債券參考價格
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
美國國庫債券 T 2 7/8 06/15/25 |
2.875 | 15-Jun-2025 | 99.85 | 100.15 | - | - | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 5 08/31/25 |
5 | 31-Aug-2025 | 99.85 | 100.15 | - | - | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/4 10/15/25 |
4.25 | 15-Oct-2025 | 99.85 | 100.15 | - | - | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/4 12/31/25 |
4.25 | 31-Dec-2025 | 99.88 | 100.21 | 5.55 | 1.37 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 5/8 02/28/26 |
4.625 | 28-Feb-2026 | 100.02 | 100.36 | 4.59 | 3.16 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 11/15/26 |
2 | 15-Nov-2026 | 98.29 | 98.62 | 3.85 | 3.49 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 5/8 03/15/26 |
4.625 | 15-Mar-2026 | 100.09 | 100.43 | 4.26 | 3.06 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/8 06/15/26 |
4.125 | 15-Jun-2026 | 100.07 | 100.4 | 3.99 | 3.36 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 3/8 08/15/26 |
4.375 | 15-Aug-2026 | 100.3 | 100.63 | 3.93 | 3.45 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/8 02/15/27 |
4.125 | 15-Feb-2027 | 100.46 | 100.8 | 3.73 | 3.44 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 3/4 04/30/27 |
2.75 | 30-Apr-2027 | 98.73 | 99.06 | 3.68 | 3.44 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 1/4 06/30/27 |
3.25 | 30-Jun-2027 | 99.4 | 99.74 | 3.64 | 3.42 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/8 09/30/27 |
4.125 | 30-Sep-2027 | 100.93 | 101.26 | 3.59 | 3.4 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 12/15/27 |
4 | 15-Dec-2027 | 100.86 | 101.18 | 3.56 | 3.39 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 3/4 02/15/28 |
2.75 | 15-Feb-2028 | 98.3 | 98.64 | 3.56 | 3.4 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 5/8 05/31/28 |
3.625 | 31-May-2028 | 100.2 | 100.53 | 3.54 | 3.4 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 7/8 09/30/29 |
3.875 | 30-Sep-2029 | 101.06 | 101.38 | 3.57 | 3.49 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 1 3/4 11/15/29 |
1.75 | 15-Nov-2029 | 93.44 | 93.78 | 3.54 | 3.45 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 1/2 04/30/30 |
3.5 | 30-Apr-2030 | 99.59 | 99.92 | 3.6 | 3.52 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/8 08/31/30 |
4.125 | 31-Aug-2030 | 102.23 | 102.54 | 3.61 | 3.54 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 7/8 05/15/32 |
2.875 | 15-May-2032 | 94.99 | 95.33 | 3.76 | 3.7 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 3/4 08/15/32 |
2.75 | 15-Aug-2032 | 93.96 | 94.29 | 3.78 | 3.72 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 5/8 02/15/35 |
4.625 | 15-Feb-2035 | 104.96 | 105.31 | 3.98 | 3.93 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/2 02/15/36 |
4.5 | 15-Feb-2036 | 104.46 | 104.96 | 3.96 | 3.91 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/2 08/15/39 |
4.5 | 15-Aug-2039 | 101.74 | 102.29 | 4.33 | 4.28 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 7/8 02/15/43 |
3.875 | 15-Feb-2043 | 91.8 | 92.32 | 4.57 | 4.52 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 3/8 08/15/43 |
4.375 | 15-Aug-2043 | 97.57 | 97.95 | 4.58 | 4.54 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 3/4 11/15/43 |
4.75 | 15-Nov-2043 | 102.1 | 102.48 | 4.58 | 4.55 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/2 02/15/44 |
4.5 | 15-Feb-2044 | 98.8 | 99.23 | 4.6 | 4.56 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 5/8 11/15/44 |
4.625 | 15-Nov-2044 | 100.07 | 100.63 | 4.62 | 4.57 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 05/15/45 |
3 | 15-May-2045 | 78.77 | 79.21 | 4.67 | 4.63 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 5 05/15/45 |
5 | 15-May-2045 | 104.83 | 105.28 | 4.62 | 4.59 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 3/8 11/15/49 |
2.375 | 15-Nov-2049 | 66.18 | 66.56 | 4.76 | 4.72 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 1 1/4 05/15/50 |
1.25 | 15-May-2050 | 49.62 | 50.01 | 4.76 | 4.72 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 3/4 11/15/53 |
4.75 | 15-Nov-2053 | 101.18 | 101.53 | 4.67 | 4.65 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/4 02/15/54 |
4.25 | 15-Feb-2054 | 93.26 | 93.74 | 4.68 | 4.65 | - | 20000 | 100 | N |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
泛海控股國際發展III有限公司 FANHAI 14 1/2 05/23/21 |
14.5 | 23-May-2021 | 6.42 | 8.97 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股集團有限公司 FTHDGR 15 12/18/21 |
15 | 18-Dec-2021 | 0.91 | 2.21 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股集團有限公司 FTHDGR 6.95 12/17/21 |
6.95 | 17-Dec-2021 | 0.89 | 2.2 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股集團有限公司 FTHDGR 7 3/8 10/04/21 |
7.375 | 04-Oct-2021 | 0.93 | 2.25 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
格蘭達世紀有限公司 SNAGRP 7 1/2 09/11/21 |
7.5 | 11-Sep-2021 | 0.65 | 2.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新力控股集團 SINHLD 10 1/2 06/18/22 |
10.5 | 18-Jun-2022 | -0.11 | 1.15 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
陽光開曼投資有限公司 YANGOG 11 3/4 09/08/22 |
11.75 | 08-Sep-2022 | -0.31 | 1.16 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
禹洲集團控股有限公司 YUZHOU 6 01/25/22 |
6 | 25-Jan-2022 | 6.34 | 7.97 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
禹洲集團控股有限公司 YUZHOU 8 5/8 01/23/22 |
8.625 | 23-Jan-2022 | 6.37 | 7.95 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團控股有限公司 KAISAG 11 1/4 04/09/22 |
11.25 | 09-Apr-2022 | 3.68 | 4.91 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團控股有限公司 KAISAG 11.95 10/22/22 |
11.95 | 22-Oct-2022 | 3.65 | 4.94 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團控股有限公司 KAISAG 8 1/2 06/30/22 |
8.5 | 30-Jun-2022 | 3.7 | 4.88 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團控股有限公司 KAISAG 8.65 07/22/22 |
8.65 | 22-Jul-2022 | 3.69 | 4.9 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
和駿順澤投資有限公司 LGUANG 11 06/04/22 |
11 | 04-Jun-2022 | -0.03 | 1.55 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
朗詩綠色管理有限公司 LSEAGN 10 3/4 10/21/22 |
10.75 | 21-Oct-2022 | 29.96 | 32.18 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
力高地產集團有限公司 REDPRO 11 08/06/22 |
11 | 06-Aug-2022 | 0.15 | 1.18 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股集團有限公司 FTHDGR 12 1/4 10/18/22 |
12.25 | 18-Oct-2022 | 0.91 | 2.2 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股集團有限公司 FTHDGR 7.95 07/05/22 |
7.95 | 05-Jul-2022 | 0.94 | 2.15 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
國瑞健康產業有限公司 GUOPRO 13 1/2 02/27/22 |
13.5 | 27-Feb-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
景瑞控股有限公司 JINGRU 12 07/25/22 |
12 | 25-Jul-2022 | -0.25 | 0.9 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團控股有限公司 KAISAG 10 1/2 09/07/22 |
10.5 | 07-Sep-2022 | 3.7 | 4.98 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國奧園 CAPG 5 3/8 09/13/22 |
5.375 | 13-Sep-2022 | 1.12 | 2.85 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國奧園集團股份有限公司 CAPG 7.95 02/19/23 |
7.95 | 19-Feb-2023 | 1.54 | 2.56 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團控股有限公司 KAISAG 11 1/2 01/30/23 |
11.5 | 30-Jan-2023 | 3.59 | 4.92 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股集團有限公司 FTHDGR 10 7/8 01/09/23 |
10.875 | 09-Jan-2023 | 0.8 | 2.17 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| AUD |
維珍澳洲控股有限公司 VAHAU 8 1/4 05/30/23 |
8.25 | 30-May-2023 | - | - | - | - | - | 50000 | 10000 | Y |
| USD |
力高地產集團有限公司 REDPRO 13 05/27/23 |
13 | 27-May-2023 | 0.24 | 1.77 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
爵堡投資有限公司 SHANSA 7.99 01/23/23 |
7.99 | 23-Jan-2023 | 8.57 | 11.49 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
柏瑞投資有限合夥 PIBRIN 6 09/12/24 |
6 | 12-Sep-2024 | 99.1 | 100.25 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 6.15 08/24/24 |
6.15 | 24-Aug-2024 | 99.08 | 100.25 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
力高地產集團有限公司 REDPRO 9.9 02/17/24 |
9.9 | 17-Feb-2024 | 0.24 | 1.75 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| SGD |
奧克斯利MTN私人有限公司 OHLSP 6.9 07/08/24 |
6.9 | 08-Jul-2024 | 94.1 | 96.85 | - | - | - | 250000 | 250000 | N |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 6.85 07/02/24 |
6.85 | 02-Jul-2024 | 99.35 | 100.34 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城發展控股有限公司 FUTLAN 6 08/12/24 |
6 | 12-Aug-2024 | 99.39 | 100.48 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國奧園集團股份有限公司 CAPG 6.35 02/08/24 |
6.35 | 08-Feb-2024 | 1.16 | 2.42 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
ABJA Investment Co Pte Ltd TATAIN 5.95 07/31/24 |
5.95 | 31-Jul-2024 | 99.55 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華南城控股有限公司 CSCHCN 9 04/12/24 |
9 | 12-Apr-2024 | 17.85 | 19.15 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城控股有限公司 CSCHCN 9 06/26/24 |
9 | 26-Jun-2024 | 17.5 | 19.11 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園控股有限公司 COGARD 8 01/27/24 |
8 | 27-Jan-2024 | 8.96 | 10.09 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城控股有限公司 CSCHCN 9 12/11/24 |
9 | 11-Dec-2024 | 17.25 | 19.09 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
摩根大通銀行 JPM 5.546 12/15/25 |
5.546 | 15-Dec-2025 | 99.65 | 100.46 | 15.69 | -8.01 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
網飛公司 NFLX 5 7/8 02/15/25 |
5.875 | 15-Feb-2025 | 99.63 | 100.4 | - | - | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 7 3/4 09/01/25 |
7.75 | 01-Sep-2025 | 36.8 | 38.38 | - | - | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
雅居樂集團控股有限公司 AGILE 5 1/2 04/21/25 (Offer Suspended) |
5.5 | 21-Apr-2025 | 4.68 | 5.82 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園控股有限公司 COGARD 5 1/8 01/17/25 |
5.125 | 17-Jan-2025 | 8.96 | 10.09 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團控股有限公司 AGILE 5 3/4 01/02/25 (Offer Suspended) |
5.75 | 02-Jan-2025 | 4.7 | 5.8 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團控股有限公司 AGILE 6.05 10/13/25 (Offer Suspended) |
6.05 | 13-Oct-2025 | 4.91 | 5.89 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
網飛公司 NFLX 5 7/8 02/15/25 |
5.875 | 15-Feb-2025 | 99.63 | 100.4 | - | - | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行股份有限公司 SOCGEN 4 1/4 04/14/25 |
4.25 | 14-Apr-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團控股有限公司 KAISAG 10 1/2 01/15/25 |
10.5 | 15-Jan-2025 | 3.69 | 5.17 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 6 1/2 07/11/25 (Offer Suspended) |
6.5 | 11-Jul-2025 | 2.75 | 3.82 | - | - | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
軟銀集團公司 SOFTBK 6 1/8 04/20/25 |
6.125 | 20-Apr-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5.95 10/19/25 |
5.95 | 19-Oct-2025 | 99.93 | 100.93 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| GBP |
希思羅金融有限公司 HTHROW 5 3/4 03/03/25 |
5.75 | 03-Mar-2025 | 99.6 | 100.41 | - | - | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
融信中國控股有限公司 RONXIN 7.1 01/25/25 |
7.1 | 25-Jan-2025 | 0.67 | 1.87 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5 1/2 03/03/25 |
5.5 | 03-Mar-2025 | 99.15 | 100.32 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| SGD |
ESR Group Ltd ESRCAY 5.1 02/26/25 |
5.1 | 26-Feb-2025 | 99.62 | 100.38 | - | - | - | 250000 | 250000 | N |
| USD |
三菱UFJ金融集團公司 MUFG 5.063 09/12/25 |
5.063 | 12-Sep-2025 | 99.64 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6 1/8 06/03/25 |
6.125 | 03-Jun-2025 | 61.52 | 65.76 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6.825 07/18/26 |
6.825 | 18-Jul-2026 | 64.3 | 65.89 | 94.47 | 88.78 | - | 200000 | 1000 | N |
| AUD |
富國銀行 WFC 3.7 07/27/26 |
3.7 | 27-Jul-2026 | 99.32 | 100.06 | 4.77 | 3.6 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
PCPD Capital Ltd PCPDC 5 1/8 06/18/26 |
5.125 | 18-Jun-2026 | 97.73 | 99.22 | 9.51 | 6.61 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
AT&T公司 T 5.539 02/20/26 |
5.539 | 20-Feb-2026 | 99.68 | 100.46 | 6.95 | 3.32 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5 05/18/26 |
5 | 18-May-2026 | 99.28 | 100.35 | 6.6 | 4.21 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 4.292 09/12/26 |
4.292 | 12-Sep-2026 | 99.65 | 100.38 | 4.75 | 3.78 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團控股有限公司 AGILE 5 1/2 05/17/26 |
5.5 | 17-May-2026 | 4.82 | 6.71 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場 RAILUA 8 1/4 07/09/26 |
8.25 | 09-Jul-2026 | 72.27 | 73.38 | 72.96 | 69.51 | - | 200000 | 1 | N |
| USD |
烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場 RAILUA 8 1/4 07/09/26 |
8.25 | 09-Jul-2026 | 72.27 | 73.38 | 72.96 | 69.51 | - | 200000 | 1 | N |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 7 3/4 09/01/26 |
7.75 | 01-Sep-2026 | 33.32 | 34.87 | 235.12 | 222.1 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5 1/2 06/29/26 |
5.5 | 29-Jun-2026 | 97.18 | 99.32 | 10.69 | 6.72 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
長江和記實業國際16有限公司 CKHH 2 3/4 10/03/26 |
2.75 | 03-Oct-2026 | 98.51 | 99.31 | 4.59 | 3.59 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國巴黎銀行有限責任公司 BNP 4 5/8 03/13/27 |
4.625 | 13-Mar-2027 | 99.9 | 100.72 | 4.7 | 4.04 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國巴黎銀行有限責任公司 BNP 3 1/2 11/16/27 |
3.5 | 16-Nov-2027 | 98.33 | 99.15 | 4.4 | 3.96 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 6 1/2 07/11/27 (Offer Suspended) |
6.5 | 11-Jul-2027 | 2.73 | 4.05 | 496.95 | 407.26 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5.05 01/27/27 |
5.05 | 27-Jan-2027 | 97.51 | 98.56 | 7.34 | 6.36 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀集團公司 SOFTBK 5 1/8 09/19/27 |
5.125 | 19-Sep-2027 | 98.93 | 100 | 5.76 | 5.12 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城控股有限公司 CSCHCN 4 1/2 08/19/27 |
4.5 | 19-Aug-2027 | 17.63 | 19.05 | 146.92 | 138.68 | - | 150000 | 1 | Y |
| AUD |
富國銀行 WFC 4 04/27/27 |
4 | 27-Apr-2027 | 99.07 | 99.84 | 4.69 | 4.12 | - | 50000 | 1000 | N |
| AUD |
法國巴黎銀行有限責任公司 BNP 4 5/8 03/09/27 |
4.625 | 09-Mar-2027 | 98.88 | 99.64 | 5.54 | 4.91 | - | 200000 | 2000 | N |
| AUD |
麥格理集團有限公司 MQGAU 4.15 12/15/27 |
4.15 | 15-Dec-2027 | 98.72 | 99.52 | 4.82 | 4.4 | - | 200000 | 10000 | N |
| USD |
Blackstone Private Credit Fu BCRED 7.3 11/27/28 |
7.3 | 27-Nov-2028 | 106.06 | 106.84 | 5.08 | 4.81 | - | 50000 | 1000 | Y |
| AUD |
AT&T公司 T 4.6 09/19/28 |
4.6 | 19-Sep-2028 | 99.29 | 100.11 | 4.87 | 4.56 | - | 50000 | 10000 | N |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6.7 03/30/28 |
6.7 | 30-Mar-2028 | 18.14 | 19.59 | 110.11 | 104.18 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 5.9 09/05/28 |
5.9 | 05-Sep-2028 | 18.18 | 19.59 | 91.02 | 86.35 | - | 200000 | 1000 | Y |
| GBP |
匯豐控股 HSBC 6 3/4 09/11/28 |
6.75 | 11-Sep-2028 | 104.75 | 105.6 | 4.87 | 4.54 | - | 50000 | 50000 | Y |
| EUR |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 6 3/4 06/20/28 |
6.75 | 20-Jun-2028 | 29.1 | 30.59 | 78.28 | 74.58 | - | 100000 | 1000 | N |
| AUD |
NBN Co Ltd NBNAUS 5.2 08/25/28 |
5.2 | 25-Aug-2028 | 101.28 | 102.08 | 4.69 | 4.38 | - | 50000 | 10000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 6 1/2 07/11/28 (Offer Suspended) |
6.5 | 11-Jul-2028 | 2.88 | 3.96 | 290.98 | 243.97 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
瑞銀集團公司 UBS 6.442 08/11/28 |
6.442 | 11-Aug-2028 | 103.28 | 104.1 | 5.12 | 4.8 | - | 250000 | 1000 | Y |
| AUD |
中銀航空租賃有限公司 BOCAVI 3.15 07/11/29 |
3.15 | 11-Jul-2029 | 93.35 | 94.76 | 5.21 | 4.76 | - | 200000 | 2000 | N |
| GBP |
羅斯塞人壽公開有限公司 ROTHLF 5 1/2 09/17/29 |
5.5 | 17-Sep-2029 | 99.59 | 100.36 | 5.62 | 5.39 | - | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
嘉斯特集團公開有限公司 JUSTLN 8 1/8 10/26/29 |
8.125 | 26-Oct-2029 | 108.51 | 109.75 | 5.66 | 5.32 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6 03/04/29 |
6 | 04-Mar-2029 | 18.6 | 19.69 | 77.43 | 74.41 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF Overseas 2020 A Ltd ROADKG 5.2 07/12/29 |
5.2 | 12-Jul-2029 | 18.59 | 19.67 | 68.41 | 65.78 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 9 3/4 11/01/30 |
9.75 | 01-Nov-2030 | 32.44 | 33.97 | 44.8 | 43.06 | - | 200000 | 1000 | N |
| AUD |
澳洲聯邦銀行 CBAAU 6.86 11/09/32 |
6.86 | 09-Nov-2032 | 103.32 | 104.07 | 6.26 | 6.13 | - | 200000 | 10000 | Y |
| AUD |
西太平洋銀行公司 WSTP 4.04 08/08/33 |
4.04 | 08-Aug-2033 | - | - | - | - | - | 200000 | 2000 | N |
| AUD |
西太平洋銀行公司 WSTP 6.491 06/23/33 |
6.491 | 23-Jun-2033 | 103.25 | 104.06 | 5.95 | 5.82 | - | 100000 | 100000 | Y |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 4 7/8 04/21/33 |
4.875 | 21-Apr-2033 | 101.75 | 102.82 | 4.59 | 4.42 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
和記黃埔國際03/33有限公司 CKHH 7.45 11/24/33 |
7.45 | 24-Nov-2033 | 118.17 | 119.35 | 4.69 | 4.53 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 7 3/8 09/25/34 |
7.375 | 25-Sep-2034 | 30.21 | 31.62 | 30.6 | 29.47 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
巴拿馬政府國際債券 PANAMA 6.4 02/14/35 |
6.4 | 14-Feb-2035 | 103.75 | 104.82 | 5.87 | 5.72 | - | 200000 | 1000 | Y |
| AUD |
澳盛銀行集團股份有限公司 ANZ 6.736 02/10/38 |
6.736 | 10-Feb-2038 | 105.48 | 106.46 | 6.09 | 5.98 | - | 50000 | 1000 | Y |
| AUD |
澳洲聯邦銀行 CBAAU 6.704 03/15/38 |
6.704 | 15-Mar-2038 | 105.38 | 106.34 | 6.07 | 5.97 | - | 200000 | 10000 | Y |
| USD |
巴西石油全球金融私人有限公司 PETBRA 7 1/4 03/17/44 |
7.25 | 17-Mar-2044 | 103.76 | 104.84 | 6.88 | 6.78 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
印尼政府國際債券 INDON 5 1/8 01/15/45 |
5.125 | 15-Jan-2045 | 98.93 | 100.11 | 5.21 | 5.12 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
哈薩克國家石油天然氣股份公司 KZOKZ 6 3/8 10/24/48 |
6.375 | 24-Oct-2048 | 101.06 | 102.31 | 6.29 | 6.18 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
M&G公開有限公司 MGNLN 6 1/2 10/20/48 |
6.5 | 20-Oct-2048 | 103.54 | 104.6 | 6.21 | 6.12 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
羅馬尼亞政府國際債券 ROMANI 7 5/8 01/17/53 |
7.625 | 17-Jan-2053 | 108.6 | 109.94 | 6.92 | 6.82 | - | 50000 | 2000 | N |
| GBP |
M&G公開有限公司 MGNLN 5.56 07/20/55 |
5.56 | 20-Jul-2055 | 95.55 | 96.61 | 5.88 | 5.8 | - | 100000 | 1000 | Y |
| USD |
法國電力有限責任公司 EDF 6 01/22/2114 |
6 | 22-Jan-2114 | 98.61 | 100.92 | 6.08 | 5.94 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
富衛集團有限公司 FWDGHD 8.6245 PERP |
8.625 | 01-Jan-2299 | 100.19 | 101.56 | 8.61 | 8.49 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團控股有限公司 AGILE 13.476 PERP |
13.476 | 01-Jan-2299 | 1.84 | 3.74 | 732.39 | 360.32 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團控股有限公司 AGILE 7 3/4 PERP |
7.75 | 01-Jan-2299 | 1.94 | 3.8 | 399.48 | 203.95 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團控股有限公司 AGILE 15.524 PERP |
15.524 | 01-Jan-2299 | 2.03 | 3.96 | 764.73 | 392.02 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀集團公司 SOFTBK 6 7/8 PERP |
6.875 | 01-Jan-2299 | 97.05 | 98.28 | 7.08 | 7 | - | 200000 | 1000 | Y |
| SGD |
Olam Group Ltd OLGPSP 5 3/8 PERP |
5.375 | 01-Jan-2299 | 99.67 | 100.91 | 5.39 | 5.33 | - | 250000 | 250000 | Y |
| GBP |
法國電力有限責任公司 EDF 6 PERP |
6 | 01-Jan-2299 | 99.65 | 100.64 | 6.02 | 5.96 | - | 100000 | 100000 | Y |
| USD |
路勁基建海外金融2017 A ROADKG 7 PERP |
7 | 01-Jan-2299 | 16.02 | 17.27 | 43.7 | 40.53 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路勁基建海外金融2016(A) ROADKG 7.95 PERP |
7.95 | 01-Jan-2299 | 15.96 | 17.37 | 49.81 | 45.77 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
生力啤酒公司 SMCPM 5 1/2 PERP |
5.5 | 01-Jan-2299 | 99.65 | 100.38 | 5.52 | 5.48 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
利豐 LIFUNG 5 1/4 PERP |
5.25 | 01-Jan-2299 | 57.44 | 59.39 | 9.14 | 8.84 | - | 200000 | 1000 | Y |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY |
現代資本服務公司 HYUCAP 3.55 09/21/23 |
3.55 | 21-Sep-2023 | 99.64 | 100.38 | - | - | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
花旗環球證券控股公司（美國） C 3.3 05/22/24 |
3.3 | 22-May-2024 | 99.61 | 100.38 | - | - | - | 500000 | 10000 | N |
| AUD |
星展銀行有限公司（澳洲） DBSSP Float 06/16/25 |
4.964 | 16-Jun-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 250000 | 10000 | N |
| USD |
花旗集團 C 3.3 04/27/25 |
3.3 | 27-Apr-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 4 1/4 08/18/25 |
4.25 | 18-Aug-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| CNY |
Emirates NBD Bank PJSC EBIUH 4.05 09/24/25 |
4.05 | 24-Sep-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
卡達國家銀行金融有限公司 QNBK 3.8 06/17/25 |
3.8 | 17-Jun-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
卡達國家銀行金融有限公司 QNBK 3.8 09/15/25 |
3.8 | 15-Sep-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
德意志銀行 DB 3.6615 04/10/25 |
3.662 | 10-Apr-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 1000000 | 1000000 | Y |
| USD |
法國興業銀行股份有限公司 SOCGEN 4 1/4 04/14/25 |
4.25 | 14-Apr-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
摩根大通銀行 JPM 5.546 12/15/25 |
5.546 | 15-Dec-2025 | 99.65 | 100.46 | 15.69 | -8.01 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
法國興業銀行股份有限公司 SOCGEN 4 1/4 08/19/26 |
4.25 | 19-Aug-2026 | 99.36 | 100.23 | 5.17 | 3.91 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
美國銀行 BAC 4 1/4 10/22/26 |
4.25 | 22-Oct-2026 | 99.76 | 100.59 | 4.52 | 3.56 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 7.336 11/03/26 |
7.336 | 03-Nov-2026 | 99.65 | 100.38 | 7.73 | 6.89 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 4.292 09/12/26 |
4.292 | 12-Sep-2026 | 99.65 | 100.38 | 4.75 | 3.78 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 4 3/8 11/23/26 |
4.375 | 23-Nov-2026 | 99.85 | 100.63 | 4.53 | 3.71 | - | 200000 | 1000 | N |
| AUD |
麥格理集團有限公司 MQGAU 4.15 12/15/27 |
4.15 | 15-Dec-2027 | 98.72 | 99.52 | 4.82 | 4.4 | - | 200000 | 10000 | N |
| USD |
渣打集團有限公司 STANLN 4.3 02/19/27 |
4.3 | 19-Feb-2027 | 99.5 | 100.32 | 4.72 | 4.02 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團有限公司 STANLN 6.301 01/09/29 |
6.301 | 09-Jan-2029 | 103.72 | 104.57 | 4.99 | 4.7 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
曼谷銀行公開有限公司/香港 BBLTB 9.025 03/15/29 |
9.025 | 15-Mar-2029 | 112.5 | 113.39 | 4.86 | 4.58 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團有限公司 STANLN 6.301 01/09/29 |
6.301 | 09-Jan-2029 | 103.72 | 104.57 | 4.99 | 4.7 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 6.161 03/09/29 |
6.161 | 09-Mar-2029 | 103.89 | 104.72 | 4.86 | 4.59 | - | 200000 | 1000 | Y |
| GBP |
渣打集團有限公司 STANLN 5 1/8 06/06/34 |
5.125 | 06-Jun-2034 | 96.69 | 97.68 | 5.62 | 5.47 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團有限公司 STANLN 6.097 01/11/35 |
6.097 | 11-Jan-2035 | 107.55 | 108.58 | 5.05 | 4.92 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
渣打集團有限公司 STANLN 6.097 01/11/35 |
6.097 | 11-Jan-2035 | 107.55 | 108.58 | 5.05 | 4.92 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 6 1/2 05/02/36 |
6.5 | 02-May-2036 | 111.16 | 112.53 | 5.1 | 4.95 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
高盛集團 GS 6 7/8 01/18/38 |
6.875 | 18-Jan-2038 | 107.79 | 108.87 | 5.96 | 5.84 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 5 1/4 03/14/44 |
5.25 | 14-Mar-2044 | 97.95 | 99.47 | 5.43 | 5.29 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團有限公司 STANLN 5.7 03/26/44 |
5.7 | 26-Mar-2044 | 100.71 | 101.78 | 5.64 | 5.54 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團有限公司 STANLN 7.014 PERP |
7.014 | 01-Jan-2299 | 104.3 | 105.39 | 6.72 | 6.66 | - | 100000 | 100000 | Y |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | |||||||||||
| USD |
軟銀集團公司 SOFTBK 4 3/4 09/19/24 |
4.75 | 19-Sep-2024 | 99.46 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城環球有限公司 FTLNHD 4.8 12/15/24 |
4.8 | 15-Dec-2024 | 99.01 | 100.27 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
南豐財務有限公司 NANFUN 4 7/8 05/29/24 |
4.875 | 29-May-2024 | 99.61 | 100.35 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新城環球有限公司 FTLNHD 4 5/8 10/15/25 |
4.625 | 15-Oct-2025 | 99.45 | 100.37 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
Geely Finance Hong Kong Ltd GEELZ 3 03/05/25 |
3 | 05-Mar-2025 | 99.5 | 100.37 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中銀航空租賃有限公司 BOCAVI 3 1/4 04/29/25 |
3.25 | 29-Apr-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
利豐 LIFUNG 5 1/4 08/18/25 |
5.5 | 18-Aug-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城發展控股有限公司 FUTLAN 4.45 07/13/25 |
4.45 | 13-Jul-2025 | 99.45 | 100.32 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
普洛斯私人有限公司 GLPSP 3 7/8 06/04/25 |
3.875 | 04-Jun-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
鵬博士投資控股香港有限公司 CHEDRP 2 1/2 12/01/25 |
2.5 | 01-Dec-2025 | 8.65 | 9.95 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
香港電訊資本2號有限公司 HKTGHD 3 5/8 04/02/25 |
3.625 | 02-Apr-2025 | 99.63 | 100.36 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融創中國控股有限公司 SUNAC 6 09/30/25 |
6 | 30-Sep-2025 | 14.69 | 15.84 | - | - | - | 50000 | 1 | Y |
| USD |
力冠國際有限公司 PINGIN 2 3/4 06/02/25 |
2.75 | 02-Jun-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華晨電力股份公司 HCELEC 4.65 12/29/26 |
4.65 | 29-Dec-2026 | 67.41 | 68.38 | 46.58 | 44.92 | - | 50000 | 1 | Y |
| USD |
Maldives Sukuk Issuance Ltd MVMOFB 9 7/8 04/08/26 |
9.875 | 08-Apr-2026 | 92.46 | 94.22 | 33.62 | 27.7 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國水務集團有限公司 CWAHK 4.85 05/18/26 |
4.85 | 18-May-2026 | 98.73 | 99.97 | 7.7 | 4.91 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀集團公司 SOFTBK 4 07/06/26 |
4 | 06-Jul-2026 | 98.63 | 99.61 | 6.39 | 4.67 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
阿里巴巴集團控股有限公司 BABA 3.4 12/06/27 |
3.4 | 06-Dec-2027 | 98.69 | 99.5 | 4.09 | 3.66 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
匯豐控股 HSBC 5.887 08/14/27 |
5.887 | 14/8/2027 | 100.79 | 101.57 | 5.39 | 4.91 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍湖集團控股有限公司 LNGFOR 3 3/8 04/13/27 |
3.375 | 13-Apr-2027 | 89.45 | 90.91 | 12 | 10.72 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
樂天公司 RAKUTN 11 1/4 02/15/27 |
11.25 | 15-Feb-2027 | 106.7 | 107.59 | 5.39 | 4.66 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
India Clean Energy Holdings INCLEN 4 1/2 04/18/27 |
4.5 | 18-Apr-2027 | 96.69 | 97.8 | 7.06 | 6.19 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍湖集團控股有限公司 LNGFOR 4 1/2 01/16/28 |
4.5 | 16-Jan-2028 | 86.36 | 87.77 | 11.97 | 11.13 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融創中國控股有限公司 SUNAC 6 3/4 09/30/28 |
6.75 | 30-Sep-2028 | 14.66 | 15.81 | 106.09 | 100.94 | - | 50000 | 1 | Y |
| USD |
匯豐控股有限公司 HSBC 6.161 03/09/29 |
6.161 | 09-Mar-2029 | 103.89 | 104.72 | 4.86 | 4.59 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
匯豐控股 HSBC 4.583 06/19/29 |
4.583 | 19/6/2029 | 100.59 | 101.33 | 4.4 | 4.17 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港電訊資本5號有限公司 HKTGHD 3 1/4 09/30/29 |
3.25 | 30-Sep-2029 | 96.9 | 97.86 | 4.13 | 3.86 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
樂天公司 RAKUTN 9 3/4 04/15/29 |
9.75 | 15-Apr-2029 | 110.48 | 111.39 | 6.25 | 5.96 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
霸菱BDC公司 BBDC 7 02/15/29 |
7 | 15-Feb-2029 | 103.06 | 104 | 5.93 | 5.61 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園控股有限公司 COGARD 4.8 08/06/30 |
4.8 | 06-Aug-2030 | 8.88 | 10.04 | 85.62 | 79.57 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 2 1/2 05/08/30 |
2.5 | 08-May-2030 | 93.06 | 93.98 | 4.23 | 4 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國控股有限公司 SUNAC 7 1/4 09/30/30 |
7.25 | 30-Sep-2030 | 14.65 | 15.81 | 71.74 | 68.1 | - | 50000 | 1 | Y |
| USD |
南豐財務有限公司 NANFUN 3 5/8 08/27/30 |
3.625 | 27-Aug-2030 | 93.99 | 95.05 | 5.07 | 4.81 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Adani Electricity Mumbai Ltd ADANEM 3.867 07/22/31 |
3.867 | 22-Jul-2031 | 89.47 | 90.62 | 6.1 | 5.84 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍湖集團控股有限公司 LNGFOR 3.85 01/13/32 |
3.85 | 13-Jan-2032 | 70.7 | 72.11 | 10.46 | 10.07 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 4 7/8 04/21/33 |
4.875 | 21-Apr-2033 | 101.75 | 102.82 | 4.59 | 4.42 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
匯豐控股 HSBC 6.254 03/09/34 |
6.254 | 09-Mar-2034 | 109.08 | 110.08 | 4.9 | 4.76 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN Float 05/31/41 |
- | 31-May-2041 | 91.55 | 92.78 | - | - | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
沃達豐集團公開有限公司 VOD 5.35 03/09/47 |
5.35 | 09-Mar-2047 | 91 | 92.69 | 6.11 | 5.96 | - | 250000 | 1000 | N |
| USD |
三峽金融I(開曼群島)有限公司 YANTZE 3.2 10/16/49 |
3.2 | 16-Oct-2049 | 76.96 | 78.37 | 4.84 | 4.72 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 3 3/8 05/08/50 |
3.375 | 08-May-2050 | 73.67 | 75.03 | 5.31 | 5.19 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國農化峰橋有限公司(香港) HAOHUA 3.7 09/22/50 |
3.7 | 22/9/2050 | 76.82 | 78 | 5.41 | 5.3 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
日本生命保險公司 NIPLIF 5.95 04/16/54 |
5.95 | 16-Apr-2054 | 103.77 | 104.77 | 5.68 | 5.61 | - | 200000 | 1000 | Y |
| SGD | |||||||||||
| SGD |
ESR資產管理有限公司 ARASP 4.15 04/23/24 |
4.15 | 23-Apr-2024 | 99.47 | 100.39 | - | - | - | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
Changi Airport Group Singapo CHAAIR 1.88 05/12/31 |
1.88 | 12-May-2031 | 98.65 | 99.98 | 2.14 | 1.88 | - | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
新加坡電信集團財務 STSP 3.3 PERP |
3.3 | 01-Jan-2299 | 101.99 | 103.2 | 3.24 | 3.2 | - | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
豐樹物流信託 MLTSP 5.2074 PERP |
5.207 | 01-Jan-2299 | 99.62 | 100.38 | 5.23 | 5.19 | - | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
豐樹工業信託 MINTSP 3.15 PERP |
3.15 | 01-Jan-2299 | 99.82 | 100.84 | 3.16 | 3.12 | - | 250000 | 250000 | Y |
| HKD | |||||||||||
| HKD |
香港鐵路公司開曼群島有限公司 MTRC 2 1/4 12/28/24 |
2.25 | 28-Dec-2024 | 99.61 | 100.35 | - | - | - | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
渣打銀行 STANLN 3 1/2 06/13/25 |
3.5 | 13/6/2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 1000000 | 1000000 | Y |
| HKD |
希慎MTN有限公司 HYSAN 2.1 03/17/25 |
2.1 | 17/3/2025 | 99.63 | 100.39 | - | - | - | 1000000 | 1000000 | Y |
| HKD |
連結金融（開曼）2009有限公司 LINREI 2.35 04/09/25 |
2.35 | 09-Apr-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3.97 03/23/26 |
3.97 | 23-Mar-2026 | 99.89 | 100.64 | 4.33 | 1.86 | - | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3 1/2 11/28/29 |
3.5 | 28-Nov-2029 | 100.72 | 101.91 | 3.31 | 2.99 | - | 1000000 | 1000000 | N |
| GBP | |||||||||||
| GBP |
必和必拓金融有限公司 BHP 3 1/4 09/25/24 |
3.25 | 25-Sep-2024 | 99.64 | 100.37 | - | - | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
奇異公司 GE 4 7/8 09/18/37 |
4.875 | 18-Sep-2037 | 92.43 | 93.38 | 5.78 | 5.66 | - | 50000 | 1000 | N |
| GBP |
沃達豐集團公開有限公司 VOD 3 08/12/56 |
3 | 12-Aug-2056 | 55.63 | 56.57 | 6.3 | 6.19 | - | 100000 | 1000 | N |
| NZD | |||||||||||
| NZD |
紐西蘭公債 NZGB 2 3/4 04/15/25 |
2.75 | 15-Apr-2025 | 99.65 | 100.38 | - | - | - | 50000 | 1000 | N |
| CNY | |||||||||||
| CNY |
中國農業發展銀行 ADBCH 3.05 11/02/26 |
3.05 | 02-Nov-2026 | 100.86 | 101.64 | 2.09 | 1.24 | - | 1000000 | 10000 | N |
| AUD | |||||||||||
| AUD |
澳洲航空公司 QANAU 4 3/4 10/12/26 |
4.75 | 12-Oct-2026 | 99.87 | 100.64 | 4.9 | 3.98 | - | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
Emirates NBD Bank PJSC EBIUH 4 3/4 02/09/28 |
4.75 | 09-Feb-2028 | 99.55 | 100.34 | 4.97 | 4.58 | - | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
澳洲航空公司 QANAU 2.95 11/27/29 |
2.95 | 27-Nov-2029 | 92 | 92.87 | 5.2 | 4.94 | - | 50000 | 10000 | Y |
| EUR | |||||||||||
| EUR |
保加利亞政府國際債券 BGARIA 2 5/8 03/26/27 |
2.625 | 26-Mar-2027 | 100.19 | 101.13 | 2.47 | 1.74 | - | 100000 | 1000 | N |
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