服務計劃

計劃A/B/C

資本管理有三個不同的服務計劃,以切不同合客戶的需要。
計劃A不設計劃期限,適合想靈活調配資金的客戶。計劃B以 "賺錢才收費" 的投資理念,只於賺錢時才收取表現費。計劃C給予客戶更優惠的收費。
以下是所有計劃的收費詳情:

 計劃A計劃B計劃C
開戶費 全免 全免 全免
管理費* 每年2% 不收取 每年1%
交易佣金 每項交易之0.25%(最低100港元)
表現費 不收取 浄利潤之18% 浄利潤之10%
最低投資額 $500,000港元或同等價值股票
計劃期限 不設期限 一年 一年
提早贖回費用 不收取 扣除所需費用後之資產浄值2%
備註:若客戶參與計劃未滿一年而選擇其他計劃,則原有計劃內所有仍未繳付之費用,客戶仍須完全繳付。

*管理費會按季度收取 (在一,四,七,十月份收取)

李國璇託管計劃 KS Plan: Unit Trust PAM

李國璇託管計劃 KS Plan: Unit Trust PAM
*若從戶口提取現金,其管理費將按比例收取
*Withdrawal of funds from PAM Account will be subject to management fee charge on pro-rata basis.
每次投資金額 (港幣)
Lump Sum Investment Amount (HKD)
200,000 – 500,000以下
200,000 – below 500,000
500,000 – 1,000,000 以下
500,000 – below1,000,000
1,000,000或以上
1,000,000 or above
開戶費
Front-End Charges
4% 3.5% 3%
投資工具
Investment Tools
亙惠基金
Mutual Funds
亙惠基金及對沖基金
Mutual Funds and Hedge Funds
亙惠基金及對沖基金
Mutual Funds and Hedge Funds
轉換費
Switching Fee
每年上限為總資產淨值的1%(分別為: 甲. 1% - 1.25%視乎不同基金公司, 乙. 0.5% 於相同基金公司)
Yearly total cap 1% NAV (A. 1% - 1.25% different fund houses, B. 0.5% same fund houses)
贖回費
Redemption Fee
視乎各基金公司作準,客戶會在認購該基金前獲得通知
Incurred according to individual fund houses requirements. Clients will be notified of these charges before subscription.
管理費*
Management Fee*
每季收取總資產淨值的0.25%(開戶一年後會收取首次管理費為總資產淨值的1%, 其後按季收取)
0.25% NAV per quarter (1% NAV will be collected at the end of 1st anniversary thereafter quarterly.)

註:以上服務由輝立資本管理(香港)有限公司提供。輝立資本管理(香港)有限公司為香港證券及期貨事務監察委員會註冊投資顧問。

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電話 : (852) 2277 6698
電郵 : assetmgt@phillip.com.hk

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