42.506 50000 100 N
USD 和記黃埔國際09有限公司
CKHH 7 5/8 04/09/19
7.625 4/9/2019 103.858 103.96 3.101 2.985 100000 1000 N
USD 和記黃埔國際09有限公司
CKHH 7 5/8 04/09/19
7.625 4/9/2019 103.858 103.96 3.101 2.985 100000 1000 N
USD 和記黃埔國際03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 11/24/2033 132.986 134.305 4.476 4.378 100000 1000 N
USD Wiseyear控股有限公司
KERPRO 5 7/8 04/06/21
5.875 4/6/2021 104.431 104.747 4.214 4.099 200000 1000 N
USD 軟銀
SOFTBK 5 3/8 07/30/22
5.375 7/30/2022 100.62 101.307 5.206 5.022 200000 1000 Y
USD 電訊盈科資本4號有限公司
PCCW 5 3/4 04/17/22
5.75 4/17/2022 105.253 105.513 4.27 4.199 200000 1000 N
TRY 歐洲投資銀行
EIB 10 1/2 03/12/19 (Offer Suspended)
10.5 3/12/2019 95.686 96.535 16.411 15.205 50000 1000 N
SGD 奧蘭國際有限公司
OLAMSP 6 10/25/22
6 10/25/2022 104.764 105.1 4.788 4.705 250000 250000 N
SGD 悅榕控股有限公司
BTHSP 5 3/4 07/31/18
5.75 7/31/2018 100.3 100.634 3.954 2.083 250000 250000 N
HKD NWD MTN Ltd
NWDEVL 5.9 09/18/23
5.9 9/18/2023 - - - - 2000000 500000 N
HKD 香港按揭證券有限公司
HKMTGC 5.01 10/09/17
5.01 10/9/2017 - - - - 500000 500000 N
HKD 麥盛資本
PREMET 7 1/4 02/04/18 (Offer Suspended)
8.5 8/4/2019 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 地鐵公司Cayman Islands Ltd
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 12/28/2024 - - - - 1000000 500000 N
HKD 地鐵公司Cayman Islands Ltd
MTRC 5.2 07/18/18
5.2 7/18/2018 - - - - 500000 500000 N
GBP 奇異公司
GE 6 1/2 09/15/67
6.5 9/15/2067 - - - - 50000 1000 Y
GBP 高盛集團
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 1/18/2038 141.297 143.172 3.857 3.75 50000 1000 N
GBP 保誠
PRUFIN 11 3/8 05/29/39
11.375 5/29/2039 109.794 109.977 10.833 10.813 50000 1000 Y
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 6 1/2 10/22/77
6.5 10/22/2077 114.013 114.599 5.486 5.456 100000 1000 Y
GBP 法國電力公司
EDF 6 PERP
6 Perp/永續牲 103.168 103.84 5.637 5.6 100000 100000 Y
GBP 美國國際集團
AIG 8 5/8 05/22/38
8.625 5/22/2038 - - - - 50000 50000 Y
GBP Heathrow Finance PLC
HTHROW 5 3/8 09/01/19
5.375 9/1/2019 104.281 104.713 1.936 1.6 100000 1000 N
EUR 奇異公司
GE 5 1/2 09/15/67
5.5 9/15/2067 - - - - 50000 1000 Y
EUR 英傑華保險
AVLN 6 7/8 05/22/38
6.875 5/22/2038 99.716 100.046 - - 50000 1000 Y
CNY 海航集團國際有限公司
SANYPH 8 11/13/17
8 11/13/2017 - - - - 1000000 10000 N
CNY 金地(亞洲)控股有限公司
GEMDAL 5 5/8 03/21/18
5.625 3/21/2018 - - - - 1000000 10000 N
CNY 龍湖地產
LNGFOR 6 3/4 05/28/18
6.75 5/28/2018 100.002 100.085 6.299 -3.474 1000000 10000 N
CNY 寶龍地產
PWRLNG 10 3/4 09/18/17
10.75 9/18/2017 - - - - 1000000 10000 N
CNY 蒙古政府國際債券
MONGOL 7 1/2 06/30/18
7.5 6/30/2018 99.841 100.387 9.065 3.373 1000000 10000 N
CHF SCOR SE
SCOR 5 1/4 PERP
5.25 Perp/永續牲 100.19 100.22 -0.011 -0.8 50000 5000 Y
BRL 國際金融公司
IFC 10 1/2 04/17/18 (Offer Suspended)
10.5 4/17/2018 - - - - 50000 5000 N
AUD 摩根士丹利
MS 7 3/8 02/22/18
7.375 2/22/2018 - - - - 50000 1000 N
AUD VTB Bank OJSC Via VTB資本股
VTB 7 1/2 12/11/17
7.5 12/11/2017 - - - - 200000 1000 N
本地銀行債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD African Bank Ltd
AFRIBK 6 02/08/20
6 2/8/2020 98.345 99.36 7.04 6.395 160000 100 N
USD Albaraka土耳其人Katilim Bank
ALBRK 6 1/4 06/30/19
6.25 6/30/2019 99.125 99.99 7.085 6.252 200000 1000 N
USD 巴克萊銀行公開有限公司
BACR 5.14 10/14/20
5.14 10/14/2020 102.595 103.319 3.987 3.673 100000 1000 N
USD 盤谷銀行/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 3/15/2029 134.409 134.995 4.887 4.829 100000 1000 N
USD 東亞銀行
BNKEA 6 1/8 07/16/20
6.125 7/16/2020 104.378 104.732 3.969 3.801 100000 1000 N
USD 東亞銀行
BNKEA 8 1/2 PERP
8.5 Perp/永續牲 105.795 106.685 9.114 9.038 100000 1000 Y
USD 永隆銀行有限公司
CHINAM 4.793 11/07/22
4.793 11/7/2022 - - - - 200000 1000 Y
USD 中信銀行(國際)有限公司
CINDBK 6 7/8 06/24/20
6.875 6/24/2020 105.051 105.407 4.308 4.134 100000 1000 N
USD 瑞信股份有限公司/紐約州紐約
CS 5.4 01/14/20
5.4 1/14/2020 103.532 103.718 3.165 3.051 50000 1000 N
USD 大新銀行
DAHSIN 6 5/8 02/11/20
6.625 2/11/2020 103.961 104.219 4.197 4.043 100000 1000 N
USD 工銀亞洲
ICBCAS 5 1/8 11/30/20
5.125 11/30/2020 102.86 103.103 3.919 3.818 100000 1000 N
USD 荷蘭國際集團
INTNED 6 PERP
6 Perp/永續牲 101.264 101.769 7.167 7.132 200000 1000 Y
USD 駿懋銀行公開有限公司
LLOYDS 6 1/2 09/14/20
6.5 9/14/2020 105.88 106.24 3.805 3.647 100000 1000 N
USD State Savings Bank of Ukrain
OSCHAD 9 3/8 03/10/23
9.375 3/10/2023 103.412 104.296 8.487 8.265 200000 1000 N
USD 蘇格蘭皇家銀行公眾有限公司
RBS 4.65 06/04/18
4.65 6/4/2018 100.015 100.055 3.962 2.396 50000 1000 N
USD 渣打銀行(香港)有限公司
STANLN 5 7/8 06/24/20
5.875 6/24/2020 104.293 104.628 3.71 3.546 100000 1000 N
USD Yapi ve Kredi Bankasi AS
YKBNK 5 1/2 12/06/22
5.5 12/6/2022 89.725 90.777 8.264 7.964 200000 1000 N
USD 法國農業信貸銀行
ACAFP 0 PERP
3.21669 Perp/永續牲 93.23 94.302 3.822 3.779 100000 1000 Y
USD 法國興業銀行
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 8/19/2026 95.983 96.521 4.847 4.765 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 5 01/17/24
5 1/17/2024 101.384 101.803 4.717 4.632 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 7 7/8 PERP
7.875 Perp/永續牲 106.007 106.496 7.489 7.455 200000 1000 Y
USD 渣打集團
STANLN 3.95 01/11/23
3.95 1/11/2023 97.677 98.063 4.511 4.416 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 4 07/12/22
4 7/12/2022 - - - - 200000 1000 Y
USD 渣打集團
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 2/19/2027 95.913 96.419 4.879 4.806 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.2 01/26/24
5.2 1/26/2024 102.467 103.017 4.698 4.588 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.7 01/25/22
5.7 1/25/2022 104.552 105.055 4.342 4.196 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 7.014 PERP
7.014 Perp/永續牲 111.252 112.147 5.238 5.186 100000 100000 Y
SGD 荷蘭銀行
ABNANV 4.7 10/25/22
4.7 10/25/2022 - - - - 250000 1000 Y
SGD 東亞銀行
BNKEA 4 1/4 09/13/22
4.25 9/13/2022 - - - - 250000 250000 Y
SGD 星展銀行
DBSSP 3.1 02/14/23
3.1 2/14/2023 - - - - 250000 250000 Y
SGD 印度工業信貸投資銀行有限公司
ICICI 3.65 01/14/20
3.65 1/14/2020 101.471 101.798 2.726 2.523 250000 250000 N
SGD 馬來亞銀行
MAYMK 6 PERP
6 Perp/永續牲 100.54 100.869 2.252 2.244 250000 250000 Y
SGD 華僑銀行有限公司
OCBCSP 4 PERP
4 Perp/永續牲 - - - - 250000 250000 Y
SGD 大華銀行
UOBSP 3.15 07/11/22
3.15 7/11/2022 - - - - 250000 250000 Y
SGD 大華銀行
UOBSP 4 3/4 PERP
4.75 Perp/永續牲 102.628 102.978 5.247 5.229 250000 250000 Y
HKD 中國銀行/香港
BCHINA 2.095 10/06/20
2.095 10/6/2020 - - - - 500000 100000 N
HKD 中國銀行/香港
BCHINA 2.27 10/09/17
2.27 10/9/2017 - - - - 500000 50000 N
HKD 東亞銀行
BNKEA 2.97 06/24/19
2.97 6/24/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 交通銀行有限公司(香港)
BOCOM 2 08/17/20
2 8/17/2020 - - - - 500000 500000 N
HKD 交通銀行有限公司(香港)
BOCOM 3.2 04/09/19
3.2 4/9/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 恒生銀行
HANSEN 1 3/4 10/16/17
1.75 10/16/2017 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 恒生銀行
HANSEN 2 1/4 05/11/20
2.25 5/11/2020 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 國家開發銀行公司(香港)
SDBC 1.8 07/02/18
1.8 7/2/2018 - - - - 500000 500000 N
HKD 國家開發銀行公司(香港)
SDBC 3 06/25/18
3 6/25/2018 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 國家開發銀行公司(香港)
SDBC 3 07/30/18
3 7/30/2018 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 國家開發銀行公司(香港)
SDBC 3 1/4 09/17/18
3.25 9/17/2018 - - - - 1000000 1000000 N
GBP 巴克萊銀行公開有限公司
BACR 6 3/4 01/16/23
6.75 1/16/2023 - - - - 50000 1000 Y
GBP 巴克萊銀行公開有限公司
BACR 6 PERP
6 Perp/永續牲 - - - - 50000 10000 Y
GBP 裕信國際銀行盧森堡
UCGIM 8.5925 PERP
8.5925 Perp/永續牲 100.561 100.788 2.31 -0.095 50000 1000 Y
GBP 法國興業銀行
SOCGEN 8 7/8 PERP
8.875 Perp/永續牲 100.349 100.66 2.838 -1.904 50000 1000 Y
GBP 渣打集團
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 6/6/2034 103.808 104.815 4.779 4.691 100000 1000 N
EUR 全英房屋抵押貸款協會
NWIDE 4 1/8 03/20/23
4.125 3/20/2023 - - - - 100000 1000 Y
EUR 美國銀行
BAC 0 05/06/19
1.132 5/6/2019 101.006 101.193 0.092 -0.101 50000 1000 Y
EUR 法國巴黎銀行
BNP 4 7/8 PERP
4.875 Perp/永續牲 101.84 102.439 4.786 4.758 50000 1000 Y
EUR 花旗集團
C 0 02/10/19
- 2/10/2019 - - - - 50000 1000 Y
EUR 法國興業銀行
SOCGEN 6.999 PERP
6.999 Perp/永續牲 - - - - 50000 50000 Y
AUD 澳盛銀行集團
ANZ 4 1/4 04/17/18
4.25 4/17/2018 100.01 100.02 - - 50000 1000 N
AUD 花旗集團
C 4 3/4 02/05/18 (Offer Suspended)
4.75 2/5/2018 100.02 100.13 - - 100000 100000 N
AUD 法國興業銀行
SOCGEN 5 07/20/28
8 7/20/2028 102.095 102.486 5.052 5.003 200000 2000 Y
美元及其他貨幣債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD
USD 中銀航空租賃
BOCAVI 2 7/8 10/10/17
2.875 10/10/2017 - - - - 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃
BOCAVI 3 03/30/20
3 3/30/2020 98.824 99.015 3.663 3.554 200000 1000 N
USD Competition Team Technologie
HONHAI 2 1/8 12/13/17
2.125 12/13/2017 - - - - 200000 1000 N
USD 倍昌有限公司
EVBSF 2 7/8 08/27/18
2.875 8/27/2018 99.834 99.879 3.506 3.329 200000 1000 N
USD 淡馬錫金融有限公司
TEMASE 4.3 10/25/19
4.3 10/25/2019 101.768 101.877 3.014 2.936 250000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/2 11/28/22
3.5 11/28/2022 98.056 98.372 3.975 3.897 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/4 08/06/18
3.25 8/6/2018 100.017 100.051 3.132 2.961 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/4 08/06/18
3.25 8/6/2018 100.017 100.051 3.132 2.961 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 5 1/8 01/17/25
5.125 1/17/2025 92.406 93.011 6.551 6.433 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 7 1/4 11/20/22
7.25 11/20/2022 85.856 86.641 11.36 11.111 200000 1000 N
USD 地產天空有限公司
CSIPTY 4 7/8 08/08/21
4.875 8/8/2021 94.9 95.596 6.666 6.415 200000 1000 N
USD 香港置地金融開曼群島有限公司
HKLSP 4 1/2 06/01/22
4.5 6/1/2022 103.089 103.4 3.666 3.583 200000 1000 N
USD Nan Fung Treasury Ltd
NANFUN 4 1/2 09/20/22
4.5 9/20/2022 100.948 101.304 4.256 4.166 200000 1000 N
USD 路勁基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 Perp/永續牲 82.018 83.261 8.534 8.406 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 8 1/4 02/01/21
8.25 2/1/2021 94.477 95.103 10.66 10.377 200000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 4 3/8 10/05/19
4.375 10/5/2019 98.938 99.487 5.189 4.765 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 8 7/8 11/22/20
8.875 11/22/2020 95.553 96.128 10.962 10.685 200000 1000 N
USD 生力啤酒公司
SMCPM 4 7/8 04/26/23
4.875 4/26/2023 97.805 98.722 5.388 5.172 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 0 05/31/40
- 5/31/2040 69.973 71.075 - - 50000 1000 N
USD PCCW-HKT Capital No 5 Ltd
PCCW 3 3/4 03/08/23
3.75 3/8/2023 98.648 99.001 4.063 3.98 200000 1000 N
USD 香港電訊資本2號有限公司
PCCW 3 5/8 04/02/25
3.625 4/2/2025 96.045 96.534 4.297 4.212 200000 1000 N
TRY
TRY 歐洲投資銀行
EIB 0 09/05/22 (Offer Suspended)
- 9/5/2022 54.193 54.788 15.38 15.086 50000 1000 N
SGD
SGD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4 1/2 09/02/21
4.5 9/2/2021 104.56 104.828 3.026 2.942 250000 250000 N
SGD GLL IHT Pte Ltd
GUOLSP 4.1 05/13/20
4.1 5/13/2020 101.537 101.881 3.284 3.104 250000 250000 N
SGD GLL IHT Pte Ltd
GUOLSP 4.35 09/12/17
4.35 9/12/2017 - - - - 250000 250000 N
SGD 永泰控股有限公司
WINGTA 4 1/2 09/26/22
4.5 9/26/2022 - - - - 250000 250000 N
HKD
HKD 遠東宏信
FRESHK 4.65 05/07/21
4.65 5/7/2021 - - - - 500000 100000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 3 05/23/19
3 5/23/2019 - - - - 1500000 500000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4.2 09/13/22
4.2 9/13/2022 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 香港按揭證券有限公司
HKMTGC 4.82 11/28/17
4.82 11/28/2017 - - - - 500000 500000 N
HKD 九廣鐵路公司
KCRC 3 1/2 04/29/19
3.5 4/29/2019 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 九廣鐵路公司
KCRC 3.88 06/15/21
3.88 6/15/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 市區重建局
URBREN 1.65 01/17/20
1.65 1/17/2020 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 2.95 05/08/23
2.95 5/8/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 3.23 01/10/23
3.23 1/10/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 4.05 02/24/21
4.05 2/24/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 太古中期債券融資有限公司
SWIRE 3 03/22/23
3 3/22/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.88 08/05/19
3.88 8/5/2019 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.93 09/20/21
3.93 9/20/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 3/23/2026 - - - - 1000000 1000000 N
GBP
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 9/25/2024 107.132 107.735 2.038 1.94 100000 1000 N
GBP 美國國際集團
AIG 0 03/15/67
2.31091 3/15/2067 - - - - 50000 50000 Y
GBP 伏得風集團
VOD 3 08/12/56
3 8/12/2056 82.759 84.098 3.871 3.794 100000 1000 N
CNY
CNY 大眾汽車國際金融公眾有限公司
VW 3 1/2 01/23/19
3.5 1/23/2019 99.383 99.672 4.444 3.998 1000000 1000000 N
CNY 中銀航空租賃
BOCAVI 4 1/2 11/20/18
4.5 11/20/2018 100.002 100.13 4.495 4.228 1000000 10000 N
CNY 工銀國際租賃財務有限公司
ICBCIL 3.9 06/18/18
3.9 6/18/2018 99.945 99.977 4.674 4.204 1000000 10000 N
CNY 富慶投資管理有限公司
PINGRE 4.85 07/21/18
4.85 7/21/2018 - - - - 1000000 100000 N
CNY 英國石油資本市場公開有限公司
BPLN 3.95 10/08/18
3.95 10/8/2018 99.804 99.911 4.475 4.183 1000000 10000 N
CNY Value Success國際有限公司
PINGIN 4 3/4 11/04/18
4.75 11/4/2018 100.108 100.282 4.492 4.091 1000000 10000 N
CNY Value Success國際有限公司
PINGIN 4.95 01/29/19
4.95 1/29/2019 100.209 100.444 4.622 4.266 1000000 10000 N
CNY 卡特彼勒融資服務公司
CAT 3.55 06/23/18
3.55 6/23/2018 99.924 99.94 4.425 4.235 1000000 500000 N
AUD
AUD 必和必拓金融有限公司
BHP 3 3/4 10/18/17
3.75 10/18/2017 100 100 - - 50000 10000 N
AUD Telstra Corp Ltd
TLSAU 4 11/15/17
4 11/15/2017 - - - - 50000 10000 N
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