債券參考價格
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
美國國庫債券 T 2 7/8 06/15/25 |
2.875 | 15-Jun-2025 | 99.85 | 100.15 | - | - | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 5 08/31/25 |
5 | 31-Aug-2025 | 99.85 | 100.15 | - | - | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/4 10/15/25 |
4.25 | 15-Oct-2025 | 99.85 | 100.19 | 5.59 | 2.41 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/4 12/31/25 |
4.25 | 31-Dec-2025 | 99.89 | 100.23 | 4.53 | 3.45 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 5/8 02/28/26 |
4.625 | 28-Feb-2026 | 100.13 | 100.47 | 4.4 | 3.67 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 5/8 03/15/26 |
4.625 | 15-Mar-2026 | 100.21 | 100.55 | 4.21 | 3.55 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/8 06/15/26 |
4.125 | 15-Jun-2026 | 100.01 | 100.35 | 4.1 | 3.66 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 3/8 08/15/26 |
4.375 | 15-Aug-2026 | 100.33 | 100.66 | 4.01 | 3.65 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 11/15/26 |
2 | 15-Nov-2026 | 97.76 | 98.1 | 3.95 | 3.65 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/8 02/15/27 |
4.125 | 15-Feb-2027 | 100.39 | 100.71 | 3.84 | 3.61 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 3/4 04/30/27 |
2.75 | 30-Apr-2027 | 98.37 | 98.69 | 3.78 | 3.57 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 1/4 06/30/27 |
3.25 | 30-Jun-2027 | 99.15 | 99.48 | 3.74 | 3.55 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/8 09/30/27 |
4.125 | 30-Sep-2027 | 100.85 | 101.17 | 3.69 | 3.53 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 12/15/27 |
4 | 15-Dec-2027 | 100.73 | 101.05 | 3.66 | 3.51 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 3/4 02/15/28 |
2.75 | 15-Feb-2028 | 97.87 | 98.2 | 3.67 | 3.53 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 5/8 05/31/28 |
3.625 | 31-May-2028 | 99.94 | 100.25 | 3.65 | 3.53 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 7/8 09/30/29 |
3.875 | 30-Sep-2029 | 100.74 | 101.06 | 3.68 | 3.59 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 1 3/4 11/15/29 |
1.75 | 15-Nov-2029 | 92.69 | 93.02 | 3.65 | 3.56 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 1/2 04/30/30 |
3.5 | 30-Apr-2030 | 99.08 | 99.41 | 3.72 | 3.64 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/8 08/31/30 |
4.125 | 31-Aug-2030 | 101.75 | 102.07 | 3.74 | 3.67 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 7/8 05/15/32 |
2.875 | 15-May-2032 | 93.83 | 94.17 | 3.93 | 3.87 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 3/4 08/15/32 |
2.75 | 15-Aug-2032 | 92.76 | 93.09 | 3.95 | 3.9 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 5/8 02/15/35 |
4.625 | 15-Feb-2035 | 103.37 | 103.68 | 4.19 | 4.15 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/2 02/15/36 |
4.5 | 15-Feb-2036 | 102.48 | 102.98 | 4.2 | 4.15 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/2 08/15/39 |
4.5 | 15-Aug-2039 | 99.33 | 99.78 | 4.57 | 4.52 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 7/8 02/15/43 |
3.875 | 15-Feb-2043 | 88.94 | 89.32 | 4.82 | 4.78 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 3/8 08/15/43 |
4.375 | 15-Aug-2043 | 94.68 | 95.04 | 4.82 | 4.79 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 3/4 11/15/43 |
4.75 | 15-Nov-2043 | 99.19 | 99.54 | 4.82 | 4.79 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/2 02/15/44 |
4.5 | 15-Feb-2044 | 95.98 | 96.32 | 4.83 | 4.8 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 5/8 11/15/44 |
4.625 | 15-Nov-2044 | 97.15 | 97.48 | 4.85 | 4.83 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 05/15/45 |
3 | 15-May-2045 | 75.93 | 76.32 | 4.92 | 4.89 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 5 05/15/45 |
5 | 15-May-2045 | 101.8 | 102.15 | 4.86 | 4.83 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 3/8 11/15/49 |
2.375 | 15-Nov-2049 | 63.43 | 63.82 | 5 | 4.96 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 1 1/4 05/15/50 |
1.25 | 15-May-2050 | 47.23 | 47.6 | 4.99 | 4.95 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 3/4 11/15/53 |
4.75 | 15-Nov-2053 | 97.48 | 97.84 | 4.92 | 4.89 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/4 02/15/54 |
4.25 | 15-Feb-2054 | 89.74 | 90.09 | 4.92 | 4.9 | - | 20000 | 100 | N |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
泛海控股國際發展III有限公司 FANHAI 14 1/2 05/23/21 |
14.5 | 23-May-2021 | 6.88 | 8.47 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股集團有限公司 FTHDGR 15 12/18/21 |
15 | 18-Dec-2021 | 1.52 | 2.4 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股集團有限公司 FTHDGR 6.95 12/17/21 |
6.95 | 17-Dec-2021 | 1.52 | 2.4 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股集團有限公司 FTHDGR 7 3/8 10/04/21 |
7.375 | 04-Oct-2021 | 1.39 | 2.41 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
格蘭達世紀有限公司 SNAGRP 7 1/2 09/11/21 |
7.5 | 11-Sep-2021 | 0.49 | 2.53 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新力控股集團 SINHLD 10 1/2 06/18/22 |
10.5 | 18-Jun-2022 | -0.16 | 1.08 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
陽光開曼投資有限公司 YANGOG 11 3/4 09/08/22 |
11.75 | 08-Sep-2022 | -0.25 | 0.95 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
禹洲集團控股有限公司 YUZHOU 6 01/25/22 |
6 | 25-Jan-2022 | 6.34 | 7.97 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
禹洲集團控股有限公司 YUZHOU 8 5/8 01/23/22 |
8.625 | 23-Jan-2022 | 6.37 | 7.95 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
國瑞健康產業有限公司 GUOPRO 13 1/2 02/27/22 |
13.5 | 27-Feb-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股集團有限公司 FTHDGR 7.95 07/05/22 |
7.95 | 05-Jul-2022 | 1.58 | 2.42 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景瑞控股有限公司 JINGRU 12 07/25/22 |
12 | 25-Jul-2022 | 0.12 | 1.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團控股有限公司 KAISAG 11 1/4 04/09/22 |
11.25 | 09-Apr-2022 | 3.75 | 4.9 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團控股有限公司 KAISAG 11.95 10/22/22 |
11.95 | 22-Oct-2022 | 3.68 | 4.9 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團控股有限公司 KAISAG 8 1/2 06/30/22 |
8.5 | 30-Jun-2022 | 3.74 | 4.9 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團控股有限公司 KAISAG 8.65 07/22/22 |
8.65 | 22-Jul-2022 | 3.73 | 4.91 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
和駿順澤投資有限公司 LGUANG 11 06/04/22 |
11 | 04-Jun-2022 | -0.15 | 1.39 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
朗詩綠色管理有限公司 LSEAGN 10 3/4 10/21/22 |
10.75 | 21-Oct-2022 | 29.72 | 32.08 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
力高地產集團有限公司 REDPRO 11 08/06/22 |
11 | 06-Aug-2022 | -0.07 | 1.03 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團控股有限公司 KAISAG 10 1/2 09/07/22 |
10.5 | 07-Sep-2022 | 3.74 | 4.91 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股集團有限公司 FTHDGR 12 1/4 10/18/22 |
12.25 | 18-Oct-2022 | 1.16 | 2.79 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 5 3/8 09/13/22 |
5.375 | 13-Sep-2022 | 1.12 | 2.85 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國奧園集團股份有限公司 CAPG 7.95 02/19/23 |
7.95 | 19-Feb-2023 | 1.54 | 2.56 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股集團有限公司 FTHDGR 10 7/8 01/09/23 |
10.875 | 09-Jan-2023 | 1.16 | 2.8 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團控股有限公司 KAISAG 11 1/2 01/30/23 |
11.5 | 30-Jan-2023 | 3.75 | 4.92 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
爵堡投資有限公司 SHANSA 7.99 01/23/23 |
7.99 | 23-Jan-2023 | 8.57 | 11.49 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
力高地產集團有限公司 REDPRO 13 05/27/23 |
13 | 27-May-2023 | 0.25 | 1.69 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| AUD |
維珍澳洲控股有限公司 VAHAU 8 1/4 05/30/23 |
8.25 | 30-May-2023 | - | - | - | - | - | 50000 | 10000 | Y |
| USD |
力高地產集團有限公司 REDPRO 9.9 02/17/24 |
9.9 | 17-Feb-2024 | 0.61 | 1.88 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新城發展控股有限公司 FUTLAN 6 08/12/24 |
6 | 12-Aug-2024 | 99.39 | 100.48 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
柏瑞投資有限合夥 PIBRIN 6 09/12/24 |
6 | 12-Sep-2024 | 99.1 | 100.25 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 6.15 08/24/24 |
6.15 | 24-Aug-2024 | 99.08 | 100.25 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| SGD |
奧克斯利MTN私人有限公司 OHLSP 6.9 07/08/24 |
6.9 | 08-Jul-2024 | 94.1 | 96.85 | - | - | - | 250000 | 250000 | N |
| USD |
華南城控股有限公司 CSCHCN 9 12/11/24 |
9 | 11-Dec-2024 | 17.57 | 19.18 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 6.85 07/02/24 |
6.85 | 02-Jul-2024 | 99.35 | 100.34 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園控股有限公司 COGARD 8 01/27/24 |
8 | 27-Jan-2024 | 8.64 | 9.79 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城控股有限公司 CSCHCN 9 04/12/24 |
9 | 12-Apr-2024 | 17.72 | 19.07 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城控股有限公司 CSCHCN 9 06/26/24 |
9 | 26-Jun-2024 | 17.59 | 18.99 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園集團股份有限公司 CAPG 6.35 02/08/24 |
6.35 | 08-Feb-2024 | 1.16 | 2.42 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
ABJA Investment Co Pte Ltd TATAIN 5.95 07/31/24 |
5.95 | 31-Jul-2024 | 99.55 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| GBP |
希思羅金融有限公司 HTHROW 5 3/4 03/03/25 |
5.75 | 03-Mar-2025 | 99.6 | 100.41 | - | - | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
雅居樂集團控股有限公司 AGILE 5 1/2 04/21/25 (Offer Suspended) |
5.5 | 21-Apr-2025 | 5.53 | 6.81 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團控股有限公司 AGILE 5 3/4 01/02/25 (Offer Suspended) |
5.75 | 02-Jan-2025 | 5.51 | 6.6 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團控股有限公司 AGILE 6.05 10/13/25 (Offer Suspended) |
6.05 | 13-Oct-2025 | 5.53 | 6.87 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 7 3/4 09/01/25 |
7.75 | 01-Sep-2025 | 36.8 | 38.38 | - | - | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂園控股有限公司 COGARD 5 1/8 01/17/25 |
5.125 | 17-Jan-2025 | 8.61 | 9.79 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀集團公司 SOFTBK 6 1/8 04/20/25 |
6.125 | 20-Apr-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
網飛公司 NFLX 5 7/8 02/15/25 |
5.875 | 15-Feb-2025 | 99.63 | 100.4 | - | - | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行股份有限公司 SOCGEN 4 1/4 04/14/25 |
4.25 | 14-Apr-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5.95 10/19/25 |
5.95 | 19-Oct-2025 | 99.93 | 100.93 | 6.41 | -1.96 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
網飛公司 NFLX 5 7/8 02/15/25 |
5.875 | 15-Feb-2025 | 99.63 | 100.4 | - | - | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
摩根大通銀行 JPM 5.546 12/15/25 |
5.546 | 15-Dec-2025 | 99.65 | 100.46 | 6.77 | 3.79 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團控股有限公司 KAISAG 10 1/2 01/15/25 |
10.5 | 15-Jan-2025 | 3.72 | 4.96 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| SGD |
ESR Group Ltd ESRCAY 5.1 02/26/25 |
5.1 | 26-Feb-2025 | 99.62 | 100.38 | - | - | - | 250000 | 250000 | N |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 6 1/2 07/11/25 (Offer Suspended) |
6.5 | 11-Jul-2025 | 2.17 | 3.37 | - | - | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
融信中國控股有限公司 RONXIN 7.1 01/25/25 |
7.1 | 25-Jan-2025 | 1.21 | 2.33 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5 1/2 03/03/25 |
5.5 | 03-Mar-2025 | 99.15 | 100.32 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
三菱UFJ金融集團公司 MUFG 5.063 09/12/25 |
5.063 | 12-Sep-2025 | 99.64 | 100.38 | 30.35 | -21.68 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6 1/8 06/03/25 |
6.125 | 03-Jun-2025 | 61.52 | 65.76 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6.825 07/18/26 |
6.825 | 18-Jul-2026 | 64.3 | 65.89 | 67.75 | 63.95 | - | 200000 | 1000 | N |
| AUD |
富國銀行 WFC 3.7 07/27/26 |
3.7 | 27-Jul-2026 | 99.35 | 100.11 | 4.45 | 3.57 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
PCPD Capital Ltd PCPDC 5 1/8 06/18/26 |
5.125 | 18-Jun-2026 | 96.61 | 97.9 | 9.72 | 7.94 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
長江和記實業國際16有限公司 CKHH 2 3/4 10/03/26 |
2.75 | 03-Oct-2026 | 98.08 | 98.88 | 4.6 | 3.82 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
AT&T公司 T 5.539 02/20/26 |
5.539 | 20-Feb-2026 | 99.68 | 100.46 | 6.25 | 4.49 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 4.292 09/12/26 |
4.292 | 12-Sep-2026 | 99.62 | 100.35 | 4.68 | 3.94 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5 05/18/26 |
5 | 18-May-2026 | 99.51 | 100.37 | 5.71 | 4.45 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5 1/2 06/29/26 |
5.5 | 29-Jun-2026 | 98.2 | 98.95 | 7.82 | 6.84 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 7 3/4 09/01/26 |
7.75 | 01-Sep-2026 | 33.32 | 34.87 | 168.07 | 159.41 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
雅居樂集團控股有限公司 AGILE 5 1/2 05/17/26 |
5.5 | 17-May-2026 | 5.49 | 6.8 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場 RAILUA 8 1/4 07/09/26 |
8.25 | 09-Jul-2026 | 81.28 | 82.8 | 35.92 | 33.3 | - | 200000 | 1 | N |
| USD |
烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場 RAILUA 8 1/4 07/09/26 |
8.25 | 09-Jul-2026 | 81.28 | 82.8 | 35.92 | 33.3 | - | 200000 | 1 | N |
| AUD |
麥格理集團有限公司 MQGAU 4.15 12/15/27 |
4.15 | 15-Dec-2027 | 99.31 | 100.2 | 4.47 | 4.05 | - | 200000 | 10000 | N |
| AUD |
法國巴黎銀行有限責任公司 BNP 4 5/8 03/09/27 |
4.625 | 09-Mar-2027 | 98.99 | 99.79 | 5.32 | 4.75 | - | 200000 | 2000 | N |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5.05 01/27/27 |
5.05 | 27-Jan-2027 | 98.33 | 99.32 | 6.32 | 5.56 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城控股有限公司 CSCHCN 4 1/2 08/19/27 |
4.5 | 19-Aug-2027 | 17.72 | 19.03 | 126.77 | 120.32 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
軟銀集團公司 SOFTBK 5 1/8 09/19/27 |
5.125 | 19-Sep-2027 | 99.01 | 100.05 | 5.65 | 5.1 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
法國巴黎銀行有限責任公司 BNP 4 5/8 03/13/27 |
4.625 | 13-Mar-2027 | 99.83 | 100.6 | 4.74 | 4.21 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國巴黎銀行有限責任公司 BNP 3 1/2 11/16/27 |
3.5 | 16-Nov-2027 | 97.87 | 98.67 | 4.53 | 4.14 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 6 1/2 07/11/27 (Offer Suspended) |
6.5 | 11-Jul-2027 | 2.18 | 3.52 | 466.28 | 368.12 | - | 150000 | 1 | Y |
| AUD |
富國銀行 WFC 4 04/27/27 |
4 | 27-Apr-2027 | 99.43 | 100.23 | 4.36 | 3.85 | - | 50000 | 1000 | N |
| AUD |
NBN Co Ltd NBNAUS 5.2 08/25/28 |
5.2 | 25-Aug-2028 | 102.61 | 103.4 | 4.25 | 3.97 | - | 50000 | 10000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 6 1/2 07/11/28 (Offer Suspended) |
6.5 | 11-Jul-2028 | 2.19 | 3.43 | 316.61 | 244.61 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
Blackstone Private Credit Fu BCRED 7.3 11/27/28 |
7.3 | 27-Nov-2028 | 106.49 | 107.41 | 5.09 | 4.79 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 5.9 09/05/28 |
5.9 | 05-Sep-2028 | 17.67 | 19.09 | 86.4 | 81.86 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6.7 03/30/28 |
6.7 | 30-Mar-2028 | 17.88 | 19.06 | 101.6 | 97.09 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞銀集團公司 UBS 6.442 08/11/28 |
6.442 | 11-Aug-2028 | 103.62 | 104.42 | 5.09 | 4.8 | - | 250000 | 1000 | Y |
| AUD |
AT&T公司 T 4.6 09/19/28 |
4.6 | 19-Sep-2028 | 100.26 | 101.06 | 4.51 | 4.22 | - | 50000 | 10000 | N |
| GBP |
匯豐控股 HSBC 6 3/4 09/11/28 |
6.75 | 11-Sep-2028 | 104.41 | 105.28 | 5.13 | 4.82 | - | 50000 | 50000 | Y |
| EUR |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 6 3/4 06/20/28 |
6.75 | 20-Jun-2028 | 29.1 | 30.59 | 71.96 | 68.61 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
嘉斯特集團公開有限公司 JUSTLN 8 1/8 10/26/29 |
8.125 | 26-Oct-2029 | 108.59 | 109.81 | 5.76 | 5.44 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
羅斯塞人壽公開有限公司 ROTHLF 5 1/2 09/17/29 |
5.5 | 17-Sep-2029 | 99.59 | 100.36 | 5.62 | 5.4 | - | 100000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6 03/04/29 |
6 | 04-Mar-2029 | 17.71 | 18.95 | 75.68 | 72.22 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF Overseas 2020 A Ltd ROADKG 5.2 07/12/29 |
5.2 | 12-Jul-2029 | 17.66 | 18.96 | 67.02 | 63.86 | - | 200000 | 1000 | Y |
| AUD |
中銀航空租賃有限公司 BOCAVI 3.15 07/11/29 |
3.15 | 11-Jul-2029 | 93.67 | 96.13 | 5 | 4.26 | - | 200000 | 2000 | N |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 9 3/4 11/01/30 |
9.75 | 01-Nov-2030 | 32.44 | 33.97 | 43.6 | 41.92 | - | 200000 | 1000 | N |
| AUD |
澳洲聯邦銀行 CBAAU 6.86 11/09/32 |
6.86 | 09-Nov-2032 | 104.47 | 105.26 | 6.08 | 5.95 | - | 200000 | 10000 | Y |
| AUD |
西太平洋銀行公司 WSTP 4.04 08/08/33 |
4.04 | 08-Aug-2033 | - | - | - | - | - | 200000 | 2000 | N |
| AUD |
西太平洋銀行公司 WSTP 6.491 06/23/33 |
6.491 | 23-Jun-2033 | 104.57 | 105.37 | 5.75 | 5.63 | - | 100000 | 100000 | Y |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 4 7/8 04/21/33 |
4.875 | 21-Apr-2033 | 100.4 | 101.44 | 4.81 | 4.65 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
和記黃埔國際03/33有限公司 CKHH 7.45 11/24/33 |
7.45 | 24-Nov-2033 | 117.03 | 118.1 | 4.9 | 4.76 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 7 3/8 09/25/34 |
7.375 | 25-Sep-2034 | 30.21 | 31.62 | 30.3 | 29.17 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
巴拿馬政府國際債券 PANAMA 6.4 02/14/35 |
6.4 | 14-Feb-2035 | 100.61 | 101.61 | 6.31 | 6.17 | - | 200000 | 1000 | Y |
| AUD |
澳盛銀行集團股份有限公司 ANZ 6.736 02/10/38 |
6.736 | 10-Feb-2038 | 107.72 | 108.57 | 5.85 | 5.76 | - | 50000 | 1000 | Y |
| AUD |
澳洲聯邦銀行 CBAAU 6.704 03/15/38 |
6.704 | 15-Mar-2038 | 107.46 | 108.49 | 5.85 | 5.74 | - | 200000 | 10000 | Y |
| USD |
巴西石油全球金融私人有限公司 PETBRA 7 1/4 03/17/44 |
7.25 | 17-Mar-2044 | 101.22 | 102.5 | 7.13 | 7.01 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
印尼政府國際債券 INDON 5 1/8 01/15/45 |
5.125 | 15-Jan-2045 | 96.43 | 97.51 | 5.42 | 5.33 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
M&G公開有限公司 MGNLN 6 1/2 10/20/48 |
6.5 | 20-Oct-2048 | 102.99 | 104.11 | 6.25 | 6.16 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
哈薩克國家石油天然氣股份公司 KZOKZ 6 3/8 10/24/48 |
6.375 | 24-Oct-2048 | 95.81 | 96.98 | 6.73 | 6.63 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
羅馬尼亞政府國際債券 ROMANI 7 5/8 01/17/53 |
7.625 | 17-Jan-2053 | 103.37 | 104.39 | 7.34 | 7.25 | - | 50000 | 2000 | N |
| GBP |
M&G公開有限公司 MGNLN 5.56 07/20/55 |
5.56 | 20-Jul-2055 | 92.73 | 93.8 | 6.09 | 6.01 | - | 100000 | 1000 | Y |
| USD |
法國電力有限責任公司 EDF 6 01/22/2114 |
6 | 22-Jan-2114 | 95.29 | 97.27 | 6.3 | 6.17 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
雅居樂集團控股有限公司 AGILE 13.476 PERP |
13.476 | 01-Jan-2299 | 2.17 | 4.17 | 621.01 | 323.17 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
富衛集團有限公司 FWDGHD 8.6245 PERP |
8.625 | 01-Jan-2299 | 100.11 | 101.26 | 8.62 | 8.52 | - | 200000 | 1000 | Y |
| GBP |
法國電力有限責任公司 EDF 6 PERP |
6 | 01-Jan-2299 | 99.54 | 100.7 | 6.03 | 5.96 | - | 100000 | 100000 | Y |
| USD |
雅居樂集團控股有限公司 AGILE 7 3/4 PERP |
7.75 | 01-Jan-2299 | 2.08 | 3.93 | 372.6 | 197.2 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團控股有限公司 AGILE 15.524 PERP |
15.524 | 01-Jan-2299 | 2.15 | 4.21 | 722.05 | 368.74 | - | 200000 | 1000 | Y |
| SGD |
Olam Group Ltd OLGPSP 5 3/8 PERP |
5.375 | 01-Jan-2299 | 100.48 | 101.76 | 5.35 | 5.28 | - | 250000 | 250000 | Y |
| USD |
軟銀集團公司 SOFTBK 6 7/8 PERP |
6.875 | 01-Jan-2299 | 99.02 | 100.12 | 6.94 | 6.87 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
生力啤酒公司 SMCPM 5 1/2 PERP |
5.5 | 01-Jan-2299 | 99.65 | 100.38 | 5.52 | 5.48 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路勁基建海外金融2017 A ROADKG 7 PERP |
7 | 01-Jan-2299 | 12.94 | 14.29 | 54.1 | 48.99 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路勁基建海外金融2016(A) ROADKG 7.95 PERP |
7.95 | 01-Jan-2299 | 12.94 | 14.19 | 61.44 | 56.03 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
利豐 LIFUNG 5 1/4 PERP |
5.25 | 01-Jan-2299 | 55.55 | 56.57 | 9.45 | 9.28 | - | 200000 | 1000 | Y |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY |
現代資本服務公司 HYUCAP 3.55 09/21/23 |
3.55 | 21-Sep-2023 | 99.64 | 100.38 | - | - | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
花旗環球證券控股公司（美國） C 3.3 05/22/24 |
3.3 | 22-May-2024 | 99.61 | 100.38 | - | - | - | 500000 | 10000 | N |
| AUD |
星展銀行有限公司（澳洲） DBSSP Float 06/16/25 |
4.964 | 16-Jun-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 250000 | 10000 | N |
| USD |
摩根大通銀行 JPM 5.546 12/15/25 |
5.546 | 15-Dec-2025 | 99.65 | 100.46 | 6.77 | 3.79 | - | 50000 | 1000 | Y |
| CNY |
卡達國家銀行金融有限公司 QNBK 3.8 06/17/25 |
3.8 | 17-Jun-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
卡達國家銀行金融有限公司 QNBK 3.8 09/15/25 |
3.8 | 15-Sep-2025 | 99.68 | 100.42 | 17.6 | -14.5 | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
德意志銀行 DB 3.6615 04/10/25 |
3.662 | 10-Apr-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 1000000 | 1000000 | Y |
| CNY |
Emirates NBD Bank PJSC EBIUH 4.05 09/24/25 |
4.05 | 24-Sep-2025 | 99.78 | 100.54 | 8.4 | -7.07 | - | 1000000 | 10000 | N |
| USD |
法國興業銀行股份有限公司 SOCGEN 4 1/4 04/14/25 |
4.25 | 14-Apr-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花旗集團 C 3.3 04/27/25 |
3.3 | 27-Apr-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 4 1/4 08/18/25 |
4.25 | 18-Aug-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 4 3/8 11/23/26 |
4.375 | 23-Nov-2026 | 99.76 | 100.56 | 4.58 | 3.89 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
美國銀行 BAC 4 1/4 10/22/26 |
4.25 | 22-Oct-2026 | 99.69 | 100.48 | 4.53 | 3.81 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 7.336 11/03/26 |
7.336 | 03-Nov-2026 | 100.08 | 100.83 | 7.25 | 6.57 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 4.292 09/12/26 |
4.292 | 12-Sep-2026 | 99.62 | 100.35 | 4.68 | 3.94 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
法國興業銀行股份有限公司 SOCGEN 4 1/4 08/19/26 |
4.25 | 19-Aug-2026 | 99.25 | 100.02 | 5.07 | 4.23 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團有限公司 STANLN 4.3 02/19/27 |
4.3 | 19-Feb-2027 | 99.38 | 100.22 | 4.75 | 4.14 | - | 200000 | 1000 | N |
| AUD |
麥格理集團有限公司 MQGAU 4.15 12/15/27 |
4.15 | 15-Dec-2027 | 99.31 | 100.2 | 4.47 | 4.05 | - | 200000 | 10000 | N |
| USD |
曼谷銀行公開有限公司/香港 BBLTB 9.025 03/15/29 |
9.025 | 15-Mar-2029 | 112.9 | 113.83 | 4.99 | 4.72 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團有限公司 STANLN 6.301 01/09/29 |
6.301 | 09-Jan-2029 | 103.74 | 104.61 | 5.07 | 4.79 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 6.161 03/09/29 |
6.161 | 09-Mar-2029 | 103.98 | 104.74 | 4.91 | 4.68 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
渣打集團有限公司 STANLN 6.301 01/09/29 |
6.301 | 09-Jan-2029 | 103.74 | 104.61 | 5.07 | 4.79 | - | 200000 | 1000 | Y |
| GBP |
渣打集團有限公司 STANLN 5 1/8 06/06/34 |
5.125 | 06-Jun-2034 | 93.09 | 94.09 | 6.17 | 6.01 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團有限公司 STANLN 6.097 01/11/35 |
6.097 | 11-Jan-2035 | 106.03 | 107.11 | 5.27 | 5.13 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
渣打集團有限公司 STANLN 6.097 01/11/35 |
6.097 | 11-Jan-2035 | 106.03 | 107.11 | 5.27 | 5.13 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 6 1/2 05/02/36 |
6.5 | 02-May-2036 | 109.23 | 110.22 | 5.35 | 5.24 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
高盛集團 GS 6 7/8 01/18/38 |
6.875 | 18-Jan-2038 | 104.17 | 105.31 | 6.38 | 6.25 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 5 1/4 03/14/44 |
5.25 | 14-Mar-2044 | 94.23 | 95.43 | 5.76 | 5.65 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團有限公司 STANLN 5.7 03/26/44 |
5.7 | 26-Mar-2044 | 96.65 | 97.61 | 6 | 5.91 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團有限公司 STANLN 7.014 PERP |
7.014 | 01-Jan-2299 | 103.47 | 104.62 | 6.78 | 6.7 | - | 100000 | 100000 | Y |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKD | |||||||||||
| HKD |
香港鐵路公司開曼群島有限公司 MTRC 2 1/4 12/28/24 |
2.25 | 28-Dec-2024 | 99.61 | 100.35 | - | - | - | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
渣打銀行 STANLN 3 1/2 06/13/25 |
3.5 | 13/6/2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 1000000 | 1000000 | Y |
| HKD |
希慎MTN有限公司 HYSAN 2.1 03/17/25 |
2.1 | 17/3/2025 | 99.63 | 100.39 | - | - | - | 1000000 | 1000000 | Y |
| HKD |
連結金融（開曼）2009有限公司 LINREI 2.35 04/09/25 |
2.35 | 09-Apr-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3.97 03/23/26 |
3.97 | 23-Mar-2026 | 100.04 | 100.87 | 3.89 | 2.36 | - | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3 1/2 11/28/29 |
3.5 | 28-Nov-2029 | 100.05 | 101.4 | 3.49 | 3.14 | - | 1000000 | 1000000 | N |
| GBP | |||||||||||
| GBP |
必和必拓金融有限公司 BHP 3 1/4 09/25/24 |
3.25 | 25-Sep-2024 | 99.64 | 100.37 | - | - | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
奇異公司 GE 4 7/8 09/18/37 |
4.875 | 18-Sep-2037 | 89.05 | 90.28 | 6.19 | 6.03 | - | 50000 | 1000 | N |
| GBP |
沃達豐集團公開有限公司 VOD 3 08/12/56 |
3 | 12-Aug-2056 | 52.78 | 54.04 | 6.63 | 6.47 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD | |||||||||||
| USD |
軟銀集團公司 SOFTBK 4 3/4 09/19/24 |
4.75 | 19-Sep-2024 | 99.46 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城環球有限公司 FTLNHD 4.8 12/15/24 |
4.8 | 15-Dec-2024 | 99.01 | 100.27 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
南豐財務有限公司 NANFUN 4 7/8 05/29/24 |
4.875 | 29-May-2024 | 99.61 | 100.35 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新城環球有限公司 FTLNHD 4 5/8 10/15/25 |
4.625 | 15-Oct-2025 | 99.3 | 100.25 | 11.13 | 2.21 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城發展控股有限公司 FUTLAN 4.45 07/13/25 |
4.45 | 13-Jul-2025 | 99.45 | 100.32 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
普洛斯私人有限公司 GLPSP 3 7/8 06/04/25 |
3.875 | 04-Jun-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Geely Finance Hong Kong Ltd GEELZ 3 03/05/25 |
3 | 05-Mar-2025 | 99.5 | 100.37 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中銀航空租賃有限公司 BOCAVI 3 1/4 04/29/25 |
3.25 | 29-Apr-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
利豐 LIFUNG 5 1/4 08/18/25 |
5.5 | 18-Aug-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
鵬博士投資控股香港有限公司 CHEDRP 2 1/2 12/01/25 |
2.5 | 01-Dec-2025 | 8.85 | 10.24 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
香港電訊資本2號有限公司 HKTGHD 3 5/8 04/02/25 |
3.625 | 02-Apr-2025 | 99.63 | 100.36 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融創中國控股有限公司 SUNAC 6 09/30/25 |
6 | 30-Sep-2025 | 13.03 | 14.17 | - | - | - | 50000 | 1 | Y |
| USD |
力冠國際有限公司 PINGIN 2 3/4 06/02/25 |
2.75 | 02-Jun-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華晨電力股份公司 HCELEC 4.65 12/29/26 |
4.65 | 29-Dec-2026 | 61.71 | 63.05 | 46.9 | 44.84 | - | 50000 | 1 | Y |
| USD |
中國水務集團有限公司 CWAHK 4.85 05/18/26 |
4.85 | 18-May-2026 | 98.4 | 99.61 | 7.23 | 5.42 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀集團公司 SOFTBK 4 07/06/26 |
4 | 06-Jul-2026 | 98.42 | 99.47 | 5.97 | 4.65 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
Maldives Sukuk Issuance Ltd MVMOFB 9 7/8 04/08/26 |
9.875 | 08-Apr-2026 | 93.53 | 95.28 | 22.18 | 18.69 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
阿里巴巴集團控股有限公司 BABA 3.4 12/06/27 |
3.4 | 06-Dec-2027 | 98.34 | 99.17 | 4.18 | 3.79 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍湖集團控股有限公司 LNGFOR 3 3/8 04/13/27 |
3.375 | 13-Apr-2027 | 93.51 | 94.54 | 7.76 | 7.04 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股 HSBC 5.887 08/14/27 |
5.887 | 14/8/2027 | 101.02 | 101.79 | 5.32 | 4.9 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
樂天公司 RAKUTN 11 1/4 02/15/27 |
11.25 | 15-Feb-2027 | 107.87 | 108.8 | 5.48 | 4.84 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
India Clean Energy Holdings INCLEN 4 1/2 04/18/27 |
4.5 | 18-Apr-2027 | 96.79 | 97.86 | 6.63 | 5.91 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國控股有限公司 SUNAC 6 3/4 09/30/28 |
6.75 | 30-Sep-2028 | 13.08 | 14.15 | 106.6 | 101.34 | - | 50000 | 1 | Y |
| USD |
龍湖集團控股有限公司 LNGFOR 4 1/2 01/16/28 |
4.5 | 16-Jan-2028 | 92.24 | 93.28 | 8.18 | 7.66 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 6.161 03/09/29 |
6.161 | 09-Mar-2029 | 103.98 | 104.74 | 4.91 | 4.68 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
匯豐控股 HSBC 4.583 06/19/29 |
4.583 | 19/6/2029 | 100.28 | 101.1 | 4.5 | 4.26 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港電訊資本5號有限公司 HKTGHD 3 1/4 09/30/29 |
3.25 | 30-Sep-2029 | 95.89 | 96.88 | 4.36 | 4.09 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
霸菱BDC公司 BBDC 7 02/15/29 |
7 | 15-Feb-2029 | 103.55 | 104.43 | 5.84 | 5.57 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
樂天公司 RAKUTN 9 3/4 04/15/29 |
9.75 | 15-Apr-2029 | 110.5 | 111.51 | 6.44 | 6.14 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂園控股有限公司 COGARD 4.8 08/06/30 |
4.8 | 06-Aug-2030 | 8.62 | 9.77 | 84.24 | 78.09 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 2 1/2 05/08/30 |
2.5 | 08-May-2030 | 92.17 | 93.07 | 4.37 | 4.15 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國控股有限公司 SUNAC 7 1/4 09/30/30 |
7.25 | 30-Sep-2030 | 13.08 | 14.15 | 75.43 | 71.47 | - | 50000 | 1 | Y |
| USD |
南豐財務有限公司 NANFUN 3 5/8 08/27/30 |
3.625 | 27-Aug-2030 | 92.44 | 93.4 | 5.38 | 5.15 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Adani Electricity Mumbai Ltd ADANEM 3.867 07/22/31 |
3.867 | 22-Jul-2031 | 90.56 | 91.6 | 5.78 | 5.56 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍湖集團控股有限公司 LNGFOR 3.85 01/13/32 |
3.85 | 13-Jan-2032 | 76.82 | 77.86 | 8.67 | 8.42 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 4 7/8 04/21/33 |
4.875 | 21-Apr-2033 | 100.4 | 101.44 | 4.81 | 4.65 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
匯豐控股 HSBC 6.254 03/09/34 |
6.254 | 09-Mar-2034 | 107.66 | 108.62 | 5.13 | 5 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN Float 08/01/41 |
- | 01-Aug-2041 | 76.36 | 77.83 | - | - | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
沃達豐集團公開有限公司 VOD 5.35 03/09/47 |
5.35 | 09-Mar-2047 | 88.29 | 89.99 | 6.36 | 6.2 | - | 250000 | 1000 | N |
| USD |
三峽金融I(開曼群島)有限公司 YANTZE 3.2 10/16/49 |
3.2 | 16-Oct-2049 | 73.48 | 74.97 | 5.13 | 5 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 3 3/8 05/08/50 |
3.375 | 08-May-2050 | 70.6 | 72.04 | 5.58 | 5.45 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國農化峰橋有限公司(香港) HAOHUA 3.7 09/22/50 |
3.7 | 22/9/2050 | 74.44 | 75.23 | 5.61 | 5.54 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
日本生命保險公司 NIPLIF 5.95 04/16/54 |
5.95 | 16-Apr-2054 | 102.72 | 103.77 | 5.75 | 5.68 | - | 200000 | 1000 | Y |
| SGD | |||||||||||
| SGD |
ESR資產管理有限公司 ARASP 4.15 04/23/24 |
4.15 | 23-Apr-2024 | 99.47 | 100.39 | - | - | - | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
Changi Airport Group Singapo CHAAIR 1.88 05/12/31 |
1.88 | 12-May-2031 | 98.9 | 100.31 | 2.09 | 1.82 | - | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
新加坡電信集團財務 STSP 3.3 PERP |
3.3 | 01-Jan-2299 | 100.9 | 102.48 | 3.27 | 3.22 | - | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
豐樹工業信託 MINTSP 3.15 PERP |
3.15 | 01-Jan-2299 | 99.69 | 100.73 | 3.16 | 3.13 | - | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
豐樹物流信託 MLTSP 5.2074 PERP |
5.207 | 01-Jan-2299 | 99.62 | 100.38 | 5.23 | 5.19 | - | 250000 | 250000 | Y |
| NZD | |||||||||||
| NZD |
紐西蘭公債 NZGB 2 3/4 04/15/25 |
2.75 | 15-Apr-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 50000 | 1000 | N |
| CNY | |||||||||||
| CNY |
中國農業發展銀行 ADBCH 3.05 11/02/26 |
3.05 | 02-Nov-2026 | 101.17 | 101.99 | 2.02 | 1.3 | - | 1000000 | 10000 | N |
| AUD | |||||||||||
| AUD |
澳洲航空公司 QANAU 4 3/4 10/12/26 |
4.75 | 12-Oct-2026 | 100.2 | 100.98 | 4.56 | 3.83 | - | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
Emirates NBD Bank PJSC EBIUH 4 3/4 02/09/28 |
4.75 | 09-Feb-2028 | 100.25 | 101.05 | 4.64 | 4.29 | - | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
澳洲航空公司 QANAU 2.95 11/27/29 |
2.95 | 27-Nov-2029 | 92.68 | 93.55 | 4.89 | 4.65 | - | 50000 | 10000 | Y |
| EUR | |||||||||||
| EUR |
保加利亞政府國際債券 BGARIA 2 5/8 03/26/27 |
2.625 | 26-Mar-2027 | 100.17 | 101.25 | 2.51 | 1.8 | - | 100000 | 1000 | N |
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